Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

Átírás

1 1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege 218. évi eredeti ei. 218.évi mód.új ei évi terv Sorszám Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele ,1 Ktgvetési szervek működési bevétele ,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val ,1,2 egyéb intézményi működési bevételek ,2 Egyéb működési bevételek összesen 674 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 674 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 674 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel ,3 Irányító szerv támogatása Önkormányzat működési célú bevételei összesen ,1 Működési bevételek összesen ,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek Működési célú Áfa megtérülés 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 2,2 Sajátos működési bevételek összesen ,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2,1,1 Ebből: építményadó ,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó ,2,1,4 iparűzési adó ,2,1,5 idegenforgalmi adó ,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók ,2,2,1 Ebből: gépjárműadó ,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék ,2,4,2 talajterhelési díj ,3 Működési támogatások összesen ,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása ,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások ,4 Egyéb működési bevételek összesen ,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek ,4,2 Támogatásértékű működési bevételek összesen I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) /14:47

2 1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege Sorszám 218. évi Bevételek eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 218.évi mód.új ei évi terv 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen ,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 8 8 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 7 7 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat ,2 Fejlesztési célú támogatások 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) IV. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa ,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 1 1 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány IV. Pénzmaradvány összesen V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) /14:47

3 1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege Sorszám Kiadások 218.évi eredeti ei. 218.évi mód.új.ei. 219.évi terv I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása ,1 Ebből: személyi juttatás ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi és egyéb folyó kiadás ,4 egyéb működési kiadások összesen 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működési kiadások ,1,1 ebből: személyi juttatás ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás ,1,4 egyéb működési kiadások összesen ,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás ,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre ,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása ,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működési célú céltartalékok ,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai ( ) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen ,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen ,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások ,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen ,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,5 Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( Tárgy évi kiadások összesen (I+II) /14:47

4 1. melléklet a 2/219.II.2.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 219. évi bevétel - kiadás mérlege III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Intézményfinanszírozás Intézmény finanszírozás Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) /14:47

5 Simontornya Város Önkormányzatának 219. évi működési - felhalmozási egyensúlya 1.2. melléklete 2/219.(II.2.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu bevételek II.Felhalmozási célu bevételek bevételek (I+II) eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 1 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Mködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvétel Hitel felvétel Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások II.Felhalmozási c.kiadások kiadások (I+II) eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör Önkormányzati gazd. kiadásai Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege II.Felh. c.költségv. egyenlege hitel, hiány(i+ii) eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv eredeti mód. új terv ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) /14:47

6 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. I.Tárgy évi működési célú bevételek A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele ,1 Ktgvetési szervek működési bevétele ,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val ,1,2 egyéb intézményi működési bevételek ,2 Egyéb működési bevételek összesen 1,2,1 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel bevétel 1 Irányító szervi támogatás Önkormányzat működési célú bevételei összesen ,1 Működési bevételek összesen ,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek ,1,2 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,1,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 2,2 Sajátos működési bevételek összesen ,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2,1,1 Ebből: építményadó ,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó ,2,1,4 iparűzési adó ,2,1,5 idegenforgalmi adó ,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók ,2,2,1 gépjárműadó ,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék ,2,4,2 talajterhelési díj ,3 Működési támogatások összesen ,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása ,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások ,4 Egyéb működési bevételek összesen ,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek ,4,2 Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) /14:47

7 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen ,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,1,3,1 Osztalék 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat ,2,2 Fejlesztési célú támogatások ,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány ,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) /14:47

8 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. feladat feladat feladatok A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása ,1 Ebből: személyi juttatás ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi és egyéb folyó kiadás ,4 egyéb működési kiadások összesen 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működési kiadások ,1,1 ebből: személyi juttatás ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás ,1,4 egyéb működési kiadások összesen ,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás ,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre ,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása ,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatása 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működési célú céltartalékok ,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai ( /14:47

9 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sor- 218.évi A 218. évi eredeti előirányzatból 219.évi szám állami Megnevezés önként kötelező (államigazgatási) eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok eredeti ei. II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások A 219. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok (219.eredeti ei.-218.eredeti ei.) 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen ,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen ,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások ,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen ,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizetés 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,6 Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek 1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen Intézméyfinanszírozás Intézményfinaszírozás Intézményfinanszírozás összesen eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási ) Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) /14:47

10 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 3. támogatása Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 4. támogatás 5. Bölcsödei ellétás támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 4. Gyermek étkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása V. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Simontornya Városi Könyvtár támogatása Simontornyai Vár támogatása V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás : :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 1/81

11 Központosított támogatások 2.1. mellékleta 2 /219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - Prémiumévek 2 Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás Kulturális pótlék 4 Összevont szociális pótlk I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. 2. Fejlesztési célú támogatások 2.1. Egyszeri támogatás II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. : R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi :47költségvetéséről\2_219_II_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 11/81

12 Államháztartáson belül átvett pénzeszközök 2.2. mellékleta 2./219.(II.2.) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Közfoglalkoztatás támogatása Egyszeri támogatások I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Egyszeri támogatások Csatorna társulástól 7 7 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 7 7 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 7 7 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2 Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 12/81

13 Egyéb bevételek 2.3. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sor-szám I. I.1. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés 1.1. Intézményi térítési díj Bérleti díjak Működési bevételek vendégház faház intézményi konyha Környezetvédelmi bírság Lakbér Egyéb egyszeri bevételek I.2. Működési célú bevételek Kötbér, kártérítés 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) Egyéb egyszeri bevételek 3 5 I.2 Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú bevételek összesen: :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 13/81

14 Egyéb bevételek 2.3. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) sor-szám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségvetés II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása Lakosságtól közművesítésre 1.2. Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 8 8 II. Felhalmozási bevételek összesen: 8 8 I-II. : :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 14/81

15 Ingatlan értékesítés 2.4. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés 218. évi költségvetés 218. évi módosított új előirányzat 219. évi költségveté s 1. Vak Bottyán ltp Mátyás király Mátyás király : : :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 15/81

16 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 215. törvény (218) (218) (219) (219) =8-5 1=8/ /I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 16, , ,9% 2/I.1.ba zöldterület gazdálkodás 365, , ,% 2/I.1.bb közvilágítás fenntartása 38, , ,% 2/I.1.bc köztemető fenntartása 4 651, , ,% 2/I.1.bd közutak fenntartása 13, , ,% 2/I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen ,% 2/I.1.c egyéb önkormányzati feladatok ,% 2/I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,1% 2/I.1.e Üdülőhelyi feladatok , , ,% 2/V. Iparűzési adóalap beszámítása 2/I.2 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás ,% 2/I.6 Polgármesteri illetmény támogatás HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 2/I. összesen ÖSSZESEN: ,6% 2/II.1. óvodapedagógusok bére 8 hónap 16, , ,3% 2/II.1. közvetlen segítők bére 8 hónap 12, , ,% 2/II.1. óvodapedagógusok bére 4 hónap 8, , ,3% 2/II.1. közvetlen segítők bére 4 hónap 6, , ,% 2/II.1. óvodapedagógusok pótlólagos összege 216/217. évre, 38 2, 38 2 ############ 2/II.4.a 2/II.4.b Megnevezés óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 216 óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 218 feladatmutató (fő, db, m 3 ) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) 9, , ,9% 2, , ,% 2/II.4.b óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. 1, , ,9% 2/II.5. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II., 459 2, ############ 2/II.5. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus, , ############ Óvoda bértámogatás összesen: ,1% 2/II.2. óvodaműködtetési támogatás 187, , ,5% 2/II.2. óvodaműködtetési támogatás 93, , ,5% Óvodaműködtetési támogatás összesen: ,5% 2/II.4 Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 28,9 28,9 2/II. összesen EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: ,6% 2/III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,7% különbség 2/III.3.aa szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás 2, , ,% 2/III.3.ad családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg ############ 2/III.3.aa szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg 1,746 1,746 ############ 2/III.3.ad gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg ############ alapszolgáltatások támogatása összesen: ,% 2/III.3.b gyermekjóléti központ ,% 2/III.3.c szociális étkezés ,% 2/III.3.d házigondozás ,3% 2/III.3d házigondozás ,4% 2/III.3.f időskorúak. nappali int.ellátása ,3% 2/III.3.g fogyatékos személyek nappali int.ellát ############ 2/III.3.l Helyettes szülői ellátás ############ 2/III.3.ja bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek ,% 2/III.7 kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér ,1% III.6.a(1) szakmai dolgozók bértámogatása bölcsödében ############ támogató sz támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás ,% támogató sz támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás ,% Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen ,8% 2/III.4.a Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása ,% 2/III.4.b Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: ,8% 2/III.5.a elismert dolgozók bértámogatása 7, , ,% index megjegyzés forrás átcsoportosíthatós ág :47 16 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

17 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m 3 ) (218) (218) (219) (219) =8-5 1=8/ törvény 2/III.5.b étkezés üzemeltetési támogatása ,4% 2/III.6 rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése étkeztetés összesen ,2% forrás átcsoportosíthatós ág :47 17 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

18 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.5.melléklet 2/219.(II.2.)önkormányzati rendelethez(ft-ban) 218. V. RM 219. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m 3 ) (218) (218) (219) (219) =8-5 1=8/ ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ,5% 215. törvény III. összesen 2/I-III. össz I-III. FELADATOK ÖSSZESEN ,6% 2/IV.1.a városi múzeumok támogatása ,% 2/IV.1.b Városi könyvtárak támogatása ,% 2/IV.1.c könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 2/IV.1.d Könyvtár támogatása összesen: /IV. össz A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,3% 2/III.1 Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám ,3% 2/III.1 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése ############ Az önkormányzat támogatásai ös ,5% Az önkormányzat támogatásai ös jövpótló tám. nélkül ,6% Összege (218. V. RM) Összege (219. TV) különbség Ft-ban Ft-ban I g a z g a t á s i, k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m) E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) ebből SZOCIONET O k t a t á s K u l t u r á l i s f e l a d a t o k M i n d ö s s z e s e n : E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m. k i e g é s z í t é s e J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l : forrás átcsoportosíthatós ág :47 18 / 81. oldal R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\

19 1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 3.1 melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma 218.évi évi 219 eredeti ei. mód.ei. terv eredeti tervből megjegyzés ei.hoz zárolt 1. Simontornya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Simontornya Városi Könyvtár /14:47/Kulcsár T. R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/kulcsár T.

20 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete 3.2. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete 218.évi 218.évi 219.évi eredeti ei. mód.ei. terv eredeti ei.hoz 1. Simontornya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Simontornya Városi Könyvtár /14:47/Kulcsár T. R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/kulcsár T.

21 Egyéb szervezetek támogatása219. év 4/a.mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Al- Megnevezés 218. évi 218. évi 219. évi Megjegyzés cím eredeti előir. mód.új előir. terv 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 216.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 216.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4, évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása ebből normatíva: ,4.3 Szociális Társulás támogatása ebből normatíva: ,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása ,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása ,4,8 DÁM társulás tagi hozzájárulás ,5 Működési pénzeszköz átadások összesen Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,5,1 SIKK Kézilabda Klub ,5,2 STC 22 Sportegyesület ,5,3 Polgárőrség ,5,4 Tűzoltóság ,5,5 Színházi Nyár Alapítvány 3 3 4,5,6 Fény-Erő Egyesület 4,5,7 Simontornya Múltjáért Alapítvány 4,5,8 Egyéb Kulturális Bizottság 5 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen ,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: : / 14:47 21/81

22 Szociálpolitikai feladatok 4/b. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Alcím Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek 1, 1 Önkormányzati segély 1, 2 Települési támogatások 1. -rendkívűli települési támogatások lakhatási támogatás gyógyszertámogatás ápolási támogatás , 3 Temetési segély 1, 4 Köztemetés , 5 Közgyógy ellátás , 6 BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része , 7 Átmeneti segély 1, 8 Ápolási díj 1, 9 Közfoglalkoztatás nem támogatott része Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek Szociálpolitikai feladatok 2,1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) 218. évi eredeti előirányzat 218. évi módosított előirányzat 219. évi terv (219évi terv-218.évi terv) Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás összesen: ,1.6 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2,1.7 Rezsicsökkentés Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás Kiadás ebből: saját forrás közp. támogatá s Kiadás saját forrás ebből: közp. támogatás összesen: Szociálpolitikai kiadások összesen / 14:47 22/81

23 Céltartalékok 5.melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) I. Felhalmozási célú tartalékok Megnevezés 218.évi 219.évi Megjegyzés 218.évi eredeti előirányzat mód előirányzat terv Folyamatban levő pályázatok feladatai Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Felhalmozási célú általános tartalék I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: II. Működési célú tartalékok Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) Óvodapedagógusok kötelező béremelése 217.szeptember 1-től A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március Május Augusztus Október Karácsony A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel Közművelődési programok - Nyári Színház támogatása - Motoros találkozó támogatása Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések Városavató 23 éves évfordulója Szüreti felvonulás Egészségnap Egyéb rendezvények Pénzmaradvány elszámolás Általános tartalék II. Működési célú tartalékok : / 14:47 2_219_II_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx/5.céltart..xls Garamvölgyi Attiláné 23/81

24 Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek219. év 6. mellékleta 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Talajterhelési díj Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Működési célú támogatásértékű bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 18 Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 2 Fejlesztési célú központosított előirányzat Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Kölcsönök visszatérülése 26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés 27 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások V. Pénzmaradvány 34 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 35 Önkormányzati működési pénzmaradvány 36 Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány VI. Költségvetési szervek finanszírozása 39 költségvetési szervek finanszírozási bevételei A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés I II III IV V Vl Vll Vlll IX X Xl Xll I. Működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Bírság pótlék Gépjárműadó Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei Tárgy évi bevételek összesen Bevételek mindösszesen /14:47 1/2

25 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 218. évi terv 218. évi mód.új előirányzat 219. évi terv 22. évi terv 221. évi terv 222. évi terv 223. évi terv 224. évi terv 225. évi terv 226. évi terv 227. évi terv 228. évi terv 1. Helyi adók * Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: Saját bevételek 5%-a: Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 25/81

26 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez 3. Fizetési kötelezettség összesen (1+2): 31. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-3): :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 26/81

27 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés összesen 1. Helyi adók * 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: 9. Saját bevételek 5%-a: 1. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 27/81

28 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez 3. Fizetési kötelezettség összesen (1+2): 31. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-3): :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 28/81

29 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/219.(II.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 1. Helyi adók * 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel* 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek (1-7.) összesen: 9. Saját bevételek 5%-a: 1. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 19 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban 2. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) 21. Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása 22. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása 23. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24. Adott váltó 25. Pénzügyi lízing 26. Halasztott fizetés 28. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata 29. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban :47 R:\2_219_II_2_az_önkormányzat 219. évi költségvetéséről\2_219_ii_2_az_onkorm_219_evi_ktv_mell_21922.doc.xlsx 29/81