BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 20/2001. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 19/2001. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről 1. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2000. évi tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el: e Ft Intézmény G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szervátiusz Jenő Általános Iskola Bem József Általános Iskola Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szent László Gimnázium Polgármesteri Hivatal Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 176.798 eft 2.844 eft 2.293 eft 4.105 eft - 6.693 eft 51.490 eft 12.838 eft 139.996 eft 2. (l) A Polgármesteri Hivatal a mérleg szerinti pénzmaradványát, valamint azt módosító tételek után a 121.268 eft-ot, mint feladattal terhelhető forrást az l. számú melléklet szerint használhatja fel. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a 2000. évi pénzmaradványaikat a 2. számú melléklet általános feltételei szerint, az abban meghatározott feladatokra használhatják fel.
2 3. A "kis-kincstári" finanszírozási rendszer keretében az utolsó negyedévre intézményenként a következő kamatbevételek kerülnek visszaosztásra. e Ft Intézmény megnevezése G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szociális Foglalkoztató Kamatbevétel összege 6.012 eft 64 eft 161 eft 307 eft 189 eft 528 eft A kamatbevétel címén visszapótolt összegeket az intézmények saját hatáskörben, egyszeri működési és felhalmozási kiadásokra fordíthatják. A kamatbevétel címén visszapótolt összeg forrása a 200 l. évi költségvetésben céltactalékként tervezett 18.395 eft, amelynek a visszapótlást követően megmaradó részét 11.134 eft-ot működési céltartalékba kell helyezni a forrásmegosztás újraszámolásáig. 4. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. )György István polgármester LJjV{ /. -#Cl. dr.~t'cli István jegyző Akihirdetés napja: Budapest, 2001. április 25.
l. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2000. évi pénzmaradványa és ennek terhére teljesítendő elkötelezettségek Kiutalatlan támogatások az Intézmények felé: 130.000 eft-ot a 2001. évi céltartalékból 5.639 eft-ot a 2000. évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni. Pénzmaradványt terhelő elvonás a fel nem használt normatív támogatások miatt: 139.996 eft -5.639 eft -33.688 eft Intézmények feladatelmaradása miatt: GAMESZ 10.617 eft +3. 338 eft = 13.955 eft Bem József Általános Iskola 87 eft Szociális Foglalkoztató 6.557 eft Feladattal terhelhető forrás összesen: 20.599 eft 121.268 eft Kötelezettséggel terhelt feladatok: Személyi juttatások maradványa jutalmazásra: Ennek járulékai: Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Német Kisebbségi Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat: Román Kisebbségi Önkormányzat: Görög Kisebbségi Önkormányzat: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 447 eft 145 eft 259 eft 596 eft 862 eft 581 eft 102 eft 23.960 eft 8.146 eft 2.992 eft Érdekeltségi szabályozás alapján: vagyoni típusú adóbevételek utáni jutalék: vagyoni típusú adóbevételek utáni jutalék munkáltatót terhelő járulékai: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthat 37.197 eft 12.646 eft 36.327 eft
2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2000. évi pénzmaradvány felhasználása Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött és a kiutalatlan támogatással megemelt pénzmaradványt, az azt terhelő fel nem használt normatív támogatások visszautalását követően a kötelezettségek teljesítésére fordíthatják. A kötelezettséggel terhelt feladatok között használhatják fel az intézmények a 2000. evt bérmegtakarítást egyszeri kifizetésként személyi juttatásra, ennek TB és járulékaira, valamint az egyéb kötelezettséggel terhelt dologi és felhalmozási kiadásokra. Az intézmények a szabad rendelkezésű pénzmaradványukat, így a Polgármesteri Hivatal is a javasolt elvonásokon túlmenően a beszámolókban kért kiadásokra, valamint saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthatja. A GAMESZa 176.798 eft tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbi korrekciós tételek figyelembevételével, a következők szerint használhatja fel. Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt normatív támogatás): Önkormányzati elvonás feladat elmaradása miatt: munkáltatót terhelő járulék: ingyenes tankönyv támogatás maradvány: 8.608 eft 2.009 eft 176.798 eft 98.274 eft -3.738 eft 271.334 eft 10.617 eft Kötelezettséggel terhelt feladatok: 2000. XII. kifizetett bérmegtakarítás: (áthúzódó elszámolása) - jutalom járuléka: dologi kiadások: pénzeszköz átadás: ellátottak pénzbeni juttatása: felhalmozási kiadások (Száva u. Ált. Isk. teniszpálya, sátor, L sz. Gondozási Központ bútor): 115.824 eft 48.758 eft 50.624 eft 39 eft 2.624 eft 10.497 eft 228.366 eft Szabad rendelkezésű pénzmaradvány, melyből: ellátottak pénzbeni juttatás elvonásra kerül: személyijuttatás + járulékaira: 3.338 eft 29.013 eft 32.351 eft
2 Pataky Művelődési Központ Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványa: Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: 2000. XII. kifizetett bérmegtakarítás (áthúzódó elszámolása): ennek járulékaira: Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Pénzmaradványt növelő (a normatív támogatás többletigénye miatt): 3.300 eft 940 eft 2.844 eft 1.396 eft 4.240 eft 4.240 eft 2.293 eft 4.106 eft 47 eft 6.446 eft Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: 2000. XII. kifizetett 13. havi illetmény, jutalom, költségtérítés +járulékai: normatív kötött felhasználású támog. ktg.: bútor, ügyvit gép, szám.tech. eszk. ktg.: szállító: sportcsarnok elektromos szerelés + szakmunka megrend., gázszla.: tankönyv támog. megnövekedett létszámra: pályázati pénzek önrésze: 3.024 eft 47 eft 907 eft 993 eft 88 eft 695 eft 5.754 eft Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyből egy tanterem bútorzat cseréje: Bem József Általános Iskola: Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt normatív támogatás): Önkormányzati elvonás feladat elmaradás miatt: tanulói tankönyvtámogatás: 692 eft 87 eft 692 eft 4.105 eft 3.393 eft -77 eft 7.421 eft 87 eft Kötelezettséggel terhelt feladatok: 2000. XII. kifizetett bérm~gtakarítás jubileumi jutalom: 2. 738 e Ft ennek járuléka: 986 eft dologi kiad: ISDN kp.készülékek:500 eft 2.900 eft székek vás: 1.500 eft,világ.korsz.: 900 eft pályázatok maradvány önrésze: 634 eft 7.258 eft Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet szabadon dologi kiadások fedezetére fordíthat 76 eft 76 eft
3 Szociális Foglalkoztató: Önkormányzati elvonás feladat elmaradás miatt: (közhasznú munkák) Kötelezettséggel terhelt feladatok szállító: 2000. évi bérmegtakarítás jutalomra: - jutalom járulékai: - járdatakarító gépekbérlései-ill hóra: adó betizetési kötelezettség: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: melyet saját hatáskörben egyszeri működési, felhalmozási kiadásokra fordíthat, 1.321 eft 3.322 eft 1.130 eft 1.853 eft 7.051 eft -6.693 eft 28.944 eft -6.557 eft 15.694 eft 14.677 eft 1.017 eft A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 51.490 eft tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványából 40.560 eft OEP finanszírozási körében, a 10.930 eft, pedig önkormányzati támogatás keretében keletkezett. A pénzmaradványnak az OEP finanszírozásban keletkezett 40.560 eft-os összegéből: személyijuttatásra: 12.545 eft - járulékokra: 5.322 eft dologi kiadásokra: 4.898 eft OEP előleg visszafizetésére: 17.795 eft-ot használ fel a Szolgálat. Az Önkormányzat finanszírozásában keletkezett: 10.930 eft 2.000 eft 12.930 eft Az alábbiak szerint használhatja fel: Kötelezettséggel terhelt feladatok. gépkocsi vásárlás: nagy értékű szakmai gépek beszerzése: készletbeszerzés: működési kiadások (szolgált. áthúzódó): pályázati önrész, Hepatitisz B oltás: 2.579 eft 3.541 eft 1.305 eft 2.007 eft 3.498 eft 12.930 eft
4 A Szent László Gimnázium tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát helytelenül állapította meg 573 eft előző évi kiutalatlan támogatásának rossz könyvelés miatt. Mivel a 2000. évben ténylegesen pénzforgalmilag is kiutalt támogatást az előző évi pénzmaradvány elszámolásakor feladattal terhelten fel is használta az intézmény, így a helytelenül kimutatott 13.411 e Ft 573 e Ft-tal csökkentésre kerül. Rendezése a 200 l. évben fog megtörténni. 12.838 eft Pénzmaradvány terhelő elvonás: -2.827 eft ebből: önkorm. elvonás többlet tám. miatt: 2.474 eft fel nem használt normatív támogatás miatt: 353 eft 10.011 eft Kötelezettséggel terhelt feladatok:. 2000. évi bérmegtakarítás + személyi jellegű kiadás áthúzódó elszámolása: ennek járulékai: szállítói kötelezettségek: szeméttárolás korszerűsítés, berendezés: nagy értékű tárgyi eszköz vásárlás: intézmény fiiggönyözése: tömegkomm. és számítást. eszk. vás.: pályázat fel nem használt összesen: 4.382 eft 1.499 eft 1.170 eft 150 eft 411 eft 1.000 eft 855 eft 544 eft -10.011 eft