/I(~:J G ' :i. :... Faragóné Széles Andrea. - a Közgyűléshez

Átírás

1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: Fax: E-maii: Ügyiratszám:GAZD/279-2/2014. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról /I(~:J- Dr!Kovács Ferenc polgármester Pató né Nagy Magdolna osztá Iyvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 'f G ' :i. :... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság ét~ N Y R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 290/2004.{X.27.) számú határozatával a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójában jóváhagyott beruházások finanszírozása céljából, hozzájárult az OTP Bank Nyrt. által a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számára lejegyzett CHF összegű deviza kötvény kibocsátásához, 10 éves futamidővel. (Ez akibocsátáskor eft összegnek felelt meg, ami jelenleg a CHF erősödéséből adódóan eft.) Ezzel egyidőben készfizető kezességet vállalt a fenti ügyletből kifolyólag, a teljes tőke és kamatfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. A Sóstó 2015/A. zártkörűen kibocsátott deviza kötvénysorozat lejárata január 04. mely napon a kötvény teljes tőke és kamat összegének visszafizetése egy összegben esedékes. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. folyamatos monitoringja alapján egyértelmű, hogya társaság a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzete alapján önerőből a ki bocsájtott kötvény tőke és kamat visszafizetési kötelezettségét részben is csak akkor tudja teljesíteni az OTP Nyrt. részére, ha a város visszafizeti 2012.XII.13. napján kötött kölcsön szerződés alapján lejáró eft-os tartozását. A kötvény napi árfolyamon, értéknapon számított kötelezettség (tőke+kamat együttesen) várhatóan eft, melyből, a város által visszafizetett eft áll a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. rendelkezésére, mint fedezet. A fennmaradó eft kötelezettség a fent nevezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 290/2004.{X.27.) sz. határozatát követően, okiratban megfogalmazott JJKészfizető kezességvállalás tekintetében létrejött kezességi megállapodás JJ alapján, mint készfizető kezest Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli. Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) értelmében az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Megvizsgáltuk a kezességvállalás esetét is, de a stabilitási törvény, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 96. (l) bekezdése értelmében JJa helyi önkormányzat kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül- kellően biztosított". Jelenleg a jogszabályban előírt feltétel nem teljesíthető, ezért a fenti jogügyletből eredő kezességvállalás meghosszabbítása nem lehetséges. Ennek értelmében az Önkormányzat, mint a kötelezettség készfizető kezese kényszerül az adósság törlesztésére. Azonban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik teljes egészében a visszafizetéshez szükséges eft szabad pénzeszközzel, és amennyiben valamennyi szabad pénzeszközét a készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordítja, az jelentősen korlátozná a jövőbeni fejlesztési lehetőségeit. Az Önkormányzat számára mindenképpen alapvető fontosságú külső forrás igénybevétele a 2004-ben vállalt készfizető kezességi kötelezettség teljesítéséhez. 1...", \ }J NY REGYHÁZA

3 Megkerestük a kötvény t lejegyző OTP Bank Nyrt-t, hogyameglévő CHF alapú kötvény kibocsátásból adódó kötelezettség átsturkturálására az Önkormányzat részére tegyen ajánlatot. Az OTP Nyrt.-vel történő egyeztetéseket követően arra a megoldásra jutottunk, hogya bank a kötvény kibocsátásából eredő kötelezettség teljesítéséhez, mint készfizető kezesnek, kölcsönt nyújt az Önkormányzatnak. A pénzintézet - indikatív ajánlata szerint - a kölcsönt az alábbi kondíciók alkalmazása mellett tudja biztosítani: Kamat (éves): Kamatfizetés gyakorisága : Egyéb banki díjak, járulékok: 6 havi BUBOR+2,5 % félévente Ft. Fenti kondíciókat feltételezve a kölcsönfelvétel HUF alapon a teljes futamidőre várhatóan eft kamatköltséget eredményez. A kölcsön törlesztésének és a költségek felmerülésének várható üteme: ezer Ft-ban Törlesztés időpontja Tőketörlesztés Kamat Egyéb díjak december március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO március OOO szeptember OOO 2517 Összesen: 1620 OOO MINDÖSSZESEN: Az Önkormányzat készfizető kezességi jogállásából fakadó, a sóstó-gyógyfürdők Zrt. kötelezettségének OTP Nyrt. felé történő teljesítése után, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az eft összeg erejéig a sóstó-gyógyfürdők Zrt.-vel szemben fenntartja a követelését. A követelés rendezésére az Önkormányzat és a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. kölcsönszerződést köt 25 éves időtartamra, első három éves halasztott törlesztéssel a tőkére vonatkoztatva, egyenlő ütemezéssel, jegybanki alapkamat fizetésének érvényesítésével. A stabilitási törvény értelmében a január l-je előtt megkötött adósságot keletkeztető ügylet szerződésmódosításához a Kormány engedélyét kell kérni, ha az új kondíciók mellett megkötött ügylet a futamidő meghosszabbítását, az ügylet értékének növelését, vagy az N Y R E G Y H Á Z A

4 Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség éves mértékének növekedését vonja maga után, mivel ekkor adósságmegújító ügyletnek minősül. Az adósságot keletkeztető ügyletek kormányzati engedélyezésének eljárásrendje szerint a - a kormányhivatal véleményezési eljárását követően -Kormány az engedély iránti kérelmekről legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap végéig dönt. Az OTP Bank Nyrt. viszont az átstrukturálást abban az esetben tudja vállalni, ha a kormányengedély rendelkezésre áll. További feltétel jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása a kölcsön tőkeösszegének és járulékai erejéig az alábbi önkormányzati ingatlanokon: Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma: Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma : Kivett élményfürdő Nyíregyháza, belterület hrsz hrsz., belterület Kivett fürdő Nyíregyháza, Malom utca 19/A, 5957 hrsz.,belterület A kölcsön felvételével kapcsolatos kockázatok tekintetében tájékoztat juk a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat eleget tesz a Stabilitási törvényben foglaltaknak. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek SO%-át. Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés mellékelt határozat-tervezet jóváhagyására. megtárgyalására és a Nyíregyháza, október 22. ~ I,P /;6.., '4-- Dr. Kovács Ferenc tn NVfREGYHÁZA 3

5 Melléklet a GAZD/279-2/2014. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.... /2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta a 290/2004.(X.27). számú közgyűlési határozat alapján a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által évben kibocsátott CHF összegű "Sóstó 2015/A" kötvény január 04.-ei lejárata miatti kötelezettség teljesítéséhez 10 éves futamidejű eft összegű kölcsön felvételét melyet azonnal a kötvényből eredő készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordít. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a kölcsön felvételével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Utasítja: A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogya évben kibocsátott kötvény lejárata miatti fizetési kötelezettségének eft erejéig tegyen eleget. Határidő: január 05. Felelős: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel a mellékletben szereplő kölcsönszerződést aláírja. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a kormányengedély megszerzéséhez, valamint az OTP Bank Nyrt reszere az ügylet lebonyolítása érdekében szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget, Határidő: azonnal a kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettséget, valamint a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által fizetendő tartozás összegét az önkormányzat adott évi költségvetéseibe tervezze be, Határidő: folyamatos a évi beszámolóban az ügyletből eredő szükséges céltartalékot képezze meg. Határidő: az éves beszámoló készítése Felelős: Patóné Nagy Magdolna 4 ~ \ 1 ) NY REGYHÁZA

6 Utasítja a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogyafedezetként bevonásra kerülő ingatlanokra (15108; 5957 hrsz.) a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze be az OTP Bank Nyrt. javára. Határidő: január 15. Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes Nyíregyháza, október 30. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója (4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18.) \-;J NY REGYHÁZA

7 Melléklet a...,f2014. (X.30) számú határozathoz Megállapodás (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Adószáma: , statisztikai számjele: , PIR törzsszám: , képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről a "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg.:15-1O , Adószáma: , statisztikai számjele: , Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt , képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK (A) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2004. (X. 27). számú határozatával engedélyezte a Kötelezett részére kötvény kibocsátását, CHF értékben. A Kötelezett Felügyelőbizottsága december 13-i 1/ számú határozatával döntött a kötvény forgalomba hozataláról. A felhatalmazás alapján a Kötelezett napján CHF névértékben "Sóstó 2015/ A" változó kamatozású kötvényt bocsá'tott ki i lejárattal. A kötvény t az OTP Bank Nyrt. jegyezte le. A Jogosult a kötvényből eredő fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséért az OTP Bank Nyrt. részére készfizető kezességet vállalt. (B) Felek között án kölcsönszerződés jött létre, mely szerint a Kötelezett 850 MFt összegű kölcsönt nyújtott a Jogosultnak i lejárattal. A kölcsönszerződés alapján a Jogosult köteles a tartozását a Kötelezettnek határidőben egy összegben megfizetni azzal, hogy ezt az összeget a Kötelezett teljes egészében a kötvénytartozás rendezésére fordítja. A Kötelezett a kölcsön visszafizetésének és felhasználásának fenti módját kifejezetten elfogadja és kijelenti, hogyajogügyletből származóan a jövőben a Jogosulttal szemben igényt nem támaszt. (c) Kötelezett pénzügyi és gazdasági helyzetéből fakadóan saját erejéből nem tud eleget tenni az OTP Bank Nyrt.-vel szemben a kötvény visszafizetéséből ered ő, a fenti (B) pontban írott eft értékű kölcsön visszafizetése után még hátralékos, mintegy eft értékű fizetési kötelezettségének. Ezért a Jogosult a készfizető kezességvállalása alapján köteles az OTP Bank Nyrt. részére, ezen hátralékos összeget egyösszegben, a kötvény lejártakor megfizetni. 1

8 (D) A Jogosultnak a készfizető kezességvállalásából származó fizetési kötelezettség teljesítésére tekintettel a fizetés napjával a Kötelezettel szemben eft összegű követelése keletkezik. (E) Felek a Kötelezett eft összegű fizetési kötelezettségének Jogosult részére történő visszafizetése céljából az alulírott feltételek és kikötések alkalmazásával az alábbi megállapodást kötik. REN DElKEZÉSEK 1. Kötelezett a eft összegű fizetési kötelezettségét (továbbiakban: Tartozás) 2040-ig 25 év alatt köteles megfizetni Jogosult részére. A fizetési kötelezettség végső teljesítési időpontja: január 05. napja. 2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére visszafizetni. ezer Ft-ban I Esedékesség időpontja Tőkeösszeg Esedékesség időpontja Tőkeösszeg Kötelezett a Tartozást a Jogosult sz. bankszámlájára történő átutalással köteles visszafizetni, a közlemény rovatban "SÓSTÓ TARTOZÁS" feltüntetésével. Fizetés napjának a Jogosult bankszámláján történő jóváírás minősül. 4. A Kötelezettet a Tartozás után ügyleti kamatot köteles fizetni. Az ügyleti kamat évente egyösszegben a törlesztő részlet megfizetésével egyidejűleg esedékes naptári években az ügyleti kamat megfizetése az adott naptári év december 31. napján esedékes. Az ügyleti kamat számításának alapját a naptári év tizedik napján fennálló tőkeösszege képezi. Az ügyleti kamat mértéke a tárgyév január l-én hatályos jegybanki alapkamat mértéke a teljes naptári évre vonatkozóan. Késedelmi kamatra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 5. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 2

9 6. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alapossággal szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek kijelentik, hogy nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott. 7. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. Jelen szerződést Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Nyíregyháza, Dr. Kovács Ferenc polgármester Jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Kötelezett "Sóstó-Gyógyfürdők" Irt képviseletében Jogilag ellenjegyezte: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Pénzügyileg ellenjegyezte: Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető 3

10

11

12