1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése értelmében Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolómat ( zárszámadást ) az alábbiak szerint terjesztem fel. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Monostorpályi Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatit a 2014. évben maradéktalanul ellátta még azt is figyelembe véve, hogy anyagi helyzetét tekintve ez a feladat igen nehéznek és szinte teljesíthetetlennek tűnt. Egészséges ivóvíz biztosítása Monostorpályiban a vízhálózat elavultnak mondható, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az ivóvíz-minőségjavító programra, melynek első üteme befejeződött. A II. ütemről még döntés nem érkezett a pályázatunk beadása óta. Óvodai nevelés Monostorpályi Község Önkormányzata mikrotérségi társulás keretében, Hosszúpályi és Hajdúbagos Önkormányzataival együttesen látta el ezen kötelező feladatát. A társulás megszűnésével 2013. január 01-től az Egységes Óvoda-Bölcsőde működtetése Önkormányzatunk feladata. Az óvodában 4 csoport működik, egy csoportban bölcsődei nevelés is folyik. A bölcsőde gyermeklétszáma 5 fő. Az óvoda átlagosan 60-70 gyermek elhelyezését biztosítja. Általános Iskolai nevelés és oktatás 2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az általános iskola működtetését. Gyermek létszám 160-170 fő közötti, 8 osztállyal.
Közvilágítás Az önkormányzatunk a közvilágítás vonatkozásában az E-ON Zrt.-vel van leszerződve, a karbantartási munkálatokat pedig az EHSZER Kft. látja el. A közvilágítás éves kiadása 2014.évben 8.829 eft volt. Köztemető fenntartása Az üzemeltetési feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el, az önkormányzat vele kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A köztemető fenntartásával járó kiadások együttesen 73 e Ft-ban realizálódtak. Ez tartalmaz karbantartási feladatokat és közüzemi díjakat. Helyi közutak fenntartása A közutak melletti vízelvezető árkokat kitakarítottuk, és az út melletti részeket rendbe tettük, hogy a közutakon a víz ne álljon meg. A fenntartási, karbantartási költség 5.867 eft. Egészségügyi és szociális alapellátás Az egészségügyi alapellátást Önkormányzatunk egyrészt a háziorvosi szolgálat keretében látja el, melyet a DUÁLMED 2002. Kft. végez. A védőnői ellátást sem önkormányzati dolgozó alkalmazásával oldjuk meg, ez is vállalkozói formában történik 1 fő védőnővel. A többi szociális alapellátásokat a Gondozási Központ és Községi Könyvtár látja el, ahol szociális étkeztetés, idősek napközbeni ellátása, idősek bentlakásos ellátása működik. Mikrotérségi társulás keretében működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A házi szociális gondozást a létavértesi Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat látja el már 2012. 01.01- től. A Gondozási Központban belső átalakításokkal a férőhelyet 23-ra bővítettük. Kb. 80 fő részére történik szociális étkeztetés, a nappali ellátást átlagban 1 fő veszi igénybe. Hulladékgazdálkodás 2014-től önkormányzatunk szállította el a lakossági zsákos hulladékot.
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ALAKULÁSA Bevételek alakulása Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetését 848.018 eft eredeti előirányzattal fogadta el. Az összbevétel működési része 456.356 eft, a felhalmozási bevétel pedig 391.662 eft. A teljesítés alakulása forrásonként: intézményi működési bevétel : 55.552 eft átvett pénzeszköz: 169.552 eft közhatalmi bevétel: 34.641 eft felhalmozási bevétel: 67.663 eft költségvetési támogatás: 189.666 eft pénzmaradvány: 126.327 eft kölcsön 2.211 eft Összesen: 650.650 eft Intézményfinanszírozás Mindösszesen: 136.410 e Ft 787.060 eft A támogatások alakulása önkormányzati szinten: 2014. évtől a központi költségvetésből feladat finanszírozásként kapjuk a támogatást. települési önk. általános támogatása óvoda működtetés és pedag. bér támog. ingyenes és kedvezményes étkeztetés szociális támogatás GKP könyvtári feladatok támogatása ÖNHIKI LÉTALAP egyéb központi támogatás központosított támogatás Összesen: 63.672 eft 40.242 eft 18.120 eft 24.943 eft 2.497 eft 10.000 eft 20.154 eft 8.778 eft 1.260 eft 189.666 eft A Gondozási Központ esetében a nappali ellátási normatíváról kellett lemondanunk. Az ÖNHIKI-re kapott összeg 2014. évben 10.000 eft volt.
2014. évben az Önkormányzatnak EU-s bevétele keletkezett az alábbi megbontásban: Egészségügyi alapellátás 9.488 eft Buszváró építés 2.923 eft kerékpártár. és napkollektor kialak. az iskolában 28.230 eft könyvtár eszk. fejlesztés 1.182 eft Összesen: 41.823 eft Kiadások alakulása A kiadási oldal eredeti előirányzata 848.018 eft volt, a teljesítés 725.004 eft-ban realizálódott, amely tartalmazza a hitel visszafizetését melynek összege 44.183 E Ft. Teljesítés (E Ft) A személyi jellegű kiadás: 218.066 Járulék 41.345 Dologi kiadások: 154.433 Működési célú tám. segélyek 28.936 Családsegítő és Gy.jóléti Sz. 2.369 Működési célú pe. és kölcsön 15.016 Beruházás 77.618 Felújítás 1.794 Felhalm. célú pe. átadás 4.834 Felhalmozási hitel visszafizetés 44.183 Összesen: 588.594 Intézményfinanszírozás: 136.410 Mindösszesen: 725.004 Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretén belül mezőgazdasági gépeket vásárolt, melyek lehetővé teszik a mezőgazdasági utak rendbetételét ( gréder, tolólap, zúzó, ). BM pályázat keretén belül térfigyelő rendszer kiépítésére 9.900 eft-ot nyertünk. 3.000 eft-ot kaptunk konyhai eszközök, óvodai udvari játékok, valamint a Gondozási Központba kazán vásárlására. 100 férőhelyes kerékpártárolót építettünk az iskola udvarán, valamint napelemes rendszert telepítettünk az emeletes épületre, szintén pályázati pénzből.
Pénzmaradvány alakulása A 2014-es pénzmaradvány összege 64.913 eft: megbontásban: Önkormányzat 64.589 eft Gondozási Kp. 178 eft Polgármesteri Hivatal 73 eft Óvoda 73 eft A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke 657.369 eft, melyből az ingatlanok értéke bruttó 501.948 eft, gépek, berendezések értéke 67.683 eft, az immateriális javak összege pedig bruttó 9.526 eft. Pénzügyi lízing keretében beruházás, felújítás nem történt. A változás okai bruttó összegben: Megnevezés 2013. év 2014. év Ingatlanok 331.324 eft 510.034 eft Gépek, berendezések 45.510 eft 67.683 eft Immateriális javak 9.526 eft 9.526 eft Járművek 15.326 eft 17.011 eft Üzemelt. átad. 21.278 eft 21.546 eft Befejezetlen beruházás 201.320 eft 31.569 eft Mindösszesen: 624.284 eft 657.369 eft
Értékpapír és hitelműveletek alakulása 2013-ban Önkormányzatunk 74.183 eft felhalmozási hitelt vett fel, melyből 30.000 eft-ot fizetett vissza 2013-ban, 2014-ben pedig a fennmaradó 44.183 eft-ot. Értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Részesedése az Önkormányzatnak összesen: 6.638 eft - Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat: 1.831 eft - Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: 2.680 eft - Lét.A.Med Nonprofit Zrt: 1.590 eft - Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.: 30 eft - NFÜ: 500 eft - TRV 7 eft Kötvényt az Önkormányzat nem bocsátott ki. Közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosított. Külföldi irányú adósságot keletkeztető ügylet és így ilyen irányú kötelezettség nem történt. Monostorpályi, 2015. május 22. Tisztelettel: Szabó József polgármester