Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár, Turbékpuszta 1.

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár, Turbékpuszta 1. Üi.szám: I-034/2008. Üint.: Hollósi Tárgy: év végi beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony Pécs I. Feladatellátás általános értékelése: Intézetünk feladata az elmúlt évekhez hasonlóan 144 fő felnőtt értelmileg ill. halmozottan sérült ember intézeti ellátása, gondozása. Melyet részben az intézeten belül lakóházakban (140 fő), részben Szigetváron az un. Rehab lakásban (4 fő) látja el. Az elmúlt évben a Rehab lakás leázott, ezért az első negyedévben kénytelenek voltunk az ott lakókat is beköltöztetni az Intézetbe. A fürdőszoba felújítása megtörtént, jelenleg a többi felújítási munka folyik (ablak cserék, padozat, berendezési tárgyak cseréje). A 4 fő várhatóan február közepén visszaköltözik. Működési gondjaink szintén az előző évekhez hasonlóan a szennyvízszippantás következtében volt, mivel a óta húzódó csatornázás csak októberében valósult meg. Ebből következően a dologi előuirányzatunknál e Ft túllépés keletkezett, melyet a bér + járulék megtakarításunkból biztosítottunk. Bár sikeresen pályáztunk a működési gondok enyhítésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton (6.300 eft), de ebből a pénzügyi megvalósítás áthúzódott évre. Mivel tudtuk, hogy várhatóan más fedezet nem áll rendelkezésünkre, a GYED-en, GYES-en lévő dolgozóink helyettesítésére nem minden estben alkalmaztunk külső helyettest, illetve akit alkalmaztunk, azt jóval alacsonyabb bérért, valamint a május 31-én nyugdíjba vonult dolgozónk álláshelyének betöltésére sem kaptunk engedélyt december hónapig, ezért ebből, illetve egyéb hiányzásokból keletkező bérmegtakarításunkat a dologi előirányzatok kiegészítésére fordítottuk. Ennek következtében év végén nem kellett pótelőirányzatot kérnünk. II. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: évben sajnos nem tudtunk 100 %-os férőhelykihasználtsággal működni, mert évközben 5 fő ellátott kikerült intézetünkből (1 fő családhoz, 1 fő más intézménybe, 3 fő önálló életet kezdett), 1 fő elhalálozott. Az évközbeni várakozók száma 4 fő volt, december végén adta be kérelmét egy fő. A beérkezések a megszűnést követően pár héttel megtörténtek, év végén a betöltött férőhelyek száma 142. Az ellátottjaink 85 %-a munkaviszonyban áll a Főváros Kézműipari Kht.-nál (63 fő) ill. a FőKefe Ipari Kht.-nál (60 fő). 10 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Ellátottjaink számára a költségvetési keretből a leszükségesebb kiadásokat biztosítani tudtuk. Azonban az életvitelük komfortosabbá tételéhez még mindig jelentős mértékben hozzájárulnak saját jövedelmükből. Szépítik lakóházaikat, cserélik az elhasználódott berendezési tárgyakat. Biztosítják kirándulási, szórakozási és sport tevékenységüket.

2 III. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők: Intézetünk az elmúlt évek során beállt egy nem éppen ésszerű, de szükséges takarékos gazdálkodási szintre. Ami azt jelenti, hogy nincs készletre vásárlás (nem tudjuk igénybe venni az esetleges akciókat), csak az akut felmerült javítási munkákat végezzük el, nincs megelőző karbantartás. Ennek következtében fordulnak elő azok a nagyobb problémák, hogy idő előtt kilyukad a kazán, elromlik a szívattyú, kirothad az ablak (Rehab lakás) tönkremennek a gépek, berendezési tárgyak. Akkor viszont már javításuk többnyire nem lehetséges, illetve nem gazdaságos. Jelentős mértékben lecsökkent a gépkocsifutásunk, napi egy fuvar engedélyezett. Szinte kizárólagosan az ellátottak szállítását végezzük. Ennek következtében persze adódnak olyan gondok, hogy akinek max. pár perces elintézendője akadt, az is kénytelen addig várakozni, amíg a többiek nem végeznek. A szakmunkás létszámunk 2 főre csökkent az elmúlt évek létszámleépítésének következtében. Figyelembe véve intézetünk épületeinek, területének nagyságát ill. hogy gyümölcsössel is rendelkezünk, ez igencsak kevés. Vannak olyan munkák, amelyeket nehéz külső szakemberrel elvégeztetni, mert azonnali hibaelhárítást igényelnek, illetve nem lehet ellátottjainkra bízni, mondjuk egy fűkasza, vagy egy fűnyíró traktor kezelését. A szakszerű fametszésről, permetezésről nem is beszélve. Jelenleg az intézet gazdaságiműszaki személyzete 14 fő. A szakmai létszám 39 fő. Ami a szakmai munka megfelelő színvonalú ellátásához sem elegendő. Éjszakai szolgálat mindössze 2 fő, ami a 6 lakóépület folyamatos elenőrzéséhez igencsak kevés. De ennél többet sajnos a meglévő gondozói, ápolói létszámból nem tudunk biztosítani, mivel a hiányzó (GYED, GYES, táppénz) munkaerő helyettesítése helyett a dologi előirányzatokra vagyunk kénytelenek fordítani az ő bérmaradványukat is. Az elmúlt évek megtakarítási folyamata következtében a dolgozók megbecsülésére, munkaösztönzésére semmilyen lehetőség nem maradt. Nem biztosítunk munkaruha juttatást, élelmezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést. IV. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, azt befolyásoló tényezők: Bevételek: Működési bevételek: Előirányzat: e Ft. Teljesítés: e Ft. Bevételi többlet: o Felesleges készlet értékesítésből 21 e Ft + 20% áfa (bútor értékesítés) o Bérleti és lizíng díj bevételből 60 e Ft (előző évi bérleti díj hátralék) o Intézményi ellátási díjak 269 e Ft o Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 200 e Ft. Bevételi elmaradás: o Külső étkeztetés 9 e Ft + 20 % áfa o Alkalmazotti étkeztetés 56 e Ft + 20% áfa Bevételeink kis eltéréssel a tervezettnek megfelelően alakultak. A saját bevételek közül a legjelentősebb az intézményi ellátottak térítési díj bevétele, mely az összes bevétel 93,3 %-át teszi ki. Tényleges hátralékosunk nincs. A december havi hozzátartozói befizetés fizetési határideje következő hónap 10-e, azaz január 10. Ennek összege: Ft. Egyéb bevételeink közül állandó bevételt jelent még az étkeztetésből származó bevétel, mely a külső étkezőket tekintve e Ft + 20 % áfa, alkalmazotti étkezés e Ft + 20 % áfa, egyéb eseti szolgáltatás (magántelefon befizetés) 204 e Ft bevételt jelent. A tervezetthez képest a bevételi elmaradás jelentéktelen. (65 e Ft + 20 % áfa) Az intézményi ellátás díjának bevételi többlete sem jelentős (269 e Ft).

3 Évközben működési célra kaptunk egy non-profit szervettől 200 e Ft-ot. Intézmény finanszírozás: Előirányzat és teljesítés: e Ft, ebből e Ft felhalmozási kiadásra. A működési költségvetés támogatása az előző évi 92,8 %-a, a felhalmozási kiadások támogatása az előző évi 121,7 %-a, összességében az előző évhez képest e Ft-tal csökkent, ami részben az előző évi létszámleépítés következménye. Kiadások: Személyi juttatások: Előirányzat: (év végi sajáthatáskörű átcsoportosítás nélkül) e Ft Teljesítés: e Ft. Kiadási megtakarítás: e Ft o 1 fő tartós üresálláshely nyugdíjazás miatt, betöltés engedélyét október 11- ével kaptuk meg e Ft o 3 fő GYES en lévő dolgozok helyettesítési megtakarítás e o táppénz miatti megtakarítás 956 e Ft. o egyéb bérjellegű megtakarítások (műszakpótlék, stb..) 771 e Ft. Dologi előirányzatra átcsoportosítva e Ft, áthúzódó kötelezettséggel terhelt decemberi intézeti kifizetések e Ft. Kötelezettséggel nem terhelt maradvány 233 e Ft. Járulékok: Előirányzat: (év végi saját hatáskörű átcsoportosítás nélkül) e Ft. Teljesítés: e Ft. Kiadási megtakarítás: e Ft. Ebből dologi előirányzatra átcsoportosítva e Ft, áthúzódó kötelezettséggel terhelt 94 e Ft. Kötelezettséggel nem terhelt maradvány 140 e Ft. Dologi és egyéb folyó kiadások: Előirányzat: (év végi saját hatáskörű átcsoportosítások nélkül): e Ft. Teljesítés: e Ft. Kiadási túllépés: e Ft. o Szolgáltatások e Ft, ebből szennyvíz e Ft. o Áfa túllépés e Ft. o Egyéb dologi 16 e Ft. Kiadási megtakarítás: 680 e Ft. o Készletbeszerzés 564 e Ft. o Kommunikációs szolgáltatás 74 e Ft. o Adók díjak 42 e Ft. Összes túllépés év végen e Ft, bérből, járulékból átcsoportosítva. Áthúzódó kötelezettséggel terhelt, fedezet nélküli 155 e Ft, lejárt határidejű (fizetési határidő után beérkezett) számla. Ellátottak pénzbeli juttatása: Előirányzat: 100 e Ft, Teljesítés: 84 e Ft, maradvány átcsoportosítva dologi kiadásokra. Felhalmozási kiadások: Előirányzat: eredeti: e Ft, módosított: e Ft, Teljesítés: e Ft. o Felújítás: 1767 e Ft Lakóépületek kombi gázkazán cseréje: e Ft. Tréninglakás fürdőszoba felújítás: 357 e Ft (320 e Ft fenntartói támogatásból 37 e Ft saját bevételből)

4 Gázboyler felújítása: 410 e Ft (350 e Ft fenntartói támogatásból, 60 e Ft saját bevételből) o Beruházás: 808 e Ft Vízműbe központi vízlágyító beépítése 300 e Ft (fenntartói támogatásból fedezett) Telefonközpont: 508 e Ft (személyi jellegű kiadási megtakarításból átcsoportosítva) V. EU forrásból megvalósított feladatunk nem volt. VI. A pénzmaradvány alakulása: Pénzmaradványunk összege: e Ft. Ebből: o bérmaradvány: 1,812 e Ft, melyből feladattal terhelt (december havi intézményi kifizetés) e Ft. o járulék maradvány: 234 e Ft, melyből feladattal terhelt 94 e Ft. o dologi előirányzat maradvány nem volt, de feladattal terhelt áthúzódó kötelezettség (lejárt határidejű számla) 155 e Ft. o Visszafizetési kötelezettségünk kötött felhasználású normatívából 21 e Ft. Tehát a feladattal terhelt maradvány: e Ft., szabad pénzmaradványunk 197 e Ft. VII.A normatív támogatást megalapozó feladat és teljesítmény mutatók: megnevezés évi évi %-os eltérés Engedélyezett férőhelyek Dec. 31-én betöltött férőhelyek száma ,6 Átlag férőhely 143,6 143,1 99,6 Teljesített gondozási napok száma ,6 1 működési napra jutó szolgáltatási önköltség ,5 Élelmezési napok száma ,9 1 élelmezési napra jutó nyersanyag önköltség ,2 102,7 1 gondozási napra jutó működési kiadás 3975, ,83 94,9 1 gondozási napra jutó bérkiadás 2155, ,66 93,1 1 gondozási napra jutó járulék kiadás 704,33 651,43 92,4 1 gondozási napra jutó dologi és egyéb kiadás 1115, ,73 99,9 1 gondozási napra jutó gyógyszer kiadás 23,20 18,32 78,9 Fentiek alapján megállapítható, hogy intézetünk az előző évhez képest 5 %-kal csökkentette az 1 napi működésre fordított kiadásait, mely az élelmezés és gáz kiadáson kívül szinte az összes kiadási tételnél csökkenést mutat. VIII. A likviditás alakulása: Intézetünk a évre jelentősen megemelt dologi előirányzattal ( e Ft), a takarékos gazdálkodással illetve a saját hatáskörű belső átcsoportosítással áthidalta a likviditási gondokat. Ebben az évben felügyeleti szervi év végi kiegészítő támogatásra nem volt szükség.

5 IX. Belső ellenőrzés értékelése: Intézetünk nem rendelkezik belső ellenőrrel. Erre sem megfelelő létszámmal nem rendelkezünk, sem szükségességét nem látjuk egy fő állású munkaerő alkalmazásának. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés zártkörű, hatékonyan és jól működik. Jelentős hiányosságokat a felügyeleti szervi ellenőrzések sem tártak fel. Ennek ellenére javasolnánk valamennyi felügyeleti szerv által működtetett intézmény belső ellenőrzését hatékonyan ellátó közös külső ellenőr alkalmazását. X. Létszámcsökkentés: Intézetünk évben 5 fő létszámcsökkentést hajtott végre, melyből 3 fő nyugdíjazás és egyéb jogviszony megszűnés következtében szűnt meg, 2 fő pedig felmentéssel. Az egyszeri kifizetés jogcímei: Felmentési bér: e Ft, végkielégítés e Ft, 13. havi illetmény 107 e Ft, járulékok e Ft, összesen e Ft. Szigetvár, február 13. Dr. Benkő Kónya Józsefné igazgató