Szilas Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: 2015. évi beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-2009-1.3.0 számú ivóvíz javítási program megvalósítása érdekében Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzata társulási megállapodás útján létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján, a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulási Tanácsba delegált tagoknak éves beszámolási kötelezettsége van a delegáló Képviselő-testület felé. A Társulási Tanács 2015-ben hozott érdemi határozatai: 3/2015. (III. 05.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.06.) számú határozatát, 2014.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá: adatok eft-ban Kiemelt előirányzat megnevezése 2014. eredeti előirányzat 2014. 12.31. módosított előirányzat KIADÁSOK: Személyi juttatások (K1) 4 095 4 100 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1 105 1 100 hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások összesen (K3) 800 945 Működési kiadások összesen: 6 000 6 145 Beruházási nettó kiadások (K62) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 592 615 612 411 Beruházási nettó kiadások/tárgyi eszköz beszerzése (K64) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa kiadása (K67) KEOP- 1.3.0/09-11-2011-0040 0 2 850 160 006 166 120 Felhalmozási kiadások összesen (K6) 752 621 781 381
Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő finanszírozáshoz 35 513 61 139 Finanszírozási kiadások 0 0 Költségvetési kiadások összesen 794 134 848 665 BEVÉTELEK: Felhalmozási célú támogatások bevétele (B2) (EU-s forrásból) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez 465 677 465 677 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2) (BM önerő támogatás összege Kistarcsa Város Önkormányzattól) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez 162 506 162 506 Működési bevételek összesen (kamatbevételek)(b4): 0 147 Felhalmozási célú Áfa visszatérülések (B4) 153 198 153 196 Költségvetési bevételek/finanszírozás nélkül 781 381 781 526 Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány 12 753 67 139 felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetési bevételek összesen 794 134 848 665 A 2014. évi költségvetés végrehajtása során a Tanács az alábbi szabályokat határozza meg: A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2014. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt előirányzatonként legfeljebb 500 eft egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről lekésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék csak a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. A Társulás Elnöke önállóan jogosult évközben a kiemelt előirányzatok és azokon belüli rovatok között átcsoportosítani, valamint az évközi többletbevételek nagyságrendjében előirányzatot módosítani. 4/2015. (III. 05.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint: adatok eft-ban Kiemelt előirányzat megnevezése 2014. eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK: Személyi juttatások (K1) 4 095 2 050 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1 105 552
hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások összesen (K3) 800 600 Működési kiadások összesen: 6 000 3 202 Beruházási nettó kiadások (K62) KEOP-1.3.0/09-11-2011-592 615 436 381 0040 Beruházások, felhalmozási célú visszaigényelhető Áfa 160 006 11 157 kiadása (K67) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházások, felhalmozási célú visszaigényelhető fordított 106 665 Áfa kiadása KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Felhalmozási kiadások összesen 752 621 554 203 Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 35 513 21 300 projekt önerő finanszírozáshoz Finanszírozási kiadás 0 0 Költségvetési kiadások összesen 794 134 578 705 BEVÉTELEK: Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA 0 117 823 visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez 465 677 342 912 BM önerő támogatás összege KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Kistarcsa Önkormányzattól 162 506 93 468 Felhalmozási célú Áfa visszatérülések 153 198 0 Költségvetési bevételek összesen 781 381 554 203 Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány 12 753 24 502 felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetés bevételek főösszege 794 134 578 705 A 2015. évi költségvetés végrehajtása során a következőek szerint kell eljárni: A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2015. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt előirányzatonként legfeljebb 500 eft egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezető pénzintézetnél vezetett letéti számlán történő lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről lekésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. A Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott működési célú kiemelt előirányzatok között és azokon belül az egyes rovatok között átcsoportosítani.
A Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott felhalmozási célú kiemelt előirányzatok között és azokon belül az egyes rovatok között átcsoportosítani. Az évközi többletbevételnek megfelelő összegben a Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult -a többletbevételnek megfelelő cél szerint- a bevétellel egyidejűleg a kiadási előirányzatok módosítására. 7/2015. (III. 12.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 2. számú módosításának aláírására. 8/2015. (III. 12.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, az üzemeltető észrevételei alapján a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó üzembiztonságot javító tervezett kiegészítő beruházási elképzeléseket támogatja 100%-os támogatási intenzitás mellett. Abban az esetben, ha a támogatás intenzitása nem éri el a 100%-ot, a saját rész fedezetét egyéb támogatási forrásból kívánja biztosítani. A Társulás vállalja a kiegészítő beruházással kapcsolatos ÁFA összeg finanszírozását. 11/2015. (III. 30.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja című, KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0040 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. A Társulási Tanács felkéri a Tanács elnökét a szerződés módosítás aláírására. 14/2015. (V. 28.) számú határozatot Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa a jelen határozatban rögzített teljesítés adatokkal, és 1-5. számú mellékletében foglalt tartalommal és részletezettségben elfogadja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási határozatát. Előirányzat megnevezése 2014. évi Előirányz at eredeti 2014.12.31. módosított előirányzat 2014.12.31. teljesítés Személyi juttatások összesen (K1) 4 095 4 100 4100 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 105 1 100 996 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 0 0 0 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 0 0 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 Egyéb szolgáltatások (K337) 600 802 802 Szolgáltatási kiadások (K33) 600 802 802 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 43 43 8 Egyéb dologi kiadások (K355) 157 57 32 Különféle befizetések,egyéb dologi kiadások (K35) 200 100 40 Dologi kiadások (K3) 800 945 855 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 35513 61139 0 Beruházások, felújítások (K62) 592 615 612 411 382 422 Tárgyi eszköz (K64) 0 2 850 2 850 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 160 006 166 120 6 366 forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) 752 621 781 381 391 638
Felújítás (K7) 0 0 0 Egyéb felhalmozás (K8) 0 0 0 Költségvetési kiadások (K1-K8) 794 134 848 665 397 589 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 162 506 628 183 404 224 (B2) ebből EU 301 243 ebből helyi önkormányzat 102 981 Működési bevételek (B4) 0 153 343 5 114 Felhalmozási célú egyéb bevétel (B7) 618 875 0 0 Költségvetési bevételek (B1-B7) 781 381 781 526 409 338 Maradvány igénybevétele (B813) 12 753 67 139 12 366 Finanszírozási bevételek összesen 12 753 67 139 12 366 Összes bevétel 794 134 848 665 421 704 A 2014. évi teljesített beruházási kiadások teljes összege a EU-s forrásból megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez kapcsolódik.az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei fejezettől 301 243 eft. A 2014. évi teljesített bevételek és kiadások egyenlege 24 115 eft, mely a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti 2014. évi maradvány összege. A maradvány igénybevétel teljes összegében tervezésre került a 2015. évi költségvetésről szóló határozatban. Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás kizárólag a határozat 1.sz. melléklete szerinti mérlegben bemutatott vagyonnal rendelkezik 2014. 12.31-én. Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, gazdálkodó szervezet nincs a tulajdonában. 15/2015. (V. 28.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra 2013. szeptember 12-én kötött kivitelezői szerződésben rögzített tartalékkeret terhére az alábbi munkálatok végezhetőek el:
Vízműtelepen a még működő régi nyomásfokozó szivattyúk mechanikai védelmét meg kell oldani a födémépítés és egyéb kivitelezési munkák folyamán. A beköszöntött téli, fagyos időjárásra tekintettel a vízellátást biztosító régi szivattyúk és csatlakozó szerelvényeinek elfagyását meggátolandó, a kivitelezés alatt álló épület téliesítését, fagyvédelmét meg kell oldani. A vízművek részére biztosított konténerek vízellátását, szennyvízelvezetését szintén felül kell vizsgálni és az elfagyás elleni védelmét meg kell oldani. Az üzembiztonság jelentős javítására van szükség, mivel bebizonyosodott, hogy a lakosság vízellátásának biztonságát semmibe vevő elemek a rongálástól, lopástól sem riadnak vissza a megélhetési bűnözés érdekében. A tenderterv és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban a projekt befejezhetőségét és a későbbi üzembiztonságot ennek hiánya veszélyezteti, a kockázat nagy. A gépteremben lévő nyomásfokozó szivattyúk a bejárathoz való kiemeléséhez egy daruszerkezet beépítése indokolt. A tendertervben és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban az Üzemeltető váltás és a fentiek miatt indokolt. Az üzembiztonság jelentős javítására van szükség az I., I/a., II., II/a., VII., VII/a. és VIII. számú meglévő kutakban. A tenderterv és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban az Üzemeltető váltás és az eltelt időszakban észlelhető műszaki állapot romlás a cseréket indokolja. Felelős: Zsiák Péter elnök 18/2015. (VIII. 14.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 3. számú módosításának aláírására. Felelős: Zsiák Péter elnök 21/2015. (IX. 1.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz
kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 4. számú módosításának aláírására. Felelős: Zsiák Péter elnök 22/2015. (IX. 1.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjának vonatkozásában, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó 2012. augusztus 17-én hatályba lépett támogatási szerződésben meghatározott tervezett fizikai befejezés határnapját 2015. szeptember 30. napjára kívánja módosítani. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás e határozatnak megfelelő tartalmú 3. számú módosításának aláírására. Felelős: Zsiák Péter elnök További tájékoztatás: 2015. szeptember 30. napjával megvalósult Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja. A záró elszámolás határidőben, 2015. október 31-én beküldésre került. Az elszámolt kifizetéseket az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. A tartalékkeretből 23 765 000 Ft került felhasználásra, így végül nettó 1 112 725 434 Ft támogatással valósult meg a projekt, melynek 78,580983 %-a uniós támogatás, a fennmaradó rész BM támogatás. A projekt megvalósulásával mindkét településen biztosított a tisztított, nitrát mentes ivóvíz, tehát 2016. évtől az Önkormányzatoknak nem szükséges csecsemővizet biztosítaniuk. A 2009. május 6-án megkötésre került, majd többször módosított Társulási Megállapodás XIII. fejezete rögzíti, hogy a Társulás a KEOP projektek beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jön létre. Tehát az érdemi munka már befejeződött, de a működéshez szükséges döntések meghozatalához még évente 3-4 alkalommal szükséges társulási ülést tartani. A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás elnökének 2015. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, 2015. december 4. Zsiák Péter Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke
2015 decemberéig elszámolt kifizetések Kifizetési kérelem befogadásának dátuma Kifiz. kérelem száma Elszámolható költség összesen (Ft) Támogatás (Ft) EU Önerő Alapból visszautalandó (Ft) 2013.04.16. 2. 6 000 000 4 714 859-2013.10.01. 3. 10 000 000 7 858 098-2013.10 17. 4. 820 000 644 364-2013.12.03. 5. 302 699 737 237 864 429-2014.01.27. 6. 55 168 613 43 352 038-2014.08.19. 7. 2 250 000 1 768 072-2014.09.12. 8. 57 172 025 44 926 339-2014.10.06. 9. 75 060 533 58 983 305-2014.10.10. 10. 5 545 000 4 357 315-2014.12.09. 11. 188 156 872 147 855 520-2015.02.15. 12. 132 528 148 104 141 922-2015.02.18. 13. 2 412 332 1 895 634-2015.05.22. 14. 16 447 973 12 924 980-2015.10.27. 15. 258 464 201 203 103 710 55 360 491 2015.10.31. zárás 0-1 112 725 434 874 390 585 55 360 491