Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(X..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi CLXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló. évi LXV. törvény. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(II..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a pénzmaradvány. e Ft-ra. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. az áthúzódó kötelezettség e Ft-ra. a költségvetési többlet. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege.. e Ft-ra. a közszférában alkalmazottak száma fő-re változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban...:: C:\temp\eg ységes\_(x.)önk.r end\ - _(X..)rendel et.doc /

2 állapítja meg... a költségvetési szervek felhalmozási kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait e Ft-ban.. az önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásait e Ft-ban. A költségvetési mérleg R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a költségvetési hiány finanszírozása érdekében jóváhagyott. e Ft felhalmozási célú hitelből. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () és () bekezdésében a közszférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet.. és a.. számú melléklete szerint kerülnek szabályozásra.. A R.. () bekezdésében megállapított önkormányzati gazdálkodás működési kiadások, egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatait e rendelet, /a és /b számú melléklete szerint kerülnek szabályozásra....:: C:\temp\eg ységes\_(x.)önk.r end\ - _(X..)rendel et.doc /

3 . A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. szeptember. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző...:: C:\temp\eg ységes\_(x.)önk.r end\ - _(X..)rendel et.doc /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele -,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val -,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen -,, Illetékek -,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, bírság - és pótlék,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,,, személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül), Működési támogatások összesen,, Normatív állami hozzájárulás -,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet),,, Színházi támogatás,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) -,, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése -. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel - ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) -../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet), Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, egyéb működési kiadások összesen -,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások -,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) -,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása, Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) -, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett Pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. sz. melléklet) I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet), Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val, egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen -, Beruházási kiadások áfá-val összesen -,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ) -,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen -,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre -, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) -. Intézmények által jelzett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. sz. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő - ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.melléklet ) -../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) Összesen bevételek (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. (+,-) Összesen kiadások (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) - Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése - Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód. (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege - Felh. célu költségvetés egyenlege - - Költségvetés egyenlege mindösszesen - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.

9 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (X..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.

10 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. melléklet /.(X.) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. II. Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás -. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése. Kedvezményes étkezés (oktatás)*. Ingyenes tankönyv*. Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok* Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga. Bölcsödei ingyenes étkeztetés* IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen:.. C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.a.melléklet-normatív,kötött felhasználású támogatások.xls A /

11 Központi támogatások /b. melléklet /. (X.) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi. évi sorszám t t új módosítot módosítot Megnevezés Eltérés. I. Működési célú támogatások előirányza előirányza Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - Prémiumévek -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem) -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása -. Közszférában dolgozók bérkompenzációja. Gyermekek nyári étkeztetése. Arany János program támogatása. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Az Önkormányzat adósságszolgálatának csökkentéséhez és az intézmények közmű költségeihez kapott központi támogatás I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.... Fejlesztési célú központosított előirányzat "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen: /.. C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.b.melléklet-központi támogatások.xls

12 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök A B C D E F /c. melléklet /. (X.) önk.rend. (ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap). Tartásdíj megelőlegezése. Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó. kamattámogatás Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó). Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés.évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás. évi - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás - = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - - Belső ellenőrzés. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor. KEOP... tartsuk tisztán Kaposvárt!.. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól -. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati feladatok ellátásához. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár. IPA támogatás, Pannon Paletta II.. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása. IPA támogatás, Work Flow. IPA támogatás, Work Flow partner támogatása. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár -. IPA támogatás, Pannon Paletta II. -. IPA támogatás, Work Flow - IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és. Kapronca között -.. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre. Korábbi évi támogatások visszafizetése. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Bankgarancia beváltása (Fő u. bérlakás) -. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: - I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:..: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.c.melléklet-támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls /

13 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök A B C D E F /c. melléklet /. (X.) önk.rend. (ezer Ft-ban). évi. évi sorszám Megnevezés módosított módosított új előirányzat előirányzat Eltérés III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása -. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei. DDOP: Városközpont rehabilitáció. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése -. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása. TIOP: Agóra. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól -. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem -. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése -. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől. Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktábla újragyártására SZORAKÉSZ-től támogatás. Volt Petőfi Iskola faláról lekerült emléktáblához szükséges hordozóval építéséhez CBA-tól támogatás. Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása. Bankgarancia beváltása (Fő u. ) Zselic Kertváros három utcája (Boglárka, Gólyahír, Tündérkürt). közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. V. VI. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése.. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Munkáltatói kölcsön visszafizetése VI.. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: - - V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: - I-VI.mindösszesen:..: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.c.melléklet-támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök.xls /

14 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet /. (X.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat I. I. Működési bevételek Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - - új piac-vásárcsarnok - új piac-vásárcsarnok áthúzódó - reklámcélú - - reklámcélú áthúzódó - hulladéklerakó - hulladéklerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval) - intézményi konyhák - intézményi konyhák áthúzódó - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja.. Környezetvédelmi bírság.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok -.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó.. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció).. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj -.. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó.. Kaposfüredi futballpálya bérleti díja.. Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj.. ÖMV terület bérleti díj.. Vagyonkezelő. évi elszámolása I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA I.. Működési célú bevételek.. Kötbér.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Eb rendészeti hozzájárulás -.. Óévbúcsúztató támogatása.. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése.. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget, ivókút.. Ajánlati biztosíték.. Kártérítés: Élményfürdő üvegkár, Sportcsarnok ajtó I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA - I. Működési célú bevételek összesen: - ebb - ebből alap összesen: -e -ebből ÁFA összesen: Eltérés..: C:\temp\egy séges\_(x.)önk.rend\ -.d.melléklet-egy éb bevételek laosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet /. (X.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Szolgalmi jog értékesítés.. Bérleti jog átadás II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó.. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése.. Dózer T értékesítése.. SUZUKI JIMMY, értékesítése.. Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: I-II. Mindösszesen: Eltérés..: C:\temp\egy séges\_(x.)önk.rend\ -.d.melléklet-egy éb bevételek laosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

16 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet /. (X.) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C D E. évi. évi Sorszám Megnevezés módosított módosított új előirányzat előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA. mentes X X. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X X. Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X. Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes) X X. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X X. Kontrássy u.. (mentes) X X. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X X. Gróf Apponyi A. u. /-ed tul.hányad X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X.. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz X X. Fő u. tetőtér. új lakás (áfás) X X. Damjanich u. / helyiség értékesítése //A/ hsz X X. Irányi D. u.. fszt üres nlakások (mentes) X X. Bajcsy Zs. U. tetőtér üres lakás (mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X X. Nyár u. telek ( Áfás) X X. Császárrét hrsz X X. Teleki tömbbelső / hrsz X X. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X X. Deseda vizibázis / hrsz X X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi X X u., Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér.. Füredi u. volt lőtér / hrsz. (mentes) X X. Sörház utcai óvoda hrsz (mentes) X X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X. Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület hrsz X X. Noszlopy G. u.. Városgondnokság irodái /A/, X X. Egyéb X X Összesen: Kompenzációs tételek: Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz). áthúzódó, áfa mentes. Fő u.. db lakásra jutó földterület és tervezési költség Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:..: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.e.melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

17 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság - -. Petőfi Központi Óvoda - -. Rét u. Központi Óvoda - -. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda - -. Festetics K.Központi Óvoda - -. Tar Cs.Központi Óvoda - -. Nemzetőr sori Központi Óvoda - -. Kodály Z. Központi Általános Iskola - -. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola - -. Táncsics M.Gimnázium - -. Klebelsberg Középiskolai Kollégium - -. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények - -. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT - -. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium - -. Zichy M.Iparművészeti SZKI - -. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI - -. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium - -. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium - -. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai - -. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN - - HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK - -../: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

18 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

19 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

20 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

21 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

22 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AM AN AO AP AQ I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AR AS AT AU AV I... ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AW AX AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BB BC BD BE BF II.. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

28 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BG BH BI BJ BK II.. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

29 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BL BM BN BO BP II... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv

30 / Költségvetési szervek bevétele /.(X..)önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BQ BR BS BT BU II....OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\temp\egységes\_(X.)önk.rend\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bev.-átszerv