KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 2012 évi CCIV. tv. 23. -a (1) alapján a 2014. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Karád község Önkormányzatának Képvisel -testületére, valamint az önkormányzat költségvetésében szerepl szerveire (Közös Hivatal és Napköziotthonos Óvodára terjed ki. 2.. (1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal. (2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1 számú melléklet tartalmazza.. 2.Az önkormányzat összesített 2014évi költségvetésének teljesítése bevételek és kiadások összege, teljesülése 3.. l./a Képvisel -testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2014.évi zárszámadását a) bevételi f összegét 2ő9 Ő7ő e Ft b) kiadási f összegét 237 0Ő7 e Ft állapítja meg 4.. Az önkormányzat összesített 2014.évi teljesítését költségvetési bevételeinek forrásonkénti felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza. 5.. (1 ) Az önkormányzat összesített 201Ő. évi teljesített kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak: működési célú bevételek 2Ő3 880 e Ft-ban működési célú kiadásokat 227 747 e Ft-ban ebb l: a személyi juttatások kiadásait 87 718 e Ft-ban

a munkaadókat terhel járulékokat a dologi kiadásokat 22 346 e Ft-ban 65 269 e Ft-ban támogatásértékű mük. célú pénzeszk.átad 21 266 e Ft-ban ellátottak pénzbeli juttatásai 31 148 e Ft-ban - hitel törlesztés működési - függ tétel a felhalmozási célú bevételt 15 595 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 9 300 e Ft-ban ebb l: a beruházások összegét 9 300 e Ft-ban a felújítások összegét e Ft-ban egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft-ban egyéb felhalmozási célú támogatások e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 6.. A 2. -ban megállapított működési bevételi f összeget forrásonkénti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A Képvisel -testület az önkormányzat költségvetésében szerepel működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. A Képvisel -testület a felújítási, felhalmozási kiadásokat célonként e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 8.. A Képvisel -testület 201Ő. évben összesen közfoglalkoztatottak nélkül 21 f t alkalmazott. A közfoglalkoztatott légyszám 201Ő évben 20 f volt átlagosan 9.. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 e Ft (2) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett,hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 12 118 e Ft

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök (1) Költségvetési többlet nem keletkezett. (2) Önkormányzatunk 2014 évben a likvídítási problémák megoldására folyószámlahitelt nem vett fel /3./ Az önkormányzat adósság és hitelállományát jelen rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 10.. 3.A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése A képvisel testület a Közös Hivatal 201Ő.évi Kiadási f összegét : 33 617 e Ft Bevételi f összegét : 33 617 e Ft állapítja meg. A Közös Hivatal 201Ő. évi teljesített kiemelt kiadási el irányzatait az alábbi meghatározott tételekb l állnak : Személyi jellegű kiadások: 2Ő Ő9Ő e Ft-ban Munkaadói járulék kiadásai 6 685 e Ft-ban Dologi kiadási 2 438 e Ft-ban 11.. 4. A Napközi-otthonos Óvoda 2014.évi Költségvetésének teljesítése: A képvisel testület a Napközi-otthonos Óvoda 2014.évi Kiadási f összegét : 30 7őŐ e Ft-ban Bevételi f összegét :30 754 e Ft-ban állapítja meg. A Napközi-otthonos Óvoda 201Ő.évi teljesített kiemelt kiadási el irányzatait az alábbi meghatározott tételekb l állnak : Személyi jellegű kiadások : 21 ő73 e-ft Munkaadói járulék kiadásai 6 306 e-ft Dologi kiadásai 2 875 e-ft 12. 5 A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 10. melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok 13..

A Képvisel -testület többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 14. A vagyonkimutatás adatait a 8. számú melléklet tartalmazza, a részletes kimutatás az ingatlanvagyon kataszter kimutatásban található. 15.. A 2014. év folyamán önkormányzatunk közvetett támogatást nem nyújtott. 16.. Az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést a 6. számú melléklet tartalmazza. 17.. Az egyszerűsített könyvviteli mérleget a ő. számú melléklet tartalmazza. 18.. /1/ Az egyszerűsített tartalmú pénzmaradvány kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza. /2/ Eredmény kimutatás a zárszámadáskor nem készül, mivel vállalkozási tevékenységet önkormányzatunk nem folytat. 19.. Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú pénzeszközátadásokat, azok felhasználását a Képvisel -testület ellen rizte, azok felhasználásával egyetért. E rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba. Karád, 2015. április 22. Schádl Szilárd polgármester Dr.Nagy Gábor jegyz

A rendelet 2015. április 30 -án kerület kihirdetésre. Karád, 2015. április 30. Dr. Nagy Gábor jegyz 1. sz. melléklet Címrend Cím száma és neve Alcím száma és neve Önkormányzat 1. Közös Hivatal

2. 3. Nopköziotthonos Óvoda Nem intézményi feladatok

2.sz. melléklet az 2/2014.(II.3.) KT.sz. rendelethez a 2014.évi beszámoló működési bevételeir l S.sz. Megnevezés: e Ft-ban 1. Intézményi működési bevétel: 4 598 2. Pénzeszköz átvétel működési célú 3ő 730 3. Közhatalmi bevételek 30 786 Helyi adók 24 120 - magánszem.komm.adója: 5.456 - épitményadó: 2 850 - vállalkozók komm.adója - iparűzési adó: 1Ő 887 - telekadó 927 Átengedett központi adók: 3 445 Gépjárműadó 3 445 Egyéb közhatalmi bevétel: 3 221 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 157 665. Települési Önkormányzatok Műk tám 45 297 Óvoda Támogatás 19 137: Gyermekétkeztetés és szociális feladatok tám. 36 538 Kiegészít támogatás 3 091 Hivatal működési támogatás 32 106 Könyvtári Támogatás 1 854 Központosított elöirányzat 14 642 ÖNHIKI támogatás: 5 000 ő. Egyéb működési célra átvett pénzeszköz 5 741 6. El z évi pénzmaradvány igénybevétel: 4 862 7.. Felhalmozási bevételek 15 595 8.. Finanszírozási bevétel 4 498 Bevétel összesen 259 475 2. számú melléklet

2/2013/II.3./KT.számú rendelet a 2014.évi beszámoló felhalmozási bevételeir l Felhalmozási bevételek e Ft-ban - Felhalm költségv tám 14 456 - Ingetlan: /lakás részl.érték : 1 084 - Koncessziós díj DRV - Kölcsön törlesztés 55 Összesen: 15.595 3.számú melléklet A 2/2014./II.3./Kt. Számú rendelethez a 2014.évi költségvetés működési kiadásairól

Karád Megnevezés Összes kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dolog i kiadá s Pénzesz köz átadás Felhalm ozási kiadás Létszám (fő) 045160 Közutak 183 0 0 183 0 016010-Választás 2507 1510 408 589 0 011130 Igazgatás 33617 24494 6685 2438 0 9 091110 Óvodai nevelés 30754 21573 6306 2875 6 064010 Közvilágítás 3561 0 0 3561 0 066020 Város-,községgazdálkodá s 82548 10302 2780 40300 19866 9300 5 107052 Házi segítségnyújtás 1400 1400 096010 Óvodai nevelés étkezés 2935 2935 0 096020 Alapfokú oktatás étkezés 7498 0 0 7498 0 072112 Háziorvosi ügyelet 1738 0 0 1738 0 074031 Védőnői szolgáltatás 3189 2237 593 359 0 1 105010 Aktív korúak ellátása 23438 0 0 0 23438 106020 Lakásfenntartási 4134 0 0 0 4134 107060 Átmeneti segély 1911 0 0 0 1911 104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1665 0 0 0 1665 8904421 Közfoglalkoztatás 33362 27314 5496 552 20 082093 Kulturális műsorok szervezése 1638 0 0 1638 082044 Könyvtári szolgáltatások 969 288 78 603 0 Összesen 237047 87718 22346 65269 52414 9300 41

4. számú melléklet 2/2014./II.3./KT. számú rendelet a 2013.évi beszámoló felhalmozási kiadásairól e Ft-ban

Felhalmozási kiadások Beruházások -Gépek berendezések és felszerelések Kis traktor pótkocsi/ 6 795- Tűzoltó kocsi 600- Ford Tranzit 1 905 Felújítások: Egyéb felhalmozási kölcsön - Mindösszesen 9 300-

5. számú melléklet az 2/2014.II.3./ KT.sz rendelethez Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK El z évi költségvet ési beszámol ó záró adatai Auditálási eltérések (+) El z évi auditált egyszerűs ített beszámol ó záró adatai Tárgyévi költségvet ési beszámol ó A) BEFEKTETETT 523499 515535 ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 523473 504612 III. Befektetett pénzügyi 26 26 eszközök IV. Üzemeltetésre, 10897 kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 54354 66797 I. Készletek II. Követelések 45926 36251 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 4862 30514 V. Egyéb aktív pénzügyi 3566 32 elszámolások Eszközök összesen 5777853 582332 Ezer forintban Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsít eltérések ett (+) beszámoló záró adatai FORRÁSOK El z évi költségvet ési beszámol ó záró adatai Auditálási eltérések (+) El z évi auditált egyszerűs ített beszámol ó záró adatai Tárgyévi költségvet ési beszámol ó Ezer forintban Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsít eltérések ett (+) beszámoló záró adatai D) SAJÁT T KE 575972 575036 1. Induló t ke

2. T keváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 1813 7296 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen 577785 582332

6 sz. melléklet Sorszá m Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása Megnevezés Eredeti Módosítot t Ezer forintban Teljesítés el irányzat 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 70949 89043 87718 02 Munkaadókat terhel járulékok 17228 22346 22346 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 49244 71740 65269 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb 3332 3332 támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési 5161 17934 17934 pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34889 34889 31148 07 Felújítás 6000 08 Felhalmozási kiadások 2200 10295 9300 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 300 300 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 185971 249879 237047 (01+...+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai

17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 185971 249879 237047 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen (19+...+22) 185971 249879 237047 24 Intézményi működési bevételek 2380 4598 4598 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele közhatalmi 21100 30786 30786 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb 5741 5741 támogatások 27 Államháztartáson kívülr l végleges működési 24141 30612 35730 pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és t ke jellegű bevételek 25 1084 1084 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb 2300 14511 14511 támogatások 31 Államháztartáson kívülr l végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-b l: Önkormányzatok költségvetési támogatása 131143 157665 157665 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 181089 240499 250115 (24+...+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Állami el leg 4498 4498 40 Pénzmaradvány 2013 évi bevételei 4882 4882 4862 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 185971 249879 259475 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+...+45) 185971 249879 259475 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

7.számú melléklet az 2/2014./II.3/ KT.sz. rendelethez Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása Sorszá m Megnevezés El z évi költségvet ési beszámol ó záró adatai Auditálási eltérések (+) El z évi auditált egyszerűs ített beszámol ó záró adatai Tárgyévi költségvet ési beszámol ó 1. Záró pénzkészlet 4862 2. Egyéb aktív és passzív 4072 4 072 pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. El z év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített 8934 8 934 pénzmaradvány (1+2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhel -612-612 elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsít eltérések ett (+) beszámoló záró adatai

10. Módosított pénzmaradvány 8322 8 322 (5+6+7+8+9) 11. A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. - Szabad pénzmaradvány 8322 8 322 8. sz. melléklet az 2/2014./II.3 / KT.sz rendelethez Kimutatás Karád Községi Önkormányzat vagyonáról 201412. 31.-én Eszközök 582332 e Ft-ban Befektetett eszközök 515535 Immateriális javak Szellemi termékek Tárgyi eszközök 492545 Ingatlanok Törzsvagyon 504612 Törzsvagyonon kívüli vagyon Gépek, berendezések felsz. 3910 Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli vagyon Járművek 8157 Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli vagyon Beruházások, felújítások 9300 Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli vagyon Befektetett pénzügyi eszközök 26 Egyéb tartós részesedés 26 Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli vagyon Üzemeltetésre, kez. Átad. eszk. 10897 Üzemeltetésre, kez. Átad. Eszk. 10897

Forgóeszközök 66763 Készletek Követelések 36251 Egyéb követelések felhalmozási 6696 Adósok 27924 Rövid lejáratú kölcsönök 86 Követelés áruszáll.szolg 1545 Pénzeszközök Pénztárak 26 Bankszámlák 30486 Egyéb aktív pénzügyi elszám. Aktív függő Aktív átfutó Aktív kiegyenlítő Források 582332 5 8 2 3 3 2 Saját tőke 575036 Induló tőke Tőkeváltozások Tartalékok Költségvetési tartalék Pénzmaradvány Kötelezettségek 7296 Rövid lejáratú kötelezettségek 1913 Rövidlejáratú hitelek Egyéb köt. Helyi adó miatti köt. 1913 Rövidlej. Köt. Egyéb passzív pénzügyi elsz. 5383 Passzív függő finanszírozási kadások 4498 Túlfizetés adó 885 Passzív kiegyenlítő Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke:22 118 eszközök használatban vannak. e Ft, mely

9. sz. melléklet 2/2014./II.3./KT. számú rendelethez a 2014. évi beszámoló adósság és hitelállományáról l. Az önkormányzat adósság és hitelállománya: - működési célú hitel 201Ő december 31-ei. állapot szerint nem volt

10. Melléklet A Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai 2014.évi beszámoló Bevételek megnevezése Működési bevételek -Működési célú pénzeszköz átv költségv szervt l Összeg ezer Ft-ban Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 640 640 380 Közhatalmi bevétel Működési célú bevétel -El z évi pénzmaradvány 18 18 18 - Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz Működési célú bevételek mindösszesen: 658 658 398 Kiadások megnevezése Összeg ezer Ft-ban Működési kiadások -személyi juttatások - -munkaadókat terhel járulékok - -dologi kiadások 458 458 276 -pénzeszköz átadások segélyre 200 200 119 Működési célú kiadások mindösszesen: 658 658 395