18. sz. tábla a 9 / 28. ( IV. 28. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 27. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 237 17 6 69 69 6 278 124 1 943 61 2 38 416 1 91 333 4 916 881 28 1 4 6 97 322 777 7 788 69 931 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások 141 781 121 39 99 9 4 4 39 818 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 3 3 129 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (1+ +12) 1 89 34 2 116 37 16 213 2 144 828 144 828 144 827 1 Rövid lejáratú hitelek 86 9 84 412 144 828 231 423 229 239 1 94 173 2 3 798 16 442 29 2 Pénzforgalom nélküli kiadások 662 82 4 39-2 9 16 616 993 2 712 337 16 44 169 2 6 468 2 121 87 2 66 98 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 7 662 2 7 86 921 8 293 783 1 37 169 1 8 9 1 64 421 27 28 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 18 2 9 11 91 1 74 376 33 7 1 38 964 29 3 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 74 11 21 196 1 719 376 2 94 1 6 381 179 67 31 ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 48 2 674 86 2 982 176 2 982 176 2 674 86 2 982 176 2 982 176 49 7 49 7 62 3 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ + 4) 42 Pénzforgalmi bevételek (+41) 4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+ +4) 733 4 99 46 32 293 224 416 199 332 67 1 278 8 2 6 333 1 9 386 316 1 894 176 2 933 ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 277 238 12 649 293 32 (24+... +28+3+31+32+34+3) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (+43-13-2) 16 2 993 16 174 16 7 81 16 2 993 16 174 16 7 81 14 4 16 163 1 971 92 332 2 16 616 993 2 712 337 18 861 698 144 828 231 423 2 316 13-144 828-231 423-229 239 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4-22) 334 61
18. sz. tábla a 8 / 29. ( IV. 27. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 28. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 718 873 6 99 33 6 671 91 2 7 813 2 162 61 2 8 3 4 91 28 1 372 4 724 88 312 81 67 8 642 99 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások 124 4 123 249 98 48 42 41 7 28 846 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 3 2 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (1+ +12) 16 99 39 27 81 729 16 16 939 1 Rövid lejáratú hitelek 249 82 22 491 144 828 393 9 397 319 16 244 223 27 97 639 16 8 28 2 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 6 734 1 63 76 23 66 18 2 97 29 39 399 16 81 918 2 6 887 2 96 69 2 68 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 7 37 461 7 382 832 7 632 61 1 98 28 1 94 793 1 69 837 27 28 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 3 33 26 968 9 171 313 26 968 2 32 19 29 3 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 386 71 338 1 2 284 24 116 1 4 3 92 344 31 ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 1 9 1 9 3 646 34 4 242 3 4 242 4 3 646 34 4 242 3 4 242 4 1 38 63 38 4 3 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 32 22 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ + 4) 42 Pénzforgalmi bevételek (+41) 4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+ +4) 3 3 3 84 49 2 239 1 28 183 429 6 1 3 281 9 122 23 1 137 671 18 13 1 86 64 1 4 ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 163 3 871 317 933 (24+... +28+3+31+32+34+3) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (+43-13-2) 17 824 19 24 78 914 18 13 676 17 824 19 24 78 914 18 13 676 426 798 4 28 48 1 66 298-427 12 18 2 97 29 39 399 19 246 962 144 828 393 9 3 13 3-144 828-393 9-397 319 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4-22) -4 672
18. sz. tábla a 9 / 2. ( V. 3. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 29. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 26 46 6 8 764 6 196 2 1 874 38 1 9 497 1 819 688 4 963 79 6 14 146 263 869 2 213 717 691 692 92 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások 117 966 132 713 114 113 3 2 34 2 3 438 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (1+ +12) 23 667 666 29 79 7 24 3 71 1 Rövid lejáratú hitelek 214 214 46 144 828 38 878 38 874 23 812 494 3 68 62 24 669 89 2 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 876 3 291 9 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 27 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 2 37 37 3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 3 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 31 34 33 3 32 732 3 863 234 3 863 234 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ + 4) 42 Pénzforgalmi bevételek (+41) 4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+ +4) 41 727 4 78 49 69 138 496 311 21 29 13 9 772 948 11 486 67 9 3 76 16 66 2 2 169 7 167 ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 183 4 22 987 31 441 (24+... +28+3+31+32+34+3) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (+43-13-2) -12 31 2 688 29 3 72 24 67 274 2 21 8 2 197 2 1 6 7 89 6 7 83 74 7 918 7 1 11 42 1 4 414 1 99 627 8 972 32 8 7 73 7 64 38 2 121 72 1 213 823 783 787 73 9 82 342 269 374 3 32 732 3 863 234 3 863 234 31 31 38 2 24 23 893 24 39 994 23 418 62 176 173 176 173 88 88 499 264 673 264 672 24 23 893 24 624 667 23 682 734 1 42 6 73 9 2 74 748-64 441 2 688 29 3 72 26 39 41 144 828 94 2 1 848 9-144 828-94 2-94 22 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4-22) -2 126
18. sz. tábla a 14 / 211. ( IV. 29. ) Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 244 992 6 67 2 6 273 237 1 6 434 1 7 946 1 6 18 82 414 6 122 7 79 661 383 126 662 824 63 238 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások 12 83 128 882 114 698 3 2 29 18 379 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (1+ +12) 1 832 87 22 319 961 18 617 397 1 Rövid lejáratú hitelek 1 977 41 22 464 789 18 762 22 2 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 98 634 129 616 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 27 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 3 22 37 1 3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 3 334 3 334 3 8 133 3 428 498 3 428 498 3 8 133 3 428 498 3 428 498 33 41 39 621 3 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ + 4) 42 Pénzforgalmi bevételek (+41) 4 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+ +4) 43 617 2 4 32 3 4 6 19 49 286 1 44 341 4 198 12 3 893 78 1 48 2 191 8 8 94 ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 149 48 796 321 689 (24+... +28+3+31+32+34+3) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (+43-13-2) 6 963 17 76 49 22 94 4 18 828 188 2 64 64 1 882 43 1 926 397 8 23 84 8 193 32 7 948 32 1 7 12 1 394 9 1 71 86 2 18 999 4 1 99 267 1 97 918 724 1 18 496 99 1 867 64 1 63 888 17 61 49 17 84 3 17 69 38 17 61 49 17 84 3 17 69 38 1 4 749 2 491 33-162 91 17 76 49 22 94 4 2 19 2 144 828 144 828 1 64 246-144 828-144 828-144 828 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4-22) -228 4
18. sz. tábla a 1 / 212. ( IV.2. ) Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatának 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6 268 249 6 766 892 6 438 778 1 62 39 1 74 82 1 646 72 22 413 949 812 429 417 42 29 4 864 11 29 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások 123 442 124 714 8 83 2 19 7 7 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 2 2 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) törlesztése 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 17 1-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+1+17+18) 2 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 926 4 63 37 23 Kiadások összesen (2+21+22) 2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 27 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 32 2 31 2 44 42 1 674 3 1 781 397 67 82 424 61 461 2 3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 171 883 171 883 31 ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 1 71 1 71 3 397 4 3 499 632 3 19 63 3 314 99 3 499 632 3 499 632 34 38 194 927 3 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 39 38-ből likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+4+41) 43 Pénzforgalmi bevételek (+42) 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+ +46) 48 49 42 829 44 267 46 327 3 73 168 794 111 777 1 1 737 1 83 92 1 8 3 67 213 2 24 172 1 241 ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 281 344 181 (24+... +28+3+31+32+34+3) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (-13) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 1 4 7 19 4 93 1 961 94 1 49 93 19 698 921 16 6 768-44 13 16 6 33 2 32 48 16 62 2 1 97 37 2 114 394 2 174 86 8 91 238 7 897 64 7 982 81 938 96 1 19 41 1 3 261 16 6 33 16 62 32 17 9 926 18 62 18 62 18 62 18 62 16 6 33 16 8 94 17 19 46 3 677 133 1 242 82-92 61 16 6 33 2 483 78 18 34 13 1 71 278-2 928 768 1 98 144 828 144 828 2 29 67 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) -144 828 3 792 3 792 1 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4+46-22) -48 2