Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról"

Miklós Gulyás
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, december 14.

2 2 A Képviselő-testület a tervezett és jelentős önkormányzati forrást igénylő fejlesztések és beruházások önerejének biztosítása, valamint a évi magas hiány finanszírozása érdekében a 237/KH/2007.(X.30.) számú határozatában döntött a 3 milliárd forint névértékű önkormányzati kötvény kibocsátásáról. A kötvénykibocsátással történő forrásszerzést egyrészt az indokolta, hogy az önkormányzatnak a központi költségvetésből felhalmozási célra fordítható támogatás mértéke és a vagyonértékesítésből származó bevételei nem biztosítottak fedezetet a tervezett és elkerülhetetlen fejlesztésekre, ill. annak önerejére, másrészt az, hogy az újabb rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételét korlátozta a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésének előírása, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a korrigált saját bevételt. (Korrigált saját bevétel = rövid lejáratú kötelezettségek tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj, garancia vállalás adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a) A jogszabály által előírt korlátozó feltételen túl további problémát jelentett, hogy a hitelbiztosítékként felajánlható, zálogjoggal nem terhelt ingatlanvagyon már akkor is csak korlátozottan állt rendelkezésre. A kötvény kibocsátásából származó forrás (hitel) az elmúlt években - az éves zárszámadások felhalmozási kiadásai alapján - az alábbi mértékben és célokra került felhasználásra: év összesen: Eft - működési hitel törlesztésére Eft - felhalmozási kiadásokra Eft Ebből néhány jelentősebb kiadás: Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítására Eft évben felhalmozási kiadásokra összesen: Eft Ebből néhány legjelentősebb kiadás: Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola épületének pótlására Almási Balogh Pál Kórház szakrendelő felújításra Liszt Ferenc Műv. Ház berendezéseire Utak, járdák építésére, felújítására Eft Eft Eft Eft

3 3 Szociális és funkcióbővítő városrehabilitációs feladatok előkészítésére Szennyvízberuházás előkészítés tervezési és közbeszerzési kiadásaira Városrehabilitációs feladatokra Belvízrendezési feladatokra Közvilágítási hálózat fejlesztésére Önkormányzati tűzoltóság gépjármű és nagyértékű eszközeinek beszerzéséhez önerő Somsályi idősek klubja felújítására Eft Eft Eft Eft Eft Eft Eft évben felhalmozási kiadásokra összesen: Eft Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelő felújítás kiadásaira Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola épületének pótlására Közcélú foglalkoztatás keretében elvégzett felújítások, beruházások dologi kiadásaira 48-as úti parkoló építésére Piac út Sárli telep összekötő úti körforgalmi csomópont építésére Piac út Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építésénél szennyvízvezeték áthelyezésére Szennyvízprogram előkészítésére Városrehabilitációs pályázatok előkészítésére Városrehabilitációs feladatokra Eft Eft Eft Eft Eft Eft Eft Eft Eft évi módosított költségvetés alapján felhalmozási kiadásokra összesen: Eft (2010. évi eredeti költségvetés szerinti felhasználás: Eft ) Közcélú foglalkoztatás keretében elvégzett felújítások, beruházások dologi kiadásaira Eft Zöldmezős iparterület kialakítás előkészítésére Eft Iparosított technológiával épült épületek és egycsatornás gyűjtőkémények felújítására Eft Önkormányzati tűzoltóság eszközbeszerzéseinek önerejére Eft évi felhasználás összesen: Eft

4 4 A fentiek alapján a kötvénykibocsátásból származó forrásból még Eft áll rendelkezésre a már vállalt jövőbeni felhalmozási (felújítási, beruházási, felhalmozási hitelek tőke és kamattörlesztési) kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások teljesítésére. Ebből azonban Eft csak akkor használható fel, ha a működési hiány, ill. ennek finanszírozására szolgáló működési hitelkeret hasonló mértékben csökkentésre kerül és ezáltal a jelenleg hitelfedezetként szolgáló forrás felszabadítható válik. További bizonytalanságot és a kötvényből származó szabad forrás felhasználhatóságát csökkenti, ha esetleg a Medcenter Kft a vagyonkezelési szerződés szerinti nettó Eft-os vagyonkezelési díjat határidőre (legkésőbb december 31-ig) nem fizeti meg. A fizetés elmaradása esetén a felhalmozási bevétel újabb Eft-tal fog csökkenni és a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében a kötvényből származó pénzeszközből hasonló mértékben kell a felhalmozási kiadások fedezetére forrást biztosítani. Ebből az is következik, hogy a évi és az azt követő évekre vállalt kötelezettségekre, a működési hitel fedezeteként szolgáló Eft nélkül már csak Eft állna rendelkezésre, mely már a Képviselő-testület döntése szerint évre vállalt kötelezettségekre sem nyújtana fedezetet. Ezért is fontos a jelenleg hitelfedezetként szolgáló 300 MFt-os forrás felszabadítása és ennek érdekében a működési hiány jelentős csökkentése, majd megszüntetése. A több évre szóló, újabb felhalmozási kötelezettségvállalásoknál azt is figyelembe kell venni, hogy a kötvény törlesztését 2014-ben már meg kell kezdeni. A évi törlesztés mértéke 200 Ft/CHF árfolyammal számolva Eft, míg 2015-től a törlesztési kötelezettség 13 éven keresztül Eft/év. Kérjük a tájékoztatás elfogadását.

5 5 HATÁROZATI JAVASLAT.../KH/2010. (XII.14.) számú határozat Tárgy: Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Dr. Almási Csaba jegyző Fürjes Pál polgármester

Hasonló dokumentumok

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben