A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI törvény 82. -a alapján a 2008. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja. 24.109.487 e Ft bevétellel 22.932.527 e Ft kiadással 3.289.832 e Ft többlettel 3.292.811 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal - 2.979 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi veszteséggel 3.161.717 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: 18.165.363 e Ft-ban 16.935.871 e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait 7.820.527 e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.409.222 e Ft-ban - a dologi kiadásokat 4.945.971 e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 73.404 e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 1.611.067 e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: 5.944.124 e Ft-ban 5.996.656 e Ft-ban - a beruházások összegét 2.520.938 e Ft-ban - a felújítások összegét 2.277.496 e Ft-ban 1

állapítja meg. - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 351.379 e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 67.103 e Ft-ban A bevételek részletezése 2.. Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A kiadások részletezése 3.. A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4.. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5.. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 6.. A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 7.. A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 8.. (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány az intézmények esetében 730.802 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.437.779 e Ft. A korrigált intézményi pénzmaradványból valamennyi intézmény kötelezettséggel nem terhelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok pénzmaradványa, valamint az Uszoda és Gyógyfürdőnél 23.285 e Ft, az Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium esetében 1.988 e Ft kötelezettséggel nem terhelt dologi és egyéb működési célú pénzmaradvány zárolásra kerül. A zárolás feloldására, illetve az esetleges elvonásokra a szabad pénzmaradvány ellenőrzésére elrendelt célvizsgálatok megállapításainak függvényében az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének június havi módosításakor kerül sor a 10/d melléklet korrekcióinak átvezetése mellett. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolással korrigált pénzforgalmi veszteségét 6.864 e Ft-ban állapítja meg, mely az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradványa terhére kerül rendezésre. Az Önkormányzati vagyon 9.. Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 66.197.534 e Ft-ban állapítja meg. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok 10.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 11.. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. 3

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 12.. Kaposvár, 2009. április 23. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző 4

1/4 Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege 1.sz.melléklet (ezer ft-ban) Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat 12.31 %-a I.Működési célu bevételek 1. Intézményi működési célú bevételek (2.sz.melléklet) 2 101 351 2 434 175 2 433 926 100,0 1,1 Ebből: int. működési bevételek (áh-on kívüli műk. átvett és felh.áfa nélkül) 1 278 801 1 462 052 1 461 803 100,0 1,2 TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli 222 279 224 181 224 181 100,0 1,3 egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli 0 126 080 118 434 93,9 1,4 működési c. átvétel áh-on kívülről 0 60 030 67 676 112,7 1,5 működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó) 600 271 561 832 561 832 100,0 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 16 030 435 15 684 638 15 731 437 100,3 2,1 Illetékek 525 000 340 000 343 238 101,0 2,2 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 2 866 800 2 948 064 3 047 909 103,4 2,2,1 Ebből: építményadó 270 000 270 000 267 413 99,0 2,2,2 telekadó 345 000 345 000 340 929 98,8 2,2,3 kommunális adó 133 000 133 000 132 845 99,9 2,2,4 iparűzési adó 2 000 000 2 081 264 2 270 973 109,1 2,2,5 idegenforgalmi adó 3 800 3 800 2 666 70,2 2,2,6 bírság - és pótlék 40 000 40 000 33 083 82,7 2,2,7 adóhátralékok beszedése 75 000 75 000 0 0,0 2,3 Átengedett központi adók 2 508 417 2 369 204 2 362 598 99,7 2,3,1 Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része 765 715 765 715 765 715 100,0 2,3,2 személyi jövedelemadó kiegészítés 1 312 192 1 172 979 1 172 979 100,0 2,3,3 gépjárműadó 430 000 430 000 423 040 98,4 2,3,4 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 300 300 403 134,3 2,3,5 luxusadó 210 210 461 219,5 2,4 Talajterhelési díj 10 000 10 000 10 754 107,5 2,5 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d.sz. melléklet) 387 909 409 814 405 926 99,1 2,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja 333 212 333 212 340 108 102,1 2,7 Kamatbevételek 200 000 290 000 302 968 104,5 2,8 Normatív állami hozzájárulás 5 622 815 5 613 985 5 613 985 100,0 2,8,1 Ebből: állami támogatás 3 823 514 3 817 510 3 817 510 100,0 2,8,2 szja normatív módon elosztott része 1 799 301 1 796 475 1 796 475 100,0 2,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet) 1 074 757 1 092 478 1 051 090 96,2 2,9,1 Ebből: állami támogatás 1 074 757 1 092 478 1 051 090 96,2 2,9,2 szja normatív módon elosztott része 0 0 0 0,0 2,10 Színházi támogatás 299 800 299 800 299 800 100,0 2,11 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet) 35 180 986 865 986 012 99,9 2,12 Áfa megtérülés 27 938 48 364 57 758 119,4 2,13 Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz. melléklet) 1 037 970 530 155 496 594 93,7 2,14 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa 1 100 637 412 697 412 697 100,0 I. Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 18 131 786 18 118 813 18 165 363 100,3 Felhalmozási célu bevételek 1. Intézményi felhalmozási célú bevételek ( 2.sz. melléklet) 105 005 214 321 214 570 100,1 1,1 Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés 0 0 0 0,0 1,2 értékesített tárgyi eszközök áfá- ja 0 92 258 280,4 1,3 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 928 1 011 108,9 1,4 TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli 0 7 251 7 251 100,0 1,5 egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli 0 42 891 42 891 100,0 1,6 felhalmozási átvétel áh-on kívülről 0 60 716 60 716 100,0 1,7 felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele 104 955 102 443 102 443 100,0 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 5 758 526 6 613 600 5 729 554 86,6 2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet) 53 315 96 627 34 883 36,1 2,2 Áfa megtérülés 194 700 241 630 187 390 77,6 2,3 Vizi közmű koncessziós díj 243 032 289 307 292 015 100,9 2,4 Lakásforgalmazás 36 850 36 850 42 326 114,9 2,5 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz. melléklet) 859 846 984 800 486 486 49,4 2,6 Privatizációs bevételek 0 2 786 2 796 100,4 2,7 Céltámogatás, címzett támogatás 579 628 542 480 542 480 100,0 2,8 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz. melléklet) 742 330 861 794 640 101 74,3 2,9 Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b.sz. melléklet) 48 825 256 651 200 402 78,1 2,10 Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa 3 000 000 3 296 790 3 296 790 100,0 2,11 Részvény értékesítés 0 0 0 0,0 2,12 Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye 0 3 885 3 885 100,0 Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 5 863 531 6 827 921 5 944 124 87,1 összesen (I +II ) 23 995 317 24 946 734 24 109 487 96,6 I Hitelek 3 439 235 4 293 246 2 112 872 49,2 ebből:felhalmozási célú hitel 3 439 235 4 261 187 2 112 872 49,6 folyószámla hitel 0 32 059 0 0,0 Bevételek mindösszesen (I+II+III) 27 434 552 29 239 980 26 222 359 89,7 Molnár György gazdasági igazgató 2009.04.27/15:58 01-1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérkege.xls/mérleg/balogh Réka

2/4 Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege 1.sz.melléklet (ezer ft-ban) Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat 12.31 %-a I. Működési célú kiadások 1. Intézményi működési célú kiadások (3.sz. melléklet) 11 349 885 13 363 873 12 685 364 94,9 1,1 Ebből: személyi juttatás 5 507 349 6 898 776 6 622 414 96,0 1,2 munkaadót terhelő járulékok 1 740 196 2 167 632 2 064 894 95,3 1,3 dologi jellegű kiadás 4 088 362 4 205 311 3 913 401 93,1 1,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék 600 271 0 0 0,0 1,3,2 :dologi kiadás 3 488 091 4 205 311 3 913 401 93,1 1,4,1 támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre 0 1 285 1 285 100,0 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 3 000 9 966 9 966 100,0 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások 10 978 80 903 73 404 90,7 2. Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 6 430 715 4 786 999 4 250 507 88,8 2,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz. melléklet) 4 070 364 4 506 193 4 174 827 92,6 2,1,1 ebből: személyi juttatás 1 179 736 1 308 305 1 198 113 91,6 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 352 843 393 352 344 328 87,5 2,1,3 dologi jellegű kiadások 1 001 111 1 109 284 1 032 570 93,1 2,1,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék 0 0 0 0,0 2,1,3,2 dologi kiadás 1 001 111 1 109 284 1 032 570 93,1 2,1,4 pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás 1 536 674 1 695 252 1 599 816 94,4 2,1,4,1 Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz. melléklet) 1 025 103 873 907 831 508 95,1 = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz. melléklet) 1 843 5 357 5 429 101,3 = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) 1 835 2 865 2 178 76,0 = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) 1 598 1 960 1 681 85,8 = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) 1 368 1 921 1 457 75,8 2,2 Folyószámlahitel kamata 10 000 10 000 7 353 73,5 2,3 Folyószámlahitel törlesztése 0 0 0 0,0 2,4 Működési célú céltartalékok 2 280 351 196 745 0 0,0 2,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 70 000 74 061 68 327 92,3 I. Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2) 17 780 600 18 150 872 16 935 871 93,3 Felhalmozási célú kiadások 1. Intézményi felhalmozási c.kiadások (3.sz. melléklet) 181 396 460 100 351 379 76,4 1,1,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre 0 0 0 0,0 1,1,2 felhalmozási c. átadás áh-on kívülre 0 0 0 0,0 1,2 felújítás 66 716 111 743 73 394 65,7 1,3 felhalm. kiadások 114 680 348 357 277 985 79,8 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 9 472 556 10 629 008 5 645 277 53,1 2,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet) 414 445 433 195 420 249 97,0 2,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet) 1 020 066 995 710 873 949 87,8 2,3 Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet) 649 762 853 448 806 175 94,5 2,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 205 968 210 578 177 123 84,1 2,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata 529 187 500 000 452 593 90,5 2,6 Megszünt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése 24 400 24 400 24 755 101,5 2,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet) 3 374 129 4 759 062 2 518 792 52,9 2,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet) 306 622 394 417 370 985 94,1 2,8,1 Ebből: áfa befizetés 173 166 207 366 301 736 145,5 2,8,2 felhalmozási c.átadás 46 171 97 570 67 103 68,8 2,8,3 felújítás, felhalmozás 87 285 89 481 2 146 2,4 2, 9 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész 39 000 39 000 656 1,7 2, 10 Felhalmozási célú céltartalékok 2 908 977 2 419 198 0 0,0 Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) 9 653 952 11 089 108 5 996 656 54,1 Kiadások mindösszesen(i+ii ) 27 434 552 29 239 980 22 932 527 78,4 Létszám összesen (3/a.sz. melléklet) fő 3 067 3 063 3 020 98,6 Molnár György gazdasági igazgató 2009.04.27/15:58 01-1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérkege.xls/mérleg/balogh Réka

4/4 Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként 20/2009 (IV.24.) önk rendelet 1. sz. melléklet (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat 2008.12.31 %-a I. Működési bevételek: 8 551 933 8 743 846 8 894 854 101,7 1. Intézményi működési bevételek 2 107 849 2 661 156 2 585 231 97,1 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 444 084 6 082 690 6 309 623 103,7 2.1. Illetékek 525 000 340 000 343 238 101,0 2.2 Helyi adó 2 826 800 2 908 064 3 014 826 103,7 2.3. Átengedett központi adók 2 508 417 2 369 204 2 362 598 99,7 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 583 867 465 422 588 961 126,5 Támogatások: 7 495 221 8 855 068 8 659 506 97,8 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 495 221 8 855 068 8 659 506 97,8 1.1. Normatív támogatások 5 629 273 5 613 985 5 613 985 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 40 180 701 436 701 436 100,0 1.3. Színházi támogatás 299 800 299 800 299 800 100,0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 074 757 1 019 041 1 019 041 100,0 1.5. Fejlesztési célú támogatások 451 211 741 202 545 640 73,6 1.6. Egyéb központi támogatás 0 479 604 479 604 100,0 I Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 974 850 1 122 897 707 426 63,0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 728 815 684 743 409 312 59,8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 246 035 423 052 298 014 70,4 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 15 102 100 0,7 IV. Támogatás értékű bevétel 1 865 847 1 453 325 1 314 868 90,5 1. Támogatás értékű működési bevétel összesen: 1 053 944 827 626 746 388 90,2 -ebből Társadalombiztosítási Alapból 222 279 224 181 224 181 100,0 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: 811 903 625 699 568 480 90,9 -ebből Társadalombiztosítási Alapból 0 7 251 7 251 100,0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 66 980 240 368 216 348 90,0 1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 5 315 66 257 72 546 109,5 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 61 665 174 111 143 802 82,6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 234 623 153 583 156 137 101,7 V Hitelek 3 439 235 4 293 246 2 112 872 49,2 1. Működési célú hitel felvétele 0 32 059 0 0,0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3 439 235 4 261 187 2 112 872 49,6 Pénzforgalmi bevételek (I-VIII) 22 628 689 24 862 333 22 062 011 88,7 VI Pénzforgalom nélküli bevételek 4 805 863 4 377 647 4 381 532 100,1 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 805 863 4 373 762 4 373 762 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 3 885 3 885 100,0 3. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 3 885 0,0 Bevételek összesen (I-VI) 27 434 552 29 239 980 26 443 543 90,4 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás halmozódás -3 885 Fordított áfa miatti halmozódás -217 299 Pénzforgalmi bevétel 26 222 359 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. 2009.04.27/15:58 évi zárszámadás\out\011-1.sz.melléklet- az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként.xls

3/4 Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása 1.sz. melléklet (ezer ft-ban) Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu bevételek 12.31 %-a Felhalmozási célu bevételek 12.31 %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.bevételek 11 349 885 13 363 873 12 842 013 96,1 Intézményi c.felh..bevételek 181 396 460 100 446 033 96,9 Intézményi műk.c.támogatás és előző évi megtér.(halmozódás ) -9 248 534-10 929 698-10 408 087 95,2 Intézményi felh.c.tám. (halmozódás ) -76 391-245 779-231 463 94,2 Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül) 2 101 351 2 434 175 2 433 926 100,0 Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) 105 005 214 321 214 570 100,1 Önkormányzati mük.c.bevételek 16 030 435 15 684 638 15 731 437 100,3 Önkormányzati felh.c.bevételek 5 758 526 6 613 600 5 729 554 86,6 Működési célu bevételek összesen 18 131 786 18 118 813 18 165 363 100,3 Felhalmozási célu bevételek összesen 5 863 531 6 827 921 5 944 124 87,1 Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu kiadások 12.31 %-a Felhalmozási c.kiadások 12.31 %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.kiadások 11 349 885 13 363 873 12 685 364 94,9 Intézményi c.felh.kiadások 181 396 460 100 351 379 76,4 Önk. műk.c.kiadások (halmozódással ) 15 679 249 15 716 697 14 658 594 93,3 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 9 548 947 10 874 787 5 876 740 54,0 Intézmények műk.c.támogatása -9 248 534-10 929 698-10 408 087 95,2 Intézményi felh.c.támogatás -76 391-245 779-231 463 94,2 Önkormányzati gazd. műk.c.kiadásai 6 430 715 4 786 999 4 250 507 88,8 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai 9 472 556 10 629 008 5 645 277 53,1 Működési célu kiadások összesen 17 780 600 18 150 872 16 935 871 93,3 Felhalmozási célu kiadások összesen 9 653 952 11 089 108 5 996 656 54,1 Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu költségvetés egyenlege 12.31 %-a Felh. c.költségv. egyenlege 12.31 %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Működési költségv. egyenlege 351 186-32 059 1 229 492-3835,1 Felh. célu költségvetés egyenlege -3 790 421-4 261 187-52 532 1,2 Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege -3 439 235-4 293 246 1 176 960-27,4 2009.04.27/15:58 Megjegyzés: hiány (-), többlet : (+) 012-1.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/egyens../balogh Réka

Megnevezés Normatív, kötött felhasználású támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 15 826 15 826 15 826 100,0 2. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 30 600 30 600 100,0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 597 608 602 274 560 886 93,1 - rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg. 27 500 31 039 31 039 100,0 - rendszeres szociális segély 409 018 407 630 384 894 94,4 - időskorúak járadéka 7 201 7 201 6 738 93,6 - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 83 744 100 432 82 884 82,5 - adósságcsökkentési támogatás 6 300 6 417 6 417 100,0 - adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás 63 745 48 445 47 904 98,9 - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás 100 100 0 0,0 - szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság 0 1 010 1 010 100,0 támogatása 2. Az önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása 74 235 87 290 87 290 100,0 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga 1 260 1 260 1 260 100,0 I Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 355 228 355 228 355 228 100,0 20/2009 (IV.24.)önk. rendelet 1/a sz. melléklet (ezer ft-ban) Megjegyzés Összesen: 1 074 757 1 092 478 1 051 090 96,2 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01a - 1 a melléklet-normatív támogatások.xls 1/1

Központi támogatások 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/b sz. melléket (ezer ft-ban) Megnevezés I. Működési célú támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban Megjegyzés 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása 2 220 2 220 2 220 100,0 2. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 0 1 433 1 433 100,0 3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása -2007. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat 32 960 33 258 33 258 100,0-2008. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat 0 25 393 25 393 100,0 - Prémium évek 0 9 242 8 390 90,8 4. 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása 0 309 920 309 920 100,0 5. Vizitdíjvisszatérítésének támogatása 0 157 157 100,0 6. Tűzoltóság: szolgálati idő csökkentésének támogatására 0 29 879 29 878 100,0 7. Hivatásos tűzoltóság szakközép. isk. évek beszámítása 0 6 163 6 163 100,0 8. Tűzoltóság 2007.évi nyugdíj törvény változása miatti támogatás 0 4 446 4 446 100,0 9. Tűzoltóságok személyi állományak egyszeri támogatása 0 13 107 13 107 100,0 10. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 48 740 48 740 100,0 11. Gyermekek szociális nyári étkeztetésére 0 6 017 6 017 100,0 12. Hivatásos zenekar és énekkar támogatása 0 3 000 3 000 100,0 13. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 8 779 8 779 100,0 14. 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás 0 297 398 297 398 100,0 15. Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése 0 132 361 132 361 100,0 16. Művészeti oktatási intézmények támogatása 0 6 177 6 177 100,0 17. Előrehozott nyugdíjjogosultság támogatása 0 26 129 26 129 100,0 18. Oktatási és Kulturális Minisztérium: Iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 0 8 408 8 408 100,0 19. Oktatási és Kulturális Minisztérium: Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások 0 14 638 14 638 100,0 I. Működési célú támogatások összesen: 35 180 986 865 986 012 99,9 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01b - 1 b melléklet-központi támogatások.xls 1/2

Megnevezés Központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/b sz. melléket (ezer ft-ban) Teljesítés %-ban Felhalmozási célú támogatások 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 5 000 5 000 3 301 66,0 2. Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól - Sávház copilit üvegfalcsere 1 825 1 825 1 825 100,0 3. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól - szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (2007. évi áth.) 42 000 43 557 43 557 100,0 4. TEUT: út felújítási pályázat 0 97 903 97 903 100,0 5. TEKI pályázat - Donneri körforgalom építése 0 35 411 0 0,0 -Keleti és Nyugati temető út felújítása 0 16 990 0 0,0 6. ÖTM önerő TISZK Kht. 0 17 532 17 410 99,3 7. Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től 0 4 783 545 11,4 8. Állati hulladék kezelő telep Áfa megtérülés ÖTM-től 0 0 2 211 0,0 9. OKM: Közoktatási fejlesztési célok támogatása, Szakmai informatikai támogatás 0 32 316 32 316 100,0 10. Vis Major tartalék: útkárok és iskola épület károsodására 0 1 334 1 334 100,0 Felhalmozási célú támogatások összesen: 48 825 256 651 200 402 78,1 I- Mindösszesen: 84 005 1 243 516 1 186 414 95,4 Megjegyzés 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01b - 1 b melléklet-központi támogatások.xls 2/2

Megnevezés Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 6 000 6 000 4 413 73,6 2. Otthonteremtési támogatás 43 000 43 000 31 913 74,2 3. Tartásdíj megelőlegezése 20 000 20 000 15 951 79,8 4. Lakbértámogatás 1 264 1 264 893 70,6 5. Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához 11 000 11 000 11 000 100,0 6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 8 000 8 000 11 200 140,0 7. FVM-től iskolatej támogatása 13 552 12 952 12 499 96,5 8. Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 15 000 9 024 8 468 93,8 9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytestnevelés 2007. évi áthúzódó 1 621 1 621 1 621 100,0 2008. évi 8 247 9 482 9 482 100,0 b) nevelési tanácsadás 2007. évi áthúzódó 1 462 1 462 1 462 100,0 2008. évi 4 366 6 391 6 391 100,0 c) logopédia 2007. évi áthúzódó 1 069 1 069 1 069 100,0 2008. évi 8 257 7 480 7 480 100,0 = bejáró gyermekek utáni támogatás 2007. évi áthúzódó 9 840 9 840 9 840 100,0 2008. évi 78 683 78 451 78 451 100,0 - szociális alapszolgáltatások =családsegítés 2007. évi áthúzódó 3 600 3 600 3 600 100,0 2008. évi 18 456 20 506 20 506 100,0 =házi segítségnyújtás 2007. évi áthúzódó 630 674 674 100,0 2008. évi 3 456 3 840 3 840 100,0 = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2007. évi áthúzódó 160 160 160 100,0 2008. évi 1 386 1540 1 540 100,0 = nappali ellátás 2007. évi áthúzódó 1 745 1745 1 745 100,0 2008. évi 8 640 9600 9 600 100,0 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban) Megjegyzés 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls 1/5

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban = gyermekjóléti szolgálat 2007. évi áthúzódó 2 219 2219 2 219 100,0 2008. évi 11 347 12607 12 607 100,0 = szociális étkeztetés 0 1822 1 822 100,0 = belső ellenőrzési feladat 2007. évi áthúzódó 914 914 914 100,0 2008. évi 3 726 4245 4 245 100,0 10. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra 1 758 3760 3 760 100,0 11. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva 0 2178 2 178 100,0 12. Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz 0 327 327 100,0 13. Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó 0 180 180 100,0 14. Növényvédelmi közérdekű védekezésre 350 350 0 0,0 15. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól 3 000 3000 3 091 103,0 16. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez 600 600 600 100,0 17. TISZK működéséhez HEFOP-ból 1 337 1337 0 0,0 18. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 49 717 0 0 0,0 19. INTERREG I A "Pannon Paletta" pályázatból 190 190 189 99,5 20. Cityregio - Európai Regionális Fejlesztési Alapból 2 590 2590 602 23,2 - VÁTI Kht-tól 978 978 948 96,9 21. ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.) 3 000 2978 2 978 100,0 22. 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása 215 196 0 0 0,0 23. 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás 267 624 0 0 0,0 24. Érettségihez kapcs. körzet központi feladatok 0 713 712 99,9 25. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám. 0 1 300 1 300 100,0 26. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása 0 948 0 0,0 27. "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" 0 900 900 100,0 28. Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens 0 1 454 606 41,7 29. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása 0 100 100 100,0 30. Német kisebbség támogatása SM Önkormányzattól (Megye-város közös keret) 0 20 20 100,0 31. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt 0 1 118 1 118 100,0 32. Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására 0 510 510 100,0 33. Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra 0 2 358 2 358 100,0 34. 2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása 0 57 949 57 949 100,0 35. Szabadidősport támogatása 0 2 276 2 276 100,0 Megjegyzés 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls 2/5

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés 12.31 előirányzat előirányzat %-ban 36. Kaposvári illegális szemétlerakók felszámolása 0 1 800 900 50,0 37. "Anyatejes Világnap" támogatása 0 60 60 100,0 38. "A Tárt Kapus Létesítmények program" 0 1 000 500 50,0 39. Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása 0 600 600 100,0 40. Szociális és Munkaügyi Minisztérium: étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása 0 6 013 0 0,0 41. ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás 0 1 232 0 0,0 42. Önkormányzatoktól iskolabusz költségére 0 1 188 0 0,0 43. Jegyzői szakértői bizottság támogatása 0 0 0 0,0 44. Eu testvérvárosi találkozó támogatása 0 1 016 1 016 100,0 45. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: " Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 0 3 393 0 0,0 46. Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki) 0 337 337 100,0 I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 833 980 395 261 361 720 91,5 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban) Megjegyzés Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök 1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés 165 990 120 000 120 000 100,0 2. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése 15 000 0 0 0,0 3. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése 20 000 0 0 0,0 4. Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi 3 000 3 000 3 000 100,0 5. Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása 0 10 604 10 604 100,0 6. Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása 0 1 000 1 000 100,0 7. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása 0 290 270 93,1 Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: 203 990 134 894 134 874 100,0 I- Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 1 037 970 530 155 496 594 93,7 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls 3/5

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban Megjegyzés I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Állati hulladék kezelő telep - EU KIOP támogatás 147 418 147 418 147 383 100,0 - önerő támogatás 4 783 0 0 0,0 - társult önkormányzatoktól 198 198 0 0,0 2. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása 53 845 47 449 29 998 63,2 3. Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról 342 342 342 100,0 4. Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól 337 499 330 175 324 148 98,2 5. Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től 2 856 2 808 2 808 100,0 6. Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től 1 260 1 272 1 272 100,0 7. TISZK beruházáshoz HEFOP-tól 4.1.1. 4 226 4 226 0 0,0 ÖTM önerő TISZK Kht. 26 058 8 526 0 0,0 Dombóvári Önkormányzattól 72 72 0 0,0 8. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás - KEOP támogatás 52 337 52 337 1 424 2,7 - társult önkormányzatoktól 19 451 19 451 1 684 8,7 9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése 0 7 617 7 617 100,0 10. Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda 0 0 0 0,0 11. Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola 0 18 650 4 600 24,7 12. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére 0 2 537 1 015 40,0 13. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám. 0 200 200 100,0 14. Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen 0 109 911 0 0,0 15. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: " Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 0 270 0 0,0 16. SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása 0 2 088 0 0,0 17. Együd Á. VMK vizesblokk felújítás 0 500 500 100,0 18. ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez 0 700 350 50,0 I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 650 345 756 747 523 341 69,2 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls 4/5

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök 20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %-ban 1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 5 000 15 677 28 134 179,5 2. Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás 480 480 238 49,6 3. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése 433 433 693 160,0 4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 12 000 12 000 14 013 116,8 5. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 450 450 150 33,3 6. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3 500 3 500 4 104 117,3 7. Szociális kölcsön visszafizetése 1 500 1 500 1 154 76,9 8. Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés 0 0 23 0,0 9. Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó 26 022 26 032 26 032 100,0 10. Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése 24 400 24 400 22 635 92,8 11. Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése 200 150 150 100,0 12. Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése 16 000 16 000 16 000 100,0 13. Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás 2 000 2 000 1 000 50,0 14. "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor 0 400 400 100,0 15. KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA 0 400 0 0,0 16. Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől 0 811 811 100,0 17. Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u. 66 0 105 140 133,3 19. Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől 0 709 521 73,5 20. Arany u.-i rámpa Ulrich Bt 0 0 78 0,0 21. Országzászló 0 0 484 0,0 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: 91 985 105 047 116 760 111,2 Megjegyzés I-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen: 742 330 861 794 640 101 74,3 I-IV.mindösszesen: 1 780 300 1 391 949 1 136 695 81,7 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls 5/5

Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához 1/c1.sz.melléklet ezer Ft Lakástulajdonosok saját ereje Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Megnevezés 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés %-a Áthúzódó bevételek 48-as Ifjúság útja 35-37. 0 0 0 0,0 12 010 12 010 5 984 49,8 48-as Ifjúság útja 41-43. 0 0 0 0,0 10 117 10 072 10 072 100,0 48-as Ifjúság útja 45-47. 0 0 0 0,0 7 657 7 535 7 535 100,0 48-as Ifjúság útja 49-51. 0 0 0 0,0 7 492 7 210 7 210 100,0 Arany János köz 7. 0 0 0 0,0 2 477 2 472 2 472 100,0 Arany J. utca 29-31. 0 0 0 0,0 6 979 6 150 6 150 100,0 Béke utca 23-25. 0 0 0 0,0 16 021 14 502 14 502 100,0 Béke utca 37-39. 0 0 0 0,0 2 537 2 492 2 492 100,0 Béke utca 59-61. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Béke utca 63-65. 2 591 2 819 2 819 100,0 7 051 7 027 7 027 100,0 Béke utca 67-69. 0 0 0 0,0 3 988 3 966 3 966 100,0 Béke utca 71-73. 0 0 0 0,0 15 902 14 299 14 299 100,0 Béke utca 81-83. 0 0 0 0,0 4 829 4 811 4 811 100,0 Biczó Ferenc köz 6. 2 750 2 745 2 745 100,0 4 428 4 423 4 422 100,0 Búzavirág utca 3-4. 75 0 0 100,0 13 600 13 521 13 521 100,0 Búzavirág utca 5-6. 0 0 0 0,0 13 243 13 020 13 020 100,0 Búzavirág utca 15-16. 0 0 0 0,0 7 722 7 689 7 689 100,0 Damjanich utca 1/3-1/4. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Füredi utca 3. 0 0 0 0,0 8 000 7 970 7 970 100,0 Füredi utca 29-31. 0 0 0 0,0 3 312 3 278 3 278 100,0 Füredi utca 30-32. 0 0 0 0,0 7 147 7 137 7 137 100,0 Füredi utca 37-39. 0 0 0 0,0 5 515 5 487 5 487 100,0 Füredi utca 65-67. 0 0 0 0,0 4 202 4 192 4 192 100,0 Füredi utca 89. 0 0 0 0,0 1 745 1 445 1 445 100,0 Füredi utca 93. 0 0 0 0,0 2 878 2 870 2 870 100,0 Gróf Apponyi Albert köz 1. 0 0 0 0,0 3 482 3 470 3 470 100,0 Hegyi utca 1/A-B. 0 0 0 0,0 13 154 13 135 13 136 100,0 Hegyi utca 1/C-D. 0 0 0 0,0 13 154 13 138 13 138 100,0 Hegyi utca 1/E 0 0 0 0,0 6 588 6 569 6 569 100,0 Hegyi utca 3/A. 0 0 0 0,0 4 642 4 635 4 635 100,0 2009.04.27H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c1-1łc1.sz. melléklet Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 1/2

Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához 1/c1.sz.melléklet ezer Ft Lakástulajdonosok saját ereje Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Megnevezés 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés %-a Hegyi utca 3/B. 0 0 0 0,0 5 666 5 656 5 656 100,0 Honvéd utca 1-3-5-7-9. 0 0 0 0,0 11 928 11 654 11 654 100,0 Honvéd utca 14/B 1 310 1 294 1 294 100,0 2 212 2 195 2 195 100,0 Honvéd utca 14/C. 0 0 0 0,0 2 370 2 289 2 289 100,0 Honvéd utca 18/A-B. 0 0 0 0,0 9 600 8 698 8 698 100,0 Honvéd utca 43-45-47. 0 0 0 0,0 5 914 5 830 5 830 100,0 Honvéd utca 49. 0 0 0 0,0 3 583 3 508 3 508 100,0 Kanizsai utca 6. 0 0 0 0,0 3 663 3 649 3 649 100,0 Kanizsai utca 10. 0 0 0 0,0 3 538 3 532 3 532 100,0 Kanizsai utca 20. 0 0 0 0,0 5 953 5 824 5 824 100,0 Kanizsai utca 22. 0 0 0 0,0 1 871 1 848 1 848 100,0 Kinizsi ltp. 1/B. 0 0 0 0,0 1 827 1 810 1 810 100,0 Kinizsi ltp. 4. 7 307 7 277 7 277 100,0 7 748 7 719 7 719 100,0 Kinizsi ltp. 14-16. 0 0 0 0,0 16 000 15 933 15 933 100,0 Kinizsi ltp. 30. 5 201 5 126 5 126 100,0 5 201 5 126 5 126 100,0 Kinizsi ltp. 34. 4 918 4 906 4 906 100,0 4 918 4 907 4 907 100,0 Kinizsi ltp. 36. 0 0 0 0,0 1 409 1 377 1 377 100,0 Léva köz 6. 0 0 0 0,0 2 230 2 223 2 222 100,0 Nemzetőr sor 5-6-7. 0 0 0 0,0 1 644 1 639 1 639 100,0 Petőfi utca 29-31. 0 0 0 0,0 3 989 3 964 3 964 100,0 Pipacs utca 13. 1 870 1 865 1 865 100,0 1 870 1 865 1 865 100,0 Pipacs utca 17. 0 0 0 0,0 3 139 3 126 3 126 100,0 Pipacs utca 39. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Szondi utca 2-4. 0 0 0 0,0 5 946 5 916 5 916 100,0 Szondi utca 26-28. 0 0 0 0,0 3 752 3 743 3 743 100,0 Toldi utca 1-3. 0 0 0 0,0 1 532 1 527 1 527 100,0 Toldi Miklós utca 6-8. 0 0 0 0,0 5 808 5 782 5 782 100,0 Toldi utca 18-20. 0 0 0 0,0 4 316 4 310 4 310 100,0 Zaranyi ltp. 8. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Áthúzódó bevételek összesen 26 022 26 032 26 032 100,0 337 499 330 175 324 148 98,2 2009.04.27H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c1-1łc1.sz. melléklet Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 2/2

Megnevezés Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %- ban I. Működési célú egyéb bevételek 1. Közterülethasználati díj 9 000 11 000 12 666 115,1 2. Kötbér 2 000 2 000 1 661 83,1 3. Bérleti díjak - vásárok 520 590 606 102,7 - vásárcsarnok 19 249 19 154 19 154 100,0 - reklámcélú 35 284 35 284 27 784 78,7 - hulladéklerakó 15 444 19 041 19 041 100,0 - építési törmelék lerakó 25 920 18 616 18 616 100,0 - intézményi konyhák 55 308 55 354 55 570 100,4 4. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.) 15 000 10 000 9 809 98,1 5. Környezetvédelmi bírság 2 000 2 126 2 295 107,9 6. Eljárási díj (Okmányiroda) 14 000 14 000 17 002 121,4 7. Lakbér 105 363 105 363 101 595 96,4 8. Továbbszámlázott szolgáltatások 4 500 10 625 15 285 143,9 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) 2 500 5 034 8 222 163,3 10. Rákóczi Stadion jegybevétele 21 625 21 625 23 643 109,3 11. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 11 225 11 225 5 838 52,0 12. Rákóczi Stadion reklámbevétele 1 500 1 500 750 50,0 13. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 960 960 1 006 104,8 14. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj 0 120 120 100,0 15. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj 37 381 37 381 31 407 84,0 16. Tourinform Iroda bevétele 3 900 5 772 6 147 106,5 17. Postai közreműködői díj 1 300 1 300 1 534 118,0 18. Esküvői szertartások költségtérítése 500 910 1 034 113,6 19. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj 3 430 3 430 3 065 89,4 20. Végrehajtási Társulás 0 15 199 19 871 130,7 21. Tourinform iroda működési támogatása 0 1 140 1 140 100,0 22. Biztosítás: Kapos TV-Generáli 0 65 65 100,0 23. Biztosítás: Németh I.Ált Iskola-Generáli 0 1 000 1 000 100,0 I. Működési célú egyéb bevételek összesen: 387 909 409 814 405 926 99,1 20/2009 (IV.24.) sz.önk.rendelet 1/d sz. melléklet (ezer ft-ban) Megjegyzés 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01d - 1 d melléklet-egyéb bevételek.xls 1/2

Megnevezés Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Teljesítés %- ban Felhalmozási célú egyéb bevételek 1. Szolgalmi jog értékesítés 4 000 4 207 4 207 100,0 2. Bérlőkijelölési jog értéke 3 325 4 783 4 783 100,0 3. Privát Centrum parkoló használat áfája 0 21 250 21 250 100,0 4. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től 45 990 45 990 0 0,0 5. Szentjakabi Apátság viharkárának biztosító által való térítése 0 478 478 100,0 6. Bérleti jog átadás 0 1 245 1 245 100,0 7. Egyéb bevétel-ajánlati biztosíték 0 1 532 660 43,1 8. Továbbszámlázott szolgáltatás 0 2 040 2 040 100,0 9. TISZK üzletrész értékesítés 0 100 100 100,0 10. Osztalék 0 15 002 0 0,0 11. Egyéb bevétel- laptop értékesítés 0 0 120 0,0 Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: 53 315 96 627 34 883 36,1 20/2009 (IV.24.) sz.önk.rendelet 1/d sz. melléklet (ezer ft-ban) Megjegyzés I- Mindösszesen: 441 224 506 441 440 809 87,0 2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01d - 1 d melléklet-egyéb bevételek.xls 2/2

Építési telek- és ingatlan értékesítés 20/2009 (IV.24.)sz. önk.rendelet 1/e sz. melléklet (ezer ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 Béke u. 61.IV/2. 12 hó x 19.250,-Ft (Közgyűlési hat. alapján részletfizetés) x x 655 - Garázs és -terület értékesítés (ÁFA mentes) x 0 0 - volt Petőfi u-i Iskola (ÁFA mentes) 0 0 0 - Lőtér területéből kb. 40000 m2 (energiatermelő telep) ÁFA-s összeg x 0 0 - Teljesítés %- ban Vár u. árok és közterület (126 hrsz és 9056/5 hrsz-ú közterületből) nettó x x 10 810 - Praktiker út terület (5378/1 hrsz.) ÁFA-s x x 8 640-2007. évről áthúzódó: (ÁFA-s összegek) - Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. /2006. évi előleggel együtt/ 0 x 0 - Nagygát u. 3629/9 hrsz. x x 7 200 - Izzó u. 3533/12 hrsz. x 0 0-0556/2 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel) x 0 0 - Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 0 0 0 - Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) ÁFA-s, birtokban vannak x 0 0 - Ady E. u. déli tömb Center Invest x x 1 821 - Zsille KFT 19504/01 hrsz. x x 2 856 - Kisgát I 2288/3 hrsz x x 36 010 - Kisgát I 2108/01 hrsz x x 110 388 - Kisgát I BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve) x x 0-67-es út kisajátítás 0 x 4 828-82/4 hrsz-ből 12m2 értékesítés (Kalmár Kft) 0 x 360-3628/2 hrsz. (Lakics Kft) 0 x 60 000 - Egyéb x x 4 225 - Összesen: 586 743 368 047 247 793 67,3 2009.04.2715:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01e - 1 e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls 1/2

Építési telek- és ingatlan értékesítés Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 12.31 20/2009 (IV.24.)sz. önk.rendelet 1/e sz. melléklet (ezer ft-ban) Teljesítés %- ban Kompenzációs tételek: 5727/17 hrsz. Korona 2001. Kft. ingatlancsere (áthúzódó 2007. évről) ÁFA-s 3 109 3 109 3 109 Kanizsai u. 19-21. mögötti ingatlan csere Vagyonkezelő Zrt-vel ÁFA mentes 6 860 6 860 6 860 Terület csere Noszlopy G. u. 0 0 0 Baross Kollégium ingatlan csere társasházzal 0 1 380 0 Ady D-i tömb Center Invest ÁFA-s 80 040 89 146 9 106 Kisgát I 2108/01 hrsz és 2288/3 hrsz. 53 666 219 618 219 618 100,0 100,0 0,0 0,0 10,2 100,0 Kisgát I BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve) 129 428 296 640 0 0,0 Kompenzáció összesen: 273 103 616 753 238 693 38,7 Mindösszesen: 859 846 984 800 486 486 49,4 2009.04.2715:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01e - 1 e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls 2/2

1/22 Intézményi bevételek 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat Cím Al- Cím és alcím megnevezése I. sz. cím Önállóan és részben önállóan 1.Működési bevételek(műk.c.átvett pe.nélkül) gazdálkodó intézmények Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított 12.31-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a 01. Városgondnokság 355 900 6 277 17 940 380 117 380 117 100,0 01. Uszoda és Gyógyfürdő 198 800 2 775 25 164 226 739 226 739 100,0 02. Városgondnokság: egyéb feladatok 157 100 3 502-7 224 153 378 153 378 100,0 02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 88 584 3 552-1 290 90 846 90 846 100,0 01. Szociális Gondozási Központ 47 098 858-3 788 44 168 44 168 100,0 02. Liget Időskoruak Otthona 37 606 50 2 498 40 154 40 154 100,0 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 3 880 2 644 0 6 524 6 524 100,0 03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 259 618 20 915 30 554 311 087 311 087 100,0 01. Madár u.központi Óvoda 3 659 17 1 756 5 432 5 432 100,0 02. Petőfi S.Óvoda 6 200 6 1 974 8 180 8 180 100,0 03. Rét u. Központi Óvoda 3 938 15 1 090 5 043 5 043 100,0 04. Honvéd u.központi Óvoda 5 922 29 1 817 7 768 7 768 100,0 05. Arany J.Óvoda 5 024 7 1 375 6 406 6 406 100,0 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 7 905 23 1 842 9 770 9 770 100,0 07. Búzavirág Óvoda 4 186 0 1 186 5 372 5 372 100,0 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 4 808 76 592 5 476 5 476 100,0 09. Tar Cs.Központi Óvoda 5 425 72 1 855 7 352 7 352 100,0 10. Temesvár u.központi Óvoda 6 635 13 2 069 8 717 8 717 100,0 11. Szentjakabi Óvoda 248 1 567 816 816 100,0 12. Nemzetőr sori Óvoda 6 884 88 2 390 9 362 9 362 100,0 13. Bölcsődei Központ 14 230 1 319 1 918 17 467 17 467 100,0 14. Bartók B.u.Általános Iskola 5 831-434 -2 036 3 361 3 361 100,0 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 12 967 276 1 355 14 598 14 598 100,0 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 7 945 545 6 271 14 761 14 761 100,0 17. Kisfaludy u.általános Iskola 15 628 163 2 030 17 821 17 821 100,0 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 16 373 114 1 567 18 054 18 054 100,0 19. Honvéd u. Általános Iskola 15 098 527 3 666 19 291 19 291 100,0 20. Rákóczi F. Általános Iskola 8 708 226 3 187 12 121 12 121 100,0 21. Toponári Általános Iskola 7 843-69 2 473 10 247 10 247 100,0 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 15 630 1 033 424 17 087 17 087 100,0 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 20 545 1 828 2 529 24 902 24 902 100,0 24. Pécsi u.általános Iskola 772 414 1 892 3 078 3 078 100,0 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 13 864 276 2 120 16 260 16 260 100,0 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 10 136-98 -259 9 779 9 779 100,0 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 33 214 14 448-15 096 32 566 32 566 100,0 04. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó 10 722 12 240 2 524 25 486 25 486 100,0 05. Zichy M.Iparművészeti SZKI 16 541 15 1 845 18 401 18 318 99,5 06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 87 067-14 372-602 72 093 72 093 100,0 07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 29 937 8 686 753 39 376 39 376 100,0 08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 30 382 5 034-2 675 32 741 32 741 100,0 09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 2 833 3 000 2 360 8 193 8 193 100,0 10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 14 083 622 2 274 16 979 16 979 100,0 11. Táncsics M.Gimnázium 18 083-68 788 18 803 18 803 100,0 12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 79 563 10 084-6 822 82 825 82 825 100,0 13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 24 779-6 710 684 18 753 18 753 100,0 14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 42 581 17 010-1 522 58 069 58 069 100,0 15. Csíky G.Színház 140 000 45 826 0 185 826 185 826 100,0 16. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 18 572 4 397 0 22 969 22 969 100,0 01. Művészetek Kincsesháza 846 826 0 1 672 1 672 100,0 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17 726 3 571 0 21 297 21 297 100,0 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 55 100 9 760 1 429 66 289 66 289 100,0 01. Sportiskola 1 810 717 389 2 916 2 916 100,0 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 53 290 9 043 1 040 63 373 63 373 100,0 18. Hivatásos Tűzoltóság 4 456 8 835 0 13 291 13 291 100,0 Összesen 1 278 801 135 103 48 240 1 462 144 1 462 061 100,0 Halmozódás 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 1 278 801 135 103 48 240 1 462 144 1 462 061 100,0 I. Működési célú bevételek 1 278 801 135 011 48 240 1 462 052 1 461 803 100,0 I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek 1 278 801 135 011 48 240 1 462 052 1 461 803 100,0 Felhalmozási célú bevételek 0 92 0 92 258 280,4 Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek 0 92 0 92 258 280,4 2009.04.27/15:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\02-2.sz.melléklet-intézményi bevételek.xls/2.sz.m-int.bev./tóthné

2/22 Intézményi bevételek 2.sz.melléklet ezer ft-ban Cím Alsz. cím Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 01. Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok 02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Madár u.központi Óvoda 02. Petőfi S.Óvoda 03. Rét u. Központi Óvoda 04. Honvéd u.központi Óvoda 05. Arany J.Óvoda 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 07. Búzavirág Óvoda 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 09. Tar Cs.Központi Óvoda 10. Temesvár u.központi Óvoda 11. Szentjakabi Óvoda 12. Nemzetőr sori Óvoda 13. Bölcsődei Központ 14. Bartók B.u.Általános Iskola 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 17. Kisfaludy u.általános Iskola 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 19. Honvéd u. Általános Iskola 20. Rákóczi F. Általános Iskola 21. Toponári Általános Iskola 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 24. Pécsi u.általános Iskola 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 04. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és Nev.Tanácsadó 05. Zichy M.Iparművészeti SZKI 06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 11. Táncsics M.Gimnázium 12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 15. Csíky G.Színház 16. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen Működési bevételből I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított 12.31-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a 0 0 0 0 0 0 I. Működési célú bevételek I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek 2009.04.27/15:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\02-2.sz.melléklet-intézményi bevételek.xls/2.sz.m-int.bev./tóthné