11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselıtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást.. 529 055 E Ft bevétellel....512 660.E Ft kiadással 15 175 E Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (3) A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.
(7) A céljellegő támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/a, 13/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/a,13/b. számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerősített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (12) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1 060 157E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 2009. évi okon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 4. A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5....Pisákné Páll Ilona......Nagy Béla...... 1 Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 2
jegyzı polgármester 3
Kállósemjén Naközségi Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! 2008. évi Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 280 435 207 963 211 405 210 726 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek 46 065 39 121 39 919 39 534 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+ +3.4) 234 370 168 842 171 486 171 192 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 8 216 12 401 13 406 13 420 3.3. Átengedett központi adók 221 731 154 391 154 416 154 416 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4 423 2 050 3 664 3 356 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) #ÉRTÉK! 169 713 267 854 267 854 4.1. Normatív hozzájárulások 120 265 162 247 160 853 160 853 4.2. Központosított ok 17 008 19 939 19 939 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 448 425 62 385 62 385 4.5. Kiegészítı támogatás 15 432 7 041 11 568 11 568 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 18 101 12 936 12 936 4.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ +5.7.4) 173 173 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis major tánogatás 4.7.3. Egyéb központi támogatás 173 173 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+ 5.3) 21 725 17 668 19 562 6 719 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 158 14 000 14 000 1 147 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 21 567 3 668 5 562 5 572 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 15 310 12 433 28 432 26 515 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 14 128 10 383 24 387 22 230 6.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 715 6 876 6 876 6 848 6.1.2. EU támogatás 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 4 216 3 507 5 421 3 291 6.1.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 3 197 12 090 12 091 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 138 2 000 3 995 3 995 6.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 138 2 000 3 995 3 995 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 110 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 1 044 50 50 180 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 9 000 21 870 53 755 12 977 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 9 000 21 870 53 755 12 977 8.2. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) #ÉRTÉK! 429 647 581 008 524 791 10. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 668 4 878 5 114 10.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 668 236 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4 878 4 878 11. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány 112 596 13. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -850
Kállósemjén Naközségi Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13) #ÉRTÉK! 542 243 585 886 529 055 K I A D Á S O K Ezer forintban! 2008. évi Sorszám Kiadási jogcím 2007. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.12) 465 966 487 833 519 730 479 006 1.1. Személyi juttatások 201651 208 875 212 379 198 358 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 63902 65 226 65 693 61 935 1.3. Dologi kiadások 115709 110 047 121 057 108 871 1.4. Egyéb folyó kiadások 9671 6 823 6 823 6 247 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 654 2 955 4 355 3 547 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8405 8 506 8 356 7 380 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 200 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 64047 78 801 94 467 86 114 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 142 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1585 6 600 6 600 6 554 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.7) 30 164 51 410 62 834 32 156 2.1. Felújítás 13 714 500 8 321 2 722 2.2. Intézményi beruházási kiadások 13 865 50 910 51 486 24 112 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 995 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 585 3 027 2 327 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 2 500 3 000 3 322 3 332 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 500 3 000 3 322 3 332 6.2. Értékpapírok kiadásai 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -1 834 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 498 630 542 243 585 886 512 660
I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Zárszámadás2008 Bevételek Kiadások 2/a. számú melléklet Ezer forintban! Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Int. mőködési bevételek 45 343 39 620 38 519 Személyi juttatások 201 651 212 379 198 358 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 234 370 159 159 158 851 Munkaadókat terhelı járulék 63 902 65 693 61 935 Támogatások, kiegészítések 165 634 267 285 267 681 Dologi kiadások 115 709 120 350 108 871 Támogatásértékő bev. 14 128 24 387 22 230 Egyéb folyó kiadások 9 671 6 823 6 247 Véglegesen átvett pénzeszk. 110 Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 654 4 355 3 547 Finanszírozási bevételek 28 572 6 Garancia- és kezességváll. kiadás Elızı évi pénzmaradvány 5 668 236 Társadalom- és szociálpol. jutt. 63 978 94 467 86 114 stb. Ellátottak pénzbeli juttatása 142 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 1 585 6 600 6 554 Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Müködési célu kiadás ÁH kivülre 8 405 8 356 7 380 ÖSSZESEN: 465 143 519 023 487 633 ÖSSZESEN: 465 697 519 023 479 006 Hiány: 554 ---- ---- Többlet: ---- ---- 8 627
2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Zárszámadás2008 Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 158 14 000 1 147 Felújítás 13 714 8 321 2 722 15 080 11 402 11 426 Intézményi beruházás 13 865 51 486 24 112 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 995 Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok 2 585 1 000 300 Központosított okból támogatás 5 620 569 173 EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékő bevételek 138 3 995 3 995 Finanszírozási kiadások 2 500 3 322 3 332 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 1 044 50 180 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás Egyéb kiadások/ ÁFA befizetés / 707 Finanszírozási bevételek 25 183 12 971 Garancia és kezességvállalás 200 2 000 2 000 Elızı évi pénzmaradvány 9 000 4 878 4 878 Közmőfejlesztési támogatás 69 27 27 Egyéb bevételek(fejl.áfa ) 722 299 1 015 Elsı lakáshoz jutók támogatás 6 487 6 487 6 487 ÖSSZESEN: 38 249 66 863 42 272 ÖSSZESEN: 32 933 66 863 35 488 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: 5 316 ---- 6 784
Kállósemjén NagyközségKisebbségi Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 790 555 1 006 1 006 2.1. Központi támogatás 640 555 856 856 2.2. Önkormányzati támogatás 150 150 150 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 15 15 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 15 15 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 790 555 1 021 1 021 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 790 555 1 021 1 021 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 835 555 875 827 1.1. Személyi juttatások 104 104 103 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 817 351 671 624 1.4. Egyéb folyó kiadások 3 100 100 100 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 146 149 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 146 149 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
Kállósemjén NagyközségKisebbségi Önkormányzat 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 835 555 1 021 976
...Kisebbségi Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény Eredeti 2008. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
...Kisebbségi Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2007. dec.31-ig 2008. évi módosított ei. 2008. évi teljesítés Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 1.Utépítés saját erı: 1 000 2008 1 000 447 447 2.Sebességmérı és figyelmeztetı rendszer kialakítása 346 2008 346 3.Információs pontok kialakítása 670 2008 670 4.Pályázati alap 467 2008 467 5.Kerékpárut önerı 5 256 2008 5 256 6.Buszvárók építése 1 175 2008 1 175 1 175 1 175 7.Kistraktor vásárlása 2 718 2008 2 718 2 720 2 720 8.Piac tervezés megvalósítása 2 000 2008 2 000 1 020 1 020 9.Rendezési terv 2 500 2008 2 500 972 972 10.Parkosítás 1 000 2008 1 000 11.Kollégium épületének átalakítása óvodai intézménnyé 5 500 2008 5 500 12.Ivóvízjavító program 15 441 2008 2 469 12 972 10 131 12 600 13.Telekvásárlás 2 000 2008 2 000 65 65 14.Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 1 000 2008 1 000 15.Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 1 000 2008 1 000 697 697 16.Iskolai taneszköz program 1 800 2008 1 800 17.Iskola számítógép beszerzés 1 000 2008 1 000 18.Védınıi szolgálat számítógép beszerzés 480 2008 480 19.Csapadékvíz,belvíz rendezési program 1 000 2008 1 000 20.Szennyvíztelep bıvítésének terve 4 560 2008 4 560 4 560 4 560 21.Polgármesteri Hivatalba 10 számítógép beszerzése 2 500 2008 2 500 1 907 1 907 22.Kisebbségnek számítógép beszerzése 146 2008 146 149 149
Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Zárszámadás2008 24.Közkincs pályázat videókamera, számitógép 269 2008 269 269 23.Óvoda szakmai,informatikai fejlesztés 396 2008 396 ÖSSZESEN: 54 224 2 469 51 486 24 112 26 581
Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként 5. számú melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2007. dec.31-ig 2008. évi módosított ei. 2008. évi teljesítés Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 1.Orvosi rendelık felújítása 500 2008 500 692 692 2.Kossuth úti járda felújítása 6 467 2008 6 467 600 600 3.Temetı kerítés felújítása 832 2008 832 993 993 4.Utpadka felújítása 522 2008 522 105 105 5.Buszvárók felújítása 332 2008. 332 332 ÖSSZESEN: 8 653 8 321 2 722 2 722
Polgármesteri hivatal kiadási ainak és teljesítési adatainak6.számú melléklet alakulása feladatonként Zárszámadás2008 KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés 1.Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 299 299 577 2.Erdıgazdálkodási szolgáltatás 4 4 Ezer forintban! 3.Közutak üzemeltetése 2715 2715 1 676 4.Közmunka,közcélú foglalkoztatás 13891 13891 10 752 5.Községgazdálkodás 34734 35279 24 429 6.Települési vízellátás 14816 14816 11 179 7.Közvilágítási feladatok 9115 10115 10 136 8.Háziorvosi szolgálat 1603 1603 1 433 9.Iskola eü. 221 221 231 10.Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ( ügyelet ) 2300 2300 2 164 11.Állat eü. feladatok 270 270 270 12.Rendszeres szociális segély 26545 26362 25 337 13.Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 75 75 50 14.Munkanélküli ellátások 31770 47141 47 142 15.Eseti szociális segély 17615 11469 4 438 16.Eseti gyermekvédelmi ellátások 2796 9420 9 147 17.Szennyvízelvezetés 5670 5670 4 823 18.Települési hulladékkezelés 580 980 977 19.Köztemeteı fenntartás 204 1036 1 214 20.Utak létesítése 8700 13245 4 147 21.Helyi kisebbségi önkormányzat 555 1021 976 22.Önkormányzatok elszámolása ( DNYFT ) 655 2055 1 383 23.Civil szervezetek támogatása 8506 8356 7 380 24.Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 101897 108699 93 653 25.Országgyőlési képviselı választás 975 880 Intézményfinanszírozás 145387 154644 145 700 Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 430923 472661 410094
Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2008. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években 2009. 2010. 2011. 2011. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 6 6 6 2. Iskola müködési hitel 2008 6 6 6 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 60 471 7 832 6 203 7 837 7 852 30 747 52 639 5. MFB iskola felújítás hitele 2004 36 326 7 500 3 600 3 600 3 600 18 026 28 826 6. Petıfi úti csapadékvízelv./ 2012-ig/ 2007 2 406 640 640 640 486 2 406 7. Petıfi köz aszfaltozásra /2012-ig / 2007 6 594 1 760 1 760 1 760 1 314 6 594 8. Ivóvízjavító program saját erı része 2007 12 971 1 620 1 620 9 731 12 971 9. KFC-642 Škoda szgk. Hitele 2007 2 174 332 203 217 232 1 190 1 842 10. Beruházás feladatonként 11. 12.... 13. Felújítás célonként 14. 15.
Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Zárszámadás2008 16.... 17. Egyéb 18.... 19.... 20. Összesen (1+4+7+9+11) 60 477 7 832 6 209 7 837 7 852 30 747 52 645
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2008. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2009. 2010. 2010. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)
Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2008. december 31-én Zárszámadás Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás 9. sz. melléklet Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 11 11 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 950 950 7. Egyéb adósság 1843 1 843 Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 2 804 2 804 2 804 2 804
1000 9. sz. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 369 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 369 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M U T A T Á S a 2008. évi céljellegő támogatások felhasználásáról 11. sz. melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Kállósemjén Sportegyesület mőködési támogatás 3 500 3 500 2. Szabadidı Egyesület mőködési támogatás 2 200 2 200 3. Aranyalkony Nyugdíjas Egyesület mőködési támogatás 200 190 4. Önkéntes Tőzoltó Egyesület mőködési támogatás 300 300 5. Kállósemjén Polgárır Egyesület mőködési támogatás 601 581 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési támogatás 0 7. Rezeda Leánykar mőködési támogatás 100 96 8. Egyházak mőködési támogatás 150 160 9. Egyéb szervezetek támogatása mőködési támogatás 1 305 353 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 8 356 7 380
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 12.számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban! Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2008. elıtt 2008. évi 2008.után 2008. elıtt 2008. évi Összesen Teljesítés %-a 2008. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2008. évi a és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Ezer forintban! Elıirányzatcsoport Kiemelt elıirány-zat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirány-zat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 13/1. számú melléklet Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegő kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/1/a. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/1/b. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/1/c. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/1/d. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Mővelıdési, sport feladatok 05 Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/1/e. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/2/a. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 13/2/b. számú melléklet Teljesítés
Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/3/a. számú melléklet Teljesítés 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)
Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 05 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/3/a. számú melléklet Teljesítés 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA 14/a. számú melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2008. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 018 372 1 018 372 1 005 660 1 005 660 2. I. Immateriális javak 5 386 5 386 4 952 4 952 3. II. Tárgyi eszközök 462 838 462 838 471 323 471 323 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 550 148 550 148 529 385 529 385 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 39 986 39 986 54 497 54 497 7. l. Készletek 257 257 367 367 8. ll. Követelések 10 297 10 297 15 021 15 021 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 14 382 14 382 25 893 25 893 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 15 050 15 050 13 216 13 216 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 058 358 1 058 358 1 060 157 1 060 157 F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 945 601 945 601 953 032 953 032 14. 1. Induló tıke 71 607 71 607 71 607 71 607 15. 2. Tıkeváltozások 873 994 873 994 881 425 881 425 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 4 762 4 762 15 175 15 175 18. I. Költségvetési tartalékok 4 762 4 762 15 175 15 175 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 107 995 107 995 91 950 91 950 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 64 752 64 752 46 473 46 473 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 18 573 18 573 21 543 21 543 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 670 24 670 23 934 23 934 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 058 358 1 058 358 1 060 157 1 060 157
14/b.számú melléklet KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2008. ÉV Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 208 875 212 379 198 358 02 Munkaadókat terhelı járulék 65 226 65 693 61 935 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 123 470 134 480 121 672 04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 81 756 98 822 89 661 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 8 506 10 356 9 380 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 500 8 321 2 722 08 Felhalmozási kiadások 50 910 51 486 24 112 09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 2 995 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 027 327 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 539 243 582 564 511 162 14 Hosszú lejáratú hitelek 3 000 3 322 3 332 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 3 000 3 322 3 332 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 542 243 585 886 514 494 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - 1 834 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 542 243 585 886 512 660 24 Intézményi mőködési bevételek 37 421 39 919 39 534 25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 168 842 171 486 171 192 26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 12 083 24 387 22 230 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 110 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 17 668 19 562 6 719 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3 668 5 562 5 572 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 2 000 3 995 3 995 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 50 50 180 32 Támogatások, kiegészítések 169 713 267 854 267 970 33 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 169 713 267 854 267 854 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 407 777 527 253 511 930 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 21 870 25 183 12 971 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 112 596 28 572 6 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 134 466 53 755 12 977 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 542 243 581 008 524 907 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 878 5 114 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Megnevezés 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 850 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 542 243 585 886 529 171 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 131 466-50 433 5 882 48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 131 466 50 433 9 645 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Ezer forintban! Teljesítés 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) 984
14/c. számú melléklet KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2008. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 14 374 14 374 25 771 25 771 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) - 9 612-9 612-10 596-10 596 03 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2-3 - 4 ) 4 762 4 762 15 175 15 175 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 116 116-1 743-1 743 07 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 08 09 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) 4 878 4 878 13 432 13 432 11 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4 999 4 999 13 432 13 432 13 - Szabad pénzmaradvány
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA 14/d. számú melléklet EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2008. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 02 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) 03 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1-2 ) 04 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás ( - ) 05 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ± ) 06 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) 07 Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( 3-4 - 5 ± 6 ) 08 Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség 09 Tartalékba helyezhetı összeg
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 15. számú melléklet Zárszámadás2008 Ezer forintban! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesbıl mőködési Összesbıl felhal-mozási 1 2 3 4 5=(3±4) 6 7 1. Polgármesteri Hivatal 15 175 15 175 8 391 6 784 2. - ebbıl:normativ elszámolás visszafizetése -1 743-1 743-1 743 3. Módosított pénzmaradvány: #ÉRTÉK! 6 648 6 784 4. Ebbıl kötelezettséggel terhelt #ÉRTÉK! 5. Kisebbségi Önkorm. maradványa -45 6. Polgármesteri Hivata karbantartásra -6 603 7. Elsı lakáshoz jutók támogatására -500 8. Útfelújításra -2 084 9. Pályázati alap -4 200 10. Kállay Miklós Általános Iskola: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: 15 175-1 743 #ÉRTÉK! 6 648 6 784