TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-400 E-mail: pmhivatal@tiszacsege.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-400 E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. április 26-án (csütörtökön) 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Javaslat új állattartási rendelet megalkotására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet módosítása Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 5./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes, mb. kapitányságvezető 7./ Beszámoló a 2011. évi helyi adóbevételekről és adóztatási munkáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 8./ Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Javaslat Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

2 10./ Az éves belső ellenőrzési javaslat megtárgyalása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Javaslat az Egyek Önkormányzati Tűzoltósághoz történő csatlakozásra Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Javaslat az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek pályázat benyújtására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Pályázati kiírás a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Javaslat álláshely létrehozására a Tourinform iroda személyi feltételeinek biztosításához Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ Segítő Szív Szociális Szolgálat Petropál Nonprofit Kft. hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Különfélék Zárt ülés: 1./ Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra benyújtott kérelem elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, 2012. április 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2011. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

1. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előírányzat 2011. évi teljesítés 1 2 4 5 6 7 8 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 414 819 415 002 420 957 418 163 99 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 166 514 184 427 190 427 176 003 92 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 248 305 230 575 230 530 242 160 105 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 50 619 45 600 45 600 55 724 122 3.3. Átengedett központi adók* 189 481 181 275 181 230 181 588 100 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 8 205 3 700 3 700 4 848 131 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 614 387 435 525 619 525 619 525 100 4.1. Normatív hozzájárulások* 246 432 243 130 240 976 240 976 100 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 60 733 23 395 30 563 30 563 100 4.3. Egyéb központi támogatás 72 391 72 391 100 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 291 909 169 000 179 639 179 639 100 4.5. Kiegészítő támogatás 1 273 1 273 100 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 1 297 90 965 90 965 100 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 14 016 3 718 3 718 100 4.7.1. Központosított támogatás fejlesztési célú 3 718 3 718 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 14 016 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 106 753 33 490 36 940 35 151 95 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 099 2 000 5 450 4 055 74 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 21 654 31 490 31 490 30 846 98 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 250 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 218 821 409 893 294 694 217 051 74 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 61 472 91 261 128 381 102 636 80 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 14 560 18 310 18 310 14 386 79 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 5 817 8 450 8 731 8 731 100 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 072 53 000 70 575 50 677 72 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 36 023 11 501 30 765 28 842 94 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 157 349 318 332 165 740 114 287 69 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 157 209 318 332 163 975 112 522 69 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 765 1 765 100 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 140 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 300 60 60 100 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 513 68 13 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 35 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 35 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 1 354 815 1 293 910 1 372 116 1 289 890 94 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 86 988 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 1 096 146 248 490 156 025 113 962 73 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 61 000 114 582 11.2. Likvid hitelek felvétele 824 576 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 236 596 248 490 156 025 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. B E V É T E L E K 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -26 026-620 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 2 537 949 1 542 400 1 528 141 1 403 852 92 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. Ezer forintban! Teljesítés % -a 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Sorszám Kiadási jogcímek 2010. évi teljesítés 2011. évi előirányzat 2011. évi módosított előírányzat 2011. évi teljesítés 1 2 4 5 6 7 8 Teljesítés % -a

1. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 1 129 235 1 096 455 1 203 852 1 021 328 85 1.1. Személyi juttatások 448 900 343 491 366 176 323 317 88 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 100 887 84 254 88 546 80 578 91 1.3. Dologi kiadások* 314 596 330 979 345 132 264 781 77 1.4. Egyéb folyó kiadások 18 757 24 135 32 165 27 787 86 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 40 926 32 926 23 222 71 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 746 14 614 13 224 3 180 24 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 219 994 232 160 292 192 265 041 91 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 250 2 545 2 545 100 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 20 325 23 646 30 946 30 877 100 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 517 310 193 917 21 561 14 380 67 2.1. Felújítás* 24 910 3 875 3 875 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 485 330 184 346 7 965 2 199 28 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 619 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 050 500 650 150 23 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 5 401 9 071 9 071 8 156 90 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 700 3.1. Általános tartalék 700 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 646 545 1 290 372 1 226 113 1 035 708 84 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 867 047 252 028 302 028 367 568 122 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 106 000 106 000 23 000 22 6.2. Likvid hitelek törlesztése 784 028 50 000 221 196 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 112 852 146 028 146 028 122 362 84 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 833 1 010 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 513 592 1 542 400 1 528 141 1 403 276 92 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -291 730 3 538 146 003 254 182 174 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 229 099-3 538-146 003-253 606 174 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 1 096 146 248 490 156 025 113 962 73 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 867 047 252 028 302 028 367 568 122 * A magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú bevételként kerül számításba vételre az önkormányzat 1/2011.(III.01.) önk.számú rendeletének 10. (4) bekezdése alapján. Tervadata: 18.000 ezer Ft Teljesített bevétel: 16.784 ezer Ft

Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 2011. évi terv 2011. évi módosított előríányzat 2011. évi teljesítés Teljesítés % -a Megnevezés Kiadások 2. melléklet a.../...(...) önkormányzati rendelethez 2010. évi tény Ezer forintban! 2011. évi terv 2011. évi módosított előríányzat 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 1. Int. működési bevételek 166 514 184 427 190 427 176 003 92 Személyi juttatások 448 900 343 491 366 176 323 317 88 2. Önkorm. sajátos működési bevételei 248 305 230 575 230 530 242 160 105 Munkaadókat terhelő járulék 100 887 84 254 88 546 80 578 91 3. Támogatások, kiegészítések 614 387 435 525 615 807 615 807 100 Dologi kiadások 314 596 330 979 345 132 264 781 77 4. Támogatásértékű bev. 55 655 82 811 119 710 93 905 78 Egyéb folyó kiadások 18 757 24 135 32 165 27 787 86 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 300 60 20 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 5 817 8 450 8 731 8 731 100 Támogatásértékű műk.kiadás 3 746 55 540 46 150 26 402 57 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 219 994 232 160 292 192 265 041 91 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 250 2 545 2 545 100 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 20 325 23 646 30 946 30 877 100 12. Tartalékok 700 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 090 678 941 788 1 165 505 1 136 666 98 Költségvetési kiadások összesen: 1 129 235 1 096 455 1 204 552 1 021 328 85 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 45 000 45 000 3 000 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 784 028 45 000 50 000 221 196 442 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 114 582 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele 824 576 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 199 667 134 047 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 833 1 010 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -26 026-620 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 798 550 199 667 134 047 113 962 85 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 754 195 90 000 95 000 225 206 237 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 1 889 228 1 141 455 1 299 552 1 250 628 96 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 1 883 430 1 186 455 1 299 552 1 246 534 96 27. Költségvetési hiány: 38 557 154 667 39 047 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 115 338 2011. évi teljesítés Teljesítés % -a

3. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi teljesítés 2011. évi terv 2011. évi módosított előríányzat 2011. évi teljesítés Teljesítés % -a Megnevezés Kiadások 2010. évi teljesítés 2011. évi terv 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Teljesítés % - a 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 85 099 2 000 5 450 4 055 74 Felújítás 24 910 3 875 3 875 64 583 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 21 654 31 490 31 490 30 846 98 Intézményi beruházás 485 330 184 346 7 965 2 199 28 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 250 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 619 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 1 050 500 650 150 23 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. előirányzatokból támogatás 3 718 3 718 100 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 140 300 1 765 1 765 100 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 35 213 68 32 Felhalmozási célú kamatkiadások 5 401 9 071 9 071 8 156 90 10. EU-s támogatásból származó forrás 157 209 318 332 163 975 112 522 69 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 264 137 352 122 206 611 153 224 74 Költségvetési kiadások összesen: 517 310 193 917 21 561 14 380 67 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 86 988 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 000 61 000 20 000 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele 61 000 Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 112 852 146 028 146 028 122 362 84 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 236 596 48 823 21 978 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 297 596 48 823 21 978 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 112 852 207 028 207 028 142 362 69 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 648 721 400 945 228 589 153 224 67 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 630 162 400 945 228 589 156 742 69 24. Költségvetési hiány: 253 173 ---- ---- ---- Költségvetéso többlet: ---- 158 205 185 050 138 844

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor #HIV! #HIV! 2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 1 354 815 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1354815 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 1 096 146 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1096146 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2 537 949 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor 2537949 0 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 1 293 910 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1293910 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 248 490 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 248490 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1 542 400 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 1542400 0 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor #HIV! #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor #HIV! #HIV! 2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1 646 545 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1646545 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 867 047 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 867047 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2 513 592 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2513592 0 2011. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1 290 372 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1290372 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 252 028 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 297028-45 000 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1 542 400 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 1587400-45 000

4. mellékleta.../... (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím 2010. évi tény 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Teljesítés % -a 1 2 4 5 6 7 8 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 1 016 210 210 271 129 2.1. Központi támogatás 566 210 210 252 120 2.2. Önkormányzati támogatás 450 19 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 016 210 210 271 129 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 1 016 210 210 271 129 K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2010. évi tény 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Teljesítés % -a 1 2 4 5 6 7 8 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 1 016 210 210 271 100 1.1. Személyi juttatások 330 48 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 12 1.3. Dologi kiadások 622 210 210 211 100 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 016 210 210 271 100 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 016 210 210 271 100

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Sorszám Mutatószám Összesen (2x3) Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a Ft/fő fő (ellátott) forint forint forint 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport - és kulturális feladatai 2 1.(1) lakosságszám szerint 2 769 4 941 13 681 629 13 681 629 13 681 629 100,0 3 2. Körzeti igazgatás 4 2.a okmányirodák működése és gyámügyi igyzgatási feladatok 5 2.aa alap-hozzájárulás 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 6 2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 276 4 220 1 164 720 1 164 720 1 164 720 100,0 7 2.ab (2) de települéásenként legalább 2 000 000 forint ( kiegészítés ) 835 280 1 835 280 835 280 835 280 100,0 8 2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 22 629 200 629 200 629 200 100,0 9 2.b építésügyi igazgatási feladatok 0 10 2.ba téeségi normatív hozzájárulás 56 6 491 363 496 363 496 363 496 100,0 11 2.bb kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 145 1 120 705 1 120 705 1 120 705 100,0 12 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 113 295 156 295 156 295 156 100,0 13 7.a A súlyos foglalkoztatási gondokkal küszködő települési önkormányzatok feladatai 4 941 4 221 20 855 961 20 855 961 20 855 961 100,0 14 8. Üdülőhelyi feladatok 1 000 000 2 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 15 A település önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a 20 542 640 1 20 542 640 20 542 640 20 542 640 100,0 16 B.III. a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 144 442 114 1 144 442 114 144 397 118 144 397 118 100,0 17 Szociális 18 10. Pénzbeli szociális juttatások 48 777 552 1 48 777 552 48 777 552 48 777 552 100,0 19 14.Gyermekek napközbeni ellátása 20 14.a bölcsődei ellátás 494 100 28 13 834 800 13 834 800 13 834 800 100,0 21 14.c(1) ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 17 1 156 000 1 156 000 1 156 000 100,0 22 II. Egyes szociális feladatok támogatása 23 II.2.Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 6 56 400 56 400 56 400 100,0 24 Közoktatás 25 15.a Óvoda 26 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 27 15.a(2)1 1-3 nevelési év 8 hónapra 161 20 366 667 20 366 667 20 366 667 100,0 28 15.a (2) 2 1-3 nevelési év 4 hónapra 161 10 183 333 10 183 333 10 183 333 100,0 29 15.b Általános iskola 30 15.b (2)1 1-2. évfolyam 8 hónapra 116 10 340 000 10 340 000 10 340 000 100,0 31 15.b (5)1 3. évfolyam 8 hónapra 48 4 386 667 4 386 667 4 386 667 100,0 32 15.b (6)1 4. évfolyam 8 hónapra 58 5 953 333 5 953 333 5 953 333 100,0 33 15.b (8)1 5-6. évfolyam 8 hónapra 110 11 593 333 11 593 333 11 593 333 100,0 34 15.b (11)1 7-8. évfolyam 8 hónapra 124 14 883 333 14 883 333 14 883 333 100,0 35 15.b (2)2 1-2. évfolyam 4 hónapra 101 4 543 333 4 465 000 4 465 000 100,0 36 15.b (5)2 3. évfolyam 4 hónapra 65 2 976 667 2 976 667 2 976 667 100,0 37 15.b (6)2 4. évfolyam 4 hónapra 48 2 506 667 2 506 667 2 506 667 100,0 38 15.b (8)2 5-6. évfolyam 4 hónapra 107 5 640 000 5 561 667 5 561 667 100,0 39 15.b (11)2 7-8. évfolyam 4 hónapra 123 7 363 333 6 815 000 6 815 000 100,0 40 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 0 41 15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra 109 1 566 667 1 566 667 1 566 667 100,0 42 15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra 30 313 333 313 333 313 333 100,0 43 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra 109 783 333 783 333 783 333 100,0 44 15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra 30 156 667 156 667 156 667 100,0 45 16.2.1.a / 16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás 46 16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelésű igényű tanulók 47 16.2.1. a (2) általános iskola 8 hónapra 1 149 333 149 333 149 333 100,0 48 16.2.1.c/ 16.bac Testi, érzékszervi, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 49 16.2.1.c (3) általános iskola 8 hónapra 2 477 867 477 867 477 867 100,0 50 16.bac (3) általános iskola 4 hónapra 2 238 933 238 933 238 933 100,0 51 16.2.1.d Beszédfogyatékos.. sajátos neveési igényű tanulók 52 16.2.1.d (3) általános iskola 8 hónapra 8 955 733 955 733 955 733 100,0 53 16.bad (3) általános iskola 4 hónapra 7 418 133 418 133 418 133 100,0 54 16.2.1.e Megismerési funkció vagy a viselkedés fejl..organikus okokra vissza nem 55 16.2.1.e (3) általános iskola 8 hónapra 4 358 400 358 400 358 400 100,0 56 16.bae A megismerőfunkció tartós, súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók 57 16.bae (3) általános iskola 4 hónapra 4 209 067 209 067 209 067 100,0 58 16.3 /16.c Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás vagy roma kisebbségi oktatás 59 kizárólag magyíar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 60 16.3 (8) óvoda 8 hónapra 23 613 333 613 333 613 333 100,0 61 16.c (8) óvoda 4 hónapra 23 306 667 306 667 306 667 100,0 62 16.ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 456 798 000 798 000 798 000 100,0 63 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 0 64 17.a óvodában 12 hónapra 68 000 104 7 072 000 7 072 000 7 072 000 100,0 65 17.a általános iskolában 12 hónapra 68 000 221 15 028 000 15 028 000 15 028 000 100,0 66 17.b tanulók ingíenes tankönyvellátának támogatása 12 000 367 4 404 000 4 284 000 4 284 000 100,0 67 I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 68 I.2. Pedagógus szakviszga, továbbképzés 69 2011.évben 8 hónapra 54 378 000 378 000 378 000 100,0 70 2011.évben 4 hónapra 54 189 000 189 000 189 000 100,0 71 I.3.a Osztályfőnöki pótlék 72 2011. évben 8 hónapra 20 346 667 346 667 346 667 100,0 73 2011. évben 4 hónapra 19 164 667 164 667 164 667 100,0 74 I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 75 I.3.b.1 2011.évre időarányosan 8 hónapra 3 130 000 130 000 130 000 100,0 76 I.3.b.1 2011.évre időarányosan 4 hónapra 3 65 000 65 000 65 000 100,0 77 Összesen: 408 115 119 407 245 124 407 245 124 100,0

Tiszacsege Város Önkormányzat Beruházási célú kiadások előirányzata feladatonként 6. melléklet a.../...(...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés 2011. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(3-5-6) 1 Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz beszerzés 1 250 2011 1 250 1 250 2 ÁMK számítástechnikai eszköz beszerzés 450 2011 450 450 3 Polgármesteri Hivatal számítógépes program licens 750 2011 750 750 133 4 E-iskola szoftver használati jog 300 2011 300 300 300 5 Rákóczi, Toldi, Lehel utak gyűjtő út építése 181 596 2011 181 596 2 950 6 Suzuki sx4 szgk.vásárlás /használt/ 2 500 2011-2017 500 2 000 7 Start közmunkaprogram gép vásárlás / belvizes program/ 872 2011 872 872 8 Start közmunka program gép vásárlás / Mg.program/ 894 2011 893 894 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ÖSSZESEN: 188 612 184 346 7 965 2 199 2 000

Tiszacsege Város Önkormányzat felújítási kiadások teljesítése célonként 7. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi előirányzat 2011.évi módosított előirányzat 2011.évi teljesítés 2011. év utáni szükséglet (9=3-5 - 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Komp felújítás 3 875 2011 3 875 3 875 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ÖSSZESEN: 3 875 3 875 3 875

Sor -szám 8. melléklet a.../...(...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai feladatonként Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a 1 2 3 4 5 6 1 Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 229 342 236 951 201 156 85 2 Polgármesteri hivatal adóigazgatási feladatok 6 164 6 294 8 158 130 3 Statisztikai tevékenység 3 746 2 973 79 4 Önkormányzati jogalkotás 5 327 6 077 3 448 57 5 Zöldterületek kezelése 762 762 1 052 138 6 Komp és rév közlekedés 8 150 8 150 7 943 97 7 Közutak üzemeltetése 4 313 4 313 2 081 48 8 Út építése 181 596 2 950 0 0 9 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 132 6 132 5 841 95 10 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 245 1 245 520 42 11 Közvilágítás 26 643 26 643 15 172 57 12 Városgazdálkodási feladatok 5 987 5 987 1 758 29 13 Ár, és belvízvédekezéssel összefüggő feladatok 2 470 2 470 206 8 14 Máshová nem sorolható közösségi tev. /települési rendezvények/ 3 000 3 000 3 340 111 15 Közfoglalkoztatás 71 907 71 907 50 565 70 16 Közmunka 19 340 6 864 35 17 Háziorvosi alapellátás 2 177 2 177 2 266 104 18 Központi orvosi ügyelet 23 293 23 293 24 577 106 19 Fogorvosi alap ellátás 6 595 6 595 2 140 32 20 Család és nővédelmi eü.gondozás 655 655 467 71 21 Ifjusági eü.gondozás 342 342 99 29 22 Állat eü.ellátás 318 318 28 9 23 Települési hulladékok begyüjtése, szállítása 11 400 11 400 0 0 24 Máshová nem sorolható személyi szolgáltatás 350 350 34 10 25 Rendszeres szocális segély 128 220 142 909 142 851 100 26 Időskoruak járadéka 1 884 1 964 1 964 100 27 Ápolási díj 33 795 33 795 32 440 96 28 Átmeneti segély 1 800 1 833 1 833 100 29 Temetési segély 800 800 780 98 30 Köztemetés 240 240 0 0 31 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 335 335 124 37 32 Méltányos közgyógyigazolvány 850 850 718 84 33 Lakásfenntartási támogatás 31 250 54 139 31 645 58 34 Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel 150 150 35 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 31 411 16 966 48 873 288 36 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 34 423 37 Óvodáztatási támogatás 1 210 1 210 100 38 Otthonteremtési támogatás 679 679 100 39 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 000 1 000 895 90 40 Gyermektertásdíj megelőlegezés 575 1 049 1 049 100 41 Polgárvédelem 256 256 256 100 42 Szociális ösztöndíjak 2 250 2 545 2 545 100 43 Járóbeteg gyógyitó szakellátás 7 824 7 824 0 0 44 Civíl szervezetek támogatása 6 514 2 564 830 32 45 Tűzoltás, műszaki mentés 250 107 43 46 Versenysport tevékenység és támogatása 2 310 2 310 47 Országos-, települési és területi kisebbségi képviselő választás 20 19 95 48 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenység 1 256 1 256 100 49 Finanszírozási műveletek 252 028 302 028 145 362 48 50 ÖSSZESEN: 1 099 200 1 062 492 758 584 71

Tiszacsege Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 1. tájékoztató Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2011. előtti kifizetés 2011.évi előrányzat 2011. évi teljesítés Kiadás vonzata évenként 2012. 2013. 2013. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 45 000 3 000 42 000 45 000 2. Működési célú hiteltörlesztés (tőke) 2010 45 000 3 000 42 000 45 000 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) 38 629 207 681 142 898 60 853 8 591 38 070 301 561 4. Önkormányzati bérlakás építési hitel 2004 19 100 4 100 4 100 4 100 4 100 24 600 56 000 5. ÖFIF Hital fürdő fejlesztéshez 2008 8 982 4 491 4 491 4 490 4 491 13 470 35 924 6. Cél-hitel 3.db.gépjármű vásárláshoz 2007 5 000 3 000 3 000 8 000 7. Szippantó gépjármű pénzügyi lízing 2006 5 547 653 633 6 200 8. Óvoda építés támogatás megelőlegező hitel 2010 134 437 110 674 23 763 134 437 9. Életminőség Alapítványtól támogatás megelőlegező kölcsön 2010 6 400 6 400 6 400 10. Nagév Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön 2010 13 600 13 600 13 600 11. Jónás Sándortól támogatás megelőlegező kölcsön 2010 1 000 1 000 1 000 12. EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön 2010 40 000 27 500 40 000 13. Egyéb 11 868 37 636 7 533 39 724 4 920 14 011 79 055 14. Remondis Tisza Kft/ szemétszáll.díjkompenzáció 2009 3 545 11 400 17 100 20 645 15. Caminus Zrt fűtési rendszer bérleti díj 2008 8 323 6 482 5 483 4 920 4 920 14 011 38 656 16. Balmazujvárosi Kistérség Többcélú Tátsulása 2010 19 754 2 050 17 704 19 754 Összesen (1+4+7+9+11) 50 497 290 317 153 431 142 577 13 511 52 081 425 616

9. melléklet a.../...(...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásairól Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a 1. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács működési befizetési kötelezettség 276 276 0 2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgárvédelmi feladatok támogatása 256 256 256 100 3. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tásrulási feladatok ellátása 2010.évi 19 754 11754 2050 17 4. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tásrulási feladatok ellátása 2011.évi 20 916 20916 20916 100 5. PÉTEGISZ Non-prifit Zrt. eü.szakellátás működési hozzájárulás 7 824 7824 0 6. Városi Sport Egyesület Tiszacsege működési kiadások támogatása 3 030 2310 2310 100 7. Tiszacsege Város Kutúrájáért Alapítvány működési kiadások támogatása 1 260 740 0 8. Köztestületi Tűzoltó Egyesület Egyek működési kiadások támogatása 750 750 750 100 9. Tiszacsege Nyugdíjas Egyesület támogatása működési kiadások támogatása 150 150 0 10. Tiszacsege Városőr Egyesület működési kiadások támogatása 74 74 0 11. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési kiadások támogatása 250 250 40 16 12. BURSA HUNDARICA ösztöndíj pályázat középiskolai tanulói ösztöndíj tám. 2 200 2475 2475 100 13. Arany János tehetséggondozó program középiskolai tanulói ösztöndíj tám. 50 70 70 100 14. Civíl szervezetek által pájázható támogatási keret működési kiadások támogatása 1 000 650 0 15. D-Profil Kft Debrecen ajánlattételi dok.befiz.összeg visszaut. 500 500 0 16. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési kiadások támogatása 200 80 40 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Összesen: 58 290 49 195 28 947 59 2

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2010. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2011. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2011. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2010. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2011. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

11. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 2 259 3 654 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Talajterhelési díj fizetéséből biztosított kedbezmény 565 826 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 2 824 4 480 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

10. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: 60 2. Bankszámlák egyenlege 7 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 53 4. Bevételek ( + ) 1 403 852 5. Kiadások ( - ) 1 403 276 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből: 636 7. Bankszámlák egyenlege 54 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 582

12. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 455 649 4 455 649 4 315 157 4 315 157 2. I. Immateriális javak 24 951 24 951 16 055 16 055 3. II. Tárgyi eszközök 4 342 754 4 342 754 4 212 884 4 212 884 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 46 819 46 819 46 819 46 819 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 41 125 41 125 39 399 39 399 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 43 690 43 690 55 881 55 881 7. l. Készletek 2 408 2 408 1 581 1 581 8. ll. Követelések 35 866 35 866 47 310 47 310 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 229 229 793 793 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 187 5 187 6 197 6 197 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 499 339 4 499 339 4 371 038 4 371 038 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 4 134 780 4 134 780 4 046 750 4 046 750 14. 1. Tartós tőke 139 632 139 632 4 011 181 4 011 181 15. 2. Tőkeváltozások 3 995 148 3 995 148 35 569 35 569 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN - 218 512-218 512 4 890 4 890 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok - 218 512-218 512 4 890 4 890 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 583 071 583 071 319 398 319 398 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 55 253 55 253 46 662 46 662 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 525 086 525 086 270 636 270 636 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2 732 2 732 2 100 2 100 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 499 339 4 499 339 4 371 038 4 371 038

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 343 491 366 176 323 317 02 Munkaadókat terhelő járulék 84 254 88 546 80 578 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 387 831 417 314 331 601 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 40 926 32 926 23 222 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 14 614 13 224 3 180 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 234 410 294 737 267 586 07 Felújítás 3 875 3 875 08 Felhalmozási kiadások 184 346 7 965 2 199 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 500 650 150 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 1 290 372 1 225 413 1 035 708 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 146 028 146 028 122 362 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 106 000 156 000 244 196 16 15-ből likvid hitelek kiadása 221 196 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 252 028 302 028 366 558 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 1 542 400 1 527 441 1 402 266 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 700 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 1 010 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 1 542 400 1 528 141 1 403 276 24 Intézményi működési bevételek 183 232 189 172 174 903 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 250 075 250 090 260 457 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 91 201 123 860 89 665 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 573 60 60 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 185 18 635 17 954 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13 185 9 410 10 034 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 318 119 163 975 120 972 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 513 68 32 Támogatások, kiegészítések 435 525 625 811 625 811 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 435 525 619 525 619 525 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 1 293 910 1 372 116 1 289 890 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 248 490 156 025 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 114 582 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 248 490 156 025 114 582 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 1 542 400 1 528 141 1 404 472 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 1 542 400 1 528 141 1 403 852 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 620 3 538 146 703 254 182 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] 3 538 146 003 254 182 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) - 3 538-146 003-251 976 52 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) - 1 630

Sorszám Megnevezés TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 14. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 60 60 636 636 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege - 221 196-221 196 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 2 624 2 624 4 254 4 254 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) - 187 622-187 622-212 225-212 225 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) - 30 890-30 890 217 115 217 115 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 4 091 4 091 3 214 3 214 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) - 26 799-26 799 220 329 220 329 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) - 26 799-26 799 220 329 220 329 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 220 329 220 329 15 - Szabad pénzmaradvány

17.4. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 08 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 09 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D E F Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C 8 9 E)

Tiszacsege Város Önkormányzat 15. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 49 991 16 055 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 49 991 16 055 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 49 991 16 055 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 29 022 16 055 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 20 969 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 5 465 324 4 212 884 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 5 278 837 4 184 688 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 4 129 206 3 232 879 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 18. 2 065 991 1 582 173 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 1 618 027 1 201 102 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 1 618 027 1 201 102 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 176 176 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 176 176 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 263 741 199 181 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 263 741 199 181 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 184 047 179 872 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 183 643 179 872 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 404 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1 842 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011. év 38. 2 063 215 1 650 706 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 7 105 4 371 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 7 105 4 371 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 454 993 270 961 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 454 993 270 961 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1