FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA PI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

1. A Befektetési Alapok Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: 1111. Budapest, Bartók Béla út 14.) 4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u. 72-74.) 2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.) 3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele (2012.06.29) Concorde Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,310,463 102.30% 1,308,994 100.67% Folyószámla, készpénz 96,863 7.56% 129,376 9.95% Egyéb követelés.00% 4,884 0.38% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 919,739 71.80% 900,408 69.25% Diszkontkincstárjegyek 627,941 49.02% 116,973 9.00% Magyar Államkötvények 191,317 14.93% 171,891 13.22% Devizás kötvények 96,271 7.52% 607,516 46.72% Egyéb kötvény 4,209 0.33% 4,027 0.31% Részvények 106,505 8.31% 101,877 7.83% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 106,505 8.31% 101,877 7.83% Kollektív befektetési értékpapírok 172,262 13.45% 172,450 13.26% Egyéb eszközök 15,095 1.18%.00% Kötelezettségek összesen -29,457-2.30% -8,675-0.67% Hitelállomány.00%.00% Költségek -29,457-2.30% -3,593-0.28% Egyéb kötelezettség.00% -5,082-0.39% Nettó eszközérték (saját tőke) 1,281,006 1,300,320 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.894114 1.922672 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 311,130 144,110

Concorde Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2,741,348 100.76% 1,728,154 100.11% Folyószámla, készpénz 28,785 1.06% 313,867 18.18% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,157,819 79.31% 1,085,966 62.91% Diszkontkincstárjegyek 1,626,314 59.77% 1,085,966 62.91% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 425,455 15.64%.00% Egyéb kötvény 106,050 3.90%.00% Részvények 274,727 10.10% 31,196 1.81% Hazai részvények 247,244 9.09% 19,331 1.12% Külföldi részvények 27,483 1.01% 11,864 0.69% Kollektív befektetési értékpapírok 256,048 9.41% 297,126 17.21% Egyéb eszközök 23,97.88%.00% Kötelezettségek összesen -20,574-0.76% -1,963-0.11% Hitelállomány.00%.00% Költségek -832-0.03% -1,963-0.11% Egyéb kötelezettség -19,742-0.73%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 2,720,774 1,726,191 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.180285 2.316961 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 156,981 0

Concorde Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2,985,042 100.21% 2,831,188 102.70% Folyószámla, készpénz 398,619 13.38% 115,563 4.19% Egyéb követelés.00% 1,602 0.06% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2,482,342 83.34% 2,638,410 95.70% Diszkontkincstárjegyek 2,247,423 75.45% 1,422,433 51.60% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 168,474 5.66% 1,152,407 41.80% Egyéb kötvény 66,445 2.23% 63,570 2.31% Részvények 26,61.89% 27,750 1.01% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 26,61.89% 27,750 1.01% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 77,471 2.60% 47,863 1.74% Kötelezettségek összesen -6,384-0.21% -74,311-2.70% Hitelállomány.00%.00% Költségek -854-0.03% -2,866-0.10% Egyéb kötelezettség -5,530-0.19% -71,445-2.59% Nettó eszközérték (saját tőke) 2,978,658 2,756,877 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.026542 1.992607 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,399,578 2,164,695

Concorde Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,364,582 101.04% 1,097,835 101.08% Folyószámla, készpénz 6,51.48% 14,665 1.35% Egyéb követelés 3,696 0.27% 2,691 0.25% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 918,741 68.03% 599,279 55.17% Diszkontkincstárjegyek 685,456 50.75% 260,901 24.02% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 233,285 17.27% 338,378 31.15% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 426,822 31.60% 454,658 41.86% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 426,822 31.60% 454,658 41.86% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 8,813 0.65% 26,542 2.44% Kötelezettségek összesen -14,023-1.04% -11,679-1.08% Hitelállomány.00%.00% Költségek -2,437-0.18% -2,019-0.19% Egyéb kötelezettség -11,586-0.86% -9,660-0.89% Nettó eszközérték (saját tőke) 1,350,558 1,086,156 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.367226 2.012009 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,011,173 527,684

Concorde Platina Pi Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 8,971,611 94.66% 14,411,075 100.64% Folyószámla, készpénz 249,384 2.63% 182,545 1.27% Egyéb követelés 8,229 0.09%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8,423,789 88.88% 12,338,525 86.17% Diszkontkincstárjegyek 6,594,033 69.57% 6,742,536 47.09% Magyar Államkötvények 270,942 2.86% 836,330 5.84% Devizás kötvények 1,558,814 16.45% 4,759,659 33.24% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 254,959 2.69% 1,314,453 9.18% Hazai részvények 3,30.03% 784,639 5.48% Külföldi részvények 251,659 2.66% 529,813 3.70% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 35,251 0.37% 33,107 0.23% Kötelezettségek összesen -77,548-0.82% -92,199-0.64% Hitelállomány.00%.00% Költségek -35,808-0.38% -36,747-0.26% Egyéb kötelezettség -41,740-0.44% -55,452-0.39% Nettó eszközérték (saját tőke) 9,477,864 14,318,876 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2.473787 2.534066 Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,568,630 2,213,530

4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfoliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap / 1111-183 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 676,308,703 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 676,308,703 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,300,319,553 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.922672 Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Béta Származtatott Befektetési Alap / 1111-184 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,247,898,538 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 502,874,712 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 745,023,826 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,726,191,470 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.316961 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Delta Származtatott Befektetési Alap / 1111-186 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 517,715,310 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 19,654,103 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 498,061,207 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,002,103,631 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.012009 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Delta Származtatott Befektetési Alap / 1111-186 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 53,336,034 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 508,874 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 11,418,147 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 42,426,761 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 84,052,080 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.981110

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt. / 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap / 1111-185 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,469,823,492 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 86,270,538 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,383,552,954 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,756,877,318 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 1.992607 Platina Pi Származtatott Befektetési Alap A sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Pi Származtatott Befektetési Alap / 1111-187 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,550,398,476 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 657,696,615 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 107,813,520 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3,100,281,571 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 7,856,318,119 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.534066 Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B sorozat Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Befektetési alap neve / Lajstromszáma Platina Pi Származtatott Befektetési Alap / 1111-187 A tárgyidőszak 2011.12.30-2012.06.29 A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,128,352,061 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,301,802,699 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 175,437,627 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,254,717,133 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 6,462,560,435 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 2.866240

5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) 2006.08.18 200,000,000 1.000000 2006.12.31 663,725,984 1.126599 34.23% 12.66% 8.01% 2007.12.31 801,144,819 1.359545 20.68% 20.68% 7.67% 2008.12.31 697,950,633 1.061295-21.88% -21.94% 8.43% 2009.12.31 992.408.868 1,427361 34,49% 34,49% 10,79% 2010.12.31 1,149,383,625 1.653451 15.84% 15.84% 5.53% 2011.12.31 1,281,005,913 1.894114 14.56% 14.56% 5.17% 2012.06.30 1,300,319,552 1.922672 1.51% 4.13% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Béta Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) 2006.08.18 900,000,000 1.000000 2006.12.31 1,446,298,113 1.146138 39.51% 14.61% 8.01% 2007.12.31 1,707,803,728 1.353224 18.07% 18.07% 7.67% 2008.12.31 1,744,434,205 1.382249 2.14% 2.14% 8.43% 2009.12.31 2.330.518.829 1,849953 33,84% 33,84% 10,79% 2010.12.31 2,560,892,286 2.044878 10.54% 10.54% 5.53% 2011.12.31 2,720,774,005 2.180285 6.62% 6.62% 5.17% 2012.06.30 1,726,191,469 2.316961 6.27% 4.13% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) 2006.08.18 540,000,000 1.000000 2006.12.31 1,336,308,727 1.096221 26.02% 9.62% 8.01% 2007.12.31 1,462,148,966 1.199453 9.42% 9.42% 7.67% 2008.12.31 2,305,648,271 1.260005 5.03% 5.05% 8.43% 2009.12.31 2.505.626.901 1,527964 21,27% 21,27% 10,79% 2010.12.31 2,814,822,171 1.773244 16.05% 16.05% 5.53% 2011.12.31 2,978,658,363 2.026542 14.28% 14.28% 5.17% 2012.06.30 2,756,877,317 1.992607-1.67% 4.13% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték ( A sorozat) Nettó eszközérték ( B sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( A sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( B sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, A sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, B sorozat) Benchmark hozam** (éves szinten) 2006.08.18 200,000,000 1 2006.12.31 764,019,950 1.228944 22.89% 8.01% 2007.12.31 901,919,448 1.45047 18.03% 7.67% 2008.12.31 710,325,882 1.234328-14.86% 8.43% 2009.12.31 956,285,866 1.662088 34.66% 10.79% 2010.12.31 1,405,741,852 2.563297 54.22% 5.53% 2011.12.31 1,225,549,142 125,009,156 2.367226 2.343803-7.65% -8.66% 5.17% 2012.06.30 1,002,103,631 84,052,080 2.012009 1.981110-15.01% -15.47% 4.13% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett. Platina Pi Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték ( A sorozat) Nettó eszközérték ( B sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( A sorozat) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( B sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, A sorozat) Bruttó hozam az adott évben (nominális, B sorozat) Benchmark hozam** (éves szinten) 2006.08.18 420,000,000 1.000000 2006.12.31 2,089,337,820 1.160204 16.02% 8.01% 2007.12.31 3,246,118,176 1.622875 39.88% 7.67% 2008.12.31 2,431,770,961 1.215748-25.09% 8.43% 2009.12.31 2.186.967.595 1,794308 47,59% 10.79% 2010.12.31 1,981,643,098 2.135619 19.02% 5.53% 2011.12.31 6,309,142,595 3,168,721,756 2.473787 2.808274 15.83% 12.33% 5.17% 2012.06.30 7,856,318,119 6,462,560,435 2.534066 2.866240 2.44% 2.06% 4.13% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

6. Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f 001 50A01 Pénzforgalmi számla 129,375,826 129,375,826 E 002 50A011 Forint 54,790 54,790 E 003 50A0110001 Bankszámla Bankszámla 2030254 54,790 54,790 HUF E 004 50A012 Deviza 129,321,036 129,321,036 E 005 50A0120001 Bankszámla Bankszámla 2030254 2,206 2,206 CAD E 006 50A0120002 Bankszámla Bankszámla 2030254 4,237 4,237 CZK E 007 50A0120003 Bankszámla Bankszámla 2030254 21,187 21,187 EUR E 008 50A0120004 Bankszámla Bankszámla 2030254 13,588 13,588 GBP E 009 50A0120005 Bankszámla Bankszámla 2030254 51,099 51,099 RON E 010 50A0120006 Bankszámla Bankszámla 2030254 129,228,719 129,228,719 USD E 011 50A02 Bankbetét 012 50A021 Forint 013 50A0210001 014...... 015 50A0219999 016 50A022 Deviza 017 50A0220001 018...... 019 50A0229999 020 50A03 Állampapírok 654,880,733 654,880,733 E 021 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 654,880,733 654,880,733 E 022 50A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 565,163,946 565,163,946 E 023 50A03111 Államkötvény 448,190,497 448,190,497 E 024 50A031110001 GRIECHENLAND 12-32 10 GRIECHENLAND 12-32 10 GR0133010232 325000 13,290,581 13,290,581 EUR E 025 50A031110002 MAK 2015/B MAK 2015/B HU0000402482 17912 171,891,433 171,891,433 HUF E

026 50A031110003 SLOWENIEN SIGV 4.125 01/26/20 SLOWENIEN SIGV 4.125 01/26/20 SI0002103057 1000 263,008,483 263,008,483 EUR E 027 50A03112 Kincstárjegy 116,973,449 116,973,449 028 50A031120001 DKJ 120822 DKJ 120822 HU0000518543 11010 108,943,069 108,943,069 HUF E 029 50A031120002 DKJ 120718 DKJ 120718 HU0000518881 105 1,046,091 1,046,091 HUF E 030 50A031120003 DKJ 120725 DKJ 120725 HU0000518907 702 6,984,289 6,984,289 HUF E 031 50A03113 032 50A031130001 033...... 034 50A031139999 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 035 50A03114 Egyéb 036 50A031140001 037...... 038 50A031149999 039 50A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 89,716,787 89,716,787 E 040 50A03121 Államkötvény 041 50A031210001 042...... 043 50A031219999 044 50A03122 Kincstárjegy 89,716,787 89,716,787 E 045 50A031220001 US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012 US TREASURY BILL 0% 16- AUG-2012 US9127956B27 4000 89,716,787 89,716,787 USD E 046 50A03123 Egyéb 047 50A031230001 048...... 049 50A031239999 050 50A032 Nem OECD állampapír 051 50A0321 Államkötvény 052 50A03210001 053...... 054 50A03219999 055 50A0322 Kincstárjegy 056 50A03220001 057......

058 50A03229999 059 50A0323 Egyéb 060 50A03230001 061...... 062 50A03239999 063 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja 064 50A041 Kötvények 065 50A0410001 066...... 067 50A0419999 068 50A042 Egyéb 069 50A0420001 070...... 071 50A0429999 072 50A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 347,404,282 347,404,282 E 073 50A051 Megfelelően likvid értékpapír 205,225,983 205,225,983 E 074 50A0511 Részvények 71,351,855 71,351,855 E 075 50A05110001 ABLON GROUP ABLON GROUP GG00B1LB2139 47740 3,294,096 3,294,096 GBP E 076 50A05110002 FONDUL PROPRIETATEA FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 2300000 68,057,759 68,057,759 RON E 077 50A0512 Kötvények 133,874,128 133,874,128 078 50A05120001 OTP OPUS OTP OPUS XS0272723551 1065 133,874,128 133,874,128 EUR E 079 50A0513 Jelzáloglevél 080 50A05130001 081...... 082 50A05139999 083 50A0514 Egyéb 084 50A05140001 085...... 086 50A05149999 087 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 142,178,299 142,178,299 E 088 50A0521 Részvények 30,525,000 30,525,000 E

089 50A05210001 GRAPHISOFT PARK SE 090...... 091 50A05219999 GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 33000 30,525,000 30,525,000 HUF E 092 50A0522 Kötvények 107,626,075 107,626,075 093 50A05220001 RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY 2014 4.4 RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY 2014 4.4 XS0451905367 4 107,626,075 107,626,075 EUR E 094 50A0523 Jelzáloglevél 4,027,224 4,027,224 095 50A05230001 FJ14NF01 FJ14NF01 HU0000652383 372 4,027,224 4,027,224 HUF E 096 50A0524 097 50A05240001 098...... 099 50A05249999 100 50A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya 101 50A061 Részvények 102 50A0610001 103...... 104 50A0619999 105 50A062 Kötvények 106 50A0620001 107...... 108 50A0629999 109 50A063 Jelzáloglevél 110 50A0630001 111...... 112 50A0639999 113 50A064 Egyéb 114 50A0640001 115...... 116 50A0649999

117 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé 118 50A071 Részvények 119 50A0710001 120...... 121 50A0719999 122 50A072 Egyéb 123 50A0720001 124...... 125 50A0729999 126 50A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír 127 50A081 Kötvények 128 50A0811 Vállalati kötvény 129 50A08110001 130...... 131 50A08119999 132 50A0812 Önkormányzati kötvény 133 50A08120001 134...... 135 50A08129999 136 50A0813 Közintézményi kibocsátás 137 50A08130001 138...... 139 50A08139999 140 50A0814 Jelzáloglevél 141 50A08140001 142...... 143 50A08149999 144 50A0815 Egyéb 145 50A08150001 146...... 147 50A08159999

148 50A082 Pénzpiaci eszközök 149 50A0820001 150...... 151 50A0829999 152 50A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 153 50A091 Kötvények 154 50A0911 Vállalati kötvény 155 50A09110001 156...... 157 50A09119999 158 50A0912 Önkormányzati kötvény 159 50A09120001 160...... 161 50A09129999 162 50A0913 Közintézményi kibocsátás 163 50A09130001 164...... 165 50A09139999 166 50A0914 Jelzáloglevél 167 50A09140001 168...... 169 50A09149999 170 50A092 Egyéb 171 50A0920001 172...... 173 50A0929999 174 50A10 175 50A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 172,449,524 172,449,524 E 172,449,524 172,449,524 E 176 50A1011 Nyíltvégű 172,449,524 172,449,524 E 177 50A10110001 PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat HU0000704689 47912734 121,414,030 121,414,030 HUF E 178 50A10110002 PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP HU0000708730 42769623 51,035,494 51,035,494 HUF E

179 50A1012 Zártvégű 180 50A10120001 181...... 182 50A10129999 183 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 184 50A1021 Nyíltvégű 185 50A10210001 186...... 187 50A10219999 188 50A1022 Zártvégű 189 50A10220001 190...... 191 50A10229999 192 50A11 Határidős ügyletek 193 50A111 Értékpapírra kötött 194 50A1110001 195...... 196 50A1119999 197 50A112 Devizára kötött 198 50A1120001 199...... 200 50A1129999 201 50A113 Indexre kötött 202 50A1130001 203...... 204 50A1139999 205 50A114 Tőzsdei áru 206 50A1140001 207...... 208 50A1149999 209 50A115 Határidős kamatláb ügyletek 210 50A1150001 211...... 212 50A1159999 213 50A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek 214 50A1160001 215......

216 50A1169999 217 50A117 Egyéb 218 50A1170001 219...... 220 50A1179999 221 50A12 Vételi és eladási opciók 222 50A121 Értékpapír 223 50A1210001 224...... 225 50A1219999 226 50A122 Deviza 227 50A1220001 228...... 229 50A1229999 230 50A123 Index 231 50A1230001 232...... 233 50A1239999 234 50A124 Tőzsdei áru 235 50A1240001 236...... 237 50A1249999 238 50A125 Egyéb 239 50A1250001 240...... 241 50A1259999 242 50A13 Ingatlan 243 50A131 Építés alatt álló ingatlanok 244 50A1310001 245...... 246 50A1319999 247 50A132 Egyéb 248 50A1320001 249...... 250 50A1329999 251 50A14 Követelések 117,588,908 117,588,908 E 252 50A141 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések 112,705,000 112,705,000 E

253 50A142 Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések 254 50A143 Ingatlanokból 255 50A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések 256 50A1432 Ingatlanhasznosításból 257 50A15 Kötelezettségek -118,255,867-118,255,867 E 258 50A151 259 50A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek -117,786,720-117,786,720 E 260 50A153 Ingatlanokból 261 50A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek 262 50A1532 Ingatlanhasznosításból 263 Sorozatok 264 50A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU0000704648 265 50A211 Követelések 266 50A2111 267 50A2112 Egyéb Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 268 50A212 Kötelezettségek -3,123,852-3,123,852 E 269 50A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 270 50A2122 Alapkezelési díj -2,961,287-2,961,287 E 271 50A2123 Sikerdíj E 272 50A2124 Letétkezelési díj -81,232-81,232 E 273 50A2125 Forgalmazási jutalék E 274 50A2126 Felügyeleti díj -81,333-81,333 E 275 50A2127 Egyéb E 276 50A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU0000704648 277 50A4 Sorozatok száma 0 1 278 50A5 Az alap devizaneme HUF

Platina Béta Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f 001 50A01 Pénzforgalmi számla 313,867,387 313,867,387 E 002 50A011 Forint 26,884 26,884 E 003 50A0110001 Bankszámla Bankszámla 2030255 26,884 26,884 HUF E 004 50A012 Deviza 313,840,503 313,840,503 E 005 50A0120001 Bankszámla Bankszámla 2030255 288,347,436 288,347,436 EUR E 006 50A0120002 Bankszámla Bankszámla 2030255 629,471 629,471 GBP E 007 50A0120003 Bankszámla Bankszámla 2030255 24,863,596 24,863,596 USD E 008 50A02 Bankbetét 009 50A021 Forint 010 50A0210001 011...... 012 50A0219999 013 50A022 Deviza 014 50A0220001 015...... 016 50A0229999 017 50A03 Állampapírok 1,085,965,689 1,085,965,689 E 018 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 1,085,965,689 1,085,965,689 E 019 50A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 1,085,965,689 1,085,965,689 E 020 50A03111 Államkötvény 021 50A031110001 022 023 50A031110099 024 50A03112 Kincstárjegy 1,085,965,689 1,085,965,689 E 025 50A031120001 DKJ 120822 DKJ 120822 HU0000518543 10956 108,408,744 108,408,744 HUF E 026 50A031120002 DKJ 120718 DKJ 120718 HU0000518881 23500 234,125,095 234,125,095 HUF E 027 50A031120003 DKJ 120725 DKJ 120725 HU0000518907 21519 214,095,328 214,095,328 HUF E 028 50A031120004 DKJ 120801 DKJ 120801 HU0000518915 153 1,520,135 1,520,135 HUF E 029 50A031120005 DKJ 120815 DKJ 120815 HU0000518931 10933 108,328,647 108,328,647 HUF E 030 50A031120006 DKJ 120829 DKJ 120829 HU0000518949 42452 419,487,740 419,487,740 HUF E

031 50A03113 032 50A031130001 033...... 034 50A031139999 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 035 50A03114 Egyéb 036 50A031140001 037...... 038 50A031149999 039 50A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 040 50A03121 Államkötvény 041 50A031210001 042...... 043 50A031219999 044 50A03122 Kincstárjegy 045 50A031220001 046...... 047 50A031229999 048 50A03123 Egyéb 049 50A031230001 050...... 051 50A031239999 052 50A032 Nem OECD állampapír 053 50A0321 Államkötvény 054 50A03210001 055...... 056 50A03219999 057 50A0322 Kincstárjegy 058 50A03220001 059...... 060 50A03229999 061 50A0323 Egyéb 062 50A03230001 063...... 064 50A03239999

065 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja 066 50A041 Kötvények 067 50A0410001 068...... 069 50A0419999 070 50A042 Egyéb 071 50A0420001 072...... 073 50A0429999 074 50A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 31,195,545 31,195,545 E 075 50A051 Megfelelően likvid értékpapír 31,195,545 31,195,545 E 076 50A0511 Részvények 11,864,472 11,864,472 E 077 50A05110001 ABLON GROUP ABLON GROUP GG00B1LB2139 171947 11,864,472 11,864,472 GBP E 078 50A0512 Kötvények 19,331,073 19,331,073 079 50A05120001 MASTERPLAST NYRT MASTERPLAST NYRT HU0000093943 33387 19,331,073 19,331,073 HUF E 080 50A0513 Jelzáloglevél 081 50A05130001 082...... 083 50A05139999 084 50A0514 Egyéb 085 50A05140001 086...... 087 50A05149999 088 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 089 50A0521 Részvények 090 50A05210001 091...... 092 50A05219999 093 50A0522 Kötvények 094 50A05220001 095 096 50A05220099

097 50A0523 Jelzáloglevél 098 50A05230001 099 100 50A05230099 101 50A0524 102 50A05240001 103...... 104 50A05249999 105 50A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya 106 50A061 Részvények 107 50A0610001 108...... 109 50A0619999 110 50A062 Kötvények 111 50A0620001 112...... 113 50A0629999 114 50A063 Jelzáloglevél 115 50A0630001 116...... 117 50A0639999 118 50A064 Egyéb 119 50A0640001 120...... 121 50A0649999 122 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé 123 50A071 Részvények 124 50A0710001

125...... 126 50A0719999 127 50A072 Egyéb 128 50A0720001 129...... 130 50A0729999 131 50A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír 215,567,190 215,567,190 E 132 50A081 Kötvények 215,567,190 215,567,190 E 133 50A0811 Vállalati kötvény 134 50A08110001 135...... 136 50A08119999 137 50A0812 Önkormányzati kötvény 215,567,190 215,567,190 E 138 50A08120001 CONCORDE-VM ABSZ. SZÁRM. ALAP CONCORDE-VM ABSZ. SZÁRM. ALAP HU0000703749 26569676 50,370,606 50,370,606 HUF E 139 50A08120002 PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat HU0000704689 23625414 59,868,358 59,868,358 HUF E 140 50A08120003 CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 38973522 52,204,565 52,204,565 HUF E 141 50A08120004 PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP HU0000708730 44519584 53,123,661 53,123,661 HUF E 142 50A0813 Közintézményi kibocsátás 143 50A08130001 144...... 145 50A08139999 146 50A0814 Jelzáloglevél 147 50A08140001 148...... 149 50A08149999 150 50A0815 Egyéb 151 50A08150001 152......

153 50A08159999 154 50A082 Pénzpiaci eszközök 155 50A0820001 156...... 157 50A0829999 158 50A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 159 50A091 Kötvények 160 50A0911 Vállalati kötvény 161 50A09110001 162...... 163 50A09119999 164 50A0912 Önkormányzati kötvény 165 50A09120001 166...... 167 50A09129999 168 50A0913 Közintézményi kibocsátás 169 50A09130001 170...... 171 50A09139999 172 50A0914 Jelzáloglevél 173 50A09140001 174...... 175 50A09149999 176 50A092 Egyéb 177 50A0920001 178...... 179 50A0929999 180 50A10 181 50A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 81,558,488 81,558,488 E 182 50A1011 Nyíltvégű 183 50A10110001 184...... 185 50A10119999 186 50A1012 Zártvégű 187 50A10120001

188...... 189 50A10129999 190 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 81,558,488 81,558,488 E 191 50A1021 Nyíltvégű 81,558,488 81,558,488 E 192 50A10210001 OTP SUPRA SZÁRM. KÖTVÉNY ALAP OTP SUPRA SZÁRM. KÖTVÉNY ALAP HU0000706379 27140991 81,558,488 81,558,488 HUF E 193 50A1022 Zártvégű 194 50A10220001 195...... 196 50A10229999 197 50A11 Határidős ügyletek 198 50A111 Értékpapírra kötött 199 50A1110001 200...... 201 50A1119999 202 50A112 Devizára kötött 203 50A1120001 204...... 205 50A1129999 206 50A113 Indexre kötött 207 50A1130001 208...... 209 50A1139999 210 50A114 Tőzsdei áru 211 50A1140001 212...... 213 50A1149999 214 50A115 Határidős kamatláb ügyletek 215 50A1150001 216...... 217 50A1159999 218 50A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek 219 50A1160001 220...... 221 50A1169999 222 50A117 Egyéb

223 50A1170001 224...... 225 50A1179999 226 50A12 Vételi és eladási opciók 227 50A121 Értékpapír 228 50A1210001 229...... 230 50A1219999 231 50A122 Deviza 232 50A1220001 233...... 234 50A1229999 235 50A123 Index 236 50A1230001 237...... 238 50A1239999 239 50A124 Tőzsdei áru 240 50A1240001 241...... 242 50A1249999 243 50A125 Egyéb 244 50A1250001 245...... 246 50A1259999 247 50A13 Ingatlan 248 50A131 Építés alatt álló ingatlanok 249 50A1310001 250...... 251 50A1319999 252 50A132 Egyéb 253 50A1320001 254...... 255 50A1329999 256 50A14 Követelések 257 50A141 258 50A142 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések

259 50A143 Ingatlanokból 260 50A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések 261 50A1432 Ingatlanhasznosításból 262 50A15 Kötelezettségek -469,945-469,945 E 263 50A151 264 50A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek 265 50A153 Ingatlanokból 266 50A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek 267 50A1532 Ingatlanhasznosításból 268 Sorozatok 269 50A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU0000704655 270 50A211 Követelések 271 50A2111 272 50A2112 Egyéb Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 273 50A212 Kötelezettségek -1,492,884-1,492,884 E 274 50A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 275 50A2122 Alapkezelési díj -1,280,763-1,280,763 E 276 50A2123 Sikerdíj E 277 50A2124 Letétkezelési díj -106,550-106,550 E 278 50A2125 Forgalmazási jutalék E 279 50A2126 Felügyeleti díj -105,571-105,571 E 280 50A2127 Egyéb E 281 50A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU0000704655 282 50A4 Sorozatok száma 1 283 50A5 Az alap devizaneme HUF

Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: forint Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f 001 50A01 Pénzforgalmi számla 115,563,278 115,563,278 E 002 50A011 Forint 159,223 159,223 E 003 50A0110001 Bankszámla Bankszámla 2030256 159,223 159,223 HUF E 004 50A012 Deviza 115,404,055 115,404,055 E 005 50A0120001 Bankszámla Bankszámla 2030256 49,652,709 49,652,709 EUR E 006 50A0120002 Bankszámla Bankszámla 2030256 7,311 7,311 GBP E 007 50A0120003 Bankszámla Bankszámla 2030256 7,196 7,196 HKD E 008 50A0120004 Bankszámla Bankszámla 2030256 65,736,839 65,736,839 USD E 009 50A02 Bankbetét 010 50A021 Forint 011 50A0210001 012...... 013 50A0219999 014 50A022 Deviza 015 50A0220001 016...... 017 50A0229999 018 50A03 Állampapírok 1,984,960,711 1,984,960,711 E 019 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 1,984,960,711 1,984,960,711 E 020 50A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 1,895,243,924 1,895,243,924 E 021 50A03111 Államkötvény 472,810,714 472,810,714 E 022 50A031110001 GRIECHENLAND 12-23 1 023 50A031110002 GRIECHENLAND 12-24 2 024 50A031110003 GRIECHENLAND 12-25 3 025 50A031110004 GRIECHENLAND 12-26 4 026 50A031110005 GRIECHENLAND 12-27 5 GRIECHENLAND 12-23 1 GRIECHENLAND 12-24 2 GRIECHENLAND 12-25 3 GRIECHENLAND 12-26 4 GRIECHENLAND 12-27 5 GR0128010676 750 39,858 39,858 EUR E GR0128011682 750 35,859 35,859 EUR E GR0128012698 750 34,453 34,453 EUR E GR0128013704 750 33,481 33,481 EUR E GR0128014710 750 32,832 32,832 EUR E

027 50A031110006 GRIECHENLAND 12-28 6 028 50A031110007 GRIECHENLAND 12-29 7 029 50A031110008 GRIECHENLAND 12-30 8 030 50A031110009 GRIECHENLAND 12-31 9 031 50A031110010 GRIECHENLAND 12-32 10 032 50A031110011 GRIECHENLAND 12-33 11 033 50A031110012 GRIECHENLAND 12-34 12 034 50A031110013 GRIECHENLAND 12-35 13 035 50A031110014 GRIECHENLAND 12-36 14 036 50A031110015 GRIECHENLAND 12-37 15 037 50A031110016 GRIECHENLAND 12-38 16 038 50A031110017 GRIECHENLAND 12-39 17 039 50A031110018 GRIECHENLAND 12-40 18 040 50A031110019 GRIECHENLAND 12-41 19 041 50A031110020 GRIECHENLAND 12-42 20 042 50A031110021 HUGV 4.752/03/15 043 50A031110022 REPHUN 2013/02/06 4.5% GRIECHENLAND 12-28 6 GRIECHENLAND 12-29 7 GRIECHENLAND 12-30 8 GRIECHENLAND 12-31 9 GRIECHENLAND 12-32 10 GRIECHENLAND 12-33 11 GRIECHENLAND 12-34 12 GRIECHENLAND 12-35 13 GRIECHENLAND 12-36 14 GRIECHENLAND 12-37 15 GRIECHENLAND 12-38 16 GRIECHENLAND 12-39 17 GRIECHENLAND 12-40 18 GRIECHENLAND 12-41 19 GRIECHENLAND 12-42 20 HUGV 4.750 02/03/15 REPHUN 2013/02/06 4.5% GR0133006198 800 34,445 34,445 EUR E GR0133007204 800 33,638 33,638 EUR E GR0133008210 800 33,522 33,522 EUR E GR0133009226 800 33,061 33,061 EUR E GR0133010232 300800 12,300,944 12,300,944 EUR E GR0138005716 800 32,369 32,369 EUR E GR0138006722 800 32,369 32,369 EUR E GR0138007738 800 32,139 32,139 EUR E GR0138008744 800 32,139 32,139 EUR E GR0138009759 800 32,024 32,024 EUR E GR0138010765 800 31,678 31,678 EUR E GR0138011771 800 31,793 31,793 EUR E GR0138012787 800 31,678 31,678 EUR E GR0138013793 800 31,678 31,678 EUR E GR0138014809 800 31,908 31,908 EUR E US445545AC05 1415 313,318,256 313,318,256 USD E XS0161667315 500 146,560,590 146,560,590 EUR E 044 50A03112 Kincstárjegy 1,422,433,210 1,422,433,210 045 50A031120001 DKJ 120822 DKJ 120822 HU0000518543 1414 13,991,417 13,991,417 HUF E 046 50A031120002 DKJ 120718 DKJ 120718 HU0000518881 45467 452,977,264 452,977,264 HUF E 047 50A031120003 DKJ 120725 DKJ 120725 HU0000518907 9041 89,950,084 89,950,084 HUF E

048 50A031120004 DKJ 120829 DKJ 120829 HU0000518949 80925 799,657,151 799,657,151 HUF E 049 50A031120005 DKJ 120926 DKJ 120926 HU0000518998 6701 65,857,294 65,857,294 HUF E 050 50A03113 051 50A031130001 052...... 053 50A031139999 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 054 50A03114 Egyéb 055 50A031140001 056...... 057 50A031149999 058 50A0312 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír 89,716,787 89,716,787 E 059 50A03121 Államkötvény 060 50A031210001 061...... 062 50A031219999 063 50A03122 Kincstárjegy 89,716,787 89,716,787 E 064 50A031220001 US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012 US TREASURY BILL 0% 16-AUG- 2012 US9127956B27 4000 89,716,787 89,716,787 USD E 065 50A03123 Egyéb 066 50A031230001 067...... 068 50A031239999 069 50A032 Nem OECD állampapír 070 50A0321 Államkötvény 071 50A03210001 072...... 073 50A03219999 074 50A0322 Kincstárjegy 075 50A03220001 076...... 077 50A03229999 078 50A0323 Egyéb 079 50A03230001 080...... 081 50A03239999

082 50A04 EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja 083 50A041 Kötvények 084 50A0410001 085...... 086 50A0419999 087 50A042 Egyéb 088 50A0420001 089...... 090 50A0429999 091 50A05 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 656,514,919 656,514,919 E 092 50A051 Megfelelően likvid értékpapír 403,756,298 403,756,298 E 093 50A0511 Részvények -24,769,976-24,769,976 E 094 50A05110001 TESCO PLC TESCO PLC GB0008847096 50000-2,308,996-2,308,996 GBP E 095 50A05110002 AMAZON AMAZON US0231351067 0-4,833,918-4,833,918 USD E 096 50A05110003 APPLE COMP INC APPLE COMP INC US0378331005 500-20,126,859-20,126,859 USD E 097 50A05110004 GOLDMAN GOLDMAN US38141G1040 1000 2,499,797 2,499,797 USD E 098 50A0512 Kötvények 428,424,839 428,424,839 099 50A05120001 OTPB 5.27 2016/09/16 MTN 5.27% OTPB 5.27 2016/09/16 MTN 5.27% XS0268320800 775 191,181,247 191,181,247 EUR E 100 50A05120002 OTP OPUS OTP OPUS XS0272723551 250 31,425,852 31,425,852 EUR E 101 50A05120003 OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07 OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07 XS0274147296 300 50,385,640 50,385,640 EUR E 102 50A05120004 MFB 5.875 31-May-16 MFB 5.875 31- May-16 XS0632248802 580 155,432,100 155,432,100 EUR E 103 50A0513 Jelzáloglevél 104 50A05130001 105...... 106 50A05139999 107 50A0514 Egyéb 101,435 101,435 E 108 50A05140001 UNITED STATES NATURAL GAS ETF UNITED STATES NATURAL GAS ETF US9123182019 5000 101,435 101,435 USD E

109 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 252,758,621 252,758,621 E 110 50A0521 Részvények 27,750,000 27,750,000 E 111 50A05210001 GRAPHISOFT PARK SE GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 30000 27,750,000 27,750,000 HUF E 112 50A0522 Kötvények 161,439,112 161,439,112 113 50A05220001 RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY 2014 4.4 RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY 2014 4.4 XS0451905367 6 161,439,112 161,439,112 EUR E 114 50A0523 Jelzáloglevél 63,569,509 63,569,509 E 115 50A05230001 FJ14NF01 FJ14NF01 HU0000652383 5872 63,569,509 63,569,509 HUF E 116 50A0524 117 50A05240001 118...... 119 50A05249999 120 50A06 Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya 121 50A061 Részvények 122 50A0610001 123...... 124 50A0619999 125 50A062 Kötvények 126 50A0620001 127...... 128 50A0629999 129 50A063 Jelzáloglevél 130 50A0630001 131...... 132 50A0639999 133 50A064 Egyéb 134 50A0640001 135...... 136 50A0649999

137 50A07 Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé 138 50A071 Részvények 139 50A0710001 140...... 141 50A0719999 142 50A072 Egyéb 143 50A0720001 144...... 145 50A0729999 146 50A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír 147 50A081 Kötvények 148 50A0811 Vállalati kötvény 149 50A08110001 150...... 151 50A08119999 152 50A0812 Önkormányzati kötvény 153 50A08120001 154...... 155 50A08129999 156 50A0813 Közintézményi kibocsátás 157 50A08130001 158...... 159 50A08139999 160 50A0814 Jelzáloglevél 161 50A08140001 162...... 163 50A08149999 164 50A0815 Egyéb 165 50A08150001 166...... 167 50A08159999

168 50A082 Pénzpiaci eszközök 169 50A0820001 170...... 171 50A0829999 172 50A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 173 50A091 Kötvények 174 50A0911 Vállalati kötvény 175 50A09110001 176...... 177 50A09119999 178 50A0912 Önkormányzati kötvény 179 50A09120001 180...... 181 50A09129999 182 50A0913 Közintézményi kibocsátás 183 50A09130001 184...... 185 50A09139999 186 50A0914 Jelzáloglevél 187 50A09140001 188...... 189 50A09149999 190 50A092 Egyéb 191 50A0920001 192...... 193 50A0929999 194 50A10 195 50A101 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője 196 50A1011 Nyíltvégű 197 50A10110001 198...... 199 50A10119999 200 50A1012 Zártvégű 201 50A10120001 202......

203 50A10129999 204 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír 205 50A1021 Nyíltvégű 206 50A10210001 207...... 208 50A10219999 209 50A1022 Zártvégű 210 50A10220001 211...... 212 50A10229999 213 50A11 Határidős ügyletek -1,513,046-620,577 E 214 50A111 Értékpapírra kötött 215 50A1110001 216...... 217 50A1119999 218 50A112 Devizára kötött -731,037-731,037 E 219 50A1120001 EUR EUR EUR 2000000-16,651,077-16,651,077 HUF E 220 50A1120002 HUF HUF HUF 528758062 8,086,251 8,086,251 HUF E 221 50A1120003 USD USD USD 5633540 7,833,789 7,833,789 HUF E 222 50A113 Indexre kötött -782,009 110,460 E 223 50A1130001 FFIU2 FTSE IDX SEP 2012 FFIU2 FTSE IDX SEP 2012 2030256 2-782,009 110,460 GBP E 224 50A114 Tőzsdei áru 225 50A1140001 226...... 227 50A1149999 228 50A115 Határidős kamatláb ügyletek 229 50A1150001 230...... 231 50A1159999 232 50A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek 233 50A1160001 234...... 235 50A1169999 236 50A117 Egyéb 237 50A1170001 238......

239 50A1179999 240 50A12 Vételi és eladási opciók 15,385 15,385 E 241 50A121 Értékpapír 15,385 15,385 E 242 50A1210001 H.REP.WARRANT 24/02/2012-2042 H.REP.WARRANT 24/02/2012-2042 GRR000000010 15700 15,385 15,385 EUR E 243 50A122 Deviza 244 50A1220001 245...... 246 50A1229999 247 50A123 Index 248 50A1230001 249...... 250 50A1239999 251 50A124 Tőzsdei áru 252 50A1240001 253...... 254 50A1249999 255 50A125 Egyéb 256 50A1250001 257...... 258 50A1259999 259 50A13 Ingatlan 260 50A131 Építés alatt álló ingatlanok 261 50A1310001 262...... 263 50A1319999 264 50A132 Egyéb 265 50A1320001 266...... 267 50A1329999 268 50A14 Követelések 7,938,210 7,938,210 E 269 50A141 270 50A142 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések 6,092,952 6,092,952 E 271 50A143 Ingatlanokból

272 50A1431 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések 273 50A1432 Ingatlanhasznosításból 274 50A15 Kötelezettségek -4,208,930-4,208,930 E 275 50A151 276 50A152 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek -3,493,855-3,493,855 E 277 50A153 Ingatlanokból 278 50A1531 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek 279 50A1532 Ingatlanhasznosításból 280 Sorozatok 281 50A21 Sorozat azonosítója (ISIN) HU0000704663 282 50A211 Követelések 283 50A2111 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 284 50A2112 Egyéb E 285 50A212 Kötelezettségek -2,393,209-2,393,209 286 50A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából 287 50A2122 Alapkezelési díj -2,051,178-2,051,178 E 288 50A2123 Sikerdíj E 289 50A2124 Letétkezelési díj -172,925-172,925 E 290 50A2125 Forgalmazási jutalék E 291 50A2126 Felügyeleti díj -169,106-169,106 E 292 50A2127 Egyéb E 293 50A3 ISIN-kód az alap azonosítására HU0000704663 294 50A4 Sorozatok száma 1 295 50A5 Az alap devizaneme HUF

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tétel neve ISIN, egyéb azonosító kód Nagyságrend: forint darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f 001 50A01 Pénzforgalmi számla 14,665,115 14,665,115 E 002 50A011 Forint 95,247 95,247 E 003 50A0110001 Bankszámla Bankszámla 2030257 95,247 95,247 HUF E 004 50A012 Deviza 14,569,868 14,569,868 E 005 50A0120001 Bankszámla Bankszámla 2030257 14,455,227 14,455,227 EUR E 006 50A0120002 Bankszámla Bankszámla 2030257 114,641 114,641 USD E 007 50A02 Bankbetét 008 50A021 Forint 009 50A0210001 010...... 011 50A0219999 012 50A022 Deviza 013 50A0220001 014...... 015 50A0229999 016 50A03 Állampapírok 347,365,622 347,365,622 E 017 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír 347,365,622 347,365,622 E 018 50A0311 EU tagállam által kibocsátott állampapír 260,901,351 260,901,351 E 019 50A03111 Államkötvény 020 50A031110001 021 022 50A031110099 023 50A03112 Kincstárjegy 260,901,351 260,901,351 E 024 50A031120001 DKJ 120822 DKJ 120822 HU0000518543 19790 195,820,467 195,820,467 HUF E 025 50A031120002 DKJ 120926 DKJ 120926 HU0000518998 6622 65,080,884 65,080,884 HUF E 026 50A03113 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 027 50A031130001 028......