ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmát a 26/2000. (IX.27.) BM rendelet írja elő. A rendelet alapján a polgármesteri munkakört Patay Vilmos a jegyző és a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének meghatalmazottja jelenlétében 2010. október 13-án adta át. Az átvevő polgármester kérésére a jegyzőkönyv függeléke tartalmazta a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel felhasználásáról, a polgármesteri keret felhasználásáról, a képviselő-testület felhatalmazása alapján vállalt polgármesteri kötelezettségvállalásokról, valamint a városi kulturális ünnepség keretének állásáról szóló függelékeket is. Tájékoztatásul az előterjesztés mellékletében a jegyzőkönyv fenti függelékeit csatolom. Az átadó polgármester állítása alapján az összességében rendelkezésre álló éves kereteket nem lépte túl, a rendezvények számlái folyamatosan érkeznek meg, a tényleges felhasználás alapján a polgármesteri keretekből átcsoportosítható a szükséges összeg. A Hivataltól kapott információk alapján a polgármesteri és a városi kulturális ünnepségek kerete kimerült, az év hátralévő időszakában a célokra rendelkezésre álló összeg nincs. Polgármester úr az átadás-átvételi eljárás során az egyik számla fedezetéül csak a polgármesteri keretet jelölte meg, így a városi kulturális keretet a jelenleg beérkezett visszaigazolt megrendelések és számlák alapján túllépte. A kötvénykibocsátásból befolyt bevételből 2010. szeptember 30-ig 875.266.131 Ft-ot használt fel az önkormányzat a meglévő hitelállomány törlesztésére, a saját forrásból megvalósuló fejlesztésekre, pályázatok segítségével létrejövő beruházások önerejének biztosítására, valamint előkészítő munkáira. Az előterjesztéshez mellékelem az önkormányzat mérlegét a 2006. 12.31. 2010.09.30. időszakra, valamint a 2010. szeptember 30-án fennálló hitelállományt bemutató leltárt. Az önkormányzat beruházási és fejlesztési célú hitelállománya 2010. szeptember 30-án 212.508.016 Ft, ebből 91.652.700 Ft a Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukciójához felvett hitel, 49.904.033 Ft a víziközmű hitelek összege és 70.951.283 Ft a panel plusz hitelek összege. Az önkormányzati kötvénykibocsátás következtében fennálló tőketartozás 6.480.000 svájci frank. A beszámolót alátámasztó mérleg készítésekor a kötelezettség minden év végén a december 31-i MNB árfolyamnak megfelelően átértékelésre kerül, utoljára 2009. december 31-el történt meg az átértékelés, a kötelezettség ebben az időpontban forintra átszámított összege 1.181.563 eft. A folyószámlahitel állomány 2010. szeptember 30-án 91.017.346 Ft, munkabérhitele, egyéb rövid lejáratú hitele ebben az időpontban az önkormányzatnak nem volt.

Az önkormányzati szintre összesített 2010. szeptember 30-án fennálló szállítói tartozás összesen 822.843 eft, melyből az intézményeké 53.719 eft. Az önkormányzat számlatartozásából 755.255 eft a beruházási szállítói állomány, melyben szerepel a Művelődési Ház, valamint az iskolafelújításból (Új K.O.R.) fennálló kötelezettség is. Ezen összegekre a várt támogatás 623.950 eft, melyet szállítói finanszírozással kapnak meg a kivitelező cégek. A szerződések alapján a hiteleken kívül az önkormányzat rendezetlen kötelezettségállománya 2.046.808 eft, mely természetesen tartalmazza a mérlegben szereplő kifizetetlen szállítói tartozásokat is. A Pénzügyi és Költségvetési Irodán lévő szerződéses állomány alapján a beruházások és felújítások esetén a képviselő-testület 2010. szeptember 30-át megelőzően a következő időszakokra önkormányzati saját forrásból 269.938 eft összegben vállalt kötelezettséget. A kötelezettségvállalás magában foglalja a 2010. szeptember 30-án fennálló szállítói tartozást finanszírozó saját erőt is. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet elfogadásával megváltozott az önkormányzat központi támogatásainak utalási rendje és ezzel a számviteli elszámolás is, mely befolyásolja a 2010. szeptember 30-i időpontra tájékoztatásul összeállított mérleg tartalmát is. Az önkormányzat beszámolójában csak az adott időszakban a bankszámlára érkezett bruttó állami támogatás szerepelhet, a változás következtében 2010. évtől az állami támogatás az adott hó 26. napja helyett következő hó 1. napján jön meg, így egy havi állami támogatás a beszámolóban nem jelenik meg. A mellékelt táblázatok alapján látható, hogy az önkormányzat a beruházási hitelek, folyószámlahitel, és kötvénykibocsátás miatt összességében 1.485.088 eft összegben tartozik a hitelintézetek felé. A kötvénykibocsátásból felhasznált összeg 2010. szeptember 30-án 875.266 eft. A fennálló kötelezettségvállalások alapján a következő időszakban 269.938 eft-ot kell fordítani a folyamatban lévő beruházásokra, így a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel és kamata teljes egészében felhasználásra kerül. A 2010. évi költségvetési rendeletben több olyan beruházás van, melyről döntött a képviselőtestület, de tényleges kivitelezése és a vállalkozói szerződések megkötése még nem történt meg. A beruházásokra szükséges összeg 54.667 eft, melyet hitel igénybevételével tud csak fedezni az önkormányzat. A költségvetés céltartalékában szereplő tételek egy részét a pályázatok visszavonása miatt nem kellett felhasználni, azonban a pályázati lehetőségek újbóli megnyílása esetén szükségessé válnak. A következő év állami hozzájárulásának összegét még nem ismerjük, a hírek alapján az önkormányzati finanszírozásban javulás nem várható. Az önkormányzat nyilvántartásaiban nem szereplő tételek közül a következő évben további kiadást jelenthetnek a folyamatban lévő peres ügyek, az Árpád u. 2-6. szám alatti épület megsüllyedésével kapcsolatos per, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ellen közszolgáltatási szerződés elszámolása miatti per. Jelentős veszélyt hordoz magában a Kapos Tanácsadó Kutatásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyletei mögé vállalt biztosítékrendszer, mely beváltása esetén a követelés érvényesítése a társaság tulajdonosai illetve a biztosítékot nyújtó további partnerek ellen hosszadalmas és költséges lehet. A fentiek alapján felhívom a képviselő-testület figyelmét a további kötelezettségvállalások átgondolására az önkormányzat működőképességnek fenntartása érdekében, a kötelező feladatellátás biztosítása miatt.

Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul veszi. Dombóvár, 2010. október 18. Szabó Loránd polgármester

A leltár időpontja: 2010. szeptember 30. LELTÁR (2010.01.01.-2010.09.30.) a hosszú lejáratú beruházási hitelekről Ft-ban Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány Hitelfelvétel Törlesztés Záróállomány 2010.09.30-án 2010-ben még esedékes törlesztés Következő évre esedékes törlesztés 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció 91 652 700 0 91 652 700 15 275 450 15 275 450 2 CIB Beruházási hitel-panel 27 701 282 4 749 999 22 951 283 1 583 333 6 333 332 3 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű 2 880 000 1 080 000 1 800 000 360 000 1 440 000 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP 4 megtakarításból) 48 104 033 0 48 104 033 0 48 104 033 Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) 2. 972 000 972 000 0 0 0 5 6 Panel plusz hitel 55 200 000 7 200 000 48 000 000 2 400 000 9 600 000 Összesen: 226 510 015 0 14 001 999 212 508 016 19 618 783 80 752 815 7 Kötvény* 1 181 563 200 1 181 563 200 * A 6.480.000 CHF összegű önkormányzati kötvény 2009.12.31-i MNB árfolyamon forintra átszámítva szerepel a kimutatásban, 2010.10.03-i MNB árfolyamon átszámított értéke 1.330.408.800 Ft

2010. évi hiteltörlesztés részletezése Ft Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány 2010. év I. n. év. II. n. év. III. n. év. IV. n. év. Összesen: 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció 91 652 700 0 0 0 0 0 2 CIB Beruházási hitel-panel 27 701 282 1 583 333 1 583 333 1 583 333 0 4 749 999 3 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű 2 880 000 360 000 360 000 360 000 0 1 080 000 4 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) 48 104 033 0 0 0 0 0 5 Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. 972 000 0 0 972 000 0 972 000 6 Panel plusz hitel 55 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 0 7 200 000 Összesen: 226 510 015 4 343 333 4 343 333 5 315 333 0 14 001 999 Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány 2010. 01.01. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017-2027. Összesen 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció 91 652 700 15 275 450 15 275 450 15 275 450 15 275 450 15 275 450 15 275 450 0 91 652 700 2 CIB Beruházási hitel-panel 27 701 282 6 333 332 6 333 332 6 333 332 6 333 332 2 367 954 27 701 282 3 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű 2 880 000 1 440 000 1 440 000 2 880 000 4 Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) 48 104 033 0 48 104 033 48 104 033 5 Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. 972 000 972 000 972 000 6 Panel plusz hitel 55 200 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 7 200 000 55 200 000 Összesen: 226 510 015 33 620 782 80 752 815 31 208 782 31 208 782 27 243 404 22 475 450 0 0 226 510 015 7 Kötvény 1 181 563 200 73 847 700 73 847 700 73 847 700 73 847 700 73 847 700 812 324 700 1 181 563 200

LELTÁR (2010.01.01-2010.09.30) a rövid lejáratú hitelekről A leltár időpontja: 2010. szeptember 30. Ft Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány Hitelfelvétel Törlesztés Záróállomány Következő évi törlesztés 1 Folyószámla hitel 0 91 017 346 0 91 017 346 0 Összesen: 0 91 017 346 0 91 017 346 0

Dombóvár Város Önkormányzatának mérlegei 2006.12.31. és 2010.09.30. közötti időszakban eft 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2010.09.30 Eszközök Befektetett eszközök 13 044 941 13 474 152 13 430 172 13 350 189 13 331 833 13 262 566 13 313 461 Inmateriális javak 40 614 25 505 7 816 4 548 7 458 7 204 6 815 Tárgyi eszközök 11 493 726 10 817 529 10 184 691 10 143 373 10 168 222 10 115 791 10 065 760 Befektetett pénzügyi eszközök 670 562 652 811 670 558 685 326 671 771 695 361 694 443 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 840 039 1 978 307 2 567 107 2 516 942 2 484 382 2 444 210 2 546 443 Forgóeszközök 405 636 585 882 1 066 044 1 433 452 1 188 018 923 534 851 679 Készletek 7 828 7 928 11 298 14 295 15 217 16 904 19 415 Követelések 108 412 218 019 222 858 619 689 262 224 326 730 333 337 Értékpapírok 0 0 300 005 300 000 300 000 250 000 100 000 Pénzeszközök 269 921 330 779 428 648 478 997 495 541 301 412 323 531 Egyéb aktív pü.-i elszámolások 19 475 29 156 103 235 20 471 115 036 28 488 75 396 Eszközök összesen 13 450 577 14 060 034 14 496 216 14 783 641 14 519 851 14 186 100 14 165 140 Források Saját tőke 11 953 551 12 738 678 12 424 064 12 761 432 11 928 140 12 157 900 11 629 521 Induló tőke 857 724 857 724 857 724 857 724 857 724 857 723 Tőkeváltozások 11 095 827 11 880 954 11 566 340 11 070 416 11 300 176 10 862 816 Értékelési tartalék 0 0 Tartalékok összesen 77 051 118 134 309 954 468 793 714 735 359 033 174 158 Költségvetési tartalék 76 367 117 775 311 299 715 992 360 613 210 604 Vállalkozási tartalék 684 359-1 345-1 257-1 580-1 850 Kötelezettségek összesen 1 419 975 1 203 222 1 762 198 1 553 416 1 876 976 1 669 167 2 361 461 Hosszú lejáratú kötelezettségek 225 887 250 748 1 297 530 1 322 465 1 374 452 1 374 452 1 374 452

Rövid lejáratú kötelezettségek 981 744 710 674 242 739 200 276 306 683 373 848 962 237 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 212 344 241 800 221 929 30 675 195 841-79 133 24 772 Források összesen 13 450 577 14 060 034 14 496 216 14 783 641 14 519 851 14 186 100 14 165 140 9

Beruházás teljes kötelezettségvállalása 2010. 09.30-ig kifizetések 2010. 09. 30- án fennálló szállítói tartozás 2010. 09. 30-át követő kötelezettségvállalás Beruházás támogatása BM önerő Települések önrésze Kapott támogatás 2010. 09. 30-ig Saját erőteljes beruházás eft 10 2010. 09. 30-át követő saját forrás Pályázatok /Szoc.városrehab./DARK-2010. 29 740 20 740 4 625 4 375 29 740 9 000 Pályázatok /Belvárosi városrehab./dobás- 2010. 7 463 3 875 3 588 7 463 3 588 Művelődési Ház rekonstrukció 1 062 175 173 838 635 763 252 574 589 610 79 295 393 270 219 432 Újdombóvári temető ravatalozó felújítása- CÉDE 1 548 1 548 0 1 548 0 Hetényi úti ravatalozó belső felújítása/céde 1 914 1 914 0 1 914 0 Szabadság u. kiszolgáló út 10 902 10 902 0 10 902 0 Játszótéri eszközök, BMX pálya 777 777 0 777 0 Kórházi mosoda felúj. 2 057 2 057 0 2 057 0 Támasz Otthon akadálymentesítése 331 331 0 331 0 TEUT-Krúdy u. 4 778 4 778 0 4 778 0 TEUT-Viola u. 2 392 2 392 0 2 392 0 TEUT-Allende-Madách u. 7 987 7 987 0 7 987 0 TEUT-Kórház u. 8 686 8 686 0 8 686 0 Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése 5 020 5 020 0 5 020 0 Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása 42 42 0 42 0 Buszmegálló építés-népzöktársaság u. 39-41. 5 5 0 5 0 Járdafelújítások/TEKI 22 626 14 449 8 177 16 137 6 489-7 960 Zalka u.-szent Gellért köz megnyitása 105 105 0 105 0 Kis-Konda patak élőhely helyreállítása 7 230 4 726 2 504 7 230 2 504 Bölcsöde fűtéskorszerűsítése 10 293 10 093 200 10 293 200 Ipari Szakképző Isk. padlófelújítás 245 245 0 245 0 Kistérségi szennyvízberuházás/keop 71 982 53 774 5 447 12 761 51 000 4 500 34 648 16 482-2 644 Kistérségi szennyvízberuházás/keop- Földhivatal költségei 150 150 0 150 0 Közvilágítás bővítése 2 910 243 2 667 2 910 2 667 Bölcsöde épületfelújítás 14 914 526 14 388 15 008 15008 14 388 Bezerédj u. 53. parkoló 7 7 0 7 0

Földterület vásárlás 1 580 615 965 1 580 965 Ingatlan vásárlás 100 100 0 100 0 Erzsébet u. 16.-ingatlan vásárlás 1 179 0 0 Buszváró telepítése, áthelyezés-rákóczi- Szőlőhegy 1 177 1 177 0 1 177 0 Béke u. felújítás 3 609 3 609 0 3 609 0 Szigeterdei kiállítás+wc 64 64 0 64 0 Ipari Park Kht-törzstőke 1 005 1 005 0 1 005 0 APOK-Bezerédj Amália Óvoda 8 747 8 747 0 8 747 0 Százszorszép Óvoda-Dombóvár 6 902 6 902 0 6 902 0 Százszorszép Óvoda-Attala 1 968 1 968 0 1 968 0 Százszorszép Óvoda-Dalmand 2 270 2 270 0 2 270 0 APOK-Szívárvány Óvoda 11 896 11 896 0 11 896 0 61-es főúton kerékpárút átvezetése 1 578 1 578 1 578 1 578 Mászlonyi út kiépítése 5 975 5 975 5 975 5 975 Köztársaság u.-kórház u. csomópont átépítése 56 905 56 905 0 56 905 0 Ady u.-hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása 2 088 1 678 410 2 088 410 Apáczai Szakközép Iskola elé gyalogos átkelőhely 63 63 0 63 0 Szőlőhegyi Óvodánál lakások kialakítása 15 468 15 468 0 15 468 0 Zajvédő fasor 25 25 0 25 0 Allende 26-28. parkoló 0 0 Tanácsköztársaság 1-3-5. parkoló 3 238 3 238 0 3 238 0 61-es úttól Ny-ra eső területek közművei 6 6 0 6 0 ÚJ KOR 1 324 472 117 129 105 616 1 101 727 1 194 583 65880 15975 75932 48 034 6 837 Rákóczi u. temető előtető, térburkolat 8 824 8 944-120 8 824 Újdombóvári temető előtető 5 104 5 104 0 5 104 0 Kórház A szárny rekonstrukció 27 145 19 146 7 999 27 145 7 999 Népköztársaság u. 5.-fűtéskorszerűsítés 3 813 3 813 3 813 3 813 Platán Otthon vizesblokk 596 596 0 596 0 Belenkázó helységek kialakítása 510 510 0 510 0 Kinizsi u. 37. költségmegtakarítási beruházás 1 528 1 528 0 1 528 0 Gunaras Rt. tőkeemelés 11 760 11 760 0 11 760 0 Útépítés-Szigligeti u. 763 763 763 763 11

Útépítés-Zalka Máté u. 138 138 138 138 Parkolóépítés-Kölcsey u. 281 281 281 281 TIOP-Tanulói laptop 4 4 4 4 1 461 409 493 713 751 451 1 424 767 1 866 338 149 675 125 588 753 987 269 938 12

Beruházások városüzemeltetéssel összefüggésben a 2010. költségvetés terhére Megvalósult beruházás összege (eft) Tervezett, de meg nem valósult beruházás összege (eft) Pelenkázóhelyek kialakítása 1 000 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés 9 000 TEUT Krúdy utca 4 608 Intézményi akadálymentesítések 5 000 TEUT Allende-Madách u. 7 969 Kerékpárutak felújítása 15 000 TEUT Viola u. 2 038 Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 4 000 TEUT Kórház u. 8 613 Ju-jutsu edzőterem fejlesztése 2 000 Béke utca aszfaltozás 3 866 Élőhely helyreállítás Kiskonda völgy (KEOP) 9 667 Csapadék elvezetés Ady-Teleki 2 060 Kamerarendszer kiépítése a belvárosban 10 000 Népközt. u-i csomópontok akadálymentesítése 4 955 Összesen: 54 667 TEKI járdafelújítások: Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó Pál, Gárdonyi 20 597 Arany J. tér életveszély elhárítás 2 907 Népközt. 5. fűtés korszerűsítés 3.812 Platán otthon vizesblokk felújítás 600 Bölcsőde fűtési rendszer korszreű. 9 775 Temetőravatalozók felújítása 16 991 Kinizsi 37. ktsg. Megtakarítást célzó beruházás 3 000 Buszváró pavilon Szőlőhegyen és a Gyöngyvirág körúton 1 077 Közvilágítás bővítés 4 500 Hunyadi téri csomópont 45 658 Kórház utcai csomópont 56 708 Gárdonyi u. BMX pálya 777 Parkolók az Allende utcában 2 000 Parkolók a Tanácsközt. Téren 3 420 Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út 10 358 Tüskei tó iszapszippantása 3 988 Ravatalozók belső felújítása 3 600 Lakossági járdaprogram 3 000 Mászlonyi út javítása 6 000 Garay horhó útjavítása 2 800 Közvilágítás bővítések 4 500 Kátyúzások tavasszal 4 230 Burkolatjel felújítások 4 556 Összesen: 246 151

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34