ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző: PatónéjDakóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt által kibocsátott kötvény visszafizetése érdekében szükségesfolyószámlahitel felvétel engedélyezésére rtj/-c /} LJ Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző FJ- 'v / &t f" At ~ Far góné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ,~ CY) N y f R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. - mint a közbeszerzési eljárás nyertese - között létrejött január december 31. között tartó időszakra vonatkozó bankszámlaszerződés december 19-én került aláírásra. Az Önkormányzat ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, egyidejűleg választotta ki a számlavezető-, az ahhoz szükségszerűen kapcsolódó folyószámlahitelt nyújtó-, valamint munkabér-hitelt nyújtó hitelintézetet is. Ennek alapján a bankszámlaszerződéshez tartozott eft folyószámla hitelkeret valamint eft munkabér hitelkeret szerződés is. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött bankszámlaszerződés alapján az Önkormányzat olyan egyedi folyószámlahitelre jogosult, amelyben a hitelkeret felhasználásának célja nincs meghatározva, az Önkormányzat szabadon dönthet annak felhasználásról, ugyanakkor a folyószámlahitellejárata (visszafizetési időpontja) nem naptári évhez kötött, hanem december 31-e. A és években végrehajtott adósságkonszolidációs eljárást követően a folyószámla hitelkeretet Ft-ra, a munkabérhitel keretet eft-ra csökkentettük. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2004. (X.27.) számú határozatával a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójában jóváhagyott beruházások finanszírozása céljából hozzájárult az OTP Bank Nyrt. által a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számára lejegyzett CHF összegű devizakötvény kibocsátásához, 10 éves futamidővel. (Ez a kibocsátáskor ~ eft összegnek felelt meg, ami jelenleg a CHF erősödéséből adódóan ~ eft.) Az Önkormányzat ezzel egyidőben készfizető kezességet vállalt a fenti ügyletből kifolyólag a teljes tőke és kamatfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. A Sóstó 2015/A. zártkörűen kibocsátott deviza kötvénysorozat lejárata január 04., mely napon a kötvény teljes tőke és kamat összegének visszafizetése egy összegben esedékes. Az önkormányzati kezességvállalás feltétlen szükséges volt, mely nélkül a kibocsátó Társaság hitelképességi mutatói nem tették volna lehetővé a kötvénykibocsátást. Az akkori városvezetés a Társaság közgyűlés által jóváhagyott középtávú fejlesztési koncepciójának megvalósítása érdekében hozta meg döntését. A kötvényből származó bevétel egy részét, eft-ot, években a Társaság a Városnak átutalta egy előzetes adásvételi szerződés alapján, mely összeget a Város használt fel. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. folyamatos monitoringja alapján egyértelmű, hogya Társaság a pénzügyi-gazdasági helyzete alapján önerőből a kibocsátott kötvény tőke és kamat visszafizetési kötelezettségét részben is csak akkor tudja teljesíteni az OTP Nyrt. részére, ha a város visszafizeti a XII. 13. napján kötött kölcsön szerződés alapján lejáró eft-os tartozását. A kötvény napi árfolyamon, január 05. értéknapon számított kötelezettsége (tőke+kamat együttesen) várhatóan eft, melyből a város által visszafizetett eft áll a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. rendelkezésére, mint fedezet. A Társaság saját gazdálkodásából az OTP Bank Nyrt. felé nem tud fizetni semmiféle további részletet. A fennmaradó eft kötelezettség a fent nevezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 290/2004. (X.27.) sz. határozatát követően, okiratban megfogalmazott "Készfizető kezességvállalás tekintetében létrejött kezességi megállapodás" alapján, mint készfizető kezest Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli. 0') N Y f R E G Y H Á z A?

3 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik teljes egészében a visszafizetés hez szükséges eft szabad pénzeszközzel, és amennyiben valamennyi szabad pénzeszközét a készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordítja, az jelentősen korlátozná, sőt ellehetetlenítené a jövőbeni fejlesztési lehetőségeit, ezért döntött úgy a Közgyűlés a 209/2014. (X.30.) számú határozatában, hogya kötelezettség teljesítéséhez eft összegű pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. (1) bekezdésében foglaltak szerint a hitel, kölcsön felvétele adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. A Törvény 10. (1) bekezdése szerint "az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet-a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet". Fenti kivétel alapján a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges a likvid hitelre vonatkozó ügylet megkötése. E törvény alkalmazásában 1.. c) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is. A kölcsön felvételéhez szükséges kérelmet a Kormány december havi ülésén bírálja el. Az Önkormányzat számára likviditásának megőrzéséhez mindenképpen alapvető fontosságú külső forrás igénybevétele, ezért annak érdekében, hogy kedvezőtlen Kormány döntés esetén is tudjuk teljesíteni készfizető kötelezettségünket és a likviditásunk is megmaradjon, indokolt a folyószámla hitelkeret eft-ra történő felemelése. A folyószámlahitel keretre rendelkezésre tartási jutalékot nem kell fizetni, a fizetendő kamat pedig 3 havi BUBOR+1,95 % a tényleges igénybevétel függvényében. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat a december 19-én megkötött és többször módosított bankszámlaszerződésében már felajánlott önkormányzati saját bevételek engedményezése és jelzálogjog biztosítása szolgál. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, november 18. él) NYfREGYHÁZA www~jrn:tr'gytfa.'la-. HJ

4 Melléklet a GAZD/279-16/2014. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../2014. (XI. 27.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt által kibocsátott kötvény visszafizetése érdekében szükségesfolyószámlahitel felvétel engedélyezéséről A Közgyűlés: 1. Az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a folyószámla hitelkeret Ft-ról eft-ra történő felemeléséhez. 2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat a december 19-én megkötött és többször módosított bankszámlaszerződésében már felajánlott önkormányzati saját bevételek engedményezése és jelzálogjog biztosítása szolgál. 3. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a bankszámlaszerződéshez kapcsolódó folyószámla-hitelkeret összegének eft-ra történő emeléséről szóló folyószámla hitelkeret szerződés módosításának aláírására. Határidő: január 05. Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester 4. Utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetőjét, hogy a folyószámlahitel kamatterhét és járulékos költségeit a évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: évi költségvetés készítése Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Nyíregyháza, november 27. A határozatot kapják: 1/ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői ey; NY REGYHÁZA

5

6

7