2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből Kamatbevételek folyószámla után

1. Megnevezés 1. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat ának főösszesítője adatok ezer forintban A B C D várható teljesítés 2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből 7 760 6 046 94 3 Egyéb Önkormányzatos sajátos intézményi működési bevételek ( bérleti díjak, szolgáltatások bevételei ) 57 5 27 4 Kamatbevételek folyószámla után 50 49 35 5 Működési célú ÁFA bevételek 2 111 1 628 28 6 Lakbérbevételek 155 146 155 7 Felhalmozási célú ÁFA bevétel építési telek értékesítése után 700 0 0 8 Fordított ÁFA bevétel beruházás után 3 989 3 295 0 9 ÁFA bevétel visszaigénylésből 3 989 4 015 0 10 11 12 13 14 Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók, kifüggesztési díjak, átengedett adók, SZJA és gépjármű ) Önkormányzatok Költségvetési állami támogatások, költségvetési kiegészítések visszatérülések Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 18 811 15 184 339 10 504 10 102 6 020 6 294 11 344 9 300 0 38 0 1 781 640 250 15 Működési célú kölcsönök visszatérülése 50 99 225 16 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( pályázati támogatások ) 13 077 12 911 3 000 17 Egyéb felhalmozási célú bevételek építési telek eladás 2 800 0 0 18 Költségvetési Pénzforgalmi bevételek 53 317 50 318 19 134 19 20 21 Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradványfelhasználás hiány belső finanszírozása befektetési célú betétek értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Fejlesztési célú hitelek felvétele ( 2013-ban éven belüli fejlesztési hitel ként nem szerepel ) 611 893 935 0 915 0 13 077 12 000 0 22 Működési célú hitelek felvétele 5 000 0 0 23 Finanszírozási bevételek összesen: 18 688 13 808 935 24 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek : 0 48 0 25 Bevételek összesen : 72 005 64 174 20 069

1. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat ának főösszesítője adatok ezer forintban A B C D Megnevezés várható teljesítés 26 Önkormányzat költségvetési működési kiadásai 37 250 28 932 15 370 27 ebből személyi juttatások 5 930 4 181 3 288 28 ebből munkaadókat terhelő járulékok 1 693 1 092 967 29 ebből dologi kiadások 16 799 14 908 4 749 30 ebből állami támogatás befizetés utáni elszámolás 0 0 0 31 ebből támogatásértékű kiadások 4 983 5 181 3 696 32 ebből működési célú pénzeszközátadások 150 426 0 33 ebből szociális juttatások 3 156 2 910 2 470 34 ebből működési célú kölcsönnyújtás 50 234 200 35 ebből működési célú tartalékok 500 0 0 36 Működési költségvetési kiadások összesen : 33 261 28 932 15 370 37 Felhalmozási kiadások beruházások 0 1 217 0 38 Felhalmozási kiadások felújítások 15 984 16 915 4 319 39 Felhalmozási kiadások péneszközátadások,támogatásértékű kiadások 0 21 0 40 Felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés 3 989 3 239 0 41 Felhalmozási célú tartalékok 4 282 0 0 42 Felhalmozási célú értékpapírok részvények vásárlása 390 392 230 43 Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai 1 022 477 150 44 Felhalmozási kiadások összesen: 25 667 22 261 4 699 45 Költségvetési kiadások összesen: 58 928 51 193 20 069 46 Hitelek törlesztése ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepeltethető) 13 077 12 000 0 47 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 48 Finanszírozási kiadások összesen: 13 077 12 000 0 49 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások : 0-206 0 50 Kiadások mindösszesen: 72 005 62 987 20 069

1. Megnevezés 2. melléklet 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei adatok ezer forint A B C D várható teljesítés 2. Építményadó 4 200 3 827 4 200 3 Magánszemélyek kommunális adója 250 231 250 4 IFA épület után 0 0 0 5 IFA tartózkodás után 70 144 150 6 Iparűzési adó állandó tev. után 830 672 750 7 Telekadó 400 388 400 8 Helyi adók összesen: 5 750 5 262 5 750 9 Pótlékok, bírságok 0 98 0 10 Gépjármű adó 650 646 260 11 SZJA-ból átengedett 8 % 3 494 3 494 0 12 SZJA-ból jövedelem differenciálódás 590 590 0 13 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 12 10 14 Közterület bírság, környezetvéd. Bírság,Talajterhelési díj 0 0 0 15 Közhatalmi bevételek 10 504 10 102 6 020 16 Lakbér, garázsdíj 155 146 155 17 Kamat bevételek 50 49 35 18 Bérleti díjbevételek ( könyvtár ) 5 1 5 19 Egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás,fűnyírás stb ) 52 4 22 20 Egyéb intézményi működési bevétel 0 17 0 21 Árukészlet értékesítéséből származó intézményi működési bevétel 7 760 6 029 94 22 Működési célú ÁFA bevétel 2 111 1 628 28 23 Önkormányzat saját intézményi működési bevételei 10 133 7 874 339 24 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 38 0 25 Támogatásértékű bevétel ÁHT belülről 1 781 640 250 26 Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel 0 0 0 27 Önkormányzat saját működési célú átvett pénzeszközei és támogatásértékű bevételei 1 781 678 250

2. melléklet 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei adatok ezer forint 28 Megnevezés várható teljesítés 29 Normatív állami támogatás 6 294 11 344 9 300 30 31 ebből települési önkormányzati működés támogatás ebből szociális és gyermekjóléti támogatása 3 800 3 800 5 904 2 051 2 051 2 052 32 Normatív kötött állami támogatás (közmű 15 % 25%) 0 21 0 33 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 0 3 942 0 34 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz 338 338 399 35 36 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( évközi leigénylések) Könyvtári közművelődési múzeumi feladatok támogatása 0 968 631 0 0 160 37 Üdülőhelyi feladatok támogatása 105 105 154 38 Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció) 0 70 0 39 Előző évi ktgvetési támog. 0 49 0 40 Költségvetési támogatás 6 294 11 344 9 300 41 Működési célú kölcsönök törlesztése 50 99 225 42 Összes működési célú költségvetési bevétel Összesen: 28 762 30 097 16 134 43 Ingatlan, építési telek értékesítése 2 800 0 0 44 45 felhalmozási ÁFA bevételek, fordított ÁFA Támogatás értékű felhalmozási bevétel ( pályázati támogatások ) 8 678 7 310 0 13 077 12 911 3 000 46 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 0 0 47 Összes felhalmozási bevétel 24 555 20 221 3 000 48 Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 53 317 50 318 19 134 49 Finanszírozási bevételek összesen: 18 688 13 808 935 50 51 52 53 ebből hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás ebből hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepel ) ebből hiány külső finanszírozási bevétele működési célú hitel Betétek felbontása értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása 611 893 935 13 077 12 000 0 5 000 0 0 0 915 0 54 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 48 0 55 Bevételek Mindösszesen: 72 005 64 174 20 069

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint MEGNEVEZÉS A B C D E Létszám várható fő teljesítés 2013 1 Települési hulladékok begyűjtése elszállítása 3811031 114 86 57 2 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 1 043 598 0 3 Járulékok 311 220 0 4 Dologi kiadások 9 882 10 146 0 5 Egyéb kiskereskedelem élelmiszer kisbolt 47000092 11 236 10 964 0 6 Közutak üzemeltetése 5220011 508 387 300 7 Óvodai intézményi közétkeztetés 562912 48 48 22 8 Iskolai intézményi közétkeztetés 562913 64 64 67 9 Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 6800011 71 10 50 10 Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés 6800021 521 468 270 11 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 5 0 0 12 Járulékok 1 0 0 13 Dologi kiadások 2 0 0 14 egyéb dologi kiadások 0 0 0 15 Állategészségügyi Ellátás 7500001 8 0 0 16 Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb )8120002 200 139 200 17 Közvilágítási feladat 8414021 685 552 665 18 Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel 8419079 3 807 3 807 3 080 19 Óvodai nevelés elltás támogatása 8510131 241 241 340 20 Iskolai oktatás nevelés támogatása 1-4, 5-8 osztálynak 852013,852023 596 596 0 5

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint 21 MEGNEVEZÉS Háziorvosi alapellátás működési kiadások 8621011 A B Létszám fő 2013 C D E várható teljesítés 75 60 25 22 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 97 113 114 23 Fogorvosi szakellátás 8623031 129 129 89 24 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő 869041 98 55 98 25 Szociális juttatások 3 156 2 910 2 470 26 Dologi kiadások ( ÁFA ) 223 186 192 27 Működési célú szociális kölcsönnyújtás 50 234 200 28 Járulékok szociális ellátások után 0 0 0 29 Szociális feladatellátás 88 3 429 3 330 2 862 30 Civil szervezetek rendezvények támogatása 8903011 100 0 0 31 Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 0 400 0 32 Sportlétesítmények működtetése 9311021 25 1 1 33 Köztemető fenntartás 9603021 51 9 9 39 Személyi juttatások 658 126 0 40 Járulékok 193 34 0 41 Dologi kiadások 498 97 597 42 egyéb dologi kiadások 0 0 0 43 Zöldterület kezelés 8130001 1 349 257 597 44 Szennyvíz gyújtése tisztítása 3700001 0 21 0 6

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint A B C D E Létszám MEGNEVEZÉS várható fő teljesítés 2013 45 Személyi juttatások ( tisztletdíjasok ) 0 1 392 1 490 1 392 46 Járulékok 376 346 376 47 Működési célú dologi kiadások 2 048 686 756 48 működési célú tartalékok 500 0 0 49 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 50 Város és Községgazdálkodás 8414021 4 316 2 522 2 524 51 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 96 96 96 52 Járulékok 26 23 26 53 Dologi kiadások 104 48 78 54 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 55 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892011 226 167 200 56 Személyi juttatások 1 1 245 1 429 1 315 57 Járulékok 370 401 430 58 Dologi kiadások 852 1 040 755 59 egyéb dologi kiadások 0 0 0 60 Falugondnoki szolgáltatás 8899221 2 467 2 870 2 500 61 Személyi juttatások 0 279 0 0 62 Járulékok 80 0 0 63 Dologi kiadások 6 0 0 64 Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás 8904411 365 0 0 65 Személyi juttatások 0,3 419 267 221 66 Járulékok 122 36 64 67 Dologi kiadások 9 0 15 68 egyéb dologi kiadások 0 0 0 69 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás 8904421 550 303 300 70 Személyi juttatások ( megbízási díjasok ) 0 793 176 264 71 Járulékok 214 93 71 72 Dologi kiadások 1 078 936 665 73 Könyvtári tev. 910123 2 085 1 205 1 000 74 Bölcsőde intézményfinanszírozása 0 242 0 7

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint 75 MEGNEVEZÉS Létszám fő 2013 várható teljesítés 76 Személyi juttatás összesen 1,3 5 930 4 181 3 288 77 Járulék összesen 1 693 1 092 967 78 Működési célú dologi kiadás összesen 12 810 14 908 4 749 79 Állami támogatás elszámolás utáni befizetési kötelezettségek 0 0 0 80 Működési célú támogatásértékű kiadások 4 983 5 181 3 696 81 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 150 426 0 82 Szociális juttatások 3 156 2 910 2 470 83 Működési célú kölcsönnyújtás 50 234 200 84 Működési célú tartalékok 500 0 0 85 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-206 0 86 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 87 Költségvetési működési célú kiadások összesen: 29 272 28 726 15 370 88 Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai 1 022 477 150 89 ÖSSZES Működési célú KIADÁS felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaival együtt 1,3 30 294 29 203 15 520 8

4. melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Az óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételei és kiadásai adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Lét-szám fő 2013 várható teljesítés 2. Intézményi étkezési bevétel ( bölcsődések ) 297 403 323 3 Intézményi étkezési bevétel ( óvodások ) 1 487 1 569 1 198 4 Intézményi étkezési bevétel ( iskolások ) 3 853 3 598 4 232 5 Alkalmazottak térítési díja 3 113 3 017 2 195 6 Vendég étkezés 4 711 3 235 4 506 7 Intézményi étkezési bevétel ( szociális étkezők) 3 077 3 304 3 379 8 Egyéb bevétel - kamatbevételek stb 50 50 50 9 ÁFA bevétel 4 465 4 084 4 275 10 Intézményi saját működési bevétel 21 053 19 260 20 158 11 Pénzmaradványfelhasználás 0 3 511 3 045 12 Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal 21 053 22 771 23 203 13 Költségvetési támogatás (bölcsőde ) 3 459 3 459 3 663 14 Költségvetési és kistérségi támogatás ( óvoda ) 13 496 13 240 14 756 15 Költségvetési támogatás ( közétkeztetés ) 4 012 4 012 6 324 16 Nemzetiségi működési pályázati támogatás 0 1 600 0 17 Támogatásértékű bev. (nemzetiségi önkormányzattól) 0 260 0 18 Saját bevétel költségvetési támogatással 42 020 45 342 47 946 19 Intézmény finanszírozás ( bölcsőde ) 3 624 3 624 3 048 20 Intézmény finanszírozás ( óvoda ) 7 250 7 250 6 458 21 Intézmény finanszírozás ( közétkeztetés ) 4 365 5 899 1 696 22 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 363 0 23 Óvoda- Bölcsőde - Konyha bevételei összesen: 57 259 62 478 59 148

4. melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Az óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételei és kiadásai adatok ezer forint A B C D E Megnevezés Lét-szám fő 2013 várható teljesítés 24 Személyi juttatások 4 958 4 924 5 067 25 Járulékok 1 341 1 354 1 537 26 Dologi kiadások 1 161 983 1 159 27 1. Bölcsődei ellátás 3 7 460 7 261 7 763 28 Személyi juttatások 13 034 13 520 13 825 29 Járulékok 3 496 3 690 4 094 30 Dologi kiadások 4 266 3 834 4 171 31 2.. Óvodai nevelés 6 20 796 21 044 22 090 32 Személyi juttatások 8 378 8 579 8 961 33 Járulékok 2 368 2 475 2 825 34 Dologi kiadások 18 257 19 712 17 509 35 3. Közétkeztetés 4,5 29 003 30 766 29 295 36 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-1 541 0 37 Óvoda-bölcsőde Konyha kiadásai összesen: 13,5 57 259 57 530 59 148 38 Költségvetési bevételek összesen: 57 259 58 604 56 103 39 Költségvetési kiadások összesen: 57 259 59 071 59 148 40 Költségvetési hiány többlet összesen: 0-467 -3 045 41 Finaszírozási kiadások 0 0 0 42 Finaszírozási bevételek 0 3 511 3 045 43 44 ebből költségvetési hiány külső finanszírozása összesen: ebből költségvetési hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0 0 3 511 3 045

5.melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás bevételei és kiadásai A B C D E 1. Megnevezés Létszám fő 2013 várható teljesítés 2. Intézményi bevétel ( továbbszámlázott szolgáltatások) 0 276 0 3 Egyéb intézményi bevétel - kamatbevételek 15 29 30 4 Egyéb intézményi bevételek 0 0 0 5 ÁFA bevétel 0 0 0 6 Intézményi saját működési bevétel 15 305 30 7 Pénzmaradványfelhasználás 0 543 2 288 8 Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal 15 848 2 318 9 Támogatásértékű bevételek OEP-től Védőnő 3 816 3 790 3 780 10 Támogatásértékű bevételek OEP-től Iskolaorvos 156 150 168 11 Saját bevétel támogatásértékű bevételekkel 3 987 4 788 6 266 12 Intézmény finanszírozás (háziorvos iskolaorvos) 5 516 5 656 4 838 13 Intézmény finanszírozás ( fogszakorvos ) 1 872 1 872 1 602 14 Intézmény finanszírozás ( védőnő ) 1 005 1 128 294 15 Intézmény finanszírozás ( I.T.működtetés ) 476 476 0 16 Költségvetési bevételek összesen: 12 856 13 377 10 712 17 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 673 0 18 I.T. Egészségügy bevételei összesen: 12 856 14 593 13 000 19 Személyi juttatások 834 1 170 990 20 Járulékok 258 319 307 21 Dologi kiadások 2 645 1 737 2 423 22 Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) 421 421 421 23 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 1 514 1 504 1 526 24 Beruházások 0 134 0 25 1. Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0,5 5 672 5 285 5 667

5.melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás bevételei és kiadásai A B C D E 1. Megnevezés Létszám fő 2013 várható teljesítés 26 Személyi juttatások( megbízási díj ) 252 252 252 27 Járulékok 68 63 68 28 Dologi kiadások 1 052 760 1 271 29 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 500 500 500 30 2.Fogszakorvosi feladatellátás 0 1 872 1 575 2 091 31 Személyi juttatások 2 520 2 474 2 525 32 Járulékok 765 184 789 33 Dologi kiadások 1 551 1 844 1 632 34 3.Védőnői feladatellátás 1 4 836 4 502 4 946 35 Személyi juttatások( megbízási díj ) 158 145 158 36 Járulékok 43 35 138 37 Dologi kiadások 275 0 0 38 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 0 0 0 39 4. I.T. működtetés 0 476 180 296 40 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-167 0 41 I.T. Egészségügy kiadásai összesen: 1,5 12 856 11 375 13 000 42 Költségvetési bevételek összesen: 12 856 13 377 10 712 43 Költségvetési kiadások összesen: 12 856 11 542 13 000 44 Költségvetési Hiány többlet összesen: 0 1 835-2 288 45 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 46 Finanszírozási bevételek összesen: 0 543 2 288 47 ebből Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 0 0 48 ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: 0 543 2 288

6. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Létszám fő 2013 várható teljesítés 2 Továbbszámlázott szolg.(telefon,fénymásolás) 5 2 5 3 Kamatbevételek folyószámla után 25 37 25 4 Intézményi saját bevételei 30 39 30 5 Állami támogatás ( Zánka ) 6 606 6 606 13 726 6 Saját bevétel állami támogatással 6 636 6 645 13 756 7 Intézmény finanszírozás 42 862 43 799 45 007 8 Költségvetési bevételek összesen: 49 498 50 444 58 763 9 Pénzmaradványfelhasználás 3 097 3 097 10 887 10 Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: 3 097 3 097 10 887 11 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 3 125 0 12 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen: 52 595 56 666 69 650 13 Személyi juttatások 14 29 669 27 482 40 027 14 Járulékok 8 484 7 275 11 634 15 Dologi kiadások 14 442 10 891 17 989 16 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0-1 073 0 17 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 14 52 595 44 575 69 650 18 Költségvetési bevételek összesen: 49 498 50 444 58 763 19 Költségvetési kiadások összesen: 52 595 45 648 69 650 20 Költségvetési Hiány többlet összesen: -3 097 4 796-10 887 21 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 22 Finanszírozási bevételek összesen: 3 097 3 097 10 887 23 24 ebből Költségvetési Hiány külső finanszírozása összesen: ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: Megjegyzés 2012-ben 3 községgel körjegyzőség 2013-ban 8 községgel hivatal 0 0 0 3 097 3 097 10 887

7. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásai és és működési célú átadott pénzeszközei adatok e Ft A B C D 1. MEGNEVEZÉS várható teljesítés 2 Támogatásértékű kiadás óvodások közétkeztetéséhez 48 48 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Támogatásértékű kiadás iskolások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás óvodások neveléséhez Támogatásértékű kiadás általános iskolások oktatásához nevelséhez Támogatásértékű kiadás fogszakorvosi ellátáshoz Támogatásértékű kiadás körjegyzőség illetve közös hivatal működéséhez Támogatásértékű kiadás Védőnői ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Bölcsődei ellátáshoz 1.Támogatás értékű működési célú kiadások önkormányzatoknak és költségvetési intézményeiknek Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak Balatonfüredi PROBIÓ közmunkaprogram Vállalkozó háziorvosnak szolgáltatás ellátásához 64 64 67 241 241 340 596 596 0 129 129 89 3 807 3 807 3 080 98 55 98 0 241 0 4 983 5 181 3 696 50 234 200 0 400 0 50 26 0 14 Szervezetek rendezvények támogatásai 100 0 0 15 2. Működési célú pénzeszköz-átadások és kölcsönynyújtások államháztartáson kívűlre 200 660 200

8. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásai adatok ezer forintban A B C D 1. MEGNEVEZÉS várható teljesítés 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 342 477 500 3. Rendszeres szoc. segély 261 292 257 4. Rendsz gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása 0 0 0 5. Ápolási díj 0 0 0 6. Lakásfenntartási támogatás 210 314 300 7. Államilag támogatott ellátások 813 1 083 1 057 8. Létfenntartással küzdők átmeneti segélye 100 136 100 9. Bursa támogatás 150 175 150 10 Arany János támogatás 0 0 0 11 Gyermekvéd.tám.rendkívüli 270 478 170 12 Ápolási díj önk.döntés szerint 90 0 0 13 Születési tám. 100 100 50 14 Temetési tám. 160 40 40 15 Mozgáskorl.közlekedési tám. 0 0 0 16 Köztemetés 0 0 0 17 Közgyógyellátás 185 199 193 18 Gyógyszer támogatás 18 50 0 19 Időskórúak járadéka 360 0 0 20 Szociális étkezés (felnőtt) 420 496 500 21 Óvodáztatási támogatás 80 0 0 22 Tűzelő támogatás 100 0 0 23 Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás 0 0 0 24 Étkezési támogatás ( gyerekek ) 300 140 110

8. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásai adatok ezer forintban 1. MEGNEVEZÉS 25 26 27 Önkormányzat által saját hatáskőrben nyújtott természetbeni ellátás utazási tám. helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott egyéb ell. (tüzifa) A B C D várható 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28 Önkormányzati segélyek 2 333 1 814 1 413 29 Ellátottak pénzbeni juttatásai Összesen: ( ÁFA nélkül ) 3 146 2 897 2 470 30 Ápolási díj járuléka 0 0 0 31 Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( gyerekek) 81 30 30 32 Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( felnöttek) 142 156 162 33 Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 50 234 200 34 felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 0 0 0 35 MINDÖSSZESEN: 3 419 3 317 2 862

9. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat felhalmozási kiadásai adatok ezer forintban A B C D 1. Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 2. Monoszló közösségi tér fejlesztés falukemence építése vízesblokkal 3 401 918 4 319 3 Beruházások és felújítások összesen: 3 401 918 4 319 4 felhalmozási célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 0 0 0 5 felhalmozási célú tartalékok összesen: 0 0 0 6 Felhalmozási célú hitelek felvétele2013-ban az éven belüli ként nem szerepel ) 0 0 0 7 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 0 150 8 értékpapírok vásárlása ( ELMIB ) 230 0 230 9 betét lekötések 0 0 0 10 egyéb fianszírizási kiadások 0 0 0 11 Felhalmozási kiadások összesen: 3 781 918 4 699

10. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat normatív bevételei adatok forintban I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím Egység Mutató Forint I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( megjegyzés április 30-ig éves támogatásként kell megállapítani költségvetési törvény kiegészítő szabályok bc pontja szerint, míg a bd pont szerinti 8 havi támogatás évközben módosul községenként ) I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján hivatali létszám fő 0 1 915 904 fő 4,73 1 915 904 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatásai : fő 140 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő hektár feladat kiadásteljesítése 0 596 595 feladat kiadásteljesítése 0 662 600 feladat kiadásteljesítése 0 0 feladat kiadásteljesítése 0 204 945 I.1.c) Beszámítás összege fő 140-476 505 I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támog összesen I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen fő 140 2 903 539 fő 0 0 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő 140 3 000 000 Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: 5 903 539 III.3.Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz fő 1000-25000 399 398 III.3. Hozzájárulás pénzbeni szociális feladatokhoz falugondnoki szolgáltatáshoz működési hó 12 1 996 550 III.II.3.a.( 1 ).Hozzájárulás bölcsődés gyermekek étkeztetéséhez fő 0 0 III.3.a.b(2)Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Szociális kifizetések állami támogatás leigénylése ( rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás lakásfenntartási támogatás stb ) fő 140 55 300 kiadás teljesítés 80%,90% 631 000 III.3.c(1)Hozzájárulás szociális étkeztetéshez fő 0 0 III.3ja.(1) Hozzájárulás bölcsődei ellátáshoz fő 0 0 IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő fő 140 159 600 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás fő 0 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5Ft/2011. évi teljesítés kurtaxa bevételx 1,5 154 125 Állami támogatás önkormányzatnak összesen: 9 299 512

10. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat normatív bevételei adatok forintban II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 0 0 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint fő 0 0 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 0 0 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0 0 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport fő 0 0 2013. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport fő 0 0 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, étkeztetés támogatása II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen fő 0 0 Állami támogatás óvodának összesen: 0

11. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztései adatok ezer forint A B C D E F 1. Megnevezés A fejlesztés költsége 2013. évben EU támogatás összege Egyéb forrás Saját erő Hitel 2. EMVA Falumegújítása Fejlesztése Falukemence építése vizesblokk kialakításával Felújítás LEADER pályázat 4 319 3 000 0 1 319 3000* 3 * Megjegyzés: a támogatás megérkezéséig 3 millió fejlesztési hitel kerül felvételre,amit évközben visszafizetésre tervezünk így ként nem szerepel

12. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegei adatok ezer forintban A B C D 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2. Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 3. Intézményi működési bevétel 339 Személyi juttatások 3 288 4. Közhatalmi bevételek 6 020 Munkaadókat terhelő járulékok 967 5. Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9 300 Működési célú dologi kiadások 4 749 6 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 7 Támogatásértékű bevételek 250 Működési célú támogatásértékű kiadások 3 696 8 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 200 9 Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2 470 10 Intézményfinanszírozás 0 11 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 0 12 Működési célú bevételek összesen: 16 134 Működési kiadások 15 370 13 Egyenleg 764 14 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 15 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 16 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4 319 17 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú 18 felhasználása 935 Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 19 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 20 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( 21 pályázatok ) 3 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 22 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 230 23 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3 935 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 699 25 Egyenleg -764

12. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegei adatok ezer forintban 26 A B C D 27 28 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 29 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 30 Működési bevételek 16 134 Működési kiadások 15 370 31 Felhalmozási bevételek 3 935 Felhalmozási kiadások 4 699 32 Összes bevétel 20 069 Összes kiadás 20 069

13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Monoszló Önkormányzat A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. Intézményi működési bevételek 28 28 28 29 28 28 28 29 28 28 29 28 339 4 Közhatalmi bev. 200 300 1 610 350 350 300 300 300 1 510 300 300 200 6 020 5 6 7 8 Átvett pénzeszk. támogatásértékű kölcsönök bevételei Felhalmozási célú likvid hitel,és pályázati bevétel Költségvetési támogatások Előző időszaki pénzmaradvány 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 40 40 475 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 9 300 935 1 080 1 324 1 954 1 848 270 284 248 213 562 682 853 935 9 Összes bevétel 1 977 1 143 2 452 4 194 1 192 1 143 1 142 1 144 2 352 1 143 1 144 1 043 20 069 10 KIADÁSOK 0 11 Működési kiadás 872 873 873 873 873 1 073 1 123 1 123 1 023 1 023 973 972 11 674 12 Felhalmozási kiad. 25 26 25 3 427 973 56 55 56 56 0 0 0 4 699 13 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Intézményeknek pénzeszközátadás 0 0 924 0 924 0 0 0 924 0 0 924 3 696 15 Összes kiadás 897 899 1 822 4 300 2 770 1 129 1 178 1 179 2 003 1 023 973 1 896 20 069 16 Egyenleg 1 080 1 324 1 954 1 848 270 284 248 213 562 682 853 0 0

13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. 4. 5. 6. 7. Saját bevétel, kölcsönök b. Átvett pénzeszk. támogatásértékű bevételek Ktgvet tám. Átengedett adók Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144 1 144 1 143 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 143 13 726 0 0 11 250 3 751 3 751 3 751 3 751 3 751 3 751 3 751 3 750 3 750 45 007 10 887 6 333 530 7 225 6 423 5 620 4 818 4 015 3 213 2 410 1 608 804 10 887 8. Összes bevétel 12 033 1 147 12 395 4 898 4 897 4 898 4 897 4 898 4 897 4 898 4 896 4 896 69 650 9. KIADÁSOK 0 10. Működési kiadás 5 700 6 950 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 69 650 11. Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Összes kiadás 5 700 6 950 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 69 650 14. Egyenleg 6 333 530 7 225 6 423 5 620 4 818 4 015 3 213 2 410 1 608 804 0 0

13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde - Közétkeztetés A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. 4. 5. 6. 7. Saját bevétel, kölcsönök b. Átvett pénzeszk. támogatásértékű bevételek Ktgvet tám. Átengedett adók Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 858 3 200 4 000 1 200 1 200 1 200 1 200 20 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 062 2 061 24 743 0 1 000 1 796 934 934 934 934 934 934 934 934 934 11 202 3 045 1 457 869 1 077 423 69 73 471 2 617 1 963 1 309 655 3 045 8. Összes bevétel 6 307 4 262 5 058 4 196 4 496 4 854 6 196 6 996 4 196 4 196 4 196 4 195 59 148 9. KIADÁSOK 0 10. Működési kiadás 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 5 798 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 59 148 11. Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Összes kiadás 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 5 798 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 59 148 14. Egyenleg 1 457 869 1 077 423 69 73 471 2 617 1 963 1 309 655 0 0

13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. Saját bevétel, kölcsönök b. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 4. Átvett pénzeszk. támogatásértékű 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 3 948 bevételek 5. Ktgvet tám. Átengedett adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 7. Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány 0 0 1 685 561 561 561 561 561 561 561 561 561 6 734 2 288 1 579 871 1 847 1 440 1 292 1 145 997 850 702 295 147 2 288 8. Összes bevétel 2 619 332 2 016 893 892 893 892 893 892 893 892 893 13 000 9. KIADÁSOK 0 10. Működési kiadás 1 040 1 040 1 040 1 300 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 300 1 040 1 040 13 000 11. Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Összes kiadás 1 040 1 040 1 040 1 300 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 300 1 040 1 040 13 000 14. Egyenleg 1 579 871 1 847 1 440 1 292 1 145 997 850 702 295 147 0 0

14. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat mutatószámai A B C 1. Szakfeladat Megnevezés Mutatószám 2. 381103 Települési Hulladékok elszállítása (t) 1 3 421100 Útépítés (m2) 0 4 522011 Közutak fenntartása (m2) 4 196 5 522011 Közutak fenntartása (hossz km) 2 6 5629121 Óvodai étkezés (ellátást igénylők fő) 2 7 5629121 Óvodai étkezés (ellátottak fő átlag ) 2 8 5629131 Iskolai étkezés ellátást igénylők száma 6 9 5629131 Iskolai étkezés (ellátottak fő) 6 10 5629171 Munkahelyi közétkeztetés ( ellátottak fő ) 1 11 5629201 Egyéb vendéglátás ( szociális étkeztetés, ) 10 12 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (db) 2 13 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (m2) 99 14 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (db) 3 15 8129001 Egyéb takarítás utcák hó és jégmentesítése stb ( m2) 4 196 16 8129001 Egyéb takarítás utcák hó és jégmentesítése stb ( km) 2 17 8130001 Zöldterület kezelés ( ha )zöldterület l ha,útak melletti részek l ha 2 18 8510131 Óvodai nevelés (ellátást igénylők száma fő) 2 19 8510131 Óvodai nevelés (ellátottak fő) 2 20 8621011 Háziorvosi alapellátás ( ellátott lakosság fő ) 140 21 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ellátott lakosság fő ) 140 22 8821111 Aktív korúak ellátása (ellátást ig. száma alkalom) 33 23 8821111 Aktív korúak ellátása (átlagos támog) 22 800 24 8821131 Lakásfenntart támog normatív alapon (ellátást igénylő) 60 25 8821131 Lakásfenntart támog normatív alapon (átl.támog Ft/fő) 5 000 26 8821171 27 8821171 28 8821181 29 8821181 30 8821211 31 8821211 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő) Helyi eseti lakásfenntartási támogatások tűzelő ( kérelmezők fő) Helyi eseti lakásfenntartási támogatások tűzelő ( jogosultak fő) 8 8 8 8 5 5 32 8821221 Átmeneti segély (igénylők száma fő) 25 33 8821221 Átmeneti segély (átl.támog. Ft/fő) 4 000 27

14. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat mutatószámai 34 A B C 35 Szakfeladat Megnevezés Mutatószám 36 8821231 Temetési segély (ellátást igénylők száma fő) 1 37 8821231 Temetési segély (átl.támog. Ft/fő) 40 000 38 8821241 Rendkívüli gyvéd támog (kérelmezők száma fő) 23 39 8821241 Rendkívüli gyvéd támog (támog-ban részesülők fő) 23 40 8821291 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás születési tám. (igénylők fő) 1 41 8821291 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás (átl.támogft/ fő) 50 000 42 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás ( igénylők száma fő) 8 43 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás ( átlagos támogatás Ft/fő) 25 000 44 8822021 Közgyógy ellátás (igénylő fő) 8 45 8822021 Közgyógy ellátás (átl.támog Ft/fő) 24 125 46 8899211 Szociális étkezés (igénylők száma fő) 10 47 8899211 Szociális étkezés (ellátottak fő) 10 48 889928 Falugondnoki szolgáltatás (ellátást igénylők fő) 40 49 889928 Falugondnoki (ellátottak fő) 40 50 8904421 Bérpótló jutt.jog.közfoglalkoztatása (foglalk/fogl napok) 65 51 9101231 Könyvtári szolg. (kiszolg.olvasói kör fő) 40 52 9101231 Könyvtári tev. (olvasóterem nagysága m2) 30 53 9101231 Könyvtári tev. (használatok száma alkalom) 1 260 54 9101231 Könyvtári tev. (elégedettség 1-10-ig) 8 55 9311021 Sportlétesítmények működtetése (igénybevevők havi átl létsz.) 15 56 9311021 Sportlétesítmények működtetése (alkalom.) 2 28

15. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat által nyújtott hitelek,kölcsönök állománya ezer forintban A B C D 1. Hitel, kölcsön megnevezése Állomány 2. 2013.01.01 2014.01.01 2015.01.01 3. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 4 Működési célú hitel 0 0 0 5 Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsön 0 0 0 6 Működési célú szociális kamatmentes kölcsön 134 109 100 16. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei ezer forintban A B C D 1. Kötelezettség megnevezése 2013 2014 2015 2 Fejlesztési hitel és kamat törlesztés 0 0 0 3 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 0 4 Összesen: 0 0 0 17. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei ( 2015-ig befejezni tervezett folyamatos beruházások felújítások) ezer forintban A B C D 1. Kötelezettség megnevezése 2013 2014 2015 2 Közösségi Tér Fejlesztése falukemence építése vizesblokk kialakításával 4 319 0 0 megjegyzés: beruházás 2012-ben indult befejezés tervezett időpontja 2013 4 319 0 0

Monoszló önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások A B C D E F G H I J K Összesen 1 Megnevezés jogcím mértéke % összege e/ft jogcím mértéke % összege e/ft jogcím mértéke % összege e/ft Összesen: 2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Építmény adó 0 0 0 rendelet szerint 15% 334 0 0 0 334 4 Telek adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Magánszemélyek rendelet 0 0 0 kommunális adója szerint 60% 233 0 0 0 233 7 Magánszemélyek rendelet 0 0 0 kommunális adója szerint 80% 375 0 0 0 375 8 Idegenforgalmi adó hétvégi ház után 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Gépjármű adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Helyi adó pótlék bírság 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 18. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Adó elengedés Adó kedvezmény Egyéb szoc étkező 66%, 55% 43% 635 635 12 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 óvoda 50% 100% 30 30 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 bölcsőde 50% 100% 0 0 13 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 iskola 50% 100% 80 80

19. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Étkezési norma és fizetendő térítési díj forint/adag A B C D E F G H Fizetendő Számított Haszon étkezési 1. Megnevezése Norma ktg. Rezsi ktg ÁFA 27 % Étkezési 2012 kulcs térítési díj térítési díj 2013 1 Bölcsődések 256 0 0 69 325 325 300 2. Óvodások 256 0 0 69 325 325 300 3. Óvodai Menzai étkezés 189 0 0 51 240 240 222 4 Bölcsődések menzai étkezés 189 0 0 51 240 240 222 5 Általános Iskolások Napközis étkezés 282 0 0 76 358 358 330 6 Általános Iskolások Menzás étkezés 209 0 0 56 265 265 244 7 Alkalmazotti dolgozói étkezés 256 177 0 117 550 550 550 8 Vendég étkezés 256 256 0 138 650 650 600 9 Engedélyezett vendégétkezők 256 177 0 117 550 550 550

MEGNEVEZÉS 20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban A B C D E Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 1 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 környezet- saját 0 2 Járulékok egészségügy bevételek 0 3 Dologi kiadások 0 0 4 egyéb dologi kiadások 0 0 5 Állategészségügyi Ellátás 7500001 kötelező 0 0 6 Személyi juttatások 0 település állami tám. 0 7 Járulékok üzemeltetés 597 0 8 Dologi kiadások saját b. 597 9 egyéb dologi kiadások 0 0 10 Zöldterület kezelés 8130001 kötelező 597 597 11 Személyi juttatások 0 település állami tám. 1 392 12 Járulékok üzemeltetés 3 000 376 13 Működési célú dologi kiadások -477 756 14 működési célú tartalékok saját b. 0 15 fejlesztési célú hitelek kamata 151 150 16 Város és Községgazdálkodás 8414031 kötelező 2 674 2 674 17 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 gyermekjóléti állami tám. 96 18 Járulékok szolg. 55 26 19 Dologi kiadások saját b. 78 20 Egyéb dologi kiadások 145 0 21 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892011 kötelező 200 200 22 Személyi juttatások 1 szociális állami tám. 1 315 23 Járulékok 1 997 430 24 Dologi kiadások saját b. 755 25 egyéb dologi kiadások 503 0 26 Falugondnoki szolgáltatás 8899281 kötelező 2 500 2 500 27 Személyi juttatások 0 település saját b. 0 28 Járulékok üzemeltetés 0 0 29 Dologi kiadások 0 0 30 Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás 8904411 kötelező 0 0 31 Személyi juttatások 0,25 település saját b. 221 32 Járulékok üzemeltetés 50 64 33 Dologi kiadások munkaügyi hiv. 15 34 egyéb dologi kiadások 250 0 35 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás 8904421 kötelező 300 300 36 Személyi juttatások 0 kulturális saját b.2.159 264 37 Járulékok pályázati tám 3000 71 38 Dologi kiadások állami tám. 665 39 beruházási felújítási kiadás 160 4 319 40 Könyvtári közművelődési tev. 910123 kötelező 5 319 5 319

MEGNEVEZÉS Közösen fenntartott intézmények feladatellátása intézmények költségvetése 20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 41 Személyi juttatások szociális állami tám. 5 067 42 Járulékok gyermekjóléti 3 663 1 537 43 Dologi kiadások szolgáltatás saját b. 1 159 44 Pénzeszközátadások 4 100 0 45 1. Bölcsődei ellátás8891011 3 önként vállalt 7 763 7 763 46 Személyi juttatások óvodai állami tám. 13 825 47 Járulékok ellátás 14 756 4 094 48 Dologi kiadások saját b. 4 171 49 Pénzeszközátadások 7 334 0 50 2.. Óvodai nevelés 8510131 6 kötelező 22 090 22 090 51 Személyi juttatások közétkeztetés állami tám. 8 961 52 Járulékok 6 324 2 825 53 Dologi kiadások saját b. 17 509 54 Pénzeszközátadások 22 971 0 55 3. Közétkeztetés5629121,5629131,5629171,5629201 4,5 kötelező 29 295 29 295 56 Személyi juttatások egészségügy OEP tám. 990 57 Járulékok alapellátás 168 307 58 Dologi kiadások saját b. 2 423 59 Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) 5 499 421 60 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 1 526 61 1. Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0,5 kötelező 5 667 5 667 62 Személyi juttatások( megbízási díj ) egészségügy saját b. 252 63 Járulékok alapellátás 2 091 68 64 Dologi kiadások 0 1 271 65 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 0 500 66 2.Fogszakorvosi feladatellátás 0 kötelező 2 091 2 091 67 Személyi juttatások egészségügy OEP tám. 2 525 68 Járulékok alapellátás 3 780 789 69 Dologi kiadások saját b. 1 632 70 Pénzeszközátadások 1 166 0 71 3.Védőnői feladatellátás 1 kötelező 4 946 4 946 72 Személyi juttatások( megbízási díj ) egészségügy saját b. 158 73 Járulékok alapellátás 296 138 74 Dologi kiadások működtetése 0 0 75 4. I.T. működtetés 0 kötelező 296 296 76 Személyi juttatások közigazgatás állami tám. 40 027 77 Járulékok államhatalmi 34 625 11 634 78 Dologi kiadások feladat saját b. 17 989 79 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 35 025 0 80 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 14 kötelező 69 650 69 650 81 állami támogatás a 8 község ából össz.

20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban 82 A B C D E 83 MEGNEVEZÉS Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 84 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 település állami tám. 0 85 Járulékok üzemeltetés 0 0 86 Dologi kiadások saját b. 9 87 egyéb dologi kiadások 9 0 88 Köztemető fenntartás 9603021 kötelező 9 9 89 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 település saját b. 0 90 Járulékok üzemeltetés 0 0 91 Dologi kiadások 0 0 92 egyéb dologi kiadások 0 0 93 Közösségi társadalmi tev. ( házasságkötés)9400001 kötelező 0 0 94 Víz termelés és kezelés 3600001 önként vállalt saját b. 0 95 Települési hulladék kezelés 3811031 kötelező saját b. 57 96 Közutak üzemeltetése 5220011 állami tám.205 97 Közutak üzemeltetése 5220011 saját b.95 98 Közutak üzemeltetése 5220011 kötelező állami tám.,saját bev. 300 99 Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 6800011 kötelező saját b. 50 100 Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés 6800021 kötelező saját b. 270 101 Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel pénzeszközátadások ( közétkeztetés, óvoda,közös hivatal,fogorvos,védőnő) kötelező saját b. 3 696 102 Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb )8129001 kötelező saját b. 200 103 Közvilágítási feladat 8414021 állami tám.663 104 Közvilágítási feladat 8414021 saját b.232 105 Közvilágítási feladat 8414021 kötelező állami tám.,saját bev. 895 106 Háziorvosi alap ellátás 8621011 kötelező saját b. 25 107 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 kötelező saját b. 114 108 Szociális juttatások szociális állami tám. 2 470 109 Dologi kiadások ( ÁFA ) 399 192 110 Szociális kölcsönnyújtás ( működési és felhalmozási) saját b. 200 111 Járulékok szociális ellátások után 2 463 0 112 Szociális feladatellátás 88 kötelező 2 862 2 862 113 Civil szervezetek rendezvények támogatása 8903011 önként vállalt saját b. 0 114 Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 kötelező saját b. 0 115 Sportlétesítmények működtetése 9311021 kötelező saját b. 1 116 Költségvetési kiadások település összesen: 1,3 20 069