TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Magyar Állam. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. valamint az. OTP Bank Nyrt. között

Átírás

1 TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata valamint az OTP Bank Nyrt között az szerződésszámú Hitelszerződéshez Budapest, február

2 Tartozásátvállalási szerződés Jelen tartozásátvállalási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) egyrészről a Magyar Állam képviseli az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u , rövidített cégnév: ÁKK Zrt., képviseli: Töröcskei István vezérigazgató) útján eljáró nemzetgazdasági miniszter mint államháztartásért felelős miniszter mint tartozásátvállaló - a továbbiakban: Magyar Állam, másrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.; törzsszám: ; képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester) mint adós a továbbiakban: Önkormányzat, valamint az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: Cg ; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Dr Muhoray Árpád Andrásné, Badics László) - a továbbiakban: Bank között jött létre az alulírott helyen az alábbi feltételekkel. Előzmények (A) (B) (C) A Bank és az Önkormányzat június 27. napján azonosító szám alatt HUF összegű hitelszerződést kötött (a továbbiakban: Hitelszerződés). A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 67. (1) bekezdése értelmében a Magyar Állam az Önkormányzat Hitelszerződésen alapuló - az Önkormányzat által meg nem fizetett és a Költségvetési Törvény vonatkozó rendelkezései alapján az adósságkonszolidációba vonható adósságát átvállalja. A fentiek alapján a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Bank az alábbiak szerint állapodnak meg. I. Meghatározások 1.1. A jelen Szerződésben használt, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és kifejezések kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak. 2 v

3 II. Tartozásátvállalás 2.1. Az Onkonnányzat és a Bank kijelentik, hogy az Onkonnányzat Hitelszerződésen alapuló fizetési kötelezettségeinek feltételeit kizárólag a Hitelszerződés tartalmazza Az Önkormányzat és a Bank kijelentik, hogy az Önkormányzatnak a Hitelszerződés alapján kizárólag tőkeösszeg és az azután esedékes, a 2.6. pont alatt megjelölt jogcímek szerinti járulékok megfizetésére vonatkozó kötelezettsége áll fenn, azon felül a Bankot további összeg semmilyen jogcímen nem illeti meg Az Önkormányzat és a Bank kijelentik, hogy február 28. napján (a továbbiakban: az Átvállalás Napja) a Hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás: HUF A Bank kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti tartozásátvállalás nem ütközik a Hitelszerződés rendelkezéseibe, illetőleg amennyiben a Hitelszerződés bármely rendelkezése kizárná vagy korlátozná a jelen Szerződés szerinti tartozásátvállalást, úgy a Bank a jelen Szerződés aláírásával a Hitelszerződés ezen rendelkezésének alkalmazásáról minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond Az Átvállalás Napjával: a) a Magyar Állam átvállalja az Önkormányzat Hitelszerződésen alapuló, a pontban megjelölt tőkeösszeg és az azután esedékes járulékok megfizetésére vonatkozó, az Átvállalás Napján fennálló fizetési kötelezettségeit (a továbbiakban: Átvállalt Fizetési Kötelezettségek); b) az Önkormányzat szabadul a Hitelszerződésen alapuló mindazon kötelezettsége alól, amelyet a Magyar Állam a fenti a) alpont szerint átvállal; c) a Hitelszerződésen alapuló, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget biztosító valamennyi mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés megszűnik az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek erejéig/tekintetében A Magyar Állam, az Önkormányzat és a Bank a fenti tartalmú tartozásátvállalás alapján egybehangzóan állapítják meg, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek az Átvállalás napjával az alábbi összegben és jogcímen fennálló fizetési kötelezettségeket takarják: A Hitelszerződés alapján igénybe vett és még vissza nem fizetett tőketartozás jogcímén: HUF (ötszázötvenmillió-egyszázhatvanháromezer-egyszáz forint) A pont szerinti tőkéből le nem járt tőketartozás jogcímén: HUF (ötszázötvenmillió-egyszázhatvanháromezer-egyszáz forint)

4 A pont szerinti tökéből lejárt töketartozás jogcímén: OHUF (nulla forint) A pont szerinti tőketartozás utáni kamatok jogcímén: Az Átvállalás Napjáig felhalmozott, de esedékessé nem vált ügyleti kamat jogcímén: HUF (négymilíió-négyszázkilencvenkilencezer-kétszázhatvannégy forint) Az Átvállalás Napjáig esedékessé vált, meg nem fizetett kamat jogcímén: OHUF (nulla forint) Késedelmi kamat(ok), egyéb járulék(ok), díj(ak) jogcímén: Késedelmi kamat(ok) jogcímén: OHUF (nulla forint) Egyéb járulék(ok), díj(ak) jogcímén: OHUF (nulla forint) 2.7. A Bank a jelen Szerződés szerinti tartozásátvállaláshoz a jelen Szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul Felek rögzítik, hogy a jelen tartozásátvállalás során a Magyar Állam és a nevében eljáró AKK Zrt. a pont szerinti tökeösszegeknek a Költségvetési Törvény vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelését a szerződéskötés körében nem vizsgálták, erre vonatkozóan az Önkormányzat nyilatkozatait tekintették irányadónak. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés teljesítésétől függetlenül a Magyar Államot és a Magyar Államkincstárat a Költségvetési Törvény 68. (7) bekezdése szerinti felülvizsgálati jog illeti meg Felek rögzítik, hogy az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek tekintetében jelen Szerződés aláírásának napjától devizanem váltás nem történik. 4

5 III. Fedezetek 3.1. Az Önkormányzat és a Bank kifejezetten vállalják, hogy az Átvállalás Napjával valamennyi, a Hitelszerződésen alapuló, fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettséget, biztosítékot, fedezetet, illetve biztosítéki célú szerződést megszüntetnek az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek erejéig/tekintetében A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy az Átvállalás Napján a Magyar Állam általi átvállalást követően az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekhez semmilyen, a fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki célú szerződés nem tartozik, illetve nem kapcsolódik A félreértések elkerülése végett a Bank és az Önkormányzat rögzítik, hogy az Önkormányzatnak a Bankkal szembeni, az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekkel nem érintett adósságait, tartozásait biztosító mellékkötelezettség(ek), biztosíték(ok), fedezet(ek), illetve biztosítéki célú szerződés(ek) az Átvállalás Napját követően is hatályban maradnak. IV. Előtörlesztés 4.1. A Magyar Állam a Hitelszerződés és/vagy a Bank vonatkozó általános szerződési feltételei előtörlesztésre vonatkozó pontja(i) alapján a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kezdeményezi a Hitelszerződés szerinti kölcsön összegének a jelen Szerződés pont szerinti, a Magyar Állam által átvállalt tőkeösszeggel megegyező mértékig terjedő, Átvállalás Napjával történő önkéntes előtörlesztését azzal, hogy ezen előtörlesztéssel egyidejűleg az előbbi tőkeösszegnek és a jelen Szerződés és pontjai szerinti valamennyi járuléknak a jelen Szerződés pontjában részletezettek szerinti megfizetését is vállalja A Magyar Állam és a Bank rögzítik, hogy a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti előtörlesztésre a Hitelszerződés előtörlesztést korlátozó, kizáró, vagy az előtörlesztésre eltérő feltételeket előíró pontjai nem alkalmazandóak, a Bank a fenti 4.1. pont szerinti előtörlesztési értesítést minden további feltétel támasztása nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja. A jelen Szerződés szerinti előtörlesztést nem terheli semmilyen díj, jutalék vagy egyéb költségtérítés A Magyar Állam és a Bank megállapodnak, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a pontban (le nem járt tőketartozás) meghatározott tőkeösszeget az ott meghatározott devizanemben teljesíti, oly módon, hogy a Bank a Magyar Állam számára a 4.5. pont szerint kölcsönt nyújt, amelyet a Bank a folyósítást követően, az Átvállalás Napjának értéknapjával átvezet az alábbiakban megjelölt számlára: Bank számlájának száma: ; A számla vezetője: OTP Bank Nyit A Magyar AUam és a Bank megállapodnak továbbá, hogy a Magyar Állam az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekből a (lejárt tőketartozás), a (kamat) és

6 (egyéb járulék) pontokban meghatározott fizetési kötelezettségeket - a jelen Szerződés vonatkozó pontjaiban meghatározott devizanem(ek)ben - saját forrásból, az Átvállalás Napjának értéknapjával, az alábbi számlára történő átutalás útján teljesíti: Bank számlájának száma: ; A számla vezetője: OTP BankNyrt A Magyar Állam és a Bank megállapodnak, hogy a Magyar Állam általi, a jelen Szerződés 4.1 pontja szerinti előtörlesztés finanszírozására a Bank a pontban (le nem járt tőketartozás) meghatározott tőkeösszegnek, valamint a Magyar Állam és a Bank között az Átvállalás Napjára vonatkozóan megkötött további tartozásátvállalási szerződésekben foglalt, azonos módon és azonos devizanemben finanszírozásra kerülő névértéknek, illetőleg tőkeösszegnek megfelelő Összegben, a pénzügyi kötelezettségek tekintetében összességében azonos feltételekkel kölcsönt nyújt. A kölcsönnyújtásról a Bank és Magyar Állam jelen Szerződéssel egyidejűleg, külön szerződésben állapodnak meg Amennyiben az előtörlesztés a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörténik, az Átvállalt Fizetési Kötelezettségek az előtörlesztés teljesítésével megszűnnek. V. Hatálybalépés 5.1. Ajelen Szerződés abban az időpontban lép hatályba, amely időpontban jelen Szerződést valamennyi fél aláírására jogosult képviselője útján - aláírta. VI. Költségviselés 6.1. Minden fél viseli mindazt a költséget és kiadást, amely a jelen Szerződés előzetes tárgyalásával, megkötésével és aláírásával kapcsolatban az adott fél oldalán felmerült. VII. Értesítések. A jelen Szerződéssel és a Hitelszerződéssel kapcsolatos valamennyi kérelmet, nyilatkozatot, egyéb értesítést a felek egymás között az alábbi címekre teljesítik: a) a Magyar Állam részére: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levelezési cím: H-l027 Budapest, Csalogány utca Postafiók: H-l255 Budapest, 248. Telefax: +36(1) Tőkepiaci főosztály figyelmébe V

7 b) az Önkormányzat részére: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefax: Dr. Papcsák Ferenc polgármester figyelmébe c) a Bank részére: OTP Bank Nyrt. Levelezési cím: 1054 Budapest Báthory u. 9. Postafiók: 1399 Budapest Pf. 705 Telefax: 06-1/ Dr Muhoray Árpádné igazgató figyelmébe VIII. Vegyes rendelkezések.1 Jelen Szerződés megkötésének alkalmával a Hitelszerződés 1 (egy) darab, az eredetivel megegyező másolati példányát a Bank átadja a Magyar Állam részére..2. A Felek és a képviseletükben eljáró személyek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással, jóváhagyással és képviseleti joggal rendelkeznek..3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadóak..4. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezését. Ebben az esetben a Felek megkísérlik az érintett rendelkezést olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely tartalmában a Feleknek a jelen Szerződésben foglalt szándékával azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít..5. Összhangban a Költségvetési Törvény 68. (9) bekezdésében foglaltakkal, az ÁKK Zrt. - a Bankkal egyeztetve - a jelen Szerződés alapján Átvállalt Fizetési Kötelezettségeket alátámasztó dokumentumokat október 31-éíg pénzügyi szempontból tételesen átvizsgálja. Amennyiben e vizsgálat alapján az Átvállalt Fizetési Kötelezettségekhez képest az ÁKK Zrt. vagy a Bank eltérést tapasztal, úgy egyeztetést kezdeményez a Felekkel a hiba feltárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb november 15- ig. Amennyiben az egyeztetések eredményeként a kapcsolódó feltételek eltérése okán szükségessé válik, úgy Felek a november 30-ig módosítják jelen tartozásátvállalási szerződést és december 15-ig egymással a módosításnak megfelelően elszámolnak. Ennek alapján az állam és a Bank az ehhez kapcsolódó, jelen tartozásátvállalási szerződés 4.5. pontja szerinti kölcsönszerződést november 30- ig módosítja és december 15-ig egymással a módosításnak megfelelően elszámol. 7

8 <.6. Jelen Szerződés 3 (három) eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyek közül a Magyar Államot 1 (egy), az Önkormányzatot 1 (egy), a Bankot 1 (egy) példány illet meg. /7.-.--~ T"-^ MagyaF-AJIam Budapest, febmár Budapes^Fővártís&XIV. ízület Zugló ^nláím^^ata \wirmes' \s Budapest, 2014"."február ". Budapest, február _J\