T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. szeptember 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig - 3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig - 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeiről és kiadásairól 2016. szeptember 30-ig - 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása 2016. szeptember 30-ig - 2 -

A képviselő-testület 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2016. május és szeptember hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 191 617 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel és átvett pénzeszköz betervezésével, illetve intézmények kiadási aiból történő visszalépéssel került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. Önkormányzatunk 2016. április 14-én nyújtotta be első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Az önkormányzat benyújtotta a második körös pályázatát a fent említett tartalékra 178 748 e Ft összegben. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - tárcaközi bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2016. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. 2016. szeptember 30-án folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a szeptember hónap végén megérkező bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás. BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Startmunka mintaprogramon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. Egyéb működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, biztosítási díjak. A továbbszámlázott költségek bevétele tartalmazza a KLIK és a Járási Hivatal által megfizetett helyiség használati díjakat. - 3 -

Az önkormányzati földek műveléséből eredő bevétel alulteljesítést mutat, melynek az az oka, hogy a napraforgó értékesítéséből származó bevétel október hónapban érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára 11 987 e Ft összegben. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. Egyéb működési bevételek között szerepel a közterület-foglalási díj, házasságkötési közreműködési díj és a bérleti díjak. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, bérleti díjakból származó bevételt, illetve a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos bevételt. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a működési bevételek alulteljesítésének az az oka, hogy az intézmény az előző évi pályázati kommunikációs szolgáltatások bevételi szintjével számolt a költségvetés tervezésekor. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás a csökkentésre kerül. I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a tervezett 3 000 e Ft-tal szemben 3 219 e Ft, ez 107,30 %-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg tíz adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, 2016. évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 229 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés 2016. szeptember 30-ig 168 892 e Ft. Ez 73,75 %-os tervteljesítésnek felel meg. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2016. évi adótétel 6 e Ft. A 2016. június 30- i állapot szerint a bevétel 29 738 e Ft, mely 114,38 %-os teljesítést jelent. A túlteljesítés az alanyi adómentesek körében elvégzett általános adóellenőrzés által keletkezett. 2016. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való - 4 -

kivonását. Előzőek figyelembe vételével 2016. szeptember 30-ig a tényleges bevétel 26 329 e Ft, mely 94,03 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2016. szeptember 30-ig 4 219 e Ft realizálódott, mely 105,48 % tervteljesítést jelent. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Ezen jogcímen 128 e Ft bevétel realizálódott 2016. szeptember 30-ig. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen 2016. szeptember 30-ig 239 e Ft folyt be. I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata e jogcímen 2016. szeptember 30-ig befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának az érintett települések általi megtérítése a második félévben megkezdődött. Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos, 2015. évi működési hozzájárulást 2016. évben megfizette. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A túlteljesítés oka az év közben bekövetkezett OEP finanszírozási összeg növekedése. A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az egységes területalapú támogatás következő részletét jogszabálynak megfelelően 2016. november 30-ig utalja önkormányzatunk számára. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik. - 5 -

Az önkormányzat 2016. évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Szeptember hónapban újabb három alkalommal került megszervezésre a szűrővizsgálatra történő utazás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 873 fő részére 5 063 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A 2016. április 25-ig megfizetett összeg alapján a KLIK 780 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, mely Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére átadásra került. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács foglalkoztatására 465 e Ft, az Emberi Erőforrások Minisztériumától Kincses Kultúróvoda 2016 pályázatra 1 250 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól Könyvjelző elnevezésű pályázatra 200 e Ft, Darvas Táncházi Esték rendezvényre 250 e Ft, Helyismereti-néprajzi tábor megrendezésre 400 e Ft, a Múzeumok éjszakája rendezvényre 100 e Ft; a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól az V. Ladányi Nyár rendezvénysorozatra 50 e Ft; a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól 1956 élő emlékezete Püspökladányban rendezvénysorozatra 645 e Ft támogatást kapott. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2016. július és augusztus hónapban 82 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 4 156 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nők 40+ program keretében 8 hónapos időszakra, 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 772 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Nemzeti Választási Iroda a 2016. október 2-i Országos Népszavazás lebonyolítására Püspökladány településre vonatkozóan 2 529 e Ft-ot, Szerep településre vonatkozóan 267 e Ft támogatást utalt át. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évben két pályázattal vett részt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen mind a két projekt támogatásban részesült. A Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 1 800 e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázati forrás felhasználásra került. - 6 -

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt pályázatokon: TV REZSI pályázatra 5 353 e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig 1 183 e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől Karolj fel egy családot pályázat keretében két ütemben 585 e Ft támogatást vett át. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. A prémium évek programban résztvevő dolgozó 2016. évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. április 14-én benyújtotta első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról 2016. június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk 1 801 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum Gyere velünk a múzeumba! programjára használható. A program utazó tablókiállítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 295 e Ft folyt be 2016. szeptember 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepelnek a Startmunka és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrásai. A HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. - 7 -

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó okat. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítás feladat teljesítése 7 havi áramszámlát és 9 havi karbantartási díjat tartalmaz. Az alulteljesítés oka az, hogy az éves elszámolás miatt az augusztus havi számla októberben érkezett meg az önkormányzatunkhoz. A belvízelvezetési, védekezési feladat kettő darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton jelenik meg a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a közkifolyók költsége, biztosító berendezés karbantartási díja, viharkár miatti javítások költségei, szűrővizsgálatra szállítás költsége, illetve egyéb kisebb beszerzések és karbantartási kiadások. Geodéziai, hirdetési díjak túlteljesítést mutatnak, melynek oka az, hogy több önkormányzati útnak lejárt az útépítési engedélye, melyeket meg kellett újítani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások soron szerepel a jogi képviselet díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó szakértői díjak. A Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költségeit tartalmazza a teljesítés. Az újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtörtént, a beruházás 2015. évben lezárult, a társulat által 2016. szeptember 21-én megtartott záró közgyűléssel az elszámolási eljárás lezárult, a cégbírósági törlés folyamatban van. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. 2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy az tartalmazza a 70 éven felüliek részére év végén nyújtandó támogatást is. A tanévkezdési támogatás felhasználása 2016. második félévében történik meg. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében a kifizetések megtörténtek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. - 8 -

A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 8 havi teljesítést mutat. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 58,33 %-os teljesítést mutat, amely 7 havi kifizetést jelent. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron pénzügyi teljesítés nem volt 2016. szeptember 30-ig, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2016. évben még nem nyújtott be ezzel a feladattal kapcsolatos számlát. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2016. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatása valósul meg; fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás programelemekkel. Az állattartási projektrészen belül a tojótelep üzemeltetése, illetve a juhtartási ágazat fenntartása mellett méhészettel foglalkoznak a közfoglalkoztatottak. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek. 2016. évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrák termesztése valósul meg: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárgarépa, petrezselyem, kukorica, búza. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 69 fő foglalkoztatása valósul meg. A projektben a már sikeresen működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás projektelem, illetve betonelem gyártás valósul meg. Ezen felül a korábbi évben elindított varróüzem, illetve az asztalos műhely által elkészítésre kerülő termékek skáláját bővítjük. A projektben beszerzésre került az asztalosműhely számára egy esztergagép, illetve az egész projektre egy tehergépjármű felépítményeivel együtt. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz által veszélyeztetett területek, csatornák tisztítását, illetve a betonelem gyártó üzemben elkészített elemeknek a felmerülő igények szerinti lehelyezését végzik a közfoglalkoztatottak. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatottak feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő - 9 -

növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Startmunka- Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a külterületi földutak javítása, a sárlerázók, bekötő utak, korlátok, belvízátvezetések rendbetétele, az utakon felnövő gyomnövények kezelése. Startmunka- Belterületi közutak karbantartása projekt 2016: A program keretében 2016. március 02-2017. február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a város közúthálózatának karbantartása, járdalapok, gyeprácsok cseréje, illetve a buszmegállók, szemétgyűjtő edényzetek és ezek környezetének tisztán tartása, rendbetétele. Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A dologi kiadások alulteljesítésének oka az, hogy a munkaruházat beszerzése októberben történt meg. A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. Az egyházak részére nyújtott 2016. évi támogatás kifizetése megtörtént. A térfigyelő rendszer karbantartása a negyedik negyedévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 47 hektár területen napraforgó, 7,5 hektár területen lucerna, 3,4 hektáron kukorica, 6,6 hektáron őszi búza került vetésre. A növénykultúrák betakarítása megtörtént. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a 2015. évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III. Önkormányzati intézmények működési kiadása A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 74,92 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák, tisztasági meszelések, - 10 -

járdaszakaszok javítása, Árpád Óvoda folyosójának burkolatcseréje elvégzésre került. Az intézmény 5 fő rehabilitációs, csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat, ezért rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetnie. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése 2016. szeptember 30-ig 77,27 %. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 66,31 %-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. A közüzemi díjak teljesítése megfelel a tervezettnek, azonban az intézmény dologi kiadása alulteljesítést mutat. Ennek oka a pályázati kommunikációs szolgáltatásokhoz tartozó kiadások nem teljesülése. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás a csökkentésre kerül. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A talajfigyelő kút létesítése megvalósult. 2016. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerültek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Közfoglalkoztatás Beszerzésre kerültek a Közfoglalkoztatás keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban TOP-1.1.1-15 Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése A Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására és új terv elkészítésére áll rendelkezésre az elkülönített összeg. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása mellett búvárszivattyú javítása is megtörtént. Bentlakásos otthon létesítése A Bentlakásos Otthon kivitelezési munkáit a GESZ befejezte. Az eszközök beszerzése a negyedik negyedévben fog megtörténni. - 11 -

Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója úgy került elfogadásra, hogy az iskolák felújítására tartalékalap legyen elkülönítve. A költségvetés 10 000 e Ft tartalékot tartalmaz erre a célra. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, mert hatékonyan és gazdaságosan csak támogatásból valósítható meg az iskolák állapotának javítása. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását 8 fiatal házaspár vette igénybe 150 e Ft/házaspár támogatás mellett. A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására 10 000 e Ft tartalék lett elkülönítve. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2016. (V. 26.) számú határozatának értelmében 11 334 750 Ft fejlesztési támogatást nyújtott a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzati szinten 2016. szeptember 30-án a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó tartalékalap 10 056 e Ft, azonban a költségvetési rendeletbe még be nem épített testületi döntések értelmében ez a tartalékalap 3 285 e Ft. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felhalmozási kiadásait 2016. szeptember 30-ig. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2016. október 21. Dombi Imréné polgármester - 12 -

I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. szeptember 30-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án 1. melléklet Adatok e Ft-ban %-a Működési bevételek (1+2+3+4) 1 350 820 1 654 064 1 257 725 76,04% Működési bevételek 243 989 267 686 185 231 69,20% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 43 725 44 225 18 780 42,46% - Startmunka bevétele 2 000 2 500 2 929 117,16% - Egyéb működési bevétel 5 000 5 000 4 094 81,88% - ÁFA bevétel 3 510 3 510 661 18,83% - Továbbszámlázott költségek bevétele 8 000 8 000 4 007 50,09% - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 226 8 226 4 423 53,77% - Földművelés bevétele 16 989 16 989 2 666 15,69% 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 10 680 10 680 5 489 51,40% - Egyéb működési bevétel 4 000 4 000 2 927 73,18% - ÁFA bevétel 2 080 2 080 663 31,88% - Továbbszámlázott költségek bevétele 3 600 3 600 1 669 46,36% - ÁFA visszaigénylés NAV-tól 1 000 1 000 230 23,00% 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 45 626 46 806 35 402 75,64% 1.3.a. = Bölcsőde 246 246 83 33,74% 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény 45 380 46 560 35 319 75,86% 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 132 529 154 426 120 627 78,11% 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 11 429 11 549 4 933 42,71% 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 290 000 290 000 232 764 80,26% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 290 000 290 000 232 525 80,18% a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3 219 107,30% - Iparűzési adó 229 000 229 000 168 892 73,75% - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 26 000 29 738 114,38% Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 28 000 26 329 94,03% Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 000 4 000 4 219 105,48% Talajterhelési díj 0 0 128 2 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 239 - Építéshatósági eljárási bírság 0 0 239 3. Működési célú támogatásértékű bevételek 816 831 1 086 167 790 676 72,80% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 816 366 1 075 734 779 592 72,47% - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 990 2 990 2 804 93,78% = Szerep Község Önkormányzatától 3 989 3 989 0 0,00% = Földes Nagyközség Önkormányzatától 12 619 12 619 4 206 33,33% = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 9 372 9 372 2 000 21,34% - = Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó 867 867 867 100,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 773 0 0,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 642 362 56,39% - Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 3 743 3 743 1 547 41,33% - Pénzeszköz átvétel működésre 51 158 42 138 0 0,00% - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 7 200 7 200 7 213 100,18% - Mezőőri szolgálatra átvétel 3 240 3 240 2 430 75,00% - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 6 860 6 860 2 226 32,45% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 242 171 503 088 441 923 87,84% 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án %-a - 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 64 198 64 198 63 829 99,43% - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása 376 342 376 342 220 063 58,47% - 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP 21 843 21 843 21 843 100,00% ="Ladányi Nyár - 2015" 2 500 2 500 0 0,00% =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 390 5 390 339 6,29% ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 469 469 100,00% HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 0 143 143 100,00% - Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány 0 5 063 5 063 100,00% - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 0 780 780 100,00% - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 0 1 485 1 485 100,00% 3 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 465 465 1 715 368,82% 3 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1 645 1 645 100,00% 3 4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 8 323 7 724 92,80% 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 0 0 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 10 211 49 054 480,40% 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3 300 44 300 1342,42% - HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése 0 1 800 1 800 100,00% - HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése 0 500 500 100,00% - Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től 0 1 000 1 000 100,00% - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től 0 0 41 000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 6 611 4 169 63,06% 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 300 585 195,00% II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 041 751 1 081 885 838 414 77,50% Püspökladány Város Önkormányzata 1 041 751 1 081 885 838 414 77,50% 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) 1 041 751 1 043 543 799 226 76,59% - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 020 229 020 174 447 76,17% - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 191 305 871 227 987 74,54% - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 474 839 480 951 373 209 77,60% = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 79 927 79 927 60 744 76,00% = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 229 547 235 659 193 396 82,07% = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása 165 365 165 365 119 069 72,00% - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 27 701 27 701 23 583 85,13% = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 160 17 160 13 042 76,00% = Muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 10 541 10 541 100,00% 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 26 046 26 892 103,25% - Prémium évek program támogatása 0 2 320 2 320 100,00% - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 0 11 910 12 756 107,10% - Szociális ágazati kiegészítő pótlék 0 10 015 10 015 100,00% - Önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 1 801 1 801 100,00% 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 11 850 11 850 100,00% - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 100 100 100,00% - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" 0 9 250 9 250 100,00% - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 2 500 2 500 100,00% 1 4 Elszámolásból származó bevételek 0 446 446 100,00% III. Felhalmozási bevételek 131 300 136 053 73 785 54,23% 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án %-a 1. Felhalmozási bevételek 64 108 71 327 2 295 3,22% 1. Püspökladány Város Önkormányzata 64 108 71 327 2 295 3,22% - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 3 300 2 295 69,55% - Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. 8 290 8 290 0 0,00% = Zrínyi u. 16. 5 077 5 077 0 0,00% = Damjanich u. 1. 3.lh. 4 274 4 274 0 0,00% = Honvéd u. 4. 5 352 5 352 0 0,00% = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. 3 784 3 784 0 0,00% = Petőfi u. 11. 4 287 4 287 0 0,00% = Zrínyi u. 6-8. 3 833 3 833 0 0,00% - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 10 851 18 070 0 0,00% - Földterület értékesítése 6 623 6 623 0 0,00% - Piaci telek értékesítése 705 705 0 0,00% - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 7 732 0 0,00% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13 110 19 574 19 574 100,00% 1. Püspökladány Város Önkormányzata 13 110 19 574 19 574 100,00% - 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása 13 110 13 110 13 110 100,00% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 0 6 464 6 464 100,00% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 54 082 45 152 51 916 114,98% 1. Püspökladány Város Önkormányzata 54 082 45 152 51 690 114,48% - 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 44 832 44 832 44 832 100,00% =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 9 250 0 0 - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 0 320 6 858 2143,13% 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 226 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 2 523 871 2 872 002 2 169 924 75,55% IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 279 299 324 247 0 0,00% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 279299 292335 0 0,00% a Fejlesztési maradvány 180 691 180 691 0 0,00% - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 180 691 180 691 b Működési maradvány 98 608 111 644 0 0,00% - Püspökladány Város Önkormányzata 12 500 25 536 - Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása 2 804 2 804-2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása 81 304 81 304 - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2 000 2 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa 0 31912 0 0,00% a Működési maradvány 0 28 139 0 0,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 10 415 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 9 340 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 3 794 - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 4 590 c Felhalmozási maradvány 0 3 773 0 0,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 500 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 273 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) 2 803 170 3 196 249 2 169 924 67,89% 3. oldal

sz. Adatok e Ft-ban E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok cím megnevezése, alcím megnevezése Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig létszám (fő) összes kiadás munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás 1. Közvilágítás 36 000 36 000 20 906 58,07% 36 000 36 000 20 906 2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok 3 000 3 000 2 889 96,30% 3 000 3 000 2 889 3. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 4 100 6 873 5 636 82,00% 500 500 64 121 121 12 3 479 6 252 5 560 4. Geodéziai, hirdetési díjak 3 000 3 000 2 865 95,50% 3 000 3 000 2 865 5. Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások 8 000 10 364 9 832 94,87% 8 000 10 364 9 832 6. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása 20 804 20 804 14 786 71,07% 20 804 20 804 14 786 7. Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása 1 960 2 280 2 260 99,12% 1 960 2 280 2 260 8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) 54 180 59 243 35 705 60,27% 0 4 000 2 974 54 180 55 243 32 731 9. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 000 10 690 6 236 58,33% 9 000 10 690 6 236 10. Jubileumi jutalom tartaléka 11 825 0 0 11 825 0 0 11. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása 570 570 520 91,23% 570 570 520 12. Vagyonbiztosítás 5 000 5 000 4 021 80,42% 5 000 5 000 4 021 teljesítés % személyi jellegű kiadások 13. Gimnáziumi oktatás működtetési költsége 8 000 8 000 0 0,00% 8 000 8 000 0 14. Egyéb pénzügyi műveletek 15 000 15 000 10 314 68,76% 15 000 15 000 10 314 15. Képviselő-testület működése 12,0 38 455 48 224 32 468 67,33% 25 675 33 410 22 292 6 807 8 841 5 724 5 973 5 973 4 452 16. Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 10 160 10 160 3 233 31,82% 10 160 10 160 3 233 17. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás ellátottak pénzbeli juttatása 2. melléklet egyéb működési célú kiadások 273 799 299 068 226 998 75,90% 273 799 299 068 226 998 18. 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram 40,0 66 322 66 322 66 689 100,55% 56 877 56 877 56 664 8 083 8 083 8 692 1 362 1 362 1 333 19. 2016. évi Startmunka mintaprogram 234,0 383 378 383 378 203 795 53,16% 276 148 276 148 117 987 37 280 37 280 30 417 69 950 69 950 55 391 20. Startmunka mintaprogram többletköltsége 2 000 4 391 3 689 84,01% 2 000 4 391 3 689 21. Közfoglalkoztatás 433,0 323 475 584 392 505 181 86,45% 283 629 468 101 379 800 38 290 63 194 80 392 1 556 53 097 44 989 22. ÁFA befizetés NAV-nak 3 510 3 510 3 137 89,37% 3 510 3 510 3 137 23. Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai 7 200 7 200 5 830 80,97% 1 177 1 177 886 286 286 214 5 737 5 737 4 730 24. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 1 510 0 0,00% 0 50 0 0 14 0 0 1 446 0 I.1. Kötelező feladatok összesen 719,0 1 288 738 1 588 979 1 166 990 73,44% 644 006 836 263 577 693 90 867 117 819 125 451 190 727 256 932 186 551 54 180 55 243 32 731 308 958 322 722 244 564 I.2. Önként vállalt feladatok 1. Mezőőri szolgálat 3,0 8 000 8 097 5 759 71,13% 5 002 5 079 3 767 1 379 1 399 1 030 1 619 1 619 962 2. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) 21 247 21 247 17 754 83,56% 21 247 21 247 17 754 3. Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása 2 466 4 530 3 955 87,31% 2 466 4 530 3 955 4. Közművelődés támogatása 2 864 2 864 1 525 53,25% 2 864 2 864 1 525 5. Sport támogatása 7 230 7 410 7 230 97,57% 7 230 7 410 7 230 6. Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége 500 500 192 38,40% 500 500 192 7. Egyházak támogatása 560 560 560 100,00% 560 560 560 8. Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 4 900 5 900 3 685 62,46% 300 300 0 73 73 0 4 027 4 827 3 148 500 700 537 9. Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1 000 1 000 473 47,30% 1 000 1 000 473 1. oldal

sz. cím megnevezése, alcím megnevezése létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 10. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00% 1 500 1 500 1 500 11. Önkormányzati földek művelésének költsége 15 849 15 849 9 435 59,53% 15 849 15 849 9 435 12. Bentlakásos otthon létesítése 3 000 3 000 0 0,00% 300 300 0 2 700 2 700 0 13. Helyi közösségi közlekedés támogatása 3 000 3 000 1 500 50,00% 3 000 3 000 1 500 14. HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 1 250 1 250 100,00% 0 1 250 1 250 15. HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése 0 500 165 33,00% 0 500 165 I.2. Önként vállalt feladatok összesen 3,0 72 116 77 207 54 983 71,22% 5 302 5 379 3 767 1 452 1 472 1 030 25 761 30 375 19 580 21 247 21 247 17 754 18 354 18 734 12 852 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 722,0 1 360 854 1 666 186 1 221 973 73,34% 649 308 841 642 581 460 92 319 119 291 126 481 216 488 287 307 206 131 75 427 76 490 50 485 327 312 341 456 257 416 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 39,0 218 901 230 208 172 534 74,95% 143 692 147 876 111 574 38 687 41 491 31 492 36 522 40 841 29 468 2. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 6,0 19 875 20 284 13 026 64,22% 11 876 12 161 8 547 3 274 3 350 2 520 4 725 4 773 1 959 3. Továbbszámlázott költségek 4 600 4 600 871 18,93% 4 600 4 600 871 4. ÁFA befizetés NAV-nak 2 080 2 080 688 33,08% 2 080 2 080 688 II.1. Kötelező feladatok összesen 45,0 245 456 257 172 187 119 72,76% 155 568 160 037 120 121 41 961 44 841 34 012 47 927 52 294 32 986 0 0 0 0 0 0 II.2. Államigazgatási feladatok 1. Államigazgatási feladatok 7,0 29 772 30 047 21 521 71,62% 23 360 23 576 16 426 5 912 5 971 4 722 500 500 373 II.3. Államigazgatási feladatok összesen 7,0 29 772 30 047 21 521 71,62% 23 360 23 576 16 426 5 912 5 971 4 722 500 500 373 0 0 0 0 0 0 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN III. Önkormányzati intézmények 52,0 275 228 287 219 208 640 72,64% 178 928 183 613 136 547 47 873 50 812 38 734 48 427 52 794 33 359 0 0 0 0 0 0 1/a. Bölcsőde 5,5 23 541 23 875 16 509 69,15% 16 328 16 590 12 352 4 376 4 448 3 328 2 837 2 837 829 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény 101,0 433 638 451 816 339 901 75,23% 265 687 276 178 202 582 71 736 74 714 54 662 96 215 100 924 82 657 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106,5 457 179 475 691 356 410 74,92% 282 015 292 768 214 934 76 112 79 162 57 990 99 052 103 761 83 486 0 0 0 0 0 0 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69,0 382 276 411 502 317 970 77,27% 139 467 146 926 110 756 39 054 40 314 31 301 203 755 224 262 175 913 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21,0 80 896 94 832 62 885 66,31% 39 311 42 505 30 615 10 614 11 476 8 600 30 971 40 851 23 670 III. Önkormányzati intézmények összesen 196,5 920 351 982 025 737 265 75,08% 460 793 482 199 356 305 125 780 130 952 97 891 333 778 368 874 283 069 0 0 0 0 0 0 I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 970,5 2 556 433 2 935 430 2 167 878 73,85% 1 289 029 1 507 454 1 074 312 265 972 301 055 263 106 598 693 708 975 522 559 75 427 76 490 50 485 327 312 341 456 257 416 2. oldal

I. Pályázati beruházások: Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása 2016. szeptember 30-ig Megnevezés Eredeti Módosított szept.30-án 3. melléklet Adatok e Ft-ban % 1. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 853 853 480 56,27% 2. 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése 14 641 14 641 14 641 100,00% 3. Közfoglalkoztatás 0 6 464 10 420 161,20% 4. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15 0 13 500 0 0,00% I. Egyéb pályázati beruházások összesen: 15 494 35 458 25 541 72,03% II. Egyéb fejlesztési kiadások 1. Városendezési terv elkészítése 17 000 17 000 0 0,00% 2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 5 500 5 500 3 062 55,67% 3. Városmarketing koncepciójának elkészítése 1 000 1 000 0 0,00% 4. Bentlakásos otthon létesítése 133 773 133 773 25 594 19,13% 5. Gyógyfürdő fejlesztés 9 225 9 225 0 0,00% 6. Iskolafelújítás tartaléka 10 000 10 000 0 0,00% 7. Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 0 0,00% 8. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) 4 500 4 500 1 200 26,67% 9. Projektelőkészítési költségek 7 000 10 000 7 471 74,71% 10. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 100 100 100,00% 11. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 990 0 0,00% Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 12. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 13. Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján 0 11 335 11 335 100,00% 0 1 250 0 0,00% 14. HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 550 550 100,00% II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: 188 498 205 723 49 312 23,97% III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap 39 141 10 056 0 0,00% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.: 243 133 251 237 74 853 29,79% 1. oldal

3.A melléklet Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2016. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előir. összetétele összetétele Eredeti Módosított % 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 500 3 288 93,94% Beruházás 3 500 3 288 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 000 1 718 1 328 77,30% Óvoda: beruházás 1 418 970 Bölcsőde: beruházás 0 358 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 232 2 992 2 387 79,78% Beruházás 2 992 2 387 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás 1 372 1 118 1 372 1 372 1 118 81,49% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen: 3 604 9 582 8 121 84,75%

I. II. MEGNEVEZÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 4. melléklet Adatok e Ft-ban Önkormányzat és %- intézmények összesen a A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti 2323142 10680 46091 132529 11429 2523871 A. Módosított szeptember 30-án 2631197 19003 47571 154426 19805 2872002 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés szeptember 30-án 1987396 13452 37702 120627 10747 2169924 75,55% B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányítószervi támogatás Eredeti 264548 412088 250979 70839 998454 Módosított szeptember 30-án 257801 420498 256001 71809 1006109 Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án 187884 326287 206897 51951 773019 76,83% B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti 279299 0 0 0 0 279299 Módosított szeptember 30-án 292335 13915 9340 4067 4590 324247 Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés szeptember 30-án 292335 13915 9340 4067 4590 324247 100,00% B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés szeptember 30-án 325268 325268 B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Eredeti 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés szeptember 30-án 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti 279299 264548 412088 250979 70839 1277753 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30-án 292335 271716 429838 260068 76399 1330356 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án 617603 201799 335627 210964 56541 1422534 106,93% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti 2602441 275228 458179 383508 82268 3801624 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított szeptember 30-án 2923532 290719 477409 414494 96204 4202358 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN 2604999 215251 373329 331591 67288 3592458 85,49% PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet) a) Eredeti 1360854 275228 457179 382276 80896 2556433 Módosított szeptember 30-án 1666186 287219 475691 411502 94832 2935430 Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés szeptember 30-án 1221973 208640 356410 317970 62885 2167878 73,85% Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) b) Eredeti 243133 243133 Módosított szeptember 30-án 251237 251237 Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án 74853 74853 29,79% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A.melléklet) c) Eredeti 0 1000 1232 1372 3604 Módosított szeptember 30-án 3500 1718 2992 1372 9582 Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án 3288 1328 2387 1118 8121 84,75% Általános tartalék eredeti 0 d) Módosított szeptember 30-án 0 Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti 1603987 275228 458179 383508 82268 2803170 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított szeptember 30-án 1917423 290719 477409 414494 96204 3196249 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés szeptember 30-án 1296826 211928 357738 320357 64003 2250852 70,42% B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti 998454 998454 a) Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30-án 1006109 1006109 Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án 773019 773019 76,83% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti 0 0 b) ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. SZEPTEMBER 30-IG Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. szeptember 30-án 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés szeptember 30-án 36 116 36 116 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti 0 0 c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. szeptember 30-án 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés szeptember 30-án 325268 325268 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti 998454 0 0 0 0 998454 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított szeptember 30-án 1006109 0 0 0 0 1006109 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án 1134403 0 0 0 0 1134403 112,75% KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított szeptember 30-án KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított szeptember 30-án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN 2602441 275228 458179 383508 82268 3801624 2923532 290719 477409 414494 96204 4202358 2431229 211928 357738 320357 64003 3385255 80,56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173770 3323 15591 11234 3285 207203