Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(I..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete főre. a közfoglalkoztatottak létszámkerete főre változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú maradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:... a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat.. e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú maradványt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban...:: /. (VI.) ÖR Garamvölg yiné /

2 A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet,,, /a,. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek..... A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. és /a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra. A R.. () bekezdésében a működési célú általános tartalék. eft, a felhalmozási célú általános tartalék. eft.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.....:: /. (VI.) ÖR Garamvölg yiné /

3 A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. június. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző...:: /. (VI.) ÖR Garamvölg yiné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val,, *egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről, Közhatalmi bevételek. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ),,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: *építményadó,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből:*gépjárműadó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, *talajterhelési díj,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül), Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása -,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése -. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése -. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa, Működési önkormányzati maradvány, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa, Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(. melléklet), Ebből:*személyi juttatás, *munkaadót terhelő járulékok, *dologi és egyéb folyó kiadás, *egyéb működési kiadások összesen -,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások -,, *egyéb működési kiadás, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) -, Önkormányzati működési kiadások,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ),, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet),,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ),,, *előző évi működési c.maradvány átadása,, *ellátottak pénzbeli juttatása, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet) -, Előző évi központi.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet), Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val, *felújítási kiadások Áfá-val, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.melléklet ),, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ) -. Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (.évben utalt.évi állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

8 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: (államigazgatási) önként állami (állam- állami kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel - -,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen - Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú Áfa (/ d. melléklet ),,, működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e. melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen - Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó -,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+) -../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: (államigazgatási) önként állami (állam- állami kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e. melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d. melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b. melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b. melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c. melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c. melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése - -. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - -. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány Költségvetési szervek működési maradványa,, Működési önkormányzati maradvány,, Állami fenntartásba került intézmények maradványa Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: (államigazgatási) önként állami (állam- állami kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása - Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás - egyéb működési kiadások összesen - -,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások - -,, * egyéb működési kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(. melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(. melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(. melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(. melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(. melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b. melléklet ),, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (. melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet az /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) Megnevezés önként állami (államigazgatási) vállalt igazgatási) Összesen: (államigazgatási) önként állami (állam- állami kötelező módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt feladat előirányzat feladat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (. melléklet ),, Beruházási kiadások (. melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(. melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (. melléklet ) - - Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások - - Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen - - IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (.évben utalt állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat - Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód.új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) - Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai - Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód.új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód.új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Költségvetés egyenlege mindösszesen Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

13 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet / (VI..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

14 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása /a. melléklet a /.(.VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) I. A B C D E F sorszám Megnevezés A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés.b.mellékletből). évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások. támogatása Óvoda összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen: -. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: - IV. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen: -..: C:\z\ -.a melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása.xls /

15 Központi támogatások /b. melléklet a /.(.VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés - Prémiumévek. Üdülőhelyi feladatok támogatása (átvezetés.a.mellékletbe). Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (átvezetés.a.mellékletbe). Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás. Közszférában dolgozók bérkompenzációja. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció Kaposváron".. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése II.. Fejlesztési célú támogatások.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\z\ -.b. melléklet Központi támogatások.xls /

16 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése. IPA: Torony Projekt. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése. Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonoprofit Kft támogatására. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok. Pénzmaradvány erősítése átvétel intézményektől. Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez. Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj. Kaposvári Kosárlabdázók Köre által korábbi évi TAO önerő támogatás visszafizetése Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:..: C:\z\ -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről átvett pénzeszközök.xls /

17 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése. IPA: Torony Projekt. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Viziközmű hozzájárulás. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez támogatás. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására. Judó szakosztály hozzájárulása a csarnok bővítéséhez IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés -. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: - VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: - I-VI.mindösszesen:..: C:\z\ -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről átvett pénzeszközök.xls /

18 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak Működési bevételek - vásárok - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - hulladéklerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó.. ÖMV terület bérleti díj.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj.. Biztosító kártérítése: bérlakások.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Városgondnokdág I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:..: C:\z\ -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

19 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama áthúzódó II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\z\ -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

20 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(VI..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) F Eltérés - -..: C:\z\ -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /