Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, a Társulási Tanács 2017. február 6-án 10 órakor tartandó ülésére Helyszín: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme. (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Napirend: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének tárgyalása 2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása 3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása 4. A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai 6. Bejelentések Kérem, az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2017. február 3. Toldi Balázs elnök
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6. napján tartandó rendes üléséhez
Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének tárgyalása Véleményező bizottság: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. -a előírja, hogy az előkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek 749.825 Működési bevételek 749.825 Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások 749.825 Működési kiadások 749.825 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait mutatják. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás 500.507 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 447.166 E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ 50.033 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről van biztosítva, továbbá 3.194 E Ft kiegészítő támogatást, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújt a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működtetéséhez, illetve 114 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017. évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017. évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés 2017. Személyi juttatás 91.415 Járulék 21.200 Dologi kiadás 13.075 Működési kiadás 125.690 Saját bevétel 0 Önkorm.kieg.tám. 3.308 Állami támogatás 122.382 Működési bevétel 125.690 2
Bevételek számbavétele Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: 105.323 E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés 81.700 Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege 15.523 E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege 1.536 E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. 2017. január 1-jétől változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, továbbá a munkáltatót terhelő járulék mértéke. Az intézménynél a jogszabályi változásból adódó többletköltség közel 5,4 millió Ft, a munkáltatót terhelő járulék megtakarítás összege 3,6 millió Ft. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az a támogatás, amit a nevelőoktató munkát segítő kötelező létszám bérének finanszírozásához biztosít az állam, már a bérminimum változás előtt se volt elegendő. Amennyiben valamennyi nevelő-oktató munkát segítő részére biztosítani szükséges a garantált bérminimum 107-110%-át, úgy az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 5-5,7 millió Ft-ra módosul. Az előterjesztés összeállításakor a jogszabály értelmezése, az ügyvédi, kormányhivatali, intézményi vélemények egyeztetése folyamatban van. A végleges álláspont kialakításáig a bérkiegészítéshez szükséges összeg az önkormányzat működési céltartaléka között kerül elkülönítésre. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 113 millió Ft. A 2017. évre tervezett 13 millió Ft összegű dologi kiadásból közel 2,5 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 10,5 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működtetését szolgálja. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének tervezete Összesen 2016. adatok eft-ban ÉVBEN 2017. év Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás Hunya 3 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Rászoruló gyermekek szünidei Diákétkeztetésétkeztetéseösszesen 1. Személyi juttatások összesen 268 024 268 647 9102 1086 24 584 1 298 304 717 2. Munkaadókat terhelő járulék 70 692 57 587 2034 239 5 409 350 65 619 3. Dologi kiadások 271 508 165 925 7511 0 72 897 7 466 253 799 I.KIADÁSOK ÖSSZESEN 610 224 492 159 18 647 1 325 102 890 9 114 624 135 Intézményi térítési bevételek 243 454 227 951 5199 0 16 168 0 249 318 Állami támogatás - Alapellátás 66 078 60 242 9493 0 0 0 69 735 Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére 122 484 125 090 0 0 0 0 125 090 Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés 37 744 34 460 0 0 0 0 34 460 Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés 87 250 0 0 0 77 177 9 114 86 291 Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét 17 700 0 0 0 0 0 0 Támogató Szolgálat állami támogatás 9 208 9 208 0 0 0 0 9 208 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 583 918 456 951 14 692 0 93 345 9 114 574 102 III. Költségvetési
létszámkeret 152 fő 125 fő 4 fő 0 14 fő 143 fő Forráshiány/többlet -26 306-35 208-3 955-1 325-9 545 0-50 033 Kiadások: 1. Személyi juttatások Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret 2016. évben 152 fő volt, mely 2017. évben 9 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetés létszám csökkenéséből adódó létszámleépítésből - melyet belső átszervezéssel meg tudtunk oldani -, másrészt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új intézményként való kiválásából adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 2 fővel, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakfeladaton 7 fővel került a dolgozói létszám csökkentésre, így 2017. évben a költségvetési létszámkeretünk 143 főben realizálódik. A dolgozók bére az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 143 fő vonatkozásában. A garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege 2017. évben (143 fő esetében) 40 874 E Ft, plusz szociális hozzájárulási adó - összesen 49 866 E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében biztosított idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel 27 000 E Ft kapcsolódik. Az intézményi térítési díj így a 2016 évihez képest 15%-os emelkedést mutat. Költségvetésünkbe egy 9%-os intézményi térítési díjnövekedéssel számoltunk, mely 12 746 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt generál. Az üzemeltetési támogatás májusi pótigénylésénél a bérminimum növekedésből adódó emelkedést lehetőségünk lesz megigényelni. Amennyiben a miniszterek jóváhagyják a megnövekedett támogatási igényünket, abban az esetben a plusz támogatás összegével csökkenthető lesz a feladathoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértéke, melynek összege megközelítőleg 6 000 E Ft lesz. További közel 5 000 E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli. Ezen a feladaton is lehetőség lesz májusban az üzemeltetési támogatás címen pótigényt benyújtani, amennyiben megítélésre kerül ezen összeg, az csökkenti majd a feladat önkormányzati kiegészítését 2017. évben. A fennmaradó közel 18 000 E Ft összeg az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Ezeknél a feladatoknál az állami támogatás fajlagos összegű, itt nincs lehetőségünk plusz támogatási igény benyújtására. A személyi juttatásokba megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé 4 894 E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összege, továbbá 2 120 E Ft jubileumi jutalom, az idei évben jubiláló kollégák számára. A 2016. évi bázishoz képest a személyi juttatások összege 268 024 E Ft ról 304 717 E Ft- ra nőtt, annak ellenére, hogy 9 fővel csökkent az intézmény költségvetési létszámkerete. Ennek oka egyértelműen a minimálbér és garantált bérminimum növekedésből származó többlet. 2. Munkaadókat terhelő járulékok A járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra, 22%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen 65 619 E Ft összegben. A 27%-ról 22%-ra való járulékcsökkenés azért nem érvényesül teljes egészébe a tervezett összegbe, mert a bérnövekedésből származó többletkiadáshoz kapcsolódó járulék összege megnöveli azt. Így az előző évi járulék fizetési kötelezettség összegéhez képest, csak 5 073 E Ft-tal kevesebb az idei évre tervezett összeg. 3. Dologi kiadás A dologi kiadások összege 253 799 E Ft, mely 17 709 E Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest. Ennek okai: a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiválása, mely 6 604 E Ft összeggel csökkenti az idei dologi kiadások összegét 1 669 E Ft összeggel alacsonyabb szinten került megtervezésre a rászoruló gyermekékeztetéshez kapcsolódó élelmiszer beszerzés kiadások összege, mert az igénybevevők száma az előző évhez képest alacsonyabb létszámban került meghatározásra csökkent az előző évhez képest a szociális étkezést igénybevevők száma is, mely az élelmiszer beszerzés költségét csökkenti közel 3 000 E Ft összeggel 3 335 E Ft összeggel alacsonyabb összegben került meghatározásra az előző évi teljesítések alapján az idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összege az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó baromfihús 27%-ról, 5%-ra történő ÁFA csökkenésének összege is 4
érvényesítésre került a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA megtervezése során, mely közel 3 000 E Ft összeget jelent. A költségvetési kiadások összege összesen 624 135 E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: 324 784 E Ft Intézményi térítési díjak bevételei: 249 318 E Ft 2017. évben az állami támogatás az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás és a gyermekélelmezési feladat ellátása esetén feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 48 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra 2 606 040 Ft / fő összeggel, mely összesen 125 090 E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg 2017. évben 34 460 E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A számított intézményi térítési díj a bérminimumok emelkedésének beépítését követően 89 400 Ft lett, mely 15%- kal, 11 400 Ft-tal magasabb az előző évi elfogadott intézményi térítési díjtól. A térítési díjról szóló rendelet tervezet szerinti 85 050 Ft/hó/ellátott intézményi térítési díjjal számoltunk költségvetésünkben. Ezzel az intézményi térítési díjjal 12 740 E Ft összegű önkormányzati támogatási igény keletkezik, mely összeg egy része (6 000 E Ft) beépíthető lesz a májusi pót állami igénylésünkbe. Amennyiben a pótigénylés elfogadásra kerül, úgy a most beépített önkormányzati kiegészítés összegét csökkenti majd. A 85 050 Ft/hó/ ellátott intézményi térítési díj elfogadása esetén a tervezett térítési díjakból származó bevétel összege 177 140 E Ft, mely 100%-os fizetőképességgel került megtervezésre. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 18,44 fő, mely összesen 30 094 E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás 47 083 E Ft összegben került meghatározásra 2016. évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk 51 737 E Ft volt. Az idei évben tervezett térítési díjak összege 16 168 E Ft, mely az általános iskolások és a társulás által fenntartott óvodások étkezési térítési díját foglalja magába. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati kiegészítés összege 9 545 E Ft, melyből közel 5 000 E Ft a bérnövekedésből, a fennmaradó 4 545 E Ft pedig az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg megítéléséből adódik. 2016. évtől, így az idei évben is beépítésre került költségvetésünkbe a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során 9 114 E Ft összeget irányzott elő, 296 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az igénylés önkormányzati adatszolgáltatás alapján történt. Az állami támogatás teljes egészében megítélésre került, így a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez biztosított állami támogatás teljes egészében elegendő a feladat ellátására. Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen 69 735 E Ft 2017. évben. Ezen összeg az előző évihez képest 3 657 E Ft összeggel nőtt. Ennek oka, hogy a házi gondozáshoz kapcsolódó személyi gondozás finanszírozása 188 500 Ft/fő/év összegről 273 000 Ft/fő/év összegre nőtt 2017. évben. 5
Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei a többi feladatnál nem változtak, még a garantált bérminimumra való kiegészítés sem érvényesül a támogatások fajlagos összegeiben, mely közel 18 000 E Ft plusz kiadást eredményez az alapellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások jogcímeiben. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében 29 782 E Ft összegben kerültek meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás fenntartása mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. Összességében az alapellátás működési hiánya 29 712 E Ft összegben határozható meg. Az önkormányzati kiegészítési igényünk 2017. évre összességében 50 033 E Ft. Ez az alapellátáshoz kapcsolódó 29 712 E Ft, az idősotthoni ellátás 12 745 E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 9 545 E Ft összegéből tevődik össze. Továbbá költségvetésünkbe került beépítésre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozóinak 2016. december havi bére, mely további 1 325 E Ft összeggel emeli meg az önkormányzati támogatási igényünket. Így az önkormányzati kiegészítés mértéke 53 327 E Ft, melyet csökkent a külsős étkezésből származó bevételünk, melynek 2017 évre tervezett összege 3 294 E Ft. Fentiek figyelembevételével a 2017. évi önkormányzati kiegészítési igényünk 50 033 E Ft. Ezen összeg a májusi pótigénylés során megigénylésre kerülő közel 11 000 E Ft összegű plusz üzemeltetési támogatás megítélését követően csökkenhet. További csökkenés abban az esetben valósulhat meg, ha az állam forrást biztosít az intézmény közel 50 000 E Ft összegű bérminimum és garantált bérminimum növekedésének ellentételezéséhez. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne azonban szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása, az Őszikék Idősek Otthona, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése. Szükség lenne továbbá a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítására, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan - rendbetétel után - alkalmas lenne. Ezzel kapcsolatban az önkormányzattal való egyeztetések már meg is kezdődtek, várhatóan az idei évben a raktárhelyiség kialakítása meg fog történi önkormányzati segítséggel. A TOP keretein belül 2016. évben pályázatot nyújtottunk be az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében az Öregszőlői Szent Imre Idősek Otthona és 3 számú Nappali ellátást biztosító intézményének infrastrukturális fejlesztésére. 2016. évben a költségvetési törvény alapján meghirdetett konyhakorszerűsítés pályázat kedvező elbírálásban részesült, mely által 2017. évben az intézmény főzőkonyhája, mind infrastrukturálisan, mind az eszközök állományában felújításra kerül. A pályázó itt az önkormányzat volt, tehát az fejlesztéshez kapcsolódó kiadások és bevételek az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat 6
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 749.825 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 749.825 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 749.825 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 749.825 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 396.132 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 86.819 ezer forint, c) dologi kiadás 266.874 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: 2017. 12. 31. Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 7
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi mérleg adatok ezer forintban A B B C megnevezés r 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Intézményi működési bevétel 243 545 249 318 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 500 507 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 6 Működési bevétel összesen 735 852 749 825 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 749 825 14 Személyi juttatás 352 307 396 132 15 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 86 819 16 Dologi kiadás 290 097 266 874 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 735 852 749 825 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 749 825 28 Hiány 0 0 1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel 0 0 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 488 046 500 507 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 488 046 500 507 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 488 046 500 507 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel 91 0 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 4 261 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 4 352 0 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 4 352 0 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel 243 454 249 318 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 243 454 249 318 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 243 454 249 318 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel 243 545 249 318 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 500 507 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 735 852 749 825 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 749 825 2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r2016.eredeti ei. 2017. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 0 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 0 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 0 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 0 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás 84 283 91 415 18 Munkaadókat terhelő járulék 22 756 21 200 19 Dologi kiadás 18 589 13 075 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 125 628 125 690 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 125 628 125 690 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás 268 024 304 717 33 Munkaadókat terhelő járulék 70 692 65 619 34 Dologi kiadás 271 508 253 799 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 610 224 624 135 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 610 224 624 135 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Személyi juttatás 352 307 396 132 48 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 86 819 49 Dologi kiadás 290 097 266 874 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 735 852 749 825 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 749 825 3
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 5 Önkormányzati Társulás összes felújítás 0 0 6 Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 9 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 10 Önkormányzati Társulás összes beruházás 0 0 4
5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi létszáma A B C 2017. engedélyezett létszám (fő) megnevezés 2016. engedélyezett létszám (fő) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 1 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 32 32 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 152 143 4 Önkormányzati Társulás összesen 184 175 5
6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2017. évi finanszírozása adatok ezer forintban A B C D E F G megnevezés 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 121 101 175 121 276 122 382 3 308 125 690 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 340 464 26 306 366 770 324 784 50 033 374 817 4 Önkormányzati Társulás összesen 461 565 26 481 488 046 447 166 53 341 500 507 6
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 7. melléklet 2017. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok A B C D E F G H Állami támogatás megnevezése önként vállalt(ö) kötelező(k) feladat feladatmutató fajlagos mutató állami támogatás forintban működési bevétel önkormányzati kieg.tám. 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 17,2 4 469 900 51 254 853 3 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó 1 4 469 900 2 979 933 4 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 17,2 4 469 900 25 627 427 5 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó 1 4 469 900 1 489 967 6 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 17,2 38 200 657 040 7 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens K 1 38 200 38 200 8 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K 12 1 800 000 14 400 000 9 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K 12 1 800 000 7 200 000 10 Óvodaműködtetési támogatás K 0 11 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 81 700 0 12 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 190 81 700 10 348 667 13 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 81 700 0 14 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 190 81 700 5 174 333 15 Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz K 0 0 0 16 Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. K 4 418 900 1 675 600 17 Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K 1 536 000 18 K 122 382 020 20 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K 122 382 0 3 308 125 690 22 Térségi Szociális Gondozási Központ 23 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 24 a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai K 69 735 28 640 23 972 122 347 30 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 31 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö 125 090 125 090 32 b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö 34 460 177 140 12 746 224 346 33 Gyermekétkeztetés támogatása K 0 34 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása K 30 094 30 094 35 b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása K 47 083 16 168 9 545 72 796 36 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása K 37 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása K 9 114 9 114 39 d)munkahelyi étkeztetés Ö 2 897 2 897 40 e)külső óvodai étkeztetés Ö 12 045 12 045 41 f)rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés Ö 11 230 11 230 38 c)támogató szolgálat Ö 9 208 1 198 3 770 14 176 42 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban 324 784 249 318 50 033 624 135 447 166 7 műk. kiadás
8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2017. évre Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 1 Saját működési bevételek 21 328 21 328 21 328 21 328 21 328 21 328 18 016 18 018 21 329 21 329 21 329 21 329 249 318 2 Állami támogatások 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 065 27 066 27 066 27 066 27 066 324 784 3 önkormányzati támogatás 1 024 4 686 4 887 4 887 4 887 4 887 2 615 2 614 4 885 4 891 4 885 4 885 50 033 4 Bevételek összesen 49 417 53 079 53 280 53 280 53 280 53 280 47 696 47 697 53 280 53 286 53 280 53 280 624 135 5 6 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 7 Dologi kiadás 22 080 22 080 22 080 22 080 22 080 22 080 16 496 16 497 22 080 22 086 22 080 22 080 253 799 8 Rendszeres személyi juttatás 22 335 25 532 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 25 685 304 717 9 Munkaadókat terhelő járulékok 5 002 5 467 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 5 515 65 619 10 Kiadások összesen 49 417 53 079 53 280 53 280 53 280 53 280 47 696 47 697 53 280 53 286 53 280 53 280 624 135 8
9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017-2020. évi tervszámai adatok ezer forintban A B C D E megnevezés 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv 1 Intézményi működési bevétel 249 318 256 798 264 501 272 437 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 500 507 515 522 530 988 546 918 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 6 Működési bevétel összesen 749 825 772 320 795 489 819 354 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 12 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 749 825 772 320 795 489 819 354 14 Személyi juttatás 396 132 408 016 420 256 432 864 15 Munkaadókat terhelő járulék 86 819 89 424 92 106 94 869 16 Dologi kiadás 266 874 274 880 283 127 291 620 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 21 Működési kiadás összesen 749 825 772 320 795 489 819 354 22 Felújítás 0 0 0 0 23 Beruházás 0 0 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 749 825 772 320 795 489 819 354 28 Hiány 0 0 0 0 9
Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. II. 11.-i ülésén a Társulás 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege 8.365 E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Az intézmény saját bevételének csökkenése a Csárdaszállási telephelyen a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, mivel a térítési díjat fizető gyermekek adagszáma alacsonyabb a tervezettől. A Csárdaszállási óvoda működési kiadásai fedezetet nyújtottak az étkeztetésnél az állami támogatás kiegészítésére, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem kellett átutalnia a tervezett 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást. A Generali biztosító pályázatán az intézmény 150 E Ft-ot nyert, mely eséscsillapító gumiburkolat vásárlását teszi lehetővé. Ezen előirányzat módosítások beépítésre kerültek a költségvetésbe. Térségi Szociális Gondozási Központ A költségvetésbe beépítésre került a 2016. évi kompenzáció elszámolása során a Térségi Szociális Gondozási Központ részére átutalt 280 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényben foglaltak alapján a szociális szakosított ellátás üzemeltetési feladatainak támogatásánál a miniszterek döntésüket év közben módosíthatják, így a miniszterek döntése alapján 540 E Ft állami támogatás csökkenést irányoztak elő. Ezen elvonás összege beépítésre került a költségvetésbe. Az önkormányzatnál 2.138 E Ft állami támogatás került 2016. december hónapra megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatásként megkap, mely bevétel és kiadás is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére 8.737 E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé. A saját működési bevételek csökkentésre kerültek 19.001 E Ft-tal. Ennek oka egyrészt, hogy az idősotthonban a térítési díjak 90-%-ban teljesültek - a személyi térítési díjak alacsonyabbak a tervezett intézményi térítési díjaknál - ennek megfelelően a dologi kiadásoknál is csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok. Másrészt a szociális étkezők létszámának csökkenéséből adódóan mind a bevételi mind a kiadási oldalon csökkentésre kerültek az előirányzatok. Az idős otthonok esetében mosógépbeszerzés, fénymásoló beszerzés, tűzhely, kézi mixer, hajszárító, botmixer és 1 db TV is beszerzésre került, valamint a közfoglalkoztatás keretében 1 db gőztisztító, 4 db létra, és egy porszívó került beszerzésre. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulásnál a támogató szolgálat részére pályázati pénzből Samsung lézernyomtató vásárlása történt 150 E Ft összegben, mely a beruházások előirányzatát növelte. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása" 8
Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. -ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 804.851 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 804.851 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 800.492 ezer forint b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.973 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.386 forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 804.346 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 419.351 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 113.089 ezer forint c) dologi kiadás 261.392 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.019 ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9
Tárgy: 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. február 6-i ülésére A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs polgármester A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1- jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2017. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található. Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak 2017. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van. A rendeletmódosítás előtt Csárdaszállás és Hunya Községek Képviselő-testületei is tárgyalni fogják a térítési díjak módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni. Döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2016. évben fizetendő térítési díjak meghatározása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója 2017. március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait: Szt. szerint Önkormányzati 2017. intézményi Szolgáltatási szolgáltatás megnevezése számított int. tér. kompenzáció (Ft) térítési díjak (Ft) egység díjak 2017. (Ft) Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, 402 + 108 (ÁFA) -- 402 + 108 (ÁFA) Ft/adag Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja 90 -- 90 Ft/adag Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 10
Szociális étkeztetés kiszállítással 600 Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás -- 600 Ft/adag Időskorúak ellátása étkezés nélkül 510 460 50 Ft/nap Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 465 -- 465 Ft/óra Házi segítségnyújtás - szociális segítés 600 -- 600 Ft/óra Fogyatékkal élő személyek nappali 245 intézményi ellátása étkezés nélkül 195 50 Ft/nap Fogyatékkal élő személyek nappali 645 intézményi ellátása étkezéssel 195 450 Ft/nap Támogató Szolgálat - személyi segítés 510 szociálisan rászorultak részére -- 510 Ft/óra Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan 45 rászorultak részére -- 45 Ft/km Támogató Szolgálat - személyi segítés 1400 szociálisan nem rászorultak részére -- 1400 Ft/óra Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati 150 -- 150 Ft/km rendelet 12/A. -a alapján Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás 2 980 89 400 145 4 350 2 835 85 050 Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2 980 145 2 835 Ft/fő/nap 89 400 4 350 85 050 Ft/fő/hónap Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 11
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu Iktató szám: X. 24. /2017. Tárgy: 2017. évi intézményi térítési díjak Ügyintéző: Uhrin Anita Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közigazgatási Osztály Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján elkészítettük a 2017. évre vonatkozó önköltségszámításunkat, és meghatároztuk a térítési díjak mértékét. Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszer a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról-, valamint az intézmény önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki. Az önköltség számítási táblánk jelen levelünk mellékleteként csatolásra kerül. Az idei évi intézményi térítési díjak meghatározásánál mindenképpen kiemelnénk a 2017. évi minimálbérek emelkedését, mely az intézmény vonatkozásában közel 50 millió Ft-ot jelent. A megemelkedett bérekhez állami támogatás nem került beépítésre a támogatási összegbe sem a fajlagos támogatások, sem a szakmai dolgozók és üzemeltetési támogatások finanszírozásához. Ez jelentős intézményi térítési díjemelkedést eredményezett a szolgáltatásaink vonatkozásában, mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás esetében. Alapellátás: Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk 2016. novemberében megigényelt a magyar államtól. 2017. január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel valamennyi feladat vonatkozásában. A kiadásoknál a 2017. évre ténylegesen megtervezett személyi juttatást és munkaadói járulékot vettük alapul, a dologi kiadások tekintetében a terv az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra. A bevétel és a kiadás különbségeként került meghatározásra az önköltség alapú intézményi térítési díj, valamennyi ellátási forma esetében. A nappali ellátás tekintetében az intézmény javasolja az előző évi térítési díj meghatározását, mely 50 Ft/nap. Mivel a feladat önköltségszámítása alapján a térítési díj összege ettől magasabb, átlagosan 510 Ft/ nap, az ellátottak megtartásának érdekében szükségesnek tartjuk az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati kompenzáció alkalmazását. Ugyanígy a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget valamint a kompenzált klubhasználati díj kerüljön megállapításra intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére,