Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(IV.9.) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 89. -a alapján a. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei.. A Közgyűlés a. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja..6.9 e Ft költségvetési bevétellel 8.6 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel 6..66 e Ft költségvetési kiadással 98.878 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással.97.96 e Ft többlettel..887 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal -.97 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel.69.78 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: 9.9.86 e Ft-ban.78.8 e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait.87.6 e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat.8.7 e Ft-ban - a dologi kiadásokat..9 e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait.7 e Ft-ban - működési támogatásértékű kiadást 6.96 e Ft-ban - működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét..7 e Ft-ban - társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 97.89 e Ft-ban - előző évi pénzmaradvány átadást 6.8 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: 98.8 e Ft-ban.66.68 e Ft-ban - a beruházások összegét 8. e Ft-ban - a felújítások összegét 6.88 e Ft-ban... :: C:\cd\ - zárszámadási rendelet_.doc /
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 9. e Ft-ban - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 6.89 e Ft-ban - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 6.77 e Ft-ban állapítja meg. A be vételek részletezése.. Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a. számú melléklet szerint fogadja el. A kiadások részletezése.. A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 6.. Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 7.. () A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a /d. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében.6 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében.6.6 e Ft. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét.97 e Ft-ban állapítja meg.... :: C:\cd\ - zárszámadási rendelet_.doc /
() A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai szerint még tisztázatlan tételek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő pénzügyi elszámolását a folyamatban lévő pályázatok év végi állapotnak megfelelő pénzügyi adatlapjai alapján engedélyezi. Az önkormányzati vagyon 8.. Az Önkormányzat. december -i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 7.8.6 e Ftban állapítja meg. Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok 9.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések.. A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba... Kaposvár,. április. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző... :: C:\cd\ - zárszámadási rendelet_.doc /
/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 A B C D E F Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (.sz.melléklet) 7 9 88 7 9,7, Ktgvetési szervek működési bevétele 7 7 9,,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,,, egyéb intézményi működési bevételek 69 7 78 6 78 678,, Egyéb működési bevételek összesen 86 67 69 698 8 7,8,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 86 66 7 66 7,,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 7 6 7 77 7 77,,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 68 99 96 99 98,,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 86 86,,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele 99,. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 88 8 677 7 67 67 96,, Működési bevételek összesen 6 6 7 77,,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 9 6 9 9,6,, Működési célú Áfa megtérülés 8 7 67 7 78,8,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6 7 6 77 8,,,, működési célú ÁFA megtérülés(/ d.sz.melléklet ) 9 77 6 9 88 8,9,,, működési célú ÁFA megtérülés (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet) 6 88 6 9 6 99 7,,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 8 8 8 76,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 6 7 9 69 9 6 9,,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 9 8 769 9 78 9,,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja 996 7 9 6 789 9,8,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) 88 679 99 9,7,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,,,6 Kamatbevételek 9 7,, Sajátos működési bevételek összesen 7 8 7 6 6 6 6 9 9,7,, Illetékek 8 66,,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 98 9 98 9 6 76 9,,,, Ebből: építményadó 786 7 786 7 77 8 9,,,, telekadó 9 8 9,,,, kommunális adó 9 9 9,8,,, iparűzési adó 6 96 6 96 67 9,7,,, idegenforgalmi adó 6,9,,,6 bírság - és pótlék,,,,7 adóhátralékok beszedése 8 6 8 6,,, Átengedett központi adók 9 77 9 77,,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része 79 79 79,,,, személyi jövedelemadó kiegészítés 7 7 7,,,, gépjárműadó 8 68 8 68,,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 7 8,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 68 78 7 687 9,,,, Ebből bírság - és pótlék 9 79 9 79 6,8,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 9 86 67 89 99 8 8,,,, talajterhelési díj 7,7,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja 79 98,8, Működési támogatások összesen 8 66 7 687 9 99 99,,, Normatív állami hozzájárulás 6 66 6 6,,,, Ebből: állami támogatás 6 66 6 6,,,, szja normatív módon elosztott része,,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 9 79 86 879 8,,,, Színházi támogatás 7 7 7,,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása 6 6 6,,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet) 68 968 96 888 86 9,9,,, Ebből: állami támogatás 68 968 96 888 86 9,9,,, szja normatív módon elosztott része,, Egyéb működési bevételek összesen 6 99 88 7 9,8,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet) 8 88 98 8,,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz. melléklet) 97 7 9 8 8,6,, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 9, I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 9 8 8 9 8 79 97,../: Molnár György gazdasági igazgató C:\cd\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg
/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 86 87 88 89 9 9 9 9 9 9 96 97 98 99 6 7 8 9 A B C D E F II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (.sz.melléklet) 8 7 8 7,, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 7 97 7 97,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7 9 8 97,9,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 79 79,,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 98 8 96,,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 88 8 9,8,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele,. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 7 6 76 9 66,6, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 6 9 6 8 76 7,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 66 96 9 6,8,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz. melléklet ÁFA nélkül) 6 6 7 69,,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz. melléklet ÁFA nélkül) 97 68 98,,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 96 6 9 7 8,,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 8 97 9 86 77,,,, Lakásforgalmazás 6 79,7,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) 6 76,,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz. melléklet ÁFA nélkül) 97 6 8,,, Pénzügyi befektetések bevételei,,, Fejlesztési célú központosított előirányzat (/b.sz.melléklet) 8 7 8 7 8,,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet),, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 6 699 8 6,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek (/c.sz.melléklet) 9 79 9,,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet) 786 7,,, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel, II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 7 6 8 969 987 6,6 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 69 89 9 8,. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 7 7 7 7 7,6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 8 9 96 8,8 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások, Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 7 9 88 6 77 76 67 9, V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 6 98 7 99,,, Működési önkormányzati pénzmaradvány 6 8 7 79 6,,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye,, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 9 86 8,9, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány, Pénzmaradvány összesen 6 9 8 8 67, VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel 87 67 8 6 9, ebből: Panel-Plusz hitel 8 8 68 8 68, Folyószámla hitel, Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 87 67 8 6 9, 8 9 9 79 9 79 9,../: Molnár György gazdasági igazgató C:\cd\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg
/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 69 7 7 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 8 86 87 88 A B C D E F Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása (.sz.melléklet) 7 69 9,7, Ebből: személyi juttatás 8 8 6 7 8 68 96,9, munkaadót terhelő járulékok 79 978 7 9 97,7, dologi és egyéb folyó kiadás 666 89 977 68 6 7 9,, egyéb működési kiadások összesen 9 89 9 77 9,8,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 8 8,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 6 88 96 88,8,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 9,, ellátottak pénzbeni juttatása 7 9 6 7 8 88, Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 6 9 6 8 98 8 6,7, Önkormányzati működési kiadások 9 9 699 7 9,9,, ebből: személyi juttatás (.sz. melléklet) 8 8,,, munkaadót terhelő járulékok(.sz. melléklet) 6 6,,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz. melléklet) 7 9 99 8 77 8,7,, egyéb működési kiadások összesen (.sz.melléklet) 6 99 9 86 7 8 99,8,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9 7 6 8 8,,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz. melléklet) 6 7 9 98,,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz. melléklet) 7 666 79 8 8,,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 99,,, ellátottak pénzbeli juttatása 9 97 78,, Folyószámlahitel kamata 9 6,8, Folyószámlahitel törlesztése,, Működési célú céltartalékok 76 86 679,, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 8 8, I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) 8 66 9 9 98 78 8 7,8 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz. melléklet) 9 67 8 9 8,, Ebből: beruházási kiadások áfá-val 8 87 69 7 6 86,, felújítási kiadások áfá-val 6 7 8 9 7,, egyéb felhalmozási kiadások összesen,,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása,. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 9 9 8 67 9,6, Beruházási kiadások áfá-val összesen 6 6 8,,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz. melléklet) 6 6 8,,, Beruházási kiadások (.sz. melléklet),, Felújítási kiadások áfá-val összesen 9 768 9 987 6 88 8,,, Felújítási kiadások (.sz. melléklet),,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz. melléklet) 7 9 6 7,6,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz. melléklet) 98 9 8,,, Út-járda-híd felújítás(7.sz. melléklet) 7 9 8,,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz. melléklet) 7 768 6 6 96,, Egyéb felhalmozási kiadások összesen 96 88 9 9 6,7,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 6 89,,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 96 6 9 6 77 99,7, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 67 7 7 7 7,,7 Felhalmozási célú céltartalékok 6 9 8, II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 8 86 9 8 66 68 6,6 Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) 87 8 7 6 66 7, III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 6,, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 6,, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék 99,, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások 76 88, Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 6, IV. Költségvetési többlet,, Költségvetési többlet összesen, V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése 6 6 98 9 98 878 99,9 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen 6 6 98 9 98 878 99,9 Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 8 9 9 79 7 9 7,7 Létszám összesen fő 9 6 97, ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.táblázat) 6 6 88, közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.táblázat) 88 6 98,../: Molnár György gazdasági igazgató C:\cd\ -.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg
/ Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként. melléklet /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat.. %-a I. Működési bevételek: 8 788 6 9 6 8 89,9. Intézményi működési bevételek 6 86 9 68 9 9,6. Önkormányzatok közhatalmi és sajátos működési bevételei 6 6 8 7 87 8 6 69 86 89,7..Közhatalmi bevétel 6 8 769 8 67,.. Illetékek 8 66,. Helyi adó 98 9 98 9 6 76 9,.. Átengedett központi adók 88 9 9 77,.. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 8 6 6 687 96, II. Támogatások: 89 7 87 7 87 7,. Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 7 87 7 87 7,.. Normatív támogatások 6 66 6 6,.. Központosított előirányzatok 8 7 96 7 96,.. Színházi támogatás 8 8 8,.. Normatív kötött felhasználású támogatások 68 968 86 86,.. Fejlesztési célú támogatások,.6. Egyéb központi támogatás 6 689 6 689, III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8 9 6 8 6 7,. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 66 96 9 67 677 6,9. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 97 9 86 77,. Pénzügyi befektetések bevételei, IV. Támogatás értékű bevétel 787 8 87 6 8,6. Támogatás értékű működési bevétel összesen: 6 69 76 8 89, -ebből Társadalombiztosítási Alapból 7 6 7 77 7 77,. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: 9 6 98,9 -ebből Társadalombiztosítási Alapból 79 79, V. Véglegesen átvett pénzeszközök 69 8 788 8 9 97,. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 97 9 7 96,. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 787 9 9 6 98, VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 69 89 9 8, VII. Hitelek 87 67 8 6 9,. Működési célú hitel felvétele,. Felhalmozási célú hitel felvétele 87 67 8 6 9, Pénzforgalmi bevételek (I-VII) 7 66 69 7 7 78 889 89, VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 9 8 69 9,. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 9 8 8 67,. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele,. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől 6 8,. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások, Bevételek összesen (I-VIII.) 8 9 76 98 9 789 9,../: C:\cd\ -.sz.melléklet-az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként.xls
/. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 Megjegyzés : hiány = ( - ) 7 A C D E F H J K L M Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu bevételek Eredeti Mód.. %-a II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód.. %-a ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele 7 69 9,7 Költségvetési szervek felh.c.bevétele 7 8 976, Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) -8 76-88 66-8 99 9, Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) -7 8 6 9 8 7, Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) 7 9 88 7 9,7 Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) 8 7 8 7, Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa 6 98 7 99, Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa 9 86 8,9 Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat 9 8 76 9 7 67 96, Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése 789 8 8 96 6, Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 6 8 7 79 6, Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény, Működési célu bevételek összesen 888 6 786 9 7 6 97, Felhalmozási célu bevételek összesen 8 6 99 7 987 66 7, Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu kiadások Eredeti Mód.. %-a II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód.. %-a ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 7 69 9,7 Költségvetési szervek c.felh.kiadása 9 67 8 9 8, Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások 6, Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 99, Önk. műk.c.kiadások (halm. ) 7 7 69 6 7,7 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 68 777 69 66, Költségvetési szervek műk.c.támogatása -8 76-88 66-8 99 9, Költségvetési szervek felh.c.támogatása -7 8 6 9 8 7, Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai 6 9 6 8 98 8 6,7 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 8 8 9 8 67, Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 6, Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 76 88, Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Működési célu kiadások összesen 8 8 9 9 98 78 8 7,8 Felhalmozási célu kiadások összesen 7 97 9 6 6 67, Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód.. %-a II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód.. %-a ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) 9 6 9 79 6 7,7 Felh. célu költségvetés egyenlege - 9 6-88 9-66 78 9, Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege - 87-67 8 8-79, többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató C:\cd\ -.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.
/a. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatások A B C D E F G 6 7 8 9 6 7 8 9 sorszám I. II. Megnevezés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. évi terv. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %- ban. Pedagógiai szakszolgálat 7 6 7 6 7 6,. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás 7 667 7 8 7 8,. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 7 7 7,. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése 6 6 6,. Kedvezményes étkezés (oktatás), 6. Ingyenes tankönyv 6 86 6 86 6 86, 7. Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok 9 9 9, Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7 7 78 69 6 9,7 - rendszeres szociális segély 6 8 8 9 868 67,8 - időskorúak járadéka 9 9 7 78 8,6 - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 99 99 8 8,8 - adósságcsökkentési támogatás 7 8 7 6 886 8,8 - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. 7 7 96,7 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 98 98, - óvodáztatási támogatás 8,8. Szociális továbbképzés és szakvizsga,. Bölcsödei ingyenes étkeztetés 6 7 7, Összesen: 68 968 96 888 86 9,9.. C:\cd\ -.a. melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatások.xls A /
Központi támogatások /b. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi terv. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. - Prémiumévek 79 -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem) 67 67 67 -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat 6 8 6 8. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 9 6 87 87. Közszférában dolgozók bérkompenzációja 998 998. Gyermekek nyári étkeztetése 8 9 8 9. Arany János program támogatása 8 78 8 78 6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 89 89 7. Az Önkormányzat adósságszolgálatának csökkentéséhez és az intézmények közmű költségeihez kapott központi támogatás 8. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (tankönyv) 7 7 9. Felzárkoztató oktatás támogatása 6 6. Beilleszkedési, tanulási,magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatási támogatása. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása 7 7. Ellátandó feladatok támogatása. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt./A )* 8 9 I. Működési célú támogatások összesen: 9 79 86 879 8 II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz 8 8 8.. "ART" mozihálózat fejlesztése 9 7 9 7 II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 8 7 8 7 8 II.. Fejlesztési célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: 8 7 8 7 8 I-II. Mindösszesen: 8 68 6 * Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.-ből (/c)
Központi támogatások /b. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 G Teljesítés %-ban,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 sorszám Megnevezés. évi terv. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása 666, 6 7. Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap). Tartásdíj megelőlegezése. Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.*. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó 9 77 7 6 7 78 7 68 7,7 88,7,9 8 9 6 7 8 9 6 7 8 kamattámogatás 6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 7. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) 8. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés.évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás. évi - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés 9. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának 6 889 9 97 6 8 9 7 7 8 8 6 7 6 6 6 6 9 9 6 6 7 78 6 9 68 6 7 8 6 67 9 6 6 7 78 6 9 68 6 7 8 6, 8,,,,,,,,,,,,,,,, 9 támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat 8 8 668 8 8 8 78 8 8 8 78 87 9,,, 8, 6 bérköltség tám: koordinátor. KEOP 6... tartsuk tisztán Kaposvárt!.. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó 6. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása 7 8 86 67 8 8 89 67 8 8 89,,,, 7 8 Munkaügyi Központtól 8. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 9. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati 9 7 7 7,, 9 feladatok ellátásához. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár. IPA támogatás, Pannon Paletta II.. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása. IPA támogatás, Work Flow. IPA támogatás, Work Flow partner támogatása. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és 69 6 6 7 69 7 9 8 6 7 798, 89, 6,7 8,,6, Kapronca között 7 67 7 67, 6. Vidékfejlesztési Minisztérium: "Miénk a város"programjának támogatása, 7. Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez 9, 8. KTK megszűnését követően felmerült gesztori költségekre 7 66 7 66, 9. KTK megszűnését követő vagyonfelosztás szerinti bevétel 8 8, I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 8 88 98 8, II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár 6,. IPA támogatás, Pannon Paletta II.,. IPA támogatás, Work Flow, IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és. Kapronca között 8 89,. Cityregio II. 6. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból 8, 7. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre 67, 8. Korábbi évi támogatások visszafizetése 7,8 9. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése,. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás 77 77,. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás 86 86,. Kaposvár című könyv kiadás támogatása, II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 97 7 9 8 8,6 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 6 99 88 6 8,..: C:\cd\7 -.c. melléklet-támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G. évi sorszám terv.. %-ban. évi Teljesítés Teljesítés Megnevezés módosított új előirányzat 69 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 7. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása 9 67 9 6, 7. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei 6 6 8 7 9, 7. DDOP: Városközpont rehabilitáció 7 7 7, 7. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése 8 78 8 67 9, 7. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 6 68 6 67 6 67, 7 6. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 7 7, 76 7. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban 8 8 687 9,7 77 8. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor 99 99 7 66 7, 78 9. KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása 78 7 78 7, 79. TIOP: Agóra 9 87 7 6, 8. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése 7 7, 8. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása 99 99 99,. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz 8 kapcsolódó önerő visszautalása,. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy 8 Megyei Önk-tól 78 68 77, 8. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem 8 6, 8 6. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése 7 89 87 8, 86 7. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 8 6 7,9 87 8. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb 7 88 7 88, 88 9. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 7, 89 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 9 79 9, 9 9 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 9. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése, 9. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez, 9. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás, 9. Felújításra Ady. lakóközösségétől, 96. Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől 97 97 97, 97 6. Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása, 98 7. Bankgarancia beváltása (Fő u. 8) 6 6, 8. Zselic kertváros három utcája (Boglárka,Gólyahír, Tündérkürt) 99 közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás, IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 786 7, III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 6 699 8 6, V. 6 7 8 V. 9 VI. VI. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 7 7 7 67 76 8 9 7 7 7 7 67 76 96 7 7 7 6 6 9 8 8,,,,6 99,,9,,,,8 6 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 8 69 89 9 8, 9 I-VI.mindösszesen: 7 9 6 96 6, * Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás része átsorolva központi támogatások közé..: C:\cd\7 -.c. melléklet-támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /
Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi terv. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj,.. Bérleti díjak - vásárok 8 6, - új piac-vásárcsarnok 9 9 89 7, - új piac-vásárcsarnok áthúzódó, - reklámcélú 9 98 9 889, - reklámcélú áthúzódó 6 78 6 78 89,7 - hulladéklerakó 9 7 9 7 8 6 97, - hulladéklerakó áthúzódó 6 6 6, - építési törmelék lerakó 6 6 6, - építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval) 9 9 9, - intézményi konyhák 8 9 8 9 8 6 99,9 - intézményi konyhák áthúzódó 89 89 89, - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj 6 6 97, -Rákóczi Stadion bérleti díj 76 76, -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 9 6 8,8 -Húsipari tanműhely bérleti díja 87 86 98, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 86 66,7.. Környezetvédelmi bírság 7,.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok 9 7 97 86,.. Lakbér 6 6 9 9,.6. Virágfürdő terület bérleti díj 77 77,.7. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 8 8 8,.8. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció),.9. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj 7 99 6,9.. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó 696 696 696,.. Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 66 66,.. Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj 8 8,.. ÖMV terület bérleti díj 7 96,. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja, I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: 7 67 6 8 76 996 8, - ebből alap 9 86 67 89 99 8 8, -ebből ÁFA 87 6 9 77 8, I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés 6 88,9.. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda) 7 7,.. Továbbszámlázott szolgáltatások 7 7 7 88,.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 7 9,.. Óévbúcsúztató támogatása,.6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése,.7. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget, ivókút 86,.8. Ajánlati biztosíték,.9. Kártérítés: Élményfürdő üvegkár, Sportcsarnok ajtó, Mag szobor, Városháza vízkár 76 8 8,.. Biztosító kártérítése: bérlakások 8 7,9 I. Működési célú bevételek összesen: 8 87 7 7 66 6 9, - ebből alap 9 6 9 9,6 -ebből ÁFA 8 9 88 96, I. Működési célú bevételek összesen: 7 9 77 6 8, - ebb - ebből alap összesen: 8 7 7 6 8, -ebb-ebből ÁFA összesen: 9 77 6 9 88 8,9..: C:\cd\8 -.d.melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /
Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 7 76 77 A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi terv. évi módosított új előirányzat Teljesítés.. Teljesítés %-ban II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés 9 8,6.. Bérleti jog átadás, II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 6 8, - ebből alap összesen: 97 6 8, -ebből ÁFA összesen: 6 7 987 8, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke 7 89 67 8,.. Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó 677 686 686,.. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 99,8. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése 66 9,.. Dózer T értékesítése 9 9,.. SUZUKI JIMMY, értékesítése,.6. Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése 9 9, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 8 9 76 9 98, - ebből alap összesen: 97 68 98, -ebből ÁFA összesen: 9 98 8 98, II. Felhalmozási bevételek összesen: 8 8 88 67 96, - ebből alap összesen: 8 7 998 6 88 96, -ebből ÁFA összesen: 996 7 9 6 789 9,8 I-II. Mindösszesen: 9 79 68 8 77 9 8,9..: C:\cd\8 -.d.melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /
/e. melléklet a /.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Építési telek- és ingatlan értékesítés 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 A B C D E F. évi Teljesítés Sorszám terv %-ban. évi Teljesítés Megnevezés módosított új.. előirányzat. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X 87 8,7 Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája). ÁFA mentes X X,. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X X,. Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) X X 8 89,7. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X, 6. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X, 7. Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes) X X, 8. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X, 9. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X,. Baross G. u.7 fsz.6 lakás (Áfa mentes) X X,. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X X,. Kontrássy u. 6. (mentes) X X,. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X X,. Gróf Apponyi A. u.9 6/7-ed tul.hányad X X,. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X, 6. 6. főközlekedési út mellett földterület: 8/ hrsz X X 7, 7. Fő u. 9 tetőtér. új lakás (áfás) X X, 8. Damjanich u. / helyiség értékesítése /6/A/6 X X, 9. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X X,. Bajcsy Zs. u. 9. tetőtér üres lakás (mentes) X X,. Géza u.. fszt db üres lakás (mentes) X X,. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X X,. Nyár u. telek ( Áfás) X X,. Császárrét 677 hrsz X X,. Teleki tömbbelső 77/ hrsz X X, 6. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X X, 7. Deseda vizibázis / hrsz X X, 8. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X, 9. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X,. Raktárak: Zrínyi u., Fő u. 8, Fő u., Arany J., X X, Füredi u., Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér 6.. Füredi u. volt lőtér 7/9 hrsz. (mentes) X X,. Sörház utcai óvoda 89 hrsz (mentes) X X,. Tompa M. utcai volt könyvtár 89 hrsz /-ad X X,. Zrínyi u. 6 volt könyvtár 76/A/7 hrsz X X,. Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület 8 hrsz X X, 6. Noszlopy G. u.. Városgondnokság irodái 9/A/, X X, 7. Egyéb X X 7 7, Összesen: 88 88 66 86,7 Kompenzációs tételek: Ingatlan csere: Baross G. u. 9 Társasház (6,69/. hrsz) áthúzódó, áfa mentes, Fő u. 9. db lakásra jutó földterület és tervezési. 6 8 6 8, költség Kompenzáció összesen: 7 77 6 8 98, Mindösszesen: 88 8 8 8 6, - ebből alap: 6 6 7 69, - ebből Áfa: 88 679 99 9,7..: C:\cd\9 -.e. melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /
/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT 6 9 7 9 7,. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 8 68 8 9 9 76, 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 9 97, 6. Polgármesteri Hivatal 99-896 9 7 9 7, B. ÖSSZESEN 7 8 67 7 9, 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 8 67 7 9, 7 A B C D E F G H I I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6.. Városgondnokság 8 9 8 96 96,. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 6 6 6,. Petőfi Központi Óvoda 8-8 8 8,. Rét u. Központi Óvoda -9 99 8 8,. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 8-6 99 99,. Festetics K.Központi Óvoda 9 9-86 68 68,. Tar Cs.Központi Óvoda 8 89-6 6 9 9, 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 6-6 6 96 6 96, 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 89-8 6 9 6 9, 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 7 69 69, 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 6 67 7 9 7 9,. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 76-9 89 9 9,. Táncsics M.Gimnázium 8 7-9 9 88 9 88,. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 8 7 67 66 66,. Sportközpont és Sportiskola 7 679 7 69 98 98,. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények 8-9 6 96 96,. Zichy M.Iparművészeti SZKI 7-978 9 9 9 9,. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7 98-6,. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 9 76-7 78 87 87,. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 7 969 6 6 6 6,8. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 7 6 6, 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 8 6 9 9, 7. Műszaki SZKI feladatai 78 9 7 8 6 6, HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) J K L M N O I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6., 8 8-9 8 9 6 9 6, - 6 6, -9 7 87 87, 8 6-9 9, 9 877 -, 8 86-6 6, 9-6 89 6 8 6 8, 7 7-6 6,, 6 6 6, - 7, 8-68 8 8, 6-9 9 9,, 9-688 9 9, 6 7 6 6, 6-988 8 8, - 69 6 7 6 7, 9 -, 66-6, 8 78-87 6 86 6 86,, -86 8 8, 6 68-86 7 7,,, -6 9, -6 9,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) P Q R S T U I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6. 8 9 8 96 96, 6 69 87 87, 7 8, 8 8 8,, 7 9 6 6, 8-9 9 9, 6 89, 8 8 7 99 99, 7 69 69, 9 9, 6 6 8 7 798 7 798, 9 7 6 8 6 8, 9 9 86 77 77, 7 679 7 69 98 98, 6 8 6 6, 7 67 8 8, 7 899 9 7 9 88, -9 78 78, 6 8 -, 9-6 97 8 8, 79 8 9 9 768, 7, 9 9, 6 7 8 8, 9 97, 99-896 9 7 9 7, 69 7 89 7 78 6 78 678, 69 7 89 7 78 6 78 678,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) V W X Y Z AA I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6. 6 9 6 9 6 9, 86 9 6 6 6 9, 67 67 67, 66 66 66, 6 6 6, 8 9 8 9 8 9,,, 9 9 9, 7 7 7, 9 69 8 97 879 7 8, 8 8 8, 7 7 66 8,, 6 7 6 7 6, 9 79 6 9 6 9, 6, 7 78 7 78 7,6 7 7 67, 7 678 7 678 7 678, 6 79 6 79 7 98 7, 9 9 8 6,6 67 67 77 6,8 78 78 78, 8 76 8 76 9 9, 6 6 6, 9 9 8 98, 86 6 67 69 698 8 7,8 86 6 67 69 698 8 7,8../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) AB AC AD AE AF AG I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6. 6 9 6 9 6 9, 86 98 9 7 7, 67 67 67, 66 66 66, 6 6 6, 8 9 8 9 8 9, 7 7 7,, 6 78 6 78 6 78,, 9 69 8 97 879 97 879, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8,, 9 68 6 6,, 98 6 98 6 98 6, 7 7 7, 7 97 7 97 7 97, 6 79 6 79 6 79, 7 7 7, 67 67 67, 78 78 78, 8 8 8, 7 7 7, 9 9 8 98, 86 7 97 66 7 66 7, 86 7 97 66 7 66 7,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
6/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) AH AI AJ AK AL AM I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6., 7 6-8 7 77 7 77,,,,,,,,, 9 69 6 96 7 96 7,,,,, 9-69,,,,,,,,,,,, 7 6-8 7 77 7 77, 7 6-8 7 77 7 77,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
7/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) AN AO AP AQ AR AS I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6. 6 9 6 9 6 9, 68 98 87 8 8, 67 67 67, 66 66 66, 6 6 6, 8 9 8 9 8 9, 7 7 7,, 6 78 6 78 6 78,, 8 8 8, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8,, 68 8,, 98 6 98 6 98 6, 7 7 7, 7 97 7 97 7 97, 6 79 6 79 6 79, 7 7 7, 67 67 67, 78 78 78, 8 8 8, 7 7 7, 9 9 8 98, 68 7 99 96 99 98, 68 7 99 96 99 98,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.
8/8 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV.9.)önkormányzati rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 6 7 8 9. Együd Á.Kulturális Központ 6. Polgármesteri Hivatal B. ÖSSZESEN 6 B. HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK 7 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Kodály Z. Központi Általános Iskola 8. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 6. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) AT AU AV AW AX AY I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a..... 6., 6 6 6,,,,,,, 68 68 68, 6 6 6,,,, 78 78 78, 7 7 7, 7 7 7,, 8 6 8 6 8 6,, 8 8 8,, 77 77 77,,, 796 796 796, 8 8 8,, 86 86 86, 86 86 86,../:/Kulcsár T. C:\cd\ -.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-bev.új szerkezet/kulcsár T.