2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 73/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 72 MELLÉKLET 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzatnak valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló megállapodása 73
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006.évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006. évi KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a/ költségvetési kiadásait 17.455.795 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-négyszázötvenötezer-hétszázkilencvenöt ezer forintban, b/ költségvetési bevételit 16.179.626 ezer forintban, azaz Tizenhatmillió-egyszázhetvenkilencezer-hatszázhuszonhat ezer forintban, c/ költségvetési hiányát 1.276.169 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezeregyszázhatvankilenc ezer forintban összes hiányát 1.746.846 ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezernyolcszáznegyvenhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.576.780 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 15.157.849 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 7.292.054 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.193.322 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.516.888 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 90.931 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 450.071 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 337.764 ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) 276.819 ezer forintban,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 - a felhalmozási célú bevételt 1.602.846 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 2.768.623 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 152.007 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.336.014 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 57.165 ezer forintban, - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.931 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 1.018.648 ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) 193.858 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 1.167.363 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 579.483 ezer forintban állapítja meg. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 33.180 ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 679.121 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint. A R 21. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 21. 4. (8) keretösszeget különít el, melynek felhasználása egyedi döntés alapján, az Ellenőrzési Csoport felülvizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatára elnöki hatáskörben történik. 5. A R 36. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 36. (3) A közgyűlés hozzájárul az 1.167.363 ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret 1.275.000 ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a 2006. április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására. (9) A közgyűlés a) a Könyvtárbusz szolgáltatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár irányításával célú pályázat megvalósításához 45.000 ezer forint hitel felvételéről dönt 15 éves futamidőre; b) a finanszírozó hitelintézet kiválasztására közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el; c) a hitelszerződés megkötésére felhatalmazza elnökét;
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz, a tőketörlesztés összegét az adott évi költségvetésébe betervezi. A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendeletének módosítása 6. Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 9. (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 9. (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott tervezési, előkészítési keret címszó alatt szereplő keretösszeg valamint a pályázatokon nyert támogatásból megvalósuló beruházások tervezési keretösszege erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházási folyamat előkészítési szakaszába tartozó tervezési munkák versenyeztetése az ajánlattevők meghívásával zajlik. A tervező kiválasztása három írásos árajánlat alapján a tervezési referenciák illetve az ajánlati ár együttes figyelembevételével történik. Ha az önkormányzat építészeti, művészeti alkotás védelmére vonatkozó szerzői jog fennállására hivatkozva köt tervezési szerződést, a tervezési díj mértékéről a Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyal. Átmeneti és záró rendelkezések 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat címrendje a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A 7/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 15. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. A 16. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2006. június 19. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz. 4. -hoz Annak érdekében, hogy a közgyűlés továbbra is biztosítsa az intézmények zavartalan működését, a racionális feladat ellátási struktúra kialakításának fedezetét, és a gazdálkodás biztonságát, céltartalék elkülönítése indokolt, szigorú eljárás rendű felhasználási szabályokkal. A szükséges átcsoportosításra egyedi elbírálás alapján, az ellenőrzési csoport vizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával, elnöki hatáskörben kerülhet sor. 5. -hoz A módosítás során a költségvetésbe épülő kiadási ok következtében az önkormányzat hiánya emelkedik, melynek forrása működési hitelből teremthető meg. Az önkormányzat nyári hónapokra prognosztizált likviditási helyzete azonban szükségessé teszi ennél nagyobb összegű folyószámla hitelkeret emelését. Ennek következtében a folyószámla hitelkeret 1.275.000 ezer forintra nő. A Baranya Megyei Önkormányzat (mint gesztor) a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulással, a Selylyei Kistérségi Társulással és a Siklósi Kistérségi Társulással (mint társpályázókkal) együtt pályázatot nyújtott be a NKÖM által meghirdetett Közkincs program keretében, könyvtárbusz szolgáltatásra. Megvalósítását a NKÖM támogatja és az ügyleti kamatterhek, valamint a tőketörlesztés 50 %-ának átvállalására vonatkozóan megköti a támogatási szerződést, amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a kijelölt bankok valamelyikével hitelszerződést köt a pályázatban megfogalmazottak szerint. Mindezek értelmében a közgyűlés e célra 45 millió forintos hitelfelvételről dönt. 6. -hoz A beruházások előkészítő szakaszában sok esetben kell tervezési megbízást adni pályázaton benyújtott projektek esetében, a megnyert támogatás terhére, ahol a projekt költségvetés tartalmazza a tervezés fedezetét. Ez az eset hiányzott a szabályozásból. Indokolt, hogy ez esetben is a Közgyűlés Elnöke egy meghívásos verseny lebonyolítása után kötelezettséget vállalhasson a tervezésre. Abban az esetben ha a tervezési szerződést szerzői jogra hivatkozással egy tervezési folyamat következő, magasabb tervfázisú feladat elvégzésére köti az önkormányzat, indokolt, hogy a tervezési díj tárgyalás útján kerüljön megállapításra, melyet a Közgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága folytat le. 7-8. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19-23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1090 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 205 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1295 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 15 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 185 12 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 44 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 139 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 73 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 57 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 604 12 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 80 44 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 69 42 23 11 58 35 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 44 38 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 81 70 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 166 121 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 71 51 10-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 592 412 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 88 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 88 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 38 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 26 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 86 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 60 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 23. Művészetek Háza Pécs 9 19-23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 230 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 33 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 33 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 141 MINDÖSSZESEN: 3120 512 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 8 fő MT hatálya alá tartozó
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított 3. számú melléklet ezer forint 2006. évi módosított 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 714 650 643 936 Egyéb működési bevételek 696 530 668 930 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 970 175 978 488 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek 2 187 007 2 187 007 Átengedett központi adók 2 546 023 2 529 724 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások 1 549 950 1 831 478 Normatív kötött felhasználású támogatások 116 416 116 383 Központosított ok 6 662 Címzett támogatás 506 230 506 230 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 Támogatásértékű működési bevétel 5 819 430 5 191 381 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5 303 048 4 761 345 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 95 470 98 471 Kiegészítések, visszatérülések 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 164 832 164 832 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 996 855 82 000 5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 66 745 498 115 Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése 11 455 Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel 12 675 12 675 Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel 627 359 627 359 Költségvetési bevételek összesen: 17 091 847 16 179 626 Működési célú hitel 1 013 674 1 167 363 Fejlesztési célú hitel 534 483 579 483 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 548 157 1 746 846 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 18 640 004 17 926 472 1. Intézmények kiadásai - ebből: 13 872 669 12 947 324 Személyi jellegű kiadások 6 438 938 6 409 008 Munkaadókat terhelő járulékok 1 969 611 1 951 802 Dologi jellegű kiadások 3 961 048 3 932 281 Speciális célú támogatások
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított 2006. évi módosított Támogatásértékű működési kiadás 94 904 116 959 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 783 11 167 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 247 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 000 16 171 Ellátottak pénzbeli juttatása 88 743 90 931 Felújítási kiadások 99 016 107 201 Beruházások 1 162 626 307 480 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 4 077 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 296 658 4 508 471 Személyi jellegű kiadások 861 791 883 046 Munkaadókat terhelő járulékok 235 683 241 520 Dologi jellegű kiadások 496 827 584 607 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 47 949 103 585 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 750 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 229 158 229 280 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 17 860 20 077 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 43 825 44 806 Beruházások 956 949 1 028 534 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 600 10 931 Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás 12 675 12 675 Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás 627 359 627 359 Általános tartalék 66 532 33 180 Céltartalék 686 450 679 121 Költségvetési kiadások összesen: 18 169 327 17 455 795 Hitel visszafizetés (törlesztés) 470 677 470 677 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 470 677 470 677 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 18 640 004 17 926 472 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 077 480-1 276 169 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 548 157-1 746 846
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított 4. számú melléklet ezer forint 2006. évi módosított BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 714 650 643 936 Egyéb működési bevételek 696 530 668 930 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 970 175 978 488 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek 2 187 007 2 187 007 Átengedett központi adók 2 546 023 2 529 724 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások 1 549 950 1 831 478 Normatív kötött felhasználású támogatások 116 416 116 383 Központosított ok 6 662 Támogatásértékű működési bevétel 5 819 430 5 191 381 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5 303 048 4 761 345 Kiegészítések, visszatérülések 4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 60 000 410 116 Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel 12 675 12 675 Költségvetési bevételek összesen: 14 672 856 14 576 780 Működési célú hitel 1 013 674 1 167 363 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 013 674 1 167 363 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 15 686 530 15 744 143 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 553 244 12 505 305 Személyi jellegű kiadások 6 438 938 6 409 008 Munkaadókat terhelő járulékok 1 969 611 1 951 802 Dologi jellegű kiadások 3 961 048 3 932 281 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 94 904 116 959 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 247 Ellátottak pénzbeli juttatása 88 743 90 931 Egyéb kiadások 4 077 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 315 879 2 375 725 Személyi jellegű kiadások 861 791 883 046 Munkaadókat terhelő járulékok 235 683 241 520 Dologi jellegű kiadások 496 827 584 607 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 47 949 103 585 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 229 158 229 280 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás 12 675 12 675 Általános tartalék 66 532 33 180 Céltartalék 365 264 287 832 Költségvetési kiadások összesen: 14 869 123 14 881 030 Hitel visszafizetés (törlesztés) 276 819 276 819 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 276 819 276 819 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 15 145 942 15 157 849 HIÁNY -196 267-304 250 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -473 086-581 069
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 5/2006. (III.21.) Kgy. módosított 5. számú melléklet ezer forint 2006. évi módosított BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok sajátos bevételei Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 506 230 506 230 Céltámogatás 18 500 18 500 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 4 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 95 470 98 471 Kiegészítések, visszatérülések 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 164 832 164 832 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 996 855 82 000 4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 745 87 999 Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése 11 455 Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel 627 359 627 359 Költségvetési bevételek összesen: 2 418 991 1 602 846 Fejlesztési célú hitel 534 483 579 483 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 534 483 579 483 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 953 474 2 182 329 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 1 319 425 442 019 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 783 11 167 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 000 16 171 Felújítási kiadások 99 016 107 201 Beruházások 1 162 626 307 480 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 980 779 2 132 746 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 750 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 17 860 20 077 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 43 825 44 806 Beruházások 956 949 1 028 534 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 600 10 931 Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás 627 359 627 359 Általános tartalék Céltartalék 321 186 391 289 Költségvetési kiadások összesen: 3 300 204 2 574 765 Hitel visszafizetés (törlesztés) 193 858 193 858 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 193 858 193 858 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 3 494 062 2 768 623 HIÁNY -881 213-971 919 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 075 071-1 165 777
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 442 893 2 453 363 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 106 800 106 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 791 428 794 779 2. Egyéb működési bevételek 65 400 65 400 3. Dologi jellegű kiadások 1 560 900 1 560 900 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 78 668 99 311 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 167 11 167 Működési célú fenntartói támogatás 79 808 93 629 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 31 127 51 127 2. Támogatásértékű működési bevétel 4 633 048 4 633 048 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 633 048 4 633 048 6. Felújítási kiadások 1 127 9 127 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 30 000 42 000 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 643 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 4 916 183 4 970 647 Költségvetési kiadások összesen: 4 916 183 4 970 647 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 916 183 4 970 647 Kiadások összesen: 4 916 183 4 970 647
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 338 451 97 627 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 89 000 18 476 2. Munkaadókat terhelő járulékok 112 179 30 406 2. Egyéb működési bevételek 32 800 2 529 3. Dologi jellegű kiadások 322 554 43 974 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 3 052 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 34 616 Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 99 005 2. Támogatásértékű működési bevétel 670 000 128 297 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 670 000 128 297 6. Felújítási kiadások 11 350 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 986 510 9 025 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 914 855 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 737 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 45 Költségvetési bevételek összesen: 1 805 660 184 084 Költségvetési kiadások összesen: 1 805 660 184 084 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 805 660 184 084 Kiadások összesen: 1 805 660 184 084
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 781 344 2 550 990 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 195 800 125 276 2. Munkaadókat terhelő járulékok 903 607 825 185 2. Egyéb működési bevételek 98 200 67 929 3. Dologi jellegű kiadások 1 883 454 1 604 874 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 78 668 102 363 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 783 11 167 Működési célú fenntartói támogatás 79 808 93 629 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 130 132 51 127 2. Támogatásértékű működési bevétel 5 303 048 4 761 345 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5 303 048 4 761 345 6. Felújítási kiadások 12 477 9 127 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 1 016 510 51 025 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 914 855 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 55 380 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 45 Költségvetési bevételek összesen: 6 721 843 5 154 731 Költségvetési kiadások összesen: 6 721 843 5 154 731 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 6 721 843 5 154 731 Kiadások összesen: 6 721 843 5 154 731
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 29 356 29 638 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 382 21 382 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 548 9 638 2. Egyéb működési bevételek 84 84 3. Dologi jellegű kiadások 17 092 17 545 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 34 530 34 530 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 020 1 020 2. Támogatásértékű működési bevétel 372 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 586 2 586 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 000 3 000 7. Beruházások 1 434 1 434 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 453 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 60 016 60 841 Költségvetési kiadások összesen: 60 016 60 841 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 60 016 60 841 Kiadások összesen: 60 016 60 841
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 322 312 329 532 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 102 504 102 504 2. Munkaadókat terhelő járulékok 105 882 108 237 2. Egyéb működési bevételek 9 641 9 641 3. Dologi jellegű kiadások 92 997 93 317 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 402 602 412 477 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 670 10 670 2. Támogatásértékű működési bevétel 6 444 6 444 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 10 400 10 400 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 270 270 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 531 861 541 756 Költségvetési kiadások összesen: 531 861 541 756 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 531 861 541 756 Kiadások összesen: 531 861 541 756
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 154 190 154 902 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 82 577 82 577 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 249 48 426 2. Egyéb működési bevételek 3 900 3 900 3. Dologi jellegű kiadások 61 880 72 622 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 151 503 162 468 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 8 438 8 645 2. Támogatásértékű működési bevétel 26 750 26 750 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 9 243 9 243 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 685 4 685 7. Beruházások 3 880 5 243 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 3 198 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 020 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 277 853 294 045 Költségvetési kiadások összesen: 277 853 294 045 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 277 853 294 045 Kiadások összesen: 277 853 294 045
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 82 743 84 293 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 42 435 42 435 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 356 26 031 2. Egyéb működési bevételek 3 541 3 541 3. Dologi jellegű kiadások 28 194 32 228 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 88 542 94 604 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 400 13 740 2. Támogatásértékű működési bevétel 2 075 2 075 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 6 000 6 000 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 725 1 725 7. Beruházások 9 125 9 465 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 629 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 826 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 151 718 158 946 Költségvetési kiadások összesen: 151 718 158 946 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 151 718 158 946 Kiadások összesen: 151 718 158 946
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 216 229 221 372 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 109 730 109 730 2. Munkaadókat terhelő járulékok 71 625 73 261 2. Egyéb működési bevételek 5 414 5 414 3. Dologi jellegű kiadások 83 850 90 507 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 257 122 262 722 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 300 12 300 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 6 800 6 972 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 5 500 6 920 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 428 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 384 566 399 594 Költségvetési kiadások összesen: 384 566 399 594 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 384 566 399 594 Kiadások összesen: 384 566 399 594
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 134 276 137 513 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 64 049 64 049 2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 050 42 943 2. Egyéb működési bevételek 4 418 4 418 3. Dologi jellegű kiadások 47 702 48 238 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 156 061 159 227 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 200 10 876 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 6 100 6 100 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4 100 4 776 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 500 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 234 728 240 070 Költségvetési kiadások összesen: 234 728 240 070 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 234 728 240 070 Kiadások összesen: 234 728 240 070
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 111 136 111 276 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 64 805 64 805 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 319 34 364 2. Egyéb működési bevételek 3 595 3 595 3. Dologi jellegű kiadások 38 978 39 192 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 116 133 116 318 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 638 4 638 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 300 6 300 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4 338 5 319 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 195 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 189 171 196 551 Költségvetési kiadások összesen: 189 171 196 551 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 189 171 196 551 Kiadások összesen: 189 171 196 551
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 050 242 1 068 526 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 487 482 487 482 2. Munkaadókat terhelő járulékok 337 029 342 900 2. Egyéb működési bevételek 30 593 30 593 3. Dologi jellegű kiadások 370 693 393 649 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 206 493 1 242 346 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 60 666 61 889 2. Támogatásértékű működési bevétel 35 269 35 641 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 873 1 873 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 41 429 47 601 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 410 9 410 7. Beruházások 28 647 33 427 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 3 827 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 442 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 1 829 913 1 891 803 Költségvetési kiadások összesen: 1 829 913 1 891 803 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 829 913 1 891 803 Kiadások összesen: 1 829 913 1 891 803
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 167 870 176 461 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 836 1 836 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 957 56 683 2. Egyéb működési bevételek 2 150 2 150 3. Dologi jellegű kiadások 30 256 33 057 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 4 198 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 244 447 254 229 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 000 1 000 2. Támogatásértékű működési bevétel 8 741 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 1 454 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 000 1 256 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások 4. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 696 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 258 174 268 911 Költségvetési kiadások összesen: 258 174 268 911 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 258 174 268 911 Kiadások összesen: 258 174 268 911