DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 4. szám 2012. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 8/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 83 Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól 135 Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól 137 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról 142
83 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1)-(2) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum és a Fórumban lévő szakszervezetek, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: *A Közgyűlés a rendeletet a 2012. február 23-ai ülésén fogadta el.
84 1. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok 1. (1) E rendelet ezer forintra (a továbbiakban: E Ft) kerekítve tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit. (2) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi mérlegét az 1. melléklet rögzíti. (3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2012. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 39.206.844 E Ft bevételi és 41.715.844 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetés egyenlegét 2.509.000 E Ft hiánnyal, összességében 41.715.844 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa e rendelet megalkotásakor 1.165.800 E Ft összegben áll rendelkezésre. (5) Az önkormányzat, a 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges külső forrás összegét 2.509.000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja. 2. A bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet, további részletezését a 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének kiadásait az alábbi előirányzat-csoportok szerinti tagolásban fogadja el azzal, hogy az önkormányzat a kölcsönök előirányzat-csoporton kiadást nem tervezett: a) működési költségvetés előirányzat-csoport: 36.611.374 E Ft, b) felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport: 5.104.470 E Ft. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait a Közgyűlés 3., 3.1., 4., 4.1 melléklet szerint 26.217.403 E Ft összegben állapítja meg, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. (3) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait amely a költségvetési szervekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait tartalmazza 15.498.441 E Ft összegben állapítja meg az 5. melléklet szerint, amelynek további részletezését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. melléklet rögzíti. (4) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 14.1. alcím) 183.195 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 14.2. alcím, és a 5.8. melléklet) 1.501.502 E Ft összegben állapítja meg az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve.
85 4. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, e tevékenységgel kapcsolatban sem bevételi, sem kiadási előirányzatot nem tervezett. 2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos általános szabályok 5. (1) A kiadások teljesítésénél az önkormányzat által igénybevett külső források törlesztő részletei és kamatai, valamint az önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségek, az erről szóló szerződések időtartama alatt minden más kiadást megelőzően elsőbbséget élveznek, ezt követi a rendszeres bérkifizetések teljesítése. (2) Az önkormányzat által vállalt kezességek (törlesztő részletek és kamataik) együttes összege 2012. január 1-jén 163.592 E Ft. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. (1) bekezdésében meghatározott célokra 2012. évben vállalható kezességek együttes összegének felső határa 50.000 E Ft, amennyiben a tárgyévre elfogadott kiadások között a kezességvállalás fedezetét biztosító előirányzat rendelkezésre áll, és a további években is fenntartható a finanszírozása. (3) Az önkormányzat kezesség-vállalása legfeljebb csak a hitel, kölcsön felvételkori folyósítási árfolyamon számolt tőkére és annak kamatára terjed ki, nem vonatkozik az árfolyamkockázatokból eredő veszteségre, késedelmi kamatokra és a kezességgel biztosított adósság kezelésével kapcsolatos egyéb díjakra, költségekre. (4) A kezességvállalás éves díja megegyezik a kezességgel biztosított összeg és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett mindenkori diszkont kamatláb százalékban meghatározott értékének a szorzatával. A Közgyűlés által vállalt kezességek kimutatását az 5.1. melléklet tartalmazza. 6. (1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 5.000.000 E Ft folyószámla-hitel vehető igénybe. (2) A folyószámla-hiteltől függetlenül további, az önkormányzatot terhelő legfeljebb egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). Kivételesen indokolt esetben a folyószámla-hitel és a munkabér-hitel egyidejűleg is igénybe vehető. (3) Az önkormányzat által az elmúlt években igénybe vett külső források (hitelek) állományát az 5.1. melléklet tartalmazza. (4) Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségeinek 60 napon belül nem tud eleget tenni, és a fizetőképességet az (1) bekezdésben rögzített folyószámla-hitel igénybevételével sem tudja helyreállítani, az önkormányzat a fizetőképesség helyreállítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 90. (4) bekezdése és az Áht. 12. (2) bekezdésében foglalt szabályokat alkalmazza.
86 7. A felújítási kiadások pénzügyi fedezetét az önkormányzat a központi kezelésű feladatok között tervezi meg az 5.4. melléklet szerint. A felújítási kiadásokon megtervezett előirányzatokat év közben, a 21. -ban rögzített szabályok alapján, a tényleges felhasználás szerint érintett kiadási előirányzatra kell átcsoportosítani. 8. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. 9. (1) Az általános tartalék felhasználására (igénybevételére) tárgyév május 31-ig vis maior esetét kivéve nem kerülhet sor. (2) A céltartalékon képződő, december 31-ei állapot szerinti előirányzat-maradvány az általános tartalékot növeli, amelyről a Közgyűlés dönt a zárszámadási rendelet előterjesztését megelőző költségvetési rendeletmódosítással. (3) A stratégiai tartalék az esetleges bevétel-kiesés kiadási fedezetét biztosítja, a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat központi kezelésű feladatai egyes kiadásainak tartalékba helyezésével. 3. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 10. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek működési bevételét, működési kiadásait, támogatásukat, valamint a költségvetési szervek részére engedélyezett éves létszámot (külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát) a 3. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a 3.1. melléklet együttesen tartalmazza a költségvetési szervek részére engedélyezett éves létszámot és a Polgármesteri Hivatal létszámát. (2) A Debreceni Közterület Felügyelet által beszedett helyszíni bírság bevétele az adott költségvetési szerv költségvetésében került megtervezésre. (3) A költségvetési szervek kivéve a Polgármesteri Hivatalt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoporton kiadási előirányzatot nem tervezhetnek, a felújításokhoz szükséges előirányzatot év közben az önkormányzat biztosítja a központi kezelésű feladatok felhalmozási előirányzat-csoportról történő átcsoportosítással. (4) Az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett céltartalék tartalmazza a költségvetési szervek részére, évközi felhasználás céljából elkülönített előirányzatokat, és a költségvetési szerveket megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat.
87 11. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra. A dologi kiadások fedezete havonta legfeljebb az éves előirányzat 1/12-e erejéig finanszírozható (időarányosan). 12. (1) A költségvetési szervek közfoglalkoztatás keretében, e rendeletben meghatározott létszám erejéig akkor létesíthetnek munkaviszonyt a munkavállalóval, ha az irányító szerv az önkormányzat központi kezelésű feladatainak terhére a közfoglalkoztatással összefüggő önerőhöz szükséges forrást a költségvetési szerv részére átcsoportosította. (2) A költségvetési szervek a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem tölthetik be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező kiadási megtakarításokat kötelesek előirányzat zárolás céljából bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának. 13. A költségvetési szervek az elemi költségvetésük kiadási előirányzatát meghaladó kötelezettséget, valamint tárgyéven túl fizetési kötelezettséget ide nem értve a közszolgálati jogviszonyon alapuló kinevezéseket, a munkaviszonyon alapuló foglalkoztatást, és a közüzemi szerződéseket csak az irányító szerv előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhatnak. 14. (1) A költségvetési szervek a kiadási (felhasználási) kötelezettséggel járó bevételek összegével az irányító szerv előzetes engedélye nélkül módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat. (2) A pénzmaradvány esetében a költségvetési szervek a Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradvány összegének megfelelően módosíthatják előirányzataikat. 15. (1) A költségvetési szervek a saját bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkeztetés esetében, a nevelésioktatási költségvetési szerveknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító költségvetési szerveknél, a kulturális költségvetési szerveknél, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szerveknél pedig DMJV Idősek Háza háromszori étkeztetésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Egy alkalmazott részére nyújtott természetbeni kedvezmény havi összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés b) pontjában rögzített juttatásokra megállapított (és e juttatásokkal együtt számított) kedvezményes adózású értékhatárt.
88 (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2012. évre az önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyagnorma 15%-a mértékben határozza meg. A költségvetési szervek kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát előzetesen tájékoztatni. Az ellátotti étkeztetéssel összefüggő kiadások elszámolásánál (az általános forgalmi adó alapjaként) a 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 3. mellékletében felsorolt költségvetési szervek, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szervek a nyersanyagnormát, valamint rezsiköltségként a nyersanyagnorma 65%- át veszik alapul. A természetbeni kedvezmény összegére az (1) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 16. A költségvetési szervek kötelesek a havi pénzforgalmi jelentésüket, tárgyhót követő hónap 5-ig a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításokkal és átcsoportosításokkal együtt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzatmódosítás vagy átcsoportosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak szöveges indokolása is szükséges. 4. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 17. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait a költségvetési szervek költségvetései között megtervezve 2.812.605 E Ft összegben fogadja el. 18. (1) A Polgármesteri Hivatal létszáma nem tartalmazza a pályázatok révén közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 60 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerőpótlásra legfeljebb 1 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámába tartozók jutalmazására (ideértve a prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre fordítható összegeket is), összesen legfeljebb a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtervezett alapbér összegének 10%-a fordítható. 19. A személyi reprezentációra felhasználható összegek elszámolását a polgármester jogosult jóváhagyni. A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi (ÁFA-t is tartalmazó) bruttó összegek használhatók fel: a) Polgármester 20.000 Ft/hó; b) Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó; c) Jegyző 15.000 Ft/hó; d) Aljegyző 10.000 Ft/hó; e) Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó; f) Osztályvezetők 3.000 Ft/hó.
89 5. A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök 20. A Közgyűlés az előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a 21. -ban rögzített esetekben gyakorolhat. A polgármester által végrehajtott előirányzatátcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) hatással bírnak, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik. 21. Az Áht. 23. (4) bekezdése alapján a Közgyűlés az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános tartalékon és a céltartalékon megtervezett előirányzatokat figyelemmel a 9. -ra, és a cél szerinti felhasználásra jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatok vagy a költségvetési szervek kiadási előirányzataira. 22. Az Ávr. 72. (3) bekezdésének ab) pontja alapján, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 23. Az 6. (2) bekezdésben meghatározott munkabér-hitel igénybevételéről való döntés jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át. 24. (1) A Közgyűlés a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörként határozza meg: a) a Kormány előzetes hozzájárulásának megkérése, ha az adósságot keletkeztető ügylet tárgya szerint szükség van a Kormány előzetes hozzájárulására, és az ügylet értéke eléri, vagy meghaladja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján számított értékhatárt, b) a hitelt nyújtó hitelintézet közbeszerzésekről szóló törvény alapján történő kiválasztását (az ajánlatok értékelését). (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át, amelyet az 1. (5) bekezdésben rögzített hitel felvételével kapcsolatban, a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhat.
90 25. Az önkormányzat fizetési számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő szabad pénzeszközök a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások, valamint a letéti számla forgalmának kivételével az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó betétlekötésre szolgáló alszámlán betétként leköthetők. A betétlekötésről való döntés jogát a közgyűlés a polgármesterre ruházza át. 6. Vegyes rendelkezések 26. E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 49/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is. 27. (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 6. melléklet foglalja össze. (2) A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza. 28. A Közgyűlés 2012. évre a Pro Urbe díj összegét nettó 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Debrecen Város Közoktatásért díj összegét díjazottanként nettó 125.000 Ft-ban határozza meg. A Kölcsey Ferenc ösztöndíj munkáltatói járulékokkal és SZJA-előleggel együtt számított bruttó összege 2.000.000 Ft. 7. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 29. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi mérlege (eredeti előirányzat) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Bevételi kiemelt előirányzatok 2010. évi teljesítés 2011. évi várható teljesítés 2012. évi eredeti előirányzat összesen Kapott támogatás Átengedett központi adók Működési célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek 2012. évi eredeti előirányzat Költségvetési szervek alaptevékenységének bevételei Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kiadási előirányzat csoportok Kiadási kiemelt előirányzatok 2010. évi teljesítés 2011. évi várható teljesítés 2012. évi eredeti előirányzat összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési költségvetés Dologi kiadások 2012. évi eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Beruházások Felhalmozási költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások) 1. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei (PM nélkül) 53 817 385 44 631 995 38 041 044 12 365 860 5 124 379 39 040 11 436 000 3 782 705 1 681 891 122 135 835 196 2 642 940 10 898 1. Költségvetési szervek kiadásai 27 369 844 26 455 539 26 217 403 13 832 504 3 690 635 8 637 759 25 505 1 000 30 000 0 0 2. Nyitó pénzmaradvány 4 290 461 3 658 241 1 165 800 2. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 32 779 761 23 636 842 15 498 441 22 388 9 139 7 431 748 666 005 2 294 691 3 393 605 146 323 1 534 542 3. Külső forrás 5 700 000 3 528 225 2 509 000 3. Kiemelt előirányzatok összesen 41 715 844 13 854 892 3 699 774 16 069 507 691 510 2 295 691 3 423 605 146 323 1 534 542 4. Előirányzat csoportok összesen 41 715 844 36 611 374 5 104 470 41 715 844 4. Bevételi főösszeg 63 807 846 51 818 461 5. Kiadási főösszeg 60 149 605 50 092 381 41 715 844 Szöveges indokolás az 1. melléklethez: A mérleg az Áht. 6. (2)-(4) bekezdése, 23. (2) bekezdés a) pontja, 24. (4) bekezdés a) pontja, 102. (3) bekezdése, 103. (3) bekezdése és az Ávr. 2. előírásai alapján készült. Bevételi és kiadási oldalon a "2011. évi várható teljesítés oszlop" tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok költségvetési adatait is. 2012. évtől kezdődően a kisebbségi önkormányzatok költségvetései már nem épülnek be az önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal kiadásai nem az önkormányzat központi kezelésű feladatai, hanem a költségvetési szervek kiadásai soron került megtervezésre.
2. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban A. Alaptevékenység kiemelt előirányzatai A B C D E Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat 1. KAPOTT TÁMOGATÁS 12 365 860 1.1. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 006 938 1.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 837 077 1.1.2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 99 372 1.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 39 237 1.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 10 445 1.1.5. Építésügyi igazgatási feladatok 76 893 1.1.6. Üdülőhelyi feladatok 108 000 1.1.7. Pénzbeli szociális juttatások 1 138 638 1.1.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 235 152 1.1.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 741 197 1.1.10. Gyermekek napközbeni ellátása 335 000 1.1.11. Közoktatási célú állami támogatás 7 385 927 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 358 922 1.2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 846 318 1.2.2. Egyes szociális feladatok támogatása 8 204 1.2.3. Színházi tevékenység támogatása 504 400 1.2.4. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 1.3. Címzett támogatás 0 1.4. Céltámogatás 0 1.5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 1.6. Központosított támogatás 0 1.7. Egyéb központi támogatás 0 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK 5 124 379 2.1. Átengedett adók 1 520 600 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 2.1.2. Gépjármű adó 1 520 000 2.2. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3 603 779 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 579 899 2.2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 023 880 3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL 874 236 3.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 39 040 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 835 196 4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 11 436 000 4.1. Helyi adók 10 486 000 4.2. Illetékek 900 000 4.3. Bírságok (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helyszíni szabálysértési bírság) 50 000 4.4. Díjak és más fizetési kötelezettségek 0 5. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3 782 705 6. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1 681 891 7. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 642 940 8. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 133 033 8.1. Működési célú átvett pénzeszköz 122 135 8.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 10 898 9. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY 1 165 800 9.1. Nyitó pénzmaradvány (Központ) 715 800 9.2. Nyitó Pénzmaradvány (Költségvetési szerv) 450 000 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 39 206 844 B. Vállalkozási tevékenység kiemelt előirányzatai 0 10. KÜLSŐ FORRÁS (Hiány) 2 509 000 MINDÖSSZESEN 41 715 844
2.1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Állami hozzájárulások, működési támogatások 2012 Ezer Ft-ban A B C D Jogcím (Kvt. tv. Számított Normatíva megnevezése melléklete támogatás alapján) Eredeti 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f. 837 077 2. 3.m.2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 99 372 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 39 237 4. 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 10 445 5. 3.m.7. Építésügyi igazgatási feladatok 76 893 6. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 000 7. 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 138 638 8. 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 235 152 9. 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 741 197 10. 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 335 000 11. 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 619 088 Sorszám 12. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 264 483 13. 3.m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 248 923 14. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 4 120 15. 3.m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 123 221 16. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 45 324 17. 3.m.16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 80 768 18. 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 846 318 19. 8.m.II. Egyes szociális feladatok támogatása 8 204 20. 3. sz. melléklet szerint 11 006 938 21. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 854 522 22. Normatív módon elosztott összesen 11 861 460 23. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 277 200 24. Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 227 200 25. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 26. 504 400 Színház támogatás összesen 27. MINDÖSSZESEN 12 365 860
Sorszám 2.1.1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2012 A B C D E F Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 524,0 820 933 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 510,6 399 970 3. 1-2. évfolyam 2 350 000 169,0 264 767 4. 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 82,8 129 720 5. 4. évfolyam 2 350 000 99,0 155 100 6. 5-6. évfolyam 2 350 000 199,1 311 923 7. 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 113,6 177 973 8. 8. évfolyam 2 350 000 113,1 177 190 9. 1-2. évfolyam 2 350 000 168,9 132 305 10. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 83,7 65 565 11. 4. évfolyam 2 350 000 95,9 75 122 12. 5-6. évfolyam 2 350 000 203,1 159 095 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 13. 7-8. évfolyam 2 350 000 231,7 181 498 14. 9-10. évfolyam 2 350 000 458,4 718 160 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 15. 11-13. évfolyam 2 350 000 504,2 789 913 16. 9-10. évfolyam 2 350 000 457,7 358 532 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 17. 11-13. évfolyam 2 350 000 527,8 413 443 18. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. hónap szakképz. évf. 2 350 000 235,6 369 107 19. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. hónap szakképz. évf. 2 350 000 223,4 174 997 20. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hónap 2 350 000 49,1 76 923 21. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hónap 2 350 000 49,1 38 462 22. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 2 350 000 16,9 26 477 23. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 350 000 16,7 13 081 24. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 181,3 284 037 25. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 182,2 142 723 26. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 28,6 44 807 Napközis, vagy tanulószobai, 27. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 8,5 13 317 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 28. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,7 48 097 29. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 31,6 24 753 Napközis, vagy tanulószobai, 30. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 9,1 7 128 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 31. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,6 23 970 32. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 8 hó. 35 000 454 10 593 33. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 4 hó. 35 000 631 7 362 34. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 98 000 272 17 771 35. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 98 000 367 11 988 36. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 1 037 94 851 37. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 1 190 54 423 38. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 798 31 282 39. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 764 14 974 40. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 087 14 203 41. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 077 7 036 42. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. 8 hónap 224 000 26 3 883 43. 3m.16.2.1.a Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 25 1 866 44. 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 290 69 291 45. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 276 32 973 46. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap 179 200 471 56 269 47. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap 179 200 478 28 553 48. 3m.16.2.1.e Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 8 hónap 156 800 143 14 948 49. 3m.16.2.1.e igényű gyermekek, tanulók Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap 156 800 130 6 795 50. 3m.16.bb igényű gyermekek, tanulók Korai fejlesztés, gondozás 240 000 30 7 200
51. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 305 000 5 1 525 52. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés 427 000 60 25 620 53. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 103 2 747 54. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 103 1 373 55. 3m.16.4. Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 64 000 1 562 66 645 56. 3m.16.4. Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 64 000 1 664 35 499 57. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 339 14 464 58. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 310 6 613 59. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 109 15 260 60. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 112 7 840 61. 16. eb 1 Középszintű érettségi vizsga 6 000 2 180 13 080 62. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 524 9 144 63. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 297 54 029 64. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 243 26 739 65. 3m.15. - 16. Közoktatási alapnormatíva összesen 7 385 927 66. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 1 200 000 59 47 200 67. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 1 200 000 59 23 600 68. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 6 300 3 130 13 146 69. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 6 300 3 118 6 548 70. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó 26 000 1 140 19 760 71. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó 26 000 1 132 9 811 72. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65 000 189 8 190 73. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65 000 190 4 117 74. 8m.I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68 000 8 114 551 752 75. 8m.I.4 b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 000 10 256 123 072 76. 8m.I.5 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8hó 1 750 22 251 25 960 77. 8m.I.5 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hó 1 750 22 565 13 162 78. 8m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 846 318 79. 3 m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 4 074 205 468 837 077 80. 3 m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 15 022 39 237 81. 3m. 7. a Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 56 205 468 11 506 82. 3m. 7. b Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 729 8 460 65 387 83. 3m.2.aa Alap-hozzájárulás 3 000 000 1 3 000 84. 3m.2.ab Okmányiroda működési kiadásai 276 189 699 52 357 85. 3m.2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 1 539 44 015 86. 3m.2 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatáési feladatok 99 372 87. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 104 451 10 445 88. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 000 000 108 000 89. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 678 335 000 90. 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 138 638 91. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3 950 000 25,6835 50 725 92. 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3 950 000 25,6835 50 725 93. 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 94. 3m.11.c Szociális étkeztetés 55 360 650 35 984 95. 3m.11.d Házi segítségnyújtás 166 080 245 40 690 96. 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 133 11 781 97. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 71 28 798 98. 3m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 162 240 23 3 732 99. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 21 8 518 100. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 53 44 666 101. 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmispeciális ellátás 842 750 1 843 102. 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 268 190 454 103. 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 215 152 790 104. 3m.12. abb. Látás-mozgás- értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak 808 450 12 9 701 105. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 37 26 294 106. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 122 90 158 107. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 20 13 349 108. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 259 164 633 109. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 76 48 309 110. 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 114 987 111. Önkormányzati Szociális költségvetési szervek 874 899 112. Lakosságszám alapján 1 240 088
113. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 114. 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 640 939 1 540 115. 8m.II.3. 1 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 68 000 96 6 528 116. 8m.II.3. 2 Fogy. személyek nappali int.-ben elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 68 000 2 136 117. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 204 118. Normatív módon elosztott összesen: 11 861 460 119. 3. sz. melléklet szerint 11 006 938 120. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 854 522 121. 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: 277 200 122. Csokonai Színház 249 480 123. Vojtina Bábszínház 27 720 124. 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 227 200 125. Csokonai Színház 189 300 126. Vojtina Bábszínház 37 900 127. 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 128. Előadó-művészeti szervek támogatása összesen: 504 400 129. MINDÖSSZESEN 12 365 860
2.2. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Működési célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 3.1.1 Támogatásértékű bevételek központi költségvetéstől 4 800 3.1.2. Támogatásértékű bevételek szociális feladatokra 0 3.1.3. Támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 34 240 3.1.4. Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzattól 0 3.1.5. Támogatásértékű bevételek egyéb forrásból 0 ÖSSZESEN 39 040
2.3. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.2. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 3.2.1 Beruházási bevételek központi költségvetéstől 50 349 3.2.2. Beruházási támogatások EU-része 638 847 3.2.3. Beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 0 3.2.4. Beruházási bevételek helyi önkormányzattól 0 3.2.5. Beruházási bevételek egyéb forrásból 146 000 3.2.6. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről 0 3.2.7. Debreceni Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek 0 ÖSSZESEN 835 196
2.4. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 4.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 4.1.1. Vagyoni típusú adók (Építményadó) 1 920 000 4.1.2. Vállalkozók kommunális adója 0 4.1.3. Helyi iparűzési adó 8 500 000 4.1.4. Idegenforgalmi adó 66 000 4.1.5. Pótlék, bírság 0 ÖSSZESEN 10 486 000
2.5. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevétel (2. melléklet 6. cím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat 6.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 871 500 6.1.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 311 500 6.1.2. Parkoló bérleti díj 75 000 6.1.3. Földterület bérbeadása 1 000 6.1.4. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó egyéb bevételek 484 000 6.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 110 6.2.1. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj 12 000 6.2.2. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 16 110 6.2.2.1. Pályázati anyagok értékesítése 6 000 6.2.2.2. Egyéb szolgáltatás 0 6.2.2.3. Településtervezési tevékenység bevétele 3 050 6.2.2.4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 7 060 6.3. Bírság bevételek (eljárási, végrehajtási bírságok) 0 6.4. Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) 80 000 6.5. Zöldterület védelmi díj 1 200 6.6. Egyéb bevételek 276 852 6.7. Bérleti és lízingdíj bevételek 1 250 6.8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 6.9. Kamatbevételek 0 6.10. Áfa bevételek, visszatérülések 422 979 ÖSSZESEN 1 681 891
2.6. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek (2. melléklet 7. cím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 7.1. Ingatlanok értékesítése 1 754 790 7.1.1. Telekértékesítés bevétele 473 841 7.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése 1 280 949 7.2. Földértékesítés bevétele 0 7.3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 7.4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 0 7.5. Osztalék és hozam bevételek 0 7.6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 888 150 7.7. Értékpapírok értékesítése 0 ÖSSZESEN 2 642 940
2.7. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Működési célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 8.1.1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4 275 8.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 8.1.3. Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 67 860 8.1.4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 8.1.5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 ÖSSZESEN 122 135
2.8. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.2. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Jogcím Megnevezés Eredeti előirányzat 8.2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 8.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 10 898 8.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 ÖSSZESEN 10 898
3. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, támogatások, éves létszámkeret ezer Ft-ban A B C D E F Eredeti előirányzat Működési, Cím Költségvetési szervek megnevezése Működési Létszám fenntartási bevételek kiadások Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 199,000 614 057 199 905 414 152 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 685 845 78 613 607 232 3. DMJV Terápiás Háza 157,400 491 092 145 687 345 405 4. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,000 282 754 93 957 188 797 5. DMJV Városi Szociális Szolgálat 156,000 390 802 100 984 289 818 DMJV Idősek Háza összesen 842,400 2 464 550 619 146 1 845 404 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 878 469 110 818 767 651 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 187 346 2 799 184 547 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 413 268 10 914 402 354 9. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 56,500 152 199 0 152 199 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 631 282 124 531 1 506 751 10. Ifjúság Utcai Óvoda 47,000 147 580 14 222 133 358 11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 24,000 81 228 12 431 68 797 12. Görgey Utcai Óvoda 29,000 105 763 16 976 88 787 13. Lehel Utcai Óvoda 29,875 106 118 15 624 90 494 14. Ősz Utcai Óvoda 20,750 71 660 10 106 61 554 15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 50,500 170 142 24 969 145 173 16. Ispotály Utcai Óvoda 29,500 100 212 13 130 87 082 17. Áchim András Utcai Óvoda 41,750 154 908 23 385 131 523 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 28,250 95 991 10 788 85 203 19. Holló János Utcai Óvoda 22,750 80 294 11 947 68 347 20. Közép Utcai Óvoda 30,000 109 287 16 801 92 486 21. Szivárvány Óvoda 29,000 97 417 8 729 88 688 22. Százszorszép Óvoda 32,000 111 875 14 761 97 114 23. Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 34,500 119 780 15 451 104 329 24. Karácsony György Utcai Óvoda 22,500 85 037 8 101 76 936 25. Mesekert Óvoda 34,000 115 817 13 357 102 460 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,750 113 118 13 764 99 354 27. Faragó Utcai Óvoda 32,500 106 734 13 765 92 969 28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 32,000 113 401 12 420 100 981 29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 33,500 108 546 12 550 95 996 30. Sípos Utcai Óvoda 43,000 152 152 18 800 133 352 31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 29,000 96 274 10 857 85 417 32. Simonyi Úti Óvoda 27,750 92 956 13 416 79 540 33. Pósa Utcai Óvoda 28,000 88 672 7 945 80 727 34. Hajó Utcai Óvoda 30,500 115 332 14 880 100 452 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 113 932 18 700 95 232 36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 30,000 97 038 13 350 83 688 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 67 751 8 250 59 501 Ifjúság utcai Óvoda összesen 874,375 3 019 015 389 475 2 629 540 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 159,750 608 380 80 956 527 424 39. Dózsa György Általános Iskola 63,250 233 785 30 808 202 977 40. Gönczy Pál Általános Iskola 56,000 230 579 37 084 193 495 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 29,860 114 989 15 041 99 948 42. Ibolya utcai Általános Iskola 50,000 204 748 41 050 163 698 43. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat 46,500 151 283 457 150 826 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 56,500 210 612 19 887 190 725 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 160 812 21 334 139 478 46. Hatvani István Általános Iskola 63,000 255 887 49 777 206 110 47. Hunyadi János Általános Iskola 51,000 206 303 34 818 171 485 48. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 285 905 56 383 229 522 49. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 129,500 472 160 58 379 413 781
A B C D E F Eredeti előirányzat Működési, Cím Költségvetési szervek megnevezése Működési Létszám fenntartási bevételek kiadások Támogatás Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 815,360 3 135 443 445 974 2 689 469 50. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 158,500 596 412 84 962 511 450 51. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 34,000 99 576 11 330 88 246 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78,500 274 032 45 542 228 490 53. Margit Téri Óvoda 28,000 99 002 17 009 81 993 54. Tócóskerti Óvoda 31,000 119 620 21 582 98 038 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 95,500 379 064 55 506 323 558 56. József Attila Általános Iskola 46,500 170 777 15 716 155 061 57. Nagysándor József Általános Iskola 52,000 169 570 8 279 161 291 58. Lilla Téri Általános Iskola 42,000 168 660 31 026 137 634 59. Hétszínvirág Óvoda 32,000 112 611 16 840 95 771 60. Kinizsi Pál Általános Iskola 58,000 196 016 24 217 171 799 61. Csapókerti Általános Iskola 41,000 140 618 14 149 126 469 62. Karácsony Sándor Általános Iskola 53,750 187 942 17 875 170 067 63. Kuruc Utcai Óvoda 24,000 84 608 15 857 68 751 64. Bocskai István Általános Iskola 60,000 248 968 29 953 219 015 65. Benedek Elek Általános Iskola 58,000 223 884 22 803 201 081 66. Szoboszlói Úti Általános Iskola 55,000 237 278 46 668 190 610 67. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 102,000 298 067 11 548 286 519 Intézménye 68. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 173,000 513 531 24 239 489 292 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1222,750 4 320 236 515 101 3 805 135 69. Tóth Árpád Gimnázium 129,000 441 894 40 246 401 648 70. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 91,000 274 809 14 491 260 318 71. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 288 065 19 943 268 122 72. Ady Endre Gimnázium 72,500 247 952 10 260 237 692 73. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 72,500 235 864 12 792 223 072 74. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 63,000 173 954 11 026 162 928 75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44,775 281 395 92 352 189 043 76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 42,000 216 406 59 986 156 420 77. Középiskolai Sportkollégium 22,000 110 365 29 968 80 397 Tóth Árpád Gimnázium összesen 617,900 2 270 704 291 064 1 979 640 78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 118,250 328 409 8 587 319 822 79. Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 122,900 391 371 39 338 352 033 80. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 96,750 321 560 15 195 306 365 81. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 88,000 258 632 9 351 249 281 82. Vegyipari Szakközépiskola 82,000 264 554 14 808 249 746 83. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 85,000 292 790 28 449 264 341 84. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- 135,750 414 644 25 254 389 390 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 85. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 93,000 256 149 4 792 251 357 86. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 86,500 270 151 4 543 265 608 87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 199 301 4 449 194 852 88. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58,000 177 230 25 086 152 144 89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 96,050 270 620 5 839 264 781