Szám: 14/19-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával és a Kórház Rendelőintézet 2011. évi költségvetésével Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. -a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalta meg, és az 1/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének ismételt módosítását, illetve a 7/2011. (I. 31.) Kt. számú határozattal előzetesen elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 2011. évi költségvetését. A döntéseket megalapozó, vonatkozó előterjesztéseket Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azokat a megyei közgyűlés elé. A kórház 2010. évi költségvetésének a módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 1. számú, a kórház 2011. évi költségvetésének a megállapításáról szóló előterjesztés pedig jelen anyag 2. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításához, illetve 2011. évi költségvetésének a jóváhagyásához, és fogadjuk el az alábbi határozati javaslatokat:.../2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke.../2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 443.697 ezer Ft bevételi, valamint 443.697 ezer Ft kiadási főösszeggel, 120 fős létszámkerettel egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének megállapításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. február 11. Lasztovicza Jenő s.k.
1. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Zirc Városi Önkormányzat 2011. január 31-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról
Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2010. november 1. 2010. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a következő módosításokat tartja szükségesnek Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei költségvetési kiadásai 34 670 e forinttal 34 670 e forinttal nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei módosított kiadásai 593 779 e forint 593 779 e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: II. Saját hatáskörű módosítások Egyéb saját hatáskörű módosítások II. Saját hatáskörű módosítások B.II.2. B.II.2.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - OEP bevétel 19 805 - Átvett pénzeszköz 4 - TÁMOP 6.2.4/A előleg 14 861 Városi Erzsébet Kórház összesen: 34 670 B.II.2.2. Összesen: 34 670 B.II.2. Összesen: 34 670 Bevételi főösszeg változása: 34 670
K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások 11 468 - Munkaadókat terhelő járulékok 3 096 - Dologi kiadások 20 106 Városi Erzsébet Kórház összesen: 34 670 K.II.2.2. Összesen: 34 670 K.II.2. Összesen: 34 670 Kiadási főösszeg változása: 34 670 B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Erzsébet Kórház tekintetében az OEP bevétel előirányzatát 19.805 ezer forinttal emeli, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A 2010. őszi választásokkal kapcsolatos önkormányzati térítés összege 4 ezer forinttal emeli a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. A TÁMOP 6.2.4/A-09/1 pályázat kapcsán az intézmény 14.861 ezer forintos összegben támogatási előleget realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 14.861 ezer forinttal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 11.468 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.096 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 297 ezer forinttal emeli. Zirc, 2011. január 26. Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli 1 2 3 ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 418 925 559 109 34 670 593 779 61 460 887 887 100,00 463 723 15 865 712 0 51 132 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2010. 2010. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. ei. célra felúj. célra 1 2 3 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 418 925 559 109 34 670 593 779 230 224 61 802 209 481 3 637 30 000 0 0 58 635 0
Tisztelt Közgyűlés! 2. számú melléklet Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan 2008. február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési bevételi főösszege: 443.697 ezer forint Intézményi működési bevételek: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás címén a tervezés alapja a vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkaügyi központtal megkötött szerződések voltak. Nem lakóingatlan bérbeadása bevételként megtervezésre kerültek a bérleti díjak, amelyeket a vállalkozásokkal kötött szerződések tesznek lehetővé. Munkahelyi étkezés térítési díját 1.800 ezer forint került beállításra. Egyéb étkeztetésnél a tervezett összeg 19.200 ezer forint. A tervezett bevételek a bérbeadás, a munkahelyi és egyéb étkeztetés vonatkozásában tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adó összegét is. Az előirányzat összességében: 47.247 ezer forint. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : A bevételek legnagyobb arányát képezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) kapott támogatás, amelynek %-os értéke 89 %. Az OEP finanszírozás tervezésénél végleges információ hiányában a Járóbetegszakellátás várható OEP bevételénél az előző év az OEP által megfinanszírozott volumenkorlátos teljesítménye került számításra. 2011-ben az új járó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átadása után többletkapacitás jelentkezik, de jelenleg nincs információ arról, hogy az OEP mekkora többletfinanszírozást biztosít majd. A fekvőbeteg szakellátás bevételeinek tervezésénél a minél optimálisabb ágykihasználtság elérésére volt a cél, mely a tervezés alapján a krónikus osztály esetében 93 %, a mozgásszervi rehabilitációs osztály esetében pedig 90 %. Szintén az új szakrendelőben elhelyezkedő nappali kórház majdani OEP finanszírozásáról sincsenek pontos információk, ezért a tervezésnél ehhez kapcsolódó OEP bevétel nem került megjelenítésre.
Az egynapos sebészeti szakellátás bevételeinek tervezésénél az előző év teljesített és megfinanszírozott súlyszámai kerültek figyelembe vételre. Várhatóan az új egynapos sebészeti műtő átadása után növekedni fog az ellátott esetek száma, és így az OEP bevétel is, mely így közelíteni fog az intézmény TVK-jának optimálisabb kihasználásához. A fentiekben említett tételek várhatóan 2011. első félévének végére biztosak lesznek, akkor a tényadatoknak megfelelően szükséges az intézmény költségvetésének módosítása. E jogcímen összességében 396.450 ezer forint került beállításra 2011. év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos rehabilitációs ellátás egészségügyi Számítás 13 860 nap*1,2 szorzó=16 632 (súlyozott nap) 16 632*5 600 forint + 7 140 nap*1 szorzó=7 140 (súlyozott nap) 7 140*5 600 forint 24 500 nap*1,4=34 300 (súlyozott nap) 34 300*5600 forint Finanszírozás tervezett összege (e forintban) 133 123,2 192 080 Egynapos sebészet 83,5*146 000 forint 12 192 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) 5 258 363 pont *1,46 7 677,2 Fizokoterápiás szolgáltatás 10 112 237 pont*1,46 14 763,9 Járó betegek gyógyító szakellátása 25 078 350 pont*1,46 36 614,4 Összesen: - 396 450 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési kiadási főösszege: 443.697 ezer forint A személyi juttatások tekintetében figyelembe vételre került a minimálbér emelkedése, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés. A 2011. évi előirányzat összege: 213.876 ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a hatályos jogszabályi előírások alapján került megtervezésre. A 2011. évi előirányzat összege: 55.879 ezer forint. A dologi kiadások a várható rezsi költségek és egyéb fenntartási költségek, amelyek az előző év teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre. Folyó kiadások előirányzatai bankköltség, felelősség biztosítás és egyéb adók összegének előirányzatát tartalmazzák. adatok ezer forintban Dologi és egyéb folyó kiadások: 170 863 - élelmiszer 19 500 - gyógyszer 7 000 - irodaszer, nyomtatvány 710 - könyv, folyóirat 300 - tüzelőanyag 0 - hajtó- és kenőanyag 960 - szakmai anyag 6 600 - kis értékű tárgyi eszköz 810
- munkaruha, védőruha 380 - egyéb anyag 3 220 Készletbeszerzés 39 480 - nem adatátviteli célú távközl. díjak 810 - adatátviteli célú távközlési díjak 160 - egyéb komm. szolg. 5 400 Kommunikációs szolgáltatások 6 370 - bérleti és lízingdíjak 1 220 - gázenergia 14 700 - villamos energia 7 990 - víz- és csatornadíj 2 330 - karbantartás, kisjavítás 2 060 - egyéb üzemeltetési szolg. 25 690 - továbbszámlázott szolgáltatás 300 Szolgáltatási kiadások 54 290 Vásárolt közszolgáltatások 37 898 Általános forgalmi adó 30 755 - reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások 1 970 Működési célra átadott pénzeszköz Zirc Városi Önkormányzat 6.158 ezer forint összegű támogatást nyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére a 2007. december 31-i 60 napon túli adósságállomány rendezéséhez a 2008. február 29-én a Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint. Ezen összeg 50 %-át 2011. évben, 50 %-át pedig 2012. évben előirányzatosította az intézmény. A 2011. évi előirányzat összege: 3.079 ezer forint. Létszámkeret A 2010. évben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.2.4/A/09/1 számú ( foglalkoztatások támogatása egészségügyi intézmények számára ) elnyert pályázat kapcsán az Intézmény létszámkeretét 10 fővel megemelte. A 2010. évi hatályos létszámkeret tehát 120 fő. Ezen létszámkeret került beépítésre 2011. év vonatkozásában is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2011. január 21. Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2011. 2010. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Felh.- teljesítés javaslat eredeti hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési i jut. kiadás ei. ei. célra célra 418 925 593 779 524 381 443 697 213 876 55 879 170 863 3 079 0 0 0 0 0 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2011. ÉVBEN adatok főben Cím Alcím 2010. évi 2010. évi Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám eredeti hatályos 2011. évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó ei. ei. létszám kalmazott 110 120 120 1 14 74 13 18