ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Harazin István Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Tóth Erika Pénzügyi Osztály NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi osztály C.C. Audit Kft. Manufaktura Kft. VVFT Irattár Elıterjesztést ellenırizte: Elıterjesztést jóváhagyta: ME01m1 2011-03-01 CONSACT DOC_SYS /QAS
Elıterjesztés a Képviselı testület 2011. május 24. i ülésére Tárgy: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadására Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester Leíró: Harazin István Tisztelt Képviselı testület! Vecsés Város Önkormányzat Képviselı testülete 2009. évben döntött arról, hogy létrehozza a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft-t,(VVFT) amely 100%-ban az Önkormányzat tulajdona. A VVFT kiemelt feladata a Közép Magyarországi Operatív Program kereteibıl elnyert pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat ellátása. A Kft. 2009. június 23 2009. szeptember 21 ig tartó idıszakban elı társaságként (eszköz és forrás eredmény 0 Ft), a 2009. szeptember 22. 2009. december 31 ig. tartó intervallumban már társaságként (eszköz forrás 498 eft valamint eredmény 2 eft) mőködött. Így a 2009 es év a 2010. évi beszámoló összehasonlításánál nem nyújt, illetve nem nyújthat viszonyítási támpontot. 2010. évben a cég árbevétele 31.290 eft volt, az eszköz forrás fıösszeg 5.230 eft lett. A társaság mérleg szerinti eredménye 2.509 eft. A 2010. évi egyszerősített mérleget a VVFT Felügyelı Bizottsága a 2011. május 5.-i ülésén elfogadta. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdése szerint a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A fentiek szerint az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı testület elé: Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı testülete a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját 5.230 eft mérlegfıösszeggel 2.509 eft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi. Felelıs: Szlahó Csaba, polgármester Határidı: 2011. május 31.
Vecsés, 2011. május 19. Szlahó Csaba polgármester Mellékletek: - 2010. évi egyszerősített éves beszámoló (aktivák, passzivák, eredménykimutatás) - kiegészítı melléklet - alapítói határozat - könyvvizsgálói jelentés
Kiegészítı melléklet A VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletbe azokat az adatokat kell felvenni, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, mőködése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetık, a hitelezık számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplıkön túlmenıen szükségesek. A vállalkozás elnevezése: VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft Rövidített elnevezése: VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft Adószáma: 14853894-2-13 KSH száma: 14853894-4110-599-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-130459 Bankkapcsolat: OTP BANK NYRT 11742283-20036421 (2009. 11. 09.) Bejegyzésének idıpontja: 2009. szeptember 21. Alakulás idıpontja: 2009. július 23. Tulajdonos: Vecsés Város Önkormányzata (100%) 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Jegyzett tıke összege: 500.000,-Ft Profilja: Épületépítési projekt szervezése Székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Telephely: 2220 Vecsés, Károly u. 2. Ügyvezetı: 2010.10.31-ig Szakáli Loránd 1031 Budapest, Torma Károly u. 4. I/4. Ügyvezetı: 2010.11.01-tıl Harazin István 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 21. Könyvelés: Manifaktura Kft, Sipos Zoltán (MKVK 005642) Könyvvizsgálat: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (Nysz: 000062) dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: 002431) A társaság céltartalékot nem képzett. A társaságnak nincsenek garanciális és környezetvédelmi kötelezettségei. A társaságnak nincsenek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei. A vállalkozás mérlegkészítési és értékelési elveit nem változtatta meg. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytatott. A társaság rendkívüli tételeket nem számolt el. A társaság készletekkel nem rendelkezett. A társaság értékvesztést, értékhelyesbítést nem számolt el, más vállalkozást nem tulajdonol. Az egyéb szolgáltatások értéke a fıkönyvi bontás szerint alakult. Export értékesítés nem volt. A társaság üzleti tevékenységet elıször 2010-ben folytatott. A társaság a cégbíróságon bejelentett non-profit tevékenységét 2010-ben nem folytatta. A társaság beruházási tevékenysége a telephelyen mőködı iroda felszerelésére irányult.
A társaság egyszerősített éves beszámolót készít, A típusú mérleg és A típusú, összköltség eljárással összeállított eredménykimutatással. A társaság a könyveit a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés idıpontja január 31. Értékcsökkenési leírásnál a lineális módszert választja a várható használati idı függvényében. A 100eFt alatti egyedi beszerzési értékő eszközökre alkalmazza az egyösszegő használatbavételkori leírást. Állóeszköztükör eft Tárgyi eszközök Bruttó nyitó bruttó érték változás Bruttó záró 0 2492 2492 Értékcsökkenés ÉCS nyitó változás ÉCS záró 0 1830 1830 Nettó érték nyitó változás Nettó záró 0 662 662 A társaság (két) ügyvezetıje részére megbízási díjként (nem munkaviszony alapján) történt kifizetés (összesen bruttó 4733eFt). A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 3 fı. Bérköltség alakulása (eft) 2010 Vezetık Alkalmazottak Megbízás Egyéb Bérköltség 4733 1766 770 Napidíj 626 Költségtérítés 111 Étkezési utalvány 96 Repi 182 A társaság iparőzési adó kötelezettsége (Vecsés) 2010-re 332eFt. Társasági adó kötelezettsége 229eFt. Társasági adó alapját növelte a reprezentáció (182eFt) és (9eFt) nem a vállalkozás érdekében kifizetett összeg (tulajdonos nevére szóló telefoncsekk), csökkentette a megképzett fejlesztési tartalék (1350eFt) és a 2009-es év elhatárolt negatív adóalapja (2eFt). Könyvvizsgáló díjazásának aránya 2010: 100% auditálási díj, 0% egyéb jogcím. Lekötött tartalék alakulása 2010: fejlesztési tartalék képzése eredménytartalékból 2010-ben 1350eFt értékben, adóbevallással egyezıen. Saját tıke alakulása (eft) 2010
Jegyzett tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék MSZE ST Nyitó 500-2 0 0 498 Változás - -1350 1350 2509 2509 Záró 500-1352 1350 2509 3007 A vállalkozás helyzetét jellemzı mutatók 1. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke 3007 = x 100 = 454% Befektett eszközök 662 2. Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele 31290 = = 5,98 Eszközök összesen 5230 3. Tıkeszerkezet Idegen tıke 2223 = x 100 = 43% Passzívák összesen 5230 4. Gyorsráta Likvid pénzeszközök 2265 = = 1,02 Rövid lejáratú kötelezettségek 2211 Vecsés, 2011. 05. 04.... ügyvezetı
Alapítói határozat amely a VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft székhelyén (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) készült 2011. május 24-én. Jelen van: Szlahó Csaba polgármester, Vecsés Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében Harazin István ügyvezetı, Az ügyvezetı elıterjeszti a napirendi pontokat. - A társaság 2010. évi egyszerősített éves beszámolójának elfogadása. Az ügyvezetı elıterjeszti az alábbi javaslatokat: Harazin István ismerteti a beszámoló fıbb adatait. Megállapítja, hogy a mérlegfıösszeg 5230 eft és az adózás utáni eredmény 2509 eft. A társaság mérleg szerinti eredménye 2509 eft. A társaságnak a 2010-es az elsı teljes üzleti éve, ahol gazdasági tevékenységet folytatott. Ezért az elızı évre vonatkozó adatok a tárgyévivel nem összemérhetık. A beszámolót elfogadásra javasolja. 1/(2011. 05. 24.) alapítói határozat Az alapító a mérlegfıösszeget 5230 eft és a mérleg szerinti eredményt 2509 eft összegben elfogadja. Az eredményt az eredménytartalékba helyezi. Az alapító felhatalmazza Harazin István ügyvezetıt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beszámoló közzététele érdekében. kmf...... Harazin István ügyvezetı Szlahó Csaba polgármester Vecsés Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében