Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése"

Vince Csonka
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U / UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása UAz anyagot készítette:u Közgazdasági Iroda UAz anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes UVéleményezésre megküldve: USokszorosításra érkezett:u Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló * Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandóp * a megfelelő rész aláhúzandó

évi költségvetésének módosítása UAz anyagot készítette:u Közgazdasági Iroda UAz anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr.

2 I/B kötet 2. oldal Szám: /2011. Tárgy: évi költségvetés módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2011.(02.08.) számú rendeletével, eft bevételi és kiadási főösszeggel, februári rendkívüli ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások és állami támogatások jóváírása miatt indokolttá vált annak módosítása. A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első két oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét és sorát jelöli, a harmadik oszlop a módosított előirányzat megnevezését, a következő a módosításnak bevétel növelő vagy csökkentő mivoltát, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását. A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege eft-tal nő, így eft-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk eft-tal növekszik, céltartalékunk eft. A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani: Állami támogatások Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódóan kaptunk támogatást eft összegben, mely a korábbi létszámcsökkentésekhez kapcsolódik, a prémiuméves foglalkoztatás fedezetéül szolgál. A évi normatív állami támogatás igénylés Államkincstár által történt felülvizsgálata alapján visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Átvezetésre került költségvetésünkön az oktatás területén az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítésére folyósított állami támogatás, illetve a belvízvédekezéssel kapcsolatos vis maior támogatás. Közgyűlési határozatok A Közgyűlés a költségvetés elfogadása óta megtartott ülésein több ízben hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat sorai tartalmazzák.

évi költségvetését. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások és állami támogatások jóváírása miatt indokolttá vált annak módosítása.

3 I/B kötet 3. oldal Polgármesteri átcsoportosítások A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére. Polgármester Úr utasítására végrehajtott módosítások csak előirányzatok közötti átvezetéseket jelentenek, amelyek a költségvetésnek sem a bevételi, sem a kiadási főösszegét nem érintik. Pályázatok Az Önkormányzat folyamatban lévő, az Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódóan technikai átcsoportosításra kerül sor a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően. Kisebbségi Önkormányzatok A kisebbségi önkormányzatok költségvetésén határozataiknak megfelelően átvezetésre kerül a központi költségvetésből részükre biztosított működési támogatás, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére évben az 539/2010.(XII.02.) Kgy. számú határozattal jóváhagyott, de felhasználásra nem került önkormányzati támogatás összege. Intézmények Intézményeinknél előirányzat módosítás szükséges mind a bevételi, mind kiadási oldalon az elnyert pályázati támogatások költségvetésbe emelése miatt. Az ehhez kapcsolódó eft önkormányzati támogatás emelés a közmunkaprogramhoz biztosított önerő fedezetét szolgálja. Hitelek, kölcsönök A költségvetési rendeletünkben eft működési célú hitel felvétel került elfogadásra. Ennek terhére az Önkormányzat februárjában eft működési célú hitelt vett fel a FONTANA Credit Takarékszövetkezettől átmeneti likviditási problémák áthidalására. A hitel időközben visszafizetésre került. Az ügyleti kamat 5,5% + 3% kockázati felár. Hitel előkészítési díj 0,3%. Szintén működési célú hitel felvételére került sor az eltelt időszakban a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől eft, illetve eft összegben. A eft szeptember 30-án, míg az eft december 30-án esedékes egy összegben. A hitelek ügyleti kamata a jegybanki alapkamat + 5%, mely a szerződés megkötésekor 11%. A kölcsönök folyósításakor 1% egyszeri kezelési költséget számított fel a pénzintézet. A Közgyűlés 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozatával készfizető kezességet vállalt a HVSZ Zrt számla-faktorálásával kapcsolatban. A költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a kezességvállalásból eft esedékessé vált, melyre polgármesteri átcsoportosítás keretében a hitelfolyósítás előirányzat terhére került előirányzat biztosításra (táblázat

Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 54-80.

4 I/B kötet 4. oldal sor). Ezen tétel visszavezetése ( sor) után a kezességvállalás teljes összege, eft beemelésre kerül a költségvetésbe ( sor). Egyéb módosítások A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat számú sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel. Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege eft-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk eft, melyből működési célú hiány nincs, működési mérlegünk jelenleg eft forrástöbbletet mutat, míg fejlesztési célú hiányunk eft. Céltartalékunk eft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk évi költségvetésének módosításáról! Hódmezővásárhely, június 02. Tisztelettel: Lázár János polgármester

411 eft-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.455.340 eft, melyből működési célú hiány nincs, működési mérlegünk jelenleg 258.143 eft forrástöbbletet mutat, míg fejlesztési célú hiányunk 1.

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal

7 I/B kötet 7. oldal

8 I/B kötet 8. oldal

9 I/B kötet 9. oldal

10 I/B kötet 10. oldal

11 I/B kötet 11. oldal

12 I/B kötet 12. oldal

Hasonló dokumentumok

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági