Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23.

QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok 2. 1. Értékpapírok 3. 2. Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök 8 443 938 0 17 339 785 5. I. Követelések 0 6. 1. Követelések 0 7. 2. Követelések értékvesztése (-) 0 7. 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 7. 4. Forint követelések értékelési különbözete 0 8. II. Értékpapírok 7 763 693 0 16 428 794 9. 1. Értékpapírok 7 715 363 0 16 370 527 10. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 48 330 0 58 267 10. a) kamatokból, osztalékokból 0 11. b) egyéb 48 330 0 58 267 12. III. Pénzeszközök 680 245 0 910 991 13. 1. Pénzeszközök 680 245 0 910 991 14. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 864 0 2 945 16. a) aktív időbeli elhatárolás 1 864 0 2 945 16. b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 0 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 17. ESZKÖZÖK 8 445 802 0 17342730 18. E. Saját tőke 8 438 063 0 16 933 892 19. I. Induló tőke 7 544 429 0 14 447 789 20. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 25 401 465 0 27 436 600 21. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -17 857 035 0-12 988 811 22. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 893 634 0 2 486 103 23. 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 315 748 0 1 066 079 24. 2. Értékelési különbözet tartaléka 48 330 0 58 267 25. 3. Előző év(ek) eredménye 163 962 0 529 556 26. 4. Üzleti év eredménye 365 594 0 832 201 27. F. Céltartalékok 0 28. G. Kötelezettségek 6 917 0 407 154 29. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 917 0 407 154 29. III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 30. H. Passzív időbeli elhatárolások 822 0 1 684 31. FORRÁSOK 8 445 802 0 17 342 730 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Eredménykimutatás Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 453 021 0 1 007 369 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 3. Pénzügyi műveletek eredménye 453 021 0 1 007 369 4. III. Egyéb bevételek 7 0 8 5. IV. Működési költségek 85 292 0 170 893 6. V. Egyéb ráfordítások 2 142 0 4 283 7. IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 365 594 0 832 201 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

QUANTIS HUF Likviditási Alap Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a QUANTIS HUF Likviditási Alap 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap 2009.01.27. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-312. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap Letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464) A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Schmidné Szabó Mária 000087 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1.860.922,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé. (www.quantis.hu) A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Eszközérték (HUF) 2010. december 31. 2011. december 31. Folyószámla 682 109 143 505 469 768 Betét 0 0 Diszkontkincstárjegy 7 763 693 180 6 260 508 209 MNB kötvény 0 10 168 285 891 Államkötvény 0 0 Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír 0 0 1

A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Befektetési jegy sorozat A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 7 100 042 906 18 247 656 394 11 513 498 431 13 834 200 869 NHUF 444 386 193 933 680 240 1 172 001 611 206 064 822 Q 0 710 833 836 303 311 000 407 522 836 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) A sorozat nettó eszközértéke (HUF) NHUF sorozat nettó eszközértéke (HUF) Q sorozat nettó eszközértéke (HUF) 2009/12/31 6 554 439 703 6 444 453 587 109 986 116-2010/12/31 8 438 180 025 7 950 331 959 487 848 066-2011/12/31 16 934 263 868 16 267 143 636 236 371 535 430 748 696 A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 6. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) NHUF sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) Q sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) 2009/12/31 1,071395 1,050384-2010/12/31 1,119758 1,097802-2011/12/31 1,175864 1,147074 1,056993 Az Alap befektetési politikája Alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása likvid eszközökbe történő befektetésekkel. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A QUANTIS HUF Likviditási Alap számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. 2

A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8. 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010 Megnevezés Kibocsátó Darabszám Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet e Ft Mérleg fordulónapi érték D110105 Magyar Állam 50 000 493 340 6 293 499 633 D110112 Magyar Állam 60 000 592 097 6 861 598 958 D110119 Magyar Állam 50 000 493 464 5 172 498 636 D110126 Magyar Állam 145 627 1 441 460 9 289 1 450 749 D110202 Magyar Állam 60 000 592 142 5 009 597 151 D110209 Magyar Állam 60 000 592 157 4 395 596 552 D110216 Magyar Állam 50 000 493 464 3 161 496 625 D110223 Magyar Állam 40 000 394 751 2 134 396 885 D110302 Magyar Állam 50 000 493 415 2 171 495 586 D110309 Magyar Állam 36 000 354 816 1 310 356 126 D110316 Magyar Állam 60 000 591 448 1 504 592 952 D110323 Magyar Állam 60 000 591 493 841 592 334 D110330 Magyar Állam 60 000 591 316 190 591 506 Diszkont kincstárjegy összesen 7 715 363 48 330 7 763 693 2011 e Ft Megnevezés Kibocsátó Alapkezelési díj % Darabszám Beszerzési érték Elszámolt értékkülönbözet Mérleg fordulónapi érték D120104 Magyar Állam 0,95 40 000 394 112 5 564 399 676 D120111 Magyar Állam 0,95 70 000 689 473 9 139 698 612 D120118 Magyar Állam 0,95 60 000 590 992 7 127 598 119 D120125 Magyar Állam 0,95 70 000 689 490 7 507 696 997 D120201 Magyar Állam 0,95 30 000 295 481 2 880 298 361 D120208 Magyar Állam 0,95 40 000 393 730 3 514 397 244 D120215 Magyar Állam 0,95 40 000 393 798 2 998 396 797 D120222 Magyar Állam 0,95 40 000 393 329 2 712 396 041 D120229 Magyar Állam 0,95 40 000 393 407 2 174 395 580 D120307 Magyar Állam 0,95 40 000 392 733 1 837 394 570 D120314 Magyar Állam 0,95 40 000 393 016 1 228 394 244 D120321 Magyar Állam 0,95 40 000 393 016 691 393 707 D120328 Magyar Állam 0,95 40 000 393 016 154 393 170 D120404 Magyar Állam 0,95 40 000 392 626 0 392 626 MNB120104 Magyar Nemzeti Bank 500 000 4 986 426 8 724 4 995 150 MNB120111 Magyar Nemzeti Bank 520 000 5 185 882 2 018 5 187 900 Összesen 16 370 527 58 267 16 428 794 3

Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása E Ft E Ft 2010 2011 Folyószámla kamat: 1 864 2 945 Összesen 1 864 2 945 A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása E Ft E Ft 2010 2011 Könyvelés 188 188 Könyvvizsgálat 634 1 496 Összesen: 822 1 684 Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei E Ft E Ft 2010 2011 Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 440 187 978 772 Bankoktól kapott kamat 12 834 28 597 Összesen: 453 021 1 007 369 Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség 4

Működési költségek E Ft E Ft 2010 2011 Alapkezelői díj 80 715 164 290 Letétkezelői díj 1 607 2 139 Forgalmazói költség 1 369 1 652 Közzétételi költség 199 186 Könyvelési díj 751 750 Könyvvizsgálói díj 635 1 861 Bankköltség 16 15 Összesen: 85 292 170 893 Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj E Ft E Ft 2010 2011 PSZÁF díj 2 142 4 283 5. Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 12 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap 2009. január 27-én került bejegyzésre 210.000.000 HUF induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (2 486 103 eft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (14 447 789 eft) 17,21 %-a. A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap A sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 16 266 786 e HUF 1,175839 HUF 16 267 144 e HUF 1,175864 HUF A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap N HUF sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 236 366 e HUF 1,147049 HUF 236 372 e HUF 1,147074 HUF 5

A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap Q HUF sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 430 739 e HUF 1,056970 HUF 430 749e HUF 1,056993 HUF A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 371 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Letétkezelő e Ft Főkönyv e Ft Különbség e Ft Alapkezelési díj 12 737 13 170 433 Könyvelés 185 187 2 Könyvvizsgálat 1 667 1 496-171 Közzététel 1 212 1 219 7 Letétkezelési díj 0 127 127 PSZAF 27 0-27 Összesen 15 828 16 199 371 Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató 6

Cash-flow kimutatás QUANTIS HUF Likviditási Alap Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése 2010 2011 a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -893 422 0-7 422 944 1. Tárgyévi eredmény 365 594 0 832 201 2 Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) -1 045 363 0-8 655 163 10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása -212 667 0 400 237 11 Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -1 645 0-1 081 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 659 0 862 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0 0 14 Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása 0 19 Kapott hozamok 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 1 511 568 0 7 653 690 20 Befektetési jegy kibocsátás 15 861 668 0 2 035 135 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása -14 350 100 0 5 618 555 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen 618 146 0 230 746 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS HUF Likviditási Alap 1111-312 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011.december 31. Saját tőke: 16 266 786 417 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,175839 Darabszám: 13 834 200 869 Nettó eszközérték "N" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011.december 31. Saját tőke: 236 366 346 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,147049 Darabszám: 206 064 822 Nettó eszközérték "Q" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011.december 31. Saját tőke: 430 739 237 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,056970 Darabszám: 407 522 836 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 407 153 679 99,59% Alapkezelői díj miatt 13 170 008 3,22% Letétkezelői díj miatt 127 121 0,03% Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt 11 550 0,00% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 1 219 000 0,30% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 392 626 000 96,03% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 1 683 922 0,41% Könyvvizsgálat 2011 1 496 422 0,37% Könyvelés 2011 187 500 0,05% Kötelezettségek összesen: 408 837 601 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 910 991 256 12,72% Bankszámla HUF 910 991 256 12,72% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS HUF Likviditási Alap 1111-312 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 781 627 16 428 794 100 229,46% II/4.1. Állampapírok (összes): 781 627 16 428 794 100 229,46% II/4.1.1. Kötvények (összes): 1 020 000 10 183 049 600 142,23% MNB120104 500 000 4 995 150 000 69,77% MNB120111 520 000 5 187 899 600 72,46% II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 781 627 6 245 744 500 87,23% D120104 40 000 399 676 400 5,58% D120111 70 000 698 611 900 9,76% D120118 60 000 598 119 000 8,35% D120125 70 000 696 997 000 9,74% D120201 30 000 298 361 400 4,17% D120208 40 000 397 244 000 5,55% D120215 40 000 396 796 800 5,54% D120222 40 000 396 041 200 5,53% D120229 40 000 395 580 400 5,53% D120307 40 000 394 570 000 5,51% D120314 40 000 394 244 000 5,51% D120321 40 000 393 706 800 5,50% D120328 40 000 393 169 600 5,49% D120404 40 000 392 626 000 5,48% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 2 945 084 0,04% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 159 680 840 100,00%

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS HUF Likviditási Alap 1111-312 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010.december 31. Saját tőke: 7 950 221 793 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,119743 Darabszám: 7 100 042 906 Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010.december 31. Saját tőke: 487 841 305 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,097787 Darabszám: 444 386 193 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 6 916 703 89,38% Alapkezelői díj miatt 6 541 753 84,53% Letétkezelői díj miatt 0,91% Bizományosi díj miatt 0 Forgalmazói költség miatt 0 Közzétételi költség miatt 11 550 0,15% Reklám költség miatt 24 889 0,32% Tranzakciós díj miatt 70 511 Sikerdíj miatt 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 518 000 6,69% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség -250 000-3,23% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 821 875 10,62% Könyvvizsgálat 2010 634 375 8,20% Könyvelés 2010 187 500 2,42% Kötelezettségek összesen: 7 738 578 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 680 245 363 8,05% Bankszámla HUF 680 245 363 8,05% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 781 627 7 763 693 180 91,92% II/4.1. Állampapírok (összes): 781 627 7 763 693 180 91,92% II/4.1.1. Kötvények (összes): 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 781 627 7 763 693 180 91,92% D110105 50 000 499 634 000 5,92% D110112 60 000 598 957 800 7,09% D110119 50 000 498 635 500 5,90% D110126 145 627 1 450 749 280 17,18% D110202 60 000 597 150 600 7,07% D110209 60 000 596 552 400 7,06% D110216 50 000 496 624 500 5,88% D110223 40 000 396 885 200 4,70% D110302 50 000 495 585 500 5,87% D110309 36 000 356 126 400 4,22% D110316 60 000 592 951 800 7,02% D110323 60 000 592 333 800 7,01% D110330 60 000 591 506 400 7,00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 1 863 780 0,02% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 445 802 323 100,00%