Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár, Turbékpuszta 1. Üi.szám: I-034/2009. Üint.: Hollósi Tárgy: 2008. év végi beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony Pécs I. Feladatellátás általános értékelése: Intézetünk feladata az elmúlt évekhez hasonlóan 144 fő felnőtt értelmileg ill. halmozottan sérült ember intézeti ellátása, gondozása. Melyet részben az intézeten belül lakóházakban (140 fő), részben Szigetváron az un. Rehab lakásban (4 fő) látja el. A Rehab lakásba 2008. februárjában visszaköltözhettek ellátottjaink, miután az előző évben megkezdődött felújítási munkákat befejeztük. (ablak cserék, padozat, berendezési tárgyak cseréje). Működési gondjaink a 2007. év végén megvalósult szennyvízrákötéssel, illetve a szennyvízszállításra előző évben nyert, de 2008. évben lefinanszírozott 6 300 e Ft-tal megszűntek. Sőt ebből a pénzeszközből megvalósítottuk az évek óta elhúzódó karbantartási, felújítási, beruházási és eszközvásárlási feladatokat. II. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: 2008. évben a férőhely kihasználtságunk 99,1 %-os volt. Az évet 2 üres férőhellyel kezdtük, és bár folyamatosan feltöltöttük, de sajnos ugyanilyen mértékben voltak a megszűnések is. Évközben 2 fő elhalálozott, 3 fő más okból kikerült, és 7 fő érkezett. Október óta teljes a férőhely kihasználtsággal működünk.. Az ellátottjaink 85 %-a munkaviszonyban áll a Főváros Kézműipari Kht.-nál (64 fő) ill. a FőKefe Ipari Kht.-nál (58 fő). 14 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Családi pótlékban részesül 89 fő, nyugdíjat ill. egyéb rendszeres járadékot kap 130 fő. 90 %-ban ez utóbbiak a térítési díj alapjai. 1 fő nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel. 127 fő fizet teljes összegű térítési díjat, 1 nem fizet, és 16 fő részösszegűt. Ellátottjaink az életvitelük komfortosabbá tételéhez még mindig jelentős mértékben hozzájárulnak saját jövedelmükből. Szépítik lakóházaikat, cserélik az elhasználódott berendezési tárgyakat. Biztosítják kirándulási, szórakozási és sport tevékenységüket. III. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők: Intézetünk a fentiekben említett okokból 2008. évben egy sikeres évet zárhatott. Sok olyan elmaradt feladatot sikerült megvalósítani, ami a elmúlt évek hiánygazdálkodása során elmaradt. A konyhai gépeket, eszközöket, edényzetet a ISO előírásoknak megfelelően lecseréltük, a kerítést ellátottjaink közreműködésével lefestettük. Kifestettük,
lemázoltuk az épületeket. Minden épületet elláttunk víz és árammérővel, hogy figyelni tudjuk épületenként a felhasználást, ezzel is segítve a takarékossági intézkedéseket. A karbantartó műhely kézi munkaeszközeit, gépeit is kicseréltük, hisz azok már balesetveszélyesek ill. használhatatlanok voltak. Az IMI -s számítógépet is lecseréltük, hisz a MÁK programokat már nem tudtuk rajta használni. Részben kicseréltük a régi monitorokat, biztosítva a dolgozók egészséges munkavégzését. Védőruhával láttuk el az arra jogosult dolgozókat, munka rehabilitációs foglalkoztatottakat. Az emeleti irodarészre klímaberendezést szereltettünk, hisz a nyári hónapokban elviselhetetlen a meleg. Jelenleg az intézet gazdasági-műszaki személyzete 14 fő. A szakmai létszám 39 fő. Ami a szakmai munka megfelelő színvonalú ellátásához nem elegendő. Éjszakai szolgálat mindössze 2 fő, ami a 6 lakóépület folyamatos elenőrzéséhez igencsak kevés. De ennél többet sajnos a meglévő gondozói, ápolói létszámból nem tudunk biztosítani. Évek óta először tudtuk a bérmegtakarítást dolgozóink megbecsülésére, munkaösztönzésére fordítani, elsősorban étkezési utalvány és ajándékutalvány formájában. IV. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, azt befolyásoló tényezők: Bevételek: Működési bevételek: Előirányzat (év végi sajáthatáskörűelőirányzat módosítás nélkül): 75.672 e Ft. 75.831 e Ft. Bevételi többlet: o Felesleges készlet értékesítésből 25 e Ft + 20% áfa o Vendégétkeztetés 644 e Ft + 20 % áfa o Bérleti és lizíng díj bevételből 199 e Ft (előző évi bérleti díj hátralék ill bérleti díj változás) o Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 135 e Ft + áfa. Bevételi elmaradás: o Intézmény ellátási díjak 929 e Ft (az ellátottak folyószámláról történő térítési díj befizetése az ügyintéző távolléte miatt januárra tolódott, összege: 2.743 e Ft). o Alkalmazotti étkeztetés 182 e Ft + 20% áfa. Bevételeink a fentiek alapján kis eltéréssel a tervezettnek megfelelően alakultak. A saját bevételek közül a legjelentősebb az intézményi ellátottak térítési díj bevétele, mely az összes bevétel 92 %-át teszi ki. Tényleges hátralékosunk nincs. Egy főnek volt tartós hátraléka, mert a MÁK nem folyósította számára a családi pótlékot februártól, aminek a terhére meg volt állapítva a térítési díj (162.400,- Ft). 2009. januárjában visszamenőlegesen megkapta, tehát realizálódik. A december havi hozzátartozói befizetés fizetési határideje következő hónap 10-e, azaz 2009. január 10. Ennek összege: 1.697 e Ft. Egyéb bevételeink közül állandó bevételt jelent még az étkeztetésből származó bevétel, mely a külső étkezőket tekintve 2.386 e Ft + 20 % áfa (jelentős növekedés 2007. évhez), alkalmazotti étkezés 1.193 e Ft + 20 % áfa (stagnál évek óta), egyéb eseti szolgáltatás (magántelefon befizetés) 135 e Ft ( csökkenő tendencia) bevételt jelent. Intézmény finanszírozás: Előirányzat és teljesítés: 136.622 e Ft, ebből 1.200 e Ft felhalmozási kiadásra. A működési költségvetés támogatása az előző évi 105 %-a, mely a 6,300 Ft előző évi pályázati pénzeszköz valamit a Kjt. változás következménye. A felhalmozási támogatás az előző évi 58 %-a.
Kiadások: Személyi juttatások: Előirányzat: 117.999 e Ft (előirányzat változás központi bérintézkedések hatása). 114.686 e Ft. Kiadási megtakarítás: 3.313 e Ft. Ebből a december hónapi intézeti kifizetésekből eredő áthúzódó kötelezettséggel terhelt 1.527 e Ft (munkarehabilitációs.díj: 207 e, megbízási díj: 10 e, ajándékutalvány: 752 e, étkezési utalvány: 318 e, törzsgárda jutalmak 240 e Ft). Tartósan üres álláshelyünk nem volt, gyed-en, gyes-en 3 fő, helyettesítésükre külső helyettest alkalmaztunk. Munkaerő mozgás egy esetben volt. Járulékok: Előirányzat: (év végi saját hatáskörű átcsoportosítással) 36.071 e Ft, (előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra: 1.313 e Ft) 35,513 e Ft. Kiadási megtakarítás: 558 e Ft. Áthúzódó kötelezettséggel terhelt: 78 e Ft. (december havi törzsgárda jutalmak) Dologi és egyéb folyó kiadások: Előirányzat: (év végi saját hatáskörű átcsoportosításokkal): 55.794 e Ft. 55.794 e Ft. Az eredeti előirányzat: 56.848 e Ft, felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás 1.054 e Ft. Ellátottak pénzbeli juttatása: Előirányzat (saját hatáskörű átcsoportosítás nélkül): 100 e Ft, 153 e Ft, működési bevételi többletből átcsoportosítva. Ellátottjainknak a kerítés festési, illetve parkkarbantartási munkákra kifizetve Felhalmozási kiadások: Előirányzat: eredeti: 1.404 e Ft, Módosított: 3.828 e Ft. Módosítások: 27 e Ft nyomtató átcsoportosítása dologi előirányzatba, 204 e Ft elvonás szenyvízaprító maradványból, sajáthatáskörű átcsoportosítás dologi és járulék előirányzatból: 2655 e Ft. 3,828 e Ft. o Felújítás: 1.549 e Ft. Épületek körüli lesüllyedt járdák újrabetonozására fenntartói támogatás 435 e Ft, teljesítés: 437 e Ft. (saját hatáskörű átcsoportosításból +2 e Ft). Betonba süllyesztett vízelvezető építésére fenntartói támogatás: 200 e Ft, teljesítés: 223 e Ft (saját hatáskörű átcsoportosításból + 23 e Ft). Daraboló seznnyvízszivattyú vásárlásra fenntartói támogatás: 600 e Ft, teljesítés 396 e Ft. (különbözet év végén elvonásra került) Tréninglakás ablakcsere 200 e Ft, saját hatáskörű átcsoportosításból. Ügyeleti épület gázkazán csere: 258 e Ft (sajáthatáskörű 4-es lakóház fürdőszoba ablakcsere: 35 e Ft (sajáthatáskörű o Beruházás: 2.279 e Ft. 1 db számítógép operációs rendszerrel fenntartói támogatás: 142 e Ft.
1 db automata mosógép mosókonyhára: 100 e Ft (saját hatáskörű 1 db nagykonyhai szeletelő gép: 145 e Ft (sajáthatáskörű 1 db mélyhűtőláda konyhára: 120 e Ft (saját hatáskörű 6 lakóotthon wc szellőző berendezés beépítése 273 e Ft (saját hatáskörű Régi épület külső világítás kiépítése 55 e Ft (saját hatáskörű Kapucsengő kiépítése: 71 e Ft (saját hatáskörű Árammérő kiépítése 6 lakóépületben és a régi épületben: 331 e Ft (saját hatáskörű Vízóra kiépítése az összes épületben: 313 e Ft (saját hatáskörű Központ épület emeleti irodahelyiséginek klímatizálása: 538 e Ft (saját hatáskörű 1 db számítógép vásárlása operációs rendszerrel: 191 e Ft (saját hatáskörű V. EU forrásból megvalósított feladatunk nem volt. VI. A pénzmaradvány alakulása: Pénzmaradványunk összege: 3.871 e Ft. Ebből: o bérmaradvány: 3.313 e Ft, melyből feladattal terhelt (december havi intézményi kifizetés) 1.527 e Ft. o járulék maradvány: 558 e Ft, melyből feladattal terhelt 77 e Ft. o bérmaradvány terhére vállalt beruházási kötelezettség: 395 e Ft, 1 db nagykonyhai dagasztó-keverőgép, árú 2008. december 29-én beérkezett, kifizetése és üzembe helyezése 2009. január hónapjában. o Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségvállalás 970 e Ft. o Visszafizetési kötelezettségünk kötött központi bérpolitikai intézkedések elszámolásából 244 e Ft. Tehát a feladattal terhelt maradvány: 2.969 e Ft, várható visszafizetési kötelezettség: 244 e Ft szabad pénzmaradványunk 658 e Ft. VII.A normatív támogatást megalapozó feladat és teljesítmény mutatók: megnevezés 2007. évi 2008. évi %-os eltérés Engedélyezett férőhelyek 144 144 - Dec. 31-én betöltött férőhelyek száma 144 144 0 Átlag férőhely 143,1 142,8 0 Teljesített gondozási napok száma 52239 52252 0 1 működési napra jutó szolgáltatási önköltség 3677 3831 + 4 Élelmezési napok száma 53633 54777 + 2 1 élelmezési napra jutó nyersanyag önköltség 308,2 357,6 + 16 1 gondozási napra jutó működési kiadás 3772,83 3942,29 + 4
1 gondozási napra jutó bérkiadás 2007,66 2194,86 + 9 1 gondozási napra jutó járulék kiadás 651,43 679,64 + 4 1 gondozási napra jutó dologi és egyéb kiadás 1113,73 1067,79-4 1 gondozási napra jutó gyógyszer kiadás 18,32 20,31 + 11 Fentiek alapján megállapítható, hogy intézetünknél az előző évhez képest 4 %-kal nőtt az 1 gondozási napra fordított működési kiadás. A dologi kiadásokon belül az élelmezési költség jelentősen nőtt, ugyanakkor összességében a dologi kiadások csökkentek, mely elsősorban a szennyvízelvezetésnek köszönhető. A bérkiadásoknál a központi bérintézkedések hatása jelentkezik, ill. a bérmegtakarítást tárgyévben nem a dologi hiány kiegészítésére kellett fordítanunk. VIII. A likviditás alakulása: Intézetünk a 2008. évben a fentiekben már többször említett pályázati pénzeszköznek illetve a szennyvízelvezetés megvalósulásának köszönhetően egy likvidítási problémáktól mentes évet zárt. Sőt ennek köszönhetően sikerült megvalósítania az elmúlt években felhalmozódott elmaradásokat. IX. Belső ellenőrzés értékelése: Intézetünk nem rendelkezik belső ellenőrrel. Erre sem megfelelő létszámmal nem rendelkezünk, sem szükségességét nem látjuk egy fő állású munkaerő alkalmazásának. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés zártkörű, hatékonyan és jól működik. A FEUVE rendszer szabályozott, a felügyeleti szerv által feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatban van.. X. Méltányossági alapon térítési díj elengedése: Intézetünkben 2008. évben méltányossági alapon térítési díj elengedés nem volt. Szigetvár, 2009. február 18. Dr. Benkő Kónya Józsefné igazgató