MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 2006. augusztus 30.
1.sz. táblázat Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2006. évi bevételei I. Működési bevételek: ezer Ft-ban! B e v é t e l i j o g c í m E l ő i r á n y z a t I-VI. havi teljesítés Eredeti Módosított összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 1. Önkormányzat működési bevételei 429 759 716 037 458 009 64,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.1. Illetékek 650 000 650 000 360 442 55,5 2.2. Helyi adók 6 170 000 6 170 000 2 667 428 43,2 2.3. Átengedett központi adók 8 718 576 8 491 187 4 630 213 54,5 2.4. Pótlékok, birságok és egyéb sajátos bevételek 126 000 126 000 47 252 37,5 I. Működési bevételek összesen: 16 094 335 16 153 224 8 163 344 50,5 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 282 000 2 282 000 934 365 40,9 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 418 500 464 890 109 580 23,6 3. Pénzügyi befektetés bevételei 31 447 944 834 26 056 2,8 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 44 204 45 123 102,1 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 2 731 947 3 735 928 1 115 124 29,8 III. Önkormányzat költségvetési támogatása: 1. Normatív állami hozzájárulás 11 530 490 11 447 751 6 266 606 54,7 2. Központosított előirányzatok 7 040 772 712 769 192 99,5 3. Színházi támogatás 422 100 422 100 234 265 55,5 4. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 462 972 2 495 981 1 068 651 42,8 5. Fejlesztési célú támogatások 1 213 827 1 720 329 820 614 47,7 III. Költségvetési támogatások összesen: 15 636 429 16 858 873 9 159 328 54,3 IV. Támogatásértékű bevételek: 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek 9 012 749 8 823 574 4 777 016 54,1 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 1 210 224 3 687 130 1 240 256 33,6 IV. Támogatásértékű bevételek összesen: 10 222 973 12 510 704 6 017 272 48,1 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 300 57 534 22 280 38,7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 70 100 78 732 41 055 52,1 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 70 400 136 266 63 335 46,5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +V.): 44 756 084 49 394 995 24 518 403 49,6 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 700 000 825 873 304 298 36,8 VII. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI 2 098 348 3 444 989 2 560 194 74,3 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+ +VII.): 47 554 432 53 665 857 27 382 895 51,0 VIII. Hitelek : 1. Működési célú hitel 830 000 830 000 600 000 72,3 2. Fejlesztési célú hitel (2006. évre tervezett) 1 878 000 1 878 000 0 0,0 3. Fejlesztési célú hitel (2005. évről áthúzódó hitelkeret) 0 1 262 360 1 123 946 89,0 4. Közkincs hitel (2005. évről áthúzódó hitelkeret) 0 20 000 0 0,0 VIII. Hitelek összesen : 2 708 000 3 990 360 1 723 946 43,2 ÖNKORMÁNYZAT FORRÁSAI ÖSSZESEN (I.+ +VIII.): 50 262 432 57 656 217 29 106 841 50,5
A 2006. ÉVI KIADÁSOK I-VI. HAVI TELJESÍTÉSE FUNKCIÓK SZERINTI TELJESÍTÉS 2. sz. táblázat ezer Ft-ban MŰKÖDÉS FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FUNKCIÓ Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a Eredeti Módosított Összege %-a Eredeti Módosított Összege %-a Városüzemeltetési funkció - Polgármesteri Hivatal 3 787 604 3 981 321 1 684 912 42,3 3 589 832 5 779 857 1 160 441 20,1 7 377 436 9 761 178 2 845 353 29,1 - Intézmény 657 582 670 856 333 234 49,7 4 780 1 302 27,2 657 582 675 636 334 536 49,5 Összesen: 4 445 186 4 652 177 2 018 146 43,4 3 589 832 5 784 637 1 161 743 20,1 8 035 018 10 436 814 3 179 889 30,5 Környezetvédelmi funkció - Polgármesteri Hivatal 45 040 59 795 13 549 22,7 115 819 24 338 21,0 45 040 175 614 37 887 21,6 Vagyongazdálkodási funkció - Polgármesteri Hivatal 196 944 499 072 339 592 68,0 200 000 241 690 26 728 11,1 396 944 740 762 366 320 49,5 Egészségügyi funkció - Polgármesteri Hivatal 115 200 164 962 66 643 40,4 146 054 258 132 4 469 1,7 261 254 423 094 71 112 16,8 - Intézmény 8 149 353 8 619 666 4 875 874 56,6 208 119 183 059 88,0 8 149 353 8 827 785 5 058 933 57,3 Összesen: 8 264 553 8 784 628 4 942 517 56,3 146 054 466 251 187 528 40,2 8 410 607 9 250 879 5 130 045 55,5 Szociális funkció - Polgármesteri Hivatal 2 671 901 2 740 362 1 062 575 38,8 133 292 359 058 163 448 45,5 2 805 193 3 099 420 1 226 023 39,6 - Intézmény 3 271 735 3 401 153 1 962 223 57,7 27 543 39 082 141,9 3 271 735 3 428 696 2 001 305 58,4 Összesen: 5 943 636 6 141 515 3 024 798 49,3 133 292 386 601 202 530 52,4 6 076 928 6 528 116 3 227 328 49,4 Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok - Polgármesteri Hivatal 616 779 319 562 213 354 66,8 986 023 1 257 359 221 789 17,6 1 602 802 1 576 921 435 143 27,6 - Intézmény 17 061 364 18 172 908 10 288 738 56,6 208 090 122 583 58,9 17 061 364 18 380 998 10 411 321 56,6 Összesen: 17 678 143 18 492 470 10 502 092 56,8 986 023 1 465 449 344 372 23,5 18 664 166 19 957 919 10 846 464 54,3
A 2006. ÉVI KIADÁSOK I-VI. HAVI TELJESÍTÉSE FUNKCIÓK SZERINTI TELJESÍTÉS 2. sz. táblázat ezer Ft-ban MŰKÖDÉS FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FUNKCIÓ Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a Eredeti Módosított Összege %-a Eredeti Módosított Összege %-a Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing - Polgármesteri Hivatal 550 900 575 328 258 436 44,9 541 528 1 147 392 303 669 26,5 1 092 428 1 722 720 562 105 32,6 - Intézmény 1 580 128 1 791 087 1 166 335 65,1 26 137 16 203 62,0 1 580 128 1 817 224 1 182 538 65,1 Összesen: 2 131 028 2 366 415 1 424 771 60,2 541 528 1 173 529 319 872 27,3 2 672 556 3 539 944 1 744 643 49,3 Sport funkció - Polgármesteri Hivatal 340 450 386 395 174 508 45,2 1 047 425 201 372 69 312 34,4 1 387 875 587 767 243 820 41,5 - Intézmény 171 012 209 351 120 483 57,6 732 394 879 678 120,1 171 012 941 745 1 000 161 106,2 Összesen: 511 462 595 746 294 991 49,5 1 047 425 933 766 948 990 101,6 1 558 887 1 529 512 1 243 981 81,3 Igazgatási funkció - Polgármesteri Hivatal 2 250 392 2 264 196 1 300 625 57,4 89 100 1 256 525 483 710 38,5 2 339 492 3 520 721 1 784 335 50,7 Központilag kezelt funkció - Polgármesteri Hivatal 888 405 821 311 291 710 35,5 20 000 9 895 888 405 841 311 301 605 35,8 Tartalékok - Polgármesteri Hivatal 317 129 277 365 0 0,0 317 129 277 365 0 0,0 Adósságszolgálat - Polgármesteri Hivatal 857 260 857 260 450 235 52,5 857 260 857 260 450 235 52,5 ÖSSZESEN - POLGÁRMESTERI HIVATAL 12 638 004 12 946 929 5 856 139 45,2 6 733 254 10 637 204 2 467 799 23,2 19 371 258 23 584 133 8 323 938 35,3 - INTÉZMÉNY 30 891 174 32 865 021 18 746 887 57,0 0 1 207 063 1 241 907 102,9 30 891 174 34 072 084 19 988 794 58,7 MINDÖSSZESEN: 43 529 178 45 811 950 24 603 026 53,7 6 733 254 11 844 267 3 709 706 31,3 50 262 432 57 656 217 28 312 732 49,1
K Ö T E L E Z E T T S É G E K K Ö V E T E L É S E K
3. sz. táblázat Felvett beruházási hitelek állománya 2006. június 30-án M e g n e v e z é s Összeg Lejárat ezer Ft-ban éve Beruházási hitel (autóbusz beszerzés, útépítési beruh.); (107/98-019/99. sz.) 220 000 2011. Infrastruktúrális, kommunális fejlesztési hitel (135/99. sz.) 260 000 2012. Beruházási, fejlesztési hitel (2000. évi kv-ben); (Ö-3400-2000-0090. sz.) 260 000 2012. Beruházási, fejlesztési hitel (2001. évi kv-ben); (Ö-3400-2001-0044. sz.) 630 000 2013. Infrastruktúra fejlesztési, beruházási hitel (2002. évi kv-ben); (Ö-3400-2002-0029) 1 130 500 2014. Infrastruktúra fejlesztési, beruházási hitel (2003. évi kv-ben); (Ö-3400-2003-0025) 2 000 000 2015. Infrastruktúra fejlesztési, beruházási hitel (2004. évi kv-ben); (Ö-3400-2004-0077) 2 000 000 2016. Hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelek (2005. évi kv-ben): - Önkormányzati Infrastrutúra Fejlesztési Hitelprogram (útberuházás, önkormányzati létesítmények felújítása, rehabilitációja) 2 400 000 2025. - Panel Plusz Hitelprogram 77 586 2020. Fejlesztési célhitel beruházásokhoz (2005. évi kv-ben) 184 000 2018. Ö S S Z E S E N : 9 162 086 Ebből: 2003-2006. években keletkezett beruházási, fejlesztési célú hitelek: 6 661 586 2006. évben még igénybe nem vett fejlesztési célú hitelkeret: 2 036 414 2006. évben éven belüli rövidlejáratú hitelállomány 2006. június 30-án M e g n e v e z é s Összeg Lejárat ezer Ft-ban éve Működési (éven belüli lejáratú rulírozó) hitel 600 000 2006. Folyószámla-hitel 636 388 2006. Ö S S Z E S E N : 1 236 388 Megjegyzés: A rövidlejáratú hitelek várhatóan 2006. december 31-ig visszafizetésre kerülnek. Tőketörlesztési kötelezettség: ezer Ft-ban! M e g n e v e z é s Összeg 2007. évben: 737 000 2008. évben: 909 800 2009. évben: 909 800 2009. évet követő években: 6 605 486 ö s s z e s en : 9 162 086
4. sz. táblázat Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szállítói kötelezettség állománya 2006.június 30-án Adatok Ezer Ft-ban Megnevezés Határidőn belüli Határidőn túli Összesen 1. Intézmények 513 253 524 400 1 037 653 Ebből: Kórházak 429 679 58 590 488 269 2. Polgármesteri Hivatal 198 813 65 684 264 497 3. Összesen: 712 066 590 084 1 302 150
5. sz. táblázat K I M U T A T Á S a 2006. utáni évekre vonatkozó kötelezettség vállalásokról ezer Ft-ban 2006. évi Kötelezettségvállalás bruttó kiadási igénye 2006. évi A feladathoz kapcsolódó támogatás (bevétel) 2006. évi A feladat önkormányzati saját forrás igénye Közgyűlési Megnevezés kiadási 2007.évi 2008.évi 2009.évi 2009. utáni kapcsolódó 2007.évi 2008.évi 2009.évi 2009. utáni saját forrás 2007.évi 2008.évi 2009.évi 2009. utáni határozat Megjegyzés előirányzat ütem ütem ütem köt.váll. Összesen bevét. előir. ütem ütem ütem köt.váll. Összesen ütem ütem ütem köt.váll. Összesen száma MŰKÖDÉS: - SESAC projekt 2 080 3 900 3 900 3 900 11 700 2 080 3 900 3 900 3 900 11 700 0 0 0 0 0 0 Európai Uniós pályázat - LIFE NEST projekt 5 200 5 200 5 200 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0 2 600 Európai Uniós pályázat - REVITAE projekt 26 979 5 344 5 344 14 770 4 008 4 008 12 209 1 336 0 0 0 1 336 VI-166/59.803/2004. Európai Uniós pályázat - ORGAN P pénzügyi rendszer 0 0 0 0 0 0 0 0 support 37 900 7 500 7 500 0 37 900 7 500 0 0 0 7 500 - GVOP 431 support díja 8 800 26 200 26 200 0 8 800 26 200 0 0 0 26 200-2009. évi Tájékozódási Futó VB 0 0 0 0 0 0 0 0 megrendezése 5 450 6 900 7 550 14 450 0 5 450 6 900 7 550 0 0 14 450 IV-112/70.817/2005. - DKSK támogatása 40 000 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 IV-111/70.815/2005. - Diósgyőr FC Kft. támogatása 60 000 30 000 30 000 0 60 000 30 000 0 0 0 30 000 V-145/95.723/2006. 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 186 409 125 044 11 450 3 900 0 140 394 19 450 10 508 3 900 3 900 0 18 308 166 959 114 536 7 550 0 0 122 086 BERUHÁZÁS: - "Önálló másság - más önállóság" Szolgáltató Központ a fogyatékkal 0 0 0 0 0 0 0 0 élőkért 92 861 143 578 143 578 92 861 143 578 143 578 0 0 0 0 0 0 IV-113/59.476/2004. HEFOP pályázat - József A. Általános Iskola átalakítása 1 067 1 667 119 266 120 933 640 1 000 71 560 72 560 427 667 47 706 0 0 48 373 IV-126/95.689/2006. CÉDE pályázat - Belvárosi Óvoda elektromos rekonst- 0 0 0 0 0 0 0 0 rukciója 16 443 15 515 15 515 497 15 515 15 515 15 946 0 0 0 0 0 IV-125/95.691/2006. CÉDE pályázat - Diósgyőri Gimnázium épületbővítés 0 0 0 0 0 0 0 0 és rekonstrukció 294 113 518 310 518 310 262 557 238 294 238 294 31 556 280 016 0 0 0 280 016 VII-219/71.451/2005. Címzett tám. pályázat - Ferenczi S. Egészségügyi Szakközép 0 0 0 0 0 0 0 0 épületbővítés és rekonstrukció 599 084 512 701 512 701 443 865 402 846 402 846 155 219 109 855 0 0 0 109 855 VII-220/71.451/2005. Címzett tám. pályázat - Könyves K. Általános Iskola rekonst- 0 0 0 0 0 0 0 0 rukciója (fűtés + konyha) 2 34 665 34 665 2 34 665 34 665 0 0 0 0 0 0 III-96/70.722/2005. CÉDE pályázat - Szemere B. Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 vizesblokk rekonstrukció 29 103 15 990 15 990 19 624 10 782 10 782 9 479 5 208 0 0 0 5 208 III-96/70.722/2005. CÉDE pályázat - Baráthegyalja utca útépítés 56 425 30 000 30 000 0 56 425 30 000 0 0 0 30 000 IV-123/95.688/2006. - Nagyvolumenű útrekonstrukció 889 059 200 000 200 000 417 576 134 280 134 280 471 483 65 720 0 0 0 65 720 8/2006.(III.8.) kv.rend. 2007. évi köt. vállalás - Petőfi tér rendezése 20 000 34 000 34 000 0 20 000 34 000 0 0 0 34 000 IV-128/95.693/2006. - Miskolc Corvin út II. ütem kétirányúsí- 0 0 0 0 0 0 0 0 tása a Vörösmarty - Uitz B. - Görgey A. 0 0 0 0 0 0 0 0 utak között 80 000 215 000 215 000 0 80 000 215 000 0 0 0 215 000 IV-117/95.658/2006. - Avasi Gimnázium épületbővítés és 0 0 0 0 0 0 0 0 rekonstrukció 63 529 429 235 336 236 765 471 54 000 313 000 285 800 598 800 9 529 116 235 50 436 0 0 166 671 IV-125/70.720-2/2005. Címzett tám. pályázat - Semmelweis Kórház Szülészet és 0 0 0 0 0 0 0 0 Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció 62 352 358 824 327 624 686 448 53 000 305 000 278 480 583 480 9 352 53 824 49 144 0 0 102 968 IX-270/70.720-2/2005. Címzett tám. pályázat - Miskolci Egyetem területén megvalósítandó versenyuszoda 100 000 800 000 600 000 1 400 000 50 000 600 000 350 000 950 000 50 000 200 000 250 000 0 0 450 000 V-144/95.722/2006. Központi támogatás - Diósgyőri Kórház traumatológiai tömb 93 820 1 790 300 1 790 300 3 674 420 79 747 1 521 755 1 521 755 3 123 257 0 14 073 268 545 268 545 0 551 163 III-86/95.529/2006. Címzett tám. pályázat - Őszi Napsugár Otthon épület rekonstr. 190 000 500 000 500 000 1 190 000 161 500 425 000 425 000 1 011 500 0 28 500 75 000 75 000 0 178 500 III-86/95.529/2006. Címzett tám. pályázat - Repülőtér funkciójának jövőbeni 0 0 0 0 0 0 0 0 rendezése 10 000 5 000 5 000 40 000 60 000 0 0 10 000 5 000 5 000 40 000 60 000 II-64/95.352/2006. - Tüskevár Óvoda és Általános Iskola Gagarin úti épülete felújítása 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 10 000 V-149/95.726/2006. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 2 304 038 3 613 305 3 678 426 2 295 300 40 000 9 627 031 1 394 622 2 440 207 2 932 595 1 946 755 0 7 319 557 909 416 1 173 098 745 831 348 545 40 000 2 307 474 MINDÖSSZESEN: 2 490 447 3 738 349 3 689 876 2 299 200 40 000 9 767 425 1 414 072 2 450 715 2 936 495 1 950 655 0 7 337 865 1 076 375 1 287 634 753 381 348 545 40 000 2 429 560 Egyéb, nem összegszerűsíthető kötelezettségvállalások - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése VIII-241/71.571/2005. Uniós pályázat, összegszerűsége és forrásösszetétele nem ismert. - Miskolc város 2006-2010. évre szóló akadálymentesítési programja, annak Éves költségvetés költségvetési vonatkozásai IX-271/71.742/2005. függvényében. - Volt honvédségi ingatlanok önkormányzati vagyonkezelésbe történő átadására vonatkozó igény bejelentése II-62/95.359/2006. (Rock Legendák Csarnoka) - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Mezőkövesdi/Mezőkeresztesi Repülőtér regionális fejlesztésében való részvétele I-32/95.259/2006. - MULTICASA-CONSULTING Kft-vel Elővásárlási jog gyatörténő megállapodás megkötése I-19/95.166/2006. korlása Avas Szálló
6. sz. táblázat Követelések 2006. június 30-án Megnevezés adatok ezer Ft-ban Összeg Építésrendészeti bírság 116 Gyermekgondozási díj 4 880 Lakossággal szembeni követelés 19 544 Pénzbírság 32 577 Elővezetés költsége 194 Tartásdíj megelőlegezése 29 934 Adósságkezelés 1 265 Közterület használati díj 4 358 Lakáskamat támogatás 218 MIPARK 27 674 MIPARK helyszíni bírság 18 051 Helyi adó 363 255 Gépjárműadó 83 720 Bírság 25 709 Pótlék 175 470 Egyéb adó 5 877 Idegen adó (szabálysértési bírság) 17 052 Vevők 124 798 MIHŐ Kft. követelés átvállalás (szerződött) 111 384 MIHŐ Kft. követelés átvállalás (nem szerződött) 97 013 Szociális kölcsön 513 Semmelweis Kórház kölcsön 33 081 Diósgyőri Kórház kölcsön 9 461 MIK ZRt. ingatlanértékesítésből származó követelése 972 037 Ö s s z e s e n : 2 158 181
B E F E K T E T É S E K
7. sz. táblázat Befektetett pénzügyi eszközök állománya 2006. június 30. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Államkötvények 887 331 Hosszú lejáratú kölcsönök 464 453 ebből: - Fiatalok lakásépítési támogatása 281 903 - Munkáltatói kölcsön 77 140 - Diósgyőri kórház kölcsöne 105 410 Önkormányzati lakásértékesítés követelése 459 586 Összesen: 1 811 370
8. sz. táblázat Az önkormányzat részesedései 2006. június 30-án Megnevezés Részarány % Jegyzett tőke értéke adatok ezer Ft-ban Könyv szerinti érték VFV Miskolc ZRt. 100,0 8 989 000 8 989 000 Miskolci Vízmű Kft. 100,0 600 000 600 000 Miskolci Ingatlangazdálkodó ZRt. 100,0 228 690 228 690 Miskolci Hőszolgáltató Kft. 100,0 2 200 000 2 200 000 Miskolci Városi Közlekedési ZRt. 100,0 1 682 870 1 682 870 Miskolci Városgazda Kht. 100,0 73 350 73 350 CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Kht. 100,0 10 680 10 680 Miskolci Kommunikációs Kht. 100,0 28 000 14 827 Miskolci Operafesztivál Kht. 100,0 3 000 0 Régió Park Mc. Parkolási Kft. 96,8 3 000 0 Szocio Produkt Kht. 99,2 16 250 16 250 Déli Hírlap Kft. (fa) 96,7 2 900 0 AVE Miskolc Kft. 45,0 74 510 74 510 Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Kht. 13,0 40 000 37 930 Miskolc-Kassa Régió Kht. 1 000 1 000 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. 3 000 3 000 ÉMIG Észak Mo-i Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht. 250 250 TIGÁZ Rt. 1 800 1 800 Ö s s z e s e n : 13 958 300 13 934 157