CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.
A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2013.12.31 2014.06.30 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték nem (%) Összeg/Érték nem (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 567,709,118 99.76% 356,720,066 99.79% Alapkezelői díj miatt 22,978,049 4.04% 46,774,476 13.09% Letétkezelői díj miatt 395,798 0.07% 676,605 0.19% Bizományosi díj miatt 282,998 0.05% 521,687 0.15% Forgalmazói költség miatt 6,555,291 1.15% 4,618,379 1.29% Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 253,932 0.04% 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Forgalombantartási díj 0 45,312 0.01% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 376,000 0.07% 650,000 0.18% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 536,867,050 94.34% 303,433,607 84.89% I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 I/4. Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 1,352,784 0.24% 738,450 0.21% Könyvvizsgálat 457,835 0.08% 235,785 0.07% Könyvelés 157,222 0.03% 330,166 0.09% Hirdetési díj 0 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 Forgalmazási jutalék 737,727 0.13% 0 váltás eredménye 172,499 0.05% Kötelezettségek összesen: 569,061,902 100.00% 357,458,516 100.00% nem (%) Összeg/Érték nem (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 6,697,793 0.09% 302,088,943 2.44% Elszámolási betétszámla HUF 505,187 0.01% 236,958 0.00% betétszámla-usd 238,326 0.00% 10,293,150 0.08% betétszámla - EUR 5,626,379 0.08% 4,550,326 0.04% betétszámla-jpy 0 0 betétszámla-czk 14,221 0.00% 9,201 0.00% betétszámla-gbp 181,038 0.00% 196,261 0.00% betétszámla-pln 50,876 0.00% 28,455 0.00% betétszámla-ron 63,872 0.00% 286,194,957 2.31%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. betétszámla-try 0 0 betétszámla-hkd 0 0 betétszámla-hrk 17,893 0.00% 579,636 0.00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 Egyéb követelés (összes): 119,243,544 1.61% 205,081,189 1.66% pénzszámla-ron 0-179 0.00% pénzszámla-hrk 0 11 0.00% Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 97,195,751 1.31% 43,729,829 0.35% Követelések értékpapír kölcsönadásból 22,040,640 0.30% 161,348,245 1.30% Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Egyéb követelések értékelési különbözete: 403,058 0.01% 840,687 0.01% Értékpapír kölcsönadásból származó követelések értékelési különbözete: 403,058 0.01% 840,687 0.01% Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete: Származtatott ügyletek értékelési különb 10,856,482 0.15% -34,183,663-0.28% Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR 0 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték nem (%) Darabszám Összeg/Érték nem (%) 7,269,987,05 II/4. Értékpapírok (összes): 7,128,943 0 98.19% 11,752,682 11,864,055,454 95.82% 2,253,471,25 II/4.1. Állampapírok (összes): 133,823 9 30.44% 157,584 2,218,192,927 17.91% II/4.1.1. Kötvények (összes): 2,178 21,754,082 0.29% 10,715 107,129,391 0.87% MNB140115 2,178 21,754,082 0.29% MNB140702 9,024 90,228,810 0.73% 0 0 MNB140709 1,691 16,900,581 0.14% 1,282,272,01 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 128,769 0 17.32% 144,960 1,446,083,062 11.68% D140102 3,084 30,835,096 0.42% D140709 1,615 16,141,004 0.13% D140108 47,116 470,860,813 6.36% D140716 3,313 33,097,201 0.27% D140205 171 1,705,123 0.02% D140723 14,698 146,770,847 1.19% D140305 27,829 276,882,131 3.74% D140806 94,429 942,130,409 7.61% D140402 3,106 30,836,461 0.42% D140827 30,905 307,943,601 2.49% D140409 47,463 471,152,386 6.36% Egyéb jegybankképes II/4.1.3. ép. (összes): 2,876 949,445,167 12.82% 1,909 664,980,474 5.37%
II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. MAGNOLIA FIN 10 282,142,290 3.81% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20 ) 4 122,591,679 0.99% OTP - OPUS 2,720 631,532,178 8.53% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31 ) 1,759 498,689,070 4.03% OTPHB FLOAT 11/07/49 146 35,770,699 0.48% OTPHB FLOAT 2049/11/07 146 43,699,725 0.35% Külföldi állampapírok (összes): 0 0 0 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 45,800 55,243,099 0.45% (összes): 0 0 700 44,751,980 0.36% NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15 700 44,751,980 0.36% Külföldi kötvények (összes): 0 0 45,100 10,491,119 0.08% CETV 15% 2017/12/01 45,100 10,491,119 0.08% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 6,995,120 5,016,515,79 1 67.76% 11,549,298 9,590,619,428 77.46% II/4.3.1. (összes): 3,627,540 2,644,980,43 9 35.72% 4,928,270 3,931,200,687 31.75% ÁLLAMI NYOMDA(98) 235,773 138,398,751 1.87% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 222,017 164,292,580 1.33% BUDAPESTI INGATLAN NYRT 2,326 744,320 0.01% DANUBIUS 33,602 188,171,200 1.52% GRAPHISOFT DANUBIUS 32,440 165,930,600 2.24% PARK SE 235,200 345,038,400 2.79% FREESOFT 21,973 47,967,059 0.65% MAGYAR TELEKOM 3,569,283 1,224,264,069 9.89% II/4.3.2. GRAPHISOFT PARK SE 235,200 268,363,200 3.62% MOL RT 61,990 750,079,000 6.06% MAGYAR TELEKOM 2,155,976 676,976,464 9.14% OTP 132,220 574,892,560 4.64% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 34,278 14,945,208 0.20% RÁBA RT 38,781 51,966,540 0.42% RICHTER MOL RT 25,151 364,060,725 4.92% GEDEON 92,137 399,874,580 3.23% OTP 85,542 350,722,200 4.74% FREESOFT 21,973 49,065,709 0.40% BUDAPESTI INGATLAN TVK RT 19,171 67,673,630 0.91% NYRT 2,326 802,470 0.01% RICHTER 80,146 352,562,254 4.76% CIG 466,567 98,912,204 0.80% MASTERPLAS T NYRT. TÖRZSRÉSZV CIG 380,611 92,107,862 1.24% ÉNY 35,803 15,574,305 0.13% FOTEX HOLDING TÖRZS 292,594 71,236,749 0.96% TVK RT 16,371 68,267,070 0.55% RÁBA RT 26,359 33,291,417 0.45% Külföldi részvények 2,371,535,35 (összes): 3,367,580 2 32.03% 6,621,028 5,659,418,741 45.71%
ADRIS GRUPA DD - PFD 32,667 352,371,396 4.76% ADRIS GRUPA DD - PFD 47,421 538,034,872 4.35% ALSTRIA OFFICE 64,338 174,826,955 2.36% ALSTOM 3,450 28,492,890 0.23% ATRIUM EUROPEAN ALSTRIA REALESTATE 150,589 186,893,568 2.52% OFFICE 88,238 264,727,913 2.14% BANCA TRANSILVANIA 791,000 86,518,394 1.17% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 242,988 328,925,362 2.66% CA IMMOBILIEN 23,350 89,295,089 1.21% BANCA TRANSILVAN IA 1,228,442 155,528,988 1.26% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 54,500 45,135,418 0.61% BARCO ORD 2,870 51,456,178 0.42% BRD-GROUP CEZ 32,354 181,320,875 2.45% SOCGEN 666,950 444,844,912 3.59% CST BRANDS 424 3,357,827 0.05% CA IMMOBILIEN 22,650 97,307,378 0.79% E.ON AG NA 24,440 97,345,685 1.31% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 86,121 55,161,069 0.45% ENI 38,005 197,358,289 2.67% CEZ 37,952 259,458,848 2.10% FONDUL PROPRIETATEA 1,984,402 109,643,598 1.48% E.ON AG NA 59,540 278,508,186 2.25% ELECTRICA KRKA 6,399 113,995,625 1.54% SA 201,021 156,400,369 1.26% LEDO 470 150,623,814 2.03% ENI 39,255 243,286,639 1.96% ERSTE BANK MICROSOFT 7,790 62,851,393 0.85% STAMMAKT 62,105 455,023,946 3.67% ORBIS 10,397 29,918,449 0.40% FACC AG 23,334 68,760,748 0.56% FONDUL PROPRIETAT POSTNL 58,500 72,082,325 0.97% EA 3,134,402 189,106,904 1.53% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 5,340 358,590 0.00% FOTEX HOLDING TÖRZS 291,594 86,831,561 0.70% TELEKOM SLOVENIJE 3,818 137,789,369 1.86% HRVATSKI TELEKOM 56,060 348,979,151 2.82% TPSA 39,707 27,861,608 0.38% KERNEL 2,647 6,579,318 0.05% TRANSGAZ. 7,060 86,698,371 1.17% LEDO 832 301,596,672 2.44% MAYR MELNHOF UNIQA 22,400 61,712,625 0.83% KARTON 4,055 109,442,957 0.88% VIENNA INSURANCE GROUP 9,630 103,576,089 1.40% MICROSOFT 5,651 53,522,435 0.43% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 19,786 98,643,172 0.80% ORBIS 21,897 69,685,692 0.56% POSTNL 153,500 164,268,869 1.33% RAIFFEISEN INTERNATIO NAL 2,600 18,803,408 0.15% S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 5,340 352,392 0.00% SANOMA 20,630 33,467,919 0.27% TELEKOM SLOVENIJE 2,668 123,310,451 1.00% TRANSGAZ. 15,848 230,911,382 1.86% UNIQA 50,481 147,003,889 1.19% VIENNA INSURANCE GROUP 20,700 250,994,271 2.03% Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0
II/4.3.3. II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 0 0 II/4.4.1. (összes): 0 0 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 0 0 II/4.5.1. (összes): 0 0 0 0 II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 Kárpótlási jegy II/4.6. (összes): 0 0 0 0 II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 24,249 0.00% 0 44,030,452 0.36% AIEH 24,249 0.00% 44,030,452 0.36% AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7,128,943 7,403,799,42 1 100.00% 11,752,682 12,381,913,063 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2.028.405.119 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 5,928117 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 5,706,262,366 83.44% 10,223,304,194 85.02% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,304,026,092 19.07% 1,553,212,454 12.92% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0.00% 127,136,062 1.06% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 282,142,290 4.13% 122,591,679 1.02% Származtatott pozíciók értéke 10,856,482 0.16% -34,183,664-0.28% Nettó eszközérték 6,838,392,594 100.00% 12,024,623,779 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, 2014. július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.