SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE évi BESZÁMOLÓ

Átírás

1 BEVÉTELEK terv mód.ei. tény Működési bevételek Személyi jellegű ebből Helyi adók Támogatásértékű bevételek Munkáltatót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók Ellátottak pénzbeli juttatása ebből SZJA Gépjárműadó Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér Működési célú pénzeszközátadás MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BESZÁMOLÓ terv mód.ei. tény MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér Önkormányzatok költségvetési támogatása FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Pénzmaradvány Működési célú tartalék ebből TKT pénzmaradványa KIADÁSOK 1. számú melléklet ebből CNÖ pénzmaradványa Felhalmozási célú tartalék Kötvény I. fel nem használt része BEVÉTELEK KIADÁSOK Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ezerft-ban

2 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ 1/A. számú melléklet ezerft-ban Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság, természetvédekmi bírság Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, HB bírság Igazgatási szolgáltatási díj / Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás / Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Stadion területről üzlet bérleti díj Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Sió Ingatlan Invest bérleti díj Ságvár-Siófok kerékpárút bérleti díj Taxis közterület bérlet / Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab / Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése / Értékesítés Vagyon értékesítés / Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt BAHART Zrt Osztalék DRV Zrt / Kamatbevételek Forgalmi kamat Egyéb kamatbevétel Lekötésből származó kamatbevétel / Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz

3 Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 10./ Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó Vállakozók kommunális adója / Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem / Állami támogatás Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Központosított tám.: Helyi közlekedés tám Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez Idegenforgalmi kiegészítő támogatás bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) évről áthúzódó bérkompenzáció Esélyegyenlőség (Ádánd) Erzsébet utalvány Lakossági közműfejlesztés Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám / Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj / Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka Idegenforgalmi közmunka Parlagfű-mentesítési közmunka Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segélyezés Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez Mammográfia vizsgálat támogatása Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Idegenforgalmi kiegészítő támogatás MBH projekt Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP /A-11/ Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra Többcélú Kistérségi Társulás évi fel.ell.elszámolása Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Kincstár működéséhez települési h.járulás Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze Tám.ért.bev.önállóan műk.intézményektől Orvosi ügyelettámogatás Som, Nyim, Ádánd CNÖ iskolakezdési támogatás / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés /2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés FGSZ Víztorony belső építészet támogatás Horthy Emlékmű támogatás Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Coca-Cola által átengedett pénzeszköz Távok Bt. támogatás visszafizetése Együtt Siófok Egyesület támogatás visszafizetése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel / Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés Támogatás kölcsön Kórháztól Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY TKT pénzmaradványa Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa Kötvény I. fel nem használt része Kötvény II. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA Bevétel összesen Kiadás összesen

5 1/B. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság, természetvédekmi bírság Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, HB bírság Igazgatási szolgáltatási díj / Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás / Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Stadion területről üzlet bérleti díj Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Sió Ingatlan Invest bérleti díj / Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab / Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése / Értékesítés Vagyon értékesítés / Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt BAHART Zrt Osztalék DRV Zrt / Kamatbevételek Forgalmi kamat Egyéb kamatbevétel Lekötésből származó kamatbevétel / Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA / Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó Vállakozók kommunális adója

6 terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem / Állami támogatás Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Központosított tám.: Helyi közlekedés tám Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez Idegenforgalmi kiegészítő támogatás bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) évről áthúzódó bérkompenzáció Esélyegyenlőség (Ádánd) Erzsébet utalvány Lakossági közműfejlesztés Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám / Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj / Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka Idegenforgalmi közmunka Parlagfű-mentesítési közmunka Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segélyezés Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez Mammográfia vizsgálat támogatása Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Idegenforgalmi kiegészítő támogatás MBH projekt Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/

7 terv mód.ei. tény Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra Többcélú Kistérségi Társulás évi fel.ell.elszámolása Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Kincstár működéséhez települési h.járulás Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze Tám.ért.bev.önállóan műk.intézményektől Orvosi ügyelettámogatás Som, Nyim, Ádánd CNÖ iskolakezdési támogatás / Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés /2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés FGSZ Víztorony belső építészet támogatás Horthy Emlékmű támogatás Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Coca-Cola által átengedett pénzeszköz Távok Bt. támogatás visszafizetése Együtt Siófok Egyesület támogatás visszafizetése / Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY TKT pénzmaradványa Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa Kötvény I. fel nem használt része Kötvény II. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA

8 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2. számú melléklet terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés ezerft-ban 2/A melléklet szerint Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás felnőtt labdarúgás- alaptámogatás támogatás bérleti díjakból kézilabda kosárlabda Balatoni Vasas Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó kosárlabda 2011-ről áthúzódó Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás Ingatlankezelés Ingatlan gazdálkodás Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek Polgári védelem Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Helyi közlekedés támogatása Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya M7 felhajtó bérleti díj Fehér Gyűrű Tagdíj Kistérség Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad Kártérítés Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély + iskolakezdési támogatás

9 terv mód.ei. tény Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) Kórház kölcsön visszafizetése Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Továbbszámlázott szolgáltatás Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Főépítészi feladatok költségei Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv Nemzeti Vágta (megbízási díj) Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e SIOK tagintézményeinek felújítása Bérleti díj (Termofokos irodaház) Tagdíj (Balatoni Szövetség) Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) Többcélú Kistérségi Társulás évi fel.ell.elszám kölcsön visszafizetése (Kórház) Polg.Hiv. részleges átalakítása Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Erzsébet utalvány Népszámlálás Balatonkenese normatíva visszafizetés Előző évi pénzmaradvány átadás int Balti államok szövetsége támogatás visszafizetés Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése Védjegy publikálás Előző évi maradvány - normatíva visszafizetés Cégautó adó Egyéb dologi kiadások ISPA projekt támogatás visszafizetés Ügyvési munkadíj Önkormányzat összesen Támogatás SIOK Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Kp Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) Önkormányzat mindösszesen

10 2/A. számú melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI BESZÁMOLÓ ezerft-ban Szakfeladat megnevezése terv mód.ei. tény Zöldterületek, parkok fenntartása Közutak, hidak, járdák, parkolók Építés és településfejlesztés Tószabályozás Közvilágítás Egyéb városi feladatok Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása Állategészségügyi és mg-i feladat Vízrendezés, belvízelvezetés Köztisztasági feladatok Temetőfenntartás Közbiztonsági feladatok Környezetvédelmi vizsgálatok összesen Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka Fenntartási költségek összesen

11 2/B. számú melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap: Közoktatási Alap (szakértői díjak): Közművelődési pályázati alap: Örmény Baráti Egyesület Amatőrsport pályázati alap: Pályázati Alapok összesen II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012) Wink Maraton Rendezvények összesen Mindösszesen

12 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás felnőtt labdarúgás- alaptámogatás támogatás bérleti díjakból kézilabda kosárlabda Balatoni Vasas Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó kosárlabda 2011-ről áthúzódó Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás Ingatlankezelés Ingatlan gazdálkodás Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek Polgári védelem Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Helyi közlekedés támogatása Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya M7 felhajtó bérleti díj Fehér Gyűrű Tagdíj Kistérség Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad Kártérítés Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély + iskolakezdési támogatás

13 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) Kórház kölcsön visszafizetése Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Továbbszámlázott szolgáltatás Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Főépítészi feladatok költségei Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv Nemzeti Vágta (megbízási díj) Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e SIOK tagintézményeinek felújítása Bérleti díj (Termofokos irodaház) Tagdíj (Balatoni Szövetség) Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) Többcélú Kistérségi Társulás évi fel.ell.elszám kölcsön visszafizetése (Kórház) Polg.Hiv. részleges átalakítása Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Erzsébet utalvány Népszámlálás Balatonkenese normatíva visszafizetés Előző évi pénzmaradvány átadás int Balti államok szövetsége támogatás visszafizetés Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése Védjegy publikálás Előző évi maradvány - normatíva visszafizetés Cégautó adó Egyéb dologi kiadások ISPA projekt támogatás visszafizetés Ügyvési munkadíj HIVATAL ÖSSZESEN Támogatás SIOK Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Kp Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

14 FEJLESZTÉS Önkormányzat fejlesztési feladatai BESZÁMOLÓ terv mód.ei. 3. számú melléklet ezerft-ban tény I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás Marosi körforgalom kisajátítás MÁV Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D Fonyódi erdőfelújítás Víztorony felső szint informatikai kialakítása BAHART részvény vásárlás (Szántód) BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) BAHART részvény vásárlás (Tihany) Könyvtár belsőépítészet kialakítása Intézmények energetikai vizsgálata Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) Siófok, Vitorlás u.-bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása Összesen II. Pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) Hajléktalan szálló bővítés Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/ KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP /C Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás Összesen III. Egyéb beruházások 1. Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) Informatika Kisajátítások, kártalanítási összegek Galérius Fürdő ingatlanvásárlás Siófoki Bányász SE MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren Intézmények közműveinek leválasztása Illegális szemétlerakók bekamerázása Gimnázium energetikai szakvéleménye Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után BAHART részvény vásárlás (Csopak) Kőkereszt áthelyezése és felújítása Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c

15 18. Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Hangszer felújítás (zongora) MBH projekt (előkészítő szakasz) Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) Telefon alközpont telepítése Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja Lakossági közműfejlesztés Partvédőművek helyreállítása "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése Nyomtató beszerzése (TKT) Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása Mélygarázs Sió-Pláza Siófok, Fő u sz. alatti épület bontása Sorház u.-sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása /2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás Optikai kábel kiépítése Konténer beszerzés Fő tér elektromos akna javítása Mártírok útja 5. víz ikresítés Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében Közmunka eszköz beszerzés Ispa projekt áfa Karácsonyi dekoráció Összesen évi terv mód.ei. tény IV. Útépítések/Járdaépítések Összesen V. Vízépítések Összesen VI. Hídépítések Összesen VII. Parkoló építések Összesen VIII. Tervezési feladatok 1. Ringló u járda tervezés Összesen IX. Egyéb fejlesztés Összesen X. Parkok és zöldfelületek Összesen XI. Közvilágítás Összesen FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen):

16 FELÚJÍTÁS terv mód.ei. tény XII. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D Thanhoffer villa felújítása Összesen XIII. Intézményi felújítások 1. Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata SIOK tagintézményeinek felújítása Összesen XIV. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak kijavítása Sió parti kerékpárút helyreállítása Önkormányzati lakások folyamatos felújítása Balatonkiliti Református Egyházközség tám Siófoki Református Eygházközség támogatása Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái Kálmán I.stny. 4. felújítása (Közterület iroda) Összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat

17 Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás számú melléklet Kezdeti Fejlesztési Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c összesen 0 Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata Működési Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Siófoki Bányász SE támogatás Önkormányzati lakások felújítása Felnőtt labdarúgás alaptámogatás Elmaradt bevétel NFM-tól Kézilabda Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Kosárlabda Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) Balatoni Vasas Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 szeptember bérkompenzáció Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 Telefon alközpont telepítése évről áthúzódó bérkompenzáció Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 október Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 KIÉT 158 Siófoki Bányász SE támogatás szeptember Normatív hozzájárulás Felnőtt labdarúgás alaptámogatás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) Kézilabda október Helyi közösségi közlekedés 160 Kosárlabda Normatív hozzájárulás Balatoni Vasas Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) bérkompenzáció lebontása Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés évről áthúzódó bérkompenzáció Gondozási Központ létszámbővítés Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja 312 Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 508 Gondozási Központ létszámbővítés 256 Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása összesen 0 Siófoki Református Egyházközség támogatása Partvédőművek helyreállítása Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be Kórház beruházás kivezetése miatti többlet Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. 767 Többcélú Kistérségi Társulás évi fel.ell. elszámolása 17 Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-sió u.ép.eng Braille táblák módosítása, cseréje 204 Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) december Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 425 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez Kistérség Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 135 Kistérség Esélyegyenlőség (Ádánd) Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám Segélyezés évről áthúzódó bérkompenzáció összesen 0 Alakulása Céltartalék Alakulása 0

18 5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség ig teljesített Kötelezettségek a következő években =(7+ +10) évi teljesítés után Még fennálló kötelezettség 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) CIB Kiliti szennyvízre kamata CIB útépítésre kamata ERSTE útépítésre 2006, kamata VOLKSBANK 2007,2008, kamata ERSTE infrastruktúra fejlesztése 2009, kamata Viziközműtől átvállalt kamata Kötvény "Siófok Jövőjéért" I kamata Kötvény "Siófok Jövőjéért" I kamata Beruházás feladatonként Kórház Sürgősségi Ellátás Kórház Struktúraváltás Közvilágítás korszerűsítés Siófoki új tehermentesítő út létesítése Felújítás célonként Víztorony felújítása Egyéb Axel Springer Kft Média Factory Kft Ész-Ker Kft Összesen ( )

19 6. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT ILLETŐ BEVÉTELI HÁTRALÉKOK december 31-én Sors zám Hátralék megnevezése Bérleti díj Pénzbírság Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok Gyermekgondozási díj Ingatlanértékesítés Lakásbérleti díj Nem lakáscélú helyiség bérleti díj Összesen: Építményadó Kommunális Idegenforgalmi tartózkodás után épület után Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó összesen: Egyéb sajátos bevételek Működési és egyéb bevételek Viziközmű Társulat közmű hozzájár Somogy Rehab Kft Hulladékgazdálkodási rendszer kiép.hozzájár Egyéb összesen: Hátralékállomány mindösszesen:

20 7. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓHIVATAL KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI ÉV Számla elnevezése ig elévülés, behajthatatlanságból eltörölt adók ig méltányosságból eltörölt adók ig felszámolás miatt eltörölt adók összesen db Ft db Ft db Ft Ft Építményadó Vállalkozók kommunális adója Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Épület utáni idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadás Gépjárműadó Hátralék összesen:

21 8. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

22 9. számú melléklet A Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek évben Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%- ban) Részesedés összege (jegyzett tőke összege Ft-ban) 1. Balaton-parti Kft Termofok Kft Balaton és Sió Kft Ave Zöldfok Zrt. 25, ÖSSZESEN: Balatoni Hajózás Zrt. 40,

23 10. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

24 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOTT KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK 11. számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen ebből: Építményadó Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

25 12. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN