A Tolna Megyei Önkormányzat 2/29. (XI. 27.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 2/29. (II. 1) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 29. évi költségvetéséről szóló 2/29. (II. 1) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A Rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés az Önkormányzat 29. évi költségvetésének a) összes bevételét 17.945.488 E Ft-ban b) összes kiadását 17.945.488 E Ft-ban c) költségvetési bevételi előirányzatát 17.275.488 E Ft-ban d) költségvetési kiadási előirányzatát 17.624.494 E Ft-ban e) hiányát 349.6 E Ft-ban f) finanszírozási célú bevételét 67. E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét 67. E Ft-ban g) finanszírozási célú kiadását 32.994 E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését 12.994 E Ft-ban a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 2. E Ft-ban állapítja meg. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a 29. évi költségvetés egyensúlyát folyószámlahitel igénybevételével biztosítja. A folyószámlahitel 29. december 31-i állománya nem haladhatja meg az önkormányzat hiányának finanszírozása esetében az 57. E Ft-ot, a Balassa János Kórház finanszírozását szolgáló folyószámlahitel-keret esetében a E Ft-ot. (2) A Közgyűlés az önkormányzat és a Balassa János Kórház fizetőképességének folyamatos fenntartása érdekében 29. január 1-jétől 7. E Ft, 29. november 4-étől. E Ft volumenű 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését hagyja jóvá. A E Ft folyószámlahitel-keret emelés a Közgyűlés döntése szerint - csak a Balassa János Kórház finanszírozására
2 használható fel. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 29. évi és 21. évi költségvetésében biztosítja. A Rendelet 7. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 29. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a) általános tartaléka 1624 E Ft, b) működési céltartaléka 3131 E Ft, c) felhalmozási céltartalék 62883 E Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a) általános tartalék 1.99 E Ft, b) működési céltartalék 3131 E Ft, c) felhalmozási céltartalék 62883 E Ft. 4. A Rendelet 2 -a jelenlegi tartalmának megjelölése (1) bekezdésre módosul és a 2 az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Választottbíróság előtt indított új gazdasági perrel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 389. Általános tartalék cím terhére, vagy a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosításával biztosított fedezet terhére 29. évet érintő, illetve 21. évre áthúzódó kötelezettséget vállaljon. 5. A Rendelet 25. (1) bekezdés j) és k) pontja az alábbiak szerint módosul: (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét hogy j) a hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejáratásnak időpontjától legfeljebb 7. E Ft összegű, 29. novemberétől az új közbeszerzési eljárás lefolytatása szerinti időponttól kezdődően a Balassa János Kórház finanszírozásához a Közgyűlés döntése szerint, további, legfeljebb E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel. k) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelkeret-szerződéseket, engedményezési szerződéseket és jelzálog szerződést a Közgyűlés előzetes határozata alapján megkösse a számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat kiadja;
3 6. A Rendelet 25. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Közgyűlés a folyószámlahitel-keret. E Ft-ra történő emeléséhez a korábban jóváhagyott biztosítékon túl - a 81/29. (IX. 18.) közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően - a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez, a 29. évi és a 21. évi illetékbevétel engedményezéséhez a hitel és járulékai erejéig hozzájárul. 7. A Rendelet Hetedik fejezetének címe Záró és átmeneti rendelkezések -re módosul, ezzel egyidejűleg a Rendelet új, 47. -sal egészül ki. 47. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 21. évi költségvetés megalapozása érdekében. E Ft volumenű, 5-1 éves lejáratú működési hitel felvételére kerüljön sor, 21. évben. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást még 29. évben indítsa meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytassa le, az eljárás eredményét hirdesse ki, a hitelszerződést az eljárás nyertesével kösse meg. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges biztosítékokról, illetékbevétel engedményezésről a szükséges nyilatkozatokat kiadja, a szerződéseket aláírja. (4) A Közgyűlés a hitel fedezeteként további ingatlanfedezetet nem tud felajánlani. (5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztéséhez és kamatainak megfizetéséhez szükséges fedezete mindenkori éves költségvetésében, a felhalmozási kiadásokat megelőzően biztosítja. (6) A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjáról a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni. (7) Az eljárás eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. 8. (1) A Rendelet,,, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 17., 19., 2., 2, 25., 28.,, és 3, számú melléklete helyébe e rendelet,,, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 1, 1, 1, 14., 15., 16..17. és 18. számú melléklete lép. (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 14., 16., 18.,19., és 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4 Záró rendelkezések 9. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet 29. november hónap 27. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 29. november hónap 27. nap dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
számú melléklet 1 A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete A Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi bevételei címenként Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 1 1 Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 1 624 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 798 Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 3 3 798 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 4 348 4 348 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: 16 169 Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 1 1 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 213 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 859 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 1 72 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 1 144 7 1 8 244 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. 6 399 1 421 6 399 1 624 7 182 2 446 7 182 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 3 167 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 3 167 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: 19 666 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1 822 88 Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 1 822 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 16 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 16 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 149 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 149 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 7 911 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 7 911 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: 1 42
2 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 14. Sztárai Mihály Gimnázium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 811 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 811 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 324 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 4 724 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. 8 24 4 728 8 24 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 2 53 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 2 53 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 14. Cím összesen: 11 792 15. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 1 681 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 1 717 1 717 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 15. Cím összesen: 26 483 16. Szent László Egységes Középiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 48 94 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 25 326 5 3 326 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. 23 85 1 556 23 85 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 1 681 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 12 11 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 12 11 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 16. Cím összesen: 376 8 195 433 3 748 195 433 35 719 13 221
3 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 17. Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 3 875 2 5 3 875 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 859 859 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 8 927 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 8 927 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési bevételek 18. Balassa János Kórház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 6 7 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 8 135 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 8 135 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 21 796 Intézményi működési bevételek 52 Ebből: intézményi ellátás díja 52 Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 52 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 191 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 191 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: 243 17. Cím összesen: 22 39 4 4 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 7 681 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 7 681 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 18. Cím összesen: 7 17 681 6 7 6 7
4 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 19. Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 4 679 6 Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 4 679 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 7 61 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 783 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 8 384 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 7 954 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 2 36 2 36 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 19. Cím összesen: 23 323 11. Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 7 954 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 51 187 46 962 51 187 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 1 744 1 744 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11. Cím összesen: 52 931 11 Csilla Otthon Alsótengelic Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 32 319 27 532 32 319 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 638 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 638 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen: 32 957
5 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 11 Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 42 42 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 44 563 4 992 44 563 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 4 951 4 951 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen: 49 556 11 114. Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 1 854 1 854 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen: 34 36 Hétszínvilág Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. 142 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 32 182 28 217 32 182 46 388 41 719 46 388 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 11 245 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 11 245 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 114. Cím összesen: 57 775 142
6 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 115. Mechwart András Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 281 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 281 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 3 914 3 914 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 115. Cím összesen: 37 191 116. Szent András Otthon Dunaföldvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 6 735 6 735 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 116. Cím összesen: 48 37 117. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. 37 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 32 996 3 79 32 996 41 635 39 666 41 635 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 6 893 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 6 893 Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 117. Cím összesen: 83 595 76 665 69 125 76 665 37
7 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 118. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 8 717 8 717 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 18 356 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 18 356 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 12 591 12 591 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 118. Cím összesen: 39 664 119. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 6 43 6 43 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 37 94 37 94 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 95 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 95 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 67 179 67 179 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: 165 266 Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 7 5 7 5 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 55 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 55 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 1 515 1 515 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: 119. Cím összesen: 9 565 174 831
8 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 12. Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 16 2 16 2 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 5 277 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5 277 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 2 383 2 383 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12. Cím összesen: 23 86 121 Német Színház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 2 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 12 68 12 68 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12 Cím összesen: 21 68 122 Integrált Szociális Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 1 821 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 2 712 2 712 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12 Cím összesen: 375 268 7 7 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 2 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 352 735 331 57 352 735 Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 1 821 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív.
9 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 11-12 címek összesen Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 1 46 861 79 343 1 46 861 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 37 996 Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 37 996 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 16 487 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 6 795 332 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 41 376 15 5 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 56 876 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 357 32 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 357 32 9. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11-12Címek összesen: Önkormányzati Hivatal 8 78 97 2 Támogatások 6 778 845 6 7 5 2 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel 39 245 Hozam és kamatbevételek 98 979 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 595 Alcím Intézményi műk. bev. összesen: 143 819 Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1 5 Jogcím-csop. Illetékek összesen: 1 5 Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: 63 577 63 577 Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: 2 13 577 2 Cím Működési bevételek összesen: 2 274 396 Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulás 3 44 97 Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.: 3 44 97 Központosított előirányzat Könyvtári, közművelődési támogatás 4. Szakmai vizsga támogatása 5. "Új Tudás Műveltség" program támogatása Bérpol.intézk. kereset kiegészítés 257 26 Helyi szervezési intézk. prémium évek program 16 31 2 458 5 4 15 174 6 418 6. Érettségi vizsga támogatása 7. 8. 9. Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás 3 615 Esélyegyenlőséget szolg.felz. program 8 452 Közoktatási fejlesztési c. tám. 19 519 Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: 334 192 4. Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása 77 9 Művészeti tevékenység kiad. hj. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.: 77 9 Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 7 35 Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat 12 83 15 197 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2 492 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga 4 286 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.: 42 83
1 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 5. Fejlesztési célú állami támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Jogcím Címzett támogatás összesen: Jogcím Céltámogatás összesen: 5. Helyi önkormányzatok fejl.tám. Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem Tolnai L. G. Gyönk akadálymentesítés 3 368 13 973 4. 5. Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés Fogy. Rehab. I. Regöly belső út 2 8 2 8 11 847 Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: 33 348 Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: 33 348 Alcím önkorm. kv. tám. összesen: 3 928 43 2 Cím Támogatások összesen: 3 928 43 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen: Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel 1 8 Önkormányzati vagyon bérbead. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. 1 8 Pénzügyi befektetések bev, Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.: 2 Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: 1 8 24. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-Tiszk TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 14 22 726 Védelmi Iroda támogatása 4 Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. 39 12 Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása 52 335 4. 5. 6. 7. Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk, Szoc.fogl.támog. EP.képviselők választása Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám. 14 886 21 98 935 2 368 2 555 Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: 397 925 Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-TISZK Védelmi Iroda támogatása Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett 4. 29 751 2 Felh.hitel kamatainak törlt.szekszárd MJV 36 46 Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház 36 46 Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere 2 84 Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció 5 8 Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.: 113 311 24. Cím Tám. ért. bev. összesen: 511 236
11 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 25. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Tolna Megyei Területfelesztési Tanács 12 5. EU.költségvetésből Europe Directe működése 3 622 Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k. 15 622 Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól 36 46 27 Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k. 63 46 25. Cím Véglegesen átvett p. összesen: 79 82 26. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatás, kölcs. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.: Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 7 5 Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.: 7 5 26. Cím Tám. kölcs. összesen: 7 5 28. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel 4 748 Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1 312 867 Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen: 1 713 615 Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.: 28. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen: 1 713 615 29. Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 29. Cím Kieg. visszat. összesen: 21-29. Címek összesen: 11-29. Címek összesen: 8 516 59 17 224 156 4 Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 77 4 77 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 2 8 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 2 8 4 Cím összesen: 43 57 1-4 Címek összesen: 17 267 663
12 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 41. Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Jogcím-cs. Támogatások összesen: 1 122 1 122 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 3 243 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 3 243 41. Cím összesen: 4 365 42. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Jogcím-cs. Támogatások összesen: 1 169 1 169 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 1 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: 1 5 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 791 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 791 42. Cím összesen: 3 46
13 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 11-42. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.: 2 13 577 Működési bevételek összesen 3 775 964 Támogatások 3 93 721 Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: 39 796 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel 7 178 27 Ebből: Társadalombizt. Alapból 6 7 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 129 798 Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen: 7 38 68 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 56 998 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 78 96 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 17 275 488 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 6 Hitelek Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele 1 645 387 79 343 1 5 63 577 135 958 7 5 2 77 481 67 Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.: 67 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.: 6 Cím Hitelek összesen: 67 67. Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen: Felhalmozási célú kötvénykibocsátás Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.: 6 Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen: 61-6 Címek finanszírozási bevételek.össz.: 67 Bevételek összesen: 17 945 488
1 A Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi kiadásai címenként számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 1 Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások 6 987 Munkaadót terhelő járulékok 18 524 Dologi kiadások 21 9 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 4 54 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 24 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 1 Cím összesen: 1 567 1 567 17 912 1 Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. 77 761 24 746 28 842 Támogatásértékű műk.kiadás 5 872 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 41 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 17 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: villamoshálózat 1 596 998 ebből: dobbantó termek felújítása 598 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 1 Cím összesen: 1 Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 6. 7. Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások 1 67 1 67 139 942 69 47 2 881 14 675 2 83 1 37 4. Felhalmozási kiadások 6 ebből: eszközbeszerzés 6 1 Cím összesen: 19 493
számú melléklet 2 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 14. Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 6. 7. Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 72 935 22 691 34 738 1 212 4. Felhalmozási kiadások 4 ebből: eszközbeszerzés 4 14. Cím összesen: 131 976 15. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 117 623 36 59 54 378 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 84 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 223 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 932 ebből: szoba felújítása 932 4. Felhalmozási kiadások 15. Cím összesen: 212 55 16. Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások 1 394 397 Munkaadót terhelő járulékok 416 646 Dologi kiadások 464 711 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 36 344 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad.áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 27 32 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: konyha épület felúj. bérlet besz. 13 653 3 653 ebből: kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása 5 5 4. Felhalmozási kiadások ebből: szakképzés fejl. eszközök besz. 9 35 75 87 ebből: immateriális javak beszerzése ebből: jármű beszerzése ebből: egyéb épületek építése ebből:vályi ökopark megvalósítása 7 15 1 47 5 68 16. Cím összesen: 2 443 16
számú melléklet 3 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 17. Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 188 825 59 973 29 767 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 25 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 728 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 44 ebből: épület felújítás 44 1 223 1 223 282 945 5 35 1 726 1 484 Alcím összesen: 17. Cím összesen: 8 515 291 46 18. Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. 3 293 54 1 24 261 2 926 54 Társad. és szoc.pol.juttatás 18 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: pénzügyi iroda felújítása ebből: egyéb épületfelújítás 36 46 1 5 6 374 4 126 4. Felhalmozási kiadások ebből: fűtéskorszerűsítés 119 181 7 331 ebből: egyéb épület ber. korsz. ebből: immateriális javak beszerzése 36 ebből: eszközbeszerzés ebből: járműbeszerzés 3 49 ebből: SBO eü. gép-műszer beszerzés 45 18. Cím összesen: 7 428 482
számú melléklet 4 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 19. Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 11. Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 444 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 432 796 123 69 116 17 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 13 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 29 86 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 355 ebből: épület felújítás 355 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 19. Cím összesen: 1 87 1 87 883 287 87 38 27 687 54 979 4. 19 1 693 11. Cím összesen: 171 86 11 Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások 66 885 Munkaadót terhelő járulékok 22 114 Dologi kiadások 44 136 4. Támogatásértékű műk.kiadás 85 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 637 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 55 ebből:immateriális javak beszerzése 41 ebből: eszközbeszerzés 464 11 Cím összesen: 134 362 11 Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások 86 697 Munkaadót terhelő járulékok 27 69 Dologi kiadások 5 54 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 4 26 188 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. 136 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 11 Cím összesen: 169 475
számú melléklet 5 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 11 Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások 46 95 Munkaadót terhelő járulékok 13 841 Dologi kiadások 31 1 4. Támogatásértékű műk.kiadás 249 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 48 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása 11 Cím összesen: 91 333 114. Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások 9 711 Munkaadót terhelő járulékok 29 88 Dologi kiadások 63 629 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 2 824 2 416 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 263 ebből: eszközbeszerzés 263 114. Cím összesen: 189 723 115. Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 512 18 821 33 981 4. 191 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 115. Cím összesen: 113 55 116. Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások 6 68 Munkaadót terhelő járulékok 18 919 Dologi kiadások 39 973 4. 5. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 4 1 6. 7. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 15 ebből: eszközbeszerzés 15 116. Cím összesen: 123 66
számú melléklet 6 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 117. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 71 163 23 153 72 457 5 423 6 893 4. Felhalmozási kiadások 117. Cím összesen: 118. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: gyermekkönyvtár felújítása ebből: igazgatói iroda,titkárság felúj 4. Felhalmozási kiadások ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma 118. Cím összesen: 179 89 85 49 27 376 45 432 13 42 5 5 176 277 119. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: Simontornya Lovagterem festése ebből: Múzeum épület ablak csere 4. Felhalmozási kiadások Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 119 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 142 341 41 24 62 847 6 986 5 986 1 35 494 ebből: számítógép beszerzés 633 ebből: jármű beszerzés 9 5 ebből:utánfutó beszerzés 43 ebből: fémkereső beszerzés 381 ebből:opciós ingatlanbeszerzés 25 Alcím összesen: 288 98 37 412 11 494 25 695 Alcím összesen: 119. Cím összesen: 74 72 363 628