M E G H Í V Ó március 9. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 211. március 9. (szerda) napjára de. 8. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés református általános iskola indítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP- 3.1.2/A-9-29-12) pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 211. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás / 1

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 71. -a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 211. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 211. évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 211. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 211. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege 2.442.818 e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel 2.149.246 e.ft - a felhalmozási célú bevétel 293.572 e.ft Pénzforgalom nélküli bevétele 491.366 e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel 491.366 e.ft / 21 évi pénzmaradványból 211 évre betervezett / a kiadások fıösszege 3.89.87 e.ft ezen belül - a mőködési célú kiadás 2.544.868 e.ft - a felhalmozási célú kiadás 1.346.2 e.ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú / 8.775 e.ft a hiány összege 965.461 e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány 395.622 e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány 569.839 e.ft Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. 2

A rendelet tervezet 3. (5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 211. évi költségvetése 211. évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett 395.622 e.ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,41 %. Ez a mutató 21. évben 48.37 e.ft mőködési célú forráshiány, aránya 16.92 % volt. Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását. A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő 569.839 e.ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. 3

A képviselı - testület 211. március 9-i ülésére az Önkormányzat 211. évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 211. március 4. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 2637 4

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./211. (III...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat 211. évi költségvetésérıl TERVEZET Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 12. (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét 3.89.87 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.346.2 ebbıl: -beruházások összegét 598.327 -felújítás összegét 87.871 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 273.339 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 2.153 -hosszú lejáratú hitel kamata 196.88 -tartalékok 187.182 1

b./ a mőködési célú kiadásokat 2.544.868 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 828.621 ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat 221.591 ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat 693.721 ebbıl kisebbségi önkorm. 42 - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre 62.75 - támogatás értékő kiadásokat 178.398 ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait 17.348 ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását 114 - tartalékok 3. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.775 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét 2.442.818 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 2.149.246 - a felhalmozási célú bevételt 293.572 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 491.366 ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú 491.366 összegben hagyja jóvá. 2

(5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 965.461 ezen belül: - a mőködési célú 395.622 - a felhalmozási célú 569.839 összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6. Az 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 3

8. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 1. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 598.327 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 87.871 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 211. évben 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 211. évben 187.182 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4

15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. 16. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 211. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 211. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható. - 1. e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a 21. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1. e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

(4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani. 18. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19. A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 2. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21. Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. 6

22. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.65 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 119.782 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 113.693 Ft-ban állapítja meg. 23. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyílt végő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alá szorítani. 25. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 21. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartási törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 7

Záró rendelkezések 27. E rendelet 211. március ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 211. március Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 211. március.-án. Dr. Veres Margit jegyzı 8

1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 138 297 1 18 412 1 48 47 1. Személyi juttatások 941 73 1 137 23 828 621 2. Támogatások 1 412 82 1 462 157 1 75 635 2. Munkaadót terhelı járulékok 276 283 294 79 221 591 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 719 426 791 63 693 721 4. Támogatási értékő bevétel 224 232 38 344 25 5644. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 116 62 75 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 7 6 539 - Szoc. támogatás 33 123 334 561 42 621 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 27 12 - Egyéb támogatás 358 426 353 555 181 454 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 786 626 2 957 464 2 149 246 5. Támogatás értékő kiadás 213 548 21 167 178 398 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 57 151 4 528 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 213 548 21 167 178 398 1. Hitelek 395 622 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 6 13 35 17 348 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 395 622 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 574 7 945 114 8. Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 843 777 2 961 992 2 544 868 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 872 459 3 133 445 2 544 868 1. Mőködési bevételek 162 43 226 47 74 73I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 872 459 3 133 445 2 544 868 2. Támogatások 178 73 165 566 41 4211. Felhalmozási kiadások 222 954 387 394 598 327 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 119 762 328 654 17 313 2. Felújítási kiadások 278 68 431 62 87 871 4. Támogatási értékő bevétel 123 825 382 717 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 463 634 273 339 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 752 9 73 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 21 915 76 468 25 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 929 65 25 5 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 61 62 58 783 2 153 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 593 428 1 178 279 293 572 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 137 99 138 833 196 88 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 445 161 392 331 491 366 7. Tartalékok 187 182 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 757 361 1 556 714 1 346 2 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 4 541 1. Hitelek 2 449 569 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 76 725 125 533 8 775 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 87 371 569 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 76 725 166 74 8 775 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 125 96 1 57 61 1 354 777 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 834 86 1 722 788 1 354 777 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34-85 472 Kiegyenlítı, függı, átfutó -52 48 1 188 Összesen 3 972 77 4 447 13 3 899 645 Összesen 3 654 137 4 866 421 3 899 645 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 1 354 96 Záró pénzkészlet 1 354 96 537 946 Összesen 5 51 545 5 81 226 3 899 645 Összesen 5 8 233 5 44 367 3 899 645 Létszám 368 372 371

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 131 442 1 97 415 1 43 847 1. Személyi juttatások 781 652 954 331 67 255 2. Támogatások 1 412 82 1 462 157 1 75 635 2. Munkaadót terhelı járulékok 231 487 25 519 179 43 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 649 241 745 588 62 759 4. Támogatási értékő bevétel 22 663 356 95 25 5644. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 116 62 75 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 7 6 439 - Szoc. támogatás 33 123 334 561 42 621 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 27 12 - Egyéb támogatás 358 426 353 555 181 454 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 758 22 2 922 973 2 145 46 5. Támogatás értékő kiadás 441 69 448 854 457 355 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 31 65 - VPG Finanszírozása 232 255 247 687 278 957 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 29 435 21 167 178 398 1. Hitelek 395 622 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 4 851 7 68 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 395 622 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 574 7 945 114 8. Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 789 852 2 922 973 2 54 668 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 82 24 3 1 24 2 54 668 1. Mőködési bevételek 162 43 226 47 74 73I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 82 24 3 1 24 2 54 668 2. Támogatások 178 73 165 566 41 4211. Felhalmozási kiadások 199 369 371 588 598 327 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 119 762 325 841 17 313 2. Felújítási kiadások 259 679 413 898 87 871 4. Támogatási értékő bevétel 123 454 361 663 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 463 634 273 339 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 627 1 79 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 21 915 76 468 25 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 929 65 25 5 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 61 62 58 783 2 153 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 586 932 1 146 472 293 572 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 137 99 138 833 196 88 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 45 725 371 277 491 366 7. Tartalékok 187 182 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 714 847 1 523 24 1 346 2 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 4 541 1. Hitelek 2 449 569 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 76 725 125 533 8 775 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 87 371 569 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 76 725 166 74 8 775 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 8 28 1 517 749 1 354 777 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 791 572 1 689 278 1 354 777 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34-85 525 Kiegyenlítı, függı, átfutó 7 621 1 588 Összesen 3 872 22 4 355 197 3 895 445 Összesen 3 619 217 4 8 7 3 895 445 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 1 354 96 Záró pénzkészlet 1 354 96 537 946 Összesen 5 41 688 5 79 293 3 895 445 Összesen 4 973 313 5 338 16 3 895 445 Létszám 32 36 34

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 113 75 1 8 147 1 31 916 1. Személyi juttatások 3 559 44 731 24 6 2. Támogatások 1 412 82 1 462 157 1 75 635 2. Munkaadót terhelı járulékok 89 57 12 798 64 16 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 57 512 66 9 473 67 4. Támogatási értékő bevétel 21 38 338 926 25 5644. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 116 62 75 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 15 4 915 - Szoc. támogatás 33 123 334 561 42 621 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 27 12 - Egyéb támogatás 358 426 353 555 181 454 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 734 37 2 886 157 2 133 115 5. Támogatás értékő kiadás 1 191 571 1 212 431 1 145 856 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 31 65 - VPG Finanszírozása 232 255 247 687 278 957 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 749 881 763 577 688 51 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 29 435 21 167 178 398 1. Hitelek 395 622 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 395 622 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 574 7 945 114 8. Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 766 2 2 886 157 2 528 737 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 8 272 3 76 111 2 528 737 1. Mőködési bevételek 162 43 226 47 74 73I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 8 272 3 76 111 2 528 737 2. Támogatások 178 73 165 566 41 4211. Felhalmozási kiadások 198 26 364 739 598 327 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 119 762 325 841 17 313 2. Felújítási kiadások 259 679 413 898 87 871 4. Támogatási értékő bevétel 123 46 36 569 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 463 634 273 339 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 627 1 49 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 21 915 76 468 25 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 929 65 25 5 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 61 62 58 783 2 153 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 586 884 1 145 78 293 572 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 137 99 138 833 196 88 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 45 725 371 277 491 366 7. Tartalékok 187 182 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 66 922 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 713 684 1 516 355 1 346 2 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 4 541 1. Hitelek 2 449 569 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 76 725 125 533 8 775 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 87 371 569 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 76 725 166 74 8 775 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 79 98 1 516 355 1 354 777 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 79 49 1 682 429 1 354 777 Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 34-85 525 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 656 1 982 Összesen 3 848 34 4 316 987 3 883 514 Összesen 3 595 337 4 769 522 3 883 514 Nyitó pénzkészlet 1 538 468 1 354 96 Záró pénzkészlet 1 354 96 53 284 Összesen 5 386 88 5 671 83 3 883 514 Összesen 4 949 433 5 299 86 3 883 514 Létszám 93 93 91

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 118 2. Támogatások 721 2. Munkaadót terhelı járulékok 32 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 716 831 21 4. Támogatási értékő bevétel 1 33 21 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 1 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 721 1 33 21 5. Támogatás értékő kiadás 5 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 5 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 721 1 33 8. Tartalékok 21 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) 721 991 21 I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 721 991 21 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 3 Összesen 721 1 33 21 Összesen 721 994 21 Nyitó pénzkészlet 13 13 Záró pénzkészlet 13 52 Összesen 734 1 46 21 Összesen 734 1 46 21 Létszám

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 779 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 789 1 34 21 4. Támogatási értékő bevétel 18 813 21 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 798 1 13 21 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 798 1 13 8. Tartalékok 21 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) 789 1 34 21 I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 789 1 34 21 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen 798 1 17 21 Összesen 789 1 34 21 Nyitó pénzkészlet 8 17 Záró pénzkészlet 17 Összesen 86 1 34 21 Összesen 86 1 34 21 Létszám

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 644 1 63 7 15 1. Személyi juttatások 44 418 46 24 43 877 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 12 569 11 842 11 642 3. Intézmények finanszírozása 74 197 81 471 79 7823. Dologi kiadások 3 385 37 525 31 413 4. Támogatási értékő bevétel 7 497 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 33 453 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 87 171 1 24 86 9325. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 87 171 1 24 8. Tartalékok 86 932I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 87 372 95 391 86 932 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 87 372 95 391 86 932 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 224 3 86 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 1 94 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 1 394 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 224 3 86 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 394 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 224 3 86 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó -425 1 388 Összesen 87 171 11 418 86 932Összesen 87 171 1 585 86 932 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 833 Összesen 87 171 11 418 86 932Összesen 87 171 11 418 86 932 Létszám 22 22 22

2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 2 942 2 719 2 6 1. Személyi juttatások 21 641 22 337 15 69 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 6 179 4 849 4 236 3. Intézmények finanszírozása 33 22 33 88 26 443. Dologi kiadások 8 729 8 742 9 78 4. Támogatási értékő bevétel 77 14 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 5 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 36 741 35 961 29 45. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 36 741 35 961 8. Tartalékok 29 4I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 36 549 35 928 29 4 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 36 549 35 928 29 4 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 94 184 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 48 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 48 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 94 184 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 48 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 94 184 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 146-151 Összesen 36 789 35 961 29 4Összesen 36 789 35 961 29 4 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 36 789 35 961 29 4Összesen 36 789 35 961 29 4 Létszám 9 9 9

2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 3 716 3 926 1 686 1. Személyi juttatások 237 694 255 598 25 54 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 69 842 64 729 55 162 3. Intézmények finanszírozása 366 58 373 67 326 639 3. Dologi kiadások 57 912 53 319 59 979 4. Támogatási értékő bevétel 1 176 5 718 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 371 71 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 372 771 383 412 328 325 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 4 851 7 68 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 372 771 383 412 8. Tartalékok 328 325 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 37 279 378 497 328 325 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 37 279 378 497 328 325 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 115 1 659 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 115 1 659 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 115 1 659 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 2 377-728 Összesen 372 771 383 412 328 325 Összesen 372 771 379 428 328 325 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 3 984 Összesen 372 771 383 412 328 325 Összesen 372 771 383 412 328 325 Létszám 9 9 9

2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 39 2 495 1. Személyi juttatások 177 34 189 641 165 178 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 53 39 48 31 44 374 3. Intézmények finanszírozása 276 154 275 951 255 676 3. Dologi kiadások 44 73 39 912 46 619 4. Támogatási értékő bevétel 3 4 75 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 456 32 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 277 3 28 996 256 171 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 277 3 28 996 8. Tartalékok 256 171 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 275 433 277 854 256 171 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 275 433 277 854 256 171 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 73 1 2 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 73 1 2 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 73 1 2 Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 867-93 Összesen 277 3 28 996 256 171 Összesen 277 3 278 151 256 171 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 2 845 Összesen 277 3 28 996 256 171 Összesen 277 3 28 996 256 171 Létszám 88 92 92

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 6 855 1 997 4 2 1. Személyi juttatások 159 421 182 872 158 366 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 44 796 43 56 42 161 3. Intézmények finanszírozása 232 255 247 687 278 957 3. Dologi kiadások 7 185 46 42 72 962 4. Támogatási értékő bevétel 21 569 23 394 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 26 679 282 178 283 157 5. Támogatás értékő kiadás 4 113 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 25 51 4 528 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 4 113 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 6 175 8 454 9 668 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 286 18 286 76 8. Tartalékok 283 157 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 284 69 28 928 283 157 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 284 69 28 928 283 157 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 23 585 15 86 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 813 2. Felújítási kiadások 18 929 17 74 4. Támogatási értékő bevétel 371 21 54 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6 125 7 94 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 6 496 31 87 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 39 436 21 54 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 42 514 33 51 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 45 932 52 861 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 42 514 33 51 Kiegyenlítı, függı, átfutó 53 Kiegyenlítı, függı, átfutó -6 29-4 Összesen 332 112 339 62 283 157 Összesen 267 175 314 38 283 157 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen 332 112 339 62 283 157 Összesen 267 175 314 38 283 157 Létszám 66 66 67

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. tény 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 131 442 162 43 1 293 872 6 855 6 855 1 138 297 162 43 1 3 727 1. Intézményi mőködési bevételek 119 377 14 68 259 985 6 855 6 855 126 232 14 68 266 84 1.1 Hatósági díjak 5 23 5 23 5 23 5 23 1.2 Egyéb saját bev. 84 551 84 551 6 855 6 855 91 46 91 46 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 29 62 19 43 49 23 29 62 19 43 49 23 1.4 Hozam- és kamatbevételek 3 121 25 121 28 3 121 25 121 28 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 12 65 21 822 1 33 887 1 12 65 21 822 1 33 887 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 281 966 21 822 33 788 281 966 21 822 33 788 2.2.1 Építményadó 2 598 65 3 248 2 598 65 3 248 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 7 438 7 438 7 438 7 438 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 21 172 21 172 21 172 21 172 2.2.4 Idegenforgalmi adó 827 827 827 827 2.2.5 Helyi iparőzési adó 271 13 271 13 271 13 271 13 2.3 Átengedett központi adók 713 253 713 253 713 253 713 253 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 83 383 83 383 83 383 83 383 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 79 79 79 79 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 846 16 846 16 846 16 846 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 178 73 1 591 55 1 412 82 178 73 1 591 55 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 27 556 129 886 12 33 27 556 129 886 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 74 167 74 167 74 167 74 167 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 119 762 119 762 119 762 119 762 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 64 29 64 29 64 29 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9 698 9 698 9 698 9 698 2.1 Önk. Lakások ért. 37 37 37 37 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 9 366 9 366 9 366 9 366 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 8 962 8 962 8 962 8 962 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 22 663 123 454 326 117 21 569 371 21 94 224 232 123 825 348 57 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 5 7 1 627 6 634 6 125 6 125 5 7 7 752 12 759 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 6 27 929 7 199 6 27 929 7 199 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 758 22 586 932 3 345 134 28 424 6 496 34 92 2 786 626 593 428 3 38 54 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 31 65 45 725 437 375 25 51 39 436 64 937 57 151 445 161 52 312 1. Elızı évi pénzmaradvány 31 65 45 725 437 375 25 51 39 436 64 937 57 151 445 161 52 312 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 66 922 66 922 66 922 66 922 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 66 922 66 922 66 922 66 922 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 2 449 2 449 2 449 2 449 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 87 371 87 371 87 371 87 371 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 2 34 2 34 2 34 2 34 ÖSSZESEN: 2 792 192 1 8 28 3 872 22 53 925 45 932 99 857 2 846 117 1 125 96 3 972 77 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1 538 468 1 538 468 1 538 468 1 538 468 MINDÖSSZESEN 4 33 66 1 8 28 5 41 688 53 925 45 932 99 857 4 384 585 1 125 96 5 51 545

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 21. várható 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 97 415 226 47 1 323 822 1 997 1 997 1 18 412 226 47 1 334 819 1. Intézményi mőködési bevételek 92 87 22 925 295 732 1 997 1 997 13 84 22 925 36 729 1.1 Hatósági díjak 9 563 9 563 9 563 9 563 1.2 Egyéb saját bev. 69 777 69 777 1 997 1 997 8 774 8 774 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 12 926 141 55 153 981 12 926 141 55 153 981 1.4 Hozam- és kamatbevételek 541 61 87 62 411 541 61 87 62 411 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 4 68 23 482 1 28 9 1 4 68 23 482 1 28 9 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 244 943 23 482 268 425 244 943 23 482 268 425 2.2.1 Építményadó 2 62 651 3 253 2 62 651 3 253 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 992 6 992 6 992 6 992 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 831 22 831 22 831 22 831 2.2.4 Idegenforgalmi adó 621 621 621 621 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 728 234 728 234 728 234 728 2.3 Átengedett központi adók 742 537 742 537 742 537 742 537 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 16 6 16 6 16 6 16 6 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 541 934 541 934 541 934 541 934 2.3.3 Gépjármőadó 94 476 94 476 94 476 94 476 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 121 121 121 121 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 17 128 17 128 17 128 17 128 II. TÁMOGATÁSOK 1 462 157 165 566 1 627 723 1 462 157 165 566 1 627 723 1. Normatív hozzájárulások 743 375 72 74 816 115 743 375 72 74 816 115 1.1 Lakosságszámhoz kötött 5 23 72 74 77 97 5 23 72 74 77 97 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 738 145 738 145 738 145 738 145 2. Központosított elıirányzatok 97 667 19 2 116 669 97 667 19 2 116 669 3. ÖNHIKI 145 927 145 927 145 927 145 927 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 475 188 475 188 475 188 475 188 5. Fejlesztési célú támogatások 73 824 73 824 73 824 73 824 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 325 841 325 841 2 813 2 813 328 654 328 654 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 225 49 225 49 2 813 2 813 228 33 228 33 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 351 1 351 1 351 1 351 2.1 Önk. Lakások ért. 289 289 289 289 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 15 288 15 288 15 288 15 288 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 84 774 84 774 84 774 84 774 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 356 95 361 663 718 613 23 394 21 54 44 448 38 344 382 717 763 61 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 439 1 79 8 229 1 7 94 8 4 6 539 9 73 16 269 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 12 65 25 65 217 12 65 25 65 217 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 922 973 1 146 472 4 69 445 34 491 31 87 66 298 2 957 464 1 178 279 4 135 743 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 371 277 371 277 4 528 21 54 25 582 4 528 392 331 396 859 1. Elızı évi pénzmaradvány 371 277 371 277 4 528 21 54 25 582 4 528 392 331 396 859 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL -85 525-85 525 53 53-85 525 53-85 472 ÖSSZESEN: 2 837 448 1 517 749 4 355 197 39 19 52 914 91 933 2 876 467 1 57 663 4 447 13 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1 354 96 1 354 96 1 354 96 1 354 96 MINDÖSSZESEN 4 191 544 1 517 749 5 79 293 39 19 52 914 91 933 4 23 563 1 57 663 5 81 226

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 211. terv 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 43 847 74 73 1 118 55 4 2 4 2 1 48 47 74 73 1 122 75 1. Intézményi mőködési bevételek 8 58 52 63 132 571 4 2 4 2 84 78 52 63 136 771 1.1 Hatósági díjak 9 495 9 495 9 495 9 495 1.2 Egyéb saját bev. 62 424 62 424 4 2 4 2 66 624 66 624 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 8 589 23 17 31 66 8 589 23 17 31 66 1.4 Hozam- és kamatbevételek 29 46 29 46 29 46 29 46 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 963 339 22 64 985 979 963 339 22 64 985 979 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 237 26 22 64 259 9 237 26 22 64 259 9 2.2.1 Építményadó 2 56 64 3 2 2 56 64 3 2 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 22 22 22 2.2.4 Idegenforgalmi adó 7 7 7 7 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 234 234 234 2.3 Átengedett központi adók 711 79 711 79 711 79 711 79 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 11 34 11 34 11 34 11 34 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 516 925 516 925 516 925 516 925 2.3.3 Gépjármőadó 93 93 93 93 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 12 12 12 12 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 15 15 15 15 II. TÁMOGATÁSOK 1 75 635 41 421 1 117 56 1 75 635 41 421 1 117 56 1. Normatív hozzájárulások 77 32 41 421 811 741 77 32 41 421 811 741 1.1 Lakosságszámhoz kötött 51 2 41 421 92 441 51 2 41 421 92 441 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 719 3 719 3 719 3 719 3 2. Központosított elıirányzatok 1 863 1 863 1 863 1 863 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 33 452 33 452 33 452 33 452 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 17 313 17 313 17 313 17 313 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 74 453 74 453 74 453 74 453 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 95 86 95 86 95 86 95 86 2.1 Önk. Lakások ért. 277 277 277 277 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 18 18 18 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 77 583 77 583 77 583 77 583 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 25 564 25 564 25 564 25 564 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 635 6 635 6 635 6 635 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 5 5 5 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 145 46 293 572 2 438 618 4 2 4 2 2 149 246 293 572 2 442 818 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 491 366 491 366 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 395 622 569 839 965 461 395 622 569 839 965 461 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 395 622 395 622 395 622 395 622 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 395 622 569 839 965 461 395 622 569 839 965 461 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 54 668 1 354 777 3 895 445 4 2 4 2 2 544 868 1 354 777 3 899 645 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 54 668 1 354 777 3 895 445 4 2 4 2 2 544 868 1 354 777 3 899 645

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 113 75 162 43 1 276 18 1 644 1 644 2 942 2 942 3 716 3 716 39 39 1 131 442 162 43 1 293 872 1. Intézményi mőködési bevételek 11 685 14 68 242 293 1 644 1 644 2 942 2 942 3 716 3 716 39 39 119 377 14 68 259 985 1.1 Hatósági díjak 5 23 5 23 5 23 5 23 1.2 Egyéb saját bev. 68 271 68 271 9 787 9 787 2 941 2 941 3 162 3 162 39 39 84 551 84 551 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 28 211 19 43 47 614 855 855 554 554 29 62 19 43 49 23 1.4 Hozam- és kamatbevételek 121 25 121 25 2 2 1 1 3 121 25 121 28 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 12 65 21 822 1 33 887 1 12 65 21 822 1 33 887 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 281 966 21 822 33 788 281 966 21 822 33 788 2.2.1 Építményadó 2 598 65 3 248 2 598 65 3 248 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 7 438 7 438 7 438 7 438 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 21 172 21 172 21 172 21 172 2.2.4 Idegenforgalmi adó 827 827 827 827 2.2.5 Helyi iparőzési adó 271 13 271 13 271 13 271 13 2.3 Átengedett központi adók 713 253 713 253 713 253 713 253 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 14 583 14 583 14 583 14 583 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 525 28 525 28 525 28 525 28 2.3.3 Gépjármőadó 83 383 83 383 83 383 83 383 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 79 79 79 79 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 846 16 846 16 846 16 846 II. TÁMOGATÁSOK 1 412 82 178 73 1 591 55 1 412 82 178 73 1 591 55 1. Normatív hozzájárulások 824 67 77 7 91 677 824 67 77 7 91 677 1.1 Lakosságszámhoz kötött 14 156 14 156 14 156 14 156 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 72 514 77 7 797 521 72 514 77 7 797 521 2. Központosított elıirányzatok 12 33 27 556 129 886 12 33 27 556 129 886 3. ÖNHIKI 3 13 3 13 3 13 3 13 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 455 717 455 717 455 717 455 717 5. Fejlesztési célú támogatások 74 167 74 167 74 167 74 167 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 119 762 119 762 119 762 119 762 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 64 29 64 29 64 29 64 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9 698 9 698 9 698 9 698 2.1 Önk. Lakások ért. 37 37 37 37 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 9 366 9 366 9 366 9 366 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 8 962 8 962 8 962 8 962 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 21 38 123 46 324 786 77 48 125 1 176 1 176 3 3 22 663 123 454 326 117 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 15 1 627 1 777 2 33 2 33 7 7 1 371 1 371 456 456 5 7 1 627 6 634 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 6 27 929 7 199 6 27 929 7 199 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 734 37 586 884 3 321 254 12 974 12 974 3 719 48 3 767 6 263 6 263 876 876 2 758 22 586 932 3 345 134 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 31 65 45 725 437 375 31 65 45 725 437 375 1. Elızı évi pénzmaradvány 31 65 45 725 437 375 31 65 45 725 437 375 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 66 922 66 922 66 922 66 922 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 66 922 66 922 66 922 66 922 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 2 449 2 449 2 449 2 449 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 449 2 449 2 449 2 449 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 87 371 87 371 87 371 87 371 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 2 34 2 34 2 34 2 34 ÖSSZESEN: 2 768 36 1 79 98 3 848 34 12 974 12 974 3 719 48 3 767 6 263 6 263 876 876 2 792 192 1 8 28 3 872 22 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1 538 468 1 538 468 1 538 468 1 538 468 MINDÖSSZESEN 4 36 828 1 79 98 5 386 88 12 974 12 974 3 719 48 3 767 6 263 6 263 876 876 4 33 66 1 8 28 5 41 688

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 21. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 8 147 226 47 1 36 554 1 63 1 63 2 719 2 719 3 926 3 926 2 2 1 97 415 226 47 1 323 822 1. Intézményi mőködési bevételek 75 539 22 925 278 464 1 63 1 63 2 719 2 719 3 926 3 926 2 2 92 87 22 925 295 732 1.1 Hatósági díjak 9 563 9 563 9 563 9 563 1.2 Egyéb saját bev. 54 221 54 221 9 426 9 426 2 719 2 719 3 391 3 391 2 2 69 777 69 777 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 11 243 141 55 152 298 1 162 1 162 521 521 12 926 141 55 153 981 1.4 Hozam- és kamatbevételek 512 61 87 62 382 15 15 14 14 541 61 87 62 411 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 4 68 23 482 1 28 9 1 4 68 23 482 1 28 9 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 244 943 23 482 268 425 244 943 23 482 268 425 2.2.1 Építményadó 2 62 651 3 253 2 62 651 3 253 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 992 6 992 6 992 6 992 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 831 22 831 22 831 22 831 2.2.4 Idegenforgalmi adó 621 621 621 621 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 728 234 728 234 728 234 728 2.3 Átengedett központi adók 742 537 742 537 742 537 742 537 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 16 6 16 6 16 6 16 6 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 541 934 541 934 541 934 541 934 2.3.3 Gépjármőadó 94 476 94 476 94 476 94 476 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 121 121 121 121 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 17 128 17 128 17 128 17 128 II. TÁMOGATÁSOK 1 462 157 165 566 1 627 723 1 462 157 165 566 1 627 723 1. Normatív hozzájárulások 743 375 72 74 816 115 743 375 72 74 816 115 1.1 Lakosságszámhoz kötött 5 23 72 74 77 97 5 23 72 74 77 97 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 738 145 738 145 738 145 738 145 2. Központosított elıirányzatok 97 667 19 2 116 669 97 667 19 2 116 669 3. ÖNHIKI 145 927 145 927 145 927 145 927 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 475 188 475 188 475 188 475 188 5. Fejlesztési célú támogatások 73 824 73 824 73 824 73 824 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 325 841 325 841 325 841 325 841 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 225 49 225 49 225 49 225 49 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 351 1 351 1 351 1 351 2.1 Önk. Lakások ért. 289 289 289 289 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 15 288 15 288 15 288 15 288 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 84 774 84 774 84 774 84 774 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 338 926 36 569 699 495 7 497 1 94 8 591 14 14 5 718 5 718 4 75 4 75 356 95 361 663 718 613 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 4 915 1 49 6 45 453 3 753 5 5 71 71 32 32 6 439 1 79 8 229 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 12 65 25 65 217 12 65 25 65 217 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 886 157 1 145 78 4 31 235 18 553 1 394 19 947 2 873 2 873 1 345 1 345 5 45 5 45 2 922 973 1 146 472 4 69 445 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 371 277 371 277 371 277 371 277 1. Elızı évi pénzmaradvány 371 277 371 277 371 277 371 277 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL -85 525-85 525-85 525-85 525 ÖSSZESEN: 2 8 632 1 516 355 4 316 987 18 553 1 394 19 947 2 873 2 873 1 345 1 345 5 45 5 45 2 837 448 1 517 749 4 355 197 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1 354 96 1 354 96 1 354 96 1 354 96 MINDÖSSZESEN 4 154 728 1 516 355 5 671 83 18 553 1 394 19 947 2 873 2 873 1 345 1 345 5 45 5 45 4 191 544 1 517 749 5 79 293

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 211. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 31 916 74 73 1 16 619 7 15 7 15 2 6 2 6 1 686 1 686 495 495 1 43 847 74 73 1 118 55 1. Intézményi mőködési bevételek 68 577 52 63 12 64 7 15 7 15 2 6 2 6 1 686 1 686 495 495 8 58 52 63 132 571 1.1 Hatósági díjak 9 495 9 495 9 495 9 495 1.2 Egyéb saját bev. 5 63 5 63 7 15 7 15 2 6 2 6 1 549 1 549 495 495 62 424 62 424 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 8 452 23 17 31 469 137 137 8 589 23 17 31 66 1.4 Hozam- és kamatbevételek 29 46 29 46 29 46 29 46 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 963 339 22 64 985 979 963 339 22 64 985 979 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 237 26 22 64 259 9 237 26 22 64 259 9 2.2.1 Építményadó 2 56 64 3 2 2 56 64 3 2 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 22 22 22 22 2.2.4 Idegenforgalmi adó 7 7 7 7 2.2.5 Helyi iparőzési adó 234 234 234 234 2.3 Átengedett központi adók 711 79 711 79 711 79 711 79 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 11 34 11 34 11 34 11 34 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 516 925 516 925 516 925 516 925 2.3.3 Gépjármőadó 93 93 93 93 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 12 12 12 12 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 15 15 15 15 II. TÁMOGATÁSOK 1 75 635 41 421 1 117 56 1 75 635 41 421 1 117 56 1. Normatív hozzájárulások 77 32 41 421 811 741 77 32 41 421 811 741 1.1 Lakosságszámhoz kötött 51 2 41 421 92 441 51 2 41 421 92 441 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 719 3 719 3 719 3 719 3 2. Központosított elıirányzatok 1 863 1 863 1 863 1 863 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 33 452 33 452 33 452 33 452 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 17 313 17 313 17 313 17 313 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 74 453 74 453 74 453 74 453 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 95 86 95 86 95 86 95 86 2.1 Önk. Lakások ért. 277 277 277 277 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 18 18 18 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 77 583 77 583 77 583 77 583 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 25 564 25 564 25 564 25 564 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 635 6 635 6 635 6 635 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 5 5 5 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 2 133 115 293 572 2 426 687 7 15 7 15 2 6 2 6 1 686 1 686 495 495 2 145 46 293 572 2 438 618 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 491 366 491 366 491 366 491 366 1. Elızı évi pénzmaradvány 491 366 491 366 491 366 491 366 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 395 622 569 839 965 461 395 622 569 839 965 461 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 395 622 395 622 395 622 395 622 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 569 839 569 839 569 839 569 839 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) 395 622 569 839 965 461 395 622 569 839 965 461 XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 528 737 1 354 777 3 883 514 7 15 7 15 2 6 2 6 1 686 1 686 495 495 2 54 668 1 354 777 3 895 445 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 528 737 1 354 777 3 883 514 7 15 7 15 2 6 2 6 1 686 1 686 495 495 2 54 668 1 354 777 3 895 445

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Veres Péter Gimnázium 29. tény Veres Péter Gimnázium 21. várható Veres Péter Gimnázium 211. terv Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 855 6 855 1 997 1 997 4 2 4 2 1. Intézményi mőködési bevételek 6 855 6 855 1 997 1 997 4 2 4 2 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 6 855 6 855 1 997 1 997 4 2 4 2 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 2 813 2 813 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 813 2 813 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 21 569 371 21 94 23 394 21 54 44 448 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 6 125 6 125 1 7 94 8 4 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 28 424 6 496 34 92 34 491 31 87 66 298 4 2 4 2 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 25 51 39 436 64 937 4 528 21 54 25 582 1. Elızı évi pénzmaradvány 25 51 39 436 64 937 4 528 21 54 25 582 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL 53 53 ÖSSZESEN: 53 925 45 932 99 857 39 19 52 914 91 933 4 2 4 2 XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 53 925 45 932 99 857 39 19 52 914 91 933 4 2 4 2

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. tény 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások 781 652 159 421 941 73 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 231 487 44 796 276 283 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 649 241 7 185 719 426 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 55 1 55 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 549 - Szoc. támogatás 33 123 33 123 - Egyéb támogatás 358 426 358 426 5. Támogatás értékő kiadás 29 435 4 113 213 548 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 29 435 4 113 213 548 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 831 6 175 11 6 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 22 574 22 574 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 587 769 284 69 2 872 459 1. Felhalmozási kiadások 199 369 23 585 222 954 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 259 679 18 929 278 68 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 34 274 34 274 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 21 915 21 915 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 61 62 61 62 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 137 99 137 99 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 714 847 42 514 757 361 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés 76 725 76 725 III. Finanszírozási kiadások 76 725 76 725 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 7 621-6 29-52 48 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 386 962 267 175 3 654 137 VI. Záró pénzkészlet 1 354 96 1 354 96 Összesen (V+VI) 4 741 58 267 175 5 8 233

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 21. várható 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások 954 331 182 872 1 137 23 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 118 118 2. Munkaadót terhelı járulékok 25 519 43 56 294 79 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 32 32 3. Dologi kiadások 745 588 46 42 791 63 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 865 1 865 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 116 688 116 - Szoc. támogatás 334 561 334 561 - Egyéb támogatás 353 555 353 555 5. Támogatás értékő kiadás 21 167 21 167 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 21 167 21 167 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 851 8 454 13 35 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 7 945 7 945 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 852 517 28 928 3 133 445 1. Felhalmozási kiadások 371 588 15 86 387 394 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 413 898 17 74 431 62 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 463 634 463 634 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 76 468 76 468 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 58 783 58 783 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 138 833 138 833 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 1 523 24 33 51 1 556 714 7. Értékpapírok vásárlása 4 541 4 541 8. Hitel törlesztés 125 533 125 533 III. Finanszírozási kiadások 166 74 166 74 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 588-4 1 188 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 4 552 383 314 38 4 866 421 VI. Záró pénzkészlet 537 946 537 946 Összesen (V+VI) 5 9 329 314 38 5 44 367

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 211. terv 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások 67 255 158 366 828 621 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 179 43 42 161 221 591 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 62 759 72 962 693 721 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 42 42 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 62 75 62 75 - Szoc. támogatás 42 621 42 621 - Egyéb támogatás 181 454 181 454 5. Támogatás értékő kiadás 178 398 178 398 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 178 398 178 398 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 68 9 668 17 348 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 114 114 8. Tartalékok 3 3 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 261 711 283 157 2 544 868 1. Felhalmozási kiadások 598 327 598 327 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 87 871 87 871 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 273 339 273 339 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 25 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 153 2 153 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 196 88 196 88 7. Tartalékok 187 182 187 182 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 346 2 1 346 2 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés 8 775 8 775 III. Finanszírozási kiadások 8 775 8 775 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 616 488 283 157 3 899 645 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 3 616 488 283 157 3 899 645

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. tény 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 3 559 44 418 21 641 237 694 177 34 781 652 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 89 57 12 569 6 179 69 842 53 39 231 487 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 57 512 1 55 3 385 8 729 57 912 44 73 649 241 1 55 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 549 688 549 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 33 123 358 426 441 69 33 123 358 426 441 69 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás 232 255 232 255 - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 29 435 22 574 4 831 29 435 4 831 22 574 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2 5 391 198 26 87 372 224 36 549 94 37 279 115 275 433 73 2 82 24 199 369 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 259 679 34 274 259 679 34 274 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok 21 915 61 62 137 99 21 915 61 62 137 99 II. Felhalmozási kiadások össz. 713 684 224 94 115 73 714 847 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások 76 725 76 725 76 725 76 725 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 656-425 146 2 377 867 7 621 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 2 845 456 87 171 36 789 372 771 277 3 3 619 217 1 354 96 1 354 96 4 199 552 87 171 36 789 372 771 277 3 4 973 313

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 21. várható 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 44 731 46 24 22 337 255 598 189 641 954 331 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 118 118 2. Munkaadót terhelı járulékok 12 798 11 842 4 849 64 729 48 31 25 519 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 32 32 3. Dologi kiadások 66 9 37 525 8 742 53 319 39 912 745 588 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 1 865 1 865 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 688 116 688 116 - Szoc. támogatás 334 561 334 561 - Egyéb támogatás 353 555 353 555 5. Támogatás értékő kiadás 448 854 448 854 - VPG Finanszírozása 247 687 247 687 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 21 167 21 167 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 851 4 851 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 7 945 7 945 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 2 312 534 95 391 35 928 378 497 277 854 3 1 24 1. Felhalmozási kiadások 364 739 3 86 184 1 659 1 2 371 588 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 413 898 413 898 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 463 634 463 634 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 76 468 76 468 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 58 783 58 783 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 138 833 138 833 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 1 516 355 3 86 184 1 659 1 2 1 523 24 7. Értékpapírok vásárlása 4 541 4 541 8. Hitel törlesztés 125 533 125 533 III. Finanszírozási kiadások 166 74 166 74 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 1 982 1 388-151 -728-93 1 588 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 4 5 945 1 585 35 961 379 428 278 151 4 8 7 VI. Záró pénzkészlet 53 284 833 3 984 2 845 537 946 Összesen (V+VI) 4 536 229 11 418 35 961 383 412 28 996 5 338 16

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 211. terv 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 24 6 43 877 15 69 25 54 165 178 67 255 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok 64 16 11 642 4 236 55 162 44 374 179 43 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások 473 67 31 413 9 78 59 979 46 619 62 759 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 42 42 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 62 75 62 75 - Szoc. támogatás 42 621 42 621 - Egyéb támogatás 181 454 181 454 5. Támogatás értékő kiadás 457 355 457 355 - VPG Finanszírozása 278 957 278 957 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 178 398 178 398 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 68 7 68 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 114 114 8. Tartalékok 3 3 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1 84 236 86 932 29 4 328 325 256 171 2 54 668 1. Felhalmozási kiadások 598 327 598 327 - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 87 871 87 871 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 273 339 273 339 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 25 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 2 153 2 153 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 196 88 196 88 7. Tartalékok 187 182 187 182 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 346 2 1 346 2 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés 8 775 8 775 III. Finanszírozási kiadások 8 775 8 775 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 195 13 86 932 29 4 328 325 256 171 3 895 445 VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 3 195 13 86 932 29 4 328 325 256 171 3 895 445

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium 29. Gimnázium 21. Gimnázium 211. tény várható terv 159 421 182 872 158 366 44 796 43 56 42 161 7 185 46 42 72 962 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 4 113 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 4 113 6 175 284 69 23 585 18 929 42 514 8 454 28 928 15 86 17 74 33 51 9 668 283 157 7. Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó -6 29-4 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) 267 175 267 175 314 38 314 38 283 157 283 157

Polgármesteri Hivatal 211.évi elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Támog. Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért./mük. ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás és r eszköz átadás jár. nyújt. kamata kiadás nyújt. Felh.kiad vásárlás 38113 Települési hulladék vegyes 2 773 2773 38114 Egyéb nem veszélyes hull.,száll. 2 736 2736 4211 Út építés 96 611 94458 2153 562912 Óvodai intézm., étkeztetés 67 626 67626 562913 Iskolai intézm., étkezés 19 273 19273 6821 Lakóingatlan bérbeadása 396 396 811 Építményüzemeltetés 17 52 1752 813 Zöldterület kezelés 7 478 7478 841112 Önkormányzati jogalkotás 49 675 29671 7961 1243 841124 Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. 8 543 5391 1424 1728 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 832 385 15177 4438 223571 32917 178398 1161 725 19688 841127 Ter.kisebbségi önk. 42 42 841133 Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. 38 868 24215 647 8183 841191 Nemzeti ünnepek programjai 688 688 84141 Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai 11 537 7228 1932 2377 84142 Közvilágítás 27 95 2795 84143 Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. 71 735 493 189 5859 6694 84196 Finanszírozási mőveletek 8 775 8775 84197 Önk.elszámolásai 278 957 278957 84198 Tartalékok 19 182 19182 842421 Közterületek rendjének fennt. 31 367 17638 472 827 1 842521 Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. 1 33 1 33 842531 A polgári véd.ágazati f. 5 5 853111 Nappali rendsz.gimn.okt 22 614 22614 853221 Szakképesítés megsz.f.napp. 2 375 2375 854234 Bursa ösztöndíj 3 3 86211 Háziorvosi alapellátás 378 813 378813 86212 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 5 15 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 23 248 23248 87329 Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. 54 26 5426 882111 Rendszeres szociális pénzb.,ell. 27 84 2784 882112 Idıskoruak járadéka 6 75 675 882113 Lakásfennt., normatív 77 28 7728 Hossz. Lej. Hitelvisszafiz. Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata 1/2. oldal

882114 Lakásfennt.,méltányos 17 83 1783 882115 Ápolási díj alanyi jogon 38 192 38192 882116 Ápolási díj méltányos 1 53 153 882122 Átmeneti segély 2 75 275 882123 Temetési segély 3 75 375 882124 Rendkiv.GYVT 1 95 195 882129 Egyéb önk.eseti pénb.tám. 7 425 7311 114 88222 Közgyógyellátás 8 37 837 88223 Köztemetés 45 45 88911 Bölcsıdei ellátás 5 925 5925 889942 Önkormányzatok élt.ny. Tám. 1 75 15 25 8931 Civil szervezetek támogatása 2 847 2847 89441 Közcélú foglalkoztatás 26 54 2654 89443 Közfoglalkoztatás 21 347 21347 9121 Zenemővészeti tev. 2 84 284 9122 Tácmővészeti tev. 677 677 93112 Sportlétesítmények mük.,fejl. 22 534 22534 93121 Versenysport-tev.,tám 9 739 9739 932911 Fürdı és strandszolgáltatás 264 922 1242 25252 932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási t. 19 717 1696 921 9632 Köztemetı-fenntartás, mük. 1 948 1948 Részben önálló intézmények f. 688 51 68851 Összesen: 3 883 514 246 6416 47367 42621 1148912 178398 114 686198 275492 25 19182 8775 19688 2/2. oldal

4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban M E G N E V E Z É S 211. évi elıirányzat tervezete Áthúzódó elıirányzat Új igény 211. év összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -27.4.1.1.F Sport udvar önerı 22 167 447 22 614 / 16.14.34,. Ft / 37/29.hat., 21/29. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám. 1 948 1 948 7/21.(I.15.) hat. 1.948.274,- + 125.,- pály.dok. - Városháza B épület felújítása 297/21.(XI.3.) 1 161 1 161 - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-9-29-19 53 148 53 148 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 34 276 53 595 87 871 B E R U H Á Z Á S O K - Kossuth téri park: parkoló építés 192 1 88 2 217/21. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-27-4.1.2. B /228,229 h/ 23 248 23 248 24/28. önerı: 46.929.334,-Ft 325/29. hat és 21/29. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 47 548 47 548 231/29.(VI..24.), 313/29.hat, 21/29.r. Pályázati önerı 385/29.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson 54 26 54 26 Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/29.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 1 133 1 133 324/28. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 8 813 37 378 813 385-386/28./X.22./ hat, 252/29. hat. 325/21. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-29-3.1.3/A 18 59 9 75 28 259 16/29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: 29.422.897,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-29-3.1.2/A 35; 314/29 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP-4.4. 2 888 2 888 153/21. (V.27.) hat:55 e Ft, 211/21(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Naperımő létesítése 29 638 29 638 27/21. (IX.3.) hat. - KKK-CSOMÓPONT 21 3 875 3 875 19/211. (I.19.) hat. 3.875.,- Ft 37/211.( I.28.) hat. 26.665.415,- Ft 26 665 26 665 II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: 186 229 412 98 598 327 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 2 153 2 153 178/21. (VI.23.) határozat: 4.36.25,- Ft III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: 2 153 2 153

4.4 sz. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 33 33 117/21.(IV.28.) határozat: 329.9,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP 2.3. 2 736 2 736 / 2.242.194,- és 493.75,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-27-2.1.1./A-28-8 199 839 199 839 66/29. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/21. hat 199.839.481,-Ft sikerdíj:4.6 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 5 894 5 894 73/211. (II.25.) hat. 5.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás 8 8 73/211.(II.25.) hat. Bruttó: 8.,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt. 969 969 27/21. (VIII.1.) hat. 7.358.,- Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 41/28. hat. 9 21 9 21 2/29./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó Gépvásárlásra: 357/21. hat. 1 475 1 475 - Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend. 5 775 5 775 119/21. (IV.28.) hat 5.774.494,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám. 1 5 1 5 IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: 71 16 22 233 273 339 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. 25 25 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: 25 25 HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/25. /VI.2./ hat. 555 555 Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/29.(IV.27.) hat. 8 22 8 22 Kötvény visszaváltás 31/28.(VII.17.) és 371/28.(X.1.) h. Fürdı: fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/21.(IX.8.) h. - Kamatok Kötvény kamata, árfolyamkülönbözete Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata 85 81 53 1 7 15 85 81 53 1 7 15 Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata 1 18 5 1 18 5 VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: 25 655 25 655 M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL 293 764 873 831 1 167 595

5. sz. melléklet Az önkormányzat 211. évi céltartaléka Sorsz. Feladat 211. évi eredeti elıirányzat 1 OTP NYRT. óvadékképzés 2 Fejlesztési céltartalék Összesen: 187.182 117.52 Szerzıdés szerint Elıirányzat felhasználás módja 69.662Képviselı-testület döntése szerint eft-ban

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: 211 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel 29.12.31.-ig Megnevezés összege törlesztés 21. várható 211. 212. 213. 214. 215-tıl - Személy gk.lizing147/25./vi.29./ hat. 279 1712 533 555 Lizing díj kamat terhe 913 248 15 - Vizi-közm ű Társulati Hitel 156186 156186 ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 27.8.17-i megállapodás:722.4.797,- 7225 367292 11852 11752 11652 2153 - Lakossági ltp. 784181 Viziközm ű hitel kamat terhe 784.181 85/25./IV.27./hat.7. pont 143699 66612 8153 4698 349 - Kötvény visszaváltás: 1.5.. db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat 15 4541 8181 8181 1 297 297 Ebből: 1.1.. db 7.313.829,78 CHF 4.. db 4..,- Ft Kötvény kamat 8239 58185 85 7 65 6 42 -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 29.11.1 2449 137 822 822 2639 Kamat 1879 17 4 - Fürdı fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat 2 125 25 25 137 5 Kamat 1 1 8125 6875 41 25 - Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/21. (IX.8.) hat. 37 23 125 46 25 46 25 254 375 Kamat 185 17345 153 1272 76 32 HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN 3599425 229733 176218 25655 182989 175162 231926 2 226 742 KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/25/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 2% erejéig 187 187 187 - Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12 Megjegyzés: a 213. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

7.sz.melléklet 211. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) 62 év feletti 1% 14.248 14.248 Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 1% 16.515 16.515 álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi lakosok 1% 1.485 1.485 Összesen: - - - Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/21.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 1%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege 14.248 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.515 e Ft. A képviselı-testület 12/211. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 211. évben 1.485 e Ft.

Polgármesteri Hivatal 8/1-1 sz. Melléklet 211. évi eredeti elıirányzat ütemterv ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 1. Bevételek összesen(1-9) 696 6923 22694 6789 11789 6851 57639 58639 22561 6789 6789 125 116619 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 111756 7888 7888 7888 3276 7888 7889 3276 7888 7889 3276 988 7889 17313 1845 8695 2596 1845 1845 2596 1845 26 2596 1845 1845 2586 32199 5 5 1 2 17 99839 395622 965461 49137 49137 49137 49136 49137 49136 49137 49136 49137 49136 491366 163 727 319 731 555 43 47 565 362 585 22 761 234 414 21 812 355 27 188 428 213 947 65 871 3 883 514 Kiadások 11. Mûködési Kiadások 235878 224157 21393 23494 24254 1937 27163 23398 23757 259897 239674 31761 2 81 115 11/a. Személyi jellegû kiadások 1973 1973 19 191 197 1973 281 21457 19713 19713 2427 2977 24 6 11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 5254 5254 52 521 5254 5254 5553 531 5254 5254 5447 5772 64 16 11/c. Dologi jellegû kiadások 421 39 3953 3953 391 373 381 3751 3754 3953 41 4433 473 67 11/d. Speciális célú támogatás 168821 162 152 1711 142 1375 1427 168821 175 1954 1737 246531 2 23 423 11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat 51414 51413 51413 51415 25 655 13. Felújítási kiadások 87 871 5473 91 13 515 57848 14. Fejlesztési kiadások 598 327 498 451 83 256 256 58 23 25627 133 15. Kölcsönök 1 15 114 364 17.Tartalékok 73 117182 19 182 18.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18) 235 878 279 43 31 544 325 34 214 554 27 2 232 913 291 98 641 252 259 897 265 31 557 287 3 883 514

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 53 48 455 8 8 8 8 1 78 1 555 1 48 55 7 15 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 5 744 5 815 7 764 5 914 7 132 8 92 6 31 6 883 6 64 4 74 5 923 8 6 79 782 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 6 274 6 295 8 219 5 994 7 212 8 982 6 381 6 883 7 844 6 295 7 43 9 15 86 932 1. Mûködési Kiadások 6 274 6 295 8 219 5 994 7 212 8 982 6 381 6 883 7 844 6 295 7 43 9 15 86 932 1/a. Személyi jellegû kiadások 3 254 3 288 3 288 3 288 4 293 4 124 3 68 4 14 3 227 3 288 4 145 4 6 43 877 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 862 871 871 871 1 13 1 97 958 1 84 871 871 1 13 1 8 11 642 1/c. Dologi jellegû kiadások 2 158 2 136 4 6 1 835 1 816 3 761 1 815 1 785 3 746 2 136 2 155 4 1 31 413 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 6 274 6 295 8 219 5 994 7 212 8 982 6 381 6 883 7 844 6 295 7 43 9 15 86 932

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: Okok ezer Ft.-ban 1. Mőködési bevételek 216 216 216 216 216 216 217 217 217 217 218 218 2 6 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 2 52 2 71 2 333 1 976 1 977 2 166 1 975 2 389 2 189 2 96 2 896 2 284 26 44 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4 1. Mûködési Kiadások 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4 1/a. Személyi jellegû kiadások 1 211 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 547 1 226 1 225 1 88 1 245 15 69 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 327 331 331 331 331 331 331 417 331 331 58 336 4 236 1/c. Dologi jellegû kiadások 73 73 992 635 636 825 635 642 849 757 726 921 9 78 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 268 2 287 2 549 2 192 2 193 2 382 2 192 2 66 2 46 2 313 3 114 2 52 29 4

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 141 141 141 14 14 14 14 14 14 141 141 141 1 686 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 26 599 26 599 26 6 26 61 26 61 26 61 26 61 26 61 34 282 26 61 26 61 26 352 326 639 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 493 328 325 1. Mûködési Kiadások 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 493 328 325 1/a. Személyi jellegû kiadások 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 125 17 126 17 126 17 126 17 126 25 54 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 4 596 4 596 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 4 597 55 162 1/c. Dologi jellegû kiadások 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 4 77 59 979 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 68 7 68 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 26 74 26 74 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 26 741 34 422 26 742 26 742 26 493 328 325

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 495 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 2 71 21 35 21 689 2 789 2 296 21 6 2 52 22 517 2 387 2 324 2 442 25 619 255 676 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 742 21 391 21 73 2 83 2 337 21 11 2 543 22 558 2 428 2 366 2 484 25 661 256 171 1. Mûködési Kiadások 2 742 21 391 21 73 2 83 2 337 21 11 2 543 22 558 2 428 2 366 2 484 25 661 256 171 1/a. Személyi jellegû kiadások 13 296 13 79 13 79 13 88 13 324 13 321 13 537 15 29 13 12 12 994 12 995 16 336 165 178 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 3 571 3 683 3 683 3 79 3 579 3 578 3 636 4 39 3 524 3 49 3 49 4 392 44 374 1/c. Dologi jellegû kiadások 3 875 3 999 4 338 3 313 3 434 4 22 3 37 3 49 3 784 3 882 3 999 4 933 46 619 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 742 21 391 21 73 2 83 2 337 21 11 2 543 22 558 2 428 2 366 2 484 25 661 256 171

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 19 6 17 7 19 6 17 2 2 4 18 6 16 5 15 65 22 8 19 8 19 8 71 37 278 957 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157 1. Mûködési Kiadások 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157 1/a. Személyi jellegû kiadások 12 5 11 12 5 11 13 5 12 5 11 5 11 2 11 2 11 2 12 5 27 766 158 366 1/b. Munkaadókat terhelõ járulék 3 3 2 9 3 3 2 9 3 6 3 3 3 5 3 3 3 3 3 7 511 42 161 1/c. Dologi jellegû kiadások 4 4 4 3 5 3 5 3 2 1 5 4 3 5 4 35 962 72 962 1/d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 5 4 468 9 668 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16) 2 18 1 2 17 6 2 8 19 16 6 15 75 23 2 2 2 2 2 71 77 283 157

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 9/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-27.4.1.1.F az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás 29437 14719 279651 Szakellátás fejlesztés ÉAOP-28-4.1.2 B 586616 491 537615 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-29-3.1.3/A 233237 11662 221575 Önk. utak fejlesztése ÉAOP-29-3.1.2/A 418743 62811 355932 Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-9-29 -2 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-9-29-1 9 48391 1948 37443 139 223 41 767 97 456 452 439 53 148 399 291 Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3. /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-27-2.1.1/A-2 8-8 /pénzeszköz átadás/ Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás/ ÖSSZESEN 2 153 2 153 2 736 2 736 199 839 199 839 9 21 9 21 2 386 768 457 85 1 928 963

9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.9/A- 2-21-477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.9/A-2-21-46 Ált. és középisk. Informatikai fejl.tiop- 1.1.1-7/1-28-431 15867 15867 12 12 51178 51178 Ö S S Z E S E N 79 45 79 45

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 211. évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 211. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 21. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.3 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.195 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 21. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 211. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 211. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 31.57 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 211. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 8.452 e Ft, felhalmozási bevételként 23.17 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 29.46 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 12.64 e Ft, az intézményeknél 16.131 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 1

2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 211. évi adó várhatóan 3.2 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. És 134. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel 22. e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 211. évre várható bevétele a 21. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 7 e Ft-ban került tervezésre. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor a 21. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/29. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234. e Ft. 2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 11.34 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 516.925 Gépjármőadó 93. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 12 Összesen: 711.79 Az SZJA-ból változatlanul 4 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 211-re, a 29. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 211. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 21. évi 42.753 Ft/ fı mértékrıl 41.48 Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 24.247 e Ft-tal csökkent. 2

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 211. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4. e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.5 e Ft-ban lett megállapítva a 211. évre. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 211. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 21. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák 6.582 e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg 14.735 e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 1.87 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés 8.761 e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások 32.865 e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 211. évi költségvetési évre a 21. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 811.741 e Ft, melybıl 77.32 e Ft mőködési célú, 41.241 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.863 e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 211. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 211. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 211. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. 3

A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 1.5 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26. Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 33.452 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 74.753e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 211. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett 199.341.251 Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 211. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. 2.2. Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 211. évre 18. e Ft-ban terveztük. 2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 77.583 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 22.144 e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.11 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 26.254 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. 4

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 5 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 2. e Ft-ból fel nem használt 11.117 e Ft kerület betervezésre, valamint a 21. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló 294.631 e Ft. Értékpapír bevétellel nem számoltunk. VIII. Értékpapírok IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat 211. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek 1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 398.83 e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 37. e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 28. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 211. évben is 5.25 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 211. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 1.5 Ft/fı/év összeggel 21. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2. Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 21. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. 5

A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 211. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 21. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 21. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 211. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 29. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 211. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 21. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 211. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 16.515 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 1.485 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 123.815 e Ft. - A 1%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 211. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 1%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 211. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 25 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.5 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 181.454 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 211. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 969.919 e Ft. 6

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 175.498 e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.9 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 17.348 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3. e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2. e Ft-ot a polgármester 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében 598.327 e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat 34.723 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 273.312 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 25 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott 2.153 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 196.88 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 117.52 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 27.219 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.22 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft. A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. 7

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke 398.83 e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke 569.839 e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, 8

- az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211.április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 3. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 9

Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel 29 46 Hatósági elj.díj bevétel 9 195 Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj 17 294 Óvoda térítési díj 11 671 Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde 1 681 Továbbszla-zott szolgáltatás 16 323 Egyéb bevételek 9 Áfa 31 469 Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: 12 64 1. sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés 495 549 1 44 Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel 9 3 6 1 5 5 Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja 2 5 45 2 95 Szolg.ellenértéke 2 4 1 2 5 Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa 75 137 887 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen 7 15 2 6 4 2 495 1 686 16 131

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad. 2 769, 18 167, 5 34 423 2.aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, 15 931, 4 396 956 2.ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, 6 892 6 2.ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, 25 346, 1 419 376 2.bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, 5 21 617 5. Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, 715 688 7.a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, 18 167, 41 42 76 8. Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, 1 5 1. Pénzbeli szociális juttatások 123 462 932, 1, 123 462 932 14.a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, 28 657 8 58, 28 657 8 28 657 8 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, 952 15.a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45,4 71 126 667 45,4 71 126 667 71 126 667 15.a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó 2 35, 43,7 34 231 667 43,7 34 231 667 34 231 667 15.b(2)1 Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó 2 35, 13,3 2 836 667 13,3 2 836 667 2 836 667 15.b(3)1 Általános iskola 3. évf. 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.b(6)1 Általános iskola 4. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(8)1 Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó 2 35, 18, 28 2 18, 28 2 28 2 15.b127)1 Általános iskola 7. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(13)1 Általános iskola 8. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó 2 35, 13,3 1 418 333 13,3 1 418 333 1 418 333 15.b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó 2 35, 6,5 5 91 667 6,5 5 91 667 5 91 667 15.b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó 2 35, 8,7 6 815 8,7 6 815 6 815 15.b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,9 14 21 667 17,9 14 21 667 14 21 667 15.b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam 9-12. hó 2 35, 2,1 15 745 2,1 15 745 15 745 15.c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27,4 42 926 667 27,4 42 926 667 42 926 667 15.c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,7 12 63 333 7,7 12 63 333 12 63 333 15.c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2,7 4 23 2,7 4 23 4 23 15.c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 9-12. hó 2 35, 29,7 23 265 29,7 23 265 23 265 15.c(1)2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,5 13 78 333 17,5 13 78 333 13 78 333 15.d(1)1 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14,9 23 343 333 14,9 23 343 333 23 343 333 15.d(1)2 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó 2 35, 18,5 14 491 667 18,5 14 491 667 14 491 667 15.e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó 2 35, 5,2 8 146 667 5,2 8 146 667 8 146 667 15.e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó 2 35,,3 47,3 47 47 15.e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 9-12. hó 2 35, 11,3 8 851 667 11,3 8 851 667 8 851 667 15.e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 9-12. hó 2 35,,9 75,9 75 75 15.g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó 2 35, 4,5 7 5 4,5 7 5 7 5 15.g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó 2 35,,6 94,6 94 94 15.g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó 2 35, 4,2 3 29 4,2 3 29 3 29 15.g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó 2 35,,6 47,6 47 47 16.1.1.(1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk. 9-1. évf. 1-8. hó 35, 11, 256 667 11, 256 667 256 667 16.1.2.a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, 3 136 48, 3 136 3 136 16.aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó 98, 27, 882 27, 882 882 Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató 16.1.2.b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, 3 841 6 42, 3 841 6 3 841 6 16.abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 9-12. hó 137 2, 75, 3 43 75, 3 43 3 43 16.abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó 58 8, 12, 235 2 12, 235 2 235 2 16.1.2.d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó 19 6, 115, 1 52 667 115, 1 52 667 1 52 667 16.abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 9-12. hó 19 6, 141, 921 2 141, 921 2 921 2 16.2.1.c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, 238 933 1, 238 933 238 933 16.bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó 358 4, 1, 119 467 1, 119 467 119 467 16.2.1.d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, 1 672 533 4 477 867 1, 1 194 667 1 672 534 16.2.1.e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, 1 164 8 6 537 6 7, 627 2 1 164 8 16.bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó 156 8, 23, 1 22 133 6 313 6 17, 888 533 1 22 133 16.3.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, 4 986 667 8, 2 133 333 17, 2 853 333 4 986 666 16.c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó 4, 182, 2 426 667 75, 1 17, 1 426 667 2 426 667 16.5.2.a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, 7 333 667 245, 7 333 667 7 333 667 16.5.2.b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, 54 533 43, 54 533 54 533 16.eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, 84 14 84 84 16.ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, 2 667 115, 1 776 25 59, 89 75 2 667 16.6.1.(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, 1 111 8 19, 1 111 8 1 111 8 16.f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó 15 3, 19, 555 9 19, 555 9 555 9 17.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, 54 196 17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, 13 8 64, 7 68 45, 5 4 13 8 Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó 1 5, 183, 1 281 47 329 71 497 51 357 14 98 1 281 I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 9-12. hó 1 5, 184, 644 47 164 5 71 248 5 52 182 14 49 644 I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, 1 334 667 36 624 27 468 14 242 667 1 334 667 I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 9-12. hó 26, 77, 667 333 35 33 333 28 242 667 14 121 333 667 333 II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d. 33 156, 1, 33 156 II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás 38.. 69 552, 1, 69 552 II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) 28 644, 1, 28 644 II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december 36. 25 213, 1, 25 213 II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, 136 8 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, 84 6 9 84 6 84 6 Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: 1 115 192 855 139 415 34 186 614 484 17 188 451 26 522 534 522 74 53 Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része 2 471 111 1 44 444 1 426 667 2 471 111 Intézményt megilletı normatíva 138 37 59 185 187 817 17 188 451 26 522 534 52 269 392 Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: 811 741 255 138 836 934 184 941 651 168 938 784 26 11 534 518 728 93 33 451 6 578 1 1 672 833 1 249 667 511 4 11 6 117 955 966 14 274 516 18 768 549 53 775 466 42 774 497 257 371 326 889 278 957 8 298 943 515 Oldal 2

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166 191 156 442 9 749 Közalkalmazotti alapilletmény 5 463 5 354 19 35 614 34 92 712 13 93 13 625 278 161 41 157 271 4 139 További szakképesítés után járó illetmény 371 363 8 25 245 5 6 462 6 333 129 Illetménykiegészítés 19 458 18 267 1 191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 7 614 7 189 425 2 496 2 446 5 54 529 11 5 261 5 156 15 pótlék Önkormányzati kitüntetések 1 48 1 48 Képviselıi tiszteletdíj 11 784 11 784 Jubileumi jutalom 3 564 3 564 66 66 4 593 4 593 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 748 748 4 326 4 326 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13 924 13 351 573 Közlekedési költségtérítés 454 454 611 611 456 456 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 178 178 44 44 2 2 178 178 Túlóra Álláshely 4 2 2 1 714 98 86 11 48 6 813 4 667 Túlóra Etnika 2 247 2 247 2% keresetkiegészítés 787 787 32 32 3 873 3 873 Megbízási díj 3 95 3 95 469 469 2 2 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 882 882 4 473 4 473 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 395 395 655 655 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 58 58 Képzés, továbbképzés 99 99 Szociális továbbképzés NAT 21-211 147 147 745 745 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 24 6 225 959 14 47 44 136 41 378 2 758 15 69 14 439 1 251 25 54 19 344 15 16 Munkaadókat terhelı járulékok: 64 16 55 627 8 389 11 712 1 967 745 4 236 3 898 338 55 162 51 69 4 93 Járulék Kisebbségi Önkormányzat

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166191 156442 9749 Közalkalmazotti alapilletmény 144 639 138 25 6389 114537 11131 446 475566 459533 1633 További szakképesítés után járó illetmény 1 656 1 623 33 2928 287 58 11667 11434 233 Illetménykiegészítés 19458 18267 1191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 1 675 1 641 34 4493 4493 2279 21454 625 pótlék Önkormányzati kitüntetések 148 148 Képviselıi tiszteletdíj 11784 11784 Jubileumi jutalom 1 98 1 98 2577 2577 13248 13248 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 4 77 4 77 5923 5923 15767 15767 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13924 13351 573 Közlekedési költségtérítés 253 253 1679 1679 3453 3453 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 182 182 13 13 732 732 Túlóra Álláshely 2 792 1 66 1726 16277 11194 583 36263 21981 14282 Túlóra Etnika 1 645 1645 3892 3892 2% keresetkiegészítés 3 113 3113 2814 2814 1889 1889 Megbízási díj 3314 3314 778 778 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 2 961 2 961 3158 3158 11474 11474 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 15 15 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 34 34 92 92 Képzés, továbbképzés 536 536 635 635 Szociális továbbképzés 85 85 85 85 NAT 21-211 494 494 1386 1386 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 166 513 153 573 12 94 158 366 146 5 12 361 83 215 771 698 58 517 Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat 44 734 41 24 3 494 42 161 38 824 3 337 222 21 21 625 2 396

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány 674 5 68 1 96 415 27 145 313 2 113 Könyv, folyóirat 17 1 29 41 15 1 5 3 672 2 65 122 Egyéb információ hordozó 388 3 88 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 2672 2 569 13 Szakmai anyag 91 91 Kisértékő tárgyi eszköz 5674 757 4 917 1 68 1 68 457 457 Munka és védıruha 1785 914 871 37 36 1 Egyéb anyag 263 1 196 867 1 37 1 12 25 94 781 123 Telefon, fax 337 3 145 225 23 23 128 12 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 12849 11 229 1 62 14 14 229 229 Vásárolt élelmezés 146259 137 432 8 827 Bérleti és lízingdíj 13128 1 721 2 47 74 74 Szállítási szolgáltatás 2191 2 17 84 196 5 146 Gáz 9112 8 762 35 6 198 6 16 182 945 945 Villamosenergia 2354 22 635 95 1 814 1 814 337 337 Víz, csatorna 69 663 27 314 225 89 9 8 1 Eszköz karbantartás, kisjavítás 667 5 834 233 6 87 6 159 648 48 48 Egyéb szolgáltatás 9651 9 28 371 451 451 25 25 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15 283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 1 4 Vásárolt közszolgáltatás 27565 16 25 11 315 1 236 1 236 117 117 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 779 71 7 5 39 4 937 4 356 581 1 7 1 39 31 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 12614 12 129 485 Reklám, propaganda 44 423 17 4 82 482 5 5 Kiküldetés 1412 694 718 258 2 58 16 16 Reprezentáció 5864 2 8 3 784 623 482 141 38 38 Egyéb dologi 3352 3 85 2 247 73 73 Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak 13175 12 668 57 158 12 38 71 71 Egyéb folyó, kamat 4 4 338 338 Dologi kiadások összesen: 474 36 426 953 47 47 31 6 24 349 7 251 9 78 7 624 1 454

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés 728 6 128 728 6 128 Gyógyszer, vegyszer 22 2 2 3 3 5 5 75 73 2 Irodaszer, nyomtatvány 1 597 1 6 537 84 84 2 539 1 6 939 11652 8822 283 Könyv, folyóirat 3 146 594 2 552 993 993 388 3 88 9374 5666 378 Egyéb információ hordozó 47 47 28 2 8 643 5 143 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 9 9 281 27 11 2962 2839 123 Szakmai anyag 1 988 168 1 82 2 963 2 963 912 6 312 5954 3822 2132 Kisértékő tárgyi eszköz 2 65 1 421 644 65 65 11 9 2 99 21769 638 15461 Munka és védıruha 12 96 6 37 37 73 7 3 324 2116 98 Egyéb anyag 9 575 7 484 2 91 5 53 1 346 4184 582 56 22 224 12487 7537 Telefon, fax 755 75 5 678 678 572 45 122 576 5346 36 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 35 35 3 3 13157 11537 162 Vásárolt élelmezés 146259 137432 8827 Bérleti és lízingdíj 18 18 97 97 5 5 13457 1868 2589 Szállítási szolgáltatás 52 3 22 112 112 95 5 9 3969 2619 135 Gáz 15 465 15 465 16 726 16 726 16 85 13 785 23 64531 61699 2832 Villamosenergia 4 637 4 637 2 254 2 254 4 56 4 56 37142 36237 95 Víz, csatorna 2 3 2 3 1 939 1 939 885 85 35 5921 576 161 Eszköz karbantartás, kisjavítás 1 582 1 582 516 516 1 943 1 868 75 16963 167 956 Egyéb szolgáltatás 1 535 1 461 74 2 13 2 13 915 88 35 14932 14452 48 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 14 Vásárolt közszolgáltatás 1 991 1 991 855 855 1 3 5 8 3364 18958 1416 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 9 868 8 136 1 732 7 591 7 591 11 16 7 46 37 111716 1282 11434 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 625 137 488 13239 12266 973 Reklám, propaganda 77 77 94 9 4 5436 59 4846 Kiküldetés 429 429 24 24 54 52 2 2679 1867 812 Reprezentáció 258 258 68 68 42 4 2 6893 267 4223 Egyéb dologi 378 378 1 392 1 392 73 7 3 34968 32267 271 Pedagógiai szakmai szolg. 4 4 4 4 Adók, díjak 183 183 218 218 3 745 3 6 145 1755 16677 873 Egyéb folyó 1 337 1 337 1 359 1 359 11 7 117 54734 4334 117 Dologi kiadások összesen: 6 229 47 8 13 149 46 619 42 435 4 184 72 962 41 683 31 279 694 848 59 124 14 724

5. számú tábla A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Aktív korúak ellátása Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı 29.64.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 12.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ 3.938.,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ 17.143.,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % 22.828.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % 15.364.,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 55 eset 2.75.,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı 77.28.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 42 fı 17.83.,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap 1.687.,- Ft ÖSSZESEN 42.621.,- Ft

Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 246 225959 1447 158366 1465 12361 2554 19344 1516 Munkaadókat terhelı jár. 6416 55627 8389 42161 38824 3337 55162 5169 493 Dologi kiadások 43436 386953 4747 72962 41683 31279 6229 478 13149 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 9668 9668 768 768 Összesen 134457 1267714 72743 283157 23618 46977 328575 296173 3242 Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 166513 153573 1294 1569 14439 1251 44136 41378 2758 83215 771698 58517 Munkaadókat terhelı jár. 44734 4124 3494 4236 3898 338 11712 1967 745 22221 21625 2396 Dologi kiadások 46619 42435 4184 978 7624 1454 316 24349 7251 654848 55124 14724 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támámogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 17348 17348 Összesen 257866 237248 2618 294 25961 343 87448 76694 1754 232657 213997 186537

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 211. évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet tárgyév február 15-ig a polgármester beterjesztette a Képviselı-testület ülésére. A Képviselı-testület a rendelet-tervezetet tárgyalta és nem fogadta el. A polgármester felkérte a képviselıket és az intézményvezetıket, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében tegyenek javaslatot. A felkérésre érkezett javaslatokat az elıterjesztéshez mellékeljük. A költségvetési rendelet-tervezet indoklását tartalmazó elıterjesztést csatoljuk ezen elıterjesztéshez. 1.. Az intézményvezetık konkrét kiadás csökkentı javaslatai az alábbiak: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: belföldi kiküldetések elıirányzatának csökkentése 15 e Ft, irodaszer, nyomtatvány elıirányzatának csökkentése 1 e Ft, Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: munkabér és járulékok elıirányzatának csökkentése 1.695 e Ft, Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény megbízási díjak és járulékok elıirányzatok csökkentése 329 e Ft, egyéb anyag elıirányzatának csökkentése 15 e Ft, irodaszer elıirányzatának csökkentése 37 e Ft. 2. A Képviselı-testület 3/211. (II. 16.) önkormányzatai rendeletével módosított a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) önkormányzati rendeletét, (továbbiakban: R). A Képviselıtestület nem helyezte hatályon kívül a R. 7. -át, ami a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély feltételeit szabályozza. Ezen döntés következtében a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet indoklásának 5. sz. táblázatában belsı átcsoportosításra került sor. 3. A hivatalos értesítıben megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl nyújtott általános mőködési támogatás éves összegérıl. A 211. évi költségvetési rendelet-tervezetben kisebbségi önkormányzatonként 555 eft került betervezésre, viszont a fenti közlemény a települési kisebbségi önkormányzatok támogatását évi 29.539,- Ft-ban állapította meg. Ennek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 1/211. (II. 15.) NKÖ számú, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/211. (II. 15.) CKÖ számú határozatával módosította a 211. évi költségvetése bevételi és kiadási elıirányzatait.

4. Az önkormányzat 21. évi költségvetése végrehajtása során a beruházási kiadások esetén a pályázati támogatások kifizetése megtörtént, mely összegek 211. évben fognak az önkormányzat számlájára megtérülni. A kötelezettséggel nem terhelt támogatási összegek az alábbiak: mőfüves sportpálya vis maior támogatás 4.5 e Ft, folyékony hulladéklerakó rekultivációja 32.344 e Ft, bölcsıde bıvítés 57.294 e Ft, TÁMOP 1.49 e Ft. Összesen: 95.618 e Ft, mely összeg 21. évi pénzmaradványként visszatervezhetı a 211. évi költségvetésben. Ez az összeg nyújthat fedezetet a Kastély felújításra elnyert pályázat 53.148 e Ftos önerejére, valamint a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázatban a főtési rendszer kialakítására átcsoportosított (csúszdarendszer kiépítése) 5.8 e Ftos elıirányzatához szükséges 894 e Ft-os többletforrására. A fennmaradó összeget javasoljuk fejlesztési céltartalékba helyezni. 5. A Képviselı-testület 119/21.(IV.28) számú határozatával 6.642 e Ft-ot biztosított a Halomalja Kft. lízingszerzıdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítésére. A lízingszerzıdések lezárását követıen 5.774 e Ft fizetési kötelezettség terhelt bennünket az így megmaradó 867 e Ft-ot szintén javasoljuk a 211. évi fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítani. 6. A 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény 211. és 212. évre esedékes tıke törlesztés összegének átütemezésére vonatkozóan az ERSTE Bank Hungary Nyrt-vel tárgyalások folynak. Amennyiben ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a 211. évi kötelezettségeinknek a fejlesztési céltartalék és a 211. évi költségvetés zárolt elıirányzata nyújthat fedezetet. A fentiekben leírt módosítások az alábbi lényeges változásokat okozzák: - az önkormányzat 211. évi költségvetésének fıösszege 3.87.178 e Ft-ról, 3.899.645 e Ft-ra növekszik, - a mőködési hiány összege 398.83 e Ft-ról, 395.622 Ft-ra csökken, - a zárolt elıirányzatok változatlanul 186.537 e Ft összegben szerepelnek, - a fejlesztési céltartalék 144.739 e Ft-ról, 187.182 e Ft-re módosult.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdés megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 6. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény 211. és 212. évre esedékes tıke törlesztésének összegét amennyiben az Erste Bank Nyrt-vel az átütemezésre vonatkozó megállapodás nem jön létre a fejlesztési céltartalék és a 211. évi zárolt elıirányzat terhére biztosítja. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 2. Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı Dr. Tiba István polgármester

Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel 29 46 Hatósági elj.díj bevétel 9 195 Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj 17 294 Óvoda térítési díj 11 671 Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde 1 681 Továbbszla-zott szolgáltatás 16 323 Egyéb bevételek 9 Áfa 31 469 Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: 12 64 1. sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés 495 549 1 44 Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel 9 3 6 1 5 5 Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja 2 5 45 2 95 Szolg.ellenértéke 2 4 1 2 5 Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa 75 137 887 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen 7 15 2 6 4 2 495 1 686 16 131

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad. 2 769, 18 167, 5 34 423 2.aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, 15 931, 4 396 956 2.ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, 6 892 6 2.ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, 25 346, 1 419 376 2.bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, 5 21 617 5. Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, 715 688 7.a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, 18 167, 41 42 76 8. Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, 1 5 1. Pénzbeli szociális juttatások 123 462 932, 1, 123 462 932 14.a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, 28 657 8 58, 28 657 8 28 657 8 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, 952 15.a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45,4 71 126 667 45,4 71 126 667 71 126 667 15.a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó 2 35, 43,7 34 231 667 43,7 34 231 667 34 231 667 15.b(2)1 Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó 2 35, 13,3 2 836 667 13,3 2 836 667 2 836 667 15.b(3)1 Általános iskola 3. évf. 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.b(6)1 Általános iskola 4. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(8)1 Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó 2 35, 18, 28 2 18, 28 2 28 2 15.b127)1 Általános iskola 7. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(13)1 Általános iskola 8. évf. 1-8. hó 2 35, 9,3 14 57 9,3 14 57 14 57 15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó 2 35, 13,3 1 418 333 13,3 1 418 333 1 418 333 15.b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó 2 35, 6,5 5 91 667 6,5 5 91 667 5 91 667 15.b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó 2 35, 8,7 6 815 8,7 6 815 6 815 15.b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,9 14 21 667 17,9 14 21 667 14 21 667 15.b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam 9-12. hó 2 35, 2,1 15 745 2,1 15 745 15 745 15.c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27,4 42 926 667 27,4 42 926 667 42 926 667 15.c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,6 11 96 667 7,6 11 96 667 11 96 667 15.c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7,7 12 63 333 7,7 12 63 333 12 63 333 15.c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2,7 4 23 2,7 4 23 4 23 15.c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 9-12. hó 2 35, 29,7 23 265 29,7 23 265 23 265 15.c(1)2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 9-12. hó 2 35, 17,5 13 78 333 17,5 13 78 333 13 78 333 15.d(1)1 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14,9 23 343 333 14,9 23 343 333 23 343 333 15.d(1)2 Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó 2 35, 18,5 14 491 667 18,5 14 491 667 14 491 667 15.e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó 2 35, 5,2 8 146 667 5,2 8 146 667 8 146 667 15.e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó 2 35,,3 47,3 47 47 15.e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 9-12. hó 2 35, 11,3 8 851 667 11,3 8 851 667 8 851 667 15.e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 9-12. hó 2 35,,9 75,9 75 75 15.g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó 2 35, 4,5 7 5 4,5 7 5 7 5 15.g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó 2 35,,6 94,6 94 94 15.g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó 2 35, 4,2 3 29 4,2 3 29 3 29 15.g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó 2 35,,6 47,6 47 47 16.1.1.(1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk. 9-1. évf. 1-8. hó 35, 11, 256 667 11, 256 667 256 667 16.1.2.a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, 3 136 48, 3 136 3 136 16.aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó 98, 27, 882 27, 882 882 Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 211 2. sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató 16.1.2.b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, 3 841 6 42, 3 841 6 3 841 6 16.abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 9-12. hó 137 2, 75, 3 43 75, 3 43 3 43 16.abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó 58 8, 12, 235 2 12, 235 2 235 2 16.1.2.d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó 19 6, 115, 1 52 667 115, 1 52 667 1 52 667 16.abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 9-12. hó 19 6, 141, 921 2 141, 921 2 921 2 16.2.1.c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, 238 933 1, 238 933 238 933 16.bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 9-12. hó 358 4, 1, 119 467 1, 119 467 119 467 16.2.1.d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, 1 672 533 4 477 867 1, 1 194 667 1 672 534 16.2.1.e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, 1 164 8 6 537 6 7, 627 2 1 164 8 16.bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell. 9-12. hó 156 8, 23, 1 22 133 6 313 6 17, 888 533 1 22 133 16.3.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, 4 986 667 8, 2 133 333 17, 2 853 333 4 986 666 16.c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó 4, 182, 2 426 667 75, 1 17, 1 426 667 2 426 667 16.5.2.a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, 7 333 667 245, 7 333 667 7 333 667 16.5.2.b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, 54 533 43, 54 533 54 533 16.eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, 84 14 84 84 16.ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, 2 667 115, 1 776 25 59, 89 75 2 667 16.6.1.(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, 1 111 8 19, 1 111 8 1 111 8 16.f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó 15 3, 19, 555 9 19, 555 9 555 9 17.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, 54 196 17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, 13 8 64, 7 68 45, 5 4 13 8 Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 1-8. hó 1 5, 183, 1 281 47 329 71 497 51 357 14 98 1 281 I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg. 9-12. hó 1 5, 184, 644 47 164 5 71 248 5 52 182 14 49 644 I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, 1 334 667 36 624 27 468 14 242 667 1 334 667 I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 9-12. hó 26, 77, 667 333 35 33 333 28 242 667 14 121 333 667 333 II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d. 33 156, 1, 33 156 II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás 38.. 69 552, 1, 69 552 II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) 28 644, 1, 28 644 II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december 36. 25 213, 1, 25 213 II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, 136 8 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, 84 6 9 84 6 84 6 Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: 1 115 192 855 139 415 34 186 614 484 17 188 451 26 522 534 522 74 53 Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része 2 471 111 1 44 444 1 426 667 2 471 111 Intézményt megilletı normatíva 138 37 59 185 187 817 17 188 451 26 522 534 52 269 392 Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: 811 741 255 138 836 934 184 941 651 168 938 784 26 11 534 518 728 93 33 451 6 578 1 1 672 833 1 249 667 511 4 11 6 117 955 966 14 274 516 18 768 549 53 775 466 42 774 497 257 371 326 889 278 957 8 298 943 515 Oldal 2

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166 191 156 442 9 749 Közalkalmazotti alapilletmény 5 463 5 354 19 35 614 34 92 712 13 93 13 625 278 161 41 157 271 4 139 További szakképesítés után járó illetmény 371 363 8 25 245 5 6 462 6 333 129 Illetménykiegészítés 19 458 18 267 1 191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 7 614 7 189 425 2 496 2 446 5 54 529 11 5 261 5 156 15 pótlék Önkormányzati kitüntetések 1 48 1 48 Képviselıi tiszteletdíj 11 784 11 784 Jubileumi jutalom 3 564 3 564 66 66 4 593 4 593 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 748 748 4 326 4 326 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13 924 13 351 573 Közlekedési költségtérítés 454 454 611 611 456 456 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 178 178 44 44 2 2 178 178 Túlóra Álláshely 4 2 2 1 714 98 86 11 48 6 813 4 667 Túlóra Etnika 2 247 2 247 2% keresetkiegészítés 787 787 32 32 3 873 3 873 Megbízási díj 3 95 3 95 21 21 2 2 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 882 882 4 473 4 473 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 395 395 655 655 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 58 58 Képzés, továbbképzés 99 99 Szociális továbbképzés NAT 21-211 147 147 745 745 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 24 6 225 959 14 47 43 877 41 119 2 758 15 69 14 439 1 251 25 54 19 344 15 16 Munkaadókat terhelı járulékok: 64 16 55 627 8 389 11 642 1 897 745 4 236 3 898 338 55 162 51 69 4 93 Járulék Kisebbségi Önkormányzat

Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 166191 156442 9749 Közalkalmazotti alapilletmény 143 34 136 915 6389 114537 11131 446 474231 458198 1633 További szakképesítés után járó illetmény 1 656 1 623 33 2928 287 58 11667 11434 233 Illetménykiegészítés 19458 18267 1191 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı 1 675 1 641 34 4493 4493 2279 21454 625 pótlék Önkormányzati kitüntetések 148 148 Képviselıi tiszteletdíj 11784 11784 Jubileumi jutalom 1 98 1 98 2577 2577 13248 13248 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény 4 77 4 77 5923 5923 15767 15767 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13924 13351 573 Közlekedési költségtérítés 253 253 1679 1679 3453 3453 Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése 182 182 13 13 732 732 Túlóra Álláshely 2 792 1 66 1726 16277 11194 583 36263 21981 14282 Túlóra Etnika 1 645 1645 3892 3892 2% keresetkiegészítés 3 113 3113 2814 2814 1889 1889 Megbízási díj 3314 3314 7449 7449 Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 2 961 2 961 3158 3158 11474 11474 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 15 15 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk 34 34 92 92 Képzés, továbbképzés 536 536 635 635 Szociális továbbképzés 85 85 85 85 NAT 21-211 494 494 1386 1386 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: 165 178 152 238 12 94 158 366 146 5 12 361 828 621 77 14 58 517 Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat 44 374 4 88 3 494 42 161 38 824 3 337 221 591 21 195 2 396

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány 674 5 68 1 96 385 24 145 313 2 113 Könyv, folyóirat 17 1 29 41 15 1 5 3 672 2 65 122 Egyéb információ hordozó 388 3 88 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 2672 2 569 13 Szakmai anyag 91 91 Kisértékő tárgyi eszköz 5674 757 4 917 1 68 1 68 457 457 Munka és védıruha 1785 914 871 37 36 1 Egyéb anyag 263 1 196 867 1 25 1 25 94 781 123 Telefon, fax 337 3 145 225 23 23 128 12 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 12849 11 229 1 62 14 14 229 229 Vásárolt élelmezés 146259 137 432 8 827 Bérleti és lízingdíj 13128 1 721 2 47 74 74 Szállítási szolgáltatás 2191 2 17 84 196 5 146 Gáz 9112 8 762 35 6 198 6 16 182 945 945 Villamosenergia 2354 22 635 95 1 814 1 814 337 337 Víz, csatorna 69 663 27 314 225 89 9 8 1 Eszköz karbantartás, kisjavítás 667 5 834 233 6 87 6 159 648 48 48 Egyéb szolgáltatás 9651 9 28 371 451 451 25 25 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15 283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 1 4 Vásárolt közszolgáltatás 27565 16 25 11 315 1 236 1 236 117 117 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 779 71 7 5 39 4 9 4 319 581 1 7 1 39 31 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 12614 12 129 485 Reklám, propaganda 44 423 17 4 82 482 5 5 Kiküldetés 1412 694 718 258 2 58 16 16 Reprezentáció 5864 2 8 3 784 623 482 141 38 38 Egyéb dologi 32362 3 115 2 247 73 73 Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak 13175 12 668 57 158 12 38 71 71 Egyéb folyó, kamat 4 4 338 338 Dologi kiadások összesen: 473 67 426 263 47 47 31 413 24 162 7 251 9 78 7 624 1 454

Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés 728 6 128 728 6 128 Gyógyszer, vegyszer 22 2 2 3 3 5 5 75 73 2 Irodaszer, nyomtatvány 1 517 98 537 84 84 2 539 1 6 939 11542 8712 283 Könyv, folyóirat 3 146 594 2 552 993 993 388 3 88 9374 5666 378 Egyéb információ hordozó 47 47 28 2 8 643 5 143 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 9 9 281 27 11 2962 2839 123 Szakmai anyag 1 988 168 1 82 2 963 2 963 912 6 312 5954 3822 2132 Kisértékő tárgyi eszköz 2 65 1 421 644 65 65 11 9 2 99 21769 638 15461 Munka és védıruha 12 96 6 37 37 73 7 3 324 2116 98 Egyéb anyag 9 575 7 484 2 91 5 53 1 346 4184 582 56 22 1994 12367 7537 Telefon, fax 755 75 5 678 678 572 45 122 576 5346 36 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 35 35 3 3 13157 11537 162 Vásárolt élelmezés 146259 137432 8827 Bérleti és lízingdíj 18 18 97 97 5 5 13457 1868 2589 Szállítási szolgáltatás 52 3 22 112 112 95 5 9 3969 2619 135 Gáz 15 465 15 465 16 726 16 726 16 85 13 785 23 64531 61699 2832 Villamosenergia 4 637 4 637 2 254 2 254 4 56 4 56 37142 36237 95 Víz, csatorna 2 3 2 3 1 939 1 939 885 85 35 5921 576 161 Eszköz karbantartás, kisjavítás 1 582 1 582 516 516 1 943 1 868 75 16963 167 956 Egyéb szolgáltatás 1 535 1 461 74 2 13 2 13 915 88 35 14932 14452 48 ÁH-on belül tovább számlázás 15283 15283 ÁH-on kívül tovább számlázás 14 14 Vásárolt közszolgáltatás 1 991 1 991 855 855 1 3 5 8 3364 18958 1416 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 9 848 8 116 1 732 7 591 7 591 11 16 7 46 37 111659 1225 11434 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 625 137 488 13239 12266 973 Reklám, propaganda 77 77 94 9 4 5436 59 4846 Kiküldetés 279 279 24 24 54 52 2 2529 1717 812 Reprezentáció 258 258 68 68 42 4 2 6893 267 4223 Egyéb dologi 378 378 1 392 1 392 73 7 3 34278 31577 271 Pedagógiai szakmai szolg. 4 4 4 4 Adók, díjak 183 183 218 218 3 745 3 6 145 1755 16677 873 Egyéb folyó 1 337 1 337 1 359 1 359 11 7 117 54734 4334 117 Dologi kiadások összesen: 59 979 46 83 13 149 46 619 42 435 4 184 72 962 41 683 31 279 693 721 588 997 14 724

5. számú tábla Aktív korúak ellátása A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı 29.64.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 12.926,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap 84.526,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ 3.938.,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ 17.143.,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % 22.828.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % 15.364.,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 549 eset 2.745.,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı 77.28.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 235 fı 9.588.,- Ft

Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (idısek karácsonya) 3 fı x 2,- Ft + megvendégelés 7.5.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap 1.687.,- Ft ÖSSZESEN 42.621.,- Ft

Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 246 225959 1447 158366 1465 12361 2554 19344 1516 Munkaadókat terhelı jár. 6416 55627 8389 42161 38824 3337 55162 5169 493 Dologi kiadások 47367 426263 4747 72962 41683 31279 59979 4683 13149 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 9668 9668 768 768 Összesen 1379767 13724 72743 283157 23618 46977 328325 295923 3242 Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás 165178 152238 1294 1569 14439 1251 43877 41119 2758 828621 7714 58517 Munkaadókat terhelı jár. 44374 488 3494 4236 3898 338 11642 1897 745 221591 21195 2396 Dologi kiadások 46619 42435 4184 978 7624 1454 31413 24162 7251 693721 588997 14724 Szociális ágazat 42621 42621 Egyéb támámogatások 181454 178554 29 Ellátottak juttatásai 17348 17348 Összesen 256171 235553 2618 294 25961 343 86932 76178 1754 2363356 2176819 186537

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére református általános iskola indítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 68/211. (II.16.) számú határozatában támogatta a református egyházi iskola beindítását a 211/212-es tanévtıl kezdıdıen és felkérte a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre döntéshozatal céljából készítsen elıterjesztést, hogy hány évfolyammal és évfolyamonként hány osztállyal indítható egyházi iskola, azzal, hogy az az önkormányzatnak a jelenlegi ráfordításnál többe nem kerülhet. A 69/211. (II.16.) számú határozatában a fenti célra Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. szám alatti ingatlanát jelölte ki az önkormányzat. Ezzel egyidejőleg felkérte a polgármestert, hogy az adott intézményépületben tanuló gyermekek szüleit tájékoztassa az önkormányzat döntésérıl. Fenti döntésnek megfelelıen 211. február 17-én az érintett nevelıtestület, február 18-án pedig a szülık részére nyújtottam tájékoztatást az intézményt érintı tervezett átszervezésrıl. Az épület kijelölését követıen a Református Egyház nyilvánosságra hozta azoknak a pedagógusoknak a neveit, akik egyházi iskolában szeretnének a továbbiakban tanítani. Így a szülık már a kijelölt épület és a pedagógusok ismeretében adhatták le jelentkezésüket az egyházi iskolába. A Református Egyházközség nevében Szabadi Árpád esperes úr végleges létszámról való tájékoztatása 211. március 7. napjával várható, ezért az illetékes bizottság, illetve a képviselıtestület ülésén kerül kiosztásra. A végleges létszámadatok függvényében dönthet a Képviselı-testület arról, hogy hány évfolyammal, illetve évfolyamonként hány osztállyal engedélyezi a református iskola mőködését. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést és annak mellékletét vitassa meg, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT református általános iskola indítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1)-(2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a református egyházi iskola beindítását 211/212. tanévtıl kezdıdıen... évfolyammal és évfolyamonként... osztállyal engedélyezi Balmazújváros, Vörösmarty u 36. szám alatti ingatlanában. Ezzel egyidejőleg felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl a Balmazújvárosi Református Egyházközséget tájékoztassa. Határidı: 211. március 16. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-9-29-12) pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testületet a 21. augusztus 27. napján tartott képviselı-testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat által benyújtott Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-9-29-12) pályázatban az építési kivitelezési munkálatok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertes ajánlattevıjének. Felhatalmazta továbbá a tisztelt Képviselı-testület a polgármestert és a jegyzıt a vonatkozó vállalkozási szerzıdés megkötésére. Ennek megfelelıen 21. szeptember 18. napján megkötésre került a vállalkozási szerzıdés a a DUNA ASZFALT Kft. társasággal. A vállalkozási szerzıdés 21. december 1. napján módosításra került, ugyanis a kivitelezés megindulását követıen a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve állásfoglalásában jelezte önkormányzatunknak, hogy a tárgyi beruházás a fedezetkezelés hatálya alá tartozik, ezért szükséges a fedezetkezelıi számla megnyitása és a megkötött vállalkozási szerzıdés Magyar Államkincstár által megköveteltek szerinti módosítása. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a DUNA ASZFALT Kft. társasággal megkötött vállalkozási szerzıdést és a vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását. 3. A vállalkozási szerzıdés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi indokok alapján: - a Vasút sor végén található, 46 méter hosszú útszakaszt nem lehet a tárgyi pályázatban megvalósítani, tekintettel arra, hogy az adott útszakasz magántulajdonban van, és így nem lehet rá vonatkozóan győjtıúti minısítést szerezni. Erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerzıdést oly módon módosítani, hogy az adott munkarész kikerül a vállalkozási szerzıdés hatálya alól, továbbá le kell csökkenteni a vállalkozási díj összegét az adott munkarész összegével, - ugyanakkor a Vasút sor egy másik szakasza (az újonnan épített útszakasz) tekintetében felmerült annak a szükségessége a megkért talajmechanikai szakvélemény alapján,

hogy töltésalapozást kell elvégezni, amely nem volt része az eredetileg megkötött vállalkozási szerzıdésnek, így erre vonatkozóan a hatályos jogszabályok figyelembe vételével pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. - A fentebbiek miatt, illetve a rossz idıjárási körülményekre tekintettel (a Vasút sor vonatkozásában nem lehetséges jelenleg sem munkát végezni, mert olyan magas a talajvízszint) módosítani szükséges a vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét. 4. Mellékelem jelen elıterjesztéshez a vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezetét, és kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a módosítást elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítás tartalma elızetesen egyeztetésre kerül a DUNA ASZFALT Kft. társasággal, hiszen a módosítás kizárólag közös megegyezéssel történhet. Szükséges továbbá a 211. március 1. napján hatályba lépett 4/211. (I.28.) Kormány rendelet értelmében, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítást az aláírását megelızıen az illetékes közremőködı szervezet, illetve az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya is elfogadja. Ezen szervek véleményezése folyamatban van jelenleg is. 5. Mellékelem továbbá a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhívás tervezetét, és kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület, mint a hatáskor jogosultja, szíveskedjen a felhívás tervezetet elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tárgyi pályázatban elszámolható költségek terhére (tekintettel arra, hogy átcsoportosítható költségek keletkeztek a kivitelezés folyamán) fog történni a töltésalapozás elvégzése, így az további önkormányzati forrást nem fog igényelni. 6. A korábban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott bonyolító társaság díjazás nélkül vállalja a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás lefolytatását. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárás pedig további közzétételi díjak megfizetését nem igényli, így az eljárás lebonyolítása semmilyen többletköltséggel nem jár önkormányzatunk számára. 7. A vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezete és a pótkonzultációs felhívás tervezete a szükséges egyeztetések lefolytatása miatt - a késıbbiek folyamán fog megküldésre kerülni a tisztelt Képviselı-testület részére.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-9-29-12) pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-9-29-12) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) nyertes ajánlattevıvel 21. szeptember 18. napján megkötött és 21. december 1. napján módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerzıdést módosítja a melléklet szerinti módosító okiratnak (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megfelelıen. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 1. pont szerinti határozatnak megfelelıen a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) társasággal szíveskedjen a vonatkozó módosító szerzıdést (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megkötni. Határidı: Felelıs: a Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály pozitív véleményének megérkezését követıen azonnal polgármester, jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A-9-29-12) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Vasút sor töltésalapozási munkálataira vonatkozóan, közösségi rezsimben, a Balmazújvárosban, 21. április 12. napján megkötött keretmegállapodás, és az azt megelızı keretmegállapodási közbeszerzési eljárás alapján. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal a pótkonzultációs felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzıt a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatokban megfelelı lefolytatására, az egyéb szükséges intézkedések megtételére és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre elıterjesztést szíveskedjenek benyújtani a tisztelt Képviselı-testület elé. Határidı: Felelıs: folyamatosan polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 211. március 7. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás ) a tavalyi évhez hasonlóan a 211. évben is meghívást kapott a Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka programra, melyre vonatkozó elıterjesztést 211. március 4. napján tartott ülésén tárgyalta a Társulási Tanács. A Társulási Tanács határozata alapján a Társulás be fogja nyújtani a pályázatot a fentebbi pályázati kiírásra, erre tekintettel szükséges a tisztelt Képviselı-testületnek egy felhatalmazó határozatot hozni a pályázat benyújtására, megvalósítására és a pályázat megvalósításához szükséges önerı biztosítására vonatkozóan. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a pályázati felhívást és a Társulási Tanács határozatát, amely dokumentumokból minden releváns adatot (pl. Balmazújváros településrıl bevonásra kerülı munkavállalók száma, pályázati támogatás nagysága, stb.) megtudhat a tisztelt Képviselıtestület. 3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges felhatalmazást a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére biztosítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges, Balmazújváros Város Önkormányzatára esı 1.8.,-Ft összegő saját forrást a 211. évi költségvetés terhére biztosítja nyertes pályázat esetén. Arra tekintettel szükséges önkormányzatunknak biztosítani az önerı teljes összegét, hogy amennyiben a késıbbiekben tartandó képviselı-testületi üléseiken Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy nem kíván részt venni a programban, úgy Balmazújváros Város Önkormányzata önállóan is meg tudja

valósítani a programot és át tudja venni az adott települések létszámait. Amennyiben Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy részt kíván venni a programban és biztosítja a szükséges önerı mértékét, úgy önkormányzatunk önereje le fog csökkeni megfelelıen, és egy késıbbi képviselı-testületi ülésen a biztosítandó önerı összege is módosításra fog kerülni.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását (46 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, 211/6. számú, Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka programra vonatkozó pályázat benyújtására és megvalósítására a Társulási Tanács 8/211. (III.4.) számú határozatának megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti pályázat megvalósításához nyertes pályázat esetén 1.8.,-Ft összegő saját forrást biztosít a 211. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

A Nemzetgazdasági Minisztérium P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására 211/6 vasút-tisztasági idegenforgalmi célból m e g h í v á s o s p á l y á z a t o t h i r d e t regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására, az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 211. évi támogatására. 1. A program célja: A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, Vasút-tisztasági- idegenforgalmi célprogram keretében a nagy forgalmú hazai és a nemzetközi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére, az idegenforgalom szempontjából kiemelkedő területek átfogó gondozására. A gyalogjárók környékének megtisztításával, a vasúti kereszteződésekben a láthatóság javításával a balesetveszély csökkentése. A program keretében sok, idegenforgalmi szempontból is fontos vasútvonal közvetlen környezete is megtisztul, mely az idegenforgalmi fogadókészség javulását segítheti. A programban az alábbi közfeladatokat kell megvalósítani: a vasúti pályák és környékük gyom- és hulladékmentesítése, illegális szemét - és hulladék lerakóhelyek felszámolása, a célterületek parkosítását, parkok kialakítását, ápolása. a szabadtéri vízbefolyók rendbetétele, a közutak környékének rendbetétele. 2. A támogatás forrása: A Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai előirányzata. Rendelkezésre álló forrás összege: 2.3..,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáz millió Ft.

2 3. A pályázat benyújtására jogosult: Valamennyi - Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Zala, Veszprém megyékből és Budapestről - meghívott pályázó, aki a MÁV Zrt.-vel megállapodást kötött. 4. A támogatás megállapításának feltételei: 1. A pályázó által megvalósított program keretében bérpótló juttatásra jogosult, valamint álláskereső személyek foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre. 2. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a közfoglalkoztatási programba bevontak legfeljebb 15 %-át a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központokkal együttműködve - akkreditált intézményben a programban végzett tevékenységgel összefüggő - képzésben részesítse. A képzés költségét a munkaügyi központ biztosítja. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt, vagy tanúsítványt kapnak. 3. A támogatás csak az előző havi statisztikai állományi létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra igényelhető. 4. A pályázóknak a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest legalább 3 fő álláskereső többletfoglalkoztatását kell vállalniuk. 5. A pályázónak vállalnia kell, hogy: a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg. 6. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki/akit: csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, nem felel meg az Áht. 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

3 5. A támogatás időtartama, mértéke: 1. A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 211. március hó 21. nap, a befejezés végső határideje 211. december 31. A program megvalósításának időtartama legfeljebb 9 hónap. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani. 2. A pályázó az igényelt támogatásokat a következő költségekre fordíthatja: - munkabér valamint annak járuléka, a támogatás legalább 8%-os mértékig, (A támogatott munkabér és a járulékok összege nem lehet magasabb, mint a kifizethető legkisebb munkabér /minimálbér/, illetve a garantált bérminimum, valamint az azokat terhelő járulékok összege.) - A foglalkoztatás közvetlen költségei: - a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, - munkaruha és egyéni védőeszközök költsége, - munkásszállítási költségek, - kis értékű tárgyi eszközök, és tárgyi eszközök beszerzésének költsége, amely együttvéve nem lehet több mint a munkabér és járulékok összegének 2 %-a. Tárgyi eszközökre nem fordítható több mint a munkabér és járulékok összegének 1 %-a. 3. A támogatás legalább 1 %- át kitevő saját forrás, és a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki. 4. Az egy közfoglalkoztatottra jutó havi támogatási összeg nem haladhatja meg a 12. Ft-ot. 6. A pályázat benyújtása: 1. A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentációt a meghívottak számára a NGM Foglalkoztatás-stratégiai és Módszertani Főosztálya megküldi. 2. A pályázónak: - a MÁV ZRt. képviselőivel együttműködve a pályázati dokumentációban megadott nyomtatványon munkatervet kell készítenie az érintettek foglalkoztatásra, valamint - a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet - tartalmaznia kell a képzésre vonatkozó igényt, a tervezett szakképesítések és létszámok megjelölésével. 3. A pályázatot a meghirdető által kibocsátott pályázati dokumentumokban (felhívás, dokumentáció) leírtaknak megfelelően kell benyújtani. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt

4 példányban, összefűzve kell benyújtani. Az eredeti példányhoz mellékelni kell, a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban CD- adathordozón. 4. A pályázatot 211. március 8.- napján 12 óráig lehet benyújtani személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regionális munkaügyi központhoz). A benyújtási határidő után beérkező pályázatok elutasításra kerülnek. 7. A pályázatok elbírálása: 1. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 211. március 17. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi szakigazgatási szerv tájékoztatja a pályázót. 2. A pályázat értékelése, a döntés-előkészítés során a hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi szakigazgatás szerv egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a formai hiányosságot (az esetleg hiányzó dokumentumokat) a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja. 3. A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak. 4. A pályázatot befogadó munkaügyi központ a 375/21. (XII.31.) Kormányrendelet 7.. (4) bekezdésében leírt mérlegelési szempontok alapján támogatási javaslatot készít, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszteri döntés előkészítésére megküld. 5. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató az igényelt támogatást részben is megítélheti a pályázat minőségének, és az érintett térség foglalkoztatáspolitikai szempontjainak figyelembe vételével. Erről a döntés előkészítés során a pályázó tájékoztatást kap. 6. A pályázat eredményéről a döntést követően valamennyi értékelt pályázó írásos értesítést kap. A döntést követően a munkaügyi központ a pályázóval hatósági szerződést köt. A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 7. A támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés megkötését követően kezdődhet.

5 8. A pályázónak a munkaerőigényét a pályázatában kell bejelentenie, a kirendeltség a közvetítést a hatósági szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi. 8. A támogatás folyósítása: 1. A támogatás elszámolásának és folyósításának részletes szabályait a hatósági szerződés tartalmazza. 2. Abban az esetben, ha a foglalkoztató a 27. évi CXXVII. törvény (általános forgalmi adóról) adóalanya, a közvetlen költségeit kizárólag nettó módon (ÁFA nélkül) számolhatja el. 9. A szerződésszegés jogkövetkezményei: 1. Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. -a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 2. Amennyiben visszafizetési kötelezettségének a támogatott a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 1. A támogatott a munkaügyi központ javára szóló valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozatot köteles becsatolni a hatósági szerződés megkötéséhez. Kelt: Nemzetgazdasági Minisztérium

KIVONAT Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 211. március 4-én tartott ülésén hozott határozatokból. 8/211. (III.4.) sz. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka program tárgyában 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy pályázni kíván a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 211/6. számú, Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunka programra az alábbiak szerint: a) 1 fı foglalkoztatása történik a programban az alábbi települési megoszlásban: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek: 94 fı 6 fı fı fı Amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata a pályázat benyújtásáig, azaz 211. március 8. napjáig jelzi, hogy részt kíván venni a pályázatban, úgy a létszám az alábbiak szerint módosul: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek: 77 fı 6 fı fı 17 fı b) a program teljes költségvetése az alábbi lesz: a program teljes költsége: ebbıl támogatás: ebbıl önerı: 118.8.,-Ft 18..,-Ft 1.8.,-Ft c) A MÁV-val történt egyeztetések alapján az alábbi útvonalak kerülnek megtiszításra: 1. Debrecen állomás Ohat-Pusztakócs megállóhely közötti vasútvonalszakasz, 2. Ohat-Puszakócs megállóhely Görögszállás megállóhely közötti vasútvonalszakasz,

3. Ohat-Pusztakócs megállóhely Egyek közötti vasútvonalszakasz, 4. Tócóvölgy állomás Tiszalök állomás közötti vasútvonalszakasz, 5. Debrecen állomás Nyírábrány állomás közötti vasútvonalszakasz, 6. Debrecen állomás Püspökladány állomás közötti vasútvonalszakasz, 7. A fentebbi vasútvonalakon fekvı vasútállomások területei, 8. Az alábbi állomások megtiszítása: Hajdúszoboszló, Kaba, Püspökladány, Debrecen, Debrecen- Csapókert, Debrecen- Szabadságtelep, Apafa, Bocskaikert, Hajdúsámson. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, 211/6. számú, Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program végrehajtásához szükséges 1.8.,-Ft összegő saját forrást a 211. évi költségvetés terhére biztosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulás elnökét az 1. pont szerinti pályázat határidıben történı benyújtására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 211. március 8. Felelıs: Társulás elnöke 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, mint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1. pont szerinti pályázat 2. pont szerinti önerejének teljes összegét a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 211. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként betervezni szíveskedjen. Határidı: 211. június 3. Felelıs: Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıje 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a tisztelt tagtelepülési önkormányzatok képviselı-testületei elé az 1. pont szerinti pályázat benyújtására vonatkozó felhatalmazás megadására vonatkozó elıterjesztést beterjeszteni szíveskedjenek, továbbá az érintett pályázat elbírálásáig, azaz 211. március 17. napjáig az alábbiak szerint biztosítandó önerı rendelkezésre állásáról a tisztelt Képviselıtestületek határozatot hozni szíveskedjenek. Amennyiben az érintett pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy 211. március 25. napjáig a Társulás 1173891-15376745-

számú bankszámlaszámára kötelesek a tagtelepülési önkormányzatok pénzügyileg teljesíteni a pályázatra vonatkozó önerı összegét. A pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Összesen: 1.152.,- Ft, 648.,- Ft, 1.8.,- Ft, Amennyiben az 1.a) bekezdés szerint Egyek Nagyközség Önkormányzata részt kíván venni a pályázatban és jelzi az 1.a) bekezdés szerinti idıpontig, úgy a pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Egyek Összesen: 8.316.,- Ft, 648.,- Ft, 1.836.,- Ft, 1.8.,- Ft. Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés (lehetıség szerint minél rövidebb idın belül, esetleges rendkívüli képviselı-testületi ülésre, ugyanis a felhatalmazó határozatok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után), valamint az önerı pénzügyi rendezésének határideje 211. március 25. Felelıs: Balmazújváros Város polgármestere Egyek Nagyközség polgármestere Hortobágy Község polgármestere Tiszacsege Város polgármestere Balmazújváros, 211. március 4. A kiadmány hiteléül: Dr. Tiba István Társulás elnöke

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 211. 3. 9-i ülésére, a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., tel.: 52/563-2, továbbiakban: Társulás) 21/24.(IV.27.) számú határozata alapján 24.-ben a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör jelenlegi neve Zöld Kör elkészítette a 14 tagönkormányzat közös Hulladékgazdálkodási Tervét. A Terv a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 37. -nak megfelelıen 6 évre készült, így esedékessé vált a felülvizsgálata és új terv elkészítése. A Társulás Társulási Tanácsa 17/21.(IX.2.) számú határozatában a Zöld Kör (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz., tel.: 52/28-38, info@zoldkor.net) egyesületet bízta meg az új terv elkészítésével. Az egyesület elkészítette a Terv tervezetét, amely a tagönkormányzatok részére megküldésre került. A tagönkormányzatok valamint a lakosság véleményezi a tervezetet. A megküldött vélemények alapján a Társulás elfogadja a Terv végleges változatát és megküldi a tagönkormányzat részére elfogadásra. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. tv. 35 37. -ra a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) Hulladékgazdálkodási Tervének tervezetét elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel: Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Tervet a helyben szokásos módon hirdesse meg és a lakossági véleményeket valamint a Képviselı-testület határozatát küldje meg a Társulás részére. Határidı: a meghirdetésre 211. 4. 15. Felelıs: Dr. Veres Margit Jegyzı Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 285/21. (X.13.) számú határozatával döntött arról, hogy önkormányzatunkat a Hajdú Gabona Zrt.-ben Varga László képviselı képviseli. A Hajdú Gabona Zrt.-nek 211. március 18-án közgyőlése lesz, amelyen a képviselı úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 211. március 18-i közgyőlésre a képviselet biztosítása céljából egy másik képviselıre ruházza át a tulajdonosi jogok gyakorlását. Határozati javaslat a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdú Gabona Zrt. 211. március 18-án tartandó közgyőlésén a tulajdonosi jogok gyakorlásával, illetve a képviselettel... képviselıt bízza meg. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a képviselet ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 211. március 18. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 4. Dr. Tiba István polgármester