Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: Költségvetési előirányzatok változása I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Előirányzat módosítások Bevételi előirányzat változása (E Ft) Kiadási előirányzat változása (E Ft) 1. Szociális feladatok központi támogatása - Támogatások 114.467 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 114.467 2. TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban pályázati támogatás - Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 20.112 - Személyi juttatások 7.470 hozzájárulási adó 1.838 - Dologi kiadások 10.804 - Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről - 1.100 - Felhalmozási kiadások - 1.100 3. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése pályázati támogatás - Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 1.781 - Személyi juttatások 743 hozzájárulási adó 190 - Dologi kiadások 848 - Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről - 300 - Felhalmozási kiadások - 300 4. Kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem keretében 21 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%-os támogatottság) - Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 25.770 - Személyi juttatások 19.946 hozzájárulási adó 2.693 1

- Dologi kiadások 3.131 - Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 5.740 - Felhalmozási kiadások (MTZ traktor) 5.740 5. Kistérségi startmunka mintaprogram téli és egyéb értékteremtő programelem keretében 54 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%-os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 17.066 - Személyi juttatások 10.838 hozzájárulási adó 1.463 - Dologi kiadások 4.765 6. Kistérségi startmunka mintaprogram közúthálózat javítása a települések belterületén programelem keretében 23 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%-os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 25.583 - Személyi juttatások 16.801 hozzájárulási adó 2.268 - Dologi kiadások 6.514 7. Kistérségi startmunka mintaprogram illegális szemétlerakó felszámolása programelem keretében 21 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%- os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 23.255 - Személyi juttatások 15.222 hozzájárulási adó 2.055 - Dologi kiadások 5.978 8. Kistérségi startmunka mintaprogram belvízelvezetés programelem keretében 11 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%-os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 11.737 - Személyi juttatások 7.542 hozzájárulási adó 1.018 - Dologi kiadások 3.177 9. Kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági utak rendbetétele programelem keretében 11 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatása (100%-os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 12.534 - Személyi juttatások 7.543 hozzájárulási adó 1.018 - Dologi kiadások 3.973 2

10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (208 fő 80%-os támogatottság) - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 45.785 - Személyi juttatások 40.339 hozzájárulási adó 5.446 11. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (19 fő 100%-os támogatottság) szerződés módosítása miatti előirányzat rendezése - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 153 - Személyi juttatások 135 hozzájárulási adó 18 12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (5 fő 80%-os támogatottság) szerződés módosítása miatti előirányzat rendezése - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 24 - Személyi juttatások 21 hozzájárulási adó 3 13. 2012. évről áthúzódó 2013-ban kiutalt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások előirányzatának rendezése - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 6.540 - Személyi juttatások 5.762 hozzájárulási adó 778 14. 2012. évről áthúzódó 2013-ban kiutalt Első munkahely garancia programhoz kapcsolódó támogatások előirányzatának rendezése - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 1.083 - Személyi juttatások 954 hozzájárulási adó 129 15. Előző évi pénzmaradvány előirányzatának rendezése a 12/2013. (IV. 25.) zárszámadási rendeletben jóváhagyottak szerint - Működési célú pénzmaradvány 66.652 - Dologi kiadások 53.604 - Működési célú pénzeszközátadások 160 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9.281 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről - 8.870 - Intézményfinanszírozás - 65.263 - Működési célú pénzmaradvány (beépített) - 60.000 - Felhalmozási célú pénzmaradvány 6.749 - Felhalmozási kiadások 742 - Fejlesztési célú hitelek felvétele - 6.007 3

16. Iskolatej program 2012. XI-XII. havi támogatása - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 2.110 - Dologi kiadások 2.110 17. Civil és non-profit szervezetek, egyházak támogatása testületi döntés alapján - Általános tartalék - 14.150 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14.150 18. Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása a 85/2013. (III. 28.) öh. számú határozat alapján - Általános tartalék - 5.000 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5.000 19. Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásához támogatás nyújtása a 141/2013. (V. 16.) öh. számú határozat alapján - Általános tartalék - 56 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 56 20. ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 97/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 100 - Felhalmozási kiadások (Belvíz) 100 21. ÉAOP-2009-3.1.3/A Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 98/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 100 - Felhalmozási kiadások (Kerékpárút) 100 22. ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 99/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 100 - Felhalmozási kiadások (Közösségi közlekedés) 100 23. ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 100/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 100 - Felhalmozási kiadások (I. vízgyűjtő) 100 4

24. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 101/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 200 - Felhalmozási kiadások (Bölcsőde) 200 25. Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 603 - Felhalmozási kiadások (Fűtési rendszer átalakítása) 603 26. A Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére Sportöltöző felújítására vonatkozó pályázatához önerő biztosítása az 51/2013. (III.08.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 3.500 - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.500 27. Sportöltöző bővítése című pályázat önereje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 2.422 - Felújítási kiadások (Sportöltöző) 2.422 28. Polgármesteri Hivatal "A" és "B" épületének összeépítése (Önkormányzati felzárkóztató támogatás) című projekthez kapcsolódó nem elszámolható költségek fedezetére a 140/2013. (V.16.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 7.738 - Felhalmozási kiadások (Nyaktag) 7.738 Előirányzatok változása összesen: 325.527 325.527 II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Előirányzat módosítások 1. Előző évi pénzmaradvány előirányzatának rendezése a 12/2013. (IV. 25.) zárszámadási rendeletben jóváhagyottak szerint - Működési pénzmaradvány 57.827 - Dologi kiadások 2.427 - Intézményfinanszírozás - 55.400 2. 129/2013. (V. 06.) öh. számú határozat alapján létszám csökkentés 2 fő Előirányzatok változása összesen: 2.427 2.427 5

III. Eszterlánc Óvoda 1. Előző évi pénzmaradvány előirányzatának rendezése a 12/2013. (IV. 25.) zárszámadási rendeletben jóváhagyottak szerint - Működési pénzmaradvány 12.422 - Dologi kiadások 4.386 - Intézményfinanszírozás - 8.036 Létszám módosítások 1. A 107/2013. (III. 28.) öh. számú határozat alapján 1 fő létszám csökkentés - 1 fő Előirányzatok változása összesen: 4.386 4.386 IV. Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 1. Előző évi pénzmaradvány előirányzatának rendezése a 12/2013. (IV. 25.) zárszámadási rendeletben jóváhagyottak szerint - Működési pénzmaradvány 1.835 - Dologi kiadások 8 - Intézményfinanszírozás - 1.827 Előirányzatok változása összesen: 8 8 Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. Hajdúsámson, 2013. május 16. Hamza Gábor polgármester Az előterjesztést készítette Jogi és Szervezési irodavezető Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Aljegyző Jegyző ***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Dobosné Csatári Andrea Varga Sándorné Dr Bora Bernadett Ifj. Hamza Gábor Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Bagolyné Szűcs Mariann 6

Tervezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013. (.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi CXCV. törvény 34-35. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 2.835.860 E Ft Kiadások mindösszesen: 2.835.860 E Ft Hiány: 0 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint) Költségvetési bevételek összesen: 2.410.764 E Ft Költségvetési kiadások összesen: 2.801.528 E Ft Költségvetési hiány: 390.764 E Ft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány: 379.164 E Ft Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: Hiteltörlesztés kiadásai: Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 45.932 E Ft 34.332 E Ft 11.600 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint) Költségvetési bevételek összesen: 1.261.984 E Ft Költségvetési kiadások összesen: 1.400.720 E Ft Költségvetési hiány: - 138.736 E Ft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány: 138.736 E Ft Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 7 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft 0 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) Költségvetési bevételek összesen: 1.148.780 E Ft Költségvetési kiadások összesen: 1.400.808 E Ft Költségvetési hiány: - 252.028 E Ft Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány: Finanszírozási célú műveletek: Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: Hiteltörlesztés kiadásai: Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 240.428 E Ft 45.932 E Ft 34.332 E Ft 11.600 E Ft 2. (1) A rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2013.. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2013... Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 8