Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 37/2013.(X.1.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(X..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a pénzmaradvány.. e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. az áthúzódó kötelezettség e Ft-ra. a költségvetési többlet. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege. e Ft-ra. a közszférában alkalmazottak száma fő-re. a közfoglalkoztatottak száma fő-re változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú pénzmaradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot.. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú pénzmaradványt.. e Ft-ban...:: N:\Users\Sz aztizenharom\ellenorzott kiteheto\közlön Y\ julius-augusztusszeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ - Rendelet.doc Garamvölgyiné /

2 . a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban.. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó e Ft-ban.. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó e Ft-ban. A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () és () bekezdésében a közszférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet.. és a.. számú melléklete szerint hagyja jóvá.. A R... () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek....:: N:\Users\Sz aztizenharom\ellenorzott kiteheto\közlön Y\ julius-augusztusszeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ - Rendelet.doc Garamvölgyiné /

3 . A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra. A R.. () bekezdésében a felhalmozási célú általános tartalék. eft.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. () bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított /.(I..) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített új induló felújítási keretek és tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és egyéb programok megrendezésével, kisebb kommunális kiadásokra, a Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálására, a Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira és a KEOP pályázatok önerejére, két db orvosi rendelő felújítására elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára, a közművelődési programokra, valamint az általános működési tartalékra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át....:: N:\Users\Sz aztizenharom\ellenorzott kiteheto\közlön Y\ julius-augusztusszeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ - Rendelet.doc Garamvölgyiné /

4 . A R.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a R.. -a az alábbi () bekezdéssel egészül ki: () A Közgyűlés által jóváhagyott, valamint önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. () A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a közgyűlés dönt. Záró rendelkezés. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. szeptember. Szita Károly sk. polgármester dr. Kéki Zoltán sk. címzetes főjegyző...:: N:\Users\Sz aztizenharom\ellenorzott kiteheto\közlön Y\ julius-augusztusszeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ - Rendelet.doc Garamvölgyiné /

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele -,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val -,, egyéb intézményi működési bevételek -, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel -,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés -,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,, működési célú bevételek ÁFA-ja / d.sz.melléklet ),,, nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja -,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,,, személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) -, Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása -,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz. melléklet), Egyéb működési bevételek összesen -,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. sz. melléklet) -,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. sz. melléklet), Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz.mellékletgazdasági igazgató Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegexls..xls/mérleg garamvolgyine

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) -,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés -,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz.mellékletgazdasági igazgató Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegexls..xls/mérleg garamvolgyine

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet) -, Ebből: személyi juttatás -, munkaadót terhelő járulékok -, dologi és egyéb folyó kiadás -, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások -,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) -,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) -,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) -, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c..sz melléklet) I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz.mellékletgazdasági igazgató Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegexls..xls/mérleg garamvolgyine

8 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet), Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val, egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen -,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre -, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata -, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ). Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c..sz melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II), III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése - Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen - Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz.mellékletgazdasági igazgató Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegexls..xls/mérleg garamvolgyine

9 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód ei. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele - Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód ei. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása - Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód ei. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Költségvetés egyenlege mindösszesen - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása xls..xls/műk.felh.egy.garamvölgyiné

10 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a /. (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q R S Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.sz melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása xls..xls/műk.felh.egy.garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.( ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele - -,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val - -,, egyéb intézményi működési bevételek - -, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel - -,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés - -,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ),,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj) - -,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja -,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) - -,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen - Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó -,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) - -, Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Egyéb működési bevételek összesen - -,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) - -,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ), Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.( ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen -, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen -,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - -,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) - -,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) -,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa - -,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) VI. Hitelek - -../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.( ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások - -,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) -,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) - - -,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása, Likvídhitel kamata, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) -, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

14 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.( ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val, egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen - -,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre - -,, áfa befizetés, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata - -, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások - -, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások - - -, Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások, Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése - - Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen - - Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete - -../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

15 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása /a. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. A települési önkormányzatok működésének támogatása II. III. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás. a Bölcsödei étkeztetés. b Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - időskorúak járadéka (áthúzódó) - IV. - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége (áthúzódó) - - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás -rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása - Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása. Csiky Gergely Színház támogatása Összesen: -..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\.xls /

16 Központi támogatások /b. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés - Prémiumévek. Üdülőhelyi feladatok támogatása. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok. Közszférában dolgozók bérkompenzációja. KTKT. évi normatíva. Gyermekek nyári étkeztetése. Vis maior támogatás: rendkívüli hóeltakarítási munkákra. Vis maior támogatás:..-i esőzésre. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése I. Működési célú támogatások összesen: II II. Felhalmozási célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz "EU önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP:Rippl-Rónai Múzeum beruházáshoz.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése.. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb.. Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás - - II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások. Egyszeri támogatás II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.b melléklet-központi..: támogatás.xls /

17 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A B C D E F /c. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor -. IPA támogatás, Pannon Paletta II.. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása. IPA támogatás, Work Flow. IPA támogatás, Work Flow partner támogatása. Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb. Otthonteremtési támogatás áthúzódó -. Tartásdíj megelőlegezése áthúzódó. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Európa a Polgárokért.: Testvérvárosi Találkozók pályázat. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. Óvodába bejárók utáni költségtérítés megállapodás alapján I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: - II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás. Korábbi évi támogatások visszafizetése. Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatása. TISZK Kft. Előző évi működési többlettámogatás visszafizetése. Taszár Airport Kht végelszámolás maradványösszege. Magyar Turizmus Zrt Éden pályázat: csípőszúnyog-gyérítési támogatás II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: - III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. TIOP: Agóra. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása -. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor -. KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb -. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Zselic kertváros Hajnalka utca közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás. Fő u.. tető felújítására lakossági hozzájárulás. Vásárcsarnok területén "ruha-udvar" kialakításához bérlők hozzájárulása IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.c. mellékklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

18 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A B C D E F sorszám V. VI. Megnevezés. évi módosított előirányzat /c. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban). évi módosított új előirányzat Eltérés Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Meteor Természetbarát Turista Egyesület kölcsön visszafizetés. Szent Őrangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés. Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.c. mellékklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

19 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés Működési bevételek. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - hulladéklerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja áthúzódó -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Lakbér áthúzódó.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.. ÖMV terület bérleti díj.. ÖMV terület bérleti díj áthúzódó.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Reklámtevékenység bevétele (OTP).. Ajánlati biztosíték.. Kártérítés: Klebersberg Kollégium.. Piac bérleti díj bevétel Városgondnokságnak.. KTKT. évi normatíva elszámolás alapján települések visszafizetése.. Biztosító kártérítése: bérlakások I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: Eltérés N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.d. melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó..: szervektől.xls /

20 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Szolgalmi jog értékesítés.. Magyar Telekom Távközlési Nyrt kártalanítás II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése.. Gépkocsi értékesítés -.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: I-II. Mindösszesen: Eltérés N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.d. melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó..: szervektől.xls /

21 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(X..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E. évi. évi Sorszám Megnevezés módosított módosított új Eltérés előirányzat előirányzat. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes X. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X. Kontrássy u.. (mentes) X X. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X. Fő u. tetőtér. új lakás (áfás) X X. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X X. Bajcsy Zs. u.. tetőtér üres lakás (mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X X. Nyár u. telek ( Áfás) X X. Császárrét hrsz X X. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi u., Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér. X X. Sörház utcai óvoda hrsz (mentes) X X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X Noszlopy G. u.. Városgondnokság irodái /A/,. /A/, /A/ hrsz X X. / hrsz- ú ingatlan (áfás) I Cukor Manufaktúra X X. / hrsz közterület (mentes) X. Ezredév u.. Családsegítő mentes X X. hrsz (MOL Nyrt) Áfás X X / és / hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó. Akadémiának. Egyéb Összesen: - Kompenzációs tételek:. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - - ebből alap: - - ebből Áfa:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.e. melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

22 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság - -. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok - -. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények - -. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal - -. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN - - HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK - -../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele.sz.melléklet a /(X..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\ julius-augusztus-szeptember\rendeletek\--(x..) rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv