Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 1997. évi összes mûködési bevétele: 3.144.324 eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az összes mûködési kiadás: 3.115.338 eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 2.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei 342.037 eft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 469.289 eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei 1.293.395 eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: 318.361 eft A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.
2 3.. Az intézmények pénzmaradványukkal és vállalkozási tevékenységükbıl származó eredményükkel önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı 1997. évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint. 4.. (1) A Polgármesteri Hivatal 1997. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 1.016.425 eft, (1996. évrıl áthozott pénzmaradvány 196.261 eft, 1997. évi pénzmaradvány 820.164 eft.). (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az 1998. évi költségvetésrıl szóló 2/1998. (II. 20.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: 302.813 eft. (3) A 713.612 eft összegû pénzmaradványt a következı kötelezettségek terhelik: Az 1997. évi - 713.612 eft összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza bérmaradvány 31.700 közterhek 13.700 Normatív támogatás visszafizetése 14.100 Útfenntartás 4.000 Parkfenntartás 10.200 Köztisztaság 4.000 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.500 Támogatások, pénzeszközátadások 500 Piac-felügyelıség 600 Közbiztonság támogatása 850 Polgári Védelem 190 Kisebbségi pályázat (közmûvelıdési biz.) 500
3 GESZ intézményfinanszírozás 20.000 VAMÜSZ intézményfinanszírozás - 1997. évi alulfinanszírozás 6.100 - intézmények biztosítása 1.600 - elıre nem látható vészhelyzetek ellátása 4.200 (kerítések, macskalépcsık, kémények stb.) - a lakóépületekben folyamatban lévı statikai szakvélemények következtében 3.000 elvégzendı munka Ez utóbbi két tétel csak a felügyeleti szerv írásbeli jóváhagyása után használhatja fel. TV Kispest intézményfinanszírozás 1.600 Pénzmaradványt terhelı összes mûködési kifizetés: 120.340 (4) 1997. évrıl áthúzódó fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: ezer Ft-ban Út- járdafelújítás 10.600 Park- fasor felújítás 16.500 Forgalomtechnikai fejlesztés 1.800 Nagykırösi út zajvédelme 1.300 Tervezés (városgazdálkodás) 3.000 Kényszerbérletek felszámolása 14.900 Városháza fejlesztés 1.000 Közterületi munkavégzéshez gépvásárlás 12.000 Egészségügyi Intézet felújítása 8.600 Uszoda felújítás 3.100 Oktatási épület felújítás 5.000 Vigadó felújítás 6.000
4 KMO felújítása 500 Közbiztonság fejlesztése 5.800 Kossuth téri piac fejlesztés 60.000 Fıvárosi utalás lakásértékesítési bevétel 36.000 után Lakóépület felújítás 4.100 Üres lakás felújítás 500 Vállalkozásfejlesztési Alap 3.000 Pénzmaradványt terhelı össz.fejl.kifiz.: 193.700 Az 1997. évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: 314.040 eft. 5.. A szabadon felhasználható pénzmaradvány a polgármesteri hivatalnál 1997. évrıl 399.572 eft. A szabadon felhasználható pénzmaradványról e rendelet az alábbiakban rendelkezik: ezer Ft-ban Ipari terület szanálás 70.000 Lakásprogram (melléklet szerint) 80.000 Egészségügyi intézmény felújítás 10.000 Lakóépület felújítás 15.000 Kiadások összesen: 175.000 A lakásprogram elıirányzata csak képviselı-testületi döntés alapján kerülhet felhasználásra. A szabadon felhasználható pénzmaradványból a Fejlesztési (értékpapír/lekötött betét) Alapba kerül 224.572 eft.
5 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116.. 4., 6. és 8. pontja alapján. A mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. (3) A 9. pontban elıirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését az Általános Indokolás tartalmazza. (4) A 10. pontban elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Zupkó Gábor sk. polgármester
6 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. Az 1997. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Kispesti Könyves Kft 240 eft 2./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 3./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 4./ Gránit Csiszolószerszám Kft 34.080 eft 5./ Lakásszerviz 19 Kft 9.000 eft 6./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft 1.000 eft 7./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 8./ Kispesti Piac Rt 10.000 eft 9./ Kispesti Sütıipari Kft 6.240 eft 10./ BIF Rt 4.374 eft 11./ Elmü Rt 35.710 eft 12./ ÉMÁSZ Rt 35.000 eft 13./ DÉMÁSZ Rt 5.760 eft 14./ Ganz-Müszer Rt 7.900 eft 15./ Vasedény Rt 2.100 eft 16./ Ferrokémia Rt 130 eft 17./ Elit Ruhagyár Rt 13.930 eft 18./ Centrum Rt 23.600 eft 19./ Kábel TV 160 eft
7 Összesen: 190.466 eft A kárpótlási jegy állománya az év végén 0 Ft Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1994.tény 1995.tény 1996.tény 1997.tény 1 2 3 4 5 Ingatlanelad. 43.929 36.329 14.438 24.322 Bérlak.elad. 205.050 136.387 230.318 146.892 Helyiség igényb.díj 1.478 200 34.108 18.591 Helyi tám.visszatér. 18.983 20.325 23.620 22.881 Lakáskölcsön visszafiz. 2.648 1.924 2.640 2.148 BERMUDA ter.elad. 160.000 612.204 3.200 92.850 Fejlesztési - - 74.610 111.347 kamatbevétel Összesen: 432.088 807.369 397.372 419.031 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 84.319 11.125 28.020 57.308 Leárny.ter.kábel TV h. 482 562 4.961 297 Városháza fejl+feluj. 26.582 15.421 26.815 40.328 Eü.Int.fejl. 23.975 8.687 21.664 41.823 ÁRT,RRT tanulm. 14.486 8.127 2.469 4.424 Hasznosítással kapcs. 10.057 2.332 317 673 kiadások Lakáshitel + kamat 16.491 12.241 11.910 10.393 Munkahelyi tám. 4.000 5.000 3.000 4.000 Helyi tám. 16.110 20.428 26.366 23.010 Elsı lak.jutók tám. 5.700 5.550 2.850 3.450 Önerıs csat.gáz 2.566 3.965 10.890 5.137 Parképítés, felújítás 39.682-7.487 6.496
8 Lakó-pihenı öv. 22.807 2.321 - Forgalomtech.közvil.f., Méta utcai zajvédıfal, út-járda tervek 2.516-5.395 39.949 PIAC korsz. 11.832-9.740 32.807 Int.feluj. 95.925 50.568 79.328 106.716 Magántul.lak.feluj.tám. 25.510 13.000 - - Önkorm.lakásfelujitás 8.429 8.961 12.041 17.552 Összesen: 411.469 168.288 253.253 394.363 Az Áht. 116.. 10. pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.
9 Budapest, Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Egyszerûsített eredménykimutatás 1997. M E G N E V E Z É S Elızı év Tárgyév 1./ Vállalkozási tevékenység bevételei 6.148 0 2./ Vállalkozási tevékenység kiadásai - 3.793 57 Vállalkozási tevékenységet érintı 3./ - Felhalmozási és folyó támogatás, visszatérülések, 0 0 elvonások, átutalás ± 4./ - Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadás, bevétel ± 0 0 5./ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 2.355-57 (1-2+-3+-4) 6./ Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési 562 0 leírás - 7./ Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználni 2.355 0 tervezett eredmény - 8./ Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján 0 0 módosító tétel 9./ Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi -562-57 eredménye 10./ Tárgyévrıl átvitt veszteség 0 0 11./ Megelızı évek el nem számolt veszteségének tárgyévre 0 0 esı része 12./ Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye -562-57 (9+10-11) 13./ Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés - 0 0 14./ Tartalékba helyezhetı összeg 0 0 B u d a p e s t, 1998. március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı
10 Budapest Fıváros Kispest Önkormányzata Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés tagolása 1997. év Sorszám M E G N E V E Z É S Eredeti elıirányzat ezer Ft-ban Módosított elıirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások 1.241.222 1.344.994 1.278.180 02 Munkaadót terhelı járulékok 532.724 586.677 559.132 03 Dologi kiadások 975.207 1.116.059 1.075.359 04 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 283.048 463.468 451.083 05 Ellátottak juttatásai 0 3.907 3.906 06 Felújítás 118.500 181.580 153.202 07 Felhalmozási kiadások 154.410 568.889 371.832 08 Hitelek kiadásai, kölcsönök 8.288 8.288 8.288 09 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 10 Pénzforgalmi kiadások 3.313.399 4.273.862 3.900.982 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 104.428 0 12 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen 0 0 61.196 13 Kiadások összesen: 3.313.399 4.378.290 3.962.178 14 Intézményi mûködési bevételek 557.089 604.795 599.280 15 Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1.233.994 1.233.994 1.305.283 16 felhalmozási és tıke jellegû bevételek 196.000 399.164 794.382 17 16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és 88.600 154.000 220.568 tıkebevételei 18 Támogatás, kieg. és átvett pénzeszközök 1.217.544 1.438.221 1.654.095 19 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatás 899.622 983.819 983.859 20 Hitelet, kölcsönök bevételei 106.372 106.372 0 21 Értékpapírok bevételei 0 0 0 22 Pénzforgalmi bevételek összesen: 3.310.999 3.782.546 4.353.040 23 Pénzforgalom nélküli bevételek 2.400 595.744 424.483 24 Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 0 0 199.199 25 Bevételek összesen: 3.313.399 4.378.290 4.976.722 B u d a p e s t, 1998. március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı
11 Budapest, Fıváros XIX.kerület Kispest Önkormányzata Az egyszerûsített mérleg tagolása 1997. év Eszközök Elızı év Tárgyév a./ Befektetett eszközök I. Immateriális javak 13.562 13.684 II. Tárgyi eszközök 2.954.302 3.240.927 III. Befektetett pénzügyi eszközök 294.852 1.303.646 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök 0 0 B./ Forgóeszközök I. Készletek 10.217 6.628 II. Követelések 235.041 502.048 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 592.090 1.202.386 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámoások 200.451 261.647 Eszközök összesen: 4.300.515 6.530.966 Források D./ Saját tıke 1. Induló tıke 1.210.223 1.210.223 2. Tıkeváltozás 2.381.421 3.931.273 E./ Tartalékok I. Költségvetési tartalék 619.187 1.073.657 II. Vállakozási tartalék 2.355-57 F./ Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 33.401 18.824 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 12.136 35.820 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 41.792 261.226 Források összesen: 4.300.515 6.530.966 B u d a p e s t, 1998. március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr.istvánfi Sándor sk. jegyzı
12 Budapest, Fıváros Kispest Önkormányzata Egyszerûsített pénzmaradvány kimutatása 1997. év ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Elızı év Tárgyév 1. Záró pénzkészlet 568.058 1.158.119 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege± 53.484-84.519 3. Elızı években képzett tartalékok maradványa - 231.785 217.993 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye - 2.355-57 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 387.402 855.664 6. Finanszírozásból származó korrekciók ± -1.872 152 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások ± -7.069-14.132 8. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg ± 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel ± 2.355 0 0 0 10. Módosított pénzmaradvány 380.816 841.684 11. 10-bıl egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 9.196 6.915 B u d a p e s t, 1998. március 17. Zupkó Gábor sk. polgármester dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı
13
M É R L E G XIX., Polgármesteri 5 1 9 0 0 1 1 7 5 4 0 1 0 0 2 7 7 5 1 1 5 0 1 1997 2 Hiv.. PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím szakágazat ûrlap év idıszak szerv megnevezése megye településtípus Ezer forintban ESZKÖZÖK 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Vagyoni értékû jogok 6.400 48 (111., 112-bıl) 2. Szellemi termékek 5.796 8.971 2. Tıkeváltozások 49 2.198.392 12.196 8.971 1.859.445 2.sz. melléklet
Készült: 98.03.19. 11 óra 38 perc 01 MEGYE ÖSSZESÍTİ ( SZEKTOROK EGYÜTT ) 3. sz. melléklet 1997. éves beszámoló *** 01 M É R L E G EZER FT E S Z K Ö Z Ö K ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK F O R R Á S O K ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK ELİZİ ÉV TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGYÉV 1. VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK (111., 12-bıl.) 7634 1900 1. INDULÓ TİKE (411) 1210223 1210223 2. SZELLEMI TERMÉKEK (111, 112-BİL) 5928 11694 2. TİKEVÁLTOZÁSOK (412) 2381421 3931273 3. EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK (111, 112) 0 0 D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 3591644 5141496 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 13562 13684 1. KTSV-I TARTALÉK ELSZÁM. 597260 1064694 1. INGATALNOK (121, 122) 2737573 2978364 - TÁRGYÉVI KTGV-I TARTALÉK 387402 855664 2. GÉPEK, BEREND, FELSZERELÉS. (131-2) 155449 211367 - ELİZİ ÉVI KTGV-I TARTALÉK 209858 209030 3. JÁRMÛVEK (141, 142) 4540 14092 2. KÖLTSÉGV-I PÉNZMARADVÁNY (4212) 21927 8963 4. BERUHÁZÁSOK (127, 137, 147, 1591) 56740 37104 3. KIADÁSI MEGTAKARÍTÁS (425) 0 0 5. BERUH-RA ADOTT ELİLEGEK 0 0 4. BEVÉTELI LEMARADÁS (426) 0 0 II. TÁRGYI ÖSZKÖZÖK ÖSSZESEN 2954302 3240927 5. ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNY 0 0 1. RÉSZESEDÉSEK (171) 219551 190466 I. KTVG-I TARTALÉKOK ÖSSZESEN 619187 1073657 2. ÉRTÉKPAPÍROK (172-174.) 52450 0 1. VÁLLALKOZÁSI TARTAL.ELSZÁM (4221) 2355-57 3. ADOTT KÖLCSÖNÖK (19) 22851 1113180 - TÁRGYÉVI VÁLLALK. TARTALÉK 2355-57 4. HOSSZÚLEJÁRATÚ BANKBETÉTEK (178) 0 0 - ELİZİ ÉVI VÁLLALK. TARTALÉK 0 0 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZ ÖSSZ 294852 1303646 2. VÁLLALKOZÁSI TEV.EREDMÉNYE (4222) 0 0 IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZ. ÁTADOTT ESZK. 0 0 3. VÁLLAL. TEV. KIADÁSI MEGTAK. (427) 0 0 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3262716 4558257 4. VÁLLAL. TEV. BEV. LEMARADÁSA (423) 0 0 II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN 2355-57 1. ANYAGOK (21-23) 10217 6628 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 621542 1073600 2./A. ÁRUK ÉS ALVÁLLK.-I TELJESÍT. 0 0 2./B. KÖV. FEJÉBEN ÁTVETT ESZK., KÉSZ. 0 0 1. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK (431) 33401 18824 3. ÁLLATOK (26) 0 0 2. TARTOZÁS FEJL.C. KÖTVÉNYKIB-BÓL 0 0 4. BEFEJEZETLEN TERM, FELK.TERM. (27) 0 0 3. TARTOZÁS MÛK.CÉLÚ KÖTVÉNYKIB-BÓL 0 0 5. KÉSZTERMÉKEK (25) 0 0 4. GARANCIÁLIS HITELEK 0 0 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN 10217 6628 5. EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 0 0 1. ADÓSOK (291) 141206 288354 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 33401 18824 2. KÖVETELÉSEK (VEVİK) (282) 93792 79066 1. KÖTELEZETTSÉGEK-SZÁLLÍTÓ (441-443) 12136 29228 3. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 0 133972 - TÁRGYÉVI KTGV-I SZÁLL-I KÖT. 0 8337 4. EGYÉB KÖVETELÉSEK (283, 289) 43 656 - T.ÉVET KÖVETİ SZÁLLÍTİI KÖTEL. 0 20891 II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 235041 502048 - KIBOCSÁJTOTT VÁLTÓK 0 0 1. KÁRPÓTLÁSI JEGYEK (291) 0 0 2. MÛKÖDÉSI ÉCLÚ HITELEK (444) 0 0 2. KINCSTÁRJEGYEK (292) 0 0 3. EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖTELEZETTS. (449) 0 6592 3. KÖTVÉNYEK (293) 0 0 - HOSSZÚ LEJÁR.K.KÖV.É.TERH.RÉSZ. 0 6288 4. EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK (298) 0 0 - T.ÉVI KTGV-T TERH.RÖV. KÖT. 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 0 0 - EGYÉB RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTS. 0 304
16 1. PÉNZTÁRAK ÉS BATÉTKÖNYVEK (33) 658 895 II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 12136 35820 2. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK (34) 567400 1157224 1/A. KTGV-I PASSZIV FÜGGİ ELSZÁM. 7661 117902 3. ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK (35) 0 0 2/A. KTGV-I PASSZIV ÁTFUTÓ ELSZÁM. 9841 21719 4. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK SZÁMLÁI (36) 24032 44267 3/A. KTGV-I PASSZIV KIEGY. ELSZÁMOL. 2432 79512 IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 592090 1202386 1-3/B. KTGV-EN KIV. PASSZ. KIEGY. ELSZ. 17468 26413 1/A. KTGV-I AKTÍV FÜGGİ ELSZÁMOL. 44844 33206 4. PASSZIV LETÉTI ELSZÁMOÁSOK (453) 4390 15680 2/A. KTGV-I AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZÁM. 11663 9844 5. KINCSTÁRI EGYÉB PASSZIV ELSZÁMOL. 0 0 3/A. KTVG-I AKTÍV KIEGYENLÍTÓ ELSZ. 16911 91564 III. EGYÉB PASSZIV PÜ-I ELSZÁM-OK 41792 261226 1-3/B. KTGV-EN KIV. AKTÍV KIEGY.EL. 127033 127033 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 87329 315870 V. EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN 200451 261645 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1037799 1972709 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 4300515 6530966 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 4300515 6530966
17 Program Program célja 1998. évi ütem 1998. évi forrás I. program: önkormányzati lakáshozjutás javítása, ösztönzés a - - lakástársaság létrehozása magán bérlakás szektor kiépítésére II. program: non-profit szociális krízis helyzet kezelése - - alapítványokkal kooperálva krízis otthonok, átmeneti szállások létrehozása VI. program: tetıtéri lakások beépítése lakások kialakítása, házak megújítása forgóalap létesítése a tetıtéri lakások kialakításához 30 mft (ld. megjegyzés) VII. program: Méta telep feljesztési felsı-közép osztály számára kínálat a sorházas program külsı befektetı bevonása program folytatása (1998-ban közmûbekötés) IX. program: a lakásbıvítás, korszerûsítés, átépítés elımozdítása családi ház és kistársasházban élık, egy-egy terület megújulása helyi támogatási rendszer 24-15 mft a költségvetésbıl X. program: garzonház építési lakásmobilitás növelése nyugdíjasházak átvétele - program XI. program: garzonház építési fiatalok lakáshoz juttatása, igénytıl függıen 25 mft (ld. megjegyzés) program lakásmobilitás növelése lakásvásárlás vagy építés XII. program: elsı lakáshoz jutók elsı lakáshoz jutás megkönnyítése költségvetési forrásból 5 mft a költségvetésbıl támogatása (XIII.program) szociális lakáspályázatok lakáshozjutás segítése a szociálisan rászorulók körében megüresedı és vásárolt lakások pályáztatása 25 mft (ld. megjegyzés) Megjegyzés: a VI., XI., XIII. sz. programok a lakásalapból kerülnek finanszírozásra. A keretek felhasználásához testületi döntés szükséges.
Összesített bevételek Összesen: 4045115 eft 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2751720 1293395 Folyó bevételek összesen Egyszeri, vagyoni tip.bev. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% folyó kiadások összesen Egyszeri kiadások összesen