E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1198/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami átvállalásához kapcsolódó döntések meghozatala (adossag) ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bekk Ferencné - osztályvezető. Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Osztály MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Költségvetési Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Kormány a megyei önkormányzati intézményeknek az Állam által történő átvételéhez szükséges törvényt, valamint ezen komplex intézkedéssel együtt járó számos törvény módosítását november 21.-ével elfogadta. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény szabályozás alapján, a Magyar Állam december 30-ai hatállyal átvállalja a megyei önkormányzatok december 30-án fennálló adósságát és annak járulékait (kamatait, kezelési költségét, szerződésből eredő egyéb költségeket és a jutalékot). A Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi adósságállománya az alábbi tételekből tevődik össze, bankok szerint csoportosítva: OTP Bank Nyrt felé fennálló tartozás állomány: - Fejlesztési hitel ,- forint - Baranya Megye 2027 kötvény CHF - Működési hitel ,- forint. CIB Bank Zrt. felé fennálló tartozás állomány: - Fejlesztési hitel ,- forint UniCredit Bank Zrt. felé fennálló tartozás állomány: - Baranya Megyei Kórház Konszolidációs Kötvény EUR A kamat összegét és az árfolyam nagyságából adódó pontos kötelezettséget adott időpontban pontosan megmondani nem lehet. Az adósság átvállalás gyakorlati lebonyolítása az Államadósság Kezelő Központ Zrt. bevonásával történik. Az adósság rendezése december 30. nappal történik meg. A pontos lebonyolítás érdekében bankonként - egy három oldalú megállapodás kerül aláírásra december közepén, mely tartalmazza az eljárás módját és a Baranya Megyei Önkormányzat eredeti szerződéséből, tartozásából való kilépését. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a törvényből eredő feladatok végrehajtására vonatkozóan a Megállapodások aláírásához szükséges felhatalmazást megadni szíveskedjen. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése teljes körűen felhatalmazza elnökét, alelnökét, a megyei aljegyzőt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, a Magyar Állam, az OTP Bank Nyt, a CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. tekintetében létrejövő háromoldalú megállapodás aláírására. Határidő: december 31. Felelős: a közgyűlés elnöke Pécs, december 2. Horváth Zoltán

3 Melléklet TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a Baranya Megyei Önkormányzat valamint a. Bank Zrt. között a... szerződésszámú Kölcsönszerződéshez Budapest december [ ].

4 Tartozásátvállalási szerződés Jelen tartozásátvállalási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) egyrészről a Magyar Állam képviseli a nemzetgazdasági miniszter mint államháztartásért felelős miniszter meghatalmazottja azaz Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működős Részvénytársaság vezérigazgatója - mint tartozásátvállaló, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.; törzsszám: ; képviseli: Horváth Zoltán és Reményiné Dr. Németh Csilla) mint adós a továbbiakban: Önkormányzat, valamint a Bank Zrt. (székhely:.; cégjegyzékszám:; céget nyilvántartó bíróság:, mint Cégbíróság; képviseli:) - a továbbiakban: Bank mint Szerződő Felek között jött létre az alulírott helyen az alábbi feltételekkel. (A) szerződés szerint változó Előzmények (B) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5. -a értelmében a Magyar Állam az Önkormányzat Kölcsönszerződésen alapuló, meghatározott fizetési kötelezettségeit december 30. napjának hatályával (a továbbiakban: Átvállalás Napja) átvállalja. (C) A Konsztv. értelmében a Magyar Állam és az Önkormányzat között jogszabályon alapuló vagyonátszállásra is sor kerül, amely a jelen Szerződés szerinti átvállalástól elkülönül. 2

5 (D) A fentiek alapján a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Bank az alábbiak szerint állapodnak meg. I. Meghatározások 1.1. A jelen Szerződésben használt, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és kifejezések kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Kölcsönszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak. II. Tartozásátvállalás 2.1. Az Önkormányzat és a Bank kijelentik, hogy az Önkormányzat Kölcsönszerződésen alapuló kötelezettségeinek feltételeit a Kölcsönszerződés tartalmazza Az Önkormányzat és a Bank kijelentik, hogy az Önkormányzatnak a Kölcsönszerződés alapján fizetési kötelezettsége kizárólag tőkeösszeg és az azután esedékes kamatok megfizetésére vonatkozóan áll fenn. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a pontban meghatározott, december 30-án esedékes felhalmozott kamatot nem fizeti meg a Bank felé, melyre tekintettel a Magyar Állam 2.6. a) pontjában foglaltak szerint ezen fizetési kötelezettséget is átvállalja Felek rögzítik, hogy a Kölcsönszerződés szerinti összege: 2.4. A Bank és az Önkormányzat kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés aláírásának napjától a Kölcsönszerződésben meghatározott Hitelkeretet a Bank nem tartja az Önkormányzat rendelkezésére és a Hitelkeret még igénybe nem vett része a jelen Szerződés aláírásának napján törlésre kerül. A jelen pontban meghatározott megállapodást a Magyar Állam jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi A Bank a jelen Szerződés aláírásával a Kölcsönszerződés Egyéb kikötések 2. bekezdésének alkalmazásáról minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond Az Átvállalás Napjával: a) a Magyar Állam átvállalja az Önkormányzat Kölcsönszerződésen alapuló, a tőkeöszszeg és az azután esedékes járulékok megfizetésére vonatkozó, az Átvállalás Napján fennálló fizetési kötelezettségeit az ahhoz kapcsolódó valamennyi, az Önkormányzatot a Kölcsönszerződés alapján megillető joggal együtt (a továbbiakban: Átvállalt Fizetési Kötelezettségek); b) az Önkormányzat szabadul a Kölcsönszerződésen alapuló mindazon kötelezettsége alól, amelyet a Magyar Állam a fenti a) alpont szerint átvállal. c) a Kölcsönszerződésen alapuló, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget biztosító valamennyi, jelen Szerződés 3.1. pontjában meghatározott mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés megszűnik. 3

6 2.7. A Magyar Állam, az Önkormányzat és a Bank a fenti tartalmú tartozásátvállalás alapján egybehangzóan állapítják meg, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek az Átvállalás napjával az alábbi összegben és jogcímen fennálló fizetési kötelezettségeket takarják: A Kölcsönszerződés alapján igénybe vett és még vissza nem fizetett tőketartozás jogcímén összesen:,-ft (forint) A Kölcsönszerződés alapján december 30-ig felhalmozott kamat,-ft 2.8. A Bank a jelen Szerződés szerinti tartozásátvállaláshoz a jelen Szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. III. Fedezetek 3.1. Az Önkormányzat és a Bank rögzítik, hogy a Kölcsönszerződésen alapuló, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséghez a következő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség(ek), biztosíték(ok), fedezet(ek), illetve biztosítéki szerződés(ek) tartoznak: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége a hitelösszeg 80 %-ának erejéig, felhatalmazó levél beszedési megbízás benyújtására Az Önkormányzat és a Bank kifejezetten vállalják, hogy az Átvállalás Napjával valamennyi, a 3.1. pontban megjelölt, a Kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettséget, biztosítékot, fedezetet, illetve biztosítéki szerződést megszüntetnek A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy az Átvállalás Napján a Magyar Állam általi átvállalást követően az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekhez semmilyen, a fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés nem tartozik, illetve nem kapcsolódik. IV. Előtörlesztés és kamatfizetés 4.1. A Magyar Állam a Kölcsönszerződés 6. pontja alapján a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kezdeményezi a Kölcsönszerződés szerinti kölcsön összegének a jelen szerződés pont szerinti tőkeösszeggel megegyező mértékig terjedő, az Átvállalás Napjával történő önkéntes előtörlesztését, azzal, hogy ezen előtörlesztéssel egyidejűleg az előbbi tőkeösszegnek, valamint a pont szerinti felhalmozott kamatnak az Átvállalás Napjával történő megfizetését vállalja A Magyar Állam és a Bank rögzítik, hogy a fenti 4.1. pont szerinti előtörlesztési értesítést minden további feltétel támasztása nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja. A jelen 4

7 Szerződés szerinti előtörlesztést nem terheli semmilyen díj, jutalék vagy egyéb költségtérítés A Magyar Állam és a Bank megállapodnak, hogy a Magyar Állam az előtörlesztést és a pontban meghatározott kamat megfizetését december 30-i értéknappal az Önkormányzat számú hitelszámlájára történő átutalás útján teljesíti A Bank kijelenti, hogy a sz. számla korlátozott rendeltetésű fizetési számla, mely az Önkormányzatnak a Kölcsönszerződés alapján szükséges adósságszolgálata teljesítését szolgálja, s az Önkormányzat Banknál vezetett számlája ellen benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás és váltóbeszedési megbízás teljesítése során a Bank ezen, sz. számla egyenlegét nem veszi figyelembe A Bank jelen Szerződés alapján a Magyar Államtól érkező pont szerinti összeget december 30-án kizárólag tőkefizetésre, a pont szerinti összeget december 30-án kizárólag kamatfizetésre számolja el Amennyiben az előtörlesztés és a kamatfizetés a jelen Szerződés pontjában foglaltaknak megfelelően megtörténik, az érintett Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségek az előtörlesztés és a kamatfizetés teljesítésével megszűnnek. V. Hatálybalépés 5.1. A jelen Szerződés abban az időpontban lép hatályba, amely időpontban jelen Szerződést valamennyi Szerződő Fél aláírására jogosult képviselője útján aláírta. VI. Költségviselés 6.1. Minden Szerződő Fél viseli mindazt a költséget és kiadást, amely a jelen Szerződés előzetes tárgyalásával, megkötésével és aláírásával kapcsolatban az adott Szerződő Fél oldalán felmerült. VII. Értesítések 7.1. A jelen Szerződéssel és a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos valamennyi kérelmet, nyilatkozatot, egyéb értesítést a Szerződő Felek egymás között az alábbi címekre teljesítik: a) a Magyar Állam részére: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levelezési cím: H-1027 Budapest, Csalogány utca Postafiók: H-1255 Budapest,

8 Telefax: +36 (1) TERVEZET Tőkepiaci Főosztály figyelmébe b) az Önkormányzat részére: Baranya Megyei Önkormányzat Levelezési cím: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Postafiók: Pf. 121 Telefax: +36 (72) Bekk Ferencné figyelmébe c) a Bank részére: CIB Bank Zrt. Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve u Postafiók: Pf. 394 Telefax: +36 (1) szepessy.szabolcs@cib.hu Szepessy Szabolcs figyelmébe VIII. Vegyes rendelkezések 8.1 Jelen Szerződés megkötésének alkalmával a Kölcsönszerződés 1 (egy) darab eredeti példányát a Bank átadja a Magyar Állam részére, melyhez az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul A Szerződő Felek és a képviseletükben eljáró személyek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással, jóváhagyással és képviseleti joggal rendelkeznek Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti jelen szerződés többi rendelkezését. Ebben az esetben a Szerződő Felek megkísérlik az érintett rendelkezést olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely tartalmában a Szerződő Feleknek a jelen Szerződésben foglalt szándékával azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadóak Jelen Szerződés 6 (hat) eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyek közül a Magyar Államot 2 (kettő), az Önkormányzatot 2 (kettő) a Bankot pedig 2 (kettő) példány illet meg. 6

9 Magyar Állam Budapest, december. Baranya Megyei Önkormányzat Budapest, december. Bank Zrt. Budapest, december. 7