E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési hitelforrás bevonása (hitel) ELŐTERJESZTŐ: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Horváth Csilla csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009. 10. 28. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2009. 10. 28. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2 II. A hitel felvételét indokoló pénzügyi helyzet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját várhatóan 2009. november 20-i ülésén tárgyalja a tisztelt testület. Az előkészítő munka során körvonalazódik a koncepcionális szintű hiány mértéke, a szükséges és lehetséges intézkedések köre. Az előkészítő munkafolyamat közben az prognosztizálható, hogy a számított folyó működési hiány meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Folyó működési hiányként a 2010-ben befolyó működési bevételek és a 2010-re tervezett működési kiadások egyenlegét számoltuk. Ez az összeg nem tartalmazza az áthúzódó kötelezettségeket, az ezekhez kapcsolódó pénzmaradványt, illetve a fejlesztési költségvetést, nem számol a beruházások likviditási szükségleteivel, és az ehhez kapcsolódó átmeneti megelőlegezést szolgáló hitellel, továbbá nem szerepelnek benne a 2010-re benyújtott többletigények. A tervezés szakaszában, a jelen előterjesztéshez kapcsolódóan csak a jól látható és számszerűsíthető információkra, adatokra szorítkozunk. A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat jóváhagyása esetén a központi források csökkenésének mértéke várhatóan 676 millió forint lesz. A tapasztalati adatok és a reálgazdasági elemzések alapján további mintegy 300 millió forintos illetékbevétel kieséssel számolunk. Nem kalkulálhatunk továbbá számottevő kamat bevétellel, hiszen szabad pénzeszközeink a beruházások megvalósítása során 2009- ben és 2010-ben gyakorlatilag elfogynak. A forrásoldal 2009-hez képest csak e három jogcím változása következtében több, mint 1 milliárd forinttal csökken. A reálgazdasági folyamatok és jogszabályváltozások következtében a hiányt tovább növeli a kiadási oldal alakulása. Ezt a 2010-ben prognosztizált működési hiányt növeli a Baranya Megyei Kórház feladatellátásának átalakításához, átadásához kapcsolódó kiadások és kötelezettségek fedezetigénye (a felhalmozott adósságállomány, a dolgozói létszám csökkenésének egyszeri terhei stb.), melyekről, és az átalakításhoz kapcsolódó egyéb információkról külön elterjesztés tájékoztatja a tisztelt testületet. E fizetési kötelezettségek nagysága elérheti, meghaladhatja a 2 milliárd forintot, amelynek nagy része a 2010 évi költségvetést terheli. Mindezek, valamint a folyamatban lévő nagyberuházások zavartalan megvalósításának igénye olyan feladat elé állítja az önkormányzatot a 2010. évi költségvetésének megalkotásakor, amelynek megoldásához minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, a tervezett hiány kezelésére haladéktalanul meg kell kezdeni a lehetséges intézkedések megtételét. A lehetséges intézkedések mindenekelőtt a bevételek lehetőség szerinti növelése, a kiadások csökkentése egyrészt szerkezeti, szervezeti átalakulásokkal, másrészt fiskális szemléletű megtakarításokkal, egyes kiadások teljesítésének nem gazdaságtalanul megvalósítható későbbi évekre történő átütemezése, valamint a pénzkiáramlás, a pénzforgalom szigorítása, racionalizálása. Ahhoz, hogy 2010-ben minimális túlélésre szorítkozó költségvetés legyen készíthető, minden fent említett elem kidolgozására, együttes megvalósítására szükség lesz. Hangsúlyozottan együttesre, hiszen a 2010-en túli időszakra is gondolva, a közép és hosszabb távú gazdálkodási lehetőségek javítása megköveteli ezek egymásra gyakorolt hatásának eredményét is. Illetve nemcsak a hiány csökkentésére kell törekednünk, hanem annak belső struktúrájához (egyszeri jellegű működési; fejlesztési; és folyamatosan termelődő működési hiány) is igazodnia kell a megoldásoknak. Jelen előterjesztés a fenti elemek közül a kiadások hosszabb távú átstrukturálására, egyes kötelezettségek hosszabb távon történő el/megosztására vonatkozó elképzelésünket tartalmazza. Alapvetően hosszabb távra eltolni kiadást később megfizetendő idegen forrás bevonással lehet, erre szolgálnak főként a finanszírozási célú műveletek, jellemzően a hitel felvétel és az értékpapír kibocsátás. E forrásokat bevonni a gazdálkodásba alapvetően az egyszeri jellegű kiadások fedezetére célszerű. Ilyen jogcímek a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében várhatóan a Baranya Megyei Kórház átalakításához kapcsolódó egyszeri működési kiadások, valamint a megvalósuló fejlesztések, beruházások, felújítások lesznek.
3 A hitel felvétel lehetséges módjai A szóba jöhető lehetőségek a működési célú hitel felvétel, a fejlesztési célú hitel felvétel, illetve a kötvénykibocsátás. A válság hatására a tőkepiac hitelezési mechanizmusai szigorodtak, az önkormányzati adósok pozíciója kedvezőtlenebbé vált. Pénzintézeti szakemberekkel történő egyeztetések, elemzések, illetve az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos tapasztalatok alapján legjobb paraméterekkel és legnagyobb eséllyel fejlesztési hitelek felvételére van lehetőség. Ez egyezik azzal az általános (önkormányzati) hitelfelvételi elvvel, hogy alapvetően a nagy értékű, hosszú ideig működő, több generáció érdekeit szolgáló beruházások terheit lehet, kell megosztani hosszabb távon. A gazdasági válság következtében a bankok saját forrásból gyakorlatilag nem hiteleznek, a Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi feladataihoz hitelforrás az MFB hitelprogram csomagjában a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram (továbbiakban Hitelprogram) keretében lenne legnagyobb valószínűséggel sikeresen bevonható. E hitel tulajdonságai, paraméterei: Hitel célja: Önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása. Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. Beruházási és fejlesztési célok: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 7. Informatikai közműfejlesztés 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Hitel összege: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetén a beruházás bekerülési értékének legfeljebb 95 %-a, a 8-9. hitelcél esetében a támogatáson felüli rész legfeljebb 100 %-a. Kamat: Az 1., 3-4., 6-9. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj: nincs Projektvizsgálati díj: 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1 %-a. Lejárat: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év. Türelmi idő: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év. Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek. Biztosítékok: Szokásos banki biztosítékok, továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Folyósítási feltételek: A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerint más számviteli bizonylat alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel. Kérelem benyújtása: A közbeszerzésről szóló jogszabályok különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végző hitelintézet kiválasztására. E kondíciók kedvező és biztonságos feltételeket jelentenek hitelfelvétel esetén. Különösen kedvező a kamatfeltétel, mely gyakorlatilag azzal, hogy EURIBOR-hoz kötött, egy devizahitel konstrukció kamatmértékét társítja egy forinthitelhez árfolyamkockázat nélkül. A 2009. harmadik negyedéves EURIBOR kamat értéke 0,75 százalék, azaz a Sikeres Magyarországért program feltételei szerint a hitel kamatának értéke nem haladhatta volna meg a 3,25 százalékot. E hitelprogramban lehetőség lenne a már folyamatban lévő 4 kiemelkedő beruházásunk (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) esetében az önrészeinek biztosítására.
4 A Régészeti Múzeum rekonstrukciója önrésze a 4. hitelcél feltételei szerint 95 százalékban, míg a másik három projekt önrésze a 8-9. hitelcélok szerint 100 százalékban finanszírozható. A hitelfelvételt követően felmerülő és azt hat hónappal megelőző időszakban felmerült költségek vehetők figyelembe. Ezek a projektek már a 2009. évi költségvetésünkben szerepelnek, az önrész fedezetét a 2007. évi kötvény kibocsátásával teremtettük meg. A kötvény kibocsátás alapvető szándéka a fejlesztések forrásigényének biztosítása volt, ugyanakkor a határozatban megfogalmazódott (és ez alapján a kibocsátó OTP Bank NYrt-vel kötött Megbízási szerződésbe is bekerült) a működési célú felhasználás lehetősége is. Elsődleges, határozott és sokszor megfogalmazott cél a kötvény fejlesztési célú felhasználása volt, ami az akkori feltételek és egy feszített gazdálkodás igénye mellett nagy biztonsággal megfogalmazható és megtartható is volt. Jelen helyzetben azonban, a forrásszabályozás ilyen mértékű szigorítása, illetve a gazdálkodási környezet ilyen mértékű beszűkülése mellett, adottságként kezelve az önkormányzat 2010-es gazdálkodási-pénzügyi pozícióját érintő az előterjesztés elején bemutatott hatásokat, szükségszerű a gazdálkodásba további külső forrást bevonni, illetve célszerű a megváltozott körülményeknek megfelelően az idegen forrásokat a lehető leggazdaságosabban átstrukturálni. Ezen gondolatmenet eredményeként születik az a megoldási javaslat, hogy a beruházások önrészeire (illetve az önrészek Hitelprogramban figyelembe vehető részeire) 1.550.000 ezer forint fejlesztési hitelforrást biztosítson az önkormányzat az alábbiak szerint: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése 392.032 ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása 314.577 ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca 208.160 ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark 585.866 ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ 49.365 ezer forint. A kötvényből tervezett, így felszabaduló összeg előirányozható egyéb, egyszeri jellegű kiadások fedezetére a 2010. évi költségvetésben. (A kötvény eddigi felhasználásának részletezését az 1. számú segédlet mutatja.) E javaslat azért kerül jelen ülésen tisztelt képviselőtársaim elé, megelőzve a 2010 évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést (amelynek tulajdonképpen szerves része), mert a folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell indítani, annak lebonyolítási időigénye pedig szükségessé teszi a döntés mielőbbi meghozatalát. Hitelfelvételi korlát, adósságállomány, adósságszolgálat Az önkormányzatok hitelfelvételének korlátját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -a (2) bekezdése határozza meg. E szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel. A korrigált saját bevétel pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Nagyságát folyamatosan, minden költségvetés készítés és beszámolás (valamint a hitelfelvételre vonatkozó döntések) esetében vizsgáljuk. A 2006. 2008. évi tényszámok alapján, a 2009. évi költségvetés szerinti és a 2010-re jelen pillanatban becsült nagyságát az 1. számú melléklet mutatja. E prognózis alapján a most javasolt hitelfelvétel megfelel a hitelfelvételi korlát szabályainak. 2009. szeptember 30-án a fejlesztési hitelállomány összege 234.478 ezer forint, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állománya 20.000 ezer CHF (2008. december 31-i árfolyamon számítva) 3.555.600 ezer forint. Jelenleg 2027-ig vannak az adósságállományhoz kapcsolódóan fizetési kötelezettségei az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak folyószámla hitelállománya szeptember 30-án nem volt, tekintettel a betétállomány (1.000 millió forint) és hitelállomány (399,7 millió forint) egyidejű jelenlétére. Az önkormányzatnak 2009. háromnegyedévben 204 napon keresztül átlagosan 569.798 ezer forint folyószámla hitele volt. Az önkormányzat 2009. szeptember 30-i adósságállományát és a tőketörlesztés további éveket terhelő kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Egy lehetséges nagyságrend bemutatásának céljával a 2. számú segédletben pedig készítettünk hangsúlyozottan a becslés módszerével egy prognózist, amely azt mutatja, hogy a most felvenni javasolt hitellel együtt hogyan alakulna az önkormányzat adósságszolgálata, ha a jelenleg érvényes árfolyam és kamat maradna érvényben a vizsgált időszakban.
5 A hitel visszafizetés lehetőségei Felmerül a kérdés, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat szűk gazdálkodási szabadságfoka, saját bevételi lehetőségeinek korlátozottsága mellett milyen biztosítékokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos szempont a döntés meghozatalakor, ugyanakkor a forrásszabályozásban lévő nagymértékű bizonytalanság, az évek közti kiszámíthatóság, állandóság hiánya miatt egzaktul nem megválaszolható. A lehetőségek és a tendenciák felvázolásával teszünk rá kísérletet. A becsült 2. számú segédlet szerint az önkormányzat adósságszolgálata növekvő mértékű, de nagyjából 2014-2027-ig hasonló nagyságrendű összeggel terheli a költségvetést. A jelenleg javasolt fejlesztési hitel 3 év türelmi idővel számolva 3 évvel kitolja az adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget, viszont arányos elosztásával nem egy-egy év költségvetését terheli túl. Kigazdálkodása az adott év költségvetéséből szükséges. Elsődlegesen (és optimálisan) felhalmozási célú bevételi forrást célszerű ezzel szembe állítani. Elsősorban az ingatlanértékesítésből származó bevételek jelölhetők meg forrásként, bízva abban, hogy a hosszú visszafizetési periódus alatt az ingatlanpiaci helyzet javul, a kereslet növekszik. Elsősorban az értékesítésre kijelölt (és még a költségvetésben más céllal nem terhelt) ingatlanaink közül a Tüdőszanatórium kiürített épülete és a Dischka Győző u. 7. ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szolgálhat majd a felmerülő törlesztő részletek fedezetére. (A 10/2009. (II.26.) Kgy. határozat 7 b.) pontjában a közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja használni. Amennyiben annak rendezése 2009-2010-ben megtörténik, az értékesítéséből befolyó bevétel az adósságszolgálat évenkénti teljesítésénél figyelembe vehető.) Az ingatlanpiac helyzetének (várt) javulása az illetékbevételek alakulásának kedvezőbbé válását is magával vonja. Amennyiben az önkormányzat meghozza azokat a (szervezet racionalizálást, olcsóbb működést biztosító) döntéseket, amelyekkel a folyó költségvetési kiadások csökkenthetők, az illetékbevétel növekménye többletbevételt jelenthet a későbbi évek költségvetésében. E saját bevételi növekményeknek, illetve ehhez a kiadási szerkezet olcsóbb működéséből származó kiadás megtakarításoknak fedezetet kell nyújtania az adott évet terhelő adósságszolgálati kiadásokra. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése III. 1. az MFB által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 20 éves futamidejű ezen belül 3 év türelmi idő és 2 év rendelkezésre tartási idő mellett 1.550.000 ezer forint fejlesztési hitel felvételéről dönt az alábbi beruházások önrészeire: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése 392.032 ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása 314.577 ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca 208.160 ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark 585.866 ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ 49.365 ezer forint; 2. a Költségvetési és a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján elrendeli a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására nyílt közösségi közbeszerzési eljárás megindítását; 3. felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyására, valamint, hogy az eljárást lezáró döntést terjessze a közgyűlés elé; Határidő: 2010. február 28. Felelős: Dr. Csörnyei László a Költségvetés Bizottság elnöke Pávkovics Gábor a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
6 4. a 105/2007. (XI.22.) Kgy. határozata 1) pontjában a 2007. december 31-ig felhalmozott működési hiány szövegrészt felhalmozott működési hiány szövegre módosítja. 2009. október 28. Dr. Csörnyei László s.k. Költségvetési Bizottság elnöke Pávkovics Gábor s.k. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke
A Baranya Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa 1. számú melléklet 2006. zárszámadás 2007. zárszámadás 2008. zárszámadás 2009. költségvetés sorszám Megnevezés 1 illeték 2 316 697 1 758 500 2 028 550 1 800 000 1 450 000 2 kamatbevételek 65 915 108 838 525 824 209 140 3 bírság 4 osztalék 59 59 59 5 vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevétel 4 321 6 önkormányzatok egyéb sajátos bevételei 9 986 3 147 8 978 7=1..+6 saját bevételek összesen: 2 396 978 1 870 544 2 563 411 2 009 140 1 450 000 8 rövid lejáratú hitel törlesztés (likvid nélkül) 276 818 471 410 300 000 9 hosszú lejáratú hitel adott évre eső törlesztése és járulékai 193 858 92 495 579 878 32 384 32 337 10 kamat 104 462 66 587 33 477 137 980 188 426 11 kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 35 100 68 627 12 lízingdíj 31 280 13 kezességvállalásból eredő éves kötelezettség 14 több éven át fizetendő szállítói tartozás adott évi része 15=8..+14. rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 606 418 630 492 613 355 205 464 589 390 Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 16 hozzájárulások beszedéséből származó bevétel 17=(7-15)*0,7 Korrigált saját bevétel: 1 253 392 868 036 1 365 039 1 262 573 602 427 2010. terv
2. számú melléklet A. Állományi adatok ezer forint Sorszám Hitelfelvétel éve I. 2006. Szerződés száma Hitelfelvétel célja Hitelező, kibocsátó neve Lejárat éve Teljes összeg 2008. XII. 31-i záróállomány 1 2 3 4 5 7 8 Beruházásönkormányzati OTP Bank Ö-3100-2006- információs NyRt. 0092 rendszer fejl. 2 016 46 412 41 256 2006. 2006. 2006. II. 2007. Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése Ö-3100-2006- 0093 Ö-3100-2006- 0094 Ö-3100-2006- 0095 Beruházásegészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházáskultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházásközoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd. 2006. Ö-3100-2006- létesítmények 0096 felújítása Ö-3100-2006- Beruházás+ 2006. 0097 felújítás Hosszú lejáratú összesen: Kötvénykibocsátás Mindösszesen: B. Tőke törlesztés (ezer forint) CHF Év I. II. Kötvény törlesztés törlesztés 2009. 32 336 180 000 2010. 32 337 389 685 2011. 32 336 432 907 2012. 32 336 480 923 2013. 32 336 534 266 2014. 32 336 593 524 2015. 32 336 659 356 2016. 32 377 732 489 2017. 813 733 2018. 903 989 2019. 1 004 256 2020. 1 115 644 2021. 1 239 387 2022. 1 376 855 2023. 1 529 570 2024. 1 699 224 2025. 1 887 695 2026. 2 097 071 2027. 2 329 426 258 730 20 000 000 OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. 2 016 90 763 80 679 2 016 15 721 13 974 2 016 45 079 40 072 2 016 40 077 35 625 OTP Bank NyRt. 2 016 53 014 47 124 291 066 258 730 OTP Bank NyRt. 2027. 3 048 400 3 555 600 3 339 466 3 814 330
Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásból, valamint Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származó bevétel felhasználásának bemutatása ezer forint Kötvény értékesítés bevétele 3 048 400 Részvény értékesítés bevétele: 1 650 000 Fejlesztési hitel visszafizetése PÉNZFORGALMAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: - Ö-3100/2004/0020 sz. szerződés szerint (OTP Bank Nyrt.) 232 444 2008. évi költségvetés Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére támogatás - ÖEP-05-0105-OHAB-A sz. szerződés szerint (Keresk. És Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Hitelbank Rt.) 315 098 2008. évi költségvetés részére tagi kölcsön Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Beruházásokra fordított kiadás tagi kölcsön visszafizetése - Tervezési keret 40 000 2008. évi költségvetés Ebből: ezer forint Tételek jogcíme Összege Hivatkozás Tételek jogcíme Összege Hivatkozás 1. számú segédlet 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat -78 613 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat -549 016 BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) 549 016 Kgy. rendelet Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni 30/2007. (III.22.) Kgy. határozat kiegyenlítésére (tagi kölcsön visszafizetéséből) -250 000 Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - Bóly Város Önkormányzata részére BMÖ Fogyatékos Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés kapcsolódó egyszeri terhekre korszerűsítése 25 000 2008. évi költségvetés -299 016 Céltartalékban: Összesen céltartalékba kerül: 1 022 371 - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló CÉLTARTALÉKOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) 42 000 3/2008. (I.31.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér 252 993 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 557 147 131/2008. (XII.18.) Kgy határozat - Aquapark Orfű pályázati önrész 878 918 125/2008. (XI.27.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész 85 591 125/2008. (XI.27.) Kgy határozat BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására 1 022 371 Ebből: Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása BMÖ 2007. évi költségvetéséről projekt támogatása -67 000 szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása projekt támogatásának visszapótlása 2008. évi költségvetés 67 000 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és Gyermekotthona Mohács 2 db gyermekotthon kialakítása új funkcióval való felruházása 374 038 137/2008. (XII.18.) Kgy határozat -37 000 Kgy. rendelet BMÖ 2008. évi költségvetésének Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" módosításáról szóló 11/2008. kapcsolódó egyszeri terhek visszapótlása projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez 100 000 (IX.25.) Kgy. rendelet 299 016 - "ÖKO HÁZ" koncepció 143 237 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni 90 000 2008. évi költségvetés Céltartalékban lévő, kötelezettséggel nem terhelt, szabad Intézményi pályázati keret felhasználású keretből -40 000 2008. évi költségvetés - Baranya Megyei Kórház Pécs részére Euromedic Trading Kft. és Euromedic Pharma Zrt. felé fennálló lejárt szállítói Önkormányzati pályázati keret tartozásának kiegyenlítésére átcsoportosítás 241 100 49/2008. (IV.17.) Kgy. határozat -60 000 2008. évi költségvetés BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2007. (VI.27.) BMÖ 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet
- "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása BMÖ 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2008. Utófinanszírozású pályázati keret társfinanszírozó partnerként 58 850 (IV.23.) Kgy. rendelet -15 000 2008. évi költségvetés - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér ÁFA miatti korrekció (bevétellel Céltartalékban szabad keret 2008. december 31-én 33 792 fedezett) 1 259 387 - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár ÁFA miatti korrekció (bevétellel és Tudásközpont 92 097 fedezett) Céltartalékban: - Aquapark Orfű pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel 250 843 fedezett) - Önkormányzati pályázati keret 15 231 2009. évi költségvetés - Viziturisztikai bázis pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel - Utófinanszírozású projektek finanszírozási 31 119 fedezett) szükségelete 25 000 2009. évi költségvetés Céltartalékban szabad keret 2008. december 31-én 109 835 Beruházásokra fordított kiadás Céltartalékban: - Tervezési keret 65 000 2009. évi költségvetés - Intézményi pályázati keret 82 365 2009. évi költségvetés - BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny nyílászáró csere 12 000 2009. évi költségvetés - Önkormányzati pályázati keret 27 470 2009. évi költségvetés - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló nyílászáró csere 12 000 2009. évi költségvetés Céltartalékban szabad keret 0 Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér visszapótlás szabad keretbe 267 54/2009. (V.28.) Kgy határozat - Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására 30 000 2009. évi költségvetés - Aquapark Orfű pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe 3 127 59/2009. (V.28.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe 2 589 59/2009. (V.28.) Kgy határozat - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és BMÖ 2009. évi költségvetésének Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló módosításáról szóló /2009. felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) visszapótlása 42 000 (VI.) Kgy. rendelet - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása pályázat önrész kiegészítés Céltartalékban szabad keret 9 356 38 627 58/2009. (V.28.) Kgy határozat Tüdőszanatórium kiürítéséhez szükséges osztályok átalakítására, költözések, tisztasági festések, továbbá minimum feltételeknek való megfelelés céljából Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel kapcsolatos kiadásokra 25 500 2009. évi költségvetés 30 000 2009. évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek finanszírozása 47 840 2009. évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire 14 000 2009. évi költségvetés Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás 5 100 2009. évi költségvetés Kistelepülések pályázati kerete 75 000 2009. évi költségvetés Baranya Megyei Kórház faktorált tartozásállományának../2009. (IX ) Kgy. rendelet a fedezetére 263 465 költségvetés módosításáról Baranya Megyei Kórház 66 fő felmentésének fedezetére 147 413 Céltartaléban szabad keret 491 838
A Baranya Megyei Önkormányzat becsült adósságszolgálata 2. számú segédlet ezer forint Év I.Fejlesztési hitel II. Kötvény III. Tervezett Összes becsült I. becsült II. becsült III. becsült Összes becsült Becsült törlesztés törlesztés* fejlesztési hitel** tőketörlesztés kamatterhe kamatterhe kamatterhe kamat adósságszolgálat 2009. 32 336 31 700 64 036 9 408 51 669 61 077 125 113 2010. 32 337 68 627 100 964 8 382 150 044 17 825 176 251 277 215 2011. 32 336 76 239 108 575 7 167 147 094 35 650 189 911 298 486 2012. 32 336 84 695 117 031 6 117 143 817 35 650 185 584 302 615 2013. 32 336 94 090 126 426 4 879 140 175 35 650 180 704 307 130 2014. 32 336 104 526 91 177 228 039 3 596 136 129 35 650 175 375 403 414 2015. 32 336 116 119 91 177 239 632 2 379 131 635 33 552 167 566 407 198 2016. 32 377 128 999 91 177 252 553 1 180 126 639 31 454 159 273 411 826 2017. 143 307 91 177 234 484 121 096 29 357 150 453 384 937 2018. 159 202 91 177 250 379 114 930 27 259 142 189 392 568 2019. 176 860 91 177 268 037 108 084 25 164 133 248 401 285 2020. 196 476 91 177 287 653 100 482 23 066 123 548 411 201 2021. 218 268 91 177 309 445 92 075 20 969 113 044 422 489 2022. 242 478 91 176 333 654 82 682 18 871 101 553 435 207 2023. 269 373 91 176 360 549 72 265 16 753 89 018 449 567 2024. 299 250 91 176 390 426 60 681 14 678 75 359 465 785 2025. 332 442 91 176 423 618 47 811 12 582 60 393 484 011 2026. 369 315 91 176 460 491 33 518 10 483 44 001 504 492 2027. 410 235 91 176 501 411 17 638 8 288 25 926 527 337 2028. 91 176 91 176 6 297 6 297 97 473 2029. 91 176 91 176 4 192 4 192 95 368 2030. 91 176 91 176 2 095 2 095 93 271 Összesen: 258 730 3 522 200 1 550 000 5 330 930 43 108 1 878 464 445 485 2 367 057 7 697 987 *: 2009. október 24-i 176,11 CHF/HUF árfolyamon számítva **: 2010-e felvéttel, 20 év időtartammal, és 3 év türelmi idővel kalkulálva OTP-vel telefonon történt egyeztetés alapján 2009. II. félévi várható kötvénykamat: 1,2 % OTP tájékoztató levele alapján 2010. 01. 01-től várható kötvénykamat: 4,3 %