1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló. évi törvény CXCV. törvény. -ában és a. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei.. A Közgyűlés a. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja... e Ft költségvetési bevétellel. e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel.. e Ft költségvetési kiadással. e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással.. e Ft többlettel.. e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal.. e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban.. működési támogatásértékű kiadást. e Ft-ban.. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét.. e Ft-ban.. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat. e Ft-ban.. előző évi pénzmaradvány átadást. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban... :: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.doc /

2 ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. az intézményi felhalmozási kiadások összegét. e Ft-ban.. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat e Ft-ban.. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat. e Ft-ban állapítja meg.. A be vételek részletezése.. Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a. számú melléklet szerint fogadja el.. A kiadások részletezése.. () A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés az önkormányzatnál közszférában és közmunkában foglalkoztatottak éves létszámadatai a.. és.. melléklet szerint fogadja el... A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai, az egyéb szervek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatainak teljesítését a.,.a.,.b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az,,,. számú mellékletek szerint fogadja el... Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a. számú melléklet szerint fogadja el.. A Közgyűlés az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.... :: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.doc /

3 . Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye.. A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a.,.a.,.b.,.c.,.d. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A.d. mellékletben foglaltak alapján a korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében. e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében.. e Ft.. Az önkormányzati vagyon.. Az Önkormányzat. december -i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján.. e Ftban állapítja meg.. Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.. Záró rendelkezések.. A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti... Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kaposvár,. április. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző... :: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.doc /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet),, Költségvetési szervek működési bevétele,,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,,, egyéb intézményi működési bevételek,, Egyéb működési bevételek összesen,,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele,. Önkormányzat működési célú bevételei összesen,, Működési bevételek összesen,,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Működési célú Áfa megtérülés,,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,,, működési célú bevételek ÁFA-ja / d.sz.melléklet ),,,, nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja,,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,,, Kamatbevételek,, Sajátos működési bevételek összesen,,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,,, Ebből: építményadó,,,, telekadó,,,, kommunális adó,,,, iparűzési adó,,,, idegenforgalmi adó,,,, adóhátralékok beszedése,,, Átengedett központi adók,,,, gépjárműadó (%-a),,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,,, Ebből bírság - és pótlék,,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,,, talajterhelési díj,,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül),, Működési támogatások összesen,,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz. melléklet),, Egyéb működési bevételek összesen,,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. sz. melléklet),,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. sz. melléklet),, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel, I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+),... Molnár György gazdasági N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott igazgató kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/mérleg garamvolgyine

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet),, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről,. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen,, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,,, Lakásforgalmazás,,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ), II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+), III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV), V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa,, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa,, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány, Pénzmaradvány összesen, VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI),,... Molnár György gazdasági N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott igazgató kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/mérleg garamvolgyine

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet),, Ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi és egyéb folyó kiadás,, egyéb működési kiadások összesen,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeni juttatása, Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,),, Önkormányzati működési kiadások,,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ),,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,,, ellátottak pénzbeli juttatása,, Likvidhitel kamata,, Működési célú céltartalékok,, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése, I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+),... Molnár György gazdasági N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott igazgató kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/mérleg garamvolgyine

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet),, Ebből: beruházási kiadások áfá-val,, felújítási kiadások áfá-val,. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen,, Beruházási kiadások áfá-val összesen,,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet),, Felújítási kiadások áfá-val összesen,,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),,, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet),, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, kezelési ktg.,, Felhalmozási célú céltartalékok, II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+), Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II), III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások,, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások,, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék,, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások, Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen, V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése, Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen, Kiadások összesen (I+II+III+IV+V), Létszám összesen fő, ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.melléklet ), közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.melléklet ),... Molnár György gazdasági N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott igazgató kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/mérleg garamvolgyine

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A C D E F G H J K L M N Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célú bevételek Eredeti Mód. Telj %-a II.Felhalmozási célú bevételek Eredeti Mód. Telj %-a.. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele, Költségvetési szervek felh.c.bevétele, Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - -, Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - - -, Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül), Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül), Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa, Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa, Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat, Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése, Önkormányzati műk. pénzmaradvány, Önkormányzati felh. pénzmaradvány, Működési célú bevételek összesen, Felhalmozási célú bevételek összesen, Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célú kiadások Eredeti Mód. Telj %-a II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. Telj %-a.... ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása, Költségvetési szervek c.felh.kiadása, Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások, Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások, Önk. műk.c.kiadások (halm. ), Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ), Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - -, Költségvetési szervek felh.c.támogatása - - -, Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai, Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése, Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások, Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Működési célú kiadások összesen, Felhalmozási célú kiadások összesen, Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célú költségvetés egyenlege Eredeti Mód. Telj %-a II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. Telj %-a.... ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege, Felh. célú költségvetés egyenlege - - -, Működési és felhalmozási költségvetés egyenlege: - - -, Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)... Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ),,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) VI. Hitelek../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ),,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak a /.(IV..) önkormányzati rendelethez támogatása (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban I. A települési önkormányzatok működésének támogatása, II. III. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,. Óvodaműködtetési támogatás,. a Bölcsödei étkeztetés,. b Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés, Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - adósságcsökkentési támogatás, - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, - időskorúak járadéka (áthúzódó), IV. - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége (áthúzódó), - óvodáztatási támogatás, -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás, -rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.,. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz,. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása,. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása, Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum, -Rippl-Rónai Múzeum: állandó kiállítás létrehozása, -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám., -Közművelődés támogatása,. Csiky Gergely Színház támogatása, Összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/

14 Központi támogatások /b. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %- ban - Prémiumévek,. Üdülőhelyi feladatok támogatása,. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,. Közszférában dolgozók bérkompenzációja,. KTKT. évi normatíva,. Gyermekek nyári étkeztetése,. Vis maior támogatás: rendkívüli hóeltakarítási munkákra,. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás,. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése,. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése,. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt./A )*,. Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása, I. Működési célú támogatások összesen:, II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat II. Felhalmozási célú támogatások.. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz,.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb,.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz,.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei,.. beruházáshoz "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése,.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése,.. "EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy,.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció, "BM Kaposváron" önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése..,.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb,.. Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás,.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció Kaposváron",.. Kaposvár MJ Város feladatainak támogatása, II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:, II.. Fejlesztési célú támogatások,. Egyszeri támogatás, II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:, II. Felhalmozási célú támogatások összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

15 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után áthúzódó,. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása,. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása,. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása,. IPA támogatás, Pannon Paletta II.,. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása,. IPA támogatás, Work Flow,. IPA támogatás, Work Flow partner támogatása,. Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez,. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron",. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU,. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb,. Otthonteremtési támogatás áthúzódó,. Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó,. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása,. Európa a Polgárokért.: Testvérvárosi Találkozók pályázat,. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása,. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott,. Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján,. "Itthon vagy Magyarország -szeretlek",. TÁMOP-..-/--: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-egyészségre nevelő szemléletformáló programok,. TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért",. TÁMOP-..-//-: Tar Csatár Óvoda:"Maradj egészséges",. TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért",. TÁMOP-..-/--:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában",. KLIKK által megtérített bérek, függő tételek és. évi Önkormányzatot illető bevétel,. Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények pénzkészlete és az aktívák passzívák különbözete,. Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények. december hónapban foglalkoztatott közcálúakra Munkaügyi, I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:, II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás,. Korábbi évi támogatások visszafizetése,. Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása,. TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése,. Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege,. Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: csípőszúnyog-gyérítési támogatás,. Utcanévtáblák állításához hozzájárulás,. TDM korábbi évi támogatás visszafizetése, II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:, I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

16 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi sorszám.. %-ban Teljesítés Teljesítés Megnevezés módosított új előirányzat III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. TIOP: Agóra,. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése,. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban,. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása,. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása,. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei,. KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása,. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem,. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése,. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése,. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb,. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU,. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése,. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron",. Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában,. Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában,. DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata, III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:, IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése,. Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás,. Fő u.. tető felújítására lakossági hozzájárulás,. Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlők,. Emléktáblák hozzájárulásaállításához hozzájárulás, IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:, III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:, V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés,. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés,. Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés,. Szent Őrangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés,. Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés, V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése,. Munkáltatói kölcsön visszafizetése,. Szociális kölcsön visszafizetése,. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése,. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u., VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, I-VI.mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

17 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban.. Közterülethasználati díj,.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok, - reklámcélú, - hulladéklerakó, - hulladéklerakó áthúzódó, - építési törmelék lerakó, - építési törmelék lerakó részletfizetés, - intézményi konyhák, - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj, -Rákóczi Stadion bérleti díj, -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja, -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja áthúzódó, -Húsipari tanműhely bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó, -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja,.. Környezetvédelmi bírság,.. Lakbér,.. Lakbér áthúzódó,.. Virágfürdő terület bérleti díj,.. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó,.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj,.. ÖMV terület bérleti díj,.. ÖMV terület bérleti díj áthúzódó,.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok, I.. Egyéb sajátos bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből ÁFA, I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés,.. Továbbszámlázott szolgáltatások,.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.),.. Reklámtevékenység bevétele (OTP),.. Ajánlati biztosíték,.. Kártérítés: Klebersberg Kollégium,.. Piac bérleti díj bevétel,.. KTKT. évi normatíva elszámolás alapján települések visszafizetése,.. Biztosító kártérítése: bérlakások,.. Kvári Városfejlesztési Kft: Városközpont funkcióbővítő rehab.kapcsán visszafizetés,.. Állami fenntartásba került önkormányzati üzemeltetésű intézmények. évi bevétele,. Jogszabály változásokból adódó függő bevételek elszámolása, I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből ÁFA, I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből ÁFA összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

18 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban.. Szolgalmi jog értékesítés,.. Magyar Telekom Távközlési Nyrt kártalanítás, II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből ÁFA összesen:, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke,.. Lakosságtól közművesítésre,. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése,.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből ÁFA összesen:, II. Felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből ÁFA összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

19 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E. évi Sorszám.. %-ban Teljesítés Teljesítés Megnevezés módosított új előirányzat. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X,. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes,. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X,. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X,. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X,. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X,. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X,. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X,. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes),. Kontrássy u.. (mentes) X,. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X,. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X,. Fő u. tetőtér. új lakás (áfás) X,. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X,. Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes) X,. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X,. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X,. Nyár u. telek ( Áfás) X,. Császárrét hrsz X,. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X,. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X,. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X, Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi. u., Ady E., Kossuth tér, Rákóczi tér. X,. Sörház utcai óvoda hrsz (mentes) X,. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X,. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X, Noszlopy G. u.. Városgondnokság irodái /A/,. /A/, /A/ hrsz X,. / hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra X,. / hrsz közterület (mentes),. Ezredév u.. Családsegítő mentes X,. hrsz (MOL Nyrt) Áfás X, / és / hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó. Akadémiának,. Egyéb, Összesen:, Kompenzációs tételek:. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes, Kompenzáció összesen:, Mindösszesen:, - ebből alap:, - ebből Áfa:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls /

20 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I I. CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a Városgondnokság,. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság -,. Petőfi Központi Óvoda,. Rét u. Központi Óvoda,. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda,. Festetics K.Központi Óvoda,. Tar Cs.Központi Óvoda,. Nemzetőr sori Központi Óvoda,. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok,. Sportközpont és Sportiskola -,. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények -,. Együd Á.Kulturális Központ,. Polgármesteri Hivatal -,. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum -,. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár, ÖSSZESEN -, HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

21 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK J K L M N O I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -,,,,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK P Q R S T U I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,, -, -,, -, -,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK V W X Y Z AA I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -,,,,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AB AC AD AE AF AG I... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -,,,,,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL AM I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -,,,,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AN AO AP AQ AR AS I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -,,,,,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AT AU AV AW AX AY I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,,, -, -,,,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AZ BA BB BC BD BE I... ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BF BG BH BI BJ BK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......, -,,,,,,,, -, -,, -,,, -, -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\.közlöny\rendeletek\- (IV.).évi zárszámadási rendelet\.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.