%&'() * +),*-. -/ ),012234(14

!"#$$$"!"#$%$&'$()*" %&'() * +),*-. -/ ),0134(14

+,,,,,-. %5,,-,-),0 67784('674 %5&- (,0 96:7967784 %,;- <)* 5,-* * * & =,,,,)*>(-,=,,)&-4 % + ),,, / ),&,,-> &,- -)('*,- +)(',?) ),4 ( - -',))-)-,'+-/ >,&,),-,,)- -' '+- >,,)- ( & &,* (,* 4 /,,0,,,. %@,?,,*,,4 $. 5*-)) 1,: A,,,, "*= $ ',,. % @",? ')(/--4 $. B4"("') 1,. #,) 3,0. +0. %, -/ &,&&,'() - - &,%)",,*5),*C',(4 --,. 5#D,",(,,'(0114 3,-. #,,. -- (<,- 4. #,,. -- (<,- 5,. E<<+-%,- 4

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

)(,( -,, -,J+), -->'', &(/-'& &-@6 +)>, ' -&,, - '& &-7+)4 %( -* )(,6F873J8+)4 3,,,,,, %),,, -* )(,+)4,,. *=:987: ( -* )(,0 6F873J8 ),( -* )(,0 % -,, F 871 +)>( ', -& )+) * - -. '-,, - )(,677+)4 % +),(,) +--'), F@7@ +) ' -&,, -)-. 4 %)),, '+- '+- =),(,- +, ( --,, --, 4 4-,,. =:9 $-&)+) *- -. '0 677 ' -& )-,0 F@7@ &;,,,, 36+)',,),-& (,->,( -,( - ) (-. -. 4 %,, -)-.,( +77GC--4 @ A8!)7;@ %=)?,?- ( --4 N&,?- H3:@J IM *- ' +) '>,)--, ('- -' J J8J +) '> )&'' ' &,?- ' @ 631 +) '&,,(,)),,+.'+-' F+)',*-4 7

%&,?- - )(,H+)',I0 5,)--, >-&(-- ('+ *- #',,)--, ('- - - '* >),'* ( & (,* () O& (C () (,(,- ",, )(')- 5, -, (,),-(,- A,)- & -,),)- - JJJ 8 C1 1 1@J $- & ('- - :. ('- - %)),,+.'+- %,)),, -,,-,, ''',(,,H+)',I0 #& #-4 =,)),,'+4 #-4( =,)),,'+4 ",=)(4,)),,'+4 +,,<;" * - 4 & 4 & 4 & A4 & * - F = 1@1 F * 4C'* &? = = F.'+- )(,-&& ),H+)',I0 F 1:4 *; &- E--H*& &4&,, I 8 * O, F F ' F F # F 631 631 F F F # F F O? F F O? F F % F F (' F F P-*' F F )&(' F 6J 11 B(' 11 6J F

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

%(/-- -(),, ''',(,,0 <& -)( 184&' 1:4&' 11 A )HGI H1:918I #) HGI %(* J168 @73F C8>:1 @7>: ( /+))- @F8 J6: J>@6 J> && * 66:F 66@7 C1>J7 66>@. :@6 :88 @>F :>8 '- ->+))- 133 1:J CJ>3 1>: 6 66J6 681 C>F3 6 +0 1:4 &',,(*, ' +), + * &- & ( -4 %,(*- @7>:GC-4 3 C; ( /+)-, nyugdíjpénztári ügyintézi tevékenység bonyolítására a pénztár fvel kötött megbízási szerzdést, amely személyek (',,)- -,>&,,(: + &,,)- -,-. - (), J 6: '>,(,,&, &=- J>@GC)&-,(,+ (. - JGC,4 A tisztségviselk javadalmazása az elz évhez képest a következképpen alakult: Tisztségvisel Tiszteletdíj 005. évben (Ft/hó) Tiszteletdíj 006. évben (Ft/hó) Változás (%) (006/005),,*, - J J6: 6JG,,*,,, @1 @@J 6JG <) - @1 @@J 6JG <),, 68 66 6JG --, %-&& *1:4&'66@7>,( 1>8GC-, --,,&, &= ->,- 66GC-4 E % +. (- 1:C', & ),, >18 G>, & ),,'& - &-(,@>F GC)&) >, - &,,:>8G4

% - - '', ( / +))- HJ GI -4%(* -, @7>: GC)> '- - 1>: GC)> -&& *,66>@GC)+.,:>8GC)-,+ (. - ' 4 A megbízási díjak és járulékaik fedezetére a Fvárosi Gázmvek Zrt. 1 480 ezer forint összeg támogatást folyósított. #/-?+)-6F+))(),>- (* - +(,(. + 4 A pénztár mködési céltartalékot a mködési portfolió értékelési különbözetébl képez, melynek 183 ezer forint összeg nyitó állománya az üzleti év végéig 104 ezer forinttal növekedett, így záró értéke 87 ezer forint. +; F-<,, %+?'& 18:3F:+)>,( ',,'& -J>7GC,,)-, +,>88>JGC,(-,*,=) 4 %(-,*,,&,=,*'-&.,)---', (-,&, *-- (-,','+ =- (4,,)(- -(> (*), +,, -'& -7JJ6+)',)(>,),?'& - @>3GC',4 +<;- %+?'+- -,),)'& 6@37J6+)>,(,., > -,) -,(,)-'* >, -,)- +),&, +),(' >,'+--, =),('* >(,- -. '' () &=,* =),(),), *-,(,'* > &,,(,- ',**--. '' (,-4 % +?'+- &- +),>,,, +),(&-> &,)- -,-> )&'','+- &- ' +),>61316+))--4 %+?'+-&-(61811+)4 %),?'& -+))-18:3F:+) -618 11 +) =),((, & >,,, F - )=! ;> <, ;,, " 1

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

G,,,, %'+- -- * =),(, 3>J8 G>, '* =),(, 3>31 G>,&,)- '* =),(, 3>38 G4% & +, Q- >,( 3>76G,&,)- '*=),(,>6:G), (,, 4 +; 0,!-0B,,,;,B, Hozam 005 006 Pénztár bruttó éves hozamrátája 8, % 7,7 % Pénztári nettó éves hozamrátája 7,99 % 7,45 % %1:4&=),(,, &==--& ''.,,- 4 % * =),(, =),(-(=,,-, &&?. &' )3>61GC)*=),((-4 %=),()-,,-,, (,*',),( - (,--614),,,, (,,4 G,0E %)+) *,,. &( +) *, (=,+?. (,, (,4% & ), 5 )+) *, ( =,> ( )*. (,, (,)4 ';,,,, % 5 ;,,,&),-)*,,&,)-, 1:4 & &),-)*,,, '' +,=),(),&,),> (, 5,,*,, +),)0 /H 3F,. -. #%RE)() 7G E"P51 3G # ES) @G %&,)-, + ( +,=),(,,,,-),-'+- ) -,1:4&+),(4 %5+,, -,-1:4&&,)- '*=),(,3>38G &) >( -(-' (,,,,* +,=),( (= -H3>76GI4%(,,,) *&'- ->,# ES) 15

Q +.? )'*,*)>( Q, A4 &' '',& 4 (-, % &,)-, 1:4 &'C +-, & ()- + 'C -& *, -4%# E S) Q ) ', 6FGC) 4 $)- &', () &, H+,)-) ) ',I, +,)- -, -( -'' 17GC) =),((, 4 O*,,--) *- M, E)1 1@GC-, (,,,'',, 184 && - 4% +,)-) *,6:GC)>,T %6@GC)>,**,),6GC)>(O,( 1GC) ( -4;' =>, &', O,)-&. >, '' *-& *, 4%-&(,-),,- (,->,,.( B5 &---=,'+--, ', )&, - -, 1:C) +),(,)-,>( =,, &),&,)-,4 %1:4&&,+),(,)- (-, (,)-,'+- ) -,&,4 %&,)-,&), -, (,-)),&,+),(,)-=) -(+,,-),, +,, - &)+) *,-'+-,4,,, A külföldi befektetk részérl a 006. évben töretlen érdekldés mutatkozott a magyar kötvények iránt. A kezükben lév állampapír állomány történelmi csúcsra emelkedett. A Pénztár kötvény portfoliójának tekintetében az átlagos futamid a referenciahozamnál csekély mértékben hosszabb volt a 006. év végén, ami tükrözte a piac pozitív beállítottságát. % 4- &C,, +,=),(,, 1:4 &' ( & ))>,,*Q,N#%RQ&) 4 %134&-',5(-&& ),,<+-) -4 16

+-,,B,, (--F-,,B,, +,,,,,--FE-E< %, (, 1:4 ('@6C 6 87 +>,(, & &?. &'&&&6:8+* (* :+& (,, 4 % 1:4 & & &?. &' JJ + / ),> 6 + 6 &&,-) -& -+>8+ 1+ =, ), &&4 %, (& ),' > ), '&&> 6 &-+ '&&->( ', =,)- (,- & &, *,, '',-'+) ),0 1:4& < - "&,, H+I ",, H+I 1 @J # '* - ), ' &&- # ', - =,- 8 JJ 8 1 J J3 7 @ 6& -+ '&&- 6 7 H+I K6J C6 K@ KJ K6 C6 HGI K63 CF K63 K6F K68 C7 +<-,,,B,,,,,--FE-E< Bevételek %. &) '& -,&'& - >:GC-, (,,,- 4 %-&- ',, & >-. ' )(/'& - & &, * (,,4 Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) ",)-, +, 677@J 6::8 7:>8 #-,*=) 6J8:6 6J@33: 7F>F "(),H+I 88 7JJ6 6J1>6 %)(H(/-I 6JF 6JF 636>: ''& - J1 6F7 J8> 17

Kiadások % 6 81 +) +),, & 6 67 +) =-6@F+)-'>6>JGC-,,,),'',- -4 % (/-- -> +))-, &=-,, '',-,,-,-0 #& "& H+)I " H+)I A )HGI H"9"&I ( /+))- J6: J6: 6> %(* @771 @73F 77>: && * 616: 66@7 7@>3. :8: :88 77>F '- - +))- #/-- -> +))- @6 1:J F8>6 667 681 7F>: %,, -)- * )(,, & L + &'&=,* (- H, (C& )>,,,- &->,+ + (,&,>'+-=),()-I,,(=,))L* )(=)-,, '',-,,-,&&?.&.-'0 Tartalékok záró állománya Terv záró állomány Tény záró állomány Változás (%) (Tény/Terv) ",, --K"&( 618JF 6@@8 F1>J,, - 63716J8 6F873J8 6@>F $-&,, - F8:@ F871 6>@ G, %'+- &- (, 66@ 8FF +) ) = -61J73+), (,,,''-'>61:F8+)',. -4 %&&?&C,,,,-,,-,( - (,--74),,,, (,,4 GF-F-,,B,, % =)? &? &- & 1:4 &> 1:4 &', =)? &? &(-,&&?.&'+),,--, 4 A pénztár hosszú távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 8. oldala tartalmazza. 18

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

$-&,, -',))),, --' HKI $-&,, -'* )))+,, -',HCI $-&,, -))),, --'HCI ' -&,, - )(& )HK9CI 5-& ) C6716F 633FF )(& ),H+)C&,,I (,H () (,>&'.,?+) &,'( ->' -. '( -I )( & ), C6716F 633FF &,0 -, %(-,*>, &) (/&- 4, '&, - (,,-,, 4 +C BE<,0 '(,*-,), (,&>,,* (/-- HI ( /+))-,,, (/-- -=>+))-=)HGI '&),)-,,,(/- - -=HGI 184 &' 73J1 @F> :1> 1:4 &' A ) HGI H1:918 I 7@87 7:>3 J> 68>1: 86> F1>18,)(,,&&H9+I 6J63 63@1 611>1@ 0

%5'+.&'- -(, &4 %51:4&',, -)--)))(=,)&4 1:4 & +),( / =', 5 -,, -, &),-)*,(+ 4 %, -)',>1:C',-&. ((&) 4 % 5,( +) *,,,( -,,- ((4 <,>134 14 D0 ",,,*, - 1

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 006. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Adószám: 18076190-1-4 Cím: 1081. Budapest, Köztársaság tér 0. Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgylés idpontja: 007. május. Pókos Zoltán sk. IT Elnök

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Létszámadatok 006. év Kiegészít melléklet Összefoglaló adatok 006.I.név 006.II.név 006.III.név 006.IV.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 1 101 1 089 99% 1 094 1 085 99% 1 087 1 069 98% 1 081 1 057 98% Záró taglétszám 1 094 1 085 99% 1 087 1 069 98% 1 081 1 057 98% 1 065 1 059 99% átlagos taglétszám 1 098 1 087 99% 1 091 1 077 99% 1 084 1 063 98% 1 073 1 058 99% Új belépk száma 5 9 180% 5 40% 4 10 50% 6 13 17% Átlép más pénztárból 1-0% 1 3 300% - 0% 1 1 100% Elhalálozott - - 0% 1 1 0% - 0% 1-0% Átlép más pénztárba 4 00% 1 00% 1 1 100% 1 00% Egyösszeg szolgáltatás 11 9 8% 11 10 91% 11 18 164% 11 10 91% Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% - 8 0% - 1 0% 10-0% Egyéb megsznés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Összefoglaló adatok Rövid távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 1 101 1 089 99% Záró taglétszám 1 065 1 059 99% átlagos taglétszám 1 083 1 074 99% új belépk száma 0 34 170% átlép más pénztárból 5 4 80% Új belépk összesen 5 38 15% Elhalálozott 3 150% Átlép más pénztárba 5 9 180% Egyösszeg szolgáltatás 44 47 107% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) 10 9 90% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: 61 68 111% Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 1 101 1 089 99% Záró taglétszám 1 065 1 059 99% átlagos taglétszám 1 083 1 074 99% új belépk száma 0 34 170% átlép más pénztárból 5 4 80% Új belépk összesen 5 38 15% Elhalálozott 3 150% Átlép más pénztárba 5 9 180% Egyösszeg szolgáltatás 44 47 107% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) 10 9 0% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: 61 68 111% 1

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Átlagos egyéni számla csökkenés jogcímenkét 006. év Kiegészít melléklet Hónap Igénybevevk száma Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlép kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen Átlagos negyedéves csökkenés összege I. név 13 1 186 13 96 1 898 5 8 051 158 II. név 1 8 386 14 76 1 9 311 46 715 5 III. név 34 313 4 398 641 3 043 4 395 1 97 IV. név 1 16 43 5 094 1 69 8 974 1 915 Összesen: 68 91 18 38 180 5 460 5 367 140 135 Átlag: 1 939 607 1 789 11 678 10 év várakozási id leteltét követ kifizetések Jogcím Igénybevevk száma f Kifizetett összeg Átlagos kifizetés 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel 9 5 965 663 10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával 119 3 15 71 KTG-k Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlép Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg. 4 0 0 6 Számlazárás, elszámolás 11 16 0-16 Összesen: 116 18 0-13

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet Pénztári bevételek és kiadások elemzése 005-006. év Fedezeti Adatok eft-ban Mködési Likviditási Pénztár összesen 005. 006. változás(%) 005. 006. változás(%) 005. 006. változás(%) 005. 006. változás(%) Tagi befizetések 104 68 105 005 100% 845 849 100% 11 11 100% 105 684 106 065 100% Munkáltatói hozzájárulás 136 587 14 340 104% 1 104 1 150 104% 75 86 104% 137 966 143 776 104% Támogatás 8 381 9 441 113% 1 419 1 480 104% 0 0 0% 9 800 10 91 111% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0% 11 181 16% 14 8 57% 16 189 150% Befektetési tevékenység bevétele 16 461 137 941 109% 1 644 1 030 63% 56 498 95% 18 631 139 469 108% Bevételek összesen 376 057 394 77 105% 5 14 4 690 9% 1 06 1 003 98% 38 07 400 40 105% Befektetési tevékenység ráfordításai 5 48 1 71 34% -50 631-5% 34 3 94% 5 1 13 384 57% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 10 141 10 05 99% 0 0 10 141 10 05 99% Ráfordítások összesen 5 48 1 71 34% 9 891 10 683 108% 34 3 0% 15 353 3 436 153% Céltartalék képzés 370 69 38 006 103% -4 767-5 993 16% 99 971 98% 366 854 376 984 103% 3

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Tartalékok tárgyévi eredménye Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Mködési tevékenység 10 335 Fedezeti tartalék 1 859 745 Likviditási tartalék 8 59 Összesen 1 878 67 Pénztári tartalékok tárgyévi alakulása 006.év Kiegészít melléklet (adatok eft-ban) Tartalékok alakulása Tárgyidszak Tárgyidszak alatti növekedés alatti csökkenés Nyitó Záró Fedezeti tartalék 1 616 51 474 798 31 304 1 859 745 egyéni számlák 1 616 51 383 670 140 176 1 859 745 szolgáltatási számlák 0 91 18 91 18 0 Mködési 16 38 4 690 10 683 10 335 Likviditási tartalék 8 59 1 003 3 9 563 Összesen 1 641 171 480 491 4 019 1 879 643 Egyéni számlák állása Év elején Évközi befizetések Évközi kifizetések Adatok eft-ban Adományok, Év végén Tagdíj másik Áthozott fedezet Hozam Átlépés Kilépés Elhalálozás Szolgáltatás Hozamelvonás tartalékból 1 616 51 47 345 9 441 1 664 15 0 5 460 38 181 5 367 91 18 40 1 859 745 Az egyéni számlák alakulása Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag 393 874 53 Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák Év elején Év közben keletkezett Év közben megsznt Év végén száma (db) 17 5 73 59 összege (Ft) 5 685 4 1 5 693 4 04 Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések Évközi befizetések Év végén egyéni adomány, másik szolgáltatásra egyéb okból hozam számláról tartalékból 0 91 18 0 91 18 0 0 0 Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év elején Év közben keletkezett Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzdés feltételek teljesítésével Év közben megsznt Hitelez igényérvényesí tésével Átlépéssel Év végén Száma (db) 0 0 0 0 0 0 0 Összege (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 Lekötött összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 8

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet Azonosítatlan befizetések állománya 006. év (Adatok eft-ban) nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés záró Január 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Február 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Március 8 1 70 1 70 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 1 70 Április 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Május 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Június 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Július 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Augusztus 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Szeptember 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 Október 8 0 0 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 November 8 14 0 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 0 December 0 14 8 Egyéni számlán jóváírt 0 Visszautalt 14 5

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidsza k alatti csökkenés Aktív idbeli elhatárolások 0 0 0 0 Passzív idbeli elhatárolások 96 97 96 97 záró 6

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Portfolió állomány 006. december 31. Kiegészít melléklet Nagyságrend: ezer forint Könyv szerinti érték Piaci érték Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a b 001 7OAA1 Portfolió összesen 1 811 169 1 887 565 00 7OAA11 Bankszámlák és készpénz összesen 1 639 1 659 003 7OAA111 Házipénztár (forint és valuta) 0 0 004 7OAA11 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 1 639 1 659 005 7OAA113 Lekötött betét (betétszerzdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0 0 006 7OAA1 Értékpapírok összesen 1 789 97 1 865 673 007 7OAA11 Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) 1 606 76 1 68 005 008 7OAA1101 Magyar állampapír 1 606 76 1 68 005 009 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 7OAA110 teljesítéséért a magyar állam készfizet 0 0 kezességet vállal 010 7OAA1103 Külföldi állampapír 0 0 011 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 7OAA1104 teljesítéséért külföldi állam készfizet 0 0 kezességet vállal 01 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 7OAA1105 szervezet által nyilvánosan forgalomba 0 0 hozott kötvény 013 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 7OAA1106 által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 014 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 7OAA1107 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 015 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 7OAA1108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 016 Magyarországi helyi önkormányzat által 7OAA1109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 017 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 7OAA1110 forgalomba hozott kötvény 0 0 018 7OAA1 Részvények 5 395 5 917 019 7OAA11 A Budapesti Értéktzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba 0 0 hozott részvény 00 7OAA1 Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely 0 0 tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs t 01 7OAA13 Tzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 5 395 5 917 részvény 0 7OAA14 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely 0 0 tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén 03 7OAA13 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 157 176 157 751 04 7OAA131 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan 18 90 19 38 befektetési alapot is 05 7OAA13 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan 8 56 8 369 befektetési alapot is 06 7OAA133 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 07 7OAA14 Jelzáloglevél 0 0 08 7OAA141 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 0 0 forgalomba hozott jelzáloglevél 09 7OAA14 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 030 7OAA13 Határids ügyletek 0 0 031 7OAA14 Opciós ügyletek 0 0 03 7OAA15 Repóügyletek 0 0 033 7OAA16 SWAP ügyletek 0 0 034 7OAA17 Ingatlan 0 0 035 7OAA18 Tagi kölcsön 0 0 036 7OAA19 Kockázati tkealap-jegy 0 0 037 7OAA0 Értékpapír -kölcsönzési ügyletekbl származó követelés 0 0 038 7OAA1 Követelések értékpapír ügyletekbl 33 33 039 7OAA Kötelezettségek értékpapír ügyletekbl 0 0

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Hosszú távú terv-tény elemzés 006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések 108 835 105 005 96,5% 879 849 97% 0 11 96% 109 934 106 065 96,48% Munkáltatói hozzájárulás 144 145 14 340 98,7% 1 165 1 150 99% 91 86 98% 145 601 143 776 98,75% Támogatás 5 500 9 441 171,7% 1 480 1 480 100,0% 0 0 0% 6 980 10 91 156,5% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 34 181 53% 8 8 100% 4 189 450% Bevételek összesen 58 480 56 786 99,3% 3 558 3 660 103% 519 505 97% 6 557 60 951 99,4% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% 10 190 10 05 99% 0 0 100% 10 190 10 05 98,6% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% 10 190 10 05 99% 0 0 0% 10 190 10 05 98,6% Hozam 11 508 15 0 111,3% 79 399 55% 351 466 133% 113 588 16 085 111,0% Tartalék záró állománya 370 988 38 006 103,0% -5 903-5 993 10% 870 971 11% 365 955 376 984 103,0% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Tény Megoszlás % Személyi jelleg ráfordítások 4 016 4 016 100,0% 40,0% Adminisztrácós díj 3 99 3 978 99,6% 39,6% Könyvvizsgálói díj 1 16 1 139 93,7% 11,3% Felügyeleti díj 656 655 99,8% 6,5% Egyéb ktg.-k és ráfordítások 310 64 85,%,6% Összesen 10 190 10 05 98,6% 100% 8

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Rövid távú terv-tény elemzés 006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések 108 835 105 005 96,5% 879 849 97% 0 11 96% 109 934 106 065 96,48% Munkáltatói hozzájárulás 144 145 14 340 98,7% 1 165 1 150 99% 91 86 98% 145 601 143 776 98,75% Támogatás 5 500 9 441 171,7% 1 480 1 480 100,0% 0 0 0% 6 980 10 91 156,5% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 34 181 0% 8 8 0% 4 189 450,0% Bevételek összesen 58 480 56 786 99,3% 3 558 3 660 103% 519 505 97% 6 557 60 951 99,4% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% 10 190 10 05 99% 0 0 100% 10 190 10 05 98,6% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% 10 190 10 05 99% 0 0 0% 10 190 10 05 98,6% Hozam 11 508 15 0 111,3% 79 399 55% 351 466 133% 113 588 16 085 111,0% Tartalék záró állománya 370 988 38 006 103,0% -5 903-5 993 10% 870 971 11% 365 955 376 984 103,0% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Tény Megoszlás % Személyi jelleg ráfordítások 4 016 4 016 100,0% 40% Adminisztrácós díj 3 99 3 978 99,6% 40% Könyvvizsgálói díj 1 16 1 139 93,7% 11% Felügyeleti díj 656 655 99,8% 7% Egyéb ktg.-k és ráfordítások 310 64 85,% 3% Összesen 10 190 10 05 98,6% 100% 9

FGÁZ Kölcsönös Pénztári portfolió piaci értékének, nyilvántartási értékének és értékelési különbözetének alakulása Kiegészít Nyugdíjpénztár 006. év Kiegészít melléklet Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Nyitó I.negyedév II.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték III.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Záró Piaci érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény 488 778 53 115 34 337 55 578 580 875 8 97 55 578 556 198 3 60 533 015 549 977 16 96 61 440 658 969 37 59 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetési jegy 3 848 9 731 5 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelzáloglevél 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetett eszköz összesen: 51 66 55 846 40 0 55 578 580 875 8 97 55 578 556 198 3 60 533 015 549 977 16 96 61 440 658 969 37 59 Forgó eszköz: Államkötvény 636 745 659 73 978 597 903 615 0 17 119 760 735 750 658-10 077 786 110 793 810 7 700 697 86 730 641 33 355 Diszkont kincstárjegy 31 507 315 943 3 436 83 604 88 757 5 153 197 7 00 363 3 136 9 97 3 939 967 88 000 9 395 4 395 Vállalati diszkont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 0 0 0 15 08 13 84 7 796 143 669 150 33 6 663 115 639 11 049 5 410 5 395 5 917 5 Befektetési jegy 116 94 13 565 6 63 64 737 71 119 6 38 4 619 7 499 880 44 59 47 816 3 557 157 176 157 751 575 Jelzáloglevél 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forgó eszköz összesen: 1 066 194 1 099 31 33 037 1 071 7 1 107 7 36 450 1 16 50 1 18 85 60 1 175 980 1 195 614 19 634 1 167 857 1 06 704 38 847 Mindösszesen: 1 578 80 1 65 077 73 57 1 63 850 1 688 597 64 747 1 678 88 1 685 050 6 1 708 995 1 745 591 36 596 1 789 97 1 865 673 76 376 Bankszámlák 3 851 3 945 94 580 598 18 61 75 14 19 10 18 1 639 1 659 0 Tartozás-követelés 0 0 0 0 0 0 309 309 0 0 0 0 33 33 0 Pénztár összesen 1 58 671 1 656 0 73 351 1 64 430 1 689 195 64 765 1 679 198 1 685 434 6 36 1 709 187 1 745 801 36 614 1 811 169 1 887 565 76 396 10

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Származtatott termékek 006. december 31. Kiegészít melléklet Határids eladások Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Devizanem Szállításos a b c d e f g h - - - - - - - - Határids vételek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Fizetett letét Devizanem Szállításos a b c d e f g h i - - - - - - - - - Kiírt opciós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k - - - - - - - - - - - Vett opciós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISINkódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k - - - - - - - - - - - Repo ügyletek Megnevezés Eladás Vétel Nettó a b c - - - - 11

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Hozamok 006. év Kiegészít melléklet Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név 006.év Vagyonkezeli bruttó hozamráta 1,78% -0,9%,46% 4,8% 7,75% Pénztári nettó hozamráta 1,70% -0,99%,40% 4,1% 7,45% Pénztári bruttó hozamráta 1,76% -0,93%,46% 4,9% 7,7% Referencia hozamráta 1,97% -1,%,46% 4,56% 7,91% 1

FGÁZ Kölcsönös Kiegészít Nyugdíjpénztár Átlagos havi kifizetések alakulása 13