A B L 1 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat (29.III.13.) Módosított előirányzat (21.II.22.) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 A/ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 3 3 kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 5 4 15 1 12 2 51 24 4 15 1 12 2 egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel 4 714 292 közterület-használati díj Európai Autómentes Nap rendezvény biztosításból üvegkár miatti visszatérülés késedelmi pótlékokból, kártérítésből származó bevételek építésvégrehajtási bírság 5 6 igazgatási bírság 5 5 ajánlati biztosíték tervdokumentáció értékesítés Gregor József Ált. Isk. bővítés realizált árfolyamnyereség 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 113 13 8 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) 15 16 298 1 456 5 3 56 8 63 8 37 5 347 5 99 4 68 5 31 3 632 3 882 4 178 4 463 8 85 8 752 9 336 1 843 4 91 5 844 6 337 6 438 6 62 6 57 4 885 5 59 3 665 5 465 5 631 6 522 4 865 5 553 6 324 5 356 8 446 8 76 7 836 8 39 13 299 111 738 3 244 6 94 13 483 12 954 12 985 1 929 14 397 15 699 6 436 6 26 3 238 3 675 13 171 12 537 14 4 15 28
6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 A B L - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 7 562 15 574 1 36 12 412 1 5 1 66 9 513 2 474 1 715 12 577 1 5 588 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 129 432 138 489 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 6./ Piac 7./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 7./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a/ Saját folyó bevételek összesen b/ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b/ Sajátos bevételek összesen c/ Költségvetési támogatások Normatív állami támogatás település üzemeltetés Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Közcélú munkavégzés támogatása 7 1 7 65 217 6 292 5 35 5 35 1 1 1 1 469 298 53 9 5 5 2 2 5 5 22 22 12 12 9 9 45 45 255 255 277 277 3 1 83 2 933 699 7 46 7 46 49 753 46 692 1 41 1 41 8 28 17 587 28 8 23 179 3 754 3 172 8 99 781 18 26 785 9 5 157 26 143 Közműfejlesztési támogatás 44 Zenekari és énekkari támogatás 48 Kereset-kiegészítés támogatása 177 154 Szociális nyári étkeztetés 6 573 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 117 Kiemelt művészeti célok pályázat támogatás 3 Alapfokú művészeti intézményi támogatás 5 984 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 882 Teljesítménymotivációs támogatás Szakmai és informatikai célok támogatása Új Tudás-Műveltség Program támogatás Óvodáztatási támogatás 3 21 728 38 7 8 291
121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 1 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 A B L Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pénzbeli támogatás c/ Költségvetési támogatások összesen 5 13 3 418 318 6 49 18 386 3 59 494 d/ Adók, átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó iparűzési adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok d/ Adók, átengedett központi adók összesen e/ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása 4 3 635 1 797 528 Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 8 766 12 213 336 8 766 12 213 968 29. évi időközi választás lebonyolítása 6 675 753 29. évi EP választás lebonyolítása Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 12 55 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 92 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Támogató szolgálat bevétele Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása Terület alapú támogatás 1 872 7 5 1 872 7 5 42 7 14 812 Önállóan működő intézmények működési célú pénzeszköz átvétele Támogatás visszatérülés 3 282 412 Európai Autómentes Nap rendezvény támogatása 75 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása e/ Támogatás értékű bevételek összesen f/ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Működési kiadáshoz kapcsolódó visszatérülés Fordított áfa f/ Befolyó általános forgalmi adó összesen g/ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - önállóan működő intézmények bevétele 3 348 - támogatás államháztartáson kívül 18 - Fővárosi Gázművektől átvett pénzeszköz - Készfizetői kezességvállalásból visszatérülés g/ Működési pénzeszköz átvétel összesen I. fejezet összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée ház 29 7 576 8 5 7 353 3 29 1 681 8 63 9 314 365 Összesen b./ Átvett pénzeszköz II. fejezet összesen 332 714 332 714 53 533 13 5 248 489 5 248 489 6 111 23 6 114 216 8 8 196 997 233 99 99 817 98 814 125 125 96 19 33 393 224 817 65 397 1 15 249 19 615 1 697 633 11 389 121 52 729 57 99 36 51 52 729 94 41
183 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 2 241 242 243 244 III. Egészségügyi Szolgálat a/ Intézmény saját folyó bevétele b/ OEP-től átvett pénzeszköz c/ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A/I.+II.+III. FEJEZET ÖSSZESEN B/FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlan eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek a/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b/ Állami támogatások Földutak szilárd burkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Szilárd burkolatú utak felújítása Belterületi közutak fejlesztése Szilárd burkolatú utak felújítása II. ütem b/ Állami támogatások összesen A B L d/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre és egyéb közműépítésre lakossági befizetések ESZK és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítés Móra Ferenc Általános Iskola akadálymentesítés Virágoskert ÉNO akadálymentesítés Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás 6 5 6 5 4 172 125 545 9 Közérdekű kötelezettségvállalás Pesti út 149. társasház támogatás Közadakozásból átvett pénzeszköz d/felhalmozási célú pénzátvétel összesen e/ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó 27 2 323 112 199 764 13 e/ Adók, átengedett bevételek összesen 47 522 889 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Rákosmente Kft tagi kölcsön törlesztés 13 626 8 13 626 Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 1 257 94 883 1 671 15 297 B/I. FEJEZET ÖSSZESEN C/ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C/ I.+ II.+ III. FEJEZET ÖSSZESEN 12 57 12 57 29 5 212 213 19 1 2 66 241 8 245 443 1 991 442 11 728 65 6 6 2 2 25 25 627 627 3 299 446 116 18 113 35 475 475 127 276 891 18 1 15 27 8 1 643 65 225 26 2 147 991 2 5 473 967 169 1 692 418 15 59 17 43 967 169 1 725 357
245 Költségvetési bevételek (A+B+C) 246 247 D/ Hitelfelvétel 248 249 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) A B L 14 16 62 15 859 435 58 182 3 86 79 14 686 784 18 946 144
M 1 Teljesítés (29.XII.31.) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 28 51 24 2 183 11 696 12 73 1 36 16 781 65 4 714 532 9 467 1 456 5 3 56 3 467 1 337 4 68 133 129 178 8 373 5 992 5 34 3 533 4 463 8 754 11 221 4 823 6 445 6 572 5 592 5 5 6 523 4 569 5 362 8 762 8 314 19 337 6 94 12 975 1 929 15 78 6 24 3 677 12 537 15 36
6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 M 9 513 2 48 1 715 977 732 588 126 165 1 689 69 184 55 143 1 87 1 87 51 566 13 147 75 2 882 2 15 18 254 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 11 846 68 63 42 84 221 56 239 814 2 933 699 7 46 46 692 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 1 41 17 587 23 179 3 172 99 781 26 785 5 157 26 143 44 48 177 154 6 573 1 117 3 5 984 882 21 728 38 7 8 291
121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 1 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 M 6 49 18 386 3 59 494 332 714 533 13 5 243 844 32 83 5 47 16 72 4 765 6 168 933 1 797 577 3 6 11 98 968 753 12 55 92 12 15 7 5 812 3 281 412 75 8 164 172 98 369 4 321 96 19 33 393 529 273 3 347 18 1 15 249 19 614 11 213 866 3 511 1 681 11 938 9 657 492 63 279 36 182 99 461
183 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 2 241 242 243 244 M 11 726 212 194 2 929 244 849 11 558 176 2 9 2 386 39 734 62 529 299 446 113 35 466 747 127 276 1 6 774 17 953 2 959 2 53 9 1 643 12 45 97 323 112 199 764 13 522 889 14 68 1 671 9 428 25 167 1 663 329 1 659 479 15 59 17 43 1 692 418
245 246 247 248 249 M 14 913 923 37 967 15 221 89