K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról 1. A költségvetés bevételei és kiadásai A képvisel -testület az önkormányzat összevont 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási f összegét 163.834 ezer Ft-ra módosítja. A kiadási on belül: - a m ködési célú kiadást 110.210 ezer Ft-ban, - személyi juttatásokat 37.854 ezer Ft-ban - munkaadót terhel járulékokat 9.451 ezer Ft-ban - dologi kiadásokat 37.853 ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat 9.482 ezer Ft-ban - támogatásérték kiadásokat 15.570 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 53.624 ezer Ft-ban, - beruházási kiadásokat 43.490 ezer Ft-ban - támogatásérték felhalmozási kiadásokat 6.268 ezer Ft-ban - felhalmozási hitel törlesztése + kamat 1.763 ezer Ft-ban - felújítási kiadást 2.103 ezer Ft-ban - a költségvetési létszámkeretet 36 f ben állapítja meg. 2. (1) A rendelet 9. (7) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: A gyermekétkeztetésben részt vev valamennyi k vágóörsi állandó lakos gyermek 50 %- os személyi térítési díjkedvezményben részesül. (2) A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete, a rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú, 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú, 8.számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú, 10. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú, 11. számú mellékletének helyébe jelen
rendelet 7. számú, 12. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (1) A rendelet egyéb rendelkezései, valamint a rendelet 1., 5., 6., 9., 13. számú mellékletei nem változnak. 3. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. K vágóörs, 2010. augusztus 26. Molnár József polgármester Sághegyi Imre jegyz A rendelet kihirdetve: 2010. szeptember 01. Sághegyi Imre jegyz
1. számú melléklet az 9/2010. (IX.01. ) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1. Intézményi m ködési bevételek 13 013 13 516 13516 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 37 420 41 780 41 780 2.1. 2.2. Helyi adók 34 120 38 080 38080 2.3. Átengedett központi adók 2 800 3 200 3200 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 500 500 500 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 871 42 467 52 831 3.1. Normatív hozzájárulás 14 790 12 638 23002 3.2. 3.3. SZJA 5 221 6 596 6596 3.4. 3.5. SZJA Jöv.különb.mérséklése 23 860 23 233 23233 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 16 200 6 000 6000 5. Támogatásérték bevételek 14 555 3 534 3 532 5.1. M ködési célú 14 555 3 454 3452 - ebb l OEP 11 100 1 707 1707 5.2. Felhalmozási célú 80 80 6. Államháztartás kivülr l átvett pénzeszközök 7 637 5 820 5820 7. Felhalmozási hitel igénybevétel 40 000 40000 8. Illetékek Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Finanszírozási bevételek El z évi 2010.évi eredeti ezer Ft-ban 2010.évi módosított 9. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, 41 617 353 355 vállalkozási eredmény) Bevételek összesen 174 313 153 470 163 834
1.számú melléklet folytatása KIADÁSOK ezer Ft-ban 2010.évi módosított M ködési célú kiadások 122776 99846 110210 1. Személyi juttatások 45620 37854 37854 2. Munkaadókat terhel járulékok 13625 9451 9451 3. Dologi kiadások 30284 32671 37853 4. Támog.ért.m k.célú kiadás 28947 15570 15570 5. Speciális célú támogatások (szociális kiadások) 4300 4300 9482 Felhalmozási célú kiadások 51537 53624 53624 6. Beruházások 6581 43490 43490 7. Felhalmozási hitel törlesztése+kamat 43720 1763 1763 8. Egyéb felhalmozási kiadások (pe.átadás) 1236 6268 6268 9. Felújítási kiadások 2103 2103 10. 11. 12. 13. Finanszírozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Tartalékba helyezend Államháztartási tartalék 14. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret El z évi 2010. évi eredeti 174313 153470 163834 37 37 36
2. számú melléklet az 9/2010. (IX.01.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.évi mérlege I. Intézményi m ködési bevételek 13516 I. M ködési célú kiadások 110210 II. Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 41780 II. Felhalmozási célú kiadások 51861 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 52831 III. Felhalmozási hitel törlesztése 483 IV. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 6000 IV. Felhalmozási hitel kamata 1280 V. Támogatásérték bevételek 3532 V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülr l átvett pénzeszközök 5820 Általános tartalék VII. Felhalmozási hitel igénybevétel 40000 Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Összeg Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 355 VI. Tervezett pénzmaradvány ezer Ft-ban Összeg Bevételek összesen 163834 Kiadások összesen 163834
0
3. számú melléklet az 9/2010. (IX.01. ) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.évi m ködési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban El z évi 2010.évi eredeti 2010.évi módosított BEVÉTELEK 1. Intézményi m ködési bevételek 13013 13516 13516 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 37420 41780 41780 2.1. 2.2. Helyi adók 34120 38080 38080 2.3. Átengedett központi adók 2800 3200 3200 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 500 500 500 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 43871 42467 52831 3.1. Normatív hozzájárulás 14790 12638 23002 3.2. SZJA jöv.különb.mérséklése 23860 23233 23233 3.3. SZJA 5221 6596 6596 3.4 4. Támogatásérték bevételek 14555 3454 3452 4.1. M ködési célú 14555 3454 3452 - ebb l OEP 11100 1707 1707 5. 5.1. 6. 7. 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 180 353 355 8.1. 8.2. Illetékek Normatív kötött felhasználású támogatások Államháztartás kivülr l átvett pénzeszközök M ködési célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 109039 101570 111934
3. Számú melléklet folytatása ezer Ft-ban El z évi 2010. évi eredeti 2010.évi módosított KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 45620 37854 37854 2. Munkaadókat terhel járulékok 13625 9451 9451 3. Dologi kiadások 30284 32671 37853 4. Támog.ért.m k.célú támogatás 28947 15570 15570 5. Speciális célú támogatások 4300 4300 9482 6. 7. 8. 9. 10. 11. Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 122776 99846 110210
4. számú melléklet az 9/2010. (IX.01.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi -felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1130 13516 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3225 3225 3225 4093 3225 3225 3225 3225 3225 3225 4331 4331 41780 3. Költségvetési támogatás 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4402 4409 52831 4. Felhalmozási és t kejelleg bevétel 6000 6000 5. Támogatás érték bevétel 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 292 300 3532 6. Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszköz 1455 1455 1455 1455 5820 7. Felhalmozási hitel igénybevétel 10000 10000 10000 10000 40000 8. Finanszírozási bevételek 0 9. El z évi pénzkészlet záróállománya 355 355 10. Bevételek összesen (1-9) 9402 9047 10502 10488 9047 10502 19047 19047 20502 25047 10151 11625 163834 Kiadások 11. M ködési kiadások 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9184 9186 110210 12. Felhalmozási kiadások 375 2082 5815 1033 10320 10320 10773 10320 2103 53141 13. Felhalmozási hitel visszafizetése 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43 483 14. Finanszírozási kiadások 0 15. Tartalék felhasználása 0 16. Kiadások összesen (11-17) 9224 9599 11306 15039 10257 19544 19544 19997 19544 9224 9224 11332 163834
5. számú melléklet az 9/2010. (IX.01) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.- 2011-2012. évi költségvetésének alakulását bemutató mérleg ezer Ft-ban 2010. évi módosított 2011. évi várható 2012.évi várható M ködési bevételek és kiadások 1. Intézményi m ködési bevételek 13516 13750 15962 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 41780 34595 36740 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása, és átengedett szja bevétele 52831 50200 52600 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülr l 5. Támogatásérték m ködési bevételek 3452 44675 46800 6. Továbbadási(lebonyolítási) célú m ködési bevétel 7. M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 10. M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 355 3000 3500 11. M ködési célú bevételek összesen(1-10) 111934 146220 155602 12. Személyi juttatások 37854 54950 55820 13. Munkaadót terhel járulékok 9451 16420 17220 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37853 27654 28862 15. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb tám. 16. Támogatásérték m ködési kiadás 15570 41100 41800 17. Továbbadási, lebonyolítási célú m ködési kiadás 18. Speciális célú támogatások 9482 7900 7900 19. M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel vissszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 2296 24. M ködési célú kiadások összesen (12-23) 110210 150320 151602
5. számú melléklet folytatása 25. Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 6000 6750 26. 27. 28. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 5820 29. Támogatásérték felhalmozási bevétel 80 30. 31. 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 1350 33. 34. Hosszú lejáratú hitel 40000 35. 36. ezer Ft-ban 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25-36) 51900 8100 0 38. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 43490 4000 4000 39. Felújítási kiadások (áfávalegyütt) 2103 40. 41. 42. Támogatásérték felhalmozási kiadás 6268 43. 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 483 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 1280 47. 48. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Fejlesztési célú támogatássok Továbbadási, lebonyolítási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási, lebonyolítási célú felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 2010. évi 2011. évi várható 2012. évi várható 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38-48) 53624 4000 4000 50. Önkormányzat bevételei Összesen (11+37) 163834 154320 155602 51. Önkormányzat kiadásai Összesen (24+49) 163834 154320 155602
6.sz.melléklet Az 9/2010. (IX.01.) sz. költségvetési rendelethez Kiemelt ok címenként 1.cím. Önkormányzat 153.615 - személyi juttatás 31.462 - járulékok 7.851 - dologi kiadások 45.108 - felhalmozási kiadások 12.344 - pénzeszköz átadás 15.570 - egészségház beruházás 40.000 - felhalmozási hitel kamata 1.280 2.cím. Óvoda 9.647 - személyi juttatás 6.392 - járulékok 1.600 - dologi kiadások 1.655 3.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 572 - dologi kiadások 572 Mindösszesen: 163.834
Az 9/2010. (IX.01.) sz. költségvetési rendelethez 8.sz.melléklet adatok e/ft-ban 2010.évi eredeti e.i. 2010.évi módosított e.i. 1 Fürd - és strandszolgáltatás 4.106 4.106 2. Szociális célú kiadások 4.300 9.482 3. Közvilágítás 5.000 5.000 4. Véd n i szolgálat 2.731 2.731 5. Háziorvosi szolgálat 3.024 3.024 6. M vel dési házak feladatai 4.439 4.439 7. Köztemet fenntartása 150 150 8. Községgazdálkodás 13.206 13.206 9. Igazgatási tevékenység 39.805 44.987 10. Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 572 572 11. Állategészségügyi feladatok 18 18 12. Települési hulladékkezelés 1.800 1.800 13. Támogatásérték kiadások 21.838 21.838 14. Egészségügyi egyéb ellátás 252 252 15. Óvodai nevelés 9.647 9.647 16. Egészségház beruházás 40.000 40.000 17. Közm vel dési könyvtári tevékenység 500 500 18. Közutak KKK. fenntartása 2.082 2.082 Összesen: 153.470 163.834