EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása TÁMOP 3.3.7-09/1 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében Ezt egy életen át kell játszani TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Kompetencia alapú oktatás bevezetése Halmaj Községben Megítélt támogatás (HUF): 214 997 463 49 979 000 31 861 134 TIOP-1.2.3-08 Minőségi könyvtári ellátás, informatikai fejlesztés 3.916.284 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és fejlesztése 52.245.305 TIOP-1.1.1-07 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 10.550.000 Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- központosított előirányzatból elnyert pályázat Pályázat megnevezése: Megítélt támogatás (HUF): Bölcsőfék, Óvodák,iskolák infrastrukturális fejlesztése, közösségi busz beszerzése 10.550.000 Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás 610/2010.sz. Vis maior igénylés Pályázat megnevezése: Kapott előleg 2.623.000.- Igényelt támogatás (HUF): 21.170.617 8408/2010.sz. Vis maior igénylés Kapott előleg 900.000.- 20.853.506
2010.09.01. Halmaj Község Önkormányzatának számlaegyenlegei:. 2.669.016.-Ft Önkormányzat kötelezettségei Szállítói tartozás: 14.863 e Ft Ebből: árvízvédekezéssel kapcsolatos számlák: Iskola pályázattal kapcsolatos számla 5.384 e Ft 4.365 e Ft Gárdonyi Géza Általános Iskola szállítói tartozása: 2.933 e Ft Önkormányzat kintlévőségei, követelései ÁROP 1.A.2/A-2008-0039. Hivatal szervezetfejlesztése pályázat igényelt támogatása: Vízdíj tartozások Szemétszállítási díj kintlévőségek 7.222 e Ft 2.035 e Ft 1.580 e FT
2010. évi I. FÉLÉV Sorszám Bevételi jogcím terv mód.előírányzat teljesítés % 1. I. Működési bevételek (2+3) 127 184 127 489 57 072 44,77% 2. 1. Intézményi működési bevételek 48 419 48 724 17 241 35,39% 3. 2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+ +7) 78 765 78 765 39 831 50,57% 4. 2.1 Illetékek 5. 2. 2.Helyi adók 9 500 9 500 7 112 74,86% 6. 2.3. Átengedett központi adók 68 745 68 745 32 188 46,82% Ebből: gépjármű adó 8 200 8 200 3 913 47,72% 7. 2.4.Bírságok, egyéb bevételek 520 520 531 102,12% 8. II. Támogatások (8+ +17) 205 734 233 655 136 290 58,33% 9. Normatív hozzájárulások 121 292 121 292 55 829 46,03% 10. Központosított előirányzatok 24 398 23 395 95,89% 11. Normatív kötött felhasználású támogatás 84 442 84 442 53 543 63,41% ebből: közcélú foglalkoztatás 41 453 41 453 30 181 72,81% 12. Kiegészítő támogatás 13. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 14. Egyéb támogatás 15. Fejlesztési célú támogatások 16. Mük.képtelen önk. egyéb tám. 17. Vis maior támogatás 3 523 3 523 100,00% 18. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (19+ +21) 18 700 18 700 1 195 6,39% 19. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 700 3 700 1 195 32,30% 20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 15 000 15 000 0,00% 21. Pénzügyi befektetések bevételei 22. IV. Támogatásértékű bevétel (23+27) 63 027 66 881 26 505 39,63% 23. 1. Támogatásértékű működési bevételek 63 027 66 881 22 783 34,06% 24. Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz 4 400 4 400 2 203 50,07% 25. 2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 26. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 27. 3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés 3 722 28. V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27) 21 548 21 548 8 893 41,27% 29. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 30 355 1183,33% 30. 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 21 518 21 518 8 538 39,68% 31. VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,alap él váll. zev, közötti elsz.(31+32) 32. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 33. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 34 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 436 193 468 273 229 955 49,11% 35 VII Költségv.belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.(36+..+39) 10 000 11 781 0,00% 36 1 Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele 10 000 11 781 0,00% 37 1.1. Működési célra 4 000 5 781 0,00% 38 1.2. Felhalmozási célra 6 000 6 000 0,00% 39 2.Felhalmozási célra előző évek váll. Pm. Igénybevétele
40 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42) 41 1. Működési célú 42 2. Felhalmozási célú 43 IX: Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45) 44 1. Működési célú 45 2. Felhalmozási célú 46 IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele, Hitelek (47+ 53) 27 204 27 204 31 086 47 1. Működési célú hitelek felvétele 23 876 23 876 22 545 48 1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele 23 876 23 876 22 545 49 1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 50 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 3 328 3 328 8 541 51 1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele 3 328 3 328 8 541 52 1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -10 122 54 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 473 397 507 258 250 919 49,47% Sorszám Kiadási jogcímek terv mód.előírányzat teljesítés % 1 2 1. I. Folyó (működési) kiadások (2+ +13) 412 188 437 899 218 218 49,83% 2. Személyi juttatások 189 025 200 866 102 548 51,05% 3. Munkaadókat terhelő járulékok 43 264 45 450 24 282 53,43% 4. Dologi kiadások 109 949 118 998 62 878 52,84% 5. Egyéb folyó kiadások 6. Pénzmaradvány átadás 7. Támogatásértékű működési kiadás 8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10 000 10 400 485 4,66% 9. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 59 950 62 185 28 025 45,07% 11. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 13. Kamatkiadások 14. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+ +20) 56 209 66 759 10 653 15,96% 15. Felújítás 16. Intézményi beruházási kiadások 56 209 66 759 10 653 15,96% 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 21. III. Tartalékok (22+23+24) 5 000 2 600 22. Általános tartalék 5 000 2 600 23. Céltartalék 24. Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 25. IV. Hitelek kamatai 26. V. Egyéb kiadások
27. VI. Finanszírozási kiadások 28+29) 24 559 28. Hitelek, kölcsönök kiadásai 31 086 29. Értékpapírok kiadásai 30. Átfutó kiadások -6 527 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+ + VI) 473 397 507 258 253 430 49,96% Pénzkészlet 2010. január 1-én 13158 Bevétel 250 919 Kiadás 253 430 Pénzkészlet 2010. június 30. 10 647 MÉRLEG 2009.év ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Vagyoni értékű jogok 1 1431 1224 85,53% 2. Szellemi termékek 2 133 63 47,37% 3. Egyéb immateriális javak 3 4. Immateriális javakra adott előlegek 4 I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04) 5 1 564 1 287 82,29% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 541 877 552 843 102,02% 2. Gépek, berendezések és felszerelések 7 15 595 16 461 105,55% 3. Járművek 8 16 118 21 639 134,25% 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások 10 15 894 10 113 63,63% 6. Beruházásra adott előlegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen (06+..+11) 12 589 484 601 056 101,96% 1. Egyéb tartós részesedés 13 880 880 100,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 14 3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 15 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16) 17 880 880 100,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 18 437 596 421 981 96,43% 1 025 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18) 19 1 029 524 204 99,58% 1. Anyagok 20 316 454 143,67% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 21 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 22 4. Késztermékek 23 2/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek 25 I. Készletek összesen (20+..+25) 26 316 454 143,67% 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 27 1 861 3 802 204,30% 2. Adósok 28 4880 4848 99,34%
3. Rövid lejáratú kölcsönök 29 4. Egyéb követelések 30 ebből:-köv. egy évben esedékes kölcsön 31 - különféle egyéb követelések 32 II. Követelések összesen (27+28+29+30) 33 6 741 8 650 128,32% 1. Egyéb részesedés 34 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35 III. Értékpapírok összesen (34+35) 36 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 37 1164 1136 97,59% 2. Költségvetési bankszámlák 38 26 115 12 022 46,03% 3. Elszámolási számlák 39 4. Idegen pénzeszközök számlái 40 IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40) 41 27 279 13 158 48,23% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 42 934 1152 123,34% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 43 6 769 9 287 137,20% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 44 1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások 45 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45) 46 7 703 10 439 135,52% B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 47 42 039 32 701 77,79% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47) 48 1 071 563 1 057 905 98,73% Mérleg 2009.év FORRÁSOK Előző év Sorszám (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Induló tőke (411.) 49 28 301 28 301 100,00% 2. Tőkeváltozások (412.) 50 1 000 402 993 228 99,28% 1 021 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60) 51 1 028 703 529 99,30% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 52 22 362 11 611 51,92% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz. 53 22 362 11 611 51,92% - előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása 54 2. Költségvetési pénzmaradvány 55 3. Kiadási megtakarítás 56 4. Bevételi lemaradás 57 5. Előirányzat-maradvány 58 I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58) 59 22 362 11 611 51,92% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 60 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 61 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 62 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 63 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 64 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 65 II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65) 66 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) 67 22 362 11 611 51,92% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 68 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 69 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 70
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 71 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+..+71) 72 1. Rövid lejáratú kölcsönök 73 2. Rövid lejáratú hitelek 74 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 75 6151 11789 191,66% Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 76 4382 3753 85,65% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 77 1769 8036 454,27% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 78 1727 990 57,32% Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt. 79 -iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet terhelő törlesztő részletei 80 1367 684 50,04% - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség 81 128 207 161,72% - tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 82 - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 83 232 99 42,67% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78) 84 7 878 12 779 162,21% 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások 85 280 280 100,00% 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások 86 12 340 11 706 94,86% 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 87 1-3/b Ktg.vet kívüli passzív függő,átfutó,kiegy 88 4. Passzív letéti elszámolások 89 5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 90 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+..+90) 91 12 620 11 986 94,98% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91) 92 20 498 24 765 120,82% 1 057 FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92) 93 1 071 563 905 98,73%