Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 361.974 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 384.234 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 384.234 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ca) 373.234 ezer Ft működési egyenleg, cb) 11.000 ezer Ft felhalmozási egyenleg. (2) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 22.260 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet. (3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 22.260 e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22.260 e Ft, a) működési célú 22.260 e Ft b) felhalmozási célú 0 e Ft (5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. 1

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 190.298 ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32.268 ezer Ft, c) a dologi kiadások előirányzata 96.829 ezer Ft, d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.842 ezer Ft, e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 35.997 ezer Ft, f) a felújítások előirányzata 5.000 ezer Ft, g) a beruházások előirányzata 6.000 ezer Ft, h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft, i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft. (8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza. (9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza. 3. A költségvetés további részletezése 3. (1) A 2. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet. (3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza. (5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza. (7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 2

(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 4.. (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (2) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő. (3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére. (5) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és - szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti. (6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat. (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. (8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani. (9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján. 3

(10) Amennyiben az 1. -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletmódosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt. (11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. 5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele 5.. (1) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület a Vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelete mellékletét képező a Támogatások rendjéről szólóhatározat alapján dönt. (2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (3) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt. (4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak. 6. Záró rendelkezések 6.. A rendelet 2015. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől alkalmazni kell. Mátraterenye, 2015. február 11. P.H....... Gecse László sk. Balogh Maja sk. polgármester jegyző Záradék: Az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdettem. Mátraterenye, 2015. február 13. P.H.... Balogh Maja sk. jegyző 4

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások 215. évi terv 2015. évi terv Megnevezés Megnevezés Intézményi műk. bevételek 2640 Személyi juttatások 190298 Önk. sajátos műk. bev 16100 Munkaad. terh. jár 32268 - Helyi adók 13600 Dologi kiadások 96829 - Átengedett központi adók 2500 Műk. kiadások. össz. 319395 Gépjárműadó 40% 2500 Tám. ért. műk. kiadás 35997 SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 17842 Működési bevétel összesen 18740 Működési tám. össz. 53839 Támogatások összesen 135916 Felújítási kiadások 5000 Normatív támogatások I. jogcím 83129 Felhalmozási kiadások 6000 Normatív támogatások III. jogcím 50763 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 2024 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 0 Felh. és tőkejell. bev. össz. 11000 Felh. kiad összesen 11000 Sajátos felhalm. és tőkebev. 6200 Tőketörlesztés 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 Kamatfizetés 0 Támog. értékű bev. össz. 196318 Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel 196318 Általános tartalék 0 - ebből OEP-től átvett pénz 17964 Céltartalék 0 - ebből Munkaügyi kp. 178354 Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 Előző évi visszatér. 0 Előző évi visszaf.köt 0 Előző évi pénzmaradvány 22260 Bevételek mindösszesen 384234 Kiadások mindösszesen 384234

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek 18740 Működési kiadások 319395 Költségvetési támogatás 135916 Támog. értékű műk. kiadás 35997 Támogatásértékű bevétel összesen 196318 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 17842 Előző évi pénzmaradvány 22260 Működési hiteltörlesztés 0 Likviditási hitelfelvétel 0 Működési célú hitel kamata Működési bevételek összesen 373234 Tartalék Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz. 373234 1/2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 11000 Felhalmozási kiadások 11000 Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen 11000 Felhalm. kiadások össz. 11000 Felhalmozási többlet/hiány összege Mindösszesen 384234 Mindösszesen 384234

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1.a.sz.melléklet Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2015. évben adatok Ft-ban Jogcím Mutató Támogatás összege Normatív állami támogatások I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,15 46.487.000 I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 18.550.451 6.451.954 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 6.176.000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.930.637 bd) Közutak fenntartásának támogatása 2.991.860 Beszámítás összege (-) 13.089.120 Beszámítással korrigált összeg 78.126.571 I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5.000.000 I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2.550 I. jogcím összesen: 83.129.121 1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Jogcím Mutató Támogatás összege III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III. Jogcím összesen 1.) Rendszeres szociális segély 90% 30780 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 2560000 Lakásfenntartási támogatás 4092120 2.)Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. 16909530 3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c.) szociális étkezés 50 3044800 4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 0 5.) Gyermekétkeztetés támogatása 24125726 III. jogcím összesen: 50762956 IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: 2024000 ÖSSZESEN: 135.916.077 2

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/b. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2015. évi előirányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1200 Ingóvagyontárgy értékesítése Felhalm. célú. bev 5000 Felh. és tőke jellegű bevételek 6200 Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 0 Intézményi ellátás díja összesen 0 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 250 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 30 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 60 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 340 Bérleti díjak Bérleti díjak 300 Kultúrház bérleti díja Bérleti díjak 300 Bérleti díjak összesen 600 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) Egyéb bevételek 100 Egyéb bevételek összesen 100 Talajterhelési díj Helyi adók 300 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4800 Iparűzési adó Helyi adók 13000 Pótlék Helyi adók 200 Egyéb Helyi adók 100 Helyben maradó adók összesen 18400 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 600 Vendégház tevékenység bevétele 1000 Vállalkozási tevékenység összesen 1000 Saját bevételek összesen 27240 Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2015. évi előirányzat TB alapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz 17964 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel 178354 Támogatás értékű működési bevételek összesen 196318

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2015. Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő) Rendszeres ellátás 3200 Rendszeres szociális segély (6 fő) Rendszeres ellátás 308 Ápolási díj 1 fő méltányossági Rendszeres ellátás 280 Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti ellátás 800 Temetési segély (temetési) Eseti ellátás 200 Köztemetés Eseti ellátás 300 Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti ellátás 60 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó) Rendszeres ellátás 4546 Települési támogatás (rendszeres) Rendszeres ellátás 4148 Települési támogatás (eseti) Eseti ellátás 4000 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen 12482 Eseti pénzbeli támogatás összesen 5360 Pénzbeli támogatások összesen 17842

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások 2015. év Pénzeszközátadás célja Összege Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása 260 Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) 5340 Mátrai Önkormányzati Társulás 27521 Civil szervezetek támogatása 2500 Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) 376 Átadott pénzeszközök összesen 35997

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/e melléklet 2015. év fejlesztési céljai (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) Feladat megnevezése Összeg (e/ft) Felújítási kiadás 5000 Felhalmozási kiadás 6000 Összesen: 11000

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen (fő) Bérköltség e/ft 890441 Közmunka Részben önálló 180 0 180 151.801 Összesen: 180 0 180 151.801

Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2.b.számú melléklet Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott létszámkerete Szakfeladat száma megnevezése teljes munkaidős Jóváhagyott létszám 2014. év rész munkaidős nyugdíjas Összesen Ágazat Specifikus Munka kör Önkormányzati 1 1 jogalkotás Háziorvosi 2 2 2 szolgálat Védőnői 1 1 1 szolgálat Eü. Ell. 3 3 3 összesen: Város és község 2 2 gazdálkodás Temető 1 1 fenntartás Egyéb feladatok 3 0 3 összesen: Közös hivatal 12,5 12,5 Összesenből 2014. év Határozott idejű Hivatal összesen: 19,5 0 19,5 3

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3 számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Bevételek Kiadások 2015. évi 2015. évi Megnevezés önként államigaz Megnevezés önként kötelező vállalt gatási kötelező vállalt Intézményi műk. bevételek 1640 1000 Személyi juttatások 190298 Önk. sajátos műk. bev 16100 Munkaad. terh. jár 32268 - Helyi adók 13600 Dologi kiadások 95829 1000 - Átengedett központi adók 2500 Műk. kiadások. össz. 318395 1000 Gépjárműadó 40% 2500 Tám. ért. műk. kiadás 35997 SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 17842 Működési bevétel összesen 17740 1000 Működési tám. össz. 53839 Támogatások összesen 135916 Felújítási kiadások 5000 I. jogcím 83129 Felhalmozási kiadások 6000 III. jogcím 50763 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. III. jogcím ( szociális) 2024 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 0 Felh. és tőkejell. bev. össz. 6000 5000 Felh. kiad összesen 11000 Sajátos felhalm. és tőkebev. 1200 5000 Tőketörlesztés 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 Kamatfizetés 0 Támog. értékű bev. össz. 196318 Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel 196318 Általános tartalék 0 - ebből OEP-től átvett pénz 17964 Céltartalék 0 - ebből Munkaügyi kp. 178354 Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 Előző évi visszatér. 0 Előző évi visszaf.köt 0 Előző évi pénzmaradvány 22260 Bevételek mindösszesen 378234 6000 Kiadások mindösszesen 383234 1000 államigazg atási

4.számú melléklet Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban Megnevezés Kiadás (eft) Összesen Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye 30624 Jubileumi jutalom 0 Képzés 400 Közlekedési költségtérítés 1100 Cafetéria rendszer fedezete 2412 Személyi kiadás összesen: 34536 Munkaadót terhelő adó 8268 Szociális hozzájárulási adó 8268 Dologi kiadások Könyvelési program,takarnet költsége 500 Informatikai rendszer működtetési kiadásai 3183 Dologi kiadások összesen: 3683 Kiadások összesen 46487 Megnevezés Bevétel (eft) 10,15 főre járó normatíva összege 46487