Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/213. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 14/212.(III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 21. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/212. (III.6.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 212. évi költségvetésének 3 Költségvetési kiadását 63.655.877 eft-ban ebből: általános tartalék: 1.685.723 eft-ban céltartalék: 1. eft-ban állapítja meg. Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét 63.655.877 eft-ban - 6.44.799 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 4.17.915 eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 3.52.17 eft hosszúlejáratú hitel felvételt 9.362.664 eft rövidlejáratú hitel felvételt 22.538 eft 28. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt 45. eft 29. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt 95.68 eft értékpapír értékesítésének bevételét - 598.155 eft kölcsön kiadást - 8.545.851 eft rövidlejáratú hitelek törlesztését - 1.596.99 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. /2/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen rendelet hatályát veszti. Dr. Botka László polgármester sk. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző sk. Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 1. sz. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Szeged Város 212. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények B. Működési célú költségvetési bevételek 31 49 47 3 724 159 A. Működési célú költségvetési kiadások 16 445 711 22 728 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 2 979 22 513 799 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú bevételek 2 979 22 513 799 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 8 545 851 Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei 95 68 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú hitelek felvétele 9 362 664 E. Működési célú finanszírozási kiadások 8 55 851 Költségvetési hiány belső finanszírozásán túli külső D. finanszírozásra szolgáló működési célú bevételek 9 458 344 Működési célú bevételek összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 43 487 34 4 237 958 Működési célú kiadások összesen: 24 996 562 22 728 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 11 63 847 476 779 97 497 48 117 A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai 13 142 784 599 276 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú bevételek 476 779 48 117 Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 5 Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 596 99 Kötvény kibocsátás bevétele Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 593 155 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 74 645 E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 2 189 254 D. Költségvetési hiány belső finanszírozásán túli külső finanszírozásra szolgáló felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 74 645 15 785 271 145 614 Felhalmozási célú kiadások összesen: 15 332 38 599 276 42 653 317 3 821 656 A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 588 495 23 327 277 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSSZESEN (C.+D.) 16 618 988 561 916 E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 74 15 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (B. - A.) ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.) BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE -6 44 799 59 272 35 4 383 572 ÖSSZES KIADÁS (A.+E.) 4 328 6 23 327 277 63 655 877 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 63 655 877
5 2. sz. melléklet Szeged Város 212. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként Bevételek Maradvány felhasználás Előző évi Intézményi Önkorm. Műk., felhalm. Felhalm. Támogatás értékű bev. Átvett pénzeszközök Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Vállalk. mar.igénybevét. Pénzmaés támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos támogatások tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú visszatér. bevételek célra célra célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 2 633 351 15 635 947 11 18 873 1 62 232 6 31 783 9 445 178 32 564 539 82 4 49 348 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 115 581 2 232 177 7 83 311 29 991 76 9 3 74 645 5 13 241 764 Parkolóalap bevétele 4 1 342 978 356 978 Lakásalap bevételei 19 36 238 8 13 166 735 652 275 23 1 281 677 Vízügyi Építési alap bevételei 1 72 1 787 194 27 27 1 64 743 179 387 3 635 666 Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 2 662 459 11 27 15 647 217 11 224 454 4 258 171 1 62 232 7 83 311 6 67 261 17 792 13 162 989 227 283 2 979 22 22 319 476 779 539 82 265 872 59 272 35 Költségvetési szervek bevételei 2 444 99 6 421 553 183 13 174 21 892 77 92 513 799 48 117 524 985 4 383 572 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 16 558 15 647 217 11 224 454 4 264 592 1 615 415 7 96 485 22 492 145 163 17 792 13 162 989 3 493 19 524 896 524 985 539 82 63 655 877 Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Dologi Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Finanszírozási Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadás jellegű és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújtása Működési Felhalm. kiadások kiadás hozzájár. adó kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. al. és váll.elsz. törlesztése célra célra Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 19 71 29 79 4 997 724 342 43 337 97 655 178 2 98 57 768 714 419 5 85 86 23 581 994 869 643 8 545 851 21 895 911 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 48 139 733 195 1 275 97 8 613 88 336 766 347 115 896 1 393 76 12 46 596 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 25 61 78 928 164 36 4 2 247 745 Kölcsönök kiadásai 598 155 598 155 Parkolóalap kiadásai 346 978 1 356 978 Lakásalap kiadásai 18 237 16 48 754 877 124 641 187 8 18 74 1 281 677 Vízügyi Építési alap kiadásai 11 743 1 72 881 359 83 695 279 295 1 658 52 3 635 666 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 3 8 435 23 818 22 319 265 872 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 19 321 29 77 5 159 71 1 99 721 337 97 1 988 923 12 98 1 53 171 1 131 994 5 86 196 1 261 223 1 784 398 598 155 994 869 643 1 141 95 4 328 6 Költségvetési szervek kiadásai 1 665 467 2 863 925 6 564 842 228 122 1 449 549 434 625 69 937 114 949 298 25 112 671 521 471 3 514 23 327 277 ÖSSZES KIADÁS: 1 774 788 2 893 695 11 723 913 1 327 843 1 786 646 2 423 548 172 35 1 618 12 1 43 199 5 86 196 1 373 894 1 784 398 598 155 1 516 34 4 157 1 141 95 63 655 877
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Önkormányzat költségvetési bevételei Költségvetési bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4 1 1.2 Bírság bevétel 39 495 1.3 Építésügyi szakhatósági díjak Közhatalmi bevételek összesen 43 595 2 Egyéb saját működési bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 2.3 Egyéb saját bevétel 8 867 2.4 2.5 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel 5 5 49 43 2.7 Alkalmazottak térítése 1 5 2.8 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 5 8 2.9 Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját működési bevételek összesen 77 797 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 3.1.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 147 87 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 98 631 3.2.1 Parkolási ágazat ÁFA-ja 22 841 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 2 448 559 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen 63 4 2 633 351 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.5 Idegenforgalmi adó 2.7 Iparűzési adó Helyi adók összesen 634 636 2 1 85 7 5 9 235 3 Átengedett központi adók 3.1 3.2 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére 2 36 766 1 136 292 3.3 Gépjárműadó 1 1 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2 Átengedett központi adók összesen 4 273 258 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 5 Egyéb sajátos bevétel 5.1 5.2 5.3 Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 47 244 594 548 5.4 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek 751 261
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 493 53 15 635 947 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen 689 484 6 879 122 7 568 66 2 Központosított előirányzatokból működési célúak 795 291 4 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 5 Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 5.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 5.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 6 Egyéb központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatások összesen 74 829 54 536 1 31 369 468 242 11 18 873 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1 57 729 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 53 1.4 Bursa Hungarica bevétele 45 Támogatásértékű működési bevétel összesen 1 62 232 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 6 3 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 6 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, költsv kieg. visszatérülés Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2 354 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 533 952 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 536 36 Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 977 39 II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 1.2 Telekértékesítés 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.5.1 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 1.5.2 Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 1.5.3 Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés 1.5.4 Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 36 654 77 165 14 971 5 29 7 484 79 436 597 2 626 1 86 792 6 7 11
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 2.3 2.4 Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 113 617 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen 31 24 261 557 883 828 883 828 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 2 232 177 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok, felhalmozási célúak 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 115 581 115 581 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 611 Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Színház energetikai korszerűsítése TIOP 1.1.1.-7 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban Árvízvédelmi rendszer kiépítése KEOP projekt Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 18 Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. 8 876 126 22 173 21 Tisza-parti Ált Iskola és Óvoda felújítása 19 414 11 814 1 2 1 768 552 1 328 32 1 861 3 835 Két állatkert "TwoZoos" projekt 34 776 24 128 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 94 52 293 21 6 791 2 928 7 136 66 215 Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése 17 193 8 639 121 975 127 627 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korszerű természettudományos laboratórium létrehozása 291 228 79 988 12 126 5 947 59 1 566 22 239
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. Tisza-parti Ált Iskola és Óvoda felújítása 3 565 19 38 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása 2 85 18 312 97 234 359 328 Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt 5 441 6 137 Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 36 23 16 68 TIOP 1.1.1.-7 IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont 97 674 1 198 517 AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése 1 259 11 685 1 525 3 34 Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Árvízvédelmi rendszer kiépítése KEOP projekt Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 21 525 22 522 2 73 1 29 948 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele 3.1 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció 54 79 3.2 BM EU Önerő-alap támogatás Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 5 475 59 554 5 6 Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök bérleti díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 46 3 7 83 311 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 29 991 3 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel 3 514 III Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön visszatérülés Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 17 5 14 283 31 783 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 3 Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 39 23 36 986 76 9 Költségvetési bevételek összesen 4 549 675 V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 32 564
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 2 Felhalmozási célra 5 VI Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 82 514 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 82 514 VII 1 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcosátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 9 362 664 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen 9 362 664 2 Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 3 52 17 1.3 Hitel hiány finanszírozására 1.4 1.5 28.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 29. évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 22 538 45 3 74 645 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 13 182 437 I Parkolóalap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 4 II Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 2.1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 1 V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen 342 978 342 978 356 978
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban I Lakásalap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 5 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.7 Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) Működési célú költségvetési bevételek összesen 1 9 36 19 36 II V VI I Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 238 8 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen 238 8 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 735 652 2 Felhalmozási célra 275 23 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 13 166 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 13 166 Lakásalap bevételei összesen 1 281 677 Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 5 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 1 72 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési bevételek összesen 1 72 II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 5.1 Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok nélküli) 1 621 97 5.2 Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok) 14 83 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6 635 6.1 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program önerő bevétel 17 759
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 787 194 1 787 194 V 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 2.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 17 27 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 1 27 27 Felhalmozási bevételek összesen 1 814 464 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 1 64 743 2 Felhalmozási célra 179 387 Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 1 82 13 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 635 666 I Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Környezetvédelmi bírság 1 4.2 Talajterhelési díj 1 5 4.3 Vízterhelési díj 8 67 4.4 Légszennyezettségi bírság 1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 11 27 16 27 V Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen 227 283 22 319 249 62 265 872 59 272 35
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 48 227 3 Tápai "Öregtemető" részletes rendezési terve 2 35 38 2 388 4 Közlekedés tervezés 65 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 85 25 11 4 33 376 58 476 6 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 7 Földhivatali digitális térkép használata 8 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 2 Városüzemeltetés Fejlesztési feladatok összesen 48 312 114 637 4 3 5 68 23 186 956 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 2 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Speciális keret 8 Választókörzeti keret 9 Településrészi önkormányzati keret 79 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 11 12 13 14 SZINT Kft. támogatása 15 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 16 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 17 18 19 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 2 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 21 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 22 1 mester Nonprofit Kft. támogatása 23 Tápéi komp üzemeltetése 24 Közvilágítás 25 Vállalkozói kompenzálás 1 1 395 1 495 26 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 6 6 27 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 9 486 14 9 5 28 Parlagfű mentesítés 29 3 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Véderdő telepítés 4 579 5 421 5 1 5 31 Közkifolyók vízfogyasztási díja 1 872 1 872 32 Parkolási közszolgáltatás költségei 373 865 373 865 33 Gyálaréti játszótér fásítása 1 5 1 5 34 1 % önk.tul.támogatott gazd.társ. bérkomp.pályázati kerete 35 Intézményi energetikai korszerűsítés 36 Tisza Volán Zrt. normatív támogatása 219 447 219 447 37 SZKT normatív támogatása 281 87 281 87 38 Szegedi Fürdők Kft, felkészülés uniós projektre 5 5 3 Egészségügy Városüzemeltetés összesen 1 823 248 14 4 587 512 12 521 13 7 91 6 534 25 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 1 952 278 11 23 3 Háziorvosi rendelő bérleti díja 9 9 4 Drogprevenciós feladatok 1 245 69 1 314 5 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 foly. támog. 6 393 16 131 22 524 2 25 3 5 13 543 2 4 935 5 23 553 23 553 3 8 3 8 51 215 51 215 929 665 929 665 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 211. évi önk. tám.elsz. 489 938 489 938 479 453 479 453 165 734 165 734 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 546 29 546 29 2 314 54 451 17 1 83 765 14 399 7 479 3 24 957 535 535 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 15 15 Ritek Zrt támogatása 41 5 41 5 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 118 55 118 55 63 63 173 173 11 11 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 52 52 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 48 48 54 919 54 919 15 15 8 8 15 353 15 353 17 122 2 91 2 32 459 379 66 121 525 5 29 25 29 25
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék foly. támog. Egészségügyi feladatok összesen 42 647 347 42 994 4 Szociális ellátás 1 2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 187 485 1 187 485 1 3 4 Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.működési tám. Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai 14 579 11 345 14 579 11 345 5 Segélyezés 8 591 327 49 336 6 Gyermekek nyári étkeztetése 15 261 15 261 7 Lakáshoz jutás támogatásai 1 1 8 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 15 15 9 1 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Idősügyi támogatási keret 4 5 9 896 5 9 9 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 4 1 799 1 83 12 Karácsonyi programok 23 14 679 14 284 15 13 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 5 5 14 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 14 14 15 Szociális Munka Napja 153 752 91 4 1 16 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 3 357 455 9 688 13 5 17 Idősügyi és városrészi közösségi programok, keretprog. 4 4 696 4 7 Szociális ellátás összesen 3 357 631 39 295 15 15 197 499 47 315 337 97 288 15 655 587 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 49 487 2 98 411 585 2 Köznevelési intézmények eszközfejl + pály saját forrás 14 818 14 818 3 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 35 6 245 2 6 6 9 4 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 6 16 12 196 5 Bursa Hungarica 25 15 15 25 6 Tanulmányi ösztöndíjak 14 14 7 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 225 225 8 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 64 12 419 9 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 2 6 4 1 Oktatási támogatási keret 1 53 1 53 11 Díszdiplomások ünnepségére 1 92 281 296 2 497 12 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 7 174 24 898 13 Pedagógus "Életműdíj" 1 31 123 533 14 Szeged Ifjú Tehetsége 596 163 7 766 15 Szakképzési fejlesztési program 247 65 312 16 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 32 32 17 TIOP 1.1.1-7 IKT fejlesztés az iskolákban 549 148 2 454 39 876 394 27 18 Dél-Kelet Európai Transznac.Együttműk.Program 6 292 6 292 19 Önkormányzati oktatási intézm. támogatási keret 2 Karolina Gimnázium és Ált. Isk eszközvásárlás 5 5 21 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz. tud. laboratórium létr. 54 88 14 817 56 319 118 32 43 684 288 2 22 Wesley János Általános Isk., karácsonyi programokra 2 2 23 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 16 11 4 86 35 85 23 996 79 988 Oktatás összesen 84 832 22 525 123 26 143 414 487 32 825 533 174 43 684 2 98 1 257 28 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 145 95 4 626 4 866 2 Városi rendezvények 11 184 3 26 3 5 3 Évfordulós rendezvények 56 1 924 2 2 4 Kiadványok 3 9 1 1 5 5 Nemzetközi programok 4 4 6 Ifjúsági és sportrendezvény 129 1 25 8 1 414 7 Egyéb rendezvény 137 2 82 81 2 3 8 Kulturális együttműködések 11 551 4 5 12 7 28 751 9 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 545 148 982 634 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 2 126 1 876 456 2 658 13 Városi díjakra 1 28 346 76 1 2 72 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 35 2 285 2 32 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 745 93 65 5 74 16 Kulturális támogatási keret 77 17 Ifjúsági támogatási keret 18 Jogdíjak 1 222 8 1 32 19 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 3 665 99 4 655 2 Sportlétesítmények bérlése 21 Ligetfürdő megáll.-általános iskolások úszása 856 22 Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75.évfordulója 15 15 23 Dömötör-díj Gála nyomdai anyaga 317 317 24 Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla kész. 175 56 231 25 Pro Talentis Universitas Alapítvány rendezvénye 1 1 8 Egyéb feladatok Kultúra, sport összesen 1 69 3 141 36 658 717 19 5 49 855 634 1 84 122 279 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 383 14 15 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 53 2 969 31 1 647 4 7 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Városmarketing 9 Per és egyéb költségek 628 17 255 529 64 1 25 258 181 1 Vagyonbiztosítási kiadások 11 Könyvvizsgálat 12 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 13 ÁFA kiadások 14 15 Bankköltségek 16 Központi támogatás visszafizetése 14 282 14 282 17 18 Nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása 19 2 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 311 311 21 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 22 Bűnmegelőzési Tanács 4 6 4 5 23 Polgárőri tevékenység támogatási kerete 24 Polgárvédelmi feladatok 25 Önkormányzati hatáskörű hatósági felad. elvégzése 3 544 911 5 196 49 9 7 26 27 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 28 Bérlakások óvadéka 5 5 29 Jazz napok 8 8 3 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 31 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 32 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 33 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 5 5 34 35 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 1 1 85 1 1 85 36 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 4 1 3 35 37 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 467 126 593 38 Intézményfinanszírozás kiadásai 18 943 75 18 943 75 39 Talent Tehetséggondozó Énekstúdió 4 4 4 Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány rend. 1 1 41 Jerney János Kulturális és Oktatás Alpítv.rend. 6 6 42 Hulladékdíj kedvezmény megtérítése 21 61 21 61 43 Szegedi Vadaspark megszünt.kapcs.elszámolás 5 117 1 385 6 32 85 13 69 foly. támog. 1 84 3 393 6 763 6 84 1 89 1 89 2 4 2 4 9 144 1 174 33 174 33 43 798 44 3 4 4 3 23 3 23 1 12 1 12 1 936 1 936 5 641 5 641 6 318 6 318 13 216 13 216 2 31 656 1 2 311 656 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 37 956 37 956 33 516 1 59 35 16 Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 93 8 93 2 362 2 362 Nemzetiségi székház üzemeltetési tám. 16 62 16 62 1 1 12 12 2 2 Területfejlesztési költséghozzájárulás 2 2 8 624 8 624 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 1 1 1 5 1 5 4 4
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék foly. támog. 44 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 45 Költségvetési int 211 évi kiutalatlan támog. 212 évi kiut. 962 35 593 962 898 46 Általános hiteltartalék 47 U23-as Kajak-kenu Európai Olimpiai Reménységek Vers. 5 5 48 Nemzetközi Sakkverseny 2 8 2 8 49 A-kategóriás Világranglista Tekeverseny 1 4 1 4 5 Oktatási, kulturális int. kormányzati átszervezési költségei 51 Külső szervezetek központi kulturális támogatása 28 459 28 459 52 Gregor József Emlékére Alapítvány rendezvénye 1 1 53 Tiszatáj Alapítvány, folyóirat kiadás 12 12 54 SZVSE működési támogatása 12 12 55 Egy Kulturált Életért Kiemelten Közhasznú Alapítv rend. 48 48 56 MLSZ céltámogatás, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark 8 529 471 9 57 Pénzmaradvány átadás 212 évi nyitás miatt 32 564 5 32 614 58 Református Gyülekezet 2 2 59 Erdélyhegyi Alapítvány rendezvényeire 2 2 6 Szőregi templom orgonájának karbantartási költs. 3 3 61 Rövidlejáratú hitel törlesztése 8 545 851 8 545 851 Egyéb feladatok összesen 9 712 3 1 2 817 979 325 713 23 692 364 853 994 869 9 779 671 643 8 545 851 18 943 75 32 4 567 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 19 71 29 79 4 997 724 342 43 655 178 5 85 86 994 869 337 97 714 419 57 768 2 98 23 581 643 8 545 851 18 943 75 4 839 616
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai célra célra 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. önrésze 41 35 41 35 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez 1 47 325 57 325 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 336 2 49 217 2 49 553 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I.ütem 238 715 238 715 5 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem 367 84 367 84 6 Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése 1 143 1 143 7 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 237 2 481 147 84 15 558 8 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 2 476 2 476 9 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 92 9 724 1 644 1 Csomópontok átépítése, tervezése 1 36 1 36 11 Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret 2 339 3 92 23 431 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 33 33 12 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 1 644 368 3 199 1 647 567 13 AGÓRA-TIOP 633 1 816 751 1 817 384 14 AGÓRA-KEOP villamos energia 9 362 9 362 15 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 16 856 16 856 16 Színház energetikai korszerűsítése 45 21 45 21 17 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 261 261 18 Acél utcai rendelő felújítása 36 254 29 19 Két Állatkert "Two Zoo" projekt 154 96 25 2 Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" 9 11 866 11 875 21 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (28.) 22 538 22 538 22 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (29.) 45 45 23 Kémény felújítási program (28.) 9 747 9 747 24 Kémény felújítási program (29) 21 52 21 52 25 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 4 4 26 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 1 1 27 Szegedi Regionális Repülőtér 3 57 3 57 28 Marostő járdaépítés 13 957 13 957 29 Elővárosi vasút előkészítése 143 143 3 Petőfi sgt. Bölcsőde, korszerűsítés 2 25 5 381 7 586 31 Belvárosi Temető gyalogátkelő és buszöblök építése 631 1 369 2 32 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM 17 83 17 83 33 Lezárult beruházások garanciális javítása 34 Kiskörúti közösségi közlekedés fejlesztése 35 Dugonics tér rekonstrukciója 11 3 11 3 36 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 14 199 14 199 37 Tisza L körúti buszsáv és kerékpárút építése 3 493 3 493 38 Orrszarvúház építése 39 Szociális városrehab. Szeged, Odessza városrészben 2 2 4 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció 61 916 61 916 Fejlesztési feladatok összesen 3 274 2 481 336 7 696 365 3 92 748 97 88 675 8 542 32 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 83 42 26 58 11 2 Úthálózat rekonstrukció 3 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 2 85 2 85 4 Ivókút kialakítása a Lidicei téren 5 5 5 Kiskundorozsma "Malom" fedett buszváró ép. 1 75 1 75 6 Rendező tér rekonstrukció folytatása 2 2 7 Sebességmérő berend. telepítése a Gyálaréti úton 625 625 8 Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások 27 649 27 649
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai célra célra Városüzemeltetés összesen 118 794 26 58 145 374 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 1 1 Egészségügy összesen 1 1 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 52 476 671 732 724 28 2 Infrastruktúra hitel I/B 75 917 2 87 276 787 3 Infrastruktúra hitel II 32 856 78 11 856 4 Panel-hitel OTP 9 328 41 16 5 488 5 6 Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP 1 51 33 29 73 143 193 48 83 194 226 77 7 8 Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) 28. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 139 425 43 636 91 836 139 425 135 472 9 1 Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Szeged Város Kötvény 21. 43 139 16 696 43 485 86 624 16 696 11 Szeged Város Kötvény 211. 14 96 14 96 12 28. évi Panelhitel (445mFt) 6 412 6 412 13 29. évi Panelhitel (515mFt) 7 161 7 161 14 Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.mFt) 64 35 64 35 15 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 22 253 7 447 29 7 16 Vízügyi Építési Alap ÁFA 537 245 564 237 978 484 79 17 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 436 597 436 597 18 Terület-előkészítés, telekvásárlás 1 328 1 17 92 843 95 188 19 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 43 43 2 Újszegedi Református Egyház templomépítési tám. II. üt. 3 25 3 25 21 Általános tartalék 27 221 27 221 22 Felhalmozási kiadások visszaigényelh. ÁFA-ja 1 464 1 464 23 Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása 15 15 Egyéb feladatok összesen 44 865 73 714 798 721 245 425 18 25 1 393 76 27 221 3 258 92 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 48 139 733 195 336 8 613 88 275 97 1 766 347 1 393 76 115 896 12 46 596
2 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 212. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Terv k. mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk fénye program 21 951 21 49 43 2 Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje 1 1 3 Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása 3 815 6 185 1 4 Játszótér felújítási és fejlesztési keret 17 844 17 844 5 Kiskerti útkeret 32 5 32 5 6 Közterületek rekonstrukciója 1 186 1 186 7 Kiskundorozsmai stációk rekonstrukciója 4 2 4 2 Városüzemeltetés összesen 58 266 56 264 4 2 118 73 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 197 197 Egészségügyi célú felújítások összesen 197 197 4 Szociális ellátás 1 SZKTT Bölcs u családsegítő ház, fúrt kút szivárgás megszüntetés 271 271 2 Szőregi úti nevelőotthon, vízvezeték javítás 39 39 3 Bölcsőde u gyermekotthon, vízmelegítő csere 526 526 4 Bölcsődék Igazgatósága, szennyvízhálózat javítás 245 245 Szociális ellátás összesen 96 526 1 432 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 3 618 3 618 2 3 4 Radnóti M Gimn., tűzjelző rendsz., könyvtár bádogozás, armatúrák rögz. Sólyom u Ált Isk., személyemelő gép vezérlőkártya csere, lapostető jav. Vedres Kollégium, fűtési rendszer javítás 2 335 1 312 1 149 2 335 1 312 1 149 5 Fodor Kollégium, hibás szennyvízszakasz csere 698 698 6 SZKTT Eötvös J. Gimn., csapadékvíz vezeték részleges csere 355 355 7 Jerney J. Ált Isk., érintésvédelmi hiányok pótlása 598 598 8 Vörösmarty Ált Isk., szennyvízhálózat részleges csere 937 937 9 1 Tiszaparti Ált. Isk., tetőjavítás, szennyvízcsat kamerás vizsg. Dózsa Gy. Ált. Isk., tető- és ereszcsatorna javítás 1 327 669 1 327 669 11 Nádor u Óvoda, fűtési rendszer javítás 2 732 2 732 12 Déri M Szakközépisk., emeleti vizesblokk felúj., műhely ép statika 18 1 967 2 75 13 14 Vasvári Pál Szakközépisk., függőeresz csatorna csere Földmíves u Óvoda, szennyvízvezeték javítás 1 99 1 57 1 57 1 99 15 Ortutay Kollégium, szennyvíz szakasz csere 59 59 16 17 Weöres Sándor Ált Iskola, tető javítás Szerb u Óvoda, alap megerősítése 1 4 1 398 1 4 1 398 18 Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók 436 436 Oktatási feladatok összesen 14 33 9 824 24 154 6 Kultúra, sport 1 2 Sport decentrumok fejlesztési keret Tömörkény I. Műv. Ház, kazán szivattyú csere, galéria padlóburk csere 416 1 124 1 54 3 Senior Center (Eszperantó u.) vízvezeték javítás 698 698 4 Nemzetiségek Háza, szennyvízcsatorna felújítás 1 376 1 376 5 Dömötör torony csapadékvíz védelem 2 24 2 24 Kultúra, sport feladatok összesen 3 138 2 5 5 638
21 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 212. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Terv k. mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 7 Igazgatási kiadások 1 József Attila sgt. 39. főép. tető, homlokzat felújítás 11 1 69 1 8 2 Önkormányzati vendégház, gázkazán és hálózat csere 1 269 1 269 Igazgatási kiadások összesen 11 11 959 12 69 8 Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret 63 125 63 125 2 Kiskundorozsma, KMB iroda felújítása 12 7 12 7 Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek 3 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása 25 61 178 7 211 7 7 4 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása 2 2 Egyéb feladatok összesen 25 61 2 178 83 36 85 525 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen 25 61 78 928 164 36 4 2 247 745
22 7. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi kölcsönök kiadásai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai 2 Önkormányzat finanszírozási kiadásai 4 Kölcsönök 1 Működési célú kölcsönök 1 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 5 5 Működési célú kölcsönök összesen 5 5 2 Felhalmozási célú kölcsönök 1 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 579 655 579 655 2 3 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 4 2 4 2 4 Lakáshoz jutás támogatása 7 5 7 5 Felhalmozási célú kölcsönök összesen 593 155 593 155 Önkormányzat gazd. körébe tartozó kölcsön kiadások összesen 598 155 598 155
23 8. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 212. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési maradv. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Érték- Tervezett maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés papírok Működési Felhalmoz. kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Parkolási közszolgáltatási célok 346 978 346 978 2 Céltartalék 1 1 Parkoló alap összesen 346 978 1 356 978 2 Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés 13 119 87 12 2 Bérlakás értékesítés költsége 15 15 3 Társasházi tulajdonrészek 187 8 187 8 4 Bérleti jog vásárlás 5 Bérlőkijelölési joggal terhelt 2 2 2 2 6 Bankköltségek 678 122 8 7 Hiteltörlesztés, hitelkamat 15 926 18 74 196 8 Intervenciós keret 229 4 771 5 9 Egyéb finanszírozás 745 841 745 841 1 Fordított ÁFA pénzügyi rendezése 9 36 9 36 Lakásalap összesen 18 237 16 48 754 877 124 641 187 8 18 74 1 281 677 3 Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás 175 2 175 2 2 Felújítások 41 81 944 81 985 3 Beruházások 7 183 356 67 14 95 467 885 4 Csatornaépítés szolgalmi jog 11 372 11 372 5 Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés megoldása 6 6 6 7 8 M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez.előkész.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomok u-tól Vásárhelyi Pál utca komplex felúj.kapcs.közműép. 4 4 39 982 4 4 39 982 9 Általános tartalék 1 64 743 17 759 1 658 52 1 Belvízvédekezés 11 12 Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat II.üt. Nyílt árok munkálatok 311 278 7 415 7 415 311 278 14 83 13 Víziközmű-vagyon nyilvántartás 4 56 4 56 14 Fordított ÁFA pénzügyi rendezése 1 72 1 72 Vízügyi építési alap összesen 11 743 1 72 83 695 881 359 279 295 1 64 743 17 759 3 635 666 4 Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 4 3 4 3 2 Infrastrukturális hitel törlesztése 8 435 22 319 3 754 3 Környezetvédelmi célok finanszírozása 23 818 23 818 Környezetvédelmi alap összesen 4 3 8 435 23 818 22 319 265 872