Fejlesztési

Tartalék Kezdeti Céltartalék Kezdeti +.- +.- 250 000 Fejlesztési Működési összesen 0 Siófoki Bányász SE támogatás 10 000 Siotour PR támogatás 11 250 Kistérség összesen 21 250 Kistérség 250 000 0 összesen 0 Alakulása 250 000 Alakulása 21 250

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2013. ÉV 1.sz.melléklet ezerft-ban BEVÉTELEK 2012. évi 2013. évi KIADÁSOK 2012. évi 2013. évi Önkormányzat működési bevételei 3 541 191 3 266 453 92,24 Személyi juttatások 274 085 129 817 47,36 ebből Helyi adók 2 710 000 2 710 000 100,00 Működési támogatás államháztartáson belülről 645 852 222 709 34,48 Munkáltatót terhelő járulékok 63 615 28 969 45,54 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 98 452 95 830 97,34 Dologi kiadások 1 208 699 1 885 197 155,97 ebből Önkormányzat 1 208 699 1 319 702 109,18 Siófoki iskolák 0 565 495 0,00 Átengedett központi adók 536 878 95 000 17,69 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 000 6 000 85,71 ebből SZJA 293 878 0 0,00 Gépjárműadó 243 000 95 000 39,09 Támogatások, kiegészítések 1 710 618 1 390 154 81,27 Egyéb működési célú kiadás 645 821 578 650 89,60 ebből normatív támogatás 1 016 980 482 532 47,45 ebből Szociálpolitikai ellátás 0 199 000 0,00 Kölcsön visszatérülése 0 0 0,00 Működési célú pe.átadás áh.on belülről 222 410 211 695 95,18 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú pe.átadás áh.on kívülről 423 411 167 955 39,67 6 532 991 5 070 146 77,61 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2 199 220 2 628 633 119,53 Felhalmozási célú bevételek 558 251 909 191 162,86 Beruházási kiadások 3 828 112 1 015 632 26,53 Felhalmozási tám. államháztartáson belülről 1 427 696 589 738 41,31 Felhalm.i célú pénzeszk. átv. áh.-on kívülről 390 952 4 500 1,15 Felújítások 21 584 410 321 1901,04 Kölcsön visszatérülése 550 753 6 000 1,09 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2 927 652 1 509 429 51,56 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 3 849 696 1 425 953 37,04 Pénzmaradvány 250 246 0 0,00 Működési célú tartalék 292 250 271 250 92,81 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 0 0,00 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0,00 BEVÉTELEK 9 890 003 6 579 575 66,53 KIADÁSOK 6 341 166 4 325 836 68,22 Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. 490 250 372 263 75,93 Finanszírozási kiadás (intézmények) 3 058 587 1 881 476 61,51 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 890 003 6 579 575 66,53 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 890 003 6 579 575 66,53

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2013. ÉV 1/A. sz. melléklet ezerft-ban I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Felhalmozási bev. Működési bev. 2012. évi 2013. évi 2012. évi 2013. évi 0 0 0,00 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 7 000 87,50 Kártérítés és kártalanítás 2 500 2 000 80,00 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 20 000 222,22 19 500 29 000 148,72 3./ Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 187 717 125,14 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 100,00 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 4 500 91,84 Közterület használat 14 000 14 000 100,00 Siófok kártya 1 000 2 000 200,00 Egyéb bérleti díj 26 500 23 000 86,79 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 100,00 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 2 000 40,00 Útalap bevétele 1 000 1 000 100,00 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 100,00 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 100,00 Intézményi sajátos bevételek 0 99 203 0,00 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 0 26 235 0,00 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 0 25 825 0,00 Széchenyi I. Ált. Isk. 0 23 148 0,00 Perczel Mór Gimnázium 0 17 449 0,00 TISZK iskolák térítési díja 0 6 546 0,00 230 900 361 920 156,74 4./ Felhalmozási célú bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 29 250 73,13 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 0 0,00 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 14 500 110,99 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 54 500 43 750 80,28 0 0 0,00 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 790 000 175,56 450 000 790 000 175,56 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 45 441 175,08 BAHART Zrt. 25 697 30 000 116,75 Osztalék DRV Zrt. 100 0 0,00 51 751 75 441 145,78 Felhalmozási célú bevételek össz. 558 251 909 191 162,86 8./ Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 6 000 300,00 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 0 0,00 2 000 0 0,00 2 000 6 000 300,00 9./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA 136 215 52 313 38,40 67 608 78 224 115,70 Visszaigényelt ÁFA 11 702 5 996 51,24 9 699 0 0,00 Fordított ÁFA 331 567 0 0,00 479 484 58 309 12,16 77 307 78 224 101,19

Felhalmozási bev. Működési bev. 2012. évi 2013. évi 2012. évi 2013. évi 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 180 000 106,79 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 255 000 270 000 105,88 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 260 000 93,33 2 710 000 2 710 000 100,00 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 -a 327 141 0 0,00 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263 0 0,00 Gépjárműadó 243 000 95 000 39,09 536 878 95 000 17,69 12./ Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás 1 016 980 482 532 47,45 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 241 846 224,74 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. 0 177 727 0,00 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 0 0,00 Üdülőhelyi feladatok támogatása 360 000 343 299 95,36 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 144 750 79,36 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 0,00 1 710 618 1 390 154 81,27 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 100,00 Talajterhelési díj 2 000 3 000 150,00 22 000 23 000 104,55 14./ Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Közmunka 410 132 0 0,00 Idegenforgalmi közfoglalkoztatás 0 54 674 0,00 Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás 0 21 358 0,00 Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás 0 11 280 0,00 Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás 0 14 902 0,00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) 0 978 0,00 Iskolatej program finanszírozás 5 189 1 800 34,69 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 0 0,00 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 0 0,00 Otthonteremtési támogatás 2 000 0 0,00 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 0 0,00 Nemzetiségi Önkormányzat 210 0 0,00 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 44 555 0,00 Mobil Színpad 8 700 0 0,00 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 0 0,00 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 0,00 Vilma major csapadékvíz 46 429 0 0,00 Víztorony felújítás 192 000 0 0,00 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 0 0,00 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 0 0,00 Bölcsőde bővítés 39 010 0 0,00 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 77 500 88,57 Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 155 466 99,06 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 0 0,00 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 100,00 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 143 621 78,35 BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése 0 85 000 0,00 MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása 0 17 009 0,00 MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése 0 11 142 0,00 1 427 696 589 738 41,31 428 391 149 547 34,91 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1 427 696 589 738 41,31

Felhalmozási bev. Működési bev. 2012. évi 2013. évi 2012. évi 2013. évi Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 6 191 14 879 240,33 6 191 14 879 240,33 Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) 94 302 7 076 7,50 94 302 7 076 7,50 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 0 0,00 Közgazd. osztály működéséhez települési h.járulás 3 377 0 0,00 Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) 0 2 733 0,00 Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 3 042 5 369 176,50 Siójut Község hozzájárulása 0 1 800 0,00 Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 0 21 313 0,00 Települési hozzájárulás étkeztetéshez 0 19 992 0,00 116 968 51 207 43,78 15./ Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat 1 000 1 000 100,00 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 100,00 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 0 0,00 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 0 0,00 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 100,00 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 0 0,00 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 100,00 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 0 0,00 Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) 0 94 830 0,00 390 952 4 500 1,15 98 452 95 830 97,34 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kívülről 390 952 4 500 1,15 16./ Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 4 000 66,67 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 100,00 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 0 0,00 550 753 6 000 1,09 0 0 0,00 Kölcsön igénybevétele, visszatér. 550 753 6 000 1,09 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 3 407 136 1 567 738 46,01 6 053 507 5 011 837 82,79 PÉNZMARADVÁNY 250 246 0 0,00 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 0 0,00 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 3 836 496 1 567 738 40,86 6 053 507 5 011 837 82,79 Önkormányzat működés 2 199 220 2 628 633 119,53 Támogatások 3 058 587 1 881 476 61,51 Felújítás 21 584 410 321 1901,04 Fejlesztés 3 828 112 1 015 632 26,53 Adósságszolgálat 490 250 372 263 75,93 Tartalék 250 000 250 000 100,00 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0,00 működésre 42 250 21 250 50,30 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 4 339 946 1 798 216 41,43 5 550 057 4 781 359 86,15 Bevétel összesen 9 890 003 6 579 575 66,53 Kiadás összesen 9 890 003 6 579 575 66,53

1/B. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2013. ÉV ezerft-ban 2012. évi 2013. évi I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0,00 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 7 000 87,50 Kártérítés és kártalanítás 2 500 2 000 80,00 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 20 000 222,22 19 500 29 000 148,72 3./ Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 187 717 125,14 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 100,00 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 4 500 91,84 Közterület használat 14 000 14 000 100,00 Siófok kártya 1 000 2 000 200,00 Egyéb bérleti díj 26 500 23 000 86,79 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 100,00 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 2 000 40,00 Útalap bevétele 1 000 1 000 100,00 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 100,00 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 100,00 Intézményi sajátos bevételek 0 99 203 0,00 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 0 26 235 0,00 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 0 25 825 0,00 Széchenyi I. Ált. Isk. 0 23 148 0,00 Perczel Mór Gimnázium 0 17 449 0,00 TISZK iskolák térítési díja 0 6 546 100,00 230 900 361 920 156,74 4./ Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 29 250 73,13 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 0 0,00 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 14 500 110,99 54 500 43 750 80,28 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 0 0 0,00 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 790 000 175,56 450 000 790 000 175,56 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 45 441 175,08 BAHART Zrt. 25 697 30 000 116,75 Osztalék DRV Zrt. 100 0 0,00 51 751 75 441 145,78 8./ Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 6 000 300,00 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 0 0,00 4 000 6 000 150,00 9./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA 203 823 130 537 64,04 Visszaigényelt ÁFA 21 401 5 996 28,02 Fordított ÁFA 331 567 0 0,00 556 791 136 533 24,52 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 180 000 106,79 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 255 000 270 000 105,88 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 260 000 93,33 2 710 000 2 710 000 100,00

2012. évi 2013. évi 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 -a 327 141 0 0,00 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263 0 0,00 Gépjárműadó 243 000 95 000 39,09 536 878 95 000 17,69 12./ Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás 1 016 980 482 532 47,45 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 241 846 224,74 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. 0 177 727 0,00 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 0 0,00 Üdülőhelyi feladatok támogatása 360 000 343 299 95,36 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 144 750 79,36 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 0,00 1 710 618 1 390 154 81,27 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 100,00 Talajterhelési díj 2 000 3 000 150,00 22 000 23 000 104,55 14./ Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Közmunka 410 132 0 0,00 Idegenforgalmi közfoglalkoztatás 0 54 674 0,00 Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás 0 21 358 0,00 Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás 0 11 280 0,00 Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás 0 14 902 0,00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) 0 978 0,00 Iskolatej program finanszírozás 5 189 1 800 34,69 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 0 0,00 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 0 0,00 Otthonteremtési támogatás 2 000 0 0,00 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 0 0,00 Nemzetiségi Önkormányzat 210 0 0,00 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 44 555 0,00 Mobil Színpad 8 700 0 0,00 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 0 0,00 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 0,00 Vilma major csapadékvíz 46 429 0 0,00 Víztorony felújítás 192 000 0 0,00 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 0 0,00 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 0 0,00 Bölcsőde bővítés 39 010 0 0,00 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 77 500 88,57 Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 155 466 99,06 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 0 0,00 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 100,00 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 143 621 78,35 BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése 0 85 000 0,00 MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása 0 17 009 0,00 MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése 0 11 142 0,00 1 856 087 739 285 39,83 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 6 191 14 879 240,33 6 191 14 879 240,33 Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) 94 302 7 076 7,50 94 302 7 076 7,50 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 0 0,00 Közgazd. osztály működéséhez települési h.járulás 3 377 0 0,00 Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) 0 2 733 0,00 Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 3 042 5 369 176,50 Siójut Község hozzájárulása 0 1 800 0,00 Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 0 21 313 0,00 Települési hozzájárulás étkeztetéshez 0 19 992 0,00 116 968 51 207 43,78

2012. évi 2013. évi 15./ Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat 1 000 1 000 100,00 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 100,00 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 0 0,00 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 0 0,00 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 0,00 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 0 0,00 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 100,00 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 0 0,00 Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) 0 94 830 0,00 489 404 100 330 20,50 16./ Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 4 000 66,67 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 100,00 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 0 0,00 550 753 6 000 1,09 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 9 460 643 6 579 575 69,55 PÉNZMARADVÁNY 250 246 0 0,00 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 0 0,00 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 9 890 003 6 579 575 66,53 Önkormányzat működés 2 199 220 2 628 633 119,53 Támogatások 3 058 587 1 881 476 61,51 Felújítás 21 584 410 321 1901,04 Fejlesztés 3 828 112 1 015 632 26,53 Adósságszolgálat 490 250 372 263 75,93 Tartalék 250 000 250 000 100,00 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0,00 működésre 42 250 21 250 50,30 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 9 890 003 6 579 575 66,53

2.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2013. ÉV ezerft-ban 2012. évi 2013. évi 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 1 105 492 914 768 82,75 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 25 500 14 000 54,90 Fürdő Egylet 26 500 26 500 100,00 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 15 000 100,00 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 0 0,00 támogatás bérleti díjakból 3 000 0 0,00 kosárlabda 3 000 0 0,00 Balatoni Vasas 3 000 0 0,00 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 0 0,00 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 0 0,00 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 0 0,00 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 100,00 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 100,00 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 3 414 66,78 Mammográfiai szűrés 0 300 0,00 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés 15 000 18 000 120,00 Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás 32 000 32 000 100,00 Siófoki Hírek 0 51 490 0,00 Sajtó PR 60 000 100 000 166,67 Reprezentációs költségek 0 19 177 0,00 Nemzetközi kapcsolatok 0 17 800 0,00 Polgári védelem 1 495 0 0,00 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 4 395 23,86 Biztosítás 10 000 9 500 95,00 Bankköltség 7 000 20 000 285,71 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 100,00 ÁFA befizetés 203 823 130 537 64,04 Bizottsági alapok 2 000 2 000 100,00 Polgármesteri alap 3 000 3 000 100,00 Iskolatej 18 229 1 800 9,87 Helyi közlekedés támogatása 9 180 0 0,00 Bűnmegelőzési feladatok 6 630 4 000 60,33 Siófok kártya 1 000 1 000 100,00 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 0 0,00 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 100,00 Tagdíj Kistérség 2 492 0 0,00 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 100,00 Kártérítés 2 000 2 000 100,00 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 0,00 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 100,00 Segély 263 000 201 800 76,73 Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 0,00 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 200 000 100,00 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj 500 0 0,00 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 3 968 14 836 373,89 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 20 000 222,22 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 0 0,00 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 22 317 0 0,00 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 11 200 0,00 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 0,00

Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 0 1 775 0,00 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 0 3 658 0,00 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 300 0,00 Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) 0 94 830 0,00 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása 0 20 0,00 Intézmények gazdasági átvilágítása 0 4 978 0,00 Képviselő-testület tagjaninak tiszteletdíja 0 26 664 0,00 Siotour PR támogatás 11 250 11 250 100,00 Europe Direct Információs Iroda 0 1 200 0,00 Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz 0 1 588 0,00 IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak 0 355 0,00 Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. 0 1 000 0,00 Polgármesteri Hivatal átalakítása 0 400 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 2 199 220 2 056 535 93,51 Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 1 792 135 682 324 38,07 Támogatás KIKK 122 500 147 945 120,77 Támogatás BRTKK 83 447 85 021 101,89 Támogatás Gondozási Központ 258 509 278 941 107,90 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 0,00 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 687 245 86,37 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 3 058 587 1 881 476 61,51 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 0 139 254 0,00 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 0 164 787 0,00 Széchenyi I.Ált. Isk. 0 159 519 0,00 SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN 0 463 560 0,00 Perczel Mór Gimnázium 0 86 751 0,00 TISZK intézmények étkeztetési kiadása 0 21 787 100,00 SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN 0 572 098 0,00 MINDÖSSZESEN 5 257 807 4 510 109 85,78

2/A.sz.melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI 2013. ÉV ezerft-ban 2012. évi 2013. évi Szakfeladat megnevezése Zöldterületek, parkok fenntartása 167 373 196 300 117,28 Közutak, hidak, járdák, parkolók 72 310 122 760 169,77 Építés és településfejlesztés 7 650 5 740 75,03 Tószabályozás 0 1 500 0,00 Közvilágítás 148 500 131 896 88,82 Egyéb városi feladatok 21 790 29 990 137,63 Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása 10 840 21 770 200,83 Állategészségügyi és mg-i feladat 14 665 14 840 101,19 Vízrendezés, belvízelvezetés 15 650 33 260 212,52 Köztisztasági feladatok 202 851 214 700 105,84 Temetőfenntartás 2 480 4 380 176,61 Közbiztonsági feladatok 8 500 0 0,00 Környezetvédelmi vizsgálatok 0 2 300 0,00 összesen 672 609 779 436 115,88 Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka 432 883 135 332 31,26 Fenntartási költségek összesen 1 105 492 914 768 82,75

2/B.sz. melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS 2013. ÉV 2012. évi 2013. évi ezerft-ban I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap 10 000 8 000 80,00 - Közoktatási Alap 500 500 100,00 2. Közművelődési pályázati alap 500 500 100,00 3. Örmény Baráti Egyesület 500 500 100,00 4. Amatőrsport pályázati alap 3 000 2 500 83,33 Pályázati Alapok összesen 14 500 12 000 82,76 II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás 10 000 2 000 0,00 - Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012) 1 000 0 0,00 Rendezvények összesen 11 000 2 000 18,18 Mindösszesen 25 500 14 000 54,90

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉV 2/C sz. melléklet ezerft-ban 1. Városüzemeltetés 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2/A melléklet szerint 266 921 94 970 35,58 62 492 12 821 20,52 776 079 806 977 103,98 1 105 492 914 768 82,75 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 3 080 2 080 67,53 20 20 100,00 400 400 100,00 7 000 6 000 85,71 15 000 5 500 36,67 25 500 14 000 54,90 Fürdő Egylet 26 500 26 500 100,00 26 500 26 500 100,00 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 15 000 100,00 15 000 15 000 100,00 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 0 0,00 10 000 0 0,00 támogatás bérleti díjakból 3 000 0 0,00 3 000 0 0,00 kosárlabda 3 000 0 0,00 3 000 0 0,00 Balatoni Vasas 3 000 0 0,00 3 000 0 0,00 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 0 0,00 2 500 0 0,00 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 0 0,00 3 000 0 0,00 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 0 0,00 3 000 0 0,00 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 100,00 5 000 5 000 100,00 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 100,00 1 500 1 500 100,00 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 3 414 66,78 5 112 3 414 66,78 Mammográfiai szűrés 0 300 0,00 0 300 0,00 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés 15 000 18 000 120,00 15 000 18 000 120,00 Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás 32 000 32 000 100,00 32 000 32 000 100,00 Siófoki Hírek 0 394 0,00 0 106 0,00 0 50 990 0,00 0 51 490 0,00 Sajtó PR 666 1 000 150,15 180 270 150,00 59 154 98 730 166,90 60 000 100 000 166,67 Reprezentációs költségek 0 4 064 0,00 0 15 113 0,00 0 19 177 0,00 Nemzetközi kapcsolatok 0 3 200 0,00 0 14 600 0,00 0 17 800 0,00 Polgári védelem 1 495 0 0,00 1 495 0 0,00 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 4 395 23,86 18 423 4 395 23,86 Biztosítás 10 000 9 500 95,00 10 000 9 500 95,00 Bankköltség 7 000 20 000 285,71 7 000 20 000 285,71 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 100,00 48 000 48 000 100,00 ÁFA befizetés 203 823 130 537 64,04 203 823 130 537 64,04 Bizottsági alapok 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 100,00 Polgármesteri alap 3 000 3 000 100,00 3 000 3 000 100,00 Iskolatej 18 229 1 800 9,87 18 229 1 800 9,87 Helyi közlekedés támogatása 9 180 0 0,00 9 180 0 0,00 Bűnmegelőzési feladatok 6 630 4 000 60,33 6 630 4 000 60,33 Siófok kártya 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 100,00 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 0 0,00 1 485 0 0,00 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 100,00 3 000 3 000 100,00 Tagdíj Kistérség 2 492 0 0,00 2 492 0 0,00 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 100,00 1 500 1 500 100,00 Kártérítés 1 000 1 000 100,00 270 270 100,00 730 730 100,00 2 000 2 000 100,00 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 0,00 13 630 0 0,00 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 100,00 Segély 0 2 800 0,00 0 199 000 0,00 263 000 0 0,00 263 000 201 800 76,73 Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 0,00 10 160 0 0,00 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 200 000 100,00 200 000 200 000 100,00 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociálpolitikai ellátás Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 500 0 0,00 500 0 0,00 2 418 4 157 171,92 653 1 167 178,71 897 9 512 1060,42 3 968 14 836 373,89 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 20 000 222,22 9 000 20 000 222,22 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 0 0,00 5 534 0 0,00 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 22 317 0 0,00 22 317 0 0,00 Kiadások összesen

Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 11 200 0,00 0 11 200 0,00 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 0,00 0 3 000 0,00 Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 0 1 775 0,00 0 1 775 0,00 0 3 658 0,00 0 3 658 0,00 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 300 0,00 0 6 300 0,00 Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása 0 94 830 0,00 0 94 830 0,00 0 20 0,00 0 20 0,00 Intézmények gazdasági átvilágítása 0 4 978 0,00 0 4 978 0,00 Képviselő-testület tagjaninak tiszteletdíja 0 20 995 0,00 0 5 669 0,00 0 26 664 0,00 Siotour PR támogatás 11 250 11 250 100,00 11 250 11 250 100,00 Europe Direct Információs Iroda 0 1 200 0,00 0 1 200 0,00 Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz 0 1 588 0,00 0 1 588 0,00 IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak 0 355 0,00 0 355 0,00 Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. 0 1 000 0,00 0 1 000 0,00 Polgármesteri Hivatal átalakítása 0 400 0,00 0 400 0,00 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 274 085 124 596 45,46 63 615 27 587 43,37 1 208 699 1 319 702 109,18 7 000 6 000 85,71 0 199 000 0,00 222 410 211 695 95,18 423 411 167 955 39,67 2 199 220 2 056 535 93,51 Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 1 792 135 682 324 38,07 1 792 135 682 324 38,07 Támogatás KIKK 122 500 147 945 120,77 122 500 147 945 120,77 Támogatás BRTKK 83 447 85 021 101,89 83 447 85 021 101,89 Támogatás Gondozási Központ 258 509 278 941 107,90 258 509 278 941 107,90 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 0,00 6 290 0 0,00 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 687 245 86,37 795 706 687 245 86,37 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 058 587 1 881 476 0,00 0 0 0,00 3 058 587 1 881 476 0,00 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 0 139 254 0,00 0 139 254 0,00 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 0 164 787 0,00 0 164 787 0,00 Széchenyi I.Ált. Isk. 0 159 519 0,00 0 159 519 0,00 SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 463 560 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 463 560 0,00 Perczel Mór Gimnázium 0 5 221 0,00 0 1 382 0,00 0 80 148 0,00 0 86 751 0,00 TISZK intézmények étkeztetési kiadása 0 21 787 0,00 0 21 787 0,00 SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN 0 5 221 0,00 0 1 382 0,00 0 565 495 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 572 098 0,00 MINDÖSSZESEN 274 085 129 817 47,36 63 615 28 969 45,54 1 208 699 1 885 197 155,97 7 000 6 000 85,71 0 199 000 0,00 3 280 997 2 093 171 63,80 423 411 167 955 39,67 5 257 807 4 510 109 85,78

FEJLESZTÉS Önkormányzat fejlesztési feladatai 2013. ÉV 2012. évi 2013. évi 3. sz. melléklet ezerft-ban I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás 170 000 50 000 29,41 2. Fonyódi erdőfelújítás 5 000 2 000 40,00 3. Ofotért épület bontása 3 000 3 500 116,67 4. Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 9 000 0 0,00 5. Kórház sürgősségi ellátás pályázat 50 000 0 0,00 6. Kórház struktúraváltás pályázat 100 000 0 0,00 7. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 211 000 0 0,00 8. Víztorony felső szint informatikai kialakítása 28 000 0 0,00 9. BAHART részvény vásárlás (Szántód) 24 418 0 0,00 10. BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 103 750 0 0,00 11. BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12 617 0 0,00 12. BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12 226 0 0,00 13. Könyvtár belsőépítészet kialakítása 21 062 0 0,00 14. Intézmények energetikai vizsgálata 600 0 0,00 15. Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 4 500 0 0,00 16. Illegális szemétlerakók bekamerázása 8 200 0 0,00 17. Ad Astra szobor helyreállítása 0 6 900 0,00 18. Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés 0 596 0,00 19. Összesen 763 373 62 996 8,25 II. Áthúzódó pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 87 500 76 230 87,12 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 3 200 2 500 78,13 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 10 000 15 000 150,00 4. Déli tehermentesítő ezési díj (eng. + kiviteli ) 30 420 13 000 42,74 5. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 414 575 202 000 48,72 6. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 20 000 10 000 50,00 7. Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 101 568 0 0,00 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 434 650 0 0,00 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki 9. ellenőr) 40 000 0 0,00 10. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 77 631 0 0,00 11. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 20 000 0 0,00 12. Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 100,00 13. Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 0 20 000 0,00 14. KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 3 950 43 1,09 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 15. DDOP-2.1.3/C-12 önerő 8 400 8 400 100,00 16. Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) 5 000 19 000 380,00 17. Összesen 1 356 894 466 173 34,36 III. Pályázott beruházások 1. BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése 0 110 000 0,00 2. MBH projekt előkészítő szakasza 0 25 413 0,00 3. Összesen 0 135 413 0,00

2012. évi 2013. évi III. Egyéb beruházások 1. Informatika 10 000 2 000 20,00 2. Kisajátítások, kártalanítási összegek 10 000 1 000 10,00 3. Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 1 559 592 0 0,00 4. Siófoki Bányász SE 70 000 0 0,00 5. MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 0 0,00 6. Intézmények közműveinek leválasztása 5 000 0 0,00 7. Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 0 0,00 8. Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 2 470 0 0,00 9. Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 3 500 0 0,00 10. Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 0 0,00 11. Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 45 328 0 0,00 12. Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása 0 3 000 0,00 13. Város térfigyelő kameráinak összehangolása 0 6 000 0,00 14. Parkolóautomaták beszerzése 0 50 000 0,00 15. SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése 0 10 000 0,00 16. Közrend program 0 15 000 0,00 17. Autóbuszvásárlás 0 90 000 0,00 18. Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése 0 4 400 0,00 19. Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában 0 1 000 0,00 20. Orvosi rendelők átalakítása 0 200 0,00 21. Közterület Felügyelet új számítógép program 0 2 540 0,00 22. Egyéb fejlesztés képviselők döntése alapján 0 150 000 0,00 Összesen 1 707 475 335 140 19,63 IV. Útépítések/Járdaépítések 1. 2. Összesen 0 0 0,00 V. Vízépítések 1. 2. Összesen 0 0 0,00 VI. Hídépítések 1. 2. Összesen 0 0 0,00 VII. Parkoló építések 1. 2. Összesen 0 0 0,00

2012. évi 2013. évi VIII. Tervezési feladatok 1. Ringló u járda ezés 370 0 0,00 2. Közvilágítás korszerűsítés ezés 0 10 160 0,00 3. Töreki buszforduló ezése 0 1 500 0,00 4. Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás 0 2 500 0,00 5. Jubileum tér - Galamb köz kerékpár út 0 1 750 0,00 6. Összesen 370 15 910 4300,00 IX. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen 0 0 0,00 X. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen 0 0 0,00 XI. Közvilágítás 1. 2. Összesen 0 0 0,00 FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen): 3 828 112 1 015 632 26,53

2012. évi 2013. évi FELÚJÍTÁS XII. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása 3 160 0 0,00 2. Sió parti kerékpárút helyreállítása 4 120 0 0,00 3. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 0 390 000 0,00 4. Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység 0 6 000 0,00 5. Összesen 7 280 396 000 5439,56 XIII. Intézményi felújítások 1. Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 10 000 0 0,00 2. Összesen 10 000 0 0,00 XIV. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak kijavítása 304 0 0,00 2. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 4 000 0 0,00 3. Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) 0 3 000 0,00 4. MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) 0 1 021 0,00 5. Rendészeti iroda fejlesztése 0 300 0,00 6. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 0 835 0,00 7. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására 0 9 165 0,00 8. 9. Összesen 4 304 14 321 332,74 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) 21 584 410 321 1901,04 FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 3 849 696 1 425 953 37,04 Hitel: tőke 109 713 84 685 77,19 kamat 39 127 26 682 68,19 kötvény 152 394 122 381 80,31 kötvény kamat 189 016 138 515 73,28 Adósságszolgálat összesen 490 250 372 263 75,93

4.sz.melléklet LÉTSZÁM ADATOK Létszám ( fő ) 2012. évi 2013. évi Közhasznú foglalkoztatottak 10,0 95,0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 10,0 95,0