SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE évi BESZÁMOLÓ

Átírás

1 BEVÉTELEK terv mód.ei. tény Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatások ebből Helyi adók Működési támogatás államháztartáson belülről Munkáltatót terhelő járulékok Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Dologi kiadások ebből Önkormányzat terv mód.ei. tény Siófoki iskolák Átengedett központi adók Ellátottak pénzbeli juttatása ebből SZJA Gépjárműadó Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadás ebből normatív támogatás ebből Szociálpolitikai ellátás Kölcsön visszatérülése Működési célú pe.átadás áh.on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BESZÁMOLÓ Működési célú pe.átadás áh.on kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási tám. államháztartáson belülről Felhalm.i célú pénzeszk. átv. áh.-on kívülről Felújítások Kölcsön visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK KIADÁSOK 1.számú melléklet FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Pénzmaradvány Működési célú tartalék Rövid lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú tartalék BEVÉTELEK KIADÁSOK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ezerft-ban Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg Finanszírozási kiadás (intézmények) Működési célú finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ 1/A. számú melléklet ezerft-ban Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Közigazgatási és helyszíni bírság / Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Kártérítés és kártalanítás Továbbszámlázott szolgáltatás Perköltség Egyéb bevétel / Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Siófok Kézilabda Club Kft. munkacsarnok bérleti díja Intézményi sajátos bevételek Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp Széchenyi I. Ált. Isk Perczel Mór Gimnázium TISZK iskolák térítési díja Kollégium / Felhalmozási célú bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab / Egyéb felhalmozási bevétel Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter / Értékesítés Vagyon értékesítés / Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt BAHART Zrt SIÓKOM Kft. üzletrészének értékesítése Felhalmozási célú bevételek össz / Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel Egyéb kamatbevétel / Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA / Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója

3 Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásásból származó bevétel / Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás ből Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Óvodaped.ok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv.seg.bértám Óvodaműködtetési támogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ből Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Az idősek átm.és tartós, vmint a hajl.rész.re nyújt. tartós szoc. szakosított ell.i fel.-ok tám Központosított előirányzatok ből Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületek Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakossági közműfejlesztés Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás évi bérkompenzáció Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú központi támogatás Bérkompenzáció Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) Itthon vagyok Magyarország szeretlek Szerkezetátalakítási tartalék Helyi közösségi közlekedés támogatása MIK fenntart.önk.tulajdonban lévő int. támogatása Adósságkonszolidáció / Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj / Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Idegenforgalmi közfoglalkoztatás Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) órás 12 fős áthúzódó közfoglalkoztatás fős közfoglalkoztatás Iskolatej program finanszírozás fős közfoglalkoztatás fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás fős átmeneti téli közfoglalkoztatás fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás Idegenforgalmi kiegészítő támogatás Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) Segélyezés Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Illegális hulladéklerakó felszám.támogatása Tartásdíj megelőlegezés Informatikai támogatás visszautalása Környezetvédelmi Min.ternészetvédelmi terület támogatása Déli tehermentesítő út és híd Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában TÁMOP / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

4 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter TKT megszűnése miatt pénzeszköz átvétel évi TKT normatív elszámolás TKT települési h.járulás évi tagdíj Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Siójut Község hozzájárulása Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Települési hozzájárulás étkeztetéshez Tagiskolák műk.ktg. önk.tól átvett évi elsz. N.berény SIOK megszűnés miatt pénzeszköz átvétel Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (I.félév) Vidéki önk.ok pénzeszk.átadása működési kiadásokhoz SIOK megszűnés miatt / Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Római Katolikus Egyház Horthy emlékmű felújításának támogatása Környezetvédelmi alap Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) Europe Direct Információs Iroda támogatása Siófoki Bányász SE Zöldterületi alap (háztartás befizetései) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kívülről / Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Kölcsön igénybevétele, visszatér ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY Különböző egyéb finanszírozási bev.(rövid lejáratú hitel felv.) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA

5 1/B. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Közigazgatási és helyszíni bírság / Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Kártérítés és kártalanítás Továbbszámlázott szolgáltatás Perköltség / Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Siófok Kézilabda Club Kft. munkacsarnok bérleti díja Intézményi sajátos bevételek Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp Széchenyi I. Ált. Isk Perczel Mór Gimnázium TISZK iskolák térítési díja Kollégium / Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab / Egyéb felhalmozási bevétel Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter / Értékesítés Vagyon értékesítés / Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt BAHART Zrt / Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel Egyéb kamatbevétel / Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA / Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó építmény után tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója

6 terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásásból származó bevétel / Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás ből Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Óvodaped.ok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv.seg.bértám Óvodaműködtetési támogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ből Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Az idősek átm.és tartós, vmint a hajl.rész.re nyújt. tartós szoc. szakosított ell.i fel.-ok tám Központosított előirányzatok ből Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületek Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakossági közműfejlesztés Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás évi bérkompenzáció Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú központi támogatás Bérkompenzáció Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) Itthon vagyok Magyarország szeretlek Szerkezetátalakítási tartalék Helyi közösségi közlekedés támogatása MIK fenntart.önk.tulajdonban lévő int. támogatása Adósságkonszolidáció / Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj / Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Idegenforgalmi közfoglalkoztatás Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) órás 12 fős áthúzódó közfoglalkoztatás fős közfoglalkoztatás Iskolatej program finanszírozás fős közfoglalkoztatás fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás fős átmeneti téli közfoglalkoztatás Idegenforgalmi kiegészítő támogatás Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X Segélyezés Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Illegális hulladéklerakó felszám.támogatása Tartásdíj megelőlegezés Informatikai támogatás visszautalása Környezetvédelmi Min.ternészetvédelmi terület támogatása Déli tehermentesítő út és híd Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában TÁMOP Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/

7 terv mód.ei. tény Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter TKT megszűnése miatt pénzeszköz átvétel évi TKT normatív elszámolás TKT települési h.járulás évi tagdíj Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Siójut Község hozzájárulása Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Települési hozzájárulás étkeztetéshez Tagiskolák műk.ktg. önk.tól átvett évi elsz. N.berény SIOK megszűnés miatt pénzeszköz átvétel Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (I.félév) Vidéki önk.ok pénzeszk.átadása működési kiadásokhoz SIOK megszűnés miatt / Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Római Katolikus Egyház Horthy emlékmű felújításának támogatása Környezetvédelmi alap Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) Europe Direct Információs Iroda támogatása Siófoki Bányász SE Zöldterületi alap (háztartás befizetései) / Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY Különböző egyéb finanszírozási bev.(rövid lejáratú hitel felv.) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA

8 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2.számú melléklet ezerft-ban 1. Városüzemeltetés terv mód.ei. tény 2/A melléklet szerint Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás Balatoni Vasas SE támogatás Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás Siófoki Hírek Sajtó PR Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya Fehér Gyűrű Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad Kártérítés Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély Kórház kölcsön visszafizetése KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj (Termofokos irodaház) Főépítészi feladatok költségei

9 Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása Intézmények gazdasági átvilágítása Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja Siotour PR támogatás Europe Direct Információs Iroda Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár Polgármesteri Hivatal átalakítása IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak SIOK megszűnése miatti kiadások Jelzőrendszeres támogatás visszafizetése Önkormányzati ingatlanok karbantartása Ügyvédi munkadíj Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP / Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (Ádánd) Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (B.endréd)) Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (B.világos) TKT alszámláról történő átadások TKT normatív elszámolás Rendszeres gyerekvéd. tám. visszafizetése Cégautóadó Kötvény árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Itthon vagy - Magyarország szeretlek SIÓKOM tagi kölcsön Helyi közlekedés támogatása Irodai névtáblák pótlása, cseréje Nívódíj pályázat nevezési díj Siófok h.jár orvosi ügyelethez (II. félév) Thanhoffer villa berendezése Park.hely megváltás visszafizetése (Balaton-Coop Zrt.) Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Petőfi stny kamera üzemelés Egészségre nevelő TÁMOP pályázat Rövid lejáratú hitelek törlesztése MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Közös Önkormányzati Hivatal FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp Széchenyi I.Ált. Isk SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN Perczel Mór Gimnázium Kollégium étkezési kiadásai TISZK intézmények étkeztetési kiadása SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

10 2/A. számú melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI BESZÁMOLÓ ezerft-ban Szakfeladat megnevezése terv mód.ei. tény Zöldterületek, parkok fenntartása Közutak, hidak, járdák, parkolók Építés és településfejlesztés Tószabályozás Közvilágítás Egyéb városi feladatok Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása Állategészségügyi és mg-i feladat Vízrendezés, belvízelvezetés Köztisztasági feladatok Temetőfenntartás Környezetvédelmi vizsgálatok Siófoki Üdülők Egyesülete összesen Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka Fenntartási költségek összesen

11 2/B. számú melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap Közoktatási Alap Közművelődési pályázati alap Örmény Baráti Egyesület Amatőrsport pályázati alap Pályázati Alapok összesen II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás Rendezvények összesen Mindösszesen

12 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás Balatoni Vasas SE támogatás Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás Siófoki Hírek Sajtó PR Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya Fehér Gyűrű Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad Kártérítés Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély Kórház kölcsön visszafizetése KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociálpolitikai ellátás Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Továbbszámlázott szolgáltatás Kiadások összesen

13 Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociálpolitikai ellátás Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Bérleti díj (Termofokos irodaház) Főépítészi feladatok költségei Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása Intézmények gazdasági átvilágítása Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja Siotour PR támogatás Europe Direct Információs Iroda Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár Polgármesteri Hivatal átalakítása IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak SIOK megszűnése miatti kiadások Jelzőrendszeres támogatás visszafizetése Önkormányzati ingatlanok karbantartása Ügyvédi munkadíj Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP / Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (Ádánd) Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (B.endréd)) Tagiskolák műk.ktg. tám évi elsz. (B.világos) TKT alszámláról történő átadások TKT normatív elszámolás TKT elszámolás Rendszeres gyerekvéd. tám. visszafizetése Cégautóadó Kötvény árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Itthon vagy - Magyarország szeretlek SIÓKOM tagi kölcsön Helyi közlekedés támogatása Irodai névtáblák pótlása, cseréje Nívódíj pályázat nevezési díj Siófok h.jár orvosi ügyelethez (II. félév) Thanhoffer villa berendezése Park.hely megváltás visszafizetése (Balaton-Coop Zrt.) Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Petőfi stny kamera üzemelés Egészségre nevelő TÁMOP pályázat Rövid lejáratú hitelek törlesztése MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Közös Önkormányzati Hivatal FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp Széchenyi I.Ált. Isk SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN Perczel Mór Gimnázium Kollégium étkezési kiadásai TISZK intézmények étkeztetési kiadása SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

14 FEJLESZTÉS Önkormányzat fejlesztési feladatai BESZÁMOLÓ terv mód.ei. 3. számú melléklet ezerft-ban tény I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás Fonyódi erdőfelújítás Ofotért épület bontása Ad Astra szobor helyreállítása Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés Optikai kábel kiépítése Összesen II. Áthúzódó pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) Hajléktalan szálló bővítés Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-12 önerő Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) Összesen III. Pályázott beruházások 1. Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B MBH projekt előkészítő szakasza Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP / Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/ Összesen IV. Egyéb beruházások 1. Informatika Kisajátítások, kártalanítási összegek Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása Város térfigyelő kameráinak összehangolása Parkolóautomaták beszerzése SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése Közrend program Autóbuszvásárlás Tartaléktők emelés Balaton-parti Kft Buszvásárlás közbeszerzási eljárási díjai Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában Orvosi rendelők átalakítása Közterület Felügyelet új számítógép program Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés Lakossági közműfejlesztés SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X Állatvédő Alapítvány kerítés építés Településrendezési terv Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület Galérius Fürdő Pillangó Óvoda Kossuth L. u. 11. épület bontása Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat Irodabútor ügyfélszolgálat Wifi kiépítése a Fő téren BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő Hangár épületén riasztórendszer telepítése Légfüggöny

15 terv mód.ei. tény 30. Kerékpárút fejlesztés Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása önerő Siófok Kézilabda Club Kft. kézilabda munkacsarnok Porta bútorzat Jókai park kamera rendszer Városháza épületében étkező kialakítása BAHART részvény vásárlás (Révfülöp) Micimackó óvoda épületének részbeni hőszigetelése Borítékoló gép + szoftver e-kata program Sportpálya kapu felújítás /Küszhegyi u. - Koch R. u./ AVE Zöldfok Zrt. Törzstőke különbözet Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában Összesen V. Útépítések/Járdaépítések 1. Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése Május 1. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása Bolyai J. u. járdaépítése Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal) Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda Összesen VI. Vízépítések 1. Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése Összesen VII. Hídépítések Összesen VIII. Parkoló építések Összesen IX. Tervezési feladatok 1. Közvilágítás korszerűsítés tervezés Töreki buszforduló tervezése Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv Aranypart futópálya tervezése Összesen X. Egyéb fejlesztés Összesen XI. Parkok és zöldfelületek Összesen XII. Közvilágítás 1. Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber Ringló utcában közvilágítás Összesen FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XII. összesen):

16 terv mód.ei. tény FELÚJÍTÁS XIII. Áthúzódó felújítások 1. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése Összesen XIV. Intézményi felújítások 1. Összesen XV. Egyéb felújítási feladatok 1. Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) Rendészeti iroda fejlesztése Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág) Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás Pöttyös Óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása (parketta felújítás) Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal Összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XIII-XV. összesen) FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat Adósságszolgálat összesen ből dologi kiadás (kamat)

17 Tartalék Kezdeti I. Állami támogatás (lakott külterület) 251 SIÓKOM Hullgazd.Kft. törzstőke 500 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X számú melléklet Kezdeti Fejlesztési KIKK pályázat projektmenedzseri feladatok összesen 0 Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése Működési Optikai kábel kiépítése 804 Siófoki Bányász SE támogatás Állatvédő Alapítvány kerítés építés Siotour PR támogatás Településrendezési terv 635 III. Siófoki Bányász SE támogatás IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak 891 IV. Siotour PR támogatás Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása Támogatás visszapótlás (Siófoki Bányász SE) KÖH megalakulása miatti finanszírozáscsökkenés Siófoki Bányász SE támogatás II. Bérkompenzáció Önkormányzat működésének támogatása III. Közgép Áfa árf.különbözet miatti perköltség fő létszámnövekedés a Közös Hivatalnál fő létszámnövekedés a KIKK-nél fő létszámnövekedés a Gondozási Központban fő létszámcsökkenés a városi óvodában és bölcsődében Balatoni Vasas SE támogatása Europe Direct Információs Iroda támogatása 119 Tagiskolák műk.ktg.tám.2012.évi elsz. visszafizetés Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Céltartalék Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület vételára (Siófok) IV. Normatív pótigény (ingyenes és kedv. étkeztetés) Normatíva lemondás (idősek tartós szoc.ellátás) Szerkezetátalakítási tartalék SIÓKOM Kft. tagi kölcsön BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő összesen 0 rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/ Kistérség SIÓKOM Nonprofit Kft. Üzletrésze 250 Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő Bérkompenzáció Orvosi ügyelet (I. félév) 918

18 Tartalék Kezdeti B.világos és B.szabadi h.járulás orvosi ügyelethez 668 II. félévi települési h.jár orvosi ügyelethez 97 Kistérségi feladatok - Siófoki h.járulás 155 Europe Direct Információs Iroda támogatása 254 Kerékpárút fejlesztés Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 158 Informatikai támogatás visszautalása Nívódíj pályázat 248 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 717 Intézmények karbantartása Céltartalék 4. számú melléklet Kezdeti V. Óvodaped.ok átlagbérének és közterheinek pótlása Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő Vak B.J.Ált.Isk.energiahatékonyságának javítása önerő Kistérség Balaton-Coop Zrt. parkolóhelymegváltás visszafizetés 450 SIOK megszűnése miatti kiadások BAHART részvény vásárlás (Révfülöp) Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár (2012- ) 243 VI. Normatív lemondás (ingyenes és kedv. étkeztetés) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 624 Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) Bérkompenzáció Segélyezés összesen Alakulása Alakulása 0

19 5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség ig teljesített évi teljesítés Adósságkonszolidáció 2013 Adósságkonszolidáció 2014 Kötelezettségek a következő években =(7+ +12) után Még fennálló kötelezettség 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) CIB Kiliti szennyvízre kamata CIB útépítésre kamata ERSTE útépítésre 2006, kamata VOLKSBANK 2007,2008, kamata ERSTE infrastruktúra fejlesztése 2009, kamata Viziközműtől átvállalt kamata Kötvény "Siófok Jövőjéért" I kamata Kötvény "Siófok Jövőjéért" I kamata Beruházás feladatonként Hajléktalan szálló bővítés Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP Felújítás célonként Egyéb Axel Springer Kft Média Factory Kft Ész-Ker Kft Összesen ( )

20 6. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT ILLETŐ BEVÉTELI HÁTRALÉKOK december 31-én Sors zám Hátralék megnevezése Bérleti díj Pénzbírság Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok Gyermekgondozási díj Ingatlanértékesítés Lakásbérleti díj Nem lakáscélú helyiség bérleti díj Összesen: Építményadó Kommunális Idegenforgalmi tartózkodás után épület után Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó összesen: Egyéb sajátos bevételek Működési és egyéb bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Átvett pénzeszköz Viziközmű Társulat közmű hozzájárulás Somogy Rehab Kft Hulladékgazdálkodási rendszer kiép.hozzájár Egyéb követelések Egyéb összesen: Hátralékállomány mindösszesen: