1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló. évi törvény CXCV. törvény. -ában és a. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei.. A Közgyűlés a. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja... e Ft költségvetési bevétellel. e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel.. e Ft költségvetési kiadással.. e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással.. e Ft többlettel.. e Ft tárgyévi maradvánnyal Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. működési támogatásértékű kiadást. e Ft-ban.. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét.. e Ft-ban.. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét.. e Ft-ban.. az intézményi felhalmozási kiadások összegét. e Ft-ban.. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat. e Ft-ban.. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat. e Ft-ban állapítja meg.... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

2 . A be vételek részletezése.. Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a. melléklet szerint fogadja el.. A kiadások részletezése.. A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az,,,. mellékletek szerint fogadja el... Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a. melléklet szerint fogadja el.. Tárgyévi maradvány.. A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat. évi maradványát a /c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában. e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában.. e Ft összegben jóváhagyja.. Az önkormányzati vagyon.. Az Önkormányzat. december -i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján.. e Ftban állapítja meg.... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

3 . Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.. Záró rendelkezések.. A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti... Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kaposvár,. április. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(. sz. melléklet),, Költségvetési szervek működési bevétele,,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val,,, egyéb intézményi működési bevételek,, Egyéb működési bevételek összesen,,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,, Közhatalmi bevételek,. Önkormányzat működési célú bevételei összesen,, Működési bevételek összesen,,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/d. melléklet Áfa nélkül),,, Működési célú Áfa megtérülés,,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ),,,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),,, Kamatbevételek,, Sajátos működési bevételek összesen,,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,,, Ebből: építményadó,,,, telekadó,,,, kommunális adó,,,, iparűzési adó,,,, idegenforgalmi adó,,,, adóhátralékok beszedése,,, Átengedett központi adók,,,, gépjárműadó (%-a),,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,,, Ebből bírság - és pótlék,,,, egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,,, talajterhelési díj,,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül),, Működési támogatások összesen,,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet),, Egyéb működési bevételek összesen,,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet), I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+), Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\/mérleg Garamvolgyine

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet),, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről,. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen,, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e. melléklet Áfa nélkül),,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,,, Lakásforgalmazás,,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),,, Fejlesztési célú támogatások (/b. melléklet),, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ), II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+), III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV), V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa,, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány, Pénzmaradvány összesen, VI. Finanszírozási bevételek. Felhalmozási célú hitel felvétel,. Belföldi értékpapírok beváltása,. Államháztartáson belüli megelőlegezések (.évi állami támogatás előleg), Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI),, Egyéb finanszírozási bevételek (tájékoztató jelleggel) Betétek megszüntetése, Egyéb finanszírozási bevételek összesen:, Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\/mérleg Garamvolgyine

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(. melléklet),, Ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi és egyéb folyó kiadás,, egyéb működési kiadások összesen,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,,, egyéb működési kiadás,, ellátottak pénzbeni juttatása, Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,),, Önkormányzati működési kiadások,,, ebből: személyi juttatás(.melléklet ),,, munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),,, egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.melléklet ),,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ),,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,,, ellátottak pénzbeli juttatása,, Likvidhitel kamata,, Működési célú céltartalékok,, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése, I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+), Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\/mérleg Garamvolgyine

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet),, Ebből: beruházási kiadások Áfá-val,, felújítási kiadások Áfá-val,. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen,, Beruházási kiadások Áfá-val összesen,,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (. melléklet ),,, Beruházási kiadások (. melléklet),, Felújítási kiadások Áfá-val összesen,,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ),,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. melléklet ),,, Út-járda-híd felújítás(. melléklet),,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (. melléklet),, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, kezelési ktg.,, Felhalmozási célú céltartalékok, II. Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+), Tárgyévi kiadások mindösszesen (I+II), III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások,, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások,, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék,, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások, Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen, V. Finanszírozási kiadások. Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése,. Belföldi értékpíprok vásárlása, Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen, Kiadások összesen (I+II+III+IV+V), Egyéb finanszírozási kiadások (tájékoztató jelleggel) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése, Egyéb finanszírozási kiadások összesen:, Létszám összesen fő, ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ), közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ), Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\/mérleg Garamvolgyine

8 . melléklet a /. (IV.. Önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat.. %-a I. Működési bevételek:,. Intézményi működési bevételek,. Önkormányzat közhatalmi bevétele,.. Helyi adó,.. Gépjármű adó,.. Talajterhelési díj,.. Egyéb közhatalmi bevétel, II. Támogatások:,. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása,.. Általános működési és ágazati feladatok támogatása,.. Központosított működési előirányzatok,.. Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések,. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Ebből: Vis maior támogatás, III. Felhalmozási bevételek:,. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,. Egyéb felhalmozási bevételek,. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó, bevétel IV. Támogatás értékű bevétel,. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, -ebből Társadalombiztosítási Alapból. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről -ebből Társadalombiztosítási Alapból V. Véglegesen átvett pénzeszközök,. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,.felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson, kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,,. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, államháztartáson belülről.felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, államháztartáson belülről VII. Finanszírozási bevételek,.hitel, kölcsön felvétele,. Forgatási célú értékpapírok bevételei,. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, Bevételek összesen (I-VIII.), Betétek megszűntetése (techn) Finanszírozás../: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N O P Q R Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen ######### Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú Áfa (/ d. melléklet ),,, Nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Egyéb (Szent I.bérleti díj és haszonbérlet Áfa-ja),, működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök,,, Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (/e.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) #########../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N O P Q R Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e. melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d. melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d. melléklet Áfa nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b. melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b. melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek (/c. melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) ######### ######### V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek. Felhalmozási célú hitel. Belföldi értékpapírok beváltása. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) ######### #########../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N O P Q R Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, egyéb működéi kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás (. melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok (. melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás (. melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen (. melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre (. melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ),,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (. melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) ######### #########../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N O P Q R Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból.évi A. évi teljesítésből állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) teljesítés vállalt igazgatási) önként állami (állam- eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat módosított kötelező kötelező szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások Áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (. melléklet ),, Beruházási kiadások (. melléklet ) Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (. melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(. melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *Áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (. melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgyévi kiadások összesen (I+II) ######### ######### III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások. Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése. Belföldi értékpapírok vásárlása Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) ######### ######### Létszám összesen (/. és /. mellékletek ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete../:.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A C D E F G H J K L M N Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célu bevételek Eredeti Mód. Telj %-a II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód. Telj %-a.... ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele, Költségvetési szervek felh.c.bevétele, Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - -, Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) -, Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül), Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül), Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa, Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa, Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat. állami tám. előleg Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülés,, értékpapírok beváltása, Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény, Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény, Működési célu bevételek összesen, Felhalmozási célu bevételek összesen, Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célu kiadások Eredeti Mód. Telj %-a II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. Telj %-a.... ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása, Költségvetési szervek c.felh.kiadása, Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások, Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások, Önk. műk.c.kiadások (halm. ), Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ), Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - -, Költségvetési szervek felh.c.támogatása -, Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai, Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése, Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások, Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Működési célu kiadások összesen, Felhalmozási célu kiadások összesen, Előirányzat Előirányzat Telj Telj I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód. Telj %-a II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. Telj %-a.... ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege, Felh. célu költségvetés egyenlege - - -, Működési és felhalmozási költségvetés egyenlege: - - -, Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)... : Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

14 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A C D E F G H J K L M N... : Molnár György gazdasági igazgató C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

15 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi Eredeti előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %- ban I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása, A települési önkormányzatok általános működésének támogatása,. évi előleg II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő, munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő, munkáját közvetlenül segítők bértám..évi előleg*. Óvodaműködtetési támogatás, Óvodaműködtetési támogatás.évi előleg*, Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - adósságcsökkentési támogatás, - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, - óvodáztatási támogatás, -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz, kapcsolódó kamattámogatás. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. évi, előleg*. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.évi, előleg*. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, támogatása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, támogatása. évi előleg*. Gyermek étkeztetés támogatása, Gyermek étkeztetés támogatása. évi előleg*, Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum, -Rippl-Rónai Múzeum.évi előleg*, -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár.évi, előleg* -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám., -Közművelődés támogatása, -Közművelődés támogatása.évi előleg*,. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás, Csiky Gergely Színház művészeti támogatás.évi, előleg*. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési, támogatás Összesen:, *. évi előlegek teljesítése a Főtábla finanszírozási célú bevételek során szerepel...: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

16 Központi támogatások /b. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G. évi. évi módosított Megnevezés Eredeti új előirányzat előirányzat sorszám I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám... Teljesítés %-ban - Prémiumévek, -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat,. Üdülőhelyi feladatok támogatása,. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás,. Közszférában dolgozók bérkompenzációja,. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék,. e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése,. Gyermekek nyári étkeztetése,. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás,. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó,. pótlólagos támogatás. Konszolidáció során kapott működési támogatás,. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése,. Itthon vagy Magyarország szeretlek,. Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására, I. Működési célú támogatások összesen:, II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb,.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális, városrehabilitáció Kaposváron".. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése, "EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási,.. Program.. Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás,.. Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására, II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:, II.. Fejlesztési célú támogatások.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:vihar következtében sérült önkormányzati épületek helyreállítására,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása, II.. Fejlesztési célú támogatások összesen:, II. Felhalmozási célú támogatások összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

17 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi Eredeti előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére, nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszihiátriai betegek közösségi, ellátásának finanszírozása. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron",. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU,. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb,. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása,. Közérdekű védekezés költségeinek támogatása,. TÁMOP-..-/--: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-, Egyészségre nevelő szemléletformáló programok. TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb, jövőnkért". TÁMOP-..-//-: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges",. TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki, egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét, utcai Központi Óvodában". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése,. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése, önkormányzati feladatok. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése, Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra. TÖOSZ: Digitális átállás támogatása,. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban,. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban,. KLIK támogatás visszafizetése,. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása,. Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzmaradvány, átadás. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után,. Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés,. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott, hozzájárulás. NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,, népszerűsítésének, megismerésének,megőrzésének és gondozásának támogatása. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére,. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér megtérítés,. Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás, Kaposszerdahely Önkormányzatától. Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarországért", környezet, szépítését. IPA: Torony Projekt,. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése,. Pénzmaradvány átvétel intézményektől,. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt./A )*, I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

18 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi Eredeti előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től -. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából, adódó bevétel. TDM-től. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése,. TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése,. Korábbi évi támogatások visszafizetése,. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése,. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez, Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: KOMETA ' Kft, Fino-Food Kft,,. Kapos Atlasz Kft és Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Kft II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:, I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:, III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek., DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű, városrehabilitáció:"miénk itt a tér "Domus tömb. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció,, Kaposváron". DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata,,. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. TÁMOP-..-/--: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"-,,,, Egyészségre nevelő szemléletformáló programok. TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb, jövőnkért". TÁMOP-..-//-: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges". TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki,, egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--: Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét, utcai Központi Óvodában". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. "EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei,,,,. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei, beruházáshoz. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése,. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése. SM-i Rendőr Főkapitányság: Térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódó,,,,,, Tevékenység Irányító Központ létesítésére Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

19 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G. évi. évi sorszám %-ban Teljesítés Megnevezés Eredeti módosított új.. előirányzat előirányzat IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése,. Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez,. KAVÍZ.évi viziközmű fejlesztési hozzájárulás,. Viziközmű hozzájárulás,. Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez,. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez hozzájárulás,. Fő u.. tető felújítására,. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás,. Andréka és Fia Kft telephely ivóvíz vezeték és tűzcsap kiépítéséhez, Közép- hozzájárulás és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Alapítvány:,. -es gyalogezred emlékmű környezetének rendezése Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat,. javítására IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:, III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:, V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. VI. VI.. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Szent Őrangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés. Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:,,,,,,,,,,,,, V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, I-VI.mindösszesen:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

20 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi Eredeti előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %- ban I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj,.. Bérleti díjak - vásárok, - új piac-vásárcsarnok, - reklámcélú, - hulladéklerakó, - építési törmelék lerakó, - építési törmelék lerakó részletfizetés, - intézményi konyhák, - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj, -Rákóczi Stadion bérleti díj, -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó, -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja, -Húsipari tanműhely bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó, -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja, - Laktanya utcai pavilon bérleti díj,.. Környezetvédelmi bírság,.. Lakbér,.. Virágfürdő terület bérleti díj,.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj,.. ÖMV terület bérleti díj,.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok, I.. Egyéb sajátos bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből Áfa, I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés,.. Továbbszámlázott szolgáltatások,.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.),.. Biztosító kártérítése: bérlakások,.. Ajánlati biztosíték,.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia, üvegkár, Toponári Általános Iskola, Zeneiskola, Táncsics Gimnázium. I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből ÁFA, I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés,.. KOMÉTA befektetés -. évi %-os fix hozama, II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke,.. Lakosságtól közművesítésre,. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése,.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati, Társulástól csatlakozási hozzájárulás II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, II. Felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

21 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F Sorszám Megnevezés. évi Eredeti előirányzat. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X,. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA X, mentes. Dózsa Gy. u. volt MTA helyiség (mentes) X,. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X,. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X,. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X,. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X,. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X,. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X,. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X,. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X,. Fő u. tetőtér. új lakás X,. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X,. Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes) X,. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X,. Izzó u. / hrsz hektárból m -áfás X,. Nyár u. telek ( Áfás) X,. Császárrét hrsz X,. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X,. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X,. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi u. X,, Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér.. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X,. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X,. / és / hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó, Akadémiának. Egyéb kisebb értékesítés,. / volt lőtér ha m-ből Áfás X X, Összesen:, Kompenzáció összesen: Mindösszesen:, - ebből alap:, - ebből Áfa:,..: C:\er\-.(IV..)ÖR\.xls /

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I I. CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a Városgondnokság,. Petőfi Központi Óvoda,. Rét u. Központi Óvoda,. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda,. Festetics K.Központi Óvoda,. Tar Cs.Központi Óvoda,. Nemzetőr sori Központi Óvoda,. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok,. Sportközpont és Sportiskola,. Együd Á.Kulturális Központ,. Polgármesteri Hivatal,. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum,. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, ÖSSZESEN, HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK,../:/Kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK J K L M N O I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val).. melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK P Q R S T U I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK V W X Y Z AA I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AB AC AD AE AF AG I... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL AM I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AN AO AP AQ AR AS I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AT AU AV AW AX AY I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

30 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(IV..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AZ BA BB BC BD BE I... KÖZHATALMI BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,../:/kulcsár T. C:\er\-.(IV..)ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.