BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523801 Telefax: (66) 523804 Email: vantara.gyula@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2010. május 27én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 12/2007. (lv. 2.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. (1) bekezdése szerint a polgármester dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott vezetői keret, városmarketing keret, választókerületi célelőirányzat, valamint polgármesteri keret felhasználásáról. A rendelet 4. (3) bekezdése alapján a keretek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében a közgyűlésnek beszámol. A 2009. évi zárszámadás rendelettervezete szerepel a közgyűlés májusi ülésének napirendjén. A rendelettervezet 3. számú meliéklete az említett keretek felhasználását eredeti, módosított előirányzat és teljesités megbontásban, valamint kiemelt előirányzati csoportonként összességében tartalmazza.
2 Mellékeljük az előirányzatok felhasználásának bemutatását, amelynek részletei a Pénzügyi és Gazdasági Osztályon betekintésre rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi célelőirányzat, valamint a polgármesteri keret 2009. évi felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. május 27. Békéscsaba, 2010. május 13. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi:..~. Pénzügyi:.. ~te:..!...
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01 2009. 12 31ig Vezetői keret Eredeti Módosított E1.ői.rányzati. számla előirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány 10 Személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjának kiad. 680 00 680 00 O 680 00 10 SUMMA 680 00 680 00 680 00 II Járulékok 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása 163 00 163 00 O 163 00 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 30 00 30 00 O 30 00 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 00 300 O 300 5321 Munkaadói járulék 20 00 20 00 O 20 00 11 SUMMA 216 00 216 00 216 00 12 Dologi kiadások 54411 Könyvbeszerzés kiadása 300 00 300 00 O 300 00 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. l 304 00 102 00 O 102 00 56111 Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója 500 00 346 00 105 00 30,35 241 00 56211 Belföldi kiküldetés 100 00 100 00 O 100 00 56213 Reprezentáció 300 00 516 00 525 00 101,74 9 00 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 500 00 500 00 O 500 00 12 SUMMA 3 004 00 l 864 00 630 00 1 234 00 13 MGködési célú pénzeszköz átadás 381133 MGk.c.egyéb pe.átad.ei.önk.több.tul.egyéb váll 1 040 00 3 OOO 00 288,46 1 960 00 381134 MGk.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.egyéb v 2 790 00 830 00 29,75 l 960 00 38114 MGk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 150 00 150 00 100 38115 MGk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek 410000 1160 00 l 160 00 100 13 SUMMA 4 100 00 S 140 00 5 140 00 MINDÖSSZESEN: 8 OOO 00 7 900 00 5 770 00 2 130 00
Pénzforgalmi adatok 2009. Ol. Ol 2009.12.31ig Városmarketing EJ.óirányzati Eredeti Módosított számla e1.óirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány 10 Személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók megb.dijának kiadása ado 00 756 00 73 87 9,77 682 13 10 SUMMA 800 00 756 00 73 87 682 13 II Járulékok 53111 Nyugdíjb~ztosítási járulék kiadása 192 00 241 00 241 412,00 100,17 412,00 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 36 00 31 00 30 666,00 98,92 334,00 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 00 5 00 5 031,00 100,62 31,00 5321 Munkaadó~ járulék 24 00 19 00 19292,00 101,54 292,00 5331 Egészségügyi hozzájárulás 4 00 3 90 97,5 10 11 SUMMA 256 00 300 00 300 301,00 301,00 12 Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadása 79 16 O 79 16 54411 Könyvbeszerzés kiadása 300 00 300 00 75 00 25 225 00 54412 Folyóirat beszerzés kiadása l 295,00 O 1 295,00 54913 Egyéb készletbeszerzés kiadása 2 OOO 00 2 727 992,00 136,4 727 992,00 55119 Egyéb konmunikációs szolgáltatások 500 00 O 500 00 552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadási ei 450 00 1 284 985,00 285,55 834 985,00 55213 Szállítási szolgáltatások előirányzata 600 00 600 00 678 74 113,12 7874 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 1734600 941200 1 798 135,00 19,1 7 613 865,00 555121 Állarnházt.kivülre továbbs.belf.szolg.műk.k 160 00 O 160 00 56111 Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója 5 OOO 00 4 027 00 3 789 052,00 94,09 237 948,00 56213 Reprezentáció 1 880 00 1 880 00 587 864,00 31,27 1 292 136,00 56214 Reklám és propaganda kiadások 12 100 00 12 100 00 6 057 70 50,06 6 042 30 56319 Egyéb kü:önféle dologi kiadások 250 00 250 00 3 951 268,00 3 701 26B,00 57211 Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó 329 40 O 329 40 57213 Rehabilitációs hozzájárulás O 57219 Díjak, egyéb befizetések 62 892,00 O 62 892,00 12 SUMMA 37 476 00 31 019 00 22 083 483,00 8 935 517,00
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01 2009.12.31ig Eló:irányzati számla Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány városrnarketinq 13 Működési célú pénzeszköz átadás 38115 Mük.célú pénzeszközátadás előirányzata 13 SUMMA 2 OOO 00 0.00 O 2 OOO 00 18 Fejlesztési kiadás 18 SUMMA 13153 KépzőművÉszeti alkotások vásárlása 235 00 235 00 100 235 00 235 00 MINDÖSSZESEN: 40 532 00 32 310 00 22 692 654,00 9 617 346,00
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01 2009.12.31ig Elóirányzati számla Eredeti előirányzat Módos.elői.egyen leg Teljesités egyenleg Telj.% Maradvány Vá~asztókerü~eti cé~e~óiránygat 12 Dologi kiadások 5431 54712 54911 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Kisértékü TE, szellemi t. beszerzés Egyéb anyagbeszerzés kiadása 21 00 114 00 2 125,00 20 85 215 90 O 99,29 189,39 2 125,00 41 85 lal 90 54913_ Egyéb készletbeszerzés kiadása 46 00 82 40 179,13 36 40 552129_ Egyéb bérleti és lizingdijak kiadása 75 00 O 75 00 55213 55218 55219 Szállitási szolgáltatások Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 4 288 00 2500 2 295 00 5 495 00 649166,00 3 967 163,00 l 699 903,00 172,86 30,94 624 166,00 1672163,00 3 795 097,00 12 SUMMA 56111 56213 56319 vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások 857 00 5 145 00 l 609 00 519 00 10 082 00 l 525 472,00 14 50 592145,00 8 844 624,00 94,81 O 114,09 83 528,00 14 50 73 145,00 1 237 376,00 13 Működési célú pénzeszköz átadás 37315 Műk.c.tá~.ért.kiad.ei.helyiÖnk.és kv. sze 210 00 209 80 99,9 20 37316 Mük.c.tá~.ért.kiad.ei.többc.kistérségitársu l 520 00 1 519 885,00 99,99 115,00 381133_ Műk.c.egyéb pe.átad.ei.önk.többs.tul.egyéb v 299 60 O 299 60 381134_ Mük.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.e.v 20 OOO 00 17017 00 1 892 30 11,12 15 124 70 38114 Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 270 00 36600 135,56 96 00 13 SUMMA 38115 Mük.célú pénzeszközátadás nonprofit szervez 20 OOO 00 413000 23 147 00 7 579 498,00 II 867 083,00 183,52 3 449 498,00 II 279 917,00 14 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 382114_ Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei háztartásoknak 149500 l 494 999,00 100 1,00 14 SUMMA 382115_ Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei nonprofit szerveze 506 00 2 001 00 505 87 2 OOO 869,00 99,97 13 131,00 18 Fejlesztési kiadás 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 811 00 811 25 100,03 25 18 SUMMA 182112_ Intézményi ber. előzetesen felsz. Áfája 133 00 944 00 132 25 943 50 99,44 75 50 MINDÖSSZESEN: 25 145 00 36 174 00 23 656 076,00 12 517 924,00
Q Pénzforgalmi adatok 2009. Ol. Ol 2009.12.31ig polgármesteri keret Elóirányzati Eredeti Módosított számla előirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány la Személyi juttatások 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 106 00 IDG 383,00 100,36 383,00 10 SUMMA o,ao los 00 106 383,00 383,00 II Járulékok 53111 Nyugdijbiztosítási járulék 48 00 47 708,00 99,39 292,00 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 6 00 6 173,00 102,88 173,00 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 00 994,00 99,4 6,00 5321 Munkaadói járulék 4 00 4 115,00 102,88 115,00 11 SUMMA 59 00 58 99 1 12 Dologi kiadások 54411 Könyvbeszerzés kiadása 50 00 50 00 810 957,00 760 957,00 54412 Folyóirat beszerzés kiadása 121 428,00 O 121 428,00 5451 Tüzelőanyag beszerzés 416 50 O 416 50 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 7 983 00 7 884 00 4 061 029,00 51,51 3 822 971,00 56111 Vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója 1 667 00 174600 1 708 383,00 97,85 37 617,00 56213 Reprezentáció 200 00 252 00 254 778,00 101,1 2 778,00 56214 Reklám és propaganda kiadások 100 00 100 00 2 483 572,00 2 383 572,00 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 110 00 O 110 00 57211 Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó 32 40 O 32 40 12 SUMMA 10 OOO 00 10 032 00 9 999 047,00 32 953,00 13 Működési célú pénzeszköz átadás 38115 Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szerv 580 00 580 00 100 13 SUMMA 580 00 580 00 MINDÖSSZESEN: 10 OOO 00 10 777 00 10 744 42 32 58
KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. május 17én tartott nyilvános ülésénekjegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi célelőirányzat, valamint a polgármesteri keret 2009. évi felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. május 25." Ianf. Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök